Itaú Empresas

Cuenta Corriente 0213897542 29/12/2023 19:37:37

Cartola Histórica Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Estado de Cuenta Corriente

Nombre : Explotacion Comercializacon Arriendo Y

Contratista
Dirección : Paicavi 891 Número de cuenta : 0213897542
Comuna : Concepcion Estado Número : 70
Ciudad : Concepcion Período : 01/07/2023 - 31/07/2023
Código Postal :0 Email cliente : Ppablovdr@gmail.com
Ejecutivo : Darwin Manuel Alvear Caamaño Teléfono : 0002503441
Sucursal : Centros Pyme Viii RegiËn Fax :
Dirección : O'higgins #612, Piso 2 # Email : darwin.alvear@itau.cl

Moneda Monto línea de crédito Monto utilizado

$6.000.000 $495.355
Peso chileno

Monto disponible Fecha vencimiento Saldo anterior cuenta corriente

$5.504.645 $0

Movimientos
Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario
o abonos

03/07 288792283 1980 Cesar Vergara $0 $100.000 -$100.000

03/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $100.000 $0 $0

03/07 288794311 1980 Reinaldo Brevis Jake $0 $300.000 -$300.000

03/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $300.000 $0 $0

03/07 288952932 1980 Pedro Vergara Lizama $0 $300.000 -$300.000

03/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $300.000 $0 $0

03/07 288953457 1980 Rene Vergara Lizama $0 $100.000 -$100.000

03/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $100.000 $0 $0

03/07 289014843 1980 Transferencia De Maestranza Re $1.570.000 $0 $1.570.000

03/07 289014856 1980 Transferencia De Maestranza Re $3.570.000 $0 $5.140.000

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Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

03/07 289024963 1980 Cesar Vergara $0 $50.000 $5.090.000

03/07 289245267 1980 Hugo Orate $0 $320.000 $4.770.000

03/07 289249662 1980 Transferencia A Pedro Pablo Ve $0 $265.000 $4.505.000

03/07 289501561 1980 Transferencia De Roca Viva Spa $500.000 $0 $5.005.000

03/07 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $1.491.838 $3.513.162

03/07 000000000 0736 Comision Garantia Fogape $0 $32.367 $3.480.795

03/07 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $2.705.113 $775.682

03/07 000000000 0736 Comision Garantia Fogape $0 $6.545 $769.137

03/07 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $769.137 $0

05/07 290111215 1980 Transferencia De Omar Hernan G $3.000.000 $0 $3.000.000

05/07 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $2.692.285 $307.715

06/07 290280858 1980 Cesar Vergara $0 $200.000 $107.715

06/07 290456489 1980 Esirsa Spa $0 $2.000.000 -$1.892.285

06/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $1.892.285 $0 $0

07/07 290490332 1980 Cesar Vergara $0 $20.000 -$20.000

07/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $20.000 $0 $0

07/07 000000000 0011 Liquid Intereses Pactados $0 $126.478 -$126.478

07/07 000000000 0011 Abono Desde Linea De Credito $126.478 $0 $0

07/07 000000000 0011 Imp/sobreg. Lc $0 $2.887 -$2.887

07/07 000000000 0011 Abono Desde Linea De Credito $2.887 $0 $0

07/07 290726273 1980 Pedro Vergara $0 $500.000 -$500.000

07/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $500.000 $0 $0

07/07 290728547 1980 Nazari Velasquez $0 $40.000 -$40.000

07/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $40.000 $0 $0

10/07 290933024 1980 Rene Vergara $0 $200.000 -$200.000

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Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

10/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $200.000 $0 $0

10/07 290975463 1980 Cesar Vergara $0 $50.000 -$50.000

10/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 $0

10/07 291084527 1980 Pedro Vergara L $0 $400.000 -$400.000

10/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $400.000 $0 $0

10/07 291214036 1980 Transferencia De Maestranza Re $2.000.000 $0 $2.000.000

10/07 291268858 1980 Transferencia A Pedro Pablo Ve $0 $300.000 $1.700.000

10/07 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $693.285 $1.006.715

10/07 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $456.715 $550.000

11/07 291392676 1980 Cesar Vergara $0 $50.000 $500.000

11/07 291393197 1980 Victor Jaramillo $0 $500.000 $0

11/07 000000000 0736 Pago Automat. Tarjeta Credito $0 $17.760 -$17.760

11/07 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $17.760 $0 $0

12/07 291604778 1980 Rene Vergara $0 $50.000 -$50.000

12/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $50.000 $0 $0

12/07 291639693 1980 Tratamiento A Tatian $0 $60.000 -$60.000

12/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $60.000 $0 $0

12/07 291684099 1980 Transferencia A Yoana Jimenez $0 $145.970 -$145.970

12/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $145.970 $0 $0

12/07 291685145 1980 Transferencia A Yoana Jimenez $0 $172.258 -$172.258

12/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $172.258 $0 $0

12/07 291685756 1980 Transferencia A Yoana Jimenez $0 $145.970 -$145.970

12/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $145.970 $0 $0

12/07 291689736 1980 Edith Busto Sepulved $0 $101.853 -$101.853

12/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $101.853 $0 $0

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Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

