Ppto - 2024 - TH - HojaTrabajo - INICIAL

PROYECCION VARIABLES ECONOMICAS
2024
VARIABLES
TOTAL
IPC 9.90%
SMMLV $ 1,293,400
Δ SMMLV 11.50%
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 156,776
11.50%
Proyección Patios 2024

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
San Bernardino X X X X X X X X
Brasil I X X X X X X X X
Brasil II X X X X X X X X
Magdalena X X X X X X X X
Tierra Buena X X X X X X X X
Ultra X X X X X X X X
Maria Juana X X X X X X X X
Suba Salitre X X X X X X X X
Ciprés X X X
TALENTO HUMANO
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
ABASTECIMIENTO
PYP
GERENCIA GENERAL
GERENCIA PRODUCCIÓN
JURIDICA
TIC
FINANCIERA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
53950501 DEMANDAS LABORALES
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL
51059506 BIENESTAR LABORAL
53150501 COSTAS Y PROCESOS JUD
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
51209501 OTROS ALQUILERES
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51400501 NOTARIALES
51401501 TRÁMITES Y LICENCIAS
51950501 COMISIONES
51951001 LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA
51954501 TAXIS Y BUSES
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES
52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
51102501 HONORARIOS
n Patios 2024
UN Asociada
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
X X X X BER
X X X X BRA
X X X X BRA
X X X X TIE
X X X X TIE
X X X X ULT
X X X X MAR
X X X X CON
CIP
CODIGO NOMBRECUENTA CODIGO_NOMBRE Subproceso
Formación
Formación
Formación
53950501 DEMANDAS LABORALES 53950501-DEMANDAS LABORALES Formación
Formación
Formación
Formación
53950501 Total DEMANDAS LABORALES
Formación
Formación
Formación
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 51056301-CAPACITACION AL PERSONAL Formación
Formación
Formación
Formación
Total CAPACITACION AL
51056301
PERSONAL
Formación
Formación
Formación
51059506 BIENESTAR LABORAL 51059506-BIENESTAR LABORAL Formación
Formación
Formación
Formación
51059506 Total BIENESTAR LABORAL
Formación
Formación
Formación
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 53952001-MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS Formación
Formación
Formación
Formación
Total MULTAS, SANCIONES Y
53952001
LITIGIOS
Formación
Formación
Formación
51209501 OTROS ALQUILERES 51209501-OTROS ALQUILERES Formación
Formación
Formación
Formación
51209501 Total OTROS ALQUILERES
Formación
Formación
Formación
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 51251001-AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO Formación
Formación
Formación
Formación
Total AFILIACIONES Y
51251001
SOSTENIMIENTO
Formación
Formación
Formación
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 51354001-CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Formación
Formación
Formación
Formación
Total CORREO PORTES Y
51354001
TELEGRAMAS
Formación
Formación
Formación
51400501 NOTARIALES 51400501-NOTARIALES Formación
Formación
Formación
Formación
51400501 Total NOTARIALES
Formación
Formación
Formación
51401501 TRÁMITES Y LICENCIAS 51401501-TRÁMITES Y LICENCIAS
Formación
Formación
Formación
Formación
51401501 Total TRÁMITES Y LICENCIAS
Formación
Formación
Formación
51950501 COMISIONES 51950501-COMISIONES Formación
Formación
Formación
Formación
51950501 Total COMISIONES
Formación
Formación
Formación
51951001 LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS 51951001-LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS Formación
Formación
Formación
Formación
Total LIBROS, SUSCRIP,
51951001
PERIOD, REVIS
Formación
Formación
Formación
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA 51953001-FOTOCOPIAS Y PAPELERIA Formación
Formación
Formación
Formación
Total FOTOCOPIAS Y
51953001
PAPELERIA
Formación
Formación
Formación
51954501 TAXIS Y BUSES 51954501-TAXIS Y BUSES Formación
Formación
Formación
Formación
51954501 Total TAXIS Y BUSES
Formación
Formación
Formación
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 51956001-REFRIGERIOS Y RESTAURANTES Formación
Formación
Formación
Formación
Total REFRIGERIOS Y
51956001
RESTAURANTES
Formación
Formación
Formación
Formación
Formación
52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52356001-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Formación
Formación
Formación
Formación
Formación
Formación
Total PUBLICIDAD Y
52356001
PROPAGANDA
Formación
Formación
Formación
51102501 HONORARIOS 51102501-HONORARIOS Formación
Formación
Formación
Formación
51102501 Total HONORARIOS
Total general
Observación Valor 2023 Valor 2024 Cantidad Jan-24
-
Capacitación 2024 100,000,000 109,280,000 9,106,667
9,106,667
-
Alquiler salones grados 255,921 279,670 4
-
-
-
conte 1,098,991 1,200,977 28
curso suministro gas 240,000 262,272 15
certificación por competencias mantenimiento y
934,000 1,020,675 6
conversión de vehiculos a gas
licencia C2 instrutor 5,714,751 6,245,080 1
licencia A2 instructor 3,000,000 3,278,400 1
-
Diplomas 5,500 6,010 600 360,624
Actividades mensuales 107,000 116,930 12 116,930
Reconocimiento a labor ( actualización) 120,000 131,136 12 131,136
Tableros acrilicos 300,000 400,000 4
608,690
Tarjeta tu llave op cursos de ingreso idoneidad 35,400 38,685 1,200 3,868,512
3,868,512
Refrigerios grados de certificación pór laborales 8,000 8,742 200
Refrigerios grados cursos externos 11,000 12,021 300
Refrigerios mi escuelita 2,0 8,000 8,742 800
varios 8,000 8,742 90
Refrigerios idoneidad 21,000 22,949 1,200
-
Lapiceros inducción 1,605 1,754 1,500 2,630,916
lapiceros CEFORMAC actualización- ascensos 1,605 1,754 3,500 1,753,944
Bolsas de inducción 2,675 2,923 1,500 2,192,430
Cuaderno inducción , reinducción y curso gas 6,000 6,557 3,000 6,556,800
pendones 2,140,000 2,338,592 6 7,015,776
Decoración grados ceformac 100,000 109,280 4
Kit mi escuelita 20,000 21,856 600
Bombas decoración Grados 321 351 2,000
20,149,866
-
33,733,734
EJECUCION 0
88,166,61
Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24
- - - - - - -
9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667
9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667
- - - - - - -
- - - - - - -
279,670 279,670 279,670
- 279,670 - - 279,670 - 279,670
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
24,019,547
1,311,360 1,311,360
6,245,080
3,278,400
- 9,523,480 1,311,360 24,019,547 - - 1,311,360
- - - - - - -
- - - - - - -
360,624 360,624 360,624 360,624 360,624 360,624 360,624
116,930 116,930 116,930 116,930 116,930 116,930 116,930
131,136 131,136 131,136 131,136 131,136 131,136 131,136
800,000 800,000
1,408,690 1,408,690 608,690 608,690 608,690 608,690 608,690

