Cobranza Septiembre 2021

CLIENTE RUT FACTURA
ACO SPA 76259033-6 5533

BOUDEGUER ACCESIBILIDAD UNIVERSAL SPA 76.371.626-0
5189
5608
5683
5684
5694
CONSTRUCTORA INGEVEC S.A. 89.853.600-9
5611
5657
5643
Constructora Almagro S.A. 86356400-K
5721
CONSTRUCTORA ALTIUS SPA 76.449.337-0
5638
5678
cheque protestado de 5689
$4.783.954 //enviaran 5714
cheque cuando
despachemos Construcciones Roberto Andrés Abarca 76.893.658-7 3034
Letelier EIRL
Saldo pendiente gd n°
5437 4778
4785
CONSTRUCTORA SU KSA S.A 76.033.004-3 5656
5715
CONSTRUCTORA VITACURA LTDA 76.107.135-1 4368
4458
4461
DE VICENTE CONSTRUCTORA 76948230-k 5652
5716
EBCO S.A. 76525290-3 5653
5676
EMPRESA CONSTRUCTORA AGUA SANTA S A 78.206.080-5 5685
5719
Jara construcciones obras y montajes 99.573.900-3 4584
4585
4860
SOC CONSTRUCTORA ECHAVARRI HERMANOS 77.710.830-1 4631
LIMITADA
5031
VCGP - ASTALDI INGENIERIA Y 76.472.129-2

CONSTRUCCION LTDA.
Abengoa chile s.a. 95.521.440-2
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 76684483-9 5077

AUSTRALIS
Arrigoni ingenieria SPA
y construccion sa 76.091.747-8
cuevas y purcell 96869030-2

5666
5675
CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS 84.060.600-7 5628
ASFALTICOS BITUMIX S.A
5633
5639
5695
SACYR CHILE SA 96.786.880-9
OBRASCON HUARTE S A AGENCIA EN CHILE 59059340-0

5634
5654
5552
TSK CHILE SPA 76829877-7
5561
5590
CONSTRUCTORA SAN JOSE 59160180-6
ENV SPA 96861270-0
5621
5701
5702
LA CRUZ INMOBILIARIA Y CONSTRUTORA S.A. 76.351.991-0
LO CAMPINO CONSTRUCTOTA LIMITADA 77.999.760-K 5645

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 76.149.214-4
MULTITIERRA SOCIEDAD ANONIMA
5704
5705
LAGO RINIHUE 78802550-5
5629
COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC 99520000-7
SA
Ferrovial agroman chile sa 96,825,130-9

COMERCIAL SEMART EIRL 76554321-5 5539
CONSTRUCTORA COSAL 94.557.000-8
5648
M Y L SERVICIOS INDUSTRIALES 13.204.568-2
cobrara F.T. LUIS ANTONIO ESTRADA RECABARREN 6489982-1 5566
PREANZA PZ 96811070-5 5595
M5 CONSTRUCCIONES LIMITADA 76025801-6 5599
5615
CONSTRUCTORA FORTALEZA 96.897.350-9
CONSTRUCTORA A&C SPA 76578762-9
ingenieria y construccion austral limitada 77936660-k 5622

CONSTRUCTORA S&T LTDA 76177317-6 5635
CONSTRUCTORA BROTEC ICAFAL SPA 79.768.480-5 5658
BESALCO S A 92.434.000-2 5663
CONSTRUCTORA GRUPIO COLOSO LTDA 78.862.540-5 5668
CONSTRUCTORA M3 S.A. 76262460-5 5669
5679
Iingenieria y construccion ricardorodriguez y 89.912.300-k 5686
cia ltda
CONSTRUCTORA LAHUEN S.A. 76402710-8 5693
CONSTRUCTORA PAZ SPA 76659200-7 5698
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA 76057083-4 5642
LIMITADA
SOCIEDAD ANDRES LABRIN Y COMPANIA 76.727.493-9 5564
LIMITADA
ELECNOR CHILE S.A. 96.791.730-3 5711
5717
BOSCRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 76.251.955-0 5720
LIMITADA
wladimir santibañez 10647235-1 5723
EMISION MODO DE PAGO VENCIMIENTO
21/10/2020 21/10/2020
4/9/2020 1/10/2020
18/11/2020 18/12/2020
22/12/2020 21/1/2021
22/12/2020 21/1/2020
24/12/2020 23/1/2020
20/11/2020 19/1/2021
10/12/2020 8/2/2021
3/12/2020 1/2/2021
6/1/2021 5/2/2021
30/11/2020 30/12/2020
18/12/2020 17/1/2021
22/12/2020 21/1/2021
4/1/2021 3/2/2021
08-04-2019
14/2/2020 14/4/2020
17/2/2020 18/3/2020
10/12/2020 9/1/2021
4/1/2021 3/2/2021
30/10/2019 29/11/2019
15/11/2019 MARZO PAGARAN 15/11/2019
15/11/2019 15/11/2019
9/12/2020 consultar 15-01-21 8/1/2020
4/1/2021 3/2/2021
9/12/2020 fecha de pago 22-01-21 23/1/2021
18/12/2020 5/2/2021 1/2/2021
22/12/2020 21/1/2020
6/1/2021 5/2/2021
16/12/2019 15/1/2020
16/12/2019 15/1/2020
4/3/2020
31/12/2019 emitiran cheque//avisaran 29/2/2020
7/5/2020 6/7/2020
31/5/2020 pendiente de despacho( cheque retenido, cobrar 29/8/2020

cuando despachemos)// solicitar cambio de
cheque y preguntar CC susana
15/12/2020 pago: tercera semana de enero 13/2/2021

18/12/2020 16/2/2021
26/11/2020 26/12/2020
30/11/2020 llamar/proximo martes 12 30/12/2020
30/11/2020 30/12/2020
24/12/2020 23/1/2020
30/11/2020 PAGO 10-02-21 30/12/2020
9/12/2020 8/1/2021
28/10/2020 27/11/2020
28/10/2020 pago para viernes 18-12-20 28/11/2020

11/11/2020 11/12/2020
saldo a favor de env $434.588

paga 574.056 por Fact.5620(nc725)
24/11/2020 24/12/2020
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2021
4/12/2020 3/1/2021
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2020
27/11/2020 27/12/2020
23/10/2020 DEPOSITARAN EL 15%(IMPORTACION) 23/10/2020
3/12/2020 1/2/2021
30/10/2020 (trato con f.t. deben emitir cheque) 29/12/2020

16/11/2020 solicitan certificacion 16/11/2020
16/11/2020 RETIRO CHEQUE Don Nelson Retira cheque 16/12/2020
23/11/2020 22/1/2021
25/11/2020 25/12/2020
30/11/2020 CHEQUE PERDIDO// pagaran el 08-01 30/12/2020
10/12/2020 9/1/2021
11/12/2020 10/1/2021
15/12/2020 14/1/2021
16/12/2020 15/1/2021
18/12/2020 17/1/2021
22/12/2020 21/1/2021
24/12/2020 PENDIENTE DE RETIRO Y PAGO// pago para el 23/1/2020
28/12/2020 15-01-20 28/12/2020
3/12/2020 REVISAR PAGO 3/12/2020
29/10/2020 REVISAR PAGO 29/10/2020
31/12/2020 30/1/2021
6/1/2021 5/2/2021
6/1/2021 por retirar, deben dejar cheque en bodega. 5/2/2021
7/1/2021 cheque en bodega 6/2/2021
MONTO CONTACTO
$ 16,796,191 TRASPASO A PROVEEDORES
Administración BAU
$313,813 <administracion@accesibilidad.cl>
$415,024 ENVIAR FACTURAS
$862,983 correo enviado16-12/ pagaron 21-12
$2,687,021
$194,490
2-26743810
$141,610
correo enviado 21-12-20

$5,073,863
$1,576,232
correo enviado05-01-21
$ 1,477,456
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

consultar por medio de portal proveedores
esperar clave de portal
$ 363,545
$ 762,600
$ 285,600
$ 522,113
$12,376,000 ENVIAR CORREO QUE ENVIE FACTURA
$4,783,954
$49,877 se envia mail a sj. 02-11-20
$416,786 facturacion@suksa.cl cc sj
$30,202 aceptada(05-01-21)
$293,335 PEDIR CHEQUE AL MOMENTO ENTREGA GUIA
5000
numero: 985298976 (12-08-20)
$46,410
$69,020 (56-2) 27937241
$800,275 9225978800// horario lun- vier- 15:00 a 18:00
hrs.
$345,100
$922,250 alfredo.mura@ebco.cl
$4,371,822 correo enviado 21-12-20
$8,372,126 correo enviado 28-12-20
$13,376,076 Fact. Enviado 08-01-21
$146,977
$430,542 Correo enviado 21-12-20
$224,910
$649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
$353,430 AV,LADHESEA 1939 OF 208 DESDE LAS 15:00 A
17:00
correo 05-01-21
cesar echeverria // +569 44258455// tesorero
enviados 05-01-21
ricardo.perez@abengoa.com// horario de atención
lun-jue 13:00-17:00 hrs. Vier 13:00-16:00 hrs.
Sergio Aracena
A.//978881978//sergio.aracena@abengoa.com
$2,500,740
jessiegomez@cypco.cl(con
licencia)//mbustamante@cypco.cl//jaimemunoz@
$ 629,248 cypco.cl
$ 5,386,208 5/1/2021
$ 4,053,140 correo enviado 05-01-21
$ 2,827,440
$ 872,508
$ 7,946,820 f enviada 24-12-20
cinthia valenzuela +569-39151944
jpena@ohl.cl//valentina.garcia@ohl.cl
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lilaohlchile@ohl.cl con otro correo ayuda cobranza
$ 368,900
$ 660,450
$ 185,521
corre enviado 05-01-21
$ 3,159,450 jonathancesar.prado@grupotsk.com
$ 142,800
RECORDAR enviado 05-01-21

tel: 9227577400
$ 20,702,430
$ 24,040,351
$ 1,738,352
facturas@lacruzinmobiliaria.cl
$ 160,650 recepcion enviada 05-01-21
$ 1,091,563 f enviada 29-12-20(recepcionada)

$ 258,135 f enviada 29-12-20(recepcionada)
bodegadatacenter@arqtres.cl
$ 143,990 aprobada
f enviada 14-12
(2) 2560 6200

$ 1,402,742 correo enviado 23-10-20
tel:223477700
$ 3,581,424 ygaray@cosal.cl
proyectos@sociedadmyl.cl
$ 10,733,080
$ 2,558,500 enviado 23-12-20
$ 692,801 adquisiciones@m-5.cl
$ 8,779,319
tesoreria@ifortaleza.cl
$ 949,620 F recepcionada/ correo enviado 06-01-21

$ 924,630 aleal@sytlimitada.cl
$ 390,082 cristian neira 9-39007197
$ 7,569,308 factura envida 11-12-20(F recepcionada
$3,775,513 f aceptada(enviada 15-12)
$ 485,163 9-232139800
$ 351,426 crubio@constructoram3.cl
$3,896,524 F renviada (23-12-20)
$ 1,624,583 correo enviado 06-01-21
$ 392,700
$ 288,575
$ 59,664
$ 1,032,442 f enviada 31-12
$ 329,504 f enviada 06-01
$ 5,833,548
$ 151,130
veronica@ingev
ec.cl JEFA DE
PAGO
mcontreras@ingevec.cl tamara barros

tbarros@ingeve
c.cl
veronica@ingevec.cl//jefa de pagos
ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA.cl Lunes a
56228407826 fono proveedores 09:00-14:00 hrs. Valery Crusat /

Bodega Central
2-25531208 /
mholguin@alma
gro.cl
facturas: ana.descoins@altius.cl Miércoles de 10

a 14 y de 15 a
18. Ret Cheque
Jueves 10-14 y
15a17. Dir:
Américo
Vespucio Norte
1777, Piso 3,
Vitacura.
ch 63109, 5733, 5494, 1591.

( cheques a nombre de alejandra sandoval gonzalez)
22-5949400 isaavedra@suk
enviar las facturas pdf y xml//inbox@cloud.gdexpress.cl sa.cl
eugenio sexta construsax@gmail.com

(factura aceptada)correo enviado 05-01-21 nsalvo@dvc.cl
ANDREA SILVA ASILVA@ASANTA.CL// fono: 995425727
gvaldivial@ jaracontrucciones.cl
ncastro@jaraconstrucciones.cl
229520733 (cobranza) 22 796 3600

mauricio lopez//mlopez@constructorasae.cl omar cifuentes
//ocifuentes@
aaubuyeris@constructorasae.cl
constructorasa
se envia correo 28-12-20 e.cl
fono:224614900
juan.acuna@abengoa.com (jefe) cc ricardo
solo vial mail// teletrabajo
alexis.fuentes@arrigoni.cl
(enviar facturas a facturas@cypco.cl con gd y oc)
margareth.gutierrez@bitumix.cl fono//226803085
area contabilidad: 226803038
rodrigo.vasquez@bitumix.cl
ccvalenzuela@sacyr.com
tel: 9227319400 cristian.ormazabal@ohl.cl

Jueves desde las 16:00 a 18:00 hrs.
ayuda cobranza
felix.fernandez@grupotsk.com//984495500
Tel. +56 22 5941800 569 77964243 f
adquisicionesbodegaenv@gmail.com
tel: 33-2321021
5/1/2021
terceros-96825130@dte.iconstruye.com
Correo enviado a susana 16-12
F RECEPCIONADA(17-12)
fono: 982295992
cristian beloso (cel: 967275184) ssilva@preansa.com

correo enviado 28-12-20 tel:9-228628700

jtorres@aycspa.cl 9-88034850
988034850
(56-32) 2812950 info@australtda.cl
f enviada 206-01-21// fono (56-2) 23130270 wilfredo.palominos.tapia@gmail.com
f enviada 10-12-20
carlos.sandoval@besalco.cl//John.Gomez@besalco.cl
F enviadas06-01-21
imaraboli@constructoram3.cl
mestrada@ricardorodriguez.cl
fe@lahuen.cl
Atención prov. Veronica Valenzuela
proveedores@ingevec.cl
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00

martes y jueves
CONSULTA DE PAGOS: LLAMAR LOS DÍAS

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10-12-20( Factura recepcionada SII )
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proveedores@constructorasae.cl
o//226803085
tian.ormazabal@ohl.cl
francisco.lobato@constructorasanjose.com
ALICIA.ARIAS@FERROVIAL.CL
o: 982295992
a@preansa.com
9-228628700
@australtda.cl
redo.palominos.tapia@gmail.com
CLIENTE RUT FACTURA
ACO SPA 76259033-6 5533
5189
5608
5683
5684
5694
5611
5657
5643
5721
5638
5678
cheque protestado de 5689
$4.783.954 //enviaran 5714
cheque cuando
Saldo pendiente gd n° Letelier EIRL
5437 4778
4785
5715
4458
4461
DE VICENTE CONSTRUCTORA 76948230-k
5716
EBCO S.A. 76525290-3 5653
5676
5719
4585
4860
LIMITADA
5031

CONSTRUCCION LTDA.

AUSTRALIS

5666
5675
5633
5695
SACYR CHILE SA 96.786.880-9 5729
5634

ENV SPA 96861270-0
5621
5701
5702

5704
5705
5629
SA

5648
PREANZA PZ 96811070-5 5595
M5 CONSTRUCCIONES LIMITADA 76025801-6 5599
5615

CONSTRUCTORA S&T LTDA 76177317-6 5635
BESALCO S A 92.434.000-2
CONSTRUCTORA GRUPIO COLOSO LTDA 78.862.540-5 5668
CONSTRUCTORA M3 S.A. 76262460-5 5669
5679
cia ltda
CONSTRUCTORA PAZ SPA 76659200-7 5698
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA 76057083-4 5642
LIMITADA
LIMITADA
ELECNOR CHILE S.A. 96.791.730-3 5711
5717
LIMITADA
ABSALON 76513290-2 5731
5732
SEGALL 76.568.806-K 5735
COMERCIAL E&H SPA 76697657-3 5737
RUCALHUE 79784200-1 5739
ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION 88481800-1 5743
21/10/2020 21/10/2020
4/9/2020 1/10/2020
18/11/2020 18/12/2020
22/12/2020 21/1/2021
22/12/2020 21/1/2020
24/12/2020 23/1/2020
20/11/2020 19/1/2021
10/12/2020 8/2/2021
3/12/2020 1/2/2021
6/1/2021 5/2/2021
30/11/2020 30/12/2020
18/12/2020 17/1/2021
22/12/2020 21/1/2021
4/1/2021 3/2/2021
08-04-2019
14/2/2020 14/4/2020
17/2/2020 18/3/2020
10/12/2020 9/1/2021
4/1/2021 3/2/2021
30/10/2019 29/11/2019
15/11/2019 MARZO PAGARAN 15/11/2019
15/11/2019 15/11/2019
4/1/2021 rechazado(correo 14-01-21) 3/2/2021

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16/12/2019 15/1/2020
4/3/2020
7/5/2020 6/7/2020

15/12/2020 pago: tercera semana de enero 13/2/2021

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29/12/2020 28/1/2021
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29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2020
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3/12/2020 1/2/2021

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16/12/2020 15/1/2021
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22/12/2020 21/1/2021
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29/10/2020 REVISAR PAGO 29/10/2020
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6/1/2021 5/2/2021
6/1/2021 5/2/2021
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11/1/2021 10/2/2021
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13/1/2021 PAGANDO 13/1/2021
13/1/2021 12/2/2021
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MONTO CONTACTO
Administración BAU
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$194,490
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$5,073,863
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$ 1,477,456
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

consultar por medio de portal proveedores
esperar clave de portal
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$ 762,600 f aprobada
$4,783,954
$49,877 se envia mail a sj. 02-11-20
$416,786 correo enviado 11-01-21
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5000
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$46,410
$69,020 (56-2) 27937241
9225978800// horario lun- vier- 15:00 a 18:00
hrs.
$345,100
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$8,372,126 correo enviado 28-12-20
$13,376,076 Fact. Enviado 08-01-21
$146,977
$224,910
$649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
correo 05-01-21
enviados 05-01-21
Sergio Aracena
$2,500,740
$ 629,248 cypco.cl
$ 5,386,208 5/1/2021
$ 4,053,140 correo enviado14-01-21
$ 2,827,440
$ 7,946,820 f enviada 24-12-20
$ 599,039 cinthia valenzuela +569-39151944
$ 368,900 cristian.ormazabal@ohl.cl

jonathancesar.prado@grupotsk.com
enviado 12-01-21
tel: 9227577400
$ 20,702,430
$ 24,040,351
$ 1,738,352
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f enviada 14-12
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$ 1,402,742 correo enviado 23-10-20
tel:223477700
$ 10,733,080
$ 2,558,500 enviado 23-12-20
$ 692,801 adquisiciones@m-5.cl
$ 8,779,319

$ 924,630 aleal@sytlimitada.cl
$ 390,082 cristian neira 9-39007197
$3,775,513 f aceptada(enviada 15-12)

$ 485,163 9-232139800
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$ 288,575
$ 59,664
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$ 329,504 f enviada 06-01
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$ 996,454
$ 307,020
$ 907,571
$ 1,212,292
$ 4,659,945
$ 330,225
veronica@ingevec.cl JEFA DE PAGO
mcontreras@ingevec.cl tamara barros tbarros@ingevec.cl
56228407826 fono proveedores 09:00-14:00 hrs. Valery Crusat / Bodega Central 2-25531208 /
mholguin@almagro.cl
facturas: ana.descoins@altius.cl Miércoles de 10 a 14 y de 15 a 18. Ret Cheque Jueves 10-
14 y 15a17. Dir: Américo Vespucio Norte 1777, Piso 3,
Vitacura.

