O 3.1.

LIBRO RESUMEN DIARIO DE CAJA CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 14 LETRA D) DEL N°3 Y N°8 LETRA (a) DE LA LEY SOBRE IMPUESTO
A LA RENTA

PERÍODO

RUT

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

REGISTRO RESUMEN DIARIO DE OPERACIONES

RESUMEN MONTO TOTAL RESUMEN DIARIO DEL

FECHA TIPO OPERACIÓN DIARIO FLUJO DE INGRESOS MONTO QUE AFECTA LA
O EGRESOS BASE IMPONIBLE

C1 C2 C3 C4
Nombre:
Rut:
Dirección
Representant
e Legal:
Giro
Comercial:

NUMERO TIPO DE NOMBRE DEL GLOSA

TIPO
N° Correlativo PERIODO FECHA OPERACIÓN DOCUMENTO DOCUMENTO PROVEEDORE/CCLIENTE OPERACIÓN

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 Jan-22 1/1/2022 0 INICIO DE ACTIVIDADES
2 Jan-22 1/3/2022 2 PROVEEDOR 1 Regsitro de compra enero 2022
3 Jan-22 1/3/2022 2 PROVEEDOR 2 Regsitro de compra enero 2022
4 Jan-22 1/18/2022 2 PROVEEDOR Regsitro de compra enero 2022
5 Jan-22 1/21/2022 2 PROVEEDOR Regsitro de compra enero 2022
6 Jan-22 1/25/2022 1 CLIENTE REGISTRO DE VENTA
7 Jan-22 1/25/2022 1 CLIENTE REGISTRO DE VENTA
8 Jan-22 1/25/2022 1 CLIENTE REGISTRO DE VENTA
9 Jan-22 1/25/2022 2 PROVEEDOR Regsitro de compra enero 2022
10 Jan-22 1/25/2022 2 PROVEEDOR Regsitro de compra enero 2022
11 Jan-22 1/25/2022 1 PROVEEDOR REGISTRO DE VENTA
12 Jan-22 1/31/2022 1 PAGO DE SUELDO SUELDO
13 Jan-22 1/31/2022 1 PAGO DE HONORARIO DEL CONTADOR HONORARIOS
14 Feb-22 2/5/2022 1 PAGO LAS IMPOSICIONES IMPOSICIONES
15 Feb-22 2/10/2022 2 PAGO F29 IVA DETERMINADO
Feb-22 2 PPM
Feb-22 2 Retención honorairos
Feb-22 2 Impuesto unico 2da categoria
Feb-22 2 Regsitro de compra FEBRERO 2022
Feb-22 2 Regsitro de compra FEBRERO 2022
Feb-22 2 Regsitro de compra FEBRERO 2022
Feb-22 1 REGISTRO DE VENTA
Feb-22 1 REGISTRO DE VENTA
Feb-22 1 REGISTRO DE VENTA
Feb-22 1 REGISTRO DE VENTA
Feb-22 2 SUELDO
Feb-22 2 HONORARIOS
Feb-22 2 CENA CLIENTES GASTO REPRESENTACIÓN
 SALDOS Y TOTALES LIBRO DE CAJA
MONTO DIARIO DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS MONTOS QUE AFECTAN LA BASE IMP
TOTAL DIARIO MONTO QUE
FLUJO DE AFECTA LA SALDO INICIAL INGRESO EGRESO SALDO FLUJO DE SALDO INGRESO
INGRESOS O BASE CAJA INICIAL
C9 C10 C4 C5 C6 C7 C9 C10
2,000,000 - ANUAL 2,000,000 13,574,940 4,876,290 10,698,650 - 11,746,000
131,600 110,588 PERIODO
371,487 312,174 Jan-22 2,000,000 7,497,470 1,134,484 8,362,986 - 6,583,000
144,436 121,375 Feb-22 8,362,986 6,077,470 3,741,806 10,698,650 5,629,651 5,163,000
427,243 359,028 Mar-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
203,490 171,000 Apr-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
773,500 650,000 May-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
3,976,980 3,342,000 Jun-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
39,949 33,571 Jul-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
19,769 16,613 Aug-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
773,500 650,000 Sep-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
1,670,000 1,670,000 Oct-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
100,000 100,000 Nov-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
350,000 350,000 Dec-22 10,698,650 - - 10,698,650 7,977,916 -
733,335 -
4,813 -
13,960 13,960
11,970 11,970
71,818 60,351 Jan-22
12,990 10,916 1/1/2022 INICIO DE ACTIVIDAD CON $2.000.000
 847,920 712,538
203,490 171,000 REGISTRO DE COMPRA ENERO
773,500 650,000
3,976,980 3,342,000
773,500 650,000 Nro Tipo Doc Tipo Compra RUT ProveedorRazon Social Folio Fecha Docto
1,800,000 1,800,000 1 33 Del Giro 1111111-1 PROVEEDOR 1 2907709 1/3/2022
100,000 100,000 2 33 Del Giro 2222222-2 PROVEEDOR 2 201629 1/3/2022
145,000 105,000 3 33 Del Giro 3333333-3 PROVEEDOR 3 201634 1/18/2022
4 33 Del Giro 1111111-1 PROVEEDOR 1 201811 1/21/2022
5 33 Del Giro 2222222-2 PROVEEDOR 2 201924 1/27/2022
6 33 Del Giro 3333333-3 PROVEEDOR 3 201941 1/27/2022

REGISTRO DE VENTA ENERO

Nro Tipo Doc Tipo Venta Rut cliente Razon Social Folio Fecha Docto
1 33 Del Giro 4444444-4 CLIENTE 1 33 1/25/2022
2 33 Del Giro 555555-5 CLIENTE 2 34 1/25/2022
3 33 Del Giro 666666-6 CLIENTE 3 35 1/25/2022
4 33 Del Giro 777777- CLIENTE 4 36 1/26/2022