3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512
3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512

437,120 437,120
901,560 901,560
2,325,478 2,325,478
393,408
- - - - - - -
- 3,664,158 - - 2,718,886 1,338,680 -
1,753,944 1,753,944
2,192,430
6,556,800
7,015,776
109,280 109,280
4,371,200 4,371,200
701,578
701,578 11,496,256 1,753,944 6,556,800 4,480,480 3,946,374 -
- - - - - - -
15,085,446 39,347,433 16,649,172 44,160,216 21,062,905 18,868,922 15,174,899
0 0
88,166,613
Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 TOTAL 2024
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 109,280,000
-
-
-
-
-
-
9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 109,280,000
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
279,670 1,118,682
-
-
-
-
-
-
- - 279,670 - 1,118,682
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
9,607,819 33,627,366
1,311,360 3,934,080
6,124,051 6,124,051
6,245,080
3,278,400
-
-
15,731,870 1,311,360 - - 53,208,977
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
360,624 360,624 360,624 360,624 4,327,488
116,930 116,930 116,930 116,930 1,403,155
131,136 131,136 131,136 131,136 1,573,632
1,600,000
-
-
-
608,690 608,690 608,690 608,690 8,904,275
3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 46,422,144
-
-
-
-
-
-
3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 46,422,144
437,120 437,120 1,748,480
901,560 901,560 3,606,240
2,325,478 6,976,435
393,408 786,816
-
- - - - -
-
1,732,088 2,325,478 - 1,338,680 13,117,971
2,630,916
876,972 6,138,804
4,384,860
6,556,800 19,670,400
14,031,552
109,280 109,280 437,120
4,371,200 13,113,600
701,578
-
-
-
7,433,772 4,480,480 109,280 - 61,108,830
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
38,481,598 21,701,187 13,972,819 14,922,548 293,160,879
Patios
Patios
Patios
53950501 DEMANDAS LABORALES 53950501-DEMANDAS LABORALES Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 51056301-CAPACITACION AL PERSONAL Patios
Patios
Patios
Patios
51056301
PERSONAL
Patios
Patios
Patios
51059506 BIENESTAR LABORAL 51059506-BIENESTAR LABORAL Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 53952001-MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS Patios
Patios
Patios
Patios
53952001
LITIGIOS
Patios
Patios
Patios
51209501 OTROS ALQUILERES 51209501-OTROS ALQUILERES Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 51251001-AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO Patios
Patios
Patios
Patios
51251001
SOSTENIMIENTO
Patios
Patios
Patios
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 51354001-CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Patios
Patios
Patios
Patios
51354001
TELEGRAMAS
Patios
Patios
Patios
51400501 NOTARIALES 51400501-NOTARIALES Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
51401501 TRÁMITES Y LICENCIAS 51401501-TRÁMITES Y LICENCIAS Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
51950501 COMISIONES 51950501-COMISIONES Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
51951001 LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS 51951001-LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS Patios
Patios
Patios
Patios
51951001
PERIOD, REVIS
Patios
Patios
Patios
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA 51953001-FOTOCOPIAS Y PAPELERIA Patios
Patios
Patios
Patios
Total FOTOCOPIAS Y
51953001
PAPELERIA
Patios
Patios
Patios
51954501 TAXIS Y BUSES 51954501-TAXIS Y BUSES Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
Patios
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 51956001-REFRIGERIOS Y RESTAURANTES Patios
Patios
Patios
Patios
Total REFRIGERIOS Y
51956001
RESTAURANTES
Patios
Patios
Patios
52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52356001-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Patios
Patios
Patios
Patios
Total PUBLICIDAD Y
52356001
PROPAGANDA
Patios
Patios
Patios
51102501 HONORARIOS 51102501-HONORARIOS Patios
Patios
Patios
Patios
Total general
Observación Valor 2023 Valor 2024 Cantidad Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO 11,429 5 57,145 57,145 57,145 57,145 57,145
TIERRA BUENA 11,429 3 34,287 34,287 34,287 34,287 34,287
BRASIL 11,429 5 57,145 57,145 57,145 57,145 57,145
MARIA JUANA 11,429 3 34,287 34,287 34,287 34,287 34,287
SUBA SALITRE 11,429 3 34,287 34,287 34,287 34,287 34,287
CIPRES 11,429 2 22,858 22,858 22,858
240,009 240,009 240,009 217,151 217,151
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO 16000 3 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
TIERRA BUENA 16000 3 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
BRASIL 16000 3 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
MARIA JUANA 16000 3 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
SUBA SALITRE 16000 0 - - - - -
CIPRES 16000 0 - - - - -
192,000 192,000 192,000 192,000 192,000

SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
SAN BERNARDINO
TIERRA BUENA
BRASIL
MARIA JUANA
SUBA SALITRE
CIPRES
- - - - -
432,009 432,009 432,009 409,151 409,151
EJECUCION 0 0 0
1,296,027
Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 TOTAL 2024
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
57,145 57,145 57,145 57,145 57,145 57,145 57,145 685,740
34,287 34,287 34,287 34,287 34,287 34,287 34,287 411,444
57,145 57,145 57,145 57,145 57,145 57,145 57,145 685,740
34,287 34,287 34,287 34,287 34,287 34,287 34,287 411,444
34,287 34,287 34,287 34,287 34,287 34,287 34,287 411,444
68,574
-
217,151 217,151 217,151 217,151 217,151 217,151 217,151 2,674,386
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 576,000
48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 576,000
48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 576,000
48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 576,000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 2,304,000
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
409,151 409,151 409,151 409,151 409,151 409,151 409,151 4,978,386
CODIGO NOMBRECUENTA CODIGO_NOMBRE Subproceso Observación
Nómina
Nómina
Nómina
53950501 DEMANDAS LABORALES 53950501-DEMANDAS LABORALES Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 51056301-CAPACITACION AL PERSONAL Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
51056301
PERSONAL
Nómina
Nómina
Nómina
51059506 BIENESTAR LABORAL 51059506-BIENESTAR LABORAL Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 53952001-MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
53952001
LITIGIOS
Nómina
Nómina
Nómina
51209501 OTROS ALQUILERES 51209501-OTROS ALQUILERES Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 51251001-AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
51251001
SOSTENIMIENTO
Nómina
Nómina
Nómina
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 51354001-CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
51354001
TELEGRAMAS
Nómina
Nómina
Nómina
51400501 NOTARIALES 51400501-NOTARIALES Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
51401501 TRÁMITES Y LICENCIAS 51401501-TRÁMITES Y LICENCIAS Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
51950501 COMISIONES 51950501-COMISIONES Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
51951001 LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS 51951001-LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
51951001
PERIOD, REVIS
Nómina
Nómina
Nómina
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA 51953001-FOTOCOPIAS Y PAPELERIA Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Total FOTOCOPIAS Y
51953001
PAPELERIA
Nómina cierre nómina
Nómina
Nómina
51954501 TAXIS Y BUSES 51954501-TAXIS Y BUSES Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Nómina cierre nómina
Nómina
Nómina
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 51956001-REFRIGERIOS Y RESTAURANTES Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Total REFRIGERIOS Y
51956001
RESTAURANTES
Nómina
Nómina
Nómina
52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52356001-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Total PUBLICIDAD Y
52356001
PROPAGANDA
Nómina
Nómina
Nómina
51102501 HONORARIOS 51102501-HONORARIOS Nómina
Nómina
Nómina
Nómina
Total general
Valor 2023 Valor 2024 Cantidad Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
5 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

5 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
- - - - - -
- - - - - -
155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000
0 0 0
EJECUCION 465,000
Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 TOTAL 2024
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 900,000
-
-
-
-
-
-
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 900,000
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000
-
-
-
-
-
-
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 1,860,000
CODIGO NOMBRECUENTA CODIGO_NOMBRE
53950501 DEMANDAS LABORALES 53950501-DEMANDAS LABORALES
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 51056301-CAPACITACION AL PERSONAL
51056301 Total CAPACITACION AL PERSONAL
51059506 BIENESTAR LABORAL 51059506-BIENESTAR LABORAL
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 53952001-MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
53952001 Total MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
51209501 OTROS ALQUILERES 51209501-OTROS ALQUILERES
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 51251001-AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
51251001 Total AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 51354001-CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51354001 Total CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51400501 NOTARIALES 51400501-NOTARIALES

51400501 NOTARIALES 51400501-NOTARIALES
51401501 TRÁMITES Y LICENCIAS 51401501-TRÁMITES Y LICENCIAS
51950501 COMISIONES 51950501-COMISIONES
51951001 LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS 51951001-LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS
51951001 Total LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA 51953001-FOTOCOPIAS Y PAPELERIA
51953001 Total FOTOCOPIAS Y PAPELERIA
51954501 TAXIS Y BUSES 51954501-TAXIS Y BUSES
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 51956001-REFRIGERIOS Y RESTAURANTES
51956001 Total REFRIGERIOS Y RESTAURANTES
52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52356001-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52356001-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
52356001 Total PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
51102501 HONORARIOS 51102501-HONORARIOS

Total general
Subproceso Observación Valor 2023 Valor 2024 Cantidad Jan-24 Feb-24
Selección y Contratación
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Selección y Contratación Pruebas Psicotécnicas 7,305,375 8,028,539
- -
- -
Selección y Contratación Computrabajo 45,000,000 40,000,000
Selección y Contratación -
- -
- -
Selección y Contratación Jornadas Selección 15,000 6
- -
Selección y Contratación Jornadas Selección 8,000 8,792 10
- -
Selección y Contratación Cinta Marcada 3,450 3,792 1,700 6,445,580
Selección y Contratación Portacarnet 2,320 2,550 1,700 4,334,419
Selección y Contratación Volantes 428 470 3,000 1,411,104
Selección y Contratación Perifoneo 200,000 219,798 3
Selección y Contratación Banner Perifoneo 324,000 356,073 1 356,073
Selección y Contratación Pendones 175,000 192,323 3 576,970
Selección y Contratación Afiches 1,300 1,429 1,100
Selección y Contratación Pendones-Patio 110,000 120,889 6
1,411,104 11,713,042
- -
1,411,104 11,713,042
EJECUCION 13,124,146
Porta Carnets TH 10,779,999
Total 2,344,147
Pendones 480,000
TOTAL 1,864,147
Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8,028,539
- - - - - 8,028,539 - -
- - - - - - - -
40,000,000
-
- - - 40,000,000 - - - -
- - - - - - - -
90,000 90,000 90,000 90,000
90,000 - 90,000 - 90,000 - 90,000 -

87,919 87,919 87,919 87,919
- 87,919 - 87,919 - 87,919 - 87,919
1,411,104 1,411,104 1,411,104