22-5949400 isaavedra@suksa.cl
enviar las facturas pdf y xml//inbox@cloud.gdexpress.cl facturacion@suksa.cl cc sj

(factura aceptada)correo enviado 05-01-21 nsalvo@dvc.cl
229520733 (cobranza) 22 796 3600
mauricio lopez//mlopez@constructorasae.cl omar cifuentes //ocifuentes@constructorasae.cl
se envia correo 28-12-20
fono:224614900

ayuda cobranza
Tel. +56 22 5941800 569 77964243 francisco lobato
tel: 33-2321021
5/1/2021
fono: 982295992
cristian beloso (cel: 967275184) ssilva@preansa.com


988034850
f enviada 206-01-21// fono (56-2) 23130270 wilfredo.palominos.tapia@gmail.com
f enviada 10-12-20
F enviadas06-01-21
fe@lahuen.cl
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves

8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
CLIENTE RUT FACTURA
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5189
5608
5657
5643

5721
5762
5763
5638
5678
5689
5714
5754
cheque protestado de
$4.783.954 //enviaran cheque
cuando despachemos Construcciones Roberto Andrés Abarca 76.893.658-7 3034
Letelier EIRL
Saldo pendiente gd n° 5437 4778
4785
5715
4458
4461
5745
EBCO S.A. 76525290-3 5653
5676
5755
5719
4585
4860
LIMITADA
5031
VCGP - ASTALDI INGENIERIA Y 76.472.129-2 5746

CONSTRUCCION LTDA.

AUSTRALIS

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vv banco de chile 20-01-21
5633
5695
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5634

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5621
5701
5702
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5704
5705
5629
SA

5648
5752
PREANZA PZ 96811070-5 5595
f.t. enviara una nota de
credito y enviara informe // M5 CONSTRUCCIONES LIMITADA 76025801-6


CONSTRUCTORA S&T LTDA 76177317-6
CONSTRUCTORA BROTEC ICAFAL SPA 79.768.480-5
BESALCO S A 92.434.000-2
CONSTRUCTORA GRUPIO COLOSO LTDA 78.862.540-5
retiro cheque CONSTRUCTORA M3 S.A. 76262460-5 5669
5679
cia ltda
LIMITADA
ELECNOR CHILE S.A. 96.791.730-3 5711
5717
LIMITADA
ABSALON 76513290-2 5731
5732
RUCALHUE 79784200-1 5739
VERDECREA 76645694-4 5748
5747
constructora avatar limitada 76995324-3 5758
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18/11/2020 18/12/2020
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21/1/2021 20/2/2021
30/11/2020 por retirar cheque 30/12/2020

4/1/2021 3/2/2021
19/1/2021 18/2/2021
08-04-2019
14/2/2020 14/4/2020
17/2/2020 18/3/2020
10/12/2020 9/1/2021
4/1/2021 3/2/2021
30/10/2019 29/11/2019
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15/11/2019 15/11/2019
18/1/2021 17/2/2021
9/12/2020 fecha de pago 22-01-21 23/1/2021
18/12/2020 5/2/2021 1/2/2021
19/1/2021 5/3/2021
22/12/2020 21/1/2020
6/1/2021 5/2/2021
16/12/2019 15/1/2020
16/12/2019 15/1/2020
4/3/2020
7/5/2020 6/7/2020
18/1/2000 pagada en factura 5512(cambio de canaletas) 4/3/2021

cuando despachemos)// solicitar cambio de cheque y
preguntar CC susana
26/11/2020 26/12/2020
24/12/2020 23/1/2020
11/1/2021 dia 26 de enero se refactura por tema de sistema, 10/2/2021

respetaran fecha de pago.
30/11/2020 PAGO 10-02-21 30/12/2020

paga 574.056 por Fact.5620(nc725)
24/11/2020 24/12/2020
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2021
4/12/2020 3/1/2021
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2020
27/11/2020 27/12/2020
23/10/2020 DEPOSITARAN EL 15%(IMPORTACION)(avisaran) 23/10/2020
3/12/2020 1/2/2021

19/1/2021 18/2/2021
25/11/2020 25/12/2020
cheque 30 de enero evaristo lillo 178, of, las

16/12/2020 condes lun a juev. 17:00 hrs 15/1/2021
18/12/2020 17/1/2021
22/12/2020 21/1/2021
24/12/2020 23/1/2020
29/10/2020 REVISAR PAGO 29/10/2020
31/12/2020 30/1/2021
6/1/2021 5/2/2021
6/1/2021 5/2/2021
11/1/2021 11/1/2021
11/1/2021 10/2/2021
13/1/2021 12/2/2021
14/1/2021 1302-21
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18/1/2021 18/1/2021
21/1/2021 EFECTIVO POR DEPOSITAR 21/1/2021
MONTO CONTACTO
Administración BAU
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2-26743810

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$1,576,232
$ 1,477,456
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$319,515
$1,773,933
$ 363,545
$ 762,600 fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

consultar por medio de portal
$ 285,600 proveedores(clave:odAWL)
$ 522,113
$ 422,294

$4,783,954
$49,877 se envia mail a sj. 02-11-20
$30,202 aceptada(05-01-21)
5000
numero: 985298976 (12-08-20)
$46,410
$69,020 (56-2) 27937241
hrs.
f aprobada
$345,100
$4,371,822 correo enviado 21-12-20
$346,647
$8,372,126 f aprobada
$146,977
$224,910
$649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
correo 05-01-21
$1,040,655 cesar echeverria // +569 44258455// tesorero
enviados 05-01-21
Sergio Aracena
$2,500,740
cypco.cl
5/1/2021
$ 4,053,140 correo enviado 18-01-21
$ 2,827,440
$ 7,946,820

correo enviado 19-01

enviado 18-01-21
tel: 9227577400
$ 15,702,430
$ 24,040,351
$ 1,738,352
correo enviado 12-01-21(llamar miercoles y
$ 160,650 jueves)(buzon de voz)
$ 143,990 aprobada
f enviada 14-12
(2) 2560 6200

$ 1,402,742 correo enviado 19-01-21
tel:223477700
$ 10,733,080
$ 14,143,091
$ 2,558,500 enviado 19-01-21
adquisiciones@m-5.cl
22273113

aleal@sytlimitada.cl
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f aceptada(enviada 15-12)
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$3,896,524 F renviada (22-01-21)
$ 1,624,583 correo enviado 22-01-21// f aceptada
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$ 329,504 f enviada 06-01
$ 5,833,548
$ 996,454
$ 307,020
$ 4,659,945 f enviada 13-01-21
$ 330,225 recepcionada
$ 201,748 JESSICA.OVALLE@VERCEDREA.CL
$ 1,610,308 correo enviado 19-01-21
$ 208,845
mholguin@almagro.cl

Vitacura.


nsalvo@dvc.cl

229520733 (cobranza) 22 796 3600

se envia correo 28-12-20
fono:224614900

ayuda cobranza
tel: 33-2321021
tel: 224808500 llamar miercoles y jueves
19/1/2021
contabilidad@arqtres.cl
fono: 982295992
cristian veloso (cel: 967275184) cveloso@preansa.com ssilva@preansa.com

pmedina@m-5.cl
988034850
correo enviado 19-01-21// fono (56-2) 23130270 wilfredo.palominos.tapia@gmail.com
F enviadas06-01-21
fe@lahuen.cl
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martes y jueves

8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
CLIENTE RUT FACTURA
5608
5657
5643

5721
5762
5763
5776
5638
5678
5689
5714
5754
cheque protestado de $4.783.954

//enviaran cheque cuando
Letelier EIRL
4785
CONSTRUCTORA SU KSA S.A 76.033.004-3
5715
4458
4461
5745
EBCO S.A. 76525290-3
5676
5755
5719
enviar carta por correo a
direccion de la factura 4585
4860
enviar carta por correo a LIMITADA

CONSTRUCCION LTDA.
5766
llamar 1° semana de febrero ya

que aun no retoman las faenas SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 76684483-9 5077
AUSTRALIS
llamar por telefono martes 02-

02-21 CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS 84.060.600-7 5628
5633
5695
5781
SACYR CHILE SA 96.786.880-9 5778
5769
Jueves desde las 16:00 a 18:00

hrs.tel: 9227319400
5634
5774

ENV SPA 96861270-0
5621
5701
5702
LO CAMPINO CONSTRUCTOTA LIMITADA 77.999.760-K

5704
5705
llamar 01-02-21 LAGO RINIHUE 78802550-5
5629
SA

COMERCIAL SEMART EIRL 76554321-5
reiterar correo cc CONSTRUCTORA COSAL 94.557.000-8
5648
cobrara F.T.( LUIS ANTONIO ESTRADA RECABARREN 6489982-1 5566
5752
correo (enviaron certificado) PREANZA PZ 96811070-5 5595
M5 CONSTRUCCIONES LIMITADA 76025801-6

ingenieria y construccion austral limitada 77936660-k

CONSTRUCTORA BROTEC ICAFAL SPA 79.768.480-5
BESALCO S A 92.434.000-2
retiro cheque CONSTRUCTORA M3 S.A. 76262460-5 5669
5679
consultar 05-02-21 Iingenieria y construccion ricardorodriguez y 89.912.300-k 5686
cia ltda
CONSTRUCTORA LAHUEN S.A. 76402710-8
LIMITADA
ELECNOR CHILE S.A. 96.791.730-3 5711
5717
LIMITADA
ABSALON 76513290-2 5731
5732
RUCALHUE 79784200-1 5739
GESPANIA CONSTRUCTORA S.A. 76.060.182-9 5765
DIOCESIS DE VILLARICA 81732500-9 5770
ECHEVERRIA IZQUIERDO CONSTRUCCIONES 76081976-K 5775
S.A.
INGECOM 76.435.961-5 5777
PESAMATIC 80975200-3 57830
5782
CONSTRUCTORA CERRO MORENO SUR LTDA 76.121.572-8 5784
18/11/2020 esperar que pague proveedor 18/12/2020
10/12/2020 PAGO PARA EL 05-02-21 8/2/2021
3/12/2020 PAGO PARA EL 12-02-22 1/2/2021
6/1/2021 5/2/2021
21/1/2021 20/2/2021
21/1/2021 20/2/2021
27/1/2021 26/2/2021
30/11/2020 cheque por depositar 30/12/2020

4/1/2021 3/2/2021
19/1/2021 18/2/2021
08-04-2019 enviar correo: que el nos envie una factura con

14/2/2020 la misma cantidad 14/4/2020
17/2/2020 18/3/2020
4/1/2021 3/2/2021
30/10/2019 29/11/2019
15/11/2019 MARZO PAGARAN 15/11/2019
15/11/2019 15/11/2019
18/1/2021 17/2/2021
18/12/2020 1/2/2021
19/1/2021 5/3/2021
22/12/2020 pago 12-02-21 21/1/2020
6/1/2021 5/2/2021
16/12/2019 15/1/2020
16/12/2019 15/1/2020
4/3/2020
7/5/2020 6/7/2020

26/1/2021 12/3/2021

preguntar CC susana
26/11/2020 26/12/2020
30/11/2020 30/12/2020
24/12/2020 23/1/2020
29/1/2021 28/2/2021
28/1/2021 27/2/2021
26/1/2021 25/2/2021
30/11/2020 PAGO 10-02-21 30/12/2020

27/1/2021 26/2/2021

paga 574.056 por Fact.5620(nc725)
24/11/2020 abonaran los dias jueves 24/12/2020
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2020
27/11/2020 27/12/2020
3/12/2020 1/2/2021

19/1/2021 18/2/2021
cheque 30 de enero evaristo lillo 178, of, las

16/12/2020 condes lun a juev. 17:00 hrs 15/1/2021
18/12/2020 17/1/2021
22/12/2020 21/1/2021
29/10/2020 REVISAR PAGO 29/10/2020

31/12/2020 30/1/2021
6/1/2021 5/2/2021
6/1/2021 5/2/2021
11/1/2021 10/2/2021
11/1/2021 10/2/2021
13/1/2021 12/2/2021
14/1/2021 1302-21
25/1/2021 25/1/2021
26/1/2021 25/2/2021
27/1/2021 26/2/2021
27/1/2021 26/2/2021
29/1/2021 CRDITO 30 29/1/2021
29/1/2021 CREDITO 30 29/1/2021
31/1/2021 2/3/2021
MONTO CONTACTO
Administración BAU
<administracion@accesibilidad.cl>
2-26743810
$5,073,863
$1,576,232
$1,477,456
F aprobada 11-01
$319,515
$1,773,933 F aprobada 11-01
$1,386,421 F aprobada 29-01
$ 363,545
$ 762,600 fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

$ 285,600 proveedores(clave:LLoe8)
$ 522,113
$ 422,294

$4,783,954
$49,877 se envia mail a sj. 28-01-21
$30,202 aceptada(05-01-21)
5000
numero: 985298976 (12-08-20)
$46,410
$69,020 (56-2) 27937241
hrs.
f aprobada
$345,100
alfredo.mura@ebco.cl
$4,371,822 correo enviado 28-01-21
$346,647
$146,977
$224,910
$649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
correo 05-01-21
$1,260,995
enviados 05-01-21
Sergio Aracena
$2,500,740
cypco.cl
5/1/2021
$ 4,053,140 correo enviado 25-01-21
$ 2,827,440
$ 7,946,820
$ 1,187,898
$ 1,992,060 correo enviado 19-01
$ 3,868,857

enviado 18-01-21
tel: 9227577400
$ 15,702,430
$ 24,040,351
$ 1,738,352 aprobada
jueves)(buzon de voz)
$ 143,990 aprobada
f enviada 14-12
(2) 2560 6200

tel:223477700
$ 10,733,080
$ 14,143,091
$ 2,558,500 enviado28-01-21
22273113
F recepcionada/ correo enviado 06-01-21

$ 485,163 9-232139800
$3,896,524 F renviada (22-01-21)
correo enviado 22-01-21// f aceptada
$ 59,664
$ 1,032,442 f enviada 31-12
$ 329,504 f enviada 06-01
$ 5,833,548 fono: 977691080
$ 996,454
$ 307,020
$ 4,659,945 f enviada 13-01-21
$ 330,225 recepcionada( f enviada 13-01-21)
$ 182,070 Corre enviado 26-01-21
$ 27,163,678
$ 1,458,345
$ 591,430
$ 107,100
$ 327,555
$ 618,800
veronica@ingevec.cl//jefa de pagos tpobletem@ingevec.cl

cgaldamesa@ingevec.cl
mholguin@almagro.cl

Vitacura.


nsalvo@dvc.cl
ANDREA SILVA ASILVA@ASANTA.CL// fono: 562 2652 9500

+56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600
fono:224614900
226803078
226803015

ayuda cobranza
tel: 33-2321021
02-9480855//9224808512
correo enviado 25-01-21 22 2185520

fono: 982295992

pmedina@m-5.cl
988034850
F enviadas06-01-21
mestrada@ricardorodriguez.cl 3641111
fe@lahuen.cl
tel: 225819358

juan francisco: 979585751
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl

8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
CLIENTE RUT FACTURA
5608
5790
5794
5657
5643
5762
5763
5776
5714
5754

Letelier EIRL
4785
5715
4458
4461
5745
EBCO S.A. 76525290-3
5755
5719
4860

CONSTRUCCION LTDA.
5766

AUSTRALIS
llamar a partir de las 15:00 hrs

( tel: 226803078) CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS 84.060.600-7 5628
5633
5695
5781
SACYR CHILE SA 96.786.880-9 5792
S001100041010024 (n° de contrato, debe ir 5793
en todas las facturas)

hrs.tel: 9227319400
5634
5774
CONSTRUCTORA SAN JOSE 59160180-6 5786

5787
ENV SPA 96861270-0
llamar 05-02-21 12:00 hrs. 5621
5701
5702


5629
SA

5648
cobrara F.T.( pagaran semana de
febrero) LUIS ANTONIO ESTRADA RECABARREN 6489982-1 5566
5752


