Apertura de Caja Menor 12

SAFARIBAG S.A.
S
NIT: 800546639-9 Comprobante de Contabilidad
Direccion: Cll 60B Bis 18A-24 Sur N° 0018
Tel: 3223344141
E-mail: safaribagsas423@gmail.com
Codigo Cuenta Detalle Debe Haber

110505 Caja Menor $ 4,000,000
111005 BANCOS $ 4,000,000
Para registrar apertura de la

Caja Menor
Sumas Iguales 4,000,000.00 4,000,000.00
Preparado Reviso Aprobo Contabilizado

Auxiliares Diario
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
DIRECCION: Cll 60B Bis 18A-24 Sur
TELEFONO:3223344141
safaribagsas423@gmail.com
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
FECHA DE SOLICITUD: 10/9/2023

VALOR REEMBOLSO: 320,000
(en Letras) TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
CONCEPTO: Gasolina
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL
10/9/2023 TEXACO 29 LTDA 800102226-8 41,567
10/9/2023 TEXACO 29 LTDA 800102226-8 50,967
10/9/2023 TEXACO 29 LTDA 800102226-8 40,874
SUBTOTA
CONCEPTO: parqueadero
10/9/2023 PARQUEADEROS YA S.A.S 860032095-7 5,567
SUBTOTA
CONCEPTO: Aseo
10/9/2023 KOBA COLOMBIA S.A.S 900276962-1 32,949
10/9/2023 SUMINISTROS E INSUMOS TRIPLE A S.A.S 901078601-0 17,411
SUBTOTA
CONCEPTO: Productos de Cafeteria

17/10/2022 ALKOSTO S.A 890.900.943-1 22,000
20/10/2022 ALMACENES ÉXITO S.A 890.900.608-9 23,400
26/10/2022 STARBUCKS COFFE COMPANY 900.632.938-1 19,500
SUBTOTA
TOTA
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO
FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Laura López Laura López
AG S.A.S
546639-9
0B Bis 18A-24 Sur
3223344141
23@gmail.com
UESTO SOBRE LAS VENTAS
SO PARA CAJA MENOR

No. 001
ESOS M/CTE
IVA TOTAL CODIGO PUC

7,898 49,465 'RCM GASOLINA 1'!A1 519535
9,684 60,651 'RCM GASOLINA 5'!A1 233595
7,766 48,640 'RCM GASOLINA 9'!A1
SUBTOTAL 158,756

1,058 6,625 'RCM PARQUEADERO 2'!A1 519565
1,499 9,387 'RCM PARQUEADERO 6'!A1 233595
1,289 8,073 'RCM PARQUEADERO 10'!A1
SUBTOTAL 24,084

6,260 39,209 'RCM ASEO 3'!A1 519525
3,308 20,719 'RCM ASEO 7'!A1 233595
SUBTOTAL 59,928
4,180 26,180 'RCM CAFETERIA 4'!A1 519525
4,446 27,846 'RCM CAFETERIA 8'!A1 233595
3,705 23,205 'RCM CAFETERIA 11'!A1
SUBTOTAL 77,231
TOTAL 319,999
SOBRANTE 80,001
FALTANTE 0.00
TOTAL REEMBOLSO 319,999
FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:
CONTABILIZADO
Laura López
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141
PAGADO A: Laura Daniela López
C.C./ N.I.T. 1019985726
DIRECCIÓN: Cra 16a No. 63-25 sur
LA SUMA DE (en letras): TRECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE M/CTE
POR CONCEPTO: Apertura de la caja menor
CODIGO CONCEPTO
1105 CAJA
110510 Caja menor
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional
11100501 Bancolombia
CHEQUE No. 84181002

BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 81714521-4
SUCURSAL. RESTREPO
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 81714521-4
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 84181002
CHEQUE No. 84181002
FECHA: 10/9/2023 FECHA: 10/09/2023
CONCEPTO: Apertura de caja menor
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Laura Daniela López
A FAVOR DE: Laura Daniela López
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
Saldo anterior 11,354,760,900
Consignación
Suma
-este cheque #REF!
Saldo que pasa #REF!
A.S
COMPROBANTE DE EGRESO
24 Sur
1 No. 008
om
E LAS VENTAS
FECHA: 10/09/2023
VALOR $ #REF!
NOVENTA Y NUEVE M/CTE
PARCIAL DEBITOS CREDITOS

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SUMAS #REF! #REF!