879,193 879,193 879,193 659,394 659,394 659,394 659,394 659,394
356,073
576,970
1,571,557 1,571,557
725,334
2,450,749 2,290,296 1,604,526 659,394 2,070,498 1,236,364 2,587,024 2,070,498
- - - - - - - -
2,540,749 2,378,216 1,694,526 40,747,314 2,160,498 9,352,822 2,677,024 2,158,418
Nov-24 Dec-24 TOTAL 2024
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
8,028,539
-
-
-
-
-
-
- - 8,028,539
-
-
-
-
-
-
-
- - -
40,000,000
-
-
-
-
-
-
- - 40,000,000
-
-
-
-
-
-
-
- - -
90,000 450,000
-
-
-
-
-
-
90,000 - 450,000
87,919 439,596
-
-
-
-
-
-
- 87,919 439,596
6,445,580
4,334,419
5,644,416
659,394 6,593,944
712,146
1,153,940
3,143,113
725,334
-
659,394 - 28,752,892
-
-
-
-
-
-
-
- - -
749,394 87,919 77,671,027
Relaciones Laborales
53950501 DEMANDAS LABORALES 53950501-DEMANDAS LABORALES Relaciones Laborales
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 51056301-CAPACITACION AL PERSONAL Relaciones Laborales
51056301
PERSONAL
51059506 BIENESTAR LABORAL 51059506-BIENESTAR LABORAL Relaciones Laborales
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 53952001-MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS Relaciones Laborales
53952001
LITIGIOS
51209501 OTROS ALQUILERES 51209501-OTROS ALQUILERES Relaciones Laborales
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 51251001-AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO Relaciones Laborales
51251001
SOSTENIMIENTO
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 51354001-CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Relaciones Laborales
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 51354001-CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
51354001
TELEGRAMAS
51400501 NOTARIALES 51400501-NOTARIALES Relaciones Laborales
51401501 TRÁMITES Y LICENCIAS 51401501-TRÁMITES Y LICENCIAS Relaciones Laborales
51950501 COMISIONES 51950501-COMISIONES Relaciones Laborales
51951001 LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS 51951001-LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS Relaciones Laborales
51951001
PERIOD, REVIS
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA 51953001-FOTOCOPIAS Y PAPELERIA Relaciones Laborales
Total FOTOCOPIAS Y
51953001
PAPELERIA
51954501 TAXIS Y BUSES 51954501-TAXIS Y BUSES Relaciones Laborales
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 51956001-REFRIGERIOS Y RESTAURANTES Relaciones Laborales
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 51956001-REFRIGERIOS Y RESTAURANTES
Total REFRIGERIOS Y
51956001
RESTAURANTES
52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52356001-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Relaciones Laborales
Total PUBLICIDAD Y
52356001
PROPAGANDA
51102501 HONORARIOS 51102501-HONORARIOS Relaciones Laborales
Total general
Observación Valor 2023 Valor 2024
Edgar Mauricio Camargo Guerrero 5,988,444
Hermes Ayala Mejia 31,711,444
Jorge Enrique Robayo Rodriguez 3,306,369
Darwin Andres Perez Yate 20,000,000
Jensy Andrea Parra Gordillo 8,500,000
Juan Carlos Rodriguez Avila 41,000,000
Cristian Danilo Ruiz Garcia 45,000,000
Leonardo Padilla Martinez 300,000,000
Maria Araminta Rojas Lasso 300,000,000
Hector Manuel Ballen Sotelo 45,000,000
Mauricio Guillermo Ahumada Robayo 45,000,000
Ministerio de Trabajo 80,000,000

Estado de cuenta sena 18,493,000
Correos certificados 11,429

Autenticaciones 5,000
Edictos 290,000 316,912
Transporte abogados 50,000

Holland & Knight Colombia SAS 15,184,400 17,017,000
UNTT Demanda 28,988,400 32,487,000
Ugetrans revisión laudo 41,412,000 46,410,000
Demanda Leonardo Padilla Martinez 12,423,600 13,923,000
Demanda Victor Jimenez 34,510,000 38,675,000
EJECUCION
Cantidad Jan-24 Feb-24 Mar-24
12 558,921
12 2,959,735
12 308,594
12 1,866,667
12 793,333
12 3,826,667
12 4,200,000
12 28,000,000
12 28,000,000
12 4,200,000
12 4,200,000
- - 78,913,917
- - -
- - -
12
12
- - -
- - -
- - -
12 137,148 137,148 137,148
137,148 137,148 137,148
12 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
- - -
- - -
12 316,912 316,912 316,912
316,912 316,912 316,912
- - -
12 50,000 50,000 50,000
50,000 50,000 50,000

- - -
- - -
11 17,017,000 17,017,000 17,017,000
21 10,829,000
30 15,470,000
9 4,641,000
25 12,891,667
17,017,000 60,848,667 17,017,000

17,526,060 61,357,727 96,439,977
Holland & Knight Colombia SAS 14,300,000
TOTAL 3,226,060
Honorarios asesoría laboral mes de febrero de 2024 14,300,000

Asesoría negociación y extensión convención colectiva sindicatos 23,200,000
Agencias en derecho y costas proceso Miguel Giovanny Avendaño 290,000
Edicto por muerte trabajador Nelson Hernando Bautista Rodriguez 300,000
(Q.E.P.D.) Primer aviso
•Sintramacol: 7,500,000
•Ugetrans Colombia: 10,000,000
TOTAL DE GASTO MES FEBRERO 55,590,000
SALDO A LA FECHA 5,767,727

Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24
558,921
2,959,735
308,594
1,866,667
793,333
3,826,667
4,200,000
28,000,000
28,000,000
4,200,000
4,200,000
- - - 78,913,917 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
20,000,000
4,623,250
24,623,250 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
137,148 137,148 137,148 137,148 137,148 137,148 137,148
137,148 137,148 137,148 137,148 137,148 137,148 137,148
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
- - - - - - -
- - - - - - -
316,912 316,912 316,912 316,912 316,912 316,912 316,912
316,912 316,912 316,912 316,912 316,912 316,912 316,912
- - - - - - -
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

- - - - - - -
- - - - - - -
17,017,000 17,017,000 17,017,000 17,017,000 17,017,000 17,017,000 17,017,000
10,829,000
15,470,000
4,641,000
12,891,667
17,017,000 17,017,000 60,848,667 17,017,000 17,017,000 17,017,000 17,017,000