BESALCO S A 92.434.000-2
retiro cheque // retiro lunes CONSTRUCTORA M3 S.A. 76262460-5 5669
5679
cia ltda
ELECNOR CHILE S.A. 96.791.730-3 5711
5717
LIMITADA
ABSALON 76513290-2 5731
5732
RUCALHUE 79784200-1 5739
S.A.
INGECOM 76.435.961-5 5777
PESAMATIC 80975200-3 5783
5782

3/2/2021 5/3/2021
4/2/2021 6/3/2021
10/12/2020 PAGO PARA EL 05-02-21 8/2/2021
3/12/2020 PAGO PARA EL 12-02-21 1/2/2021
21/1/2021 20/2/2021
21/1/2021 20/2/2021
27/1/2021 26/2/2021
4/1/2021 3/2/2021
19/1/2021 18/2/2021

17/2/2020 18/3/2020
4/1/2021 3/2/2021
30/10/2019 29/11/2019
15/11/2019 MARZO PAGARAN 15/11/2019
15/11/2019 15/11/2019
18/1/2021 17/2/2021
19/1/2021 5/3/2021
22/12/2020 pago 12-02-21 21/1/2020
6/1/2021 5/2/2021
16/12/2019 15/1/2020
16/12/2019 15/1/2020
4/3/2020
7/5/2020 6/7/2020

26/1/2021 12/3/2021

preguntar CC susana
26/11/2020 26/12/2020
30/11/2020 30/12/2020
24/12/2020 pago lunes 08-02 23/1/2020

29/1/2021 28/2/2021
4/2/2021 6/3/2021
4/2/2021 6/3/2021
194
30/11/2020 PAGO 10-02-21 30/12/2020

27/1/2021 26/2/2021
31/1/2021 2/3/2021
31/1/2021 2/3/2021
paga 574.056 por Fact.5620(nc725)
24/11/2020 abonaran los dias jueves (04-02-21) 24/12/2020
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2021
27/11/2020 27/12/2020
3/12/2020 pago lunes 08-02-21 1/2/2021

19/1/2021 18/2/2021
cheque 30 de enero evaristo lillo 178, of 11, las

16/12/2020 condes lun a juev. 09:30- 14:45- 15:00-17: 30hrs 15/1/2021
18/12/2020 17/1/2021
22/12/2020 enviar correo 05-02 21/1/2021
31/12/2020 30/1/2021
6/1/2021 5/2/2021
6/1/2021 5/2/2021
11/1/2021 10/2/2021
11/1/2021 10/2/2021
13/1/2021 12/2/2021
14/1/2021 13/2/2021
25/1/2021 25/1/2021
26/1/2021 pago 26-02-21 25/2/2021
27/1/2021 26/2/2021
27/1/2021 26/2/2021
29/1/2021 CRDITO 30 29-02-2021
29/1/2021 CREDITO 30 29-02-2021
31/1/2021 2/3/2021
MONTO CONTACTO
Administración BAU
$415,024
$5,768,262
$857,919
2-26743810
$5,073,863
$1,576,232
F aprobada 11-01
$319,515
$1,773,933 F aprobada 11-01
$1,386,421 F aprobada 29-01
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

proveedores(clave:LLoe8)
$ 522,113
$ 422,294

$4,783,954
$49,877 se envia mail a sj. 28-01-21
$30,202 aceptada(05-01-21)
5000
numero: 985298976 (12-08-20)
$46,410
$69,020 (56-2) 27937241
hrs.
f aprobada
$345,100
$346,647
$146,977
$224,910
$649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
correo 05-01-21
$1,260,995
enviados 05-01-21
Sergio Aracena
$2,500,740
cypco.cl
5/1/2021
$ 4,053,140 correo enviado 04-02-21
$ 2,827,440 karen.pacheco@bitmumix.cl
$ 7,946,820
$ 1,187,898
$ 1,992,060 correo enviado 04-02-21
$ 3,868,857

$ 7,172,130
$ 3,681,384
enviado 02-02-21
tel: 9227577400
$ 15,702,430
$ 24,040,351
f enviada 29-12-20(recepcionada)
$ 143,990 aprobada
f enviada 14-12
(2) 2560 6200

tel:223477700
$ 10,733,080
$ 14,143,091
$ 2,558,500 enviado28-01-21
22273113

$ 485,163 9-232139800
$3,896,524 F renviada (22-01-21)
$ 1,032,442 correo enviado 02-02-21
$ 329,504 f enviada 06-01
$ 5,833,548 fono: 977691080
$ 996,454 facturas enviadas 26-01-21
$ 307,020
$ 4,659,945 f enviada 13-01-21
$ 182,070 Corre enviado 26-01-21
$ 27,163,678
$ 1,458,345 f enviada 27-01-21
$ 591,430 f enviada 02-02-21
$ 107,100 f enviadas 04-02-21
$ 327,555
$ 618,800 f enviada 03-02-21

mholguin@almagro.cl

Vitacura.


nsalvo@dvc.cl

+56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600
fono:224614900
226803078
226803015

ayuda cobranza

tel: 33-2321021
02-9480855//9224808512
correo enviado 02-02-21( se llama 04-02-21) 22 2185520

fono: 982295992

pmedina@m-5.cl
988034850

mestrada@ricardorodriguez.cl 3641111
fe@lahuen.cl
tel: 225819358
flor.cardenas@elecnor.com
enortiz1@gmail.com
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl

8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
CLIENTE RUT FACTURA
ACO SPA 76259033-6 5805
5608
5790
5794
5762
5763
5776
llamar miercoles 5714

5754
5817

Letelier EIRL
4785
5715
4458
4461
5745
EBCO S.A. 76525290-3 5755
5806
5719
4860

CONSTRUCCION LTDA.
5800
5766
5810

AUSTRALIS

( tel: 226803078) CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS 84.060.600-7
5781
SACYR CHILE SA 96.786.880-9 5792
OBRASCON HUARTE S A AGENCIA EN CHILE 59059340-0 5634

5774
Jueves desde las 16:00 a 18:00 5803
hrs.tel: 9227319400

5787
ENV SPA 96861270-0
llamar 05-02-21 12:00 hrs. 5621

5701
5702


5629
SA

llamar en 20 minutos CONSTRUCTORA COSAL 94.557.000-8
5648
5752
5599

BESALCO S A 92.434.000-2
CONSTRUCTORA M3 S.A. 76262460-5

cia ltda
ELECNOR CHILE S.A. 96.791.730-3

LIMITADA
ABSALON 76513290-2 5731
5732
5812
RUCALHUE 79784200-1 5739
5807
S.A.
INGECOM 76.435.961-5
PESAMATIC 80975200-3 5783
5782
compañía general de construcciones cgc 76018692-9 5797
limitada
SAYGO 76.312.118-6 5802
5801
5814
CENTRO SUR 78.705.420-K 5796
EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ 92770000-K 5815
COTAPOS SA.
DEMO CONSTRUCCIONES S.A. 76.135.122-2 5816
ingenieria y construcciones santa laura spa 76.303.450-k 5818
9/2/2021 f aprobada 11/3/2021

3/2/2021 5/3/2021
4/2/2021 6/3/2021
21/1/2021 20/2/2021
21/1/2021 20/2/2021
27/1/2021 26/2/2021
4/1/2021 3/2/2021
19/1/2021 18/2/2021
12/2/2021 14/3/2021

17/2/2020 18/3/2020
4/1/2021 3/2/2021
30/10/2019 29/11/2019
15/11/2019 MARZO PAGARAN 15/11/2019
15/11/2019 15/11/2019
18/1/2021 17/2/2021
19/1/2021 5/3/2021
9/2/2021 f aprobada 26/3/2021
22/12/2020 pago 12-02-21 21/1/2020
6/1/2021 5/2/2021
16/12/2019 15/1/2020
16/12/2019 15/1/2020
4/3/2020
7/5/2020 6/7/2020
cambio de canaletas ( se recepcionan 27)

9/2/2021 (pagada en fact. 5512, NO COBRAR) 26/3/2021
26/1/2021 12/3/2021
11/2/2021 28/3/2021

preguntar CC susana
29/1/2021 28/2/2021
4/2/2021 6/3/2021
4/2/2021 6/3/2021
194
30/11/2020 PAGO 10-02-21 30/12/2020
27/1/2021 26/2/2021
9/2/2021 11/3/2021
31/1/2021 2/3/2021
31/1/2021 2/3/2021
paga 574.056 por Fact.5620(nc725)
24/11/2020 abonaran los dias jueves (04-02-21) 24/12/2020
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2021
27/11/2020 27/12/2020
3/12/2020 pago lunes 08-02-21 1/2/2021

19/1/2021 18/2/2021
16/11/2020 16/12/2021
4/2/2021 6/3/2021
22/12/2020 llamar semana del 15-02 21/1/2021
6/1/2021 avisaran fecha por correo 5/2/2021

11/1/2021 10/2/2021
11/1/2021 10/2/2021
11/2/2021 13/3/2021
13/1/2021 12/2/2021
10/2/2021 12/3/2021
14/1/2021 13/2/2021
25/1/2021 25/1/2021
26/1/2021 pago 26-02-21 25/2/2021
27/1/2021 26/2/2021
29/1/2021 CRDITO 30 29-02-2021

29/1/2021 CREDITO 30 29-02-2021
31/1/2021 2/3/2021
8/2/2021 8/2/2021
9/2/2021 10/4/2021
9/2/2021 14/4/2021
11/2/2021 12/4/2021
8/2/2021 AUN SIN RETIRAR, SOLICITAR PAGO 8/2/2021
12/2/2021 14/3/2021
12/2/2021 13/4/2021
12/2/2021 14/3/2021
MONTO CONTACTO
$ 368,380
Administración BAU
$415,024
$5,768,262
$857,919
2-26743810
F aprobada 11-01
$319,515
$1,773,933 F aprobada 11-01
$1,386,421 F aprobada 29-01
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

$ 522,113 consulta en portal( 11-02-21)
$ 422,294
$ 242,760

$4,783,954
$49,877 se envia mail a sj. 28-01-21
$30,202 aceptada(05-01-21)
5000
numero: 985298976 (12-08-20)
$46,410
$69,020 (56-2) 27937241
hrs.
f aprobada
$345,100
$146,977
$224,910
$649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
correo 05-01-21
$1,040,655
$1,260,995
$767,550
enviados 05-01-21
Sergio Aracena
$2,500,740
cypco.cl
5/1/2021
karen.pacheco@bitmumix.cl
$ 1,187,898
$ 1,992,060 correo enviado 04-02-21
$ 368,900 jpena@ohl.cl//valentina.garcia@ohl.cl
$ 3,868,857 correo enviado 11-02-21
$ 1,570,800 cesar guitierrez que nos ayude en la cobranza
cristian.ormazabal@ohl.cl

$ 7,172,130 isidora.santander@sanjosechile.cl
$ 3,681,384 f enviadas 11-02-21
enviado 11-02-21
tel: 9227577400
$ 15,702,430
$ 24,040,351
$ 143,990 aprobada
f enviada 14-12
(2) 2560 6200

tel:223477700
$ 10,733,080
$ 14,143,091
$ 2,558,500 enviado11-02-21
$ 692,801 22273113

$ 368,605 cristian neira 9-39007197
9-232139800
crubio@constructoram3.cl
$3,896,524 F renviada (22-01-21)
$ 5,833,548 fono: 977691080

$ 996,454 correo enviado 11-02-21
$ 307,020
$ 307,020 f enviada 11-02-21
$ 4,659,945 f enviada 13-01-21
$ 882,452
$ 182,070 Corre enviado 26-01-21
$ 27,163,678
$ 1,458,345 f enviada 27-01-21
f enviada 02-02-21
$ 107,100 f enviadas 04-02-21
$ 327,555
$ 618,800 f enviada 03-02-21
$ 3,460,946
$ 5,654,880 F ENVIADAS 09-02-21
$ 5,467,455
$ 20,154,417 f enviada 11-02-21
$ 114,835
$ 1,523,200
$ 10,607,235
$ 14,635,528

mholguin@almagro.cl

Vitacura.


nsalvo@dvc.cl
+56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600
fono:224614900
226803078
226803015

ayuda cobranza

tel: 33-2321021
02-9480855//9224808512

fono: 982295992

pmedina@m-5.cl
988034850
correo enviado 19-01-21( f aprbada)

mestrada@ricardorodriguez.cl 22-3641111
fe@lahuen.cl
tel: 225819358
enortiz1@gmail.com
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl

8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
CLIENTE RUT FACTURA
ACO SPA 76259033-6 5805
5608
5790
5794
5829
5845
5762
5763
5776
5714
5754
5817
llamar miercoles 5851

Letelier EIRL
4785
5822
4458
4461
5745
EBCO S.A. 76525290-3 5755
5806
5824
llamar viernes 19-02-21 EMPRESA CONSTRUCTORA AGUA SANTA S A 78.206.080-5 5685
5719
4860

CONSTRUCCION LTDA.
5766
5810
5842

AUSTRALIS
cuevas y purcell 96869030-2 5826

5849

5838
SACYR CHILE SA 96.786.880-9 5792

OBRASCON HUARTE S A AGENCIA EN CHILE 59059340-0 5634

5774
hrs.tel: 9227319400

5787
ENV SPA 96861270-0
llamar a las 15:00 16-02-21 5621
5701
5702


SA


5752
5599
CONSTRUCTORA FORTALEZA 96.897.350-9 5831

BESALCO S A 92.434.000-2
Iingenieria y construccion ricardorodriguez y 89.912.300-k

cia ltda

LIMITADA
ABSALON 76513290-2
5839
5812
RUCALHUE 79784200-1 5739
5807
correo ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION 88481800-1 5743
S.A.
INGECOM 76.435.961-5
PESAMATIC 80975200-3 5783
5782
limitada
SAYGO 76.312.118-6 5802
5801
5814
COTAPOS SA.
5834
5833
5846
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TIERRAS 76.248.050-6 5821
DEL SUR LTDA
CONSTRUCTORA ALM 5768
CONSTRUMART 95.511.460-2 5840
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 71.274.200-3 5841
SANTIAGO
CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848
MK CONSTRUCCION INGENIERIA E 76.090.243-8 5850
INMOBILIARIA LTDA
9/2/2021 f aprobada 11/3/2021

3/2/2021 5/3/2021
4/2/2021 6/3/2021
16/2/2021 18/3/2021
22/2/2021 23/4/2021
21/1/2021 VV BANCO SANTANDER 20/2/2021

21/1/2021 VV BANCO SANTANDER// CEDIDA FACTORING 20/2/2021
27/1/2021 CEDIDA FACTORING 26/2/2021
4/1/2021 3/2/2021
19/1/2021 18/2/2021
12/2/2021 14/3/2021
22/2/2021 24/3/2021

17/2/2020 18/3/2020
15/2/2021 17/3/2021
30/10/2019 29/11/2019
15/11/2019 MARZO PAGARAN 15/11/2019
15/11/2019 15/11/2019
18/1/2021 pago 26-02 17/2/2021

19/1/2021 5/3/2021
9/2/2021 f aprobada 26/3/2021
15/2/2021 17/3/2021
22/12/2020 21/1/2020
6/1/2021 confirmacion lunes 22-02-21// CEDIDA 5/2/2021
16/12/2019 FACTORING 15/1/2020
16/12/2019 15/1/2020
4/3/2020
7/5/2020 6/7/2020

9/2/2021 (pagada en fact. 5512, NO COBRAR) 26/3/2021
26/1/2021 12/3/2021
11/2/2021 28/3/2021
19/2/2021 5/4/2021

preguntar CC susana
16/2/2021 18/3/2021
22/2/2021 24/3/2021
29/1/2021 cedida en factoring// pagan en marzo 28/2/2021

19/2/2021 21/3/2021
4/2/2021 6/3/2021
4/2/2021 6/3/2021
30/11/2020 VV BCI 30/12/2020

27/1/2021 CEDIDA EN FACTORING 26/2/2021
9/2/2021 11/3/2021

paga 574.056 por Fact.5620(nc725)
24/11/2020 PAGAN VIERNES 19-02 24/12/2020
29/12/2020 28/1/2021
29/12/2020 28/1/2021
17/2/2021 19/3/2021
19/2/2021 21/3/2021
19/1/2021 18/2/2021
16/11/2020 pendiente(trato con F.T.) 16/12/2021

16/2/2021 18/3/2021
4/2/2021 6/3/2021
6/1/2021 fecha de pago 23-02-2021 5/2/2021
19/2/2021 21/3/2021
11/2/2021 13/3/2021
13/1/2021 PAGO 05-03-21 27/2/2021
10/2/2021 27/3/2021
14/1/2021 13/2/2021
26/1/2021 pago 26-02-21 25/2/2021
29/1/2021 CRDITO 30 29-02-2021

29/1/2021 CREDITO 30 29-02-2021
31/1/2021 2/3/2021
8/2/2021 8/2/2021
11/2/2021 12/4/2021
12/2/2021 14/3/2021
12/2/2021 13/4/2021
12/2/2021 14/3/2021
17/2/2021 19/3/2021
17/2/2021 19/3/2021
22/2/2021 24/3/2021
15/2/2021 17/3/2021
REVISAR PAGO
19/2/2021 21/3/2021
19/2/2021 CH EN BODEGA 21/3/2021
22/2/2021 24/3/2021
22/2/2021 24/3/2021
MONTO CONTACTO
$ 368,380
Administración BAU
$415,024
$5,768,262
$857,919
$627,624
2-26743810
$3,264,765
F aprobada 11-01
$319,515
$1,773,933 F aprobada 11-01
$1,386,421 (correo enviado)
$ 522,113
$ 422,294 fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

consulta en portal( 11-02-21)
161745

$4,783,954
$49,877 se envia mail a sj. 28-01-21
223125
5000
numero: 985298976 (12-08-20)
$46,410
$69,020 (56-2) 27937241
hrs.
f aprobada
$345,100
$535,500
$8,372,126 correo enviado 22-02-21
$13,376,076 correo enviado18-02-21
$146,977
$224,910
$649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
correo 05-01-21
$1,260,995 f recepcionada
$767,550 f recepcionada
$367,710
enviados 05-01-21
Sergio Aracena
$2,500,740
$ 2,436,525 jessiegomez@cypco.cl(con
$ 426,163 cypco.cl
f enviada 22-02-21
$ 1,187,898 f enviada 22-02-21
$ 19,362,595 karen.pacheco@bitmumix.cl