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 1019985726

FECHA RECIBIDO: 10/9/2023
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
T: 890.903.938-8 CUENTA No. 81714521-4
HEQUE No. 84181002

ECHA: 10/09/2023 #REF!
LA ORDEN DE: Laura Daniela López

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
FIRMA Y SELLO
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9 COMPROBANTE DE EGRES
TELEFONO:3223344141 No.
PAGADO A: Laura Daniela López FECHA: 10/09/2023
C.C./ N.I.T. 1019985726 VALOR $ 319,999
DIRECCIÓN: Cra 16a No. 63-25 sur
LA SUMA DE (en letras): TRECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE M/CTE
POR CONCEPTO: Reembolso de la caja menor
CODIGO CONCEPTO PARCIAL

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Otros 319,999
1110 BANCOS
319,999
SUMAS
CHEQUE No. 84181003 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 81714521-4
SUCURSAL. RESTREPO
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 1019985726

FECHA RECIBIDO: 1/10/2022
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Laura López Laura López
CUENTA No. 81714521-4
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 81714521-4

CHEQUE No. 84181003
CHEQUE No. 84181003
FECHA: 2/10/2022 FECHA: 02/10/2022 319,999
CONCEPTO: reembolso de caja menor
LA SUMA DE: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE
Consignación
Suma
-este cheque 319,999
Saldo que pasa 11,354,040,901
FIRMA Y SELLO
TE DE EGRESO
No. 009
319,999
DEBITOS CREDITOS
319,999
319,999
319,999 319,999
IARIO
1019985726
CONTABILIZADO
Laura López
81714521-4
SOS M/CTE
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141
CIUDAD: Bogotá D.C
PAGADO A: TEXACO 29 LTDA

POR CONCEPTO DE: TANQUEO DE GASOLINA
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

5195 GASTOS DIVERSOS $ 49,465
110510 caja menor $ 49,465
APROBADO CONTABILIZADO
TEXACO 29 LTD
Nit: 800102226
Cra. 17 No 69b S
RESOLUCION DIAN NO. 1
RECIBO DE CAJA MENOR No. DEL 11-10-2022 DEL PRE
07
Estacion
Fecha
Concepto:
DIA MES AÑO Codigo
11 10 2022
$ 49,465 Valor por galon IVA INCLUIDO
Galones comprados
TOTAL
Y CINCO PESOS M/CTE TOTAL A PAGAR
FIRMA DE RECIBIDO : Efectivo.

TEXACO Cambio:
GRACIAS POR SU VI
CC NIT 800102226-8 NO
TEXACO 29 LTDA
Nit: 800102226-8
Cra. 17 No 69b Sur69

DEL 11-10-2022 DEL PREFIJO P1P2
2156
10/9/2023
Compra de Gasolina
1130632
alor por galon IVA INCLUIDO $ 7,898

alones comprados 6
$ 49,465
OTAL A PAGAR $ 49,465
$ 50,000
$ 535
GRACIAS POR SU VISITA
47388
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141
CIUDAD: Bogotá D.C
PAGADO A: PARQUEADEROS YA S.A.S

POR CONCEPTO DE: PARQUEO DE CAMIONETA
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

110510 caja menor $ 6,625
PARQUEADEROS YA S.A.
NIT. 860032095-7
RECIBO DE CAJA MENOR No. CARRERA 5 16 13 OF 4
02 TEL: 6013411055
DEL 13-10-2022 DEL PREFIJ
concepto:
codigo:
placa:
DIA MES AÑO F. entrada:
13 10 2021 Hora entrada:
$ 6,625 F. salida:
Hora salida:
Tiempo parqueo:
Impuesto :19% IVA
TOTAL A PAGAR
FIRMA DE RECIBIDO : Efectivo

PARQUEADEROS YA Cambio
GRACIAS POR SU VISI
CC NIT 860032095-7 NO
PARQUEADEROS YA S.A.S
NIT. 860032095-7
CARRERA 5 16 13 OF 404
TEL: 6013411055
DEL 13-10-2022 DEL PREFIJO P1P2
PARQUEO
1130632
SKZ243
13/10/2022
12:10:00 p.m.
13/10/2022
3:05:00 a.m.
po parqueo: 1 hora y 55 minutos
esto :19% IVA $ 1,259
$ 6,625
$ 10,000
$ 3,375

SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141
CIUDAD: Bogotá D.C
PAGADO A: KOBA COLOMBIA S.A.S