42,149,310 17,526,060 61,357,727 96,439,977 17,526,060 17,526,060 17,526,060
Nov-24 Dec-24 TOTAL 2024
558,921 1,676,764
2,959,735 8,879,204
308,594 925,783
1,866,667 5,600,000
793,333 2,380,000
3,826,667 11,480,000
4,200,000 12,600,000
28,000,000 84,000,000
28,000,000 84,000,000
4,200,000 12,600,000
4,200,000 12,600,000
78,913,917 - 236,741,752
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
20,000,000 40,000,000
4,623,250 9,246,500
-
-
-
-
-
24,623,250 - 49,246,500
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
137,148 137,148 1,645,776
-
-
-
-
-
-
137,148 137,148 1,645,776
5,000 5,000 60,000
-
-
-
-
-
-
5,000 5,000 60,000
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
316,912 316,912 3,802,944
-
-
-
-
-
-
316,912 316,912 3,802,944
-
-
-
-
-
-
-
- - -
50,000 50,000 600,000
-
-
-
-
-
-
50,000 50,000 600,000
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- - -
17,017,000 17,017,000 204,204,000
10,829,000 32,487,000
15,470,000 46,410,000
4,641,000 13,923,000 131,495,000
12,891,667 38,675,000
-
-
60,848,667 17,017,000 335,699,000
164,894,894 17,526,060 627,795,972
Bienestar
Bienestar
Bienestar
53950501 DEMANDAS LABORALES 53950501-DEMANDAS LABORALES Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 51056301-CAPACITACION AL PERSONAL Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51056301
PERSONAL
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51059506 BIENESTAR LABORAL 51059506-BIENESTAR LABORAL Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 53952001-MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
53952001
LITIGIOS
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51209501 OTROS ALQUILERES 51209501-OTROS ALQUILERES Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 51251001-AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51251001
SOSTENIMIENTO
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 51354001-CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51354001
TELEGRAMAS
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51400501 NOTARIALES 51400501-NOTARIALES Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51401501 TRÁMITES Y LICENCIAS 51401501-TRÁMITES Y LICENCIAS Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51950501 COMISIONES 51950501-COMISIONES Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51951001 LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS 51951001-LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51951001
PERIOD, REVIS
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA 51953001-FOTOCOPIAS Y PAPELERIA Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Total FOTOCOPIAS Y
51953001
PAPELERIA
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51954501 TAXIS Y BUSES 51954501-TAXIS Y BUSES Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 51956001-REFRIGERIOS Y RESTAURANTES Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Total REFRIGERIOS Y
51956001
RESTAURANTES
Bienestar
Bienestar
Bienestar
52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52356001-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Total PUBLICIDAD Y
52356001
PROPAGANDA
Bienestar
Bienestar
Bienestar
51102501 HONORARIOS 51102501-HONORARIOS Bienestar
Bienestar
Bienestar
Bienestar
Total general
Observación Valor 2023 Valor 2024 Cantidad Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24
- - - -
40,305,525
40,305,525 - - -
40,305,526 10,931,521 54,491,846 48,368,214
1,500,000
95,200
41,900,726 10,931,521 54,491,846 48,368,214
- - - -
- - - 439,596
- - - 439,596
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
98,176 - 1,047,704 80,000
98,176 - 1,047,704 80,000
- - - -
137,007 - 1,036,290 149,880
137,007 - 1,036,290 149,880

Gestión Bienestar 18,000 6 108,000 108,000 108,000 108,000
Madrugadas 18,000 6 108,000 108,000 108,000 108,000
216,000 216,000 216,000 216,000

1,125,366 - 1,125,366 3,253,012
1,125,366 - 1,125,366 3,253,012
- - - -
- - - -
83,782,801 11,147,521 57,917,207 52,506,702
EJECUCION
May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24
- - - - - - -
- - - - - - -
20,664,915 41,967,017 69,097,432 4,337,578 39,062,018 57,637,100 51,666,973
20,664,915 41,967,017 69,097,432 4,337,578 39,062,018 57,637,100 51,666,973
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
98,176 - 98,176 - 1,047,704 80,000 98,176
98,176 - 98,176 - 1,047,704 80,000 98,176
- - - - - - -
137,007 899,282 5,412,163 - 1,036,290 1,703,435 137,007
137,007 899,282 5,412,163 - 1,036,290 1,703,435 137,007

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000

1,125,366 395,637 47,898,407 - 1,125,366 615,435 1,125,366
1,125,366 395,637 47,898,407 - 1,125,366 615,435 1,125,366
- - - - - - -
- - - - - - -
22,241,465 43,477,935 122,722,178 4,553,578 42,487,378 60,251,971 53,243,523
Dec-24 TOTAL 2024
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
40,305,525
-
- 40,305,525
277,648,992 716,179,130
-
1,500,000
95,200
-
-
-
277,648,992 717,774,330
-
-
-
-
-
-
-
- -
- 439,596
-
-
-
-
-
-
- 439,596
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
- 2,648,115
-
-
-
-
-
-
- 2,648,115
-
-
-
-
-
-
-
- -
899,282 11,547,644
-
-
-
-
-
-
899,282 11,547,644
108,000 1,296,000
108,000 1,296,000
-
-
-
-
-
216,000 2,592,000
79,039,406 136,828,729
-
-
-
-
-
-
79,039,406 136,828,729
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
357,803,679 912,135,939
Sst
Sst
Sst
53950501 DEMANDAS LABORALES 53950501-DEMANDAS LABORALES Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 51056301-CAPACITACION AL PERSONAL Sst
Sst
Sst
Sst
51056301
PERSONAL
Sst
Sst
Sst
51059506 BIENESTAR LABORAL 51059506-BIENESTAR LABORAL Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 53952001-MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS Sst
Sst
Sst
Sst
53952001
LITIGIOS
Sst
Sst
Sst
51209501 OTROS ALQUILERES 51209501-OTROS ALQUILERES Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 51251001-AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO Sst
Sst
Sst
Sst
51251001
SOSTENIMIENTO
Sst
Sst
Sst
51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 51354001-CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Sst
Sst
Sst
Sst
51354001
TELEGRAMAS
Sst
Sst
Sst
51400501 NOTARIALES 51400501-NOTARIALES Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
51401501 TRÁMITES Y LICENCIAS 51401501-TRÁMITES Y LICENCIAS Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
51950501 COMISIONES 51950501-COMISIONES Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
51951001 LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS 51951001-LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS Sst
Sst
Sst
Sst
51951001
PERIOD, REVIS
Sst
Sst
Sst
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA 51953001-FOTOCOPIAS Y PAPELERIA Sst
Sst
Sst
Sst
Total FOTOCOPIAS Y
51953001
PAPELERIA
Sst
Sst
Sst
51954501 TAXIS Y BUSES 51954501-TAXIS Y BUSES Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
Sst
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 51956001-REFRIGERIOS Y RESTAURANTES Sst
Sst
Sst
Sst
Total REFRIGERIOS Y
51956001
RESTAURANTES
Sst
Sst
Sst
52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52356001-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Sst
Sst
Sst
Sst
Total PUBLICIDAD Y
52356001
PROPAGANDA
Sst
Sst
Sst
51102501 HONORARIOS 51102501-HONORARIOS Sst
Sst
Sst
Sst
Total general
Observación Valor 2023 Valor 2024 Cantidad Jan-24 Feb-24 Mar-24
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Transportes trabajaodor lesionado 80,000 80,000 80,000
Transporte ejecucion prueba confirmatoria 50,000 50,000 50,000
130,000 130,000 130,000

