CONCILIACIÓN BANCA

OFICINA DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA NUM. 70067070257

BANAMEX
30 DE SEPTIEMBRE DE 20
SALDO EN LIBROS
CONCEPTO
DEBE
SALDOS
Nuestros créditos no correspondidos:

Nuestros cargos no correspondidos por el Banco:

Abono del banco no correspondido por nosotros:

Cargos del banco no correspondido por nosotros:

SALDOS $ -
DIFERENCIAS IGUALES O SALDOS DISPONIBLES $ -
ÓN BANCARIA

NTA NUM. 70067070257 QUE NOS LLEVA EL BANCO

BANAMEX
DE SEPTIEMBRE DE 2019
SALDO EN LIBROS SALDO EN BANCOS
HABER DEBE HABER

$ - $ - $ -
$ -
 CONCILIACIÓN BANCARIA

OFICINA DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA NUM. 70067070257 QUE NOS LLEVA EL BANCO

BANAMEX
31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN NUESTRO REGISTRO 31 DE OCTUBRE DE 2019

Mas:
Nuestros créditos no correspondidos: $ -
(cheques en tránsito)

Menos:
Nuestros cargos no correspondidos por el Banco: $ -
(Depósitos en tránsito)

Más:
Abono del banco no correspondido por nosotros: $ -
(Depósitos no contabilizados)

Menos:
Cargos del banco no correspondido por nosotros: $ -
(comisiones no contabilizadas)

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

$ -
 0

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS DE LA CUENTA 0634078417 DE BANORTE

31 DE OCTUBRE DE 2019

Fecha Cheque Beneficiario Monto

TOTAL $ -
 0

RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO BANORTE

31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA IMPORTE

0.00
 0

RELACION DE ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA NO. CONCEPTO IMPORTE

$ -
 0

RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA CONCEPTO IMPORTE

0.00