$ 1,992,060 correo enviado 23-02-21
$ 368,900 jpena@ohl.cl//valentina.garcia@ohl.cl
$ 3,868,857 correo enviado 18-02-21
$ 1,570,800 cesar guitierrez que nos ayude en la cobranza

$ 7,172,130 isidora.santander@sanjosechile.cl
$ 3,681,384 correo enviado 18-02-21
enviado 11-02-21
tel: 9227577400
$ 15,702,430
$ 24,040,351
$ 2,358,818
aprobada
f enviada 14-12
(2) 2560 6200

tel:223477700
ygaray@cosal.cl
$ 433,249
$ 14,143,091
$ 2,558,500 enviado11-02-21
$ 692,801 22273113
$ 472,430 tesoreria@ifortaleza.cl

$ 368,605 cristian neira 9-39007197
9-232139800
F renviada (15-02-21)
$ 5,833,548 fono: 977691080

$ 543,235 katherine// kneira@absalon.cl
$ 307,020 f enviada 11-02-21
$ 4,659,945 correo enviado 15-02-21
$ 882,452
$ 27,163,678 correo enviado 22-02-21
$ 1,458,345 correo enviado 28-02-21
f enviada 02-02-21
$ 107,100 f enviadas 04-02-21
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$ 3,460,946
$ 5,654,880 F ENVIADAS 09-02-21
$ 5,467,455 correo enviado 18-02-21
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$ 1,523,200
$ 10,607,235
$ 14,635,528
$ 18,622,554
$ 18,622,554
$ 18,655,868
$ 109,599
$ 204,680
$ 1,279,369
$ 1,620,018
$ 7,121,999

mholguin@almagro.cl

Vitacura.


correo enviado 17-02-21 nsalvo@dvc.cl
+56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600
fono:224614900

ayuda cobranza

tel: 33-2321021
02-9480855//9224808512

contabilidad@arqtres.cl luis pasteur 6025 vitacura
fono: 982295992

pmedina@m-5.cl
988034850
correo enviado 19-01-21( f aprobada)

fe@lahuen.cl
tel: 225819358
fono:224294027
emunoz@constructorarucalhue.cl
enortiz1@gmail.com
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl

8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
CLIENTE RUT FACTURA
ACO SPA 76259033-6 5805
5608
5790
5794
5829
5845
5776
5714
informacion solo en portal

5754
5817
5851

Letelier EIRL
4785
5822
4458
4461
EBCO S.A. 76525290-3

5806
5824
llamar viernes 19-02-21 EMPRESA CONSTRUCTORA AGUA SANTA S A 78.206.080-5 5685
5719
4860

CONSTRUCCION LTDA.
5810
5842
5865

AUSTRALIS

5849

5838
SACYR CHILE SA 96.786.880-9 5792

5860

5774
hrs.tel: 9227319400
TSK CHILE SPA 76829877-7 5868

5787
ENV SPA 96861270-0
5621
5701
5702


SA


LUIS ANTONIO ESTRADA RECABARREN 6489982-1 5843
5752
5599

BESALCO S A 92.434.000-2

cia ltda
BOSCRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 76.251.955-0

LIMITADA
ABSALON 76513290-2
5839
5812
RUCALHUE 79784200-1 5739
5807
ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION 88481800-1
DIOCESIS DE VILLARICA 81732500-9
S.A.
INGECOM 76.435.961-5
PESAMATIC 80975200-3

limitada
SAYGO 76.312.118-6 5802
5801
5814
COTAPOS SA.
DEMO CONSTRUCCIONES S.A. 76.135.122-2
5834
5833
5846
5863
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TIERRAS 76.248.050-6 5821
DEL SUR LTDA
CONSTRUCTORA ALM 5768
CONSTRUMART 95.511.460-2 5840
CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848
MK CONSTRUCCION INGENIERIA E 76.090.243-8
INMOBILIARIA LTDA
5855
constructora inarco 96.513.310-0 5870
EMPRESA CONSTRUCTORA PRECON SA 93740000-4 5859
CONSTRUCTORA DOMINGA SPA 76765217-8 5861
CONSTRUCTORA LAMHAUE 76.116.237-3 5864
EMISION MODO DE PAGO VENCIMIENTO MONTO
9/2/2021 f aprobada 11/3/2021 $ 368,380
18/11/2020 esperar que pague proveedor 18/12/2020 $415,024

3/2/2021 5/3/2021 $5,768,262
4/2/2021 6/3/2021 $857,919
16/2/2021 18/3/2021 $627,624
22/2/2021 23/4/2021 $3,264,765
27/1/2021 CEDIDA FACTORING 26/2/2021 $1,386,421

4/1/2021 3/2/2021
$ 522,113
19/1/2021 para retirar/cheque en bodega 18/2/2021 $ 422,294
$ 242,760
12/2/2021 14/3/2021
22/2/2021 24/3/2021 161745
08-04-2019 enviar correo: que el nos envie una factura $12,376,000

14/2/2020 con la misma cantidad 14/4/2020 $4,783,954
17/2/2020 18/3/2020 $49,877
15/2/2021 17/3/2021 223125

30/10/2019 29/11/2019 $293,335
15/11/2019 MARZO PAGARAN 15/11/2019 $46,410
15/11/2019 15/11/2019 $69,020
9/2/2021 f aprobada 26/3/2021 $299,880

15/2/2021 17/3/2021 $535,500
22/12/2020 21/1/2020 $8,372,126
6/1/2021 confirmacion lunes 22-02-21// CEDIDA 5/2/2021 $13,376,076
16/12/2019 FACTORING 15/1/2020 $146,977
16/12/2019 15/1/2020 $430,542
4/3/2020 $224,910
31/12/2019 emitiran cheque//avisaran 29/2/2020 $649,740
7/5/2020 6/7/2020 $353,430
9/2/2021 (pagada en fact. 5512, NO COBRAR) 26/3/2021 $1,040,655
11/2/2021 28/3/2021 $767,550

19/2/2021 5/4/2021 $367,710
25/2/2021 11/4/2021 $232,050
31/5/2020 pendiente de despacho( cheque retenido, cobrar 29/8/2020 $2,500,740

16/2/2021 18/3/2021 $ 2,436,525

22/2/2021 24/3/2021 $ 426,163
29/1/2021 cedida en factoring// pagan en marzo 28/2/2021 $ 1,187,898

19/2/2021 21/3/2021 $ 19,362,595
4/2/2021 6/3/2021 $ 599,039

4/2/2021 6/3/2021 $ 1,992,060
24/2/2021 26/3/2021 $ 34,912,113
27/1/2021 CEDIDA EN FACTORING 26/2/2021 $ 3,868,857

9/2/2021 11/3/2021 $ 1,570,800
26/2/2021 28/3/2021 $ 428,400

24/11/2020 24/12/2020 $ 1,008,644
29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 24,040,351
29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 1,738,352
17/2/2021 19/3/2021 $ 2,358,818
19/2/2021 21/3/2021 $ 433,249

19/1/2021 18/2/2021 $ 14,143,091
16/11/2020 solicitan certificacion 16/11/2020 $ 2,558,500
16/11/2020 pendiente(trato con F.T.) 16/12/2021 $ 692,801

16/2/2021 18/3/2021 $ 472,430
4/2/2021 6/3/2021 $ 368,605
19/2/2021 21/3/2021 $ 543,235

11/2/2021 13/3/2021 $ 307,020
13/1/2021 PAGO 05-03-21 27/2/2021 $ 4,659,945
10/2/2021 27/3/2021 $ 882,452
31/1/2021 2/3/2021 $ 618,800

8/2/2021 aun no retiran//espera tranferencia 8/2/2021 $ 3,460,946
11/2/2021 12/4/2021 $ 20,154,417
12/2/2021 14/3/2021 $ 1,523,200
12/2/2021 14/3/2021 $ 14,635,528

17/2/2021 19/3/2021 $ 18,622,554
17/2/2021 19/3/2021 $ 18,622,554
22/2/2021 24/3/2021 $ 18,655,868
25/2/2021 27/3/2021 $ 24,052,744
15/2/2021 17/3/2021 $ 109,599
REVISAR PAGO
19/2/2021 21/3/2021 $ 204,680
22/2/2021 24/3/2021 $ 1,620,018
24/2/2021 26/3/2021 $ 7,121,999

26/2/2021 28/3/2021 $ 107,695
24/2/2021 10/4/2021 $ 3,570,845
24/2/2021 26/3/2021 $ 6,308,190
25/2/2021 27/3/2021 $ 3,523,114
CONTACTO
Administración BAU correo enviado 25-01-21

2-26743810
correo enviado28-01-21 mcontreras@ingevec.cl
F aprobada 11-01 56228407826 fono proveedores 09:00-14:00 hrs.
F aprobada 11-01
(correo enviado)
facturas: ana.descoins@altius.cl
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

ENVIAR CORREO QUE ENVIE FACTURA
se envia mail a sj. 28-01-21 ( cheques a nombre de alejandra sandoval gonzalez)

correo enviado 11-02-21 22-5949400
enviar las facturas pdf y xml//inbox@cloud.gdexpress.cl
PEDIR CHEQUE AL MOMENTO ENTREGA GUIA
5000
numero: 985298976 (12-08-20) eugenio sexta construsax@gmail.com
(56-2) 27937241 correo enviado 20-11-20
9225978800// horario lun- vier- 15:00 a 18:00 correo enviado 17-02-21
hrs.
f aprobada
correo enviado 23-02-21 ANDREA SILVA ASILVA@ASANTA.CL// fono:
correo enviado18-02-21 +56954356583
Correo enviado 25-01-21 ncastro@jaraconstrucciones.cl
2 2907 4647//2 2907 4647
VIERNES 15:00 A 17:00 229520733 (cobranza)
AV,LADHESEA 1939 OF 208 DESDE LAS 15:00 A mauricio lopez//mlopez@constructorasae.cl
17:00
correo 05-01-21
f recepcionada
f recepcionada
f enviada
enviados 05-01-21 fono:224614900
ricardo.perez@abengoa.com// horario de atención juan.acuna@abengoa.com (jefe)
Sergio Aracena solo vial mail// teletrabajo
jessiegomez@cypco.cl(con (enviar facturas a facturas@cypco.cl con gd y oc)

licencia)//mbustamante@cypco.cl//jaimemunoz@cy
pco.cl
f enviada 22-02-21
f enviada 22-02-21 margareth.gutierrez@bitumix.cl
karen.pacheco@bitmumix.cl area contabilidad: 226803038
cinthia valenzuela +569-39151944 ccvalenzuela@sacyr.com

jpena@ohl.cl//valentina.garcia@ohl.cl tel: 9227319400

correo enviado 18-02-21 Jueves desde las 16:00 a 18:00 hrs.
f enviada 26-02-21 felix.fernandez@grupotsk.com//984495500

isidora.santander@sanjosechile.cl Tel. +56 22 5941800

enviado 11-02-21
tel: 9227577400 adquisicionesbodegaenv@gmail.com
aprobada
correo enviado 05-01-21 tel: 33-2321021
02-9480855//9224808512
bodegadatacenter@arqtres.cl correo enviado 11-02-21( se llama 04-02-21)
aprobada contabilidad@arqtres.cl
f enviada 14-12
(2) 2560 6200 terceros-96825130@dte.iconstruye.com

correo enviado 19-01-21 Correo enviado a susana 16-12
tel:223477700 correo enviado 19-01-21
ygaray@cosal.cl F RECEPCIONADA(17-12)
F ENVIADAS 23-02-21
enviado11-02-21 cristian veloso (cel: 967275184) cveloso@preansa.com

adquisiciones@m-5.cl correo enviado 12-02-21
22273113 pmedina@m-5.cl
tesoreria@ifortaleza.cl f enviada 23-02-21
correo enviado 23-12-20 jtorres@aycspa.cl
988034850
F recepcionada/ correo enviado 06-01-21 (56-32) 2812950
aleal@sytlimitada.cl correo enviado 19-01-21// fono (56-2) 23130270
cristian neira 9-39007197 F ENVIADA 04-02-21
9-232139800 correo enviado 02-02-21
crubio@constructoram3.cl imaraboli@constructoram3.cl
F renviada (15-02-21) mestrada@ricardorodriguez.cl
correo enviado 22-01-21// f aceptada fe@lahuen.cl
tel: 225819358
fono: 977691080 correo enviado 29-01-21
correo enviado 11-02-21 fono:224294027
katherine// kneira@absalon.cl
f enviada 11-02-21
correo enviado 15-02-21 emunoz@constructorarucalhue.cl
recepcionada( f enviada 13-01-21)

f enviada 02-02-21 enortiz1@gmail.com
f enviadas 04-02-21
oscar.guevara@pesamatic.cl
f enviada 03-02-21 bodegaebema@ccmsur.cl
F ENVIADAS 09-02-21
f enviada 11-02-21
F recepcionada
f enviada 17-02
f enviada 17-02
f enviada 22-02-2021
f enviada 25-02-21
f enviada 23-02-21
F ENVIADA 26-02-21
F ENVIADA 24-02-21
veronica@ingevec.cl JEFA DE PAGO Atención prov. Veronica Valenzuela
tamara barros tbarros@ingevec.cl 226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
tpobletem@ingevec.cl
cgaldamesa@ingevec.cl carolina@ingevec.cl
ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA.cl Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 Consultar pagos los Miercole
Valery Crusat / Bodega Central 2-25531208 /

mholguin@almagro.cl
Miércoles de 10 a 14 y de 15 a 18. Ret Cheque Jueves 10- CONSULTA DE PAGOS: LLAMAR LOS DÍAS
14 y 15a17. Dir: Américo Vespucio Norte 1777, Piso 3, MIERCOLES DESDE LAS 09:00 A 14:00 Y 15:00 A
Vitacura. 18:00 CON NUESTRAS SECRETARIAS AL 22-
8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000
isaavedra@suksa.cl 10-12-20( Factura recepcionada SII )

facturacion@suksa.cl cc sj
nsalvo@dvc.cl
562 2652 9500
22 796 3600
omar cifuentes //ocifuentes@constructorasae.cl lilibeth
aaubuyeris@constructorasae.cl proveedores@constructorasae.cl
cc ricardo
fono//226803001
569 77964243 francisco lobato francisco.lobato@constructorasanjose.com

22 2185520
luis pasteur 6025 vitacura
fono: 982295992
ssilva@preansa.com
tel:9-228628700
9-88034850
info@australtda.cl
wilfredo.palominos.tapia@gmail.com
22-3641111
CLIENTE RUT FACTURA
ACO SPA 76259033-6 5805
5608
5790
5878
5884
5845
5886
5776
5714
5817
5851

Letelier EIRL
QUE ENVIEN FACTURA POR ESTE
VALOR r.abarca.letelier@gmail.com enviar correo 04-03-21 4785
5822
4458
4461
EBCO S.A. 76525290-3

5806
5824
5719
4585
4860
LIMITADA
5031

CONSTRUCCION LTDA.
5810
5842
5865

AUSTRALIS

5882
5838
SACYR CHILE SA 96.786.880-9 5792

5860

5774
hrs.tel: 9227319400
TSK CHILE SPA 76829877-7 5868

5787
ENV SPA 96861270-0
5701
5702


SA


5752
5599

BESALCO S A 92.434.000-2

cia ltda

LIMITADA
ABSALON 76513290-2
5839
5812
RUCALHUE 79784200-1
5807
S.A.
INGECOM 76.435.961-5
PESAMATIC 80975200-3 5880

SAYGO 76.312.118-6 5802
5801
5814
COTAPOS SA.
5834
5833
5846
5863
CONSTRUMART 95.511.460-2 5840
CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848
INMOBILIARIA LTDA
5855
CONSTRUCTORA LAMHAUE 76.116.237-3 5864
UNO DESARROLLOS 76.518.034-1 5875
5885
constructora m y c 76620836-3 5876
5872
KD PACK 76063942-7 5881
AQUILAR Y CIA LTDA-FAHNEU 80335400-6 5883
9/2/2021 f aprobada 11/3/2021 $ 368,380
18/11/2020 esperar que pague proveedor 18/12/2020 $415,024

3/2/2021 5/3/2021 $5,768,262
3/3/2021 2/4/2021 $5,924,552
4/3/2021 3/4/2021 $84,679
22/2/2021 23/4/2021 $3,264,765
5/3/2021 4/4/2021
$142,141
27/1/2021 CEDIDA FACTORING 26/2/2021 $1,386,421

4/1/2021 cheque por retirar 3/2/2021
$ 522,113
$ 242,760
12/2/2021 14/3/2021
22/2/2021 24/3/2021 161745
08-04-2019 enviar correo: que el nos envie una factura $12,376,000

14/2/2020 con la misma cantidad 14/4/2020 $4,783,954
17/2/2020 18/3/2020 $49,877
15/2/2021 17/3/2021 $ 223,125

30/10/2019 29/11/2019 $293,335
15/11/2019 MARZO PAGARAN 15/11/2019 $46,410
15/11/2019 15/11/2019 $69,020
9/2/2021 f aprobada 26/3/2021 $299,880

15/2/2021 17/3/2021 $535,500
22/12/2020 21/1/2021 $8,372,126
FACTORING
16/12/2019 15/1/2020 $146,977
16/12/2019 15/1/2020 $430,542
4/3/2020 $224,910
7/5/2020 6/7/2020 $353,430
11/2/2021 28/3/2021 $767,550