Refrigerios capacitacion 252,768 252,768 252,768
252,768 252,768 252,768
- - -
- - -
382,768 382,768 382,768
Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

252,768 252,768 252,768 252,768 252,768 252,768 252,768 252,768 252,768
252,768 252,768 252,768 252,768 252,768 252,768 252,768 252,768 252,768
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
382,768 382,768 382,768 382,768 382,768 382,768 382,768 382,768 382,768
TOTAL 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
960,000
600,000
-
-
-
-
-
1,560,000
3,033,214
-
-
-
-
-
-
3,033,214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,593,214
MES ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD BIENESTAR
ENERO NACIMIENTO DE HIJOS (DETALLE)

ENERO CUMPLEAÑOS (BIMENSUAL ENE - DIC.)
ENERO BIENVENIDA DEL NUEVO AÑO
ENERO ACOMPAÑAMIENTO POR LUTO
ENERO FOLLETO BIENVENIDA BIENESTAR
TODOS LOS MESES TE SUEÑA FAMILIAR
ENERO FERIA ESCOLAR (KIT O BONO ESCOLAR)
FEBRERO DIA DEL TRABAJADOR AUTOMOTOR (DETALLE TEC.)
TODOS LOS MESES ACT. BIENESTAR EN PATIOS Y VARIOS BIENESTAR
MARZO ACT. DIA DE LA MUJER (DETALLE)
MARZO DIA DEL HOMBRE (DETALLE)
ABRIL MASIVO KIDS (ABRIL)
ABRIL MASIVO KIDS (ABRIL)
MAYO DIA DE LA MADRE (DETALLE)
JUNIO RECONOCIMIENTO ESTUDIOS (GRADOS BACHILLERES) - DETALLE
JUNIO RECONOCIMIENTO ESTUDIOS (GRADOS BACHILLERES) - REFRI
DICIEMBRE RECONOCIMIENTO ESTUDIOS (GRADOS BACHILLERES) - DETALLE
DICIEMBRE RECONOCIMIENTO ESTUDIOS (GRADOS BACHILLERES) - REFRI
JUNIO DIA DEL PADRE (DETALLE)
SEPTIEMBRE CARRERA ATLETICA (BIMBO GLOBAL RICE)
JULIO VIRGEN DEL CARMEN (DETALLE)
JULIO VIRGEN DEL CARMEN (ALIMENTACIÓN)
JULIO VIRGEN DEL CARMEN (DECORACION PATIOS Y BUSES)
JULIO VIRGEN DEL CARMEN (LOGISTICA)
SEPTIEMBRE ACTIVIDADES DE INTEGRACION DEPORTIVA (PREMIOS + BOLIRANA)
SEPTIEMBRE AMOR Y AMISTAD (DETALLE)
SEPTIEMBRE AMOR Y AMISTAD DECORACION
OCTUBRE HALLOWEEN (DETALLE NIÑOS)
OCTUBRE DECORACION PATIOS
OCTUBRE PREMIOS Y LOGISTICA
NOVIEMBRE ANIVERSARIO 10 AÑOS (DETALLE)
DICIEMBRE FIN AÑO (DETALLES DEL TRABAJADOR)
DICIEMBRE FIN AÑO (DETALLES DEL NIÑOS)
DICIEMBRE FIN AÑO (ALIMENTACIÓN)
DICIEMBRE FIN AÑO (DECORACION)
DICIEMBRE FIN AÑO ( RIFAS )
DICIEMBRE FIN AÑO ( VELAS 7 DIC )
DICIEMBRE FIN AÑO (CENA NAVIDEÑA - TAMALES )
DICIEMBRE DESPEDIDA DE PROCESOS ADM - FIN DE AÑO
TRIMESTRAL TECNICO PLUS Y OPERADOR PLUS
TRIMESTRAL TECNICO PLUS TRIMENSUAL (REFRIGERIOS)
TRIMESTRAL TECNICO PLUS TRIMENSUAL (BONOS SODEXO)
TRIMESTRAL TECNICO PLUS TRIMENSUAL (TROFEOS)
TRIMESTRAL TECNICO PLUS TRIMENSUAL (DIPLOMAS)
ANUAL TECNICO PLUS ANUAL (PREMIOS - ANT.)
ANUAL TECNICO PLUS ANUAL (CHAQUETA)
ANUAL TECNICO PLUS ANUAL (REFRIGUERIOS)
ANUAL TECNICO PLUS ANUAL (BRINDIS + MESEROS)
ANUAL TECNICO PLUS ANUAL (TROFEOS)
ANUAL TECNICO PLUS ANUAL (DIPLOMAS)
ANUAL TECNICO PLUS ANUAL (SALÓN)
ANUAL TECNICO PLUS ANUAL (AMBIENTACION MUSICAL+BOMBAS)
TRIMESTRAL OPERADOR PLUS MENSUAL (BIMENSUAL) - REF.
TRIMESTRAL OPERADOR PLUS MENSUAL (BIMENSUAL) - DIPLOMAS
TRIMESTRAL OPERADOR PLUS MENSUAL (BIMENSUAL) - PIN
TRIMESTRAL OPERADOR PLUS MENSUAL (BIMENSUAL) - 1° BONOS SODEXO
SEMESTRAL OPERADOR PLUS SEMESTRAL POR PATIO (1)
SEMESTRAL OPERADOR PLUS SEMESTRAL POR EMPRESA (1) (ANT.)
SEMESTRAL OPERADOR PLUS SEMESTRAL POR EMPRESA ( 2) (ANT.)
SEMESTRAL OPERADOR PLUS SEMESTRAL POR EMPRESA ( 3) BONOS SODEXO
SEMESTRAL OPERADOR PLUS SEMESTRAL POR EMPRESA (CHAQUETA)
ANUAL OPERADOR PLUS ANUAL POR REGULARIDAD (ANT.)
SEPTIEMBRE OPERADOR PLUS SEMESTRAL (CHAQUETAS)
SEMESTRAL OPERADOR PLUS SEMESTRAL (REFRIGERIOS)
SEMESTRAL OPERADOR PLUS SEMESTRAL (DIPLOMAS)
SEMESTRAL OPERADOR PLUS SEMESTRAL (PINES)
SEMESTRAL OPERADOR PLUS SEMESTRAL (TROFEO)
TOTALES
Data
CUENTA CONTABLE Suma de ene-24
51059506 BIENESTAR LABORAL 40,088,061
51209501 OTROS ALQUILERES
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA 136,236
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 1,119,027
51950501 COMISIONES 97,623
Total Result 41,440,947
PROCESO CANTIDAD
CUENTA CONTABLE RESPONSABLE TRABAJADORES COSTO 2023
COSTO/GASTO IMPACTAR
51059506 BIENESTAR LABORAL TALENTO HUMANO 108 47,000
51059506 BIENESTAR LABORAL TALENTO HUMANO 3,975 15,000
51059506 BIENESTAR LABORAL TALENTO HUMANO 5,000 1,130,500
51059506 BIENESTAR LABORAL TALENTO HUMANO 24 1,000,000
51059506 BIENESTAR LABORAL TALENTO HUMANO
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES TALENTO HUMANO 300 8,000
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES TALENTO HUMANO 3,500 12,000
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA TALENTO HUMANO 3,200,000
51059506 BIENESTAR LABORAL TALENTO HUMANO 15,000,000
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA TALENTO HUMANO 1,600,000
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA TALENTO HUMANO 7 1,550,000
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES TALENTO HUMANO 3,500 12,000
51059506 BIENESTAR LABORAL TALENTO HUMANO 500,000
51950501 COMISIONES TALENTO HUMANO
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES MANTENIMIENTO 280 8,000
51059506 BIENESTAR LABORAL MANTENIMIENTO 72 300,000
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA MANTENIMIENTO 72 40,460
51059506 BIENESTAR LABORAL MANTENIMIENTO 3 4,000,000
51209501 OTROS ALQUILERES MANTENIMIENTO 1 400,000
51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES OPERACIONES 768 8,000
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA OPERACIONES 44 5,000
51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA OPERACIONES 44 12,000
51059506 BIENESTAR LABORAL OPERACIONES 16 200,000
51059506 BIENESTAR LABORAL OPERACIONES 2 12,000,000
TOTALES
Suma de feb-24 Suma de mar-24 Suma de abr-24 Suma de may-24