POR CONCEPTO DE: Compra implementos de ASEO
VALOR EN LETRAS:TREINTA Y NUEVE MILDOCIENTOS VENTINUEVE PESOS M/CTE

110510 caja menor $ 46,659
CONTABILIZADO
APROBADO
RECIBO DE CAJA MENOR No. 03
DIA MES AÑO

15 10 2022
$ 39,209
S M/CTE
FIRMA DE RECIBIDO :
KOBA COLOMBIA
CC NIT 900276962-1 NO
KOBA COLOMBIA S.A.S
Nit: 900276962-1
Direccion: Cr 13 f #52 sur - 56

Ciudad:Bogota
Nit: 900276962-1
Tiquete No. 30125002150807
Pedido No.: 01203 Caja: 02

Fecha : 15/10/2022 Hora: 03:56:16
Cajera: FABIOLA CASTRO
Observa:
Articulo Cantidad Total
Blanquedor BlancoX 2 15709
Limpia pisos Blancox 2 10300
Trapero de Algodón 2 7400
Escoba 2 5800
Valor IVA 7449.71

Valor Sub total 39,209
Total 46,659
Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN

Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000041 Sep. 31. 2016
RETENEDORES DE IVA
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
DIRECCION: Cll 60B Bis 18A-24 Sur RECIBO DE CAJA MENOR N
TELEFONO:3223344141 04
CIUDAD: Bogotá D.C DIA

17
PAGADO A: ALKOSTO S.A $
POR CONCEPTO DE: Compra de productos de CAFETERIA
VALOR EN LETRAS: VENTISEIS MIL CIENTOCHENTA PESOS M/CTE
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

5195 GASTOS DIVERSOS $ 26,180 ALKOSTO
110510 caja menor $ 26,180
CONTABILIZADO
APROBADO
CC NIT 890.900.343-1
ALKOSTO S.A
Direccion: carrera 69 No 170-15
Telefono:432686
Ciudad:Bogota
E CAJA MENOR No.
04 Nit: 8909003431-2
Tiquete No. 30125002150807

MES AÑO
10 2022 Pedido No.: 10103 Caja: 10
$ 26,180 Fecha : 17/10/2022 Hora: 02:30:21
Cajera: Carlos Perez
Observa:
Capsulas de CAFÉ 1 13180
Freidoras de aire 2 5000
Hornos Microondas 1 8000
Valor IVA 4,180

Valor Total 26,180
NO
Resoluc. 000041 Sep. 31. 2016
RETENEDORES DE IVA
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141 05

19
PAGADO A: TEXACO 29 LTDA $6
VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL SEISCIENTENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

5195 GASTOS DIVERSOS $ 60,651 TEXACO
110510 caja menor $ 60,651
CONTABILIZADO
APROBADO
CC NIT 800102226-8
TEXACO 29 LTDA
Nit: 800102226-8

CAJA MENOR No. DEL 11-10-2022 DEL PREFIJO P1P2
05
Estacion 2156
Fecha 19/10/2022
Concepto: Compra de Gasolina

MES AÑO Codigo 1130632
10 2022
$ 60,651 Valor por galon IVA INCLUIDO $ 9,684
Galones comprados 7
TOTAL $ 60,651
TOTAL A PAGAR $ 60,651
Efectivo. $ 65,000
Cambio: $ 4,349
NO
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141 06

21
PAGADO A: PARQUEADEROS YA S.A.S $
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

5195 GASTOS DIVERSOS $ 11,499 PARQUEADEROS YA
110510 caja menor $ 11,499
CC NIT 860032095-7
NIT. 860032095-7
TEL: 6013411055
06 concepto: PARQUEO
codigo: 1130632
placa: SKZ243
F. entrada: 21/10/2022
Hora entrada: 12:10:00 p.m.
MES AÑO F. salida: 21/10/2022
10 2021 Hora salida: 5:10:00 a.m.
$ 9,387 Tiempo parqueo: 5 horas
Impuesto :19% IVA $ 1,499
Efectivo $ 12,000
Cambio $ 501
OS YA GRACIAS POR SU VISITA
NO
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141 07

23
PAGADO A: SUMINISTROS E INSUMOS TRIPLE A S.A.S $2
POR CONCEPTO DE: Compra implementos de ASEO
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE

5195 GASTOS DIVERSOS $ 20,719 SUMINISTROS E INSUMOS TRIPLE
110510 caja menor $ 20,719
CONTABILIZADO
APROBADO
CC NIT 901078601-0
SUMINISTROS E INSUMOS TRIPLE A S.A.S
Telefono:5423017
Ciudad:Bogota
CAJA MENOR No. Nit: 2260629028-3
07
Tiquete No. 30125002150807
MES AÑO Pedido No.: 01203 Caja: 02

10 2022 Fecha : 15/10/2022 Hora: 02:05:50
$ 20,719 Cajera: DAVID TORRES

Lava Losa Liquido 1 5000
Escoba Suprema Amarilla 1 3000
Recogedor con Banda Mango 1 2000
Papelera Estra Pedal 10 LT 1 10719
E INSUMOS TRIPLE A Valor IVA 3,937

Valor Sub Total 20,719
Total 24,656

NO Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000041 Sep. 31. 2016
RETENEDORES DE IVA
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141 08

20
PAGADO A: ALMACENES ÉXITO S.A $2
VALOR EN LETRAS: VENTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

5195 GASTOS DIVERSOS $ 27,846 EXITO
110510 caja menor $ 27,846
CONTABILIZADO
APROBADO
CC NIT 890.900.608-9
ALMACENES ÉXITO S.A
Telefono:521863
Ciudad:Bogota
CAJA MENOR No.
08 Nit: 8004562371-7
Tiquete No. 30125002150807

MES AÑO
10 2022 Pedido No.: 14219 Caja: 04
$ 27,846 Fecha : 20/10/2022 Hora: 01:40:55
Cajera: Helena Prieto
Observa:
Vaso Desechable de Carton 1 7906
Nescafe Cappuccino 2 11800
Azucar morena 2 8140
Valor IVA 5,291

Valor Sub total 27,846
Total 33,137
NO
Resoluc. 000041 Sep. 31. 2016
RETENEDORES DE IVA
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141 09

27
PAGADO A: TEXACO 29 LTDA $
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUERENTA PESOS M/CTE

5195 GASTOS DIVERSOS $ 48,640 TEXACO
110510 caja menor $ 48,640
CONTABILIZADO
APROBADO
CC NIT 800102226-8
TEXACO 29 LTDA
Nit: 800102226-8

09
Estacion 2156
Fecha 27/10/2022
Concepto: Compra de Gasolina

MES AÑO Codigo 1130632
10 2022
$ 48,640 Valor por galon IVA INCLUIDO $ 7,766
Galones comprados 6
TOTAL $ 48,640
Efectivo. $ 50,000
Cambio: $ 1,360
NO
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141 10

26
PAGADO A: PARQUEADEROS YA S.A.S
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

5195 GASTOS DIVERSOS $ 8,073 PARQUEADEROS YA
110510 caja menor $ 8,073
CC NIT 860032095-7
NIT. 860032095-7
TEL: 6013411055
10 concepto: PARQUEO
codigo: 1130632
placa: SKZ243
F. entrada: 26/10/2022
Hora entrada: 12:10:00 p.m.
MES AÑO F. salida: 26/10/2022
10 2021 Hora salida: 4:45:00 a.m.
$ 8,073 Tiempo parqueo: 4 horaS y 35 minutos
Impuesto :19% IVA $ 1,825
Efectivo $ 10,000
Cambio $ 393
OS YA GRACIAS POR SU VISITA
NO
SAFARIBAG S.A.S
NIT: 800546639-9
TELEFONO:3223344141
CIUDAD: Bogotá D.C
PAGADO A: STARBUCKS COFFE COMPANY

VALOR EN LETRAS:VENTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE
CODIGO CUENTAS DEBITOS

110510 caja menor
AG S.A.S
546639-9
0B Bis 18A-24 Sur RECIBO DE CAJA MENOR No.
3223344141 11
23@gmail.com
UESTO SOBRE LAS VENTAS
DIA MES AÑO

26 10 2022
$ 23,205
ETERIA
SOS M/CTE
CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

STARBUCKS
$ 27,614
CC NIT 900.632.938-1 NO
STARBUKS
Telefono:142062
Ciudad:Bogota
Nit: 8528418951-4
Tiquete No. 30125002150807
Pedido No.: 15213 Caja: 01

Fecha : 31/10/2021 Hora: 12:10:15
Cajera: Alvaro Rojas
Observa:
Mocha Frappuccino 1 $ 11,305
Latte 1 $ 8,300
Brownie 1 $ 3,600
Valor IVA $ 4,409

