Itaú Empresas

Cuenta Corriente 0213897542 29/12/2023 19:37:23

Cartola Histórica Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Estado de Cuenta Corriente

Nombre : Explotacion Comercializacon Arriendo Y

Contratista
Dirección : Paicavi 891 Número de cuenta : 0213897542
Comuna : Concepcion Estado Número : 69
Ciudad : Concepcion Período : 01/06/2023 - 30/06/2023
Código Postal :0 Email cliente : Ppablovdr@gmail.com
Ejecutivo : Darwin Manuel Alvear Caamaño Teléfono : 0002503441
Sucursal : Centros Pyme Viii RegiËn Fax :
Dirección : O'higgins #612, Piso 2 # Email : darwin.alvear@itau.cl

Moneda Monto línea de crédito Monto utilizado

$6.000.000 $2.661.422
Peso chileno

Monto disponible Fecha vencimiento Saldo anterior cuenta corriente

$3.338.578 -$786.244

Movimientos
Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario
o abonos

01/06 281903432 1980 Transferencia De Sociedad Pesq $1.000.000 $0 $213.756

01/06 282196313 1980 Edith Bustos Jaime P $0 $83.254 $130.502

01/06 282212071 1980 Transferencia De Pesquera Don $1.100.750 $0 $1.231.252

02/06 282281772 1980 Cesar Vergara $0 $15.000 $1.216.252

02/06 282282768 1980 Cesar Vergara $0 $100.000 $1.116.252

02/06 282396419 1980 Transferencia De Maria Loreto $250.000 $0 $1.366.252

02/06 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $1.491.838 -$125.586

02/06 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $605.586 $0 $480.000

02/06 000000000 0736 Comision Garantia Fogape $0 $33.925 $446.075

02/06 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $33.925 $0 $480.000

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Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

05/06 282653226 1980 Hugo Onate $0 $400.000 $80.000

05/06 282687978 1980 Nazari Velasquez $0 $30.000 $50.000

05/06 282703241 1980 Luis Vergara L $0 $50.000 $0

05/06 282800323 1980 Jaime Pavez $0 $60.000 -$60.000

05/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $60.000 $0 $0

05/06 282839604 1980 Rene Vergara $0 $50.000 -$50.000

05/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 $0

05/06 283148525 1980 Cesar Vergara $0 $50.000 -$50.000

05/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 $0

05/06 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $2.705.113 -$2.705.113

05/06 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $2.705.113 $0 $0

05/06 000000000 0736 Comision Garantia Fogape $0 $9.576 -$9.576

05/06 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $9.576 $0 $0

06/06 283492408 1980 Pedro Vergara Lizama $0 $500.000 -$500.000

06/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $500.000 $0 $0

06/06 283518311 1980 Cesra Vergara $0 $300.000 -$300.000

06/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $300.000 $0 $0

06/06 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $750.000 -$750.000

07/06 283664453 1980 Transferencia De Maria Loreto $1.250.000 $0 $500.000

07/06 283682654 1980 Luis Illanes $0 $500.000 $0

07/06 000000000 0011 Imp/sobreg. Lc $0 $1.351 -$1.351

07/06 000000000 0011 Abono Desde Linea De Credito $1.351 $0 $0

07/06 000000000 0011 Liquid Intereses Pactados $0 $53.131 -$53.131

07/06 000000000 0011 Abono Desde Linea De Credito $53.131 $0 $0

08/06 284049613 1980 Rene Agustin Vergara $0 $30.000 -$30.000

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Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

08/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $30.000 $0 $0

09/06 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $693.285 -$693.285

09/06 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $693.285 $0 $0

12/06 284434580 1980 Camilo Inostroza $0 $50.000 -$50.000

12/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 $0

12/06 284566378 1980 Victor Jaramillo $0 $500.000 -$500.000

12/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $500.000 $0 $0

12/06 284567318 1980 Nazari Velasquez $0 $180.000 -$180.000

12/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $180.000 $0 $0

12/06 284583264 1980 Nazari Velasquez $0 $170.000 -$170.000

12/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $170.000 $0 $0

12/06 284688191 1980 Cristina Leonor Jaim $0 $150.000 -$150.000

12/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $150.000 $0 $0

13/06 284935060 1980 Transferencia De Transporte Y $500.000 $0 $500.000

13/06 284936891 1980 Yoana Jimenez $0 $160.370 $339.630

13/06 284939306 1980 Yoana Jimenez $0 $461.433 -$121.803

13/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $121.803 $0 $0

13/06 284940127 1980 Yoana Jimenez $0 $149.970 -$149.970

13/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $149.970 $0 $0

19/06 285940322 1980 Jaime Pavez Cristina $0 $100.000 -$100.000

19/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $100.000 $0 $0

19/06 286223736 1980 Rene Agustin Vergara $0 $30.000 -$30.000

19/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $30.000 $0 $0

20/06 286506689 1980 Transferencia De Transporte Y $500.000 $0 $500.000

20/06 286508479 1980 Yoana Jimenez $0 $163.966 $336.034

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Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

20/06 286509663 1980 Yoana Jimenez $0 $246.954 $89.080

20/06 286510426 1980 Yoana Jimenez $0 $122.696 -$33.616

20/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $33.616 $0 $0

20/06 286511434 1980 Yoana Jimenez $0 $15.000 -$15.000

20/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $15.000 $0 $0

20/06 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $627.000 -$627.000

22/06 286633192 1980 Transferencia De Emba Y Constr $627.000 $0 $0

22/06 286881768 1980 Rene Agustin Vergara $0 $25.000 -$25.000

22/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $25.000 $0 $0

22/06 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $644.975 -$644.975

22/06 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $644.975 $0 $0

27/06 287627372 1980 Cesar Vergara $0 $30.000 -$30.000

27/06 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $30.000 $0 $0

27/06 287780388 1980 Transferencia De Tanner Servic $1.195.229 $0 $1.195.229

27/06 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $2.421.560 -$1.226.331

28/06 287854301 1980 Cesar Vergara $0 $70.000 -$1.296.331

28/06 287857029 1980 Transferencia De Tanner Servic $1.296.331 $0 $0

28/06 000000000 0001 Pago Mora 0000000000000697784 $0 $2.146.350 -$2.146.350

28/06 000000000 0001 Abono Desde Linea De Credito $2.146.350 $0 $0

28/06 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $3.000.000 -$3.000.000

29/06 288050404 1980 Transferencia De Pedro Pablo V $3.000.000 $0 $0

30/06 000000000 0736 Com Mantencion Plan Cuenta Emp $0 $17.900 -$17.900

30/06 000000000 0736 Impuesto Al Valor Agregado $0 $3.401 -$21.301

30/06 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $21.301 $0 $0

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Resumen de Saldos

Total cargos Total Abono Pago productos mismo Banco Saldo promedio
últimos tres meses
$19.393.048 $20.179.292 $43.501 $695.652

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