10,879,520 54,194,469 48,201,092 20,558,085
437,120
1,030,452 149,036 136,236
1,119,027 3,234,688 1,119,027
- 1,041,803 80,000 97,623
10,879,520 57,385,751 52,101,936 21,910,972
COSTO TOTAL
COSTO 2024 Jan-24 Feb-24 Mar-24
ACTIVIDAD
51,362 5,547,053 5,547,053

16,392 65,158,200 $ 10,277,784 10,785,936
4,371 13,113,600 -
109,280 5,245,440 437,120 437,120 437,120
1,235,410 1,235,410 1,235,410
1,092,800 26,227,200 4,371,200 2,185,600
10,928 19,670,400 19,670,400
10,928 4,371,200 4,371,200
- 18,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
6,557 1,967,040 1,967,040
6,557 24,096,240 24,096,240
21,856 6,556,800
8,742 2,622,720
19,670 3,934,080
16,938 1,355,072
4,918 393,408
16,938 1,355,072
4,918 393,408
16,392 36,062,400
109,280 4,371,200
6,557 22,948,800
13,114 45,897,600
3,496,960 3,496,960
16,392,000 16,392,000
5,464,000 5,464,000
4,371 13,113,600
1,748,480 1,748,480
15,299 29,068,480
1,693,840 1,693,840
2,185,600 2,185,600
230,000 88,550,000
65,568 260,632,800
10,000 21,400,000
13,114 45,897,600
2,185,600 2,185,600
8,742,400 8,742,400
546,400 546,400
10,928 5,464,000
43,712 26,227,200
97,623 - 1,041,803
8,742 2,447,872
327,840 23,604,480 11,802,240
44,215 3,183,458 795,864
5,464 393,408 98,352
4,371,200 13,113,600
89,610 268,829
21,856 874,240
546,400 546,400
44,215 132,644
5,464 16,392
437,120 437,120
677,536 677,536
8,742 6,714,163 1,119,027 1,119,027
5,464 240,416 40,069 40,069
13,114 576,998 96,166 96,166
218,560 3,496,960 582,827 582,827
163,920 2,294,880 382,480 382,480
109,280 1,529,920 254,987 254,987
437,120 6,993,920
12,000,000 24,000,000
3,000,000 6,000,000
1,000,000 2,000,000
89,610 179,219
2,000,000 2,000,000
89,610 179,219
21,856 1,529,920
5,464 38,248
13,114 78,682
97,532 682,727
41,440,947 10,879,520 57,385,751
Suma de jun-24 Suma de jul-24 Suma de ago-24 Suma de sep-24 Suma de oct-24
41,740,192 68,717,781 4,322,720 38,851,557 57,417,767
894,216 5,381,676 1,030,452 1,693,840

393,408 47,628,595 1,119,027 611,968
- 97,623 - 1,041,803 80,000
43,027,816 121,825,676 4,322,720 42,042,839 59,803,575
Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24
11,080,992 10,720,368 11,671,104
437,120 437,120 437,120 437,120 437,120 437,120 437,120
2,185,600 2,185,600 2,185,600 2,185,600 2,185,600 2,185,600 2,185,600
1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
6,556,800
2,622,720
3,934,080
1,355,072
393,408
36,062,400
4,371,200
22,948,800
45,897,600
3,496,960
16,392,000
5,464,000
13,113,600
1,748,480
29,068,480
1,693,840
2,185,600
80,000 97,623 - 97,623 - 1,041,803 80,000