19/2/2021 5/4/2021 $367,710
25/2/2021 11/4/2021 $232,050
31/5/2020 PEDIDO QUEDA NULO, SE EMTIDI NC 749, SE 29/8/2020 $2,500,740

DEBE CAMBIAR CH
16/2/2021 18/3/2021 $ 2,436,525

4/3/2021 3/4/2021 $ 426,163
19/2/2021 21/3/2021 $ 19,362,595
4/2/2021 6/3/2021 $ 599,039

4/2/2021 6/3/2021 $ 1,992,060
24/2/2021 26/3/2021 $ 34,912,113

9/2/2021 11/3/2021 $ 1,570,800
26/2/2021 28/3/2021 $ 428,400

29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 24,040,351

29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 1,738,352
17/2/2021 19/3/2021 $ 2,358,818
19/2/2021 21/3/2021 $ 433,249

19/1/2021 trato con FT 18/2/2021 $ 14,143,091
16/11/2020 solicitan certificacion 16/11/2020 $ 2,558,500

16/2/2021 18/3/2021 $ 472,430
4/2/2021 6/3/2021 $ 368,605
19/2/2021 21/3/2021 $ 543,235

11/2/2021 13/3/2021 $ 307,020
10/2/2021 27/3/2021 $ 882,452

3/3/2021 3/4/2021 $ 214,200
31/1/2021 2/3/2021 $ 618,800

11/2/2021 12/4/2021 $ 20,154,417
12/2/2021 14/3/2021 $ 1,523,200
12/2/2021 14/3/2021 $ 14,635,528
17/2/2021 RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554
17/2/2021 RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554
22/2/2021 RECEP. 24/3/2021 $ 18,655,868
25/2/2021 RECEP. 27/3/2021 $ 24,052,744
19/2/2021 21/3/2021 $ 204,680
22/2/2021 24/3/2021 $ 1,620,018
24/2/2021 26/3/2021 $ 7,121,999

26/2/2021 28/3/2021 $ 107,695
24/2/2021 10/4/2021 $ 3,570,845
24/2/2021 26/3/2021 $ 6,308,190
25/2/2021 27/3/2021 $ 3,523,114
2/3/2021 1/4/2021 $ 2,583,865
4/3/2021 3/4/2021 $ 162,110
2/3/2021 2/3/2021 $ 98,175
pagan $600.000, saldo pendiente $173.619
26/2/2021 26/2/2021 $ 687,225
3/3/2021 Deben pagar el 30% anticipado, al momento 2/4/2021 $ 380,800
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CONTACTO

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Factura se envió el 05-03-2021 mcontreras@ingevec.cl
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F aprobada 11-01
(correo enviado)
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826


correo enviado 11-02-21 22-5949400
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(56-2) 27937241 correo enviado 20-11-20
hrs.
f aprobada
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correo enviado18-02-21 +56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
17:00
cesar echeverria // +569 44258455// tesorero correo enviado 04-03-21
f recepcionada
f recepcionada
f enviada
enviados 05-01-21 fono:224614900
ricardo.perez@abengoa.com// horario de atención juan.acuna@abengoa.com (jefe)
Sergio Aracena solo vial mail// teletrabajo
jessiegomez@cypco.cl(con licencia)//mbustamante@cypco.cl//jaimemunoz@cypco.cl
f nviada 04-03-21
f enviada 22-02-21 margareth.gutierrez@bitumix.cl
cinthia valenzuela +569-39151944 ccvalenzuela@sacyr.com


correo enviado 03-03-21/f recepcionada
polette.lobos@ohl.cl
f enviada 26-02-21/ f recepcionada felix.fernandez@grupotsk.com//984495500


aprobada
correo enviado 05-01-21 tel: 33-2321021
juan benavides jbenavides@locampino.cl 02-9480855//9224808512
bodegadatacenter@arqtres.cl correo enviado 11-02-21( se llama 04-02-21)
aprobada contabilidad@arqtres.cl
f enviada 14-12
(2) 2560 6200 terceros-96825130@dte.iconstruye.com

correo enviado 19-01-21 Correo enviado a susana 16-12
tel:223477700 correo enviado 19-01-21
ygaray@cosal.cl F RECEPCIONADA(17-12)
F ENVIADAS 23-02-21
enviado11-02-21 cristian veloso (cel: 967275184) cveloso@preansa.com

adquisiciones@m-5.cl correo enviado 12-02-21
tesoreria@ifortaleza.cl correo enviado 04-03-21
correo enviado 23-12-20 jtorres@aycspa.cl
988034850
F recepcionada/ correo enviado 06-01-21 (56-32) 2812950
aleal@sytlimitada.cl correo enviado 19-01-21// fono (56-2) 23130270
cristian neira 9-39007197 correo enviado 03-03-21
9-232139800 correo enviado 02-02-21
crubio@constructoram3.cl imaraboli@constructoram3.cl
F renviada (15-02-21) mestrada@ricardorodriguez.cl
correo enviado 22-01-21// f aceptada fe@lahuen.cl
tel: 225819358
fono: 977691080 correo enviado 29-01-21
f enviada 11-02-21

f enviada 02-02-21 enortiz1@gmail.com
f enviada 03-03-21
correo enviado 03-03-21 bodegaebema@ccmsur.cl
F ENVIADAS 09-02-21
f enviada 11-02-21
F recepcionada
f enviada 17-02
f enviada 17-02
f enviada 25-02-21
correo enviado 01-03-21 hugo.s@cv2.cl
f enviada 03-03-21
F ENVIADA 26-02-21
F ENVIADA 24-02-21 f aprobaada
f aprobada
f aprobada/ f enviada 01-03-21
f enviada 02-03-21
f enviada 04-03-21
martes y jueves
ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA.cl Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 Consultar pagos los Miercole

mholguin@almagro.cl
8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

nsalvo@dvc.cl
562 2652 9500

22 796 3600
cc ricardo
fono//226803001

22 2185520
luis pasteur 6025 vitacura
fono: 982295992
ssilva@preansa.com
tel:9-228628700
9-88034850
info@australtda.cl
wilfredo.palominos.tapia@gmail.com
amartinez@bricsa.cl
22-3641111
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5886
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5714
5817 12/2/2021
5851 22/2/2021

despachemos Construcciones Roberto Andrés Abarca 76.893.658-7 3034 08-04-2019
Letelier EIRL
Saldo pendiente gd n° 5437 4778 14/2/2020
VALOR r.abarca.letelier@gmail.com enviar correo 04-03-21 4785 17/2/2020
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4458 15/11/2019
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EBCO S.A. 76525290-3

5806 9/2/2021
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EMPRESA CONSTRUCTORA AGUA SANTA S A 78.206.080-5 5685 22/12/2020
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Jara construcciones obras y montajes 99.573.900-3 4584 16/12/2019
4585 16/12/2019
4860
SOC CONSTRUCTORA ECHAVARRI HERMANOS 77.710.830-1 4631 31/12/2019
LIMITADA
5031 7/5/2020

CONSTRUCCION LTDA.
5810 11/2/2021
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76684483-9 31/5/2020
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 5077
AUSTRALIS SPA
Arrigoni ingenieria y construccion sa 76.091.747-8
cuevas y purcell 96869030-2 5826 16/2/2021
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SACYR CHILE SA 96.786.880-9 5792 4/2/2021

S001100041010024 (n° de contrato, debe ir 5793 4/2/2021
5860 24/2/2021

5774 27/1/2021
Jueves desde las 16:00 a 18:00 5803 9/2/2021
hrs.tel: 9227319400
TSK CHILE SPA 76829877-7 5868 26/2/2021
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5787 31/1/2021
ENV SPA 96861270-0
5701 29/12/2020
5702 29/12/2020
LO CAMPINO CONSTRUCTOTA LIMITADA 77.999.760-K 5832 17/2/2021


SA


LUIS ANTONIO ESTRADA RECABARREN 6489982-1 5843 19/2/2021
5752 19/1/2021
correo (enviaron certificado) PREANZA PZ 96811070-5 5595 16/11/2020
5599 16/11/2020
CONSTRUCTORA FORTALEZA 96.897.350-9 5831 16/2/2021

CONSTRUCTORA BROTEC ICAFAL SPA 79.768.480-5 5795 4/2/2021
BESALCO S A 92.434.000-2

cia ltda

LIMITADA
ABSALON 76513290-2
5839 19/2/2021
5812 11/2/2021
RUCALHUE 79784200-1
5807 10/2/2021
ECHEVERRIA IZQUIERDO CONSTRUCCIONES 76081976-K 5775 27/1/2021
S.A.
INGECOM 76.435.961-5
PESAMATIC 80975200-3 5880 3/3/2021
CONSTRUCTORA CERRO MORENO SUR LTDA 76.121.572-8 5784 31/1/2021

SAYGO 76.312.118-6 5802 9/2/2021
5801 9/2/2021
5814 11/2/2021
EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ 92770000-K 5815 12/2/2021
COTAPOS SA.
ingenieria y construcciones santa laura spa 76.303.450-k 5818 12/2/2021
5834 17/2/2021
5833 17/2/2021
5846 22/2/2021
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CONSTRUMART 95.511.460-2 5840 19/2/2021
CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848 22/2/2021
INMOBILIARIA LTDA
5855 24/2/2021
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EMPRESA CONSTRUCTORA PRECON SA 93740000-4 5859 24/2/2021
CONSTRUCTORA DOMINGA SPA 76765217-8 5861 24/2/2021
CONSTRUCTORA LAMHAUE 76.116.237-3 5864 25/2/2021
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f aprobada 11/3/2021 $ 368,380
Administración BAU
esperar que pague proveedor 18/12/2020 $415,024
5/3/2021 $5,768,262
2/4/2021 $5,924,552
3/4/2021 $84,679
2-26743810
23/4/2021 $3,264,765
4/4/2021 Factura se envió el 05-03-2021
$142,141
F aprobada 11-01
F aprobada 11-01
CEDIDA FACTORING 26/2/2021 $1,386,421 (correo enviado)
cheque por retirar 3/2/2021
$ 522,113
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826
14/3/2021
24/3/2021 161745
enviar correo: que el nos envie una factura $12,376,000 ENVIAR CORREO QUE ENVIE FACTURA
con la misma cantidad 14/4/2020 $4,783,954
18/3/2020 $49,877 se envia mail a sj. 28-01-21
17/3/2021 $ 223,125
29/11/2019 $293,335 PEDIR CHEQUE AL MOMENTO ENTREGA GUIA
MARZO PAGARAN 15/11/2019 5000
numero: 985298976 (12-08-20)
$46,410
15/11/2019 $69,020 (56-2) 27937241
hrs.
f aprobada
f aprobada 26/3/2021 $299,880 correo enviado 28-01-21
17/3/2021 $535,500
21/1/2021 $8,372,126 CORREO TELEFONICO 04-03-21 (LT)
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15/1/2020 $430,542 Correo enviado 25-01-21
4/3/2020 $224,910
emitiran cheque//avisaran 29/2/2020 $649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
6/7/2020 $353,430 AV,LADHESEA 1939 OF 208 DESDE LAS 15:00 A
17:00
28/3/2021 $767,550 f recepcionada

5/4/2021 $367,710 f recepcionada
11/4/2021 $232,050 f enviada
enviados 05-01-21
Sergio Aracena
PEDIDO QUEDA NULO, SE EMTIDI NC 749, SE 29/8/2020

DEBE CAMBIAR CH $2,500,740
18/3/2021 $ 2,436,525 jessiegomez@cypco.cl(con licencia)//mbustamante@cypco.cl//jaimemunoz@
3/4/2021 $ 426,163 f nviada 04-03-21
f enviada 22-02-21
21/3/2021 $ 19,362,595 karen.pacheco@bitmumix.cl
6/3/2021 $ 599,039 cinthia valenzuela +569-39151944

6/3/2021 $ 1,992,060 correo enviado 03-03-21
26/3/2021 $ 34,912,113
CEDIDA EN FACTORING 26/2/2021 $ 3,868,857
11/3/2021 $ 1,570,800 correo enviado 03-03-21/f recepcionada
28/3/2021 $ 428,400 f enviada 26-02-21/ f recepcionada

CEDIDA EN FACTORING 2/3/2021 $ 7,172,130 isidora.santander@sanjosechile.cl

CEDIDA EN FACTORING 2/3/2021 $ 3,681,384 correo enviado 18-02-21
tel: 9227577400
avisaran 28/1/2021 $ 24,040,351

avisaran 28/1/2021 $ 1,738,352 aprobada
19/3/2021 $ 2,358,818 juan benavides jbenavides@locampino.cl
aprobada
f enviada 14-12
(2) 2560 6200

tel:223477700
ygaray@cosal.cl
21/3/2021 $ 433,249 F ENVIADAS 23-02-21
trato con FT 18/2/2021 $ 14,143,091
solicitan certificacion 16/11/2020 $ 2,558,500 enviado11-02-21
pendiente(trato con F.T.) 16/12/2021 $ 692,801 22273113
18/3/2021 $ 472,430 tesoreria@ifortaleza.cl

6/3/2021 $ 368,605 cristian neira 9-39007197
9-232139800
F renviada (15-02-21)
fono: 977691080
21/3/2021 $ 543,235 katherine// kneira@absalon.cl
13/3/2021 $ 307,020 f enviada 11-02-21
27/3/2021 $ 882,452
f enviada 02-02-21
3/4/2021 $ 214,200 f enviada 03-03-21
2/3/2021 $ 618,800 correo enviado 03-03-21
CEDIDA EN FACTORING 10/4/2021 $ 5,654,880 F ENVIADAS 09-02-21
12/4/2021 $ 20,154,417 f enviada 11-02-21
14/3/2021 $ 1,523,200 F recepcionada
14/3/2021 $ 14,635,528 f enviada 17-02
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RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554
RECEP. 24/3/2021 $ 18,655,868 f enviada 22-02-2021
RECEP. 27/3/2021 $ 24,052,744 f enviada 25-02-21
21/3/2021 $ 204,680
24/3/2021 $ 1,620,018 correo enviado 01-03-21
26/3/2021 $ 7,121,999 f enviada 03-03-21

28/3/2021 $ 107,695 F ENVIADA 26-02-21
10/4/2021 $ 3,570,845 F ENVIADA 24-02-21
26/3/2021 $ 6,308,190 f aprobada
27/3/2021 $ 3,523,114 f aprobada/ f enviada 01-03-21
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3/4/2021 $ 162,110 f enviada 04-03-21
2/3/2021 $ 98,175 corre enviado 04-02-21
26/2/2021 $ 687,225
Deben pagar el 30% anticipado, al momento 2/4/2021 $ 380,800

de entregar el 70% 3/4/2021 $ 3,218,355

ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA.cl Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 Consultar p
mholguin@almagro.cl

Vitacura.



+56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600
fono:224614900

tel: 33-2321021
02-9480855//9224808512 correo enviado 04-03-21

contabilidad@arqtres.cl luis pasteur 6025 vitacura
fono: 982295992

pmedina@m-5.cl
988034850
correo enviado 03-03-21 amartinez@bricsa.cl

fe@lahuen.cl
tel: 225819358
fono:224294027
enortiz1@gmail.com
bodegaebema@ccmsur.cl
hugo.s@cv2.cl
f aprobaada
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl

8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
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5790
5878
5884
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5937
5938
5939
5940
5953
5845
enviar correo
5886
5915
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5930
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5949
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5904
5942
Letelier EIRL
5822
4458
4461
EBCO S.A. 76525290-3

recordatorio 5806
5824
5907
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5719
4585
4860
LIMITADA
5031

CONSTRUCCION LTDA.
5810
5842
5865
5910
5882
5931
5944
5888
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5958

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hrs.tel: 9227319400
TSK CHILE SPA 76829877-7 5868

5909

5925
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ENV SPA 96861270-0
5701
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5807
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pago dia 9 SAYGO 76.312.118-6 5802
5801
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correo vencida(complicado de COTAPOS SA.
caja) ingenieria y construcciones santa laura spa 76.303.450-k 5818
5834
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5846
5863
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correo moroso CONSTRUMART 95.511.460-2 5840
correo CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848
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recordatorio(plande pago MK CONSTRUCCION INGENIERIA E 76.090.243-8 5933
INMOBILIARIA LTDA
5855
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revisar cheque CONSTRUCTORA LAMHAUE 76.116.237-3 5864
5885
correo constructora m y c 76620836-3 5876
5872
KD PACK 76063942-7 5881
pagado el 30% AQUILAR Y CIA LTDA-FAHNEU 80335400-6 5883
ALMAHUE 76.116.237-3 5924
revisar cheque CONSTRUCTORA CASA BLANCA 76.231.860-1 5919
EMPRESA CONSTRCTORA SIGRO S A 89.037.500-6 5918
CONSTRUCCIONES VIDRIOS Y ALUMINIOS 89.949.100-9 5897
LTDA
pedir ch a bodega CONSTRUTORA CHOSHUENCO LIMITADA 77497220-K 5894
pedir ch a bodega CONSTRUCTORA JCA 77524810-6 5936
EMPRESA CONSTRUCTORA PROYEKTA 78.063.650-5 5941
LIMITADA
ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION 76062399-7 5898
VICENTE MORA HERRERA EIRL
CONSTRUCTORA GANIMAX 76097655-5 5946
pedir ch a bodega SOC CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y 95.652.800-6 5947
COMERCIAL
SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA 76975231-5 5771
INDUSTRIA Y MINERIS SPA
DEMO CONSTRUCCIONES S.A. 76.135.122-2
5957
SOC DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZADORA R 77.977.840-1 5656
C CONEXIONES LIMITADA
GESTION Y CONSTRUCCION SPA 76754075-2 5959
3/2/2021 5/3/2021 $5,768,262