Valor sub tota $ 23,205
Total $ 27,614

Resoluc. 000041 Sep. 31. 2016
RETENEDORES DE IVA
CERTIFICADO DE AHORRO A TERMINO "CDAT"
No. 109590
Carrera 7 # 31-10 Bogotá, Cundinamarca
Por la suma de : CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE________________________________
TITULARES: APELLIDOS Y NOMBRES

1. SAFARIBAG S.A.S SAFARIBAG S.A.S
FECHA CONSTITUCIÓN PLAZO FECHA MODALIDAD PERIOCIDAD DE TASA

DÍAS VENCIMIENTO INTERES PAGO INTERES EFECTIVA
3 10 2022 3 Meses 3/1/2023 Fijo Mensual 3%

BENEFICIARIOS: __________________________________
1.________________________________________________________________________ __________________________________
2._________________________________________________________________________ __________________________________
FIRMA TITULAR INDICE DERECHO FIRMA AUTOR

1 Dayana Alexandra Sanchez 1. 2.
C.C 1014596255 Dayana Sanche
2. Laura Daniela López Laura López

C.C 1019985726
NIT: 860.025.596-6 PERSONERIA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 00029 ENERO 13 DE 1965
RMINO "CDAT"
2109590
$ 46,000,000
NIT
800546639-9
FIRMA AUTORIZADA
Dayana Sanchez
Laura López
CONTROL PAGO DE INTERESES
FECHA INTERESES FORMA DE PAGO PROXIMO DE VENCIMIE
SALDO CDAT ELAB
D M A NETOS AV. CHEQUE CAPITAL D M
3 11 2022 x $ 46,000,000 3 11
3 12 2022 x $ 30,740,936 3 12
3 1 2023 x $ 15,371,635 3 1
CAPITILO lll DEPOSITOS

ARTICULO 22 DEPOSITO POR APERTURA DE CDAT EN EFECTIVO: Si la apertura del CDAT se presenta en efectivo la cooperativa
el producto por el valor depositado.
ARTICULO 23. DEPOSITO POR APERTURA DE CDST EN EFECTIVO Y CHEQUES: Si la apertura del CDAT se presenta en efectivo
cooperativa considera constituido el producto por el valor depositado en efectivo. Una vez se haya confirmado el pago atraves
este valosr se adiciona al saldo
CANCELACION CDAT
FECHA 1. 2.
D M A FIRMA TITULAR A PERSONA AUTORIZADO
3 1 2023 Dayana Alexandra Sanchez
C.C. 1.014.596.255
Laura Daniela López
C.C. 1.019.985.726
PROXIMO DE VENCIMIENTO
FIRMA ASOCIADO
A T. EFECT
2022 $ 115,000
2022 $ 76,762
2023 $ 38,429
ctivo la cooperativa considera constitudido
resenta en efectivo y cheque, la

ado el pago atraves del proceso de canje,
Monto: $ 46,000,000
Interes Neto: $ 230,191
Total: $ 46,230,191
TABLA DE AMORTIZACIÓN
Monto Inversión CDT $ 46,000,000

Interes Mensual 0.25% 3% E.A.
Periodos Mensuales 3
Cuota Fija Mensual $ 15,410,064
Reta. Fuente 7%
Abono a
N° Periodos Saldo Inicial Cuota Fija Interes Saldo Final Reta Fuente
Capital
0 $ 46,000,000
1 $ 46,000,000 $ 15,410,064 $ 115,000 $ 15,295,064 $ 30,704,936 $ 8,050
2 $ 30,704,936 $ 15,410,064 $ 76,762 $ 15,333,301 $ 15,371,635 $ 5,373
3 $ 15,371,635 $ 15,410,064 $ 38,429 $ 15,371,635 $0 $ 2,690
$ 46,230,191 $ 230,191
RECONOCIMIENTO INICIAL
CERTIFICADO DEPÓSITO A TERMINO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1225 CERTIFICADO $ 46,000,000
122505 Certificado Depósito a Termino $ 46,000,000
1110 BANCOS $ 46,000,000
111005 Bancos Nacionales
11100501 Bancolombia $ 46,000,000
SUMAS IGUALES $ 46,000,000 $ 46,000,000
INGRESO DE INTERESES
MES 1 NOVIEMBRE
MES 1 NOVIEMBRE
1110 BANCOS $ 106,950
1355 Anticipo De Impuestos Y Contribuciones $ 8,050
135515 Anticipo de Retención En La Fuente $ 8,050
4210 FINANCIEROS $ 115,000
421005 Intereses $ 230,191
SUMAS IGUALES $ 115,000 $ 115,000
Mes 2 DICIEMBRE
1110 BANCOS $ 71,389
135515 Retención En La Fuente $ 5,373
421005 Intereses
SUMAS IGUALES $ 76,762 $ 76,762
MES 3 ENERO
1110 BANCOS $ 33,056
111005 Bancos Nacionales $ 33,056
135515 Retención En La Fuente $ 2,690
421005 Intereses $ 38,429
SUMAS IGUALES $ 38,429 $ 38,429
CUENTA No. 81714521-4
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 84181004
CHEQUE No. 84181004
FECHA: 2/10/2022 FECHA: 02/10/2022
CONCEPTO: Ap. CDT
LA SUMA DE: CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE
Consignación
Suma
-este cheque 46,000,000
Saldo que pasa 11,308,040,901
FIRMA Y SELLO
SAFARIBAG
NIT: 800546639-9
TELEFONO: 3223344141
COMPROBANTE
Bogota D.C - Colombia
PAGADO A: Bancolombia FECHA: 3/10/2021