611,968 611,968 611,968
11,802,240
795,864 795,864
98,352 98,352
13,113,600
268,829
874,240
546,400
132,644
16,392
437,120
677,536
1,119,027 1,119,027 1,119,027
40,069 40,069 40,069
96,166 96,166 96,166
582,827 582,827 582,827
382,480 382,480 382,480
254,987 254,987 254,987
3,496,960 3,496,960
12,000,000 12,000,000
3,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000
89,610 89,610
1,000,000 1,000,000
89,610 89,610
764,960 764,960
19,124 19,124
39,341 39,341
341,363 341,363
52,101,936 21,910,972 43,027,816 121,825,676 4,322,720 42,042,839 59,803,575
Suma de nov-24 Suma de dic-24

51,585,029 276,084,992
136,236 894,216
1,119,027 78,594,176
97,623 -
52,937,916 355,573,384
Nov-24 Dec-24 TOTAL 2024 VALIDACION
5,547,053 -
10,622,016 65,158,200 -
- - 13,113,600
437,120 437,120 5,245,440 -
1,235,410 -
2,185,600 2,185,600 26,227,200 -
19,670,400 -
4,371,200 -
1,700,000 18,700,000 -
1,967,040 -
24,096,240 -
6,556,800 -
2,622,720 -
3,934,080 -
1,355,072 -
393,408 -
1,355,072 1,355,072 -
393,408 393,408 -
36,062,400 -
4,371,200 -
22,948,800 -
45,897,600 -
3,496,960 -
16,392,000 -
5,464,000 -
13,113,600 -
1,748,480 -
29,068,480 -
1,693,840 -
2,185,600 -
35,420,000 35,420,000 - 53,130,000
260,632,800 260,632,800 -
- - - 21,400,000
45,897,600 45,897,600 -
2,185,600 2,185,600 -
8,742,400 8,742,400 -
546,400 546,400 -
5,464,000 5,464,000 -
26,227,200 26,227,200 -
97,623 - 2,634,099
611,968 2,447,872 -
23,604,480 -
795,864 3,183,458 -
98,352 393,408 -
13,113,600 -
268,829 -
874,240 -
546,400 -
132,644 -
16,392 -
437,120 -
677,536 -
1,119,027 6,714,163 -
40,069 240,416 -
96,166 576,998 -
582,827 3,496,960 -
382,480 2,294,880 -
254,987 1,529,920 -
6,993,920 -
24,000,000 -
6,000,000 -
2,000,000 -
179,219 -
2,000,000 -
179,219 -
1,529,920 -
38,248 -
78,682 -
682,727 -
52,937,916 355,573,384 863,253,053 863,253,053

Ppto - 2024 - TH - HojaTrabajo - INICIAL

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ppto - 2024 - TH - HojaTrabajo - INICIAL

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECCION VARIABLES ECONOMICAS

Proyección Patios 2024

9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667 9,106,667

- 279,670 - - 279,670 - 279,670

- 9,523,480 1,311,360 24,019,547 - - 1,311,360

1,408,690 1,408,690 608,690 608,690 608,690 608,690 608,690

3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512 3,868,512

701,578 11,496,256 1,753,944 6,556,800 4,480,480 3,946,374 -

192,000 192,000 192,000 192,000 192,000

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

53950501 DEMANDAS LABORALES 53950501-DEMANDAS LABORALES

53950501 Total DEMANDAS LABORALES

51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 51056301-CAPACITACION AL PERSONAL

51056301 Total CAPACITACION AL PERSONAL

51059506 BIENESTAR LABORAL 51059506-BIENESTAR LABORAL

51059506 Total BIENESTAR LABORAL

53952001 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 53952001-MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS

53952001 Total MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS

51209501 OTROS ALQUILERES 51209501-OTROS ALQUILERES

51209501 Total OTROS ALQUILERES

51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 51251001-AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO

51251001 Total AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO

51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 51354001-CORREO PORTES Y TELEGRAMAS

51354001 Total CORREO PORTES Y TELEGRAMAS

51400501 NOTARIALES 51400501-NOTARIALES

51400501 Total NOTARIALES

51401501 TRÁMITES Y LICENCIAS 51401501-TRÁMITES Y LICENCIAS

51401501 Total TRÁMITES Y LICENCIAS

51950501 COMISIONES 51950501-COMISIONES

51950501 Total COMISIONES

51951001 LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS 51951001-LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS

51951001 Total LIBROS, SUSCRIP, PERIOD, REVIS

51953001 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA 51953001-FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

51953001 Total FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

51954501 TAXIS Y BUSES 51954501-TAXIS Y BUSES

51954501 Total TAXIS Y BUSES

51956001 REFRIGERIOS Y RESTAURANTES 51956001-REFRIGERIOS Y RESTAURANTES

51956001 Total REFRIGERIOS Y RESTAURANTES

52356001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 52356001-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

52356001 Total PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

51102501 HONORARIOS 51102501-HONORARIOS

51102501 Total HONORARIOS

90,000 - 90,000 - 90,000 - 90,000 -

- 87,919 - 87,919 - 87,919 - 87,919

1,411,104 1,411,104 1,411,104

2,450,749 2,290,296 1,604,526 659,394 2,070,498 1,236,364 2,587,024 2,070,498

Ministerio de Trabajo 80,000,000

Correos certificados 11,429

Edictos 290,000 316,912

Transporte abogados 50,000

5,000 5,000 5,000

316,912 316,912 316,912

50,000 50,000 50,000

17,017,000 60,848,667 17,017,000

Holland & Knight Colombia SAS 14,300,000

Honorarios asesoría laboral mes de febrero de 2024 14,300,000

TOTAL DE GASTO MES FEBRERO 55,590,000

SALDO A LA FECHA 5,767,727

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

316,912 316,912 316,912 316,912 316,912 316,912 316,912

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

17,017,000 17,017,000 60,848,667 17,017,000 17,017,000 17,017,000 17,017,000

41,900,726 10,931,521 54,491,846 48,368,214