12/07 291692900 1980 Cristina Jaime Pave $0 $250.000 -$250.000

12/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $250.000 $0 $0

12/07 291700421 1980 Pago Revicion Inyect $0 $90.000 -$90.000

12/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $90.000 $0 $0

12/07 291755638 1980 Nazari Velasquez $0 $450.000 -$450.000

12/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $450.000 $0 $0

17/07 292443123 1980 Marcelo Urrea $0 $150.000 -$150.000

17/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $150.000 $0 $0

17/07 292720312 1980 Transferencia De Pedro Pablo V $5.000.000 $0 $5.000.000

17/07 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $2.118.957 $2.881.043

17/07 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $1.081.043 $1.800.000

18/07 292753492 1980 Pago Inyectores 6 $0 $1.800.000 $0

18/07 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $2.235.152 -$2.235.152

19/07 292964686 1980 Transferencia De Pedro Pablo V $2.235.152 $0 $0

19/07 293137293 1980 Transferencia A Yoana Jimenez $0 $73.112 -$73.112

19/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $73.112 $0 $0

19/07 293138370 1980 Transferencia A Yoana Jimenez $0 $116.724 -$116.724

19/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $116.724 $0 $0

19/07 293139701 1980 Transferencia A Yoana Jimenez $0 $195.860 -$195.860

19/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $195.860 $0 $0

19/07 293141313 1980 Transferencia A Yoana Jimenez $0 $105.000 -$105.000

19/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $105.000 $0 $0

20/07 293201355 1980 Cesar Vergara $0 $30.000 -$30.000

20/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $30.000 $0 $0

20/07 293328685 1980 Transferencia De Sociedad Come $1.960.800 $0 $1.960.800

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Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

20/07 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $1.492.464 $468.336

20/07 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $236.836 $231.500

21/07 293458515 1980 Victor Jaramillo $0 $300.000 -$68.500

21/07 293459344 1980 Nazari Velasquez $0 $200.000 -$268.500

21/07 293460160 1980 Marcelo Urrea $0 $100.000 -$368.500

21/07 293463226 1980 Transferencia De Emba Y Constr $541.500 $0 $173.000

21/07 293476159 1980 Marcos Jimenez Alarc $0 $173.000 $0

21/07 293582982 1980 Cesar Vergara $0 $30.000 -$30.000

21/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $30.000 $0 $0

21/07 000000000 0736 Cuota Prestamo $0 $644.975 -$644.975

21/07 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $444.975 $0 -$200.000

24/07 293747747 1980 Transferencia De Victoria Del $200.000 $0 $0

24/07 293916255 1980 Transferencia De Victoria Del $1.400.000 $0 $1.400.000

24/07 293982637 1980 Cesra Vergara $0 $20.000 $1.380.000

24/07 294072727 1980 Esirsa Spa $0 $1.192.692 $187.308

24/07 294073390 1980 Cesar Vergara $0 $50.000 $137.308

24/07 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $137.308 $0

27/07 294724403 1980 Rene Agustin Vergara $0 $180.000 -$180.000

27/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $180.000 $0 $0

27/07 000000000 0001 Cargo Ctacte Por Traspaso Lc $0 $2.024.078 -$2.024.078

28/07 294945020 1980 Rene Agustin Vergara $0 $90.000 -$2.114.078

28/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $90.000 $0 -$2.024.078

28/07 294945745 1980 Nazari Velasquez $0 $40.000 -$2.064.078

28/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $40.000 $0 -$2.024.078

28/07 294947813 1980 Transferencia De Victoria Del $2.600.000 $0 $575.922

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Fecha Nº Operación Sucursal Descripción Depósitos Giros o cargos Saldo diario

o abonos

28/07 294949537 1980 Transferencia A Carlos Quezada $0 $100.000 $475.922

28/07 295067753 1980 Viajes A San Vicente $0 $100.000 $375.922

28/07 295125140 1980 Rene Vergara L $0 $150.000 $225.922

28/07 295125919 1980 Pedro Vergara L $0 $200.000 $25.922

31/07 295226636 1980 Deposito Tany $0 $100.000 -$74.078

31/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $74.078 $0 $0

31/07 000000000 0736 Com Mantencion Plan Cuenta Emp $0 $17.880 -$17.880

31/07 000000000 0736 Impuesto Al Valor Agregado $0 $3.397 -$21.277

31/07 000000000 0736 Abono Desde Linea De Credito $21.277 $0 $0

31/07 295339848 1980 Hugo Onate $0 $400.000 -$400.000

31/07 000000000 1980 Abono Desde Linea De Credito $400.000 $0 $0

Resumen de Saldos

Total cargos Total Abono Pago productos mismo Banco Saldo promedio
últimos tres meses
$32.043.939 $32.043.939 $56.672 -$51.792

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