3/3/2021 2/4/2021 $5,924,552
4/3/2021 3/4/2021 $84,679
22/3/2021 21/5/2021 $2,647,801
23/3/2021 23/3/2021 $117,679
23/3/2021 22/4/2021 $6,022,504
23/3/2021 22/4/2021 $1,882,875
23/3/2021 22/4/2021 $1,176,797
25/3/2021 24/4/2021 $627,625
22/2/2021 23/4/2021 $3,264,765
5/3/2021 4/4/2021
$142,141
15/3/2021 14/5/2021 $2,854,215
15/3/2021 14/5/2021 $1,829,625
22/3/2021 21/5/2021 $974,092
15/3/2021 14/5/2021 $910,512
$321,300
24/3/2021 23/4/2021
24/3/2021 23/4/2021 $214,200
24/3/2021 23/4/2021 $248,015
22/2/2021 24/3/2021 $ 161,745

15/3/2021 14/4/2021 $ 110,670
15/3/2021 14/4/2021 $ 1,956,022
24/3/2021 23/4/2021 $ 3,847,032
08-04-2019 enviar correo: que el nos envie una factura con $12,376,000
14/2/2020 la misma cantidad 14/4/2020 $4,783,954
17/2/2020 18/3/2020 $49,877
15/2/2021 17/3/2021 $ 223,125

30/10/2019 29/11/2019 $293,335
15/11/2019 MARZO PAGARAN 15/11/2019 $46,410
15/11/2019 15/11/2019 $69,020
9/2/2021 f aprobada 26/3/2021 $299,880
15/2/2021 17/3/2021 $535,500
15/3/2021 14/4/2021 $182,070
24/3/2021 23/4/2021 $98,175
22/12/2020 pago 02-04-21 21/1/2021 $8,372,126
16/12/2019 FACTORING 15/1/2020 $146,977
16/12/2019 15/1/2020 $430,542
4/3/2020 $224,910
7/5/2020 6/7/2020 $353,430
11/2/2021 NC EMITIDA 762, CAMBIO DE CANALES 28/3/2021 $767,550

19/2/2021 5/4/2021 $367,710
25/2/2021 11/4/2021 $232,050
15/3/2021 29/4/2021 $531,930
16/2/2021 18/3/2021 $ 2,436,525
4/3/2021 3/4/2021 $ 426,163
22/3/2021 21/5/2021 $ 764,837
24/3/2021 23/5/2021 $ 60,880
19/2/2021 21/3/2021 $ 19,362,595
9/3/2021 8/4/2021 $ 2,475,200
24/3/2021 23/4/2021 $ 904,400
4/2/2021 6/3/2021 $ 599,039

4/2/2021 6/3/2021 $ 1,992,060
26/3/2021 25/4/2021 $ 34,912,113

9/2/2021 11/3/2021 $ 1,570,800
26/2/2021 28/3/2021 $ 428,400

15/3/2021 14/4/2021 $ 2,409,702
22/3/2021 21/4/2021 $ 4,012,679

23/3/2021 22/4/2021 $ 77,648
24/3/2021 23/4/2021 $ 5,784,604
29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 6,040,351

29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 1,738,352
19/2/2021 21/3/2021 $ 433,249

16/2/2021 18/3/2021 $ 472,430
23/3/2021 22/4/2021 $ 2,356,182
19/2/2021 21/3/2021 $ 543,235
10/2/2021 27/3/2021 $ 882,452
15/3/2021 15/3/2021 $ 1,663,620

3/3/2021 3/4/2021 $ 214,200
31/1/2021 2/3/2021 $ 618,800

11/2/2021 SOLICITAND FACTORING 12/4/2021 $ 20,154,417
12/2/2021 14/3/2021 $ 14,635,528

17/2/2021 RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554
17/2/2021 RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554
22/2/2021 RECEP. 24/3/2021 $ 18,655,868
25/2/2021 RECEP. 27/3/2021 $ 24,052,744
15/3/2021 14/4/2021 $ 18,589,240
22/3/2021 21/4/2021 $ 17,463,225
19/2/2021 21/3/2021 $ 204,680
22/2/2021 24/3/2021 $ 1,620,018
22/3/2021 21/4/2021 $ 2,410,940
22/3/2021 21/4/2021 $ 1,721,953
24/2/2021 26/3/2021 $ 7,121,999
26/2/2021 28/3/2021 $ 107,695
24/2/2021 10/4/2021 $ 3,570,845
24/2/2021 CHEN CARTERA POR LA MITAD DE LA DEUDA 26/3/2021 $ 6,308,190
25/2/2021 27/3/2021 $ 3,523,114
2/3/2021 1/4/2021 $ 2,583,865
4/3/2021 3/4/2021 $ 162,110
2/3/2021 2/3/2021 $ 98,175
26/2/2021 26/2/2021 $ 687,225
3/3/2021 Deben pagar el 30% anticipado, al momento de 2/4/2021 $ 380,800
4/3/2021 entregar el 70% 3/4/2021 $ 2,252,848
22/3/2021 21/4/2021 $ 428,400
16/3/2021 15/4/2021 $ 586,551
16/3/2021 15/4/2021 $ 309,400
12/3/2021 cheque en cartera 11/4/2021 $ 2,993,495
11/3/2021 10/4/2021 $ 1,101,940
23/3/2021 22/4/2021 $ 283,815
23/3/2021 22/4/2021 $ 3,148,728
12/3/2021 REVISAR PAGO 12/3/2021 $ 324,692
24/3/2021 CH EN BODEGA 23/4/2021 $ 694,960
24/3/2021 23/4/2021 $ 793,794
27/1/2021 CH EN CARTERA( DEPOSITARAN DIFERENCIA) 26/2/2021 $ 4,881,342
26/3/2021 25/5/2021 $ 12,510,478

26/3/2021 CH EN BODEGA 25/4/2021 $ 622,608
26/3/2021 25/4/2021 $ 540,855
CONTACTO
2-26743810
f enviada 22-02
f enviada25-03 mcontreras@ingevec.cl
f enviada 25-03 veronica@ingevec.cl//jefa de pagos

f enviada 25-03
f evniada25-03 correo de recepion facturas(xml):
windte_dte@custodium.com
f enviada 25-03-21
f aprobada 56228407826 fono proveedores 09:00-14:00 hrs.
f aprobada
F ENVIADA 25-03/ F APROBADA
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

consultar por medio de portal CORREO de recepion facturas(xml): terceros-
proveedores(clave:LLoe8) 76449337@dte.iconstruye.com
f enviada 25-03-21

22-5949400
correo enviado 25-03-21 enviar las facturas pdf y xml//inbox@cloud.gdexpress.cl
5000
(56-2) 27937241 correo enviado 20-11-20
hrs.
f aprobada

correo enviado18-02-21 +56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
17:00
f recepcionada
f recepcionada
f enviada
f enviada 25-03-21
f nviada 04-03-21
correo enviado 25-03-21 margareth.gutierrez@bitumix.cl

cinthia valenzuela +569-39151944 ccvalenzuela@sacyr.com (OBRA ÑUÑOA)

correo enviado 25-03-21 mfaraya@sacyr.com (obra pto. Montt)

correo enviado 25-03-21 felix.fernandez@grupotsk.com//984495500


f enviada 25-03-21
f enviada 25-03-21
f enviada 25-03-21
APROBADA
aprobada
F ENVIADAS 23-02-21
adquisiciones@m-5.cl correo a F.T. 25-03-21

F 25-03-21 ENVIADA fe@lahuen.cl

f enviada 03-03-21
F ENVIADAS 09-02-21
f enviada 11-02-21
F recepcionada
f enviada 17-02
f enviada 17-02
f enviada 25-02-21
f enviada 03-03-21
F ENVIADA 26-02-21
f aprobada
f aprobada/ f enviada 01-03-21
f enviada 02-03-21
f enviada 04-03-21
f enviada 25-03-21
correo factura XML: terceros-

76135122@dte.iconstruye.com
CONTACTO: LUIS MELO CEL:942353629

martes y jueves
ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA.clcorreo factura a
Lunes XML: terceros-86356400-k@dte.iconstruye.com
viernes de 09:00 a 14:00 Consultar pagos los Miercole

mholguin@almagro.cl
8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

nsalvo@dvc.cl
562 2652 9500
22 796 3600
correo de facturas: facturae@scl-cjv.cl
fono//226803001
correo de XML: terceros-967880@dte.iconstruye.com

tel:9-228628700
CLIENTE RUT FACTURA
ACO SPA 76259033-6 5960
5790
5878
5884
5926
5937
5938
5939
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5973
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5903
5930
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Constructora Almagro S.A. 86356400-K 5943
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5904
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//enviaran cheque cuando 5972
Letelier EIRL
5822
4458
4461
EBCO S.A. 76525290-3

5806
5824
5907
5978
5719
4585
4860
LIMITADA
5031

CONSTRUCCION LTDA.
5810
5842
5865
5910
5967
5974
5882
5966
llamar a partir de las 15:00 hrs 5944
( tel: 226803078) jueves y
viernes(viernes todo el dia) CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS 84.060.600-7 5838
5888
5945
5975
5958

5774
hrs.tel: 9227319400
TSK CHILE SPA 76829877-7 5868

5909

5925
5934
5952
ENV SPA 96861270-0
5701
5702

5599
RUCALHUE 79784200-1
5807
PESAMATIC 80975200-3 5880

pago dia 9 SAYGO 76.312.118-6 5802
5801
5814
correo vencida(complicado
consultar de
dia jueves desde las COTAPOS SA.
caja) ingenieria y construcciones santa laura spa 76.303.450-k 5818
15:00 hasta las 18:00 hrs.tel:
223064400 5834
5833
5846
5863
5914
5929
CONSTRUMART 95.511.460-2 5840
CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848
5927
INMOBILIARIA LTDA

CONSTRUCTORA ALMAHUE 76.116.237-3 5864
5924
5885
5969
5976
constructora m y c 76620836-3 5876
5872
KD PACK 76063942-7 5881
CONSTRUCTORA CASA BLANCA 76.231.860-1 5919
LTDA
CONSTRUTORA CHOSHUENCO LIMITADA 77497220-K 5894
CONSTRUCTORA JCA 77524810-6 5936
LIMITADA
SOC CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y 95.652.800-6 5947
COMERCIAL
SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA 76975231-5 5772
INDUSTRIA Y MINERIA SPA
5964
29/3/2021 28/4/2021 743750
3/2/2021 5/3/2021 $5,768,262

3/3/2021 2/4/2021 $5,924,552
4/3/2021 3/4/2021 $84,679
22/3/2021 21/5/2021 $2,647,801
23/3/2021 23/3/2021 $117,679
23/3/2021 22/4/2021 $6,022,504
23/3/2021 22/4/2021 $1,882,875
23/3/2021 22/4/2021 $1,176,797
25/3/2021 24/4/2021 $627,625
30/3/2021 29/4/2021 $5,677,563
22/2/2021 23/4/2021 $3,264,765
5/3/2021 4/4/2021
$142,141
15/3/2021 14/5/2021 $2,854,215
15/3/2021 14/5/2021 $1,829,625
22/3/2021 21/5/2021 $974,092
15/3/2021 14/5/2021 $910,512

24/3/2021 23/4/2021 $321,300
24/3/2021 23/4/2021 $214,200
24/3/2021 23/4/2021 $248,015
29/3/2021 28/4/2021 $2,032,687
22/2/2021 24/3/2021 $ 161,745

15/3/2021 14/4/2021 $ 110,670
15/3/2021 14/4/2021 $ 1,956,022
24/3/2021 23/4/2021 $ 3,847,032
30/3/2021 29/5/2021 $ 2,604,910
17/2/2020 18/3/2020 $49,877
15/2/2021 17/3/2021 $ 223,125

30/10/2019 29/11/2019 $293,335
15/11/2019 "pagare mas adelante" respuesta de eugenio 15/11/2019 $46,410
15/11/2019 15/11/2019 $69,020
9/2/2021 fecha de pago 01-04-21 26/3/2021 $299,880
15/2/2021 fecha de pago 01-04-21 17/3/2021 $535,500
15/3/2021 fecha de pago 16-04-21 14/4/2021 $182,070
31/3/2021 30/4/2021 $2,694,160
24/3/2021 23/4/2021 $98,175
22/12/2020 pago 02-04-21 21/1/2021 $8,372,126
16/12/2019 FACTORING 15/1/2020 $146,977
16/12/2019 15/1/2020 $430,542
4/3/2020 $224,910
7/5/2020 6/7/2020 $353,430

19/2/2021 5/4/2021 $367,710
25/2/2021 11/4/2021 $232,050
15/3/2021 29/4/2021 $531,930
29/3/2021 13/5/2021 $1,130,619
31/3/2021 15/5/2021 $481,950
16/2/2021 pago 09-04-21 18/3/2021 $ 2,436,525
4/3/2021 3/4/2021 $ 426,163
29/3/2021 28/5/2021 $ 764,837
24/3/2021 23/5/2021 $ 60,880
19/2/2021 21/3/2021 $ 19,362,595
9/3/2021 8/4/2021 $ 2,475,200
24/3/2021 23/4/2021 $ 904,400
31/3/2021 30/4/2021 $ 13,331,760
4/2/2021 6/3/2021 $ 1,992,060

26/3/2021 25/4/2021 $ 34,912,113

9/2/2021 11/3/2021 $ 1,570,800
26/2/2021 28/3/2021 $ 428,400

15/3/2021 14/4/2021 $ 2,409,702
22/3/2021 21/4/2021 $ 4,012,679

23/3/2021 22/4/2021 $ 77,648
24/3/2021 23/4/2021 $ 5,784,604
29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 6,040,351

29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 1,738,352
19/2/2021 21/3/2021 $ 433,249

16/2/2021 18/3/2021 $ 472,430
23/3/2021 22/4/2021 $ 2,356,182
10/2/2021 pago 05-04-21 27/3/2021 $ 882,452

15/3/2021 15/3/2021 $ 1,663,620
3/3/2021 3/4/2021 $ 214,200
31/1/2021 2/3/2021 $ 618,800

11/2/2021 SOLICITAND FACTORING 12/4/2021 $ 20,154,417
12/2/2021 14/3/2021 $ 14,635,528

17/2/2021 RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554
17/2/2021 RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554
22/2/2021 RECEP. 24/3/2021 $ 18,655,868
25/2/2021 RECEP. 27/3/2021 $ 24,052,744
15/3/2021 14/4/2021 $ 18,589,240
22/3/2021 21/4/2021 $ 17,463,225
19/2/2021 21/3/2021 $ 204,680
22/2/2021 24/3/2021 $ 1,620,018
22/3/2021 21/4/2021 $ 2,410,940
22/3/2021 21/4/2021 $ 1,721,953
26/2/2021 28/3/2021 $ 107,695

24/2/2021 10/4/2021 $ 3,570,845
25/2/2021 27/3/2021 $ 3,523,114
22/3/2021 21/4/2021 $ 428,400
2/3/2021 1/4/2021 $ 2,583,865
4/3/2021 3/4/2021 $ 162,110
29/3/2021 28/4/2021 $ 971,159
31/3/2021 30/4/2021 $ 137,564
2/3/2021 2/3/2021 $ 98,175
26/2/2021 26/2/2021 $ 687,225
3/3/2021 Deben pagar el 30% anticipado(pagado 30%), 2/4/2021 $ 380,800
4/3/2021 al momento de entregar el 70% 3/4/2021 $ 2,252,848
16/3/2021 pendiente de retiro 15/4/2021 $ 586,551
16/3/2021 15/4/2021 $ 309,400
11/3/2021 10/4/2021 $ 1,101,940
23/3/2021 22/4/2021 $ 283,815
23/3/2021 22/4/2021 $ 3,148,728
12/3/2021 REVISAR PAGO 12/3/2021 $ 324,692
24/3/2021 CH en cartera 23/4/2021 $ 694,960
24/3/2021 CH EN CARTERA( DEPOSITARAN DIFERENCIA) 23/4/2021 $ 793,794
27/1/2021 (saldo pagaran lunes 05-04-21) 26/2/2021 $ 4,956,699
29/3/2021 CH EN CARTERA 28/4/2021 $ 2,038,500
29/3/2021 CH EN CARTERA 28/4/2021 $ 3,509,062
26/3/2021 CH EN CARTERA 25/4/2021 $ 622,608
26/3/2021 25/4/2021 $ 540,855
CONTACTO

2-26743810
f enviada 22-02
f enviada25-03 mcontreras@ingevec.cl

f enviada 25-03
f enviada 25-03-21
f aprobada
f enviada 29-03-21
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

f enviada 25-03-21
f enviada 30-03-21

22-5949400
correo enviado 31-03-21 enviar las facturas pdf y xml//inbox@cloud.gdexpress.cl

(56-2) 27937241 correo enviado 20-11-20
hrs.
f aprobada
f aprobada
correo enviado18-02-21 +56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
17:00
f recepcionada
f recepcionada
f enviada
f enviada 25-03-21
f enviada 31-03-21

f enviada

correo enviado 31-03-21 mfaraya@sacyr.com (obra pto. Montt)



f enviada 25-03-21
f enviada 25-03-21
f enviada 25-03-21
APROBADA
aprobada

contabilidad @constructorarucalhue.cl
f enviada 03-03-21
F ENVIADAS 09-02-21
f enviada 11-02-21
F recepcionada
f enviada 17-02 223064400
f enviada 17-02
correocobrando enviado:31-03-21
f enviada 25-02-21
// correo enviado 29-03-21 Tel. Fijo: (+56 2) 2512 7919

fdiaz@mkingenieria.cl
f aprobada
correo enviado 29-03-21 avergara@ialmahue.com
f enviada 29-03-21 josorio@ialmahue.cl
f enviada 02-03-21
f enviada 04-03-21
f enviada 29-03-21
f enviada 31-03-21
corre enviado29-03-21
f enviada 29-03-21

f enviada 29-03-21 constructorajca@gmail.com//secretaria@jcaltda.com
f enviada 25-03-21
se solicita contacto a f.t.
correo enviado 29-03-21 gpaz@cidepa.cl /adquisiciones

correo enviado 26-03-21 (+56942708323) telefono
f enviada 29-03-21 76135122@dte.iconstruye.com
CONTACTO: LUIS MELO CEL:942353629 lmjopia@gmail.com

martes y jueves
mholguin@almagro.cl
8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

nsalvo@dvc.cl
562 2652 9500
22 796 3600
fono//226803001
patricia.vargas@bitumix.cl // encargada de pago
tel:9-228628700
cgallegos@construmart.cl
CLIENTE RUT FACTURA
ACO SPA 76259033-6 5960
5790
5878
5937
5938
5940
5973
5845
5886
5915
5903
5930
5906
5989
5943
5949
5950
5968
5982
5983
5911
5904
5942
5972
//enviaran cheque cuando 5985
Letelier EIRL