C.C./ N.I.T. 890903938-8
DIRECCIÓN: Carrera 7 # 31-10 Bogotá D.C
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE
POR CONCEPTO: Ap. CDT
CODIGO CONCEPTO
1225 Inversión CDT
SUMAS
CHEQUE No. 84181004 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 81714521-4
SUCURSAL. Restrepo
OBSERVACIONES.
BANCOL
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
CUENTA No. 81714521-4
46,000,000
PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 004
ECHA: 3/10/2021
VALOR $ 46,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 46,000,000
$ 46,000,000
SUMAS $ 46,000,000 $ 46,000,000
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
890903938-8
CHA RECIBIDO: 21/10/2022
CONTABILIZADO

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SAFARIBAG S.A.

Codigo Cuenta Detalle Debe Haber

Para registrar apertura de la

Sumas Iguales 4,000,000.00 4,000,000.00

Preparado Reviso Aprobo Contabilizado

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

FECHA DE SOLICITUD: 10/9/2023

CONCEPTO: Productos de Cafeteria

FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

SO PARA CAJA MENOR

IVA TOTAL CODIGO PUC

IVA TOTAL CODIGO PUC

IVA TOTAL CODIGO PUC

TOTAL REEMBOLSO 319,999

FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

CHEQUE No. 84181002

CUENTA No. 81714521-4

NOVENTA Y NUEVE M/CTE

PARCIAL DEBITOS CREDITOS

SUMAS #REF! #REF!

C.C. / N.I.T. 1019985726

T: 890.903.938-8 CUENTA No. 81714521-4

HEQUE No. 84181002

LA ORDEN DE: Laura Daniela López

CODIGO CONCEPTO PARCIAL

C.C. / N.I.T. 1019985726

CUENTA No. 81714521-4

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 81714521-4

CIUDAD: Bogotá D.C

PAGADO A: TEXACO 29 LTDA

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Y CINCO PESOS M/CTE TOTAL A PAGAR

FIRMA DE RECIBIDO : Efectivo.

Cra. 17 No 69b Sur69

alor por galon IVA INCLUIDO $ 7,898

OTAL A PAGAR $ 49,465

GRACIAS POR SU VISITA

CIUDAD: Bogotá D.C

PAGADO A: PARQUEADEROS YA S.A.S

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

FIRMA DE RECIBIDO : Efectivo

GRACIAS POR SU VISI

GRACIAS POR SU VISITA

CIUDAD: Bogotá D.C

PAGADO A: KOBA COLOMBIA S.A.S

VALOR EN LETRAS:TREINTA Y NUEVE MILDOCIENTOS VENTINUEVE PESOS M/CTE

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

DIA MES AÑO

Direccion: Cr 13 f #52 sur - 56

Tiquete No. 30125002150807

Pedido No.: 01203 Caja: 02

Valor IVA 7449.71

Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN

CIUDAD: Bogotá D.C DIA

VALOR EN LETRAS: VENTISEIS MIL CIENTOCHENTA PESOS M/CTE

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

Tiquete No. 30125002150807

Valor IVA 4,180

CIUDAD: Bogotá D.C DIA

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL SEISCIENTENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

Cra. 17 No 69b Sur69