PAGO DE SUELDOS EN EL MES DE ENERO: SUELDO LIQUIDO: 1.670.000

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ES DE $100.000 LIQUIDO ($113.960 Valor bruto de la boleta)

Feb-22

PAGO DE IMPOSICIONES DEL MES DE ENERO POR: $350.000

PAGO DE FORMULARIO 29 MES DE ENERO POR: 733,335 IVA DETERMINADO
4,813 PPM
13,960 Retención honorairos
11,970 Impuesto unico 2da categoria
764,078 Total F29
REGISTRO DE COMPRA FEBRERO
Nro Tipo Doc Tipo Compra RUT ProveedorRazon Social Folio Fecha Docto
1 33 Del Giro 1111111-1 PROVEEDOR 1 116588126 2/1/2022
2 33 Del Giro 2222222-2 PROVEEDOR 2 116588127 2/15/2022
3 33 Del Giro 3333333-3 PROVEEDOR 3 116576649 2/28/2022

REGISTRO DE VENTAS FEBRERO

Nro Tipo Doc Tipo Venta Rut cliente Razon Social Folio Fecha Docto
1 33 Del Giro 4444444-4 CLIENTE 1 39 02/0272022
2 33 Del Giro 555555-5 CLIENTE 2 40 2/10/2022
3 33 Del Giro 666666-6 CLIENTE 3 41 2/28/2022

PAGO DE SUELDOS EN EL MES DE FEBRERO : SUELDO LIQUIDO: 1800000

PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR ES DE $100.000 LIQUIDO ($113.960 Valor bruto de la boleta)

PAGO DE PEAJES SEGÚN COMPROBANTES : 50,000

GASTO RESTAURANTE CENA CON CLIENTES 145,000

CENA 105,500
VINO 25,000
PROPINA 14,500
DE CAJA
TOS QUE AFECTAN LA BASE IMPONIBLE
EGRESO RESULTADO NETO
C11 C12
3,768,084 7,977,916

953,349 5,629,651
2,814,735 7,977,916
- 7,977,916
- 7,977,916
- 7,977,916
- 7,977,916
- 7,977,916
- 7,977,916
- 7,977,916
- 7,977,916
- 7,977,916
- 7,977,916
Fecha Recepcion Fecha Acuse Monto Exento Monto Neto Monto IVA Rec Monto Iva No RCodigo IVA No Monto Total Monto Neto ActIVA Activo Fijo
12/30/2021 11:37 0 110,588 21,012 131,600
1/3/2022 9:28 0 312,174 59,313 371,487
1/3/2022 9:54 0 121,375 23,061 144,436
1/6/2022 15:11 0 359,028 68,215 427,243
1/10/2022 13:31 0 33,571 6,378 39,949
1/10/2022 13:33 0 16,613 3,156 19,769
953,349 181,135 1,134,484

Fecha Recepcion Fecha Acuse Recibo Fecha ReclamoMonto Exento Monto Neto Monto IVA Monto total IVA Retenido ToIVA Retenido PaIVA no retenid
1/25/2022 15:47 1/27/2022 9:11 0 171,000 32,490 203,490 0 0 0
1/25/2022 15:49 1/27/2022 9:12 0 650,000 123,500 773,500 0 0 0
1/25/2022 15:51 1/27/2022 9:13 0 3,342,000 634,980 3,976,980 0 0 0
1/26/2022 10:22 1/27/2022 9:12 0 650,000 123,500 773,500 0 0 0
4,813,000 914,470 5,727,470
Fecha Recepcion Fecha Acuse Monto Exento Monto Neto Monto IVA Rec Monto Iva No RCodigo IVA No Monto Total Monto Neto ActIVA Activo Fijo
2/1/2022 18:38 0 60,351 11,467 71,818
2/1/2022 18:38 0 10,916 2,074 12,990
2/7/2022 16:37 0 712,538 135,382 847,920

783,805 148,923 - - 932,728

Fecha Recepcion Fecha Acuse Recibo Fecha ReclamoMonto Exento Monto Neto Monto IVA Monto total IVA Retenido Total
2/24/2022 15:25 0 470,250 89,348 559,598 0
2/24/2022 16:08 2/25/2022 9:08 0 600,000 114,000 714,000 0
2/28/2022 13:46 0 2,479,500 471,105 2,950,605 0
IVA uso Comun Impto. Sin DereIVA No Retenid Tabacos Puros Tabacos CigarrilTabacos Elabor NCE o NDE sobrCodigo Otro Im Valor Otro ImpTasa Otro Impuesto
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

IVA propio IVA Terceros RUT Emisor LiquNeto Comision LExento ComisionIVA Comision Li IVA fuera de plaTipo Docto. Ref Folio Docto. R Num. Ident. Re
0 0- 0 0 0 0 0
0 0- 0 0 0 0 0
0 0- 0 0 0 0 0
0 0- 0 0 0 0 0
IVA uso Comun Impto. Sin DereIVA No Retenid Tabacos Puros Tabacos CigarrilTabacos Elabor NCE o NDE sobrCodigo Otro Im Valor Otro ImpTasa Otro Impuesto
0 0
0 0
0 0
asa Otro Impuesto

Nacionalidad RCredito empresaImpto. Zona FrGarantia Dep. EIndicador VentaIndicador ServicMonto No factuTotal Monto Pe Venta Pasajes Venta Pasajes Numero Intern
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 2 0 0 0
asa Otro Impuesto
Codigo SucursalNCE o NDE sobCodigo Otro ImValor Otro ImpTasa Otro Imp.
85402272
85402272
85402272
85402272