4458
4461
EBCO S.A. 76525290-3
5907
5978
EMPRESA CONSTRUCTORA AGUA SANTA S A 78.206.080-5
5719
4585
4860
LIMITADA
5031

CONSTRUCCION LTDA.
5810
5842
5865
5910
5967
5974
5882
5966
( tel: 226803078) jueves y
5888
5945
5975
S001100041010024 (n° de contrato, debe ir
5958

5774
hrs.tel: 9227319400
TSK CHILE SPA 76829877-7 5868
5909

5925
5934
5952
ENV SPA 96861270-0
5701
5702
LUIS ANTONIO ESTRADA RECABARREN 6489982-1

5599
RUCALHUE 79784200-1


pago dia 9 SAYGO 76.312.118-6 5802
5801
5814
consultar dia jueves desde las COTAPOS SA.
223064400 5834
5833
5846
5863
5914
5929
CONSTRUMART 95.511.460-2 5840
CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848
5927
INMOBILIARIA LTDA

EMPRESA CONSTRUCTORA PRECON SA 93740000-4
CONSTRUCTORA ALMAHUE 76.116.237-3

5885
5969
5976
LTDA
CONSTRUCTORA JCA 77524810-6 5936
LIMITADA
SOC CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y 95.652.800-6 5947
COMERCIAL
5964
CUMBRE LOS NOGALES SPA 76477766-2 5986
29/3/2021 28/4/2021 743750
3/2/2021 5/3/2021 $5,768,262

3/3/2021 2/4/2021 $5,924,552
23/3/2021 23/3/2021 $117,679
23/3/2021 22/4/2021 $6,022,504
23/3/2021 22/4/2021 $1,176,797
30/3/2021 29/4/2021 $5,677,563
22/2/2021 23/4/2021 $3,264,765
5/3/2021 4/4/2021
$142,141
15/3/2021 14/5/2021 $2,854,215
15/3/2021 14/5/2021 $1,829,625
22/3/2021 21/5/2021 $974,092
15/3/2021 14/5/2021 $910,512

9/4/2021 8/6/2021 $1,365,373
$321,300
24/3/2021 23/4/2021
$214,200
24/3/2021 23/4/2021
24/3/2021 23/4/2021 $248,015
29/3/2021 28/4/2021 $2,032,687
6/4/2021 5/5/2021 $133,875
6/4/2021 6/5/2021 $366,015
15/3/2021 14/4/2021 $ 110,670

15/3/2021 14/4/2021 $ 1,956,022
24/3/2021 23/4/2021 $ 3,847,032
30/3/2021 29/5/2021 $ 2,604,910
8/4/2021 8/5/2021 $ 295,558
17/2/2020 18/3/2020 $49,877
30/10/2019 29/11/2019 $293,335

15/11/2019 15/11/2019 $69,020
15/3/2021 fecha de pago 16-04-21 14/4/2021 $182,070

31/3/2021 30/4/2021 $2,694,160
24/3/2021 23/4/2021 $98,175

16/12/2019 FACTORING 15/1/2020 $146,977
16/12/2019 15/1/2020 $430,542
4/3/2020 $224,910
7/5/2020 6/7/2020 $353,430

19/2/2021 5/4/2021 $367,710
25/2/2021 11/4/2021 $232,050
15/3/2021 29/4/2021 $531,930
29/3/2021 13/5/2021 $1,130,619
31/3/2021 15/5/2021 $481,950
16/2/2021 pago 09-04-21 18/3/2021 $ 2,436,525
4/3/2021 3/4/2021 $ 426,163
29/3/2021 28/5/2021 $ 764,837
24/3/2021 RECHAZADA SII 23/5/2021 $ 60,880
19/2/2021 21/3/2021 $ 19,362,595
9/3/2021 8/4/2021 $ 2,475,200
24/3/2021 23/4/2021 $ 904,400
31/3/2021 30/4/2021 $ 13,331,760
26/3/2021 25/4/2021 $ 34,912,113

26/2/2021 28/3/2021 $ 428,400
15/3/2021 14/4/2021 $ 2,409,702
22/3/2021 21/4/2021 $ 4,012,679

23/3/2021 22/4/2021 $ 77,648
24/3/2021 23/4/2021 $ 5,784,604
29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 6,040,351

29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 1,738,352

23/3/2021 22/4/2021 $ 2,356,182
15/3/2021 15/3/2021 $ 1,663,620
31/1/2021 2/3/2021 $ 618,800

11/2/2021 SOLICITAN FACTORING 12/4/2021 $ 20,154,417
12/2/2021 14/3/2021 $ 14,635,528

17/2/2021 RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554
17/2/2021 RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554
22/2/2021 RECEP. 24/3/2021 $ 18,655,868
25/2/2021 RECEP. 27/3/2021 $ 24,052,744
15/3/2021 14/4/2021 $ 18,589,240
22/3/2021 21/4/2021 $ 17,463,225
19/2/2021 21/3/2021 $ 204,680
22/2/2021 24/3/2021 $ 1,620,018
22/3/2021 21/4/2021 $ 2,410,940
22/3/2021 21/4/2021 $ 1,721,953
26/2/2021 pago 15-04-2021 VV BCI 28/3/2021 $ 107,695

2/3/2021 1/4/2021 $ 2,583,865
4/3/2021 3/4/2021 $ 162,110
29/3/2021 28/4/2021 $ 971,159
31/3/2021 Deben pagar el 30% anticipado(pagado 30%), 30/4/2021 $ 137,564
4/3/2021 al momento de entregar el 70% 3/4/2021 $ 2,252,848
16/3/2021 15/4/2021 $ 309,400
23/3/2021 22/4/2021 $ 283,815
23/3/2021 22/4/2021 $ 3,148,728
12/3/2021 REVISAR PAGO 12/3/2021 $ 324,692
24/3/2021 CH en cartera 23/4/2021 $ 694,960
24/3/2021 23/4/2021 $ 793,794
29/3/2021 CH EN CARTERA 28/4/2021 $ 2,038,500
29/3/2021 CH EN CARTERA 28/4/2021 $ 3,509,062
26/3/2021 CH EN CARTERA 25/4/2021 $ 622,608
26/3/2021 25/4/2021 $ 540,855
9/4/2021 9/5/2021 $ 483,033
TOTAL $ 346,847,497
CONTACTO

2-26743810
f enviada 22-02
correo enviado 06-04-21 mcontreras@ingevec.cl

f enviada 25-03
f enviada 25-03-21
f enviada 09-04-21
f aprobada

f enviada 29-03-21
f enviada 06-04
F ENVIADA 06-04-21
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

f enviada 25-03-21
f enviada 30-03-21
f enviada 08-04-21

22-5949400
(56-2) 27937241 correo enviado 20-11-20
hrs.
f aprobada
f aprobada
ANDREA SILVA ASILVA@ASANTA.CL// fono:
correo enviado06-04-21 +56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
17:00
f recepcionada
f enviada
f enviada 25-03-21
f enviada 31-03-21

f enviada
karen.pacheco@bitmumix.cl (analista cont.) area contabilidad: 226803038


f enviada 25-03-21
f enviada 25-03-21
f enviada 25-03-21
ldroguett@env.cl
APROBADA
aprobada

F ENVIADAS 09-02-21
f enviada 11-02-21
F recepcionada
f enviada 17-02 223064400
f enviada 17-02
f enviada 25-02-21
// correo enviado 06-04-21 Tel. Fijo: (+56 2) 2512 7919

correo enviado06-04-21 mayuda@inarco.cl
f aprobaada
f aprobada
avergara@ialmahue.com
josorio@ialmahue.cl
f enviada 02-03-21 contabilidad@unodesarrollos.cl
f enviada 04-03-21
f enviada 29-03-21 correo enviado 06-04-21
f enviada 31-03-21
f enviada 29-03-21
f enviada 29-03-21 constructorajca@gmail.com//secretaria@jcaltda.com

f enviada 25-03-21


martes y jueves

mholguin@almagro.cl
8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

nsalvo@dvc.cl
562 2652 9500
22 796 3600
fono//226803001
leslycardenas@ccmsur.cl fono: (+5665)2255506
cgallegos@construmart.cl tel:922512610
consultas por portal inarco

CLIENTE RUT FACTURA EMISION
ACO SPA 76259033-6 5960 29/3/2021
5790 3/2/2021
5878 3/3/2021
5937 23/3/2021
5938 23/3/2021
5940 23/3/2021
5973 30/3/2021
5990 12/4/2021
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CONSTRUCTORA INGEVEC S.A. 89.853.600-9 5845 22/2/2021
5886 5/3/2021
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5903 15/3/2021
5930 22/3/2021
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Constructora Almagro S.A. 86356400-K 5943 24/3/2021
5949 24/3/2021
5950 24/3/2021
5968 29/3/2021
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5983 6/4/2021
6001 15/4/2021
informacion solo en portal 5904 15/3/2021
5942 24/3/2021
5972 30/3/2021
5985 8/4/2021
6004 16/4/2021

despachemos Construcciones Roberto Andrés Abarca 76.893.658-7 3034 08-04-2019
Letelier EIRL
Saldo pendiente gd n° 5437 4778 14/2/2020
VALOR r.abarca.letelier@gmail.com enviar correo 04-03-21 4785 17/2/2020
CONSTRUCTORA VITACURA LTDA 76.107.135-1 4368 30/10/2019

4458 15/11/2019
4461 15/11/2019
EBCO S.A. 76525290-3 5907 15/3/2021

5978 31/3/2021
5997 15/4/2021
ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES 76247273-2 5951 24/3/2021

5719 6/1/2021
Jara construcciones obras y montajes 99.573.900-3 4584 16/12/2019
4585 16/12/2019
4860
SOC CONSTRUCTORA ECHAVARRI HERMANOS 77.710.830-1 4631 31/12/2019
LIMITADA
5031 7/5/2020

CONSTRUCCION LTDA. 11/2/2021
5810
5842 19/2/2021
5865 25/2/2021
5910 15/3/2021
5967 29/3/2021
5974 31/3/2021
cuevas y purcell 96869030-2 5826 16/2/2021
5882 4/3/2021
5966 29/3/2021
llamar a partir de las 15:00 hrs 5944 24/3/2021
( tel: 226803078) jueves y
viernes(viernes todo el dia) CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS 84.060.600-7 5945 24/3/2021
5975 31/3/2021
6005 14/4/2021

5958 26/3/2021

5774 27/1/2021
hrs.tel: 9227319400

5868
26/2/2021
5909 15/3/2021

5925 22/3/2021
5934 23/3/2021
5952 24/3/2021
ENV SPA 96861270-0
5701 29/12/2020
5702 29/12/2020

5599 16/11/2020
CONSTRUCTORA LAHUEN S.A. 76402710-8 5935 23/3/2021
RUCALHUE 79784200-1
DIOCESIS DE VILLARICA 81732500-9 5902 15/3/2021

CONSTRUCTORA CERRO MORENO SUR LTDA 76.121.572-8

pago dia 9 SAYGO 76.312.118-6 5802 9/2/2021
5801 9/2/2021
5814 11/2/2021
EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ 92770000-K 5995 14/4/2021
ingenieria y construcciones santa laura spa 76.303.450-k
223064400
5833 17/2/2021
5846 22/2/2021
5863 25/2/2021
5914 15/3/2021
5929 22/3/2021
CONSTRUMART 95.511.460-2 5840 19/2/2021
CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848 22/2/2021
5927 22/3/2021
MK CONSTRUCCION INGENIERIA E 76.090.243-8 5933 22/3/2021
INMOBILIARIA LTDA
6006 19/4/2021
EMPRESA CONSTRUCTORA PRECON SA 93740000-4
CONSTRUCTORA DOMINGA SPA 76765217-8
CONSTRUCTORA ALMAHUE 76.116.237-3 6000 15/4/2021
UNO DESARROLLOS 76.518.034-1 5875 2/3/2021

5885 4/3/2021
5969 29/3/2021
5976 31/3/2021
pagado el 30% AQUILAR Y CIA LTDA-FAHNEU 80335400-6 5883 4/3/2021
CONSTRUCTORA CASA BLANCA 76.231.860-1 5919 16/3/2021
EMPRESA CONSTRCTORA SIGRO S A 89.037.500-6 5918 16/3/2021
CONSTRUCCIONES VIDRIOS Y ALUMINIOS 89.949.100-9 5897 12/3/2021
LTDA
CONSTRUCTORA JCA 77524810-6 5936 23/3/2021
EMPRESA CONSTRUCTORA PROYEKTA 78.063.650-5 5941 23/3/2021
LIMITADA
ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION 76062399-7 5898 12/3/2021
CONSTRUCTORA GANIMAX 76097655-5 5946 24/3/2021
SOC CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y 95.652.800-6 5947 24/3/2021
COMERCIAL
DEMO CONSTRUCCIONES S.A. 76.135.122-2 5965 29/3/2021
5964 29/3/2021
SOC DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZADORA R 77.977.840-1 5656 26/3/2021
GESTION Y CONSTRUCCION SPA 76754075-2 5959 26/3/2021
CUMBRE LOS NOGALES SPA 76477766-2 5986 9/4/2021
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
POLUX SPA 77101086-5 5993 4/14/2021
hartex 76171074-5 5991 4/12/2021
MODO DE PAGO VENCIMIENTO MONTO CONTACTO
28/4/2021 743750
Administración BAU
5/3/2021 $5,768,262
2/4/2021 $5,924,552
23/3/2021 $117,679
22/4/2021 $6,022,504
22/4/2021 $1,176,797
29/4/2021 $5,677,563
12/5/2021 $823,754
12/5/2021 $272,709
23/4/2021 $3,264,765 f enviada 22-02
4/4/2021 $142,141 correo enviado 12-04-21
14/5/2021 $2,854,215 f enviada 25-03
14/5/2021 $1,829,625 f enviada 25-03
21/5/2021 $974,092 f evniada25-03
14/5/2021 $910,512 f enviada 25-03-21

8/6/2021 $1,365,373 f enviada 09-04-21
13/6/2021 $1,096,490 F ENVIADA 15-04-21
23/4/2021 $321,300 f aprobada
23/4/2021 $214,200 f aprobada
23/4/2021 $248,015 F ENVIADA 25-03/ F APROBADA
28/4/2021 $2,032,687 f enviada 29-03-21
5/5/2021 $133,875 f enviada 06-04
6/5/2021 $366,015 F ENVIADA 06-04-21
15/5/2021 $2,159,322
$ 1,956,022
14/4/2021
23/4/2021 $ 3,847,032 f enviada 25-03-21
29/5/2021 $ 2,604,910 f enviada 30-03-21
8/5/2021 $ 295,558 f enviada 08-04-21
16/5/2021 $ 282,269
enviar correo: que el nos envie una factura con $12,376,000 ENVIAR CORREO QUE ENVIE FACTURA
la misma cantidad 14/4/2020 $4,783,954
18/3/2020 $49,877 se envia mail a sj. 28-01-21
29/11/2019 $293,335
"pagare mas adelante" respuesta de eugenio 15/11/2019 $46,410 numero: 985298976 (12-08-20)
15/11/2019 $69,020 (56-2) 27937241
hrs.
f aprobada
fecha de pago 16-04-21 14/4/2021 $182,070 alfredo.mura@ebco.cl
30/4/2021 $2,694,160 correo enviado 29-03-21
15/5/2021 $142,800
23/4/2021 $98,175 f aprobada

PENDIENTE INTERESES
confirmacion lunes 22-02-21// CEDIDA 5/2/2021 $13,376,076 correo enviado06-04-21
FACTORING 15/1/2020 $146,977
15/1/2020 $430,542 Correo enviado 25-01-21
4/3/2020 $224,910
emitiran cheque//avisaran 29/2/2020 $649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
NC EMITIDA 762, CAMBIO DE CANALES 28/3/2021 $767,550 f recepcionada
5/4/2021 $367,710 correo enviado 06-04-21
11/4/2021 $232,050 f enviada
29/4/2021 $531,930 f enviada 25-03-21
13/5/2021 $1,130,619
15/5/2021 $481,950 f enviada 31-03-21
pago 09-04-21 18/3/2021 $ 2,436,525 jessiegomez@cypco.cl(con licencia)//mbustamante@cypco.cl//jaimemunoz
3/4/2021 $ 426,163
28/5/2021 $ 764,837 correo enviado 12-04-21
RECHAZADA SII 23/5/2021 $ 60,880 f enviada
23/4/2021 $ 904,400 correo enviado 06-03-21
30/4/2021 $ 13,331,760 karen.pacheco@bitmumix.cl (analista cont.)
16/5/2021 $ 1,401,701
25/4/2021 $ 34,912,113
correo enviado por L.T. 12-04-21
cliente aun no les paga, informacion proxima correo enviado 12-04-21

