ANEXO B-5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL FÍSICO

Año : 2025 - 2027

FORMATO N° 01 - PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

Periodo POI Multianual : 2025- 2027
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300449- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BAUTISTA
Pliego : 300449- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BAUTISTA

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OEI.08 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL

PROGRAMACION MENSUAL
PERIODO TOTAL
CÓDIGO ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES UBIGEO U.M. PRIORIDAD MULTIANUAL 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE
2024-2026 META ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2024 FÍSICO 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5

AOI.01 PRESENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO 050104 -MDCA DOCUME MUY ALTA 2025 FÍSICO 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5
LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO NTO

2026 FÍSICO 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5

2024 FÍSICO 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

CONDUCCION DEL PROCESO DE PROGRAMACION

AOI.02 MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACION 050104 -MDCA DOCUME
NTO MUY ALTA 2025 FÍSICO 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
PRESUPUESTARIA

2026 FÍSICO 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

2024 FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

AOI.03 CONDUCCION DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y 050104 -MDCA INFORME MUY ALTA 2025 FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
2026 FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2024 FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ASIGNAR EL PRESUPUESTO PARA CONTINGENCIAS
AOI.04 NO CONTEMPLADAS EN EL DESARROLLO DE LA 050104 -MDCA ACCION MUY ALTA 2025 FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
GESTION
2026 FÍSICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2024 FÍSICO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

EMISION DE NOTAS MODIFICATORIAS DE TIPO I, II,

AOI.05 III Y CONTROL DE GASTO (PIA - PIM) Y NOTAS DE 050104 -MDCA DOCUME
NTO MUY ALTA 2025 FÍSICO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
CERTIFIACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
 EMISION DE NOTAS MODIFICATORIAS DE TIPO I, II,
AOI.05 III Y CONTROL DE GASTO (PIA - PIM) Y NOTAS DE 050104 -MDCA DOCUME
NTO MUY ALTA
CERTIFIACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

2026 FÍSICO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

U.M. = Unidad de Medida

PRIORIDAD: Muy Alta/Alta/Media
Periodo POI Multianual : 2025- 2027
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora : 300449- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Pliego : 300449- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

FORMATO N° 02 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD UNIDAD
COSTO
N° OPERATIVA / CODIGO CLASIFICADOR DE GASTOS RUBRO DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
UNITARIO
INVERSIONES MEDIDA
Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total
Cantidad Valor Total S/ Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Valor Total S/ Cantidad Cantidad Cantidad Valor Total S/ Cantidad Cantidad
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
PAPEL BOND 75 g EMPAQU
1 717200050227 2.3.1 5.1 2 07 S/. 20.00 S/. 30.00 S/. 600.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 30.00 S/. 900.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
TAMAÑO A4 E X500 1,500.00
ARCHIVADOR DE
EMISION DE NOTAS CARTON CON
2 MODIFICATORIAS DE 710600010012 2.3.1 5.1 2 PALANCA LOMO 07 UNIDAD S/. 9.00 S/. 10.00 S/. 90.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 10.00 S/. 100.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
TIPO I, II, III Y ANCHO TAMAÑO
CONTROL DE GASTO OFICIO 190.00
(PIA - PIM) Y NOTAS DE
CERTIFIACION DE
CREDITO BOLIGRAFO
PRESUPUESTARIO (LAPICERO) DE
EMPAQU
3 716000010222 2.3.1 5.1 2 TINTA SECA 07 S/. 30.00 S/. 3.00 S/. 90.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3.00 S/. 9.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
E X50
PUNTA MEDIA
COLOR AZUL
99.00

SERVICIO DE
PRESENTACION DE LA ELABORACIÓN Y
CONCILIACION DEL PRESENTACIÓN DE
4 MARCO LEGAL Y 71100432743 2.3.2 7.11.99 LA CONCILIACIÓN 08 SERV. S/. 4,000.00 S/. 1.00 S/. 4,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1.00 S/. 4,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
EJECUCION DEL DEL MARCO
PRESUPUESTO LEGAL DEL
PRESUPUESTO
8,000.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 780.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,009.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1,789.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - -
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - -
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - -
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 4,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 4,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
8,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 4,780.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 5,009.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9,789.00
TOTAL S/. 4,780.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 5,009.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9,789.00