COMERCIALIZADORA .

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL de de .
(Expresado en Bolivianos)

Preparado por: Auxiliar contable:

Revisado por: Contadora:

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MAS: CARGOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA:
FECHA N° CH BANCO GIRADO BENEFICIARIO TOTAL PARCIAL TOTAL

MENOS: ABONOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA.

FECHA N° CH CONCEPTO BENEFICIARIO TOTAL PARCIAL TOTAL

SALDO REAL A LA FECHA

SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCO DE LA EMPRESA.

MAS: ABONOS EFECTUADOS POR EL BANCO
FECHA N° CH CONCEPTO ORDEN TOTAL PARCIAL TOTAL

MENOS: CARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO.

FECHA N° CH CONCEPTO ORDEN TOTAL PARCIAL TOTAL

SALDO REAL A LA FECHA

PREPARADO POR: REVISADO POR:

MATILDE EVELIN POMA LIVA LIC. CASTA ROMINA JIMÉNEZ SUAREZ