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Fecha Código

24/05/23 1.1.3.7
1.1.1.3.1.1
2.1.3.1.2

11/01/23 1.1.3.7
1.1.5.1.1
1.1.1.3.1.1

11/01/23 1.1.3.7
1.1.1.3.1.1

11/01/23 5.1.1.1
1.1.3.6

10/01/23 1.1.1.1
1.1.2.5.1

09/01/23 1.1.1.3.1.1
1.1.1.1

08/01/23 1.1.1.1
1.1.2.5.1
2.1.7.4.1
4.1.1

06/01/23 2.1.3.1.1
1.1.1.3.1.1

06/01/23 1.1.5.1.1
1.2.1.7
1.1.1.3.1.1

05/01/23 5.1.1.1
1.1.3.6

745488556.xls
 2

Herrera Mendoza Suanny Nayeli

Libro Diario

Cuenta Debe
--- ASI 202305000001 ---
Mercaderías en Transito 62,250.00
BANCO
Proveedores Exterior
Compra de 150 televisores Sony 4K

--- ASI 202301000012 ---

Mercaderías en Transito 1,638.45
IVA sobre Compras 7,990.61
BANCO
Pago de Aranceles e iva importacion

--- ASI 202301000011 ---

Mercaderías en Transito 2,700.00
BANCO
Pago por flete compra de televisores

--- ASI 202301000008 ---

Bienes No Producidos 16,322.52
Productos terminados y mercadería comprados a terceros
Costo de venta congelador Durex

--- ASI 202301000010 ---

Caja 18,634.22
Clientes Comerciales
Deposito de los valores pendientes

--- ASI 202301000009 ---

BANCO 30,829.40
Caja
Deposito de efectivo

--- ASI 202301000007 ---

Caja 30,829.40
Clientes Comerciales 30,829.40
IVA sobre Ventas
Venta de Bienes
Ventas de congeladores Durex

--- ASI 202301000006 ---

Proveedores 24,500.00
BANCO
Abono pendiente de pago a proveedores

--- ASI 202301000004 ---

IVA sobre Compras 1,260.00
Equipos de Computación 10,500.00
BANCO
COMPRA DE COMPUTADORAS

--- ASI 202301000003 ---

Bienes No Producidos 7,794.16
Productos terminados y mercadería comprados a terceros
COSTO DE VENTA TRANSACCION SPLITS

--- ASI 202301000002 ---

745488556.xls
 3

ny Nayeli

Haber Centro de Costo Proyecto

31,125.00
31,125.00

9,629.06

2,700.00

16,322.52

18,634.22

30,829.40

6,606.30
55,052.50

24,500.00

11,760.00

7,794.16

745488556.xls
 4

05/01/23 1.1.2.5.1
2.1.7.4.1
4.1.1

02/01/23 3.1.7.1
3.1.6.1

01/01/23 1.1.1.1
1.1.1.3.1.1
1.1.2.5.1
1.1.3.6
1.1.4.1
1.2.1.1
1.2.1.5
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.4.2
1.1.2.8
1.2.1.11
1.2.1.12
1.2.4.4
1.2.4.5
2.1.3.1.1
2.1.3.2.1
2.1.4.1
2.1.7.2.7
2.1.7.4.1
2.1.7.5.1
2.1.7.6.4
2.1.7.6.6
2.1.7.8.1
2.1.10
2.2.2.2.1
2.2.3.1
3.1.1.1
3.1.4.1
3.1.6.1
3.1.7.1

745488556.xls
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Clientes Comerciales 32,376.96

IVA sobre Ventas
Venta de Bienes
Venta splits a RAINBOW S.A

--- ASI 202301000001 ---

Resultado del Ejercicio 116,797.03
Resultados Acumulados
ENVIO RESULTADO ACUMULADO DE LA UTILIDAD 2022

--- ASI 202301000005 ---

Caja 18,045.00
BANCO 83,331.31
Clientes Comerciales 104,219.98
Productos terminados y mercadería comprados a terceros 215,313.86
Seguros 4,985.32
Terrenos 27,643.00
Muebles y Enseres 10,932.00
Equipos de Computación 9,566.30
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 26,700.00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave, Cuotas Patrimoniales 27,832.30
Provision para Cuentas Incobrables
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Deterioro Acumulado Propiedades, Planta y Equipo
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles
(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles
Proveedores
Documentos por Pagar Proveedores
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
IVA sobre Ventas
Impuesto a la Renta Cía.
11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.
Fondos de Reservas
10% Trabajadores en General
Anticipos de Clientes
Documento por Pagar Proveedores No Corriente
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes
Capital Social suscrito o pagado
Legal
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
ASIENTO DE APERTURA /2023

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3,468.96
28,908.00

116,797.03

1,374.88
16,359.30
3,685.42
9,638.42
1,729.40
69,737.40
29,816.73
28,325.08
808.46
545.18
39,113.68
2,079.00
4,018.75
31,374.61
15,000.00
27,590.00
31,674.92
8,700.00
12,342.30
77,858.51
116,797.03

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