$ 428,400
semana 28/3/2021
14/4/2021 $ 2,409,702 jonathancesar.prado@grupotsk.com
isidora.santander@sanjosechile.cl
21/4/2021 $ 4,012,679 f enviada 25-03-21
22/4/2021 $ 77,648 f enviada 25-03-21
23/4/2021 $ 5,784,604 f enviada 25-03-21
tel: 9227577400
avisaran pagan viernes 28/1/2021 $ 6,040,351 APROBADA

avisaran 28/1/2021 $ 1,738,352 aprobada
pendiente(trato con F.T.) 16/12/2021 $ 692,801 22273113
22/4/2021 $ 2,356,182 F 25-03-21 ENVIADA
15/3/2021 $ 1,663,620 correo enviado 13-04-21
SOLICITAN FACTORING 12/4/2021 $ 20,154,417 f enviada 11-02-21
14/5/2021 $ 1,535,100
RECEP. 19/3/2021 $ 18,622,554

RECEP. 24/3/2021 $ 18,655,868 f enviada 22-02-2021
RECEP. 27/3/2021 $ 24,052,744 f enviada 25-02-21
14/4/2021 $ 18,589,240
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21/3/2021 $ 204,680 // correo enviado 13-04-21
24/3/2021 $ 1,620,018 correo enviado 13-04-21
21/4/2021 $ 2,410,940
21/4/2021 $ 1,721,953
19/5/2021 $ 747,915
15/5/2021 $ 161,007
1/4/2021 $ 2,583,865 f enviada 02-03-21

3/4/2021 $ 162,110 f enviada 04-03-21
28/4/2021 $ 971,159 f enviada 29-03-21
30/4/2021 $ 137,564 f enviada 31-03-21
Deben pagar el 30% anticipado(pagado 30%),
al momento de entregar el 70% 3/4/2021 $ 2,252,848
pendiente de retiro 15/4/2021 $ 586,551
15/4/2021 $ 309,400 f enviada 29-03-21
cheque en cartera 11/4/2021 $ 2,993,495
22/4/2021 $ 283,815 f enviada 29-03-21
22/4/2021 $ 3,148,728 f enviada 25-03-21
REVISAR PAGO 12/3/2021 $ 324,692 se solicita contacto a f.t.
CH en cartera 23/4/2021 $ 694,960
23/4/2021 $ 793,794 correo enviado 29-03-21
CH EN CARTERA 28/4/2021 $ 2,038,500 f enviada 29-03-21
CH EN CARTERA 28/4/2021 $ 3,509,062
CH EN CARTERA 25/4/2021 $ 622,608
25/4/2021 $ 540,855 CONTACTO: LUIS MELO CEL:942353629
9/5/2021 $ 483,033
CHEQUE DEBE LLEGAR A OFICINA 5/14/2021 1735448

deben evnviar ch 5/15/2021 1447992
TOTAL $ 296,895,805
2-26743810 veronica@ingevec.cl JEFA DE PAGO

correo de recepion facturas(xml): windte_dte@custodium.com
ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA.cl Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 Consultar p

mholguin@almagro.cl

Vitacura.
CORREO de recepion facturas(xml): terceros-

fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826
consultar por medio de portal proveedores(clave:LLoe8)



+56954356583
2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600
correo enviado 12-04-21 correo de facturas: facturae@scl-cjv.cl
rodrigo.vasquez@bitumix.cl patricia.vargas@bitumix.cl // encargada de pago
ccvalenzuela@sacyr.com (OBRA ÑUÑOA) correo de XML: terceros-967880@dte.iconstruye.com


ldroguett@env.cl
correo a F.T. 25-03-21

pmedina@m-5.cl
fe@lahuen.cl
bodegaebema@ccmsur.cl leslycardenas@ccmsur.cl
223064400
Tel. Fijo: (+56 2) 2512 7919 cgallegos@construmart.cl

hugo.s@cv2.cl
f aprobaada
josorio@ialmahue.cl
contabilidad@unodesarrollos.cl
constructorajca@gmail.com//secretaria@jcaltda.com
gpaz@cidepa.cl /adquisiciones
lmjopia@gmail.com correo enviado 31-03-21

226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl
correo factura XML: terceros-86356400-k@dte.iconstruye.com

8403130
NC388 parcial $6247500. Abono $5000000
lilibeth
fono: (+5665)2255506
tel:922512610
CLIENTE RUT FACTURA
ACO SPA 76259033-6 5960
5937
5938
5940
5973
5990
5992
6018
5886
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5982
5983
6001
6023

5942
5972
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Letelier EIRL
4778
CORREO SEBASTIAN
4785
VALOR r.abarca.letelier@gmail.com enviar correo 04-03-21

4458
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EBCO S.A. 76525290-3

5978
5997
6030


4585
4860
LIMITADA
5031

CONSTRUCCION LTDA.
5810
5842
5865
5910
5967
5974
5882
5966
( tel: 226803078) jueves y
5975
6005

CORREO 5958

hrs.tel: 9227319400

5868
5909

ENVIAR A SEBASTIAN 5925
5934
5952
ENV SPA 96861270-0
5701
5702

5599
RUCALHUE 79784200-1 6015
pago dia 9 SAYGO 76.312.118-6 5802

5801
5814
6022
223064400
recordar pagos // pagos por fabricantes cancelar viernes

5914
5929
6008
6009
SJ CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848
5927
INMOBILIARIA LTDA
6006
6026
S.J UNO DESARROLLOS 76.518.034-1 5875
5885
5969
5976
LTDA
REVISAR CH CONSTRUCTORA JCA 77524810-6 5936
LIMITADA
SOC CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL 5947
95.652.800-6
5964
CONSTRUCTORA LOS NOGALES 76786336-5 6012
POLUX SPA 77101086-5 5993
MULTITIERRA 76.149.214-4 6007
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO

RODRIGUEZ Y CIA LTDA 89.912.300-K 6016
6017
MELON S A 76109779-2 6019
COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC99520000-7 6021
WS INSTALACIONES SANITARIAS LIMITADA76440643-5 6669
KD PACK 76063942-7 6027
CONSTRUCTORA TOPAN 76.086.268-1 6029
29/3/2021 28/4/2021 743750
23/3/2021 23/3/2021 $117,679

23/3/2021 22/4/2021 $6,022,504
23/3/2021 22/4/2021 $1,176,797
30/3/2021 29/4/2021 $5,677,563
12/4/2021 12/5/2021 $823,754
12/4/2021 12/5/2021 $272,709
20/4/2021 19/6/2021 $2,177,809
5/3/2021 4/4/2021 $142,141

15/3/2021 14/5/2021 $2,854,215
15/3/2021 14/5/2021 $1,829,625
22/3/2021 21/5/2021 $974,092
15/3/2021 14/5/2021 $910,512
9/4/2021 8/6/2021 $1,365,373
14/4/2021 13/6/2021 $1,096,490
21/4/2021 20/6/2021 $2,962,773
23/4/2021 22/6/2021 $213,211
$2,032,687
29/3/2021 28/4/2021
6/4/2021 5/5/2021 $133,875
6/4/2021 6/5/2021 $366,015
15/4/2021 15/5/2021 $2,159,322
4/21/2021 5/21/2021 $496,030
24/3/2021 23/4/2021 $ 3,847,032

30/3/2021 29/5/2021 $ 2,604,910
8/4/2021 8/5/2021 $ 295,558
16/4/2021 16/5/2021 $ 282,269
la misma cantidad
14/2/2020 14/4/2020
$4,783,954
17/2/2020 18/3/2020 $49,877
30/10/2019 29/11/2019 $293,335

15/11/2019 LLAMAR EN JUNIO 15/11/2019 $69,020
31/3/2021 30/4/2021 $2,694,160

15/4/2021 15/5/2021 $142,800
23/4/2021 23/5/2021 $2,142,000
24/3/2021 23/4/2021 $98,175
16/12/2019 15/1/2020 $146,977

16/12/2019 15/1/2020 $430,542
4/3/2020 $224,910
7/5/2020 6/7/2020 $353,430

19/2/2021 5/4/2021 $367,710
25/2/2021 11/4/2021 $232,050
15/3/2021 29/4/2021 $531,930
29/3/2021 13/5/2021 $1,130,619
31/3/2021 15/5/2021 $481,950
16/2/2021 pago 09-04-21 18/3/2021 $ 2,436,525
4/3/2021 3/4/2021 $ 426,163
29/3/2021 28/5/2021 $ 764,837
24/3/2021 RECHAZADA SII 23/5/2021 $ 60,880
24/3/2021 23/4/2021 $ 904,400
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26/3/2021 25/4/2021 $ 34,912,113
cliente aun no les paga, informacion proxima $ 428,400

26/2/2021 semana 28/3/2021
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23/3/2021 22/4/2021 $ 77,648
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29/12/2020 avisaran pagan viernes 28/1/2021 $ 6,040,351

29/12/2020 avisaran 28/1/2021 $ 1,738,352

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19/4/2021 19/5/2021 $ 22,375,049
22/2/2021 PAGO FINAL DE MES 24/3/2021 $ 1,620,018
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22/3/2021 21/4/2021 $ 1,721,953
19/4/2021 19/5/2021 $ 747,915
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29/3/2021 CH EN CARTERA 28/4/2021 $ 3,509,062
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15/3/2021 14/5/2021 $1,829,625
22/3/2021 21/5/2021 $974,092
15/3/2021 14/5/2021 $910,512
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24/3/2021 pago 06-05-21 23/4/2021 $ 3,847,032

30/3/2021 29/5/2021 $ 2,604,910
8/4/2021 8/5/2021 $ 295,558
16/4/2021 16/5/2021 $ 282,269
4/27/2021 5/27/2021 $ 2,411,059
$4,783,954
17/2/2020 18/3/2020 $49,877
30/10/2019 29/11/2019 $293,335

15/11/2019 LLAMAR EN JUNIO 15/11/2019 $69,020
31/3/2021 30/4/2021 $2,694,160

15/4/2021 15/5/2021 $142,800
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16/12/2019 15/1/2020 $146,977

16/12/2019 15/1/2020 $430,542
4/3/2020 $224,910
7/5/2020 6/7/2020 $353,430
19/2/2021 5/4/2021 $367,710

25/2/2021 11/4/2021 $232,050
15/3/2021 29/4/2021 $531,930
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29/3/2021 28/5/2021 $ 764,837

24/3/2021 RECHAZADA SII 23/5/2021 $ 60,880
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26/3/2021 25/4/2021 $ 34,912,113
15/3/2021 14/4/2021 $ 2,409,702
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20/4/2021 4/6/2021 $ 3,961,510

11/2/2021 pago fin de mes 12/4/2021 $ 20,154,417
21/4/2021 20/6/2021 $ 9,916,032
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19/4/2021 19/5/2021 $ 22,375,049
22/2/2021 PAGO FINAL DE MES 24/3/2021 $ 1,620,018
22/3/2021 21/4/2021 $ 2,410,940
22/3/2021 pago viernes 30 21/4/2021 $ 1,721,953
19/4/2021 19/5/2021 $ 747,915
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29/3/2021 28/4/2021 $ 971,159
31/3/2021 30/4/2021 $ 137,564
16/3/2021 CHEQUE EN CARTERA 15/4/2021 $ 586,551
23/3/2021 avisaran 22/4/2021 $ 3,148,728
$ 324,692
12/3/2021 pagada con efectivo/revisar 12/3/2021
24/3/2021 CH en cartera 23/4/2021 $ 694,960
$ 793,794
24/3/2021 23/4/2021
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29/3/2021 CH EN CARTERA 28/4/2021 $ 3,509,062
26/3/2021 CH EN CARTERA 25/4/2021 $ 622,608
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19/4/2021 19/5/2021 $ 483,033
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4/19/2021 5/19/2021 $ 8,285,396
4/20/2021 5/25/2021 $ 440,300

4/20/2021 5/20/2021 $ 155,295
4/20/2021 5/20/2021 $ 693,294
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4/23/2021 COMSION PROYECTO PILLAN 6/22/2021 $ 7,140,000
4/23/2021 CH EN CARTERA 5/23/2021 $ 885,955
4/26/2021 4/26/2021 $ 87,465
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4/30/2021 5/30/2021 17968863
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viernes(viernes todo el dia) CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A
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S001100041010024 (n° de contrato, debe ir en todas las facturas)
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(pagos 30 y 15) MK CONSTRUCCION INGENIERIA E INMOBILIARIA LTDA
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SOC DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZADORA R C CONEXIONES LIMITADA

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SOCIEDAD CONSTRUCTOR CALATRAVA
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EMRESA CONSTRUCTORA D L P LTDA
GERARDO BAEHR GARCIA
COMERCIAL ALEXANDRE LIMITADA
RUT FACTURA EMISION MODO DE PAGO
76.371.626-0
5937 23/3/2021
5940 23/3/2021
5973 30/3/2021
5990 12/4/2021
5992 12/4/2021
6018 20/4/2021
6037 27/4/2021
6040 28/4/2021
6056 5/5/2021
89.853.600-9
5915 15/3/2021
5903 15/3/2021
5930 22/3/2021
5906 15/3/2021
5989 9/4/2021
5994 14/4/2021
6024 21/4/2021
6028 23/4/2021
86356400-K
5983 6/4/2021
6001 15/4/2021
6023 4/21/2021
6041 4/28/2021
6045 4/30/2021
6046 4/30/2021
76.449.337-0
5972 30/3/2021
5985 8/4/2021
6004 16/4/2021
6039 4/27/2021
6059 5/10/2021
76.893.658-7 3034 08-04-2019 enviar correo: que el nos envie una factura con
4778 14/2/2020 la misma cantidad
4785 17/2/2020
76.107.135-1 4368 30/10/2019
4458 15/11/2019 "pagare mas adelante" respuesta de eugenio
4461 15/11/2019 LLAMAR EN JUNIO
76525290-3
5978 31/3/2021 pago 07-05
5997 15/4/2021 pago 14-05
6034 26/4/2021 pago 28-05
99.573.900-3 4584 16/12/2019

4585 16/12/2019
4860
77.710.830-1 4631 31/12/2019 emitiran cheque//avisaran
5031 7/5/2020
76.472.129-2
5842 19/2/2021
5865 25/2/2021
5910 15/3/2021
5967 29/3/2021
5974 31/3/2021
6053 4/5/2021
96869030-2
5966 29/3/2021
5944 24/3/2021 RECHAZADA SII
84.060.600-7
6005 14/4/2021
96.786.880-9
5958 26/3/2021
76829877-7
5909 15/3/2021
59160180-6
5925 22/3/2021 pago viernes 07-05
5934 23/3/2021
6032 26/4/2021
6033 26/4/2021
76025801-6
5599 16/11/2020 pendiente(trato con F.T.)
79784200-1 6015 20/4/2021
76.312.118-6 5802 9/2/2021 CEDIDA EN FACTORING

5801 9/2/2021 CEDIDA EN FACTORING
6022 21/4/2021
92770000-K 5995 14/4/2021
76.303.450-k
5914 15/3/2021
6008 19/4/2021
6009 19/4/2021
76.019.996-6 5848 22/2/2021 PAGO FINAL DE MES
5927 22/3/2021
76.090.243-8 5933 22/3/2021 pago viernes 30
6006 19/4/2021
76.116.237-3 6000 15/4/2021
6026 23/4/2021
76.518.034-1 5875 2/3/2021
5885 4/3/2021
5969 29/3/2021
5976 31/3/2021
76.231.860-1 5919 16/3/2021 CHEQUE EN CARTERA
78.063.650-5 5941 23/3/2021 pago viernes 14 de mayo
76097655-5 5946 24/3/2021 CH en cartera
5947
95.652.800-6 24/3/2021
76.135.122-2 5965 29/3/2021 CH EN CARTERA
5964 29/3/2021 CH EN CARTERA
77.977.840-1 5656 26/3/2021 CH EN CARTERA
76754075-2 5959 26/3/2021 PAGO VIERNES 07-05
76786336-5 6012 19/4/2021
77101086-5 5993 4/14/2021 CHEQUE EN CARTERA
76.149.214-4 6007 4/19/2021
89.912.300-K 6016 4/20/2021
6054 5/4/2021
76109779-2 6019 4/20/2021
76440643-5 6669 4/22/2021 CH EN CARTERA
76063942-7 6027 4/23/2021 COMSION PROYECTO PILLAN
76.086.268-1 6029 4/23/2021 CH EN CARTERA
99.518.790-6 6035 4/26/2021
76272793-5 6043 4/29/2021
76022955-5 6047 4/30/2021
87.717.500-6 6050 5/4/2021
7.888.758-3 6055 5/5/2021
76257363-6 6058 5/7/2021 CH EN BODEGA
VENCIMIENTO MONTO CONTACTO
Administración BAU
23/3/2021 $117,679
22/4/2021 $1,176,797
29/4/2021 $5,677,563
12/5/2021 $823,754
12/5/2021 $272,709
19/6/2021 $2,177,809
26/6/2021 $392,267
27/6/2021 $588,396
4/6/2021 $686,467
correo cobrando enviado 06-05-21

14/5/2021 $2,854,215 f enviada 25-03
14/5/2021 $1,829,625 f enviada 25-03
21/5/2021 $974,092 f evniada25-03
14/5/2021 $910,512 f enviada 25-03-21

8/6/2021 $1,365,373 f enviada 09-04-21
13/6/2021 $1,096,490 F ENVIADA 15-04-21
20/6/2021 $2,962,773 f enviada 21-04-21
22/6/2021 $213,211 f enviada 23-04-21
6/5/2021 $366,015 F ENVIADA 06-04-21

15/5/2021 $2,159,322
5/21/2021 $496,030 f enviada 21-04-21
5/28/2021 $372,023 f enviada 28-04-21
5/30/2021 $133,875 f enviada 30-04-21
5/30/2021 $26,775 f enviada 30-04-21/f aprobada
f enviada 25-03-21
29/5/2021 $ 2,604,910 f enviada 30-03-21
8/5/2021 $ 295,558 f enviada 08-04-21
16/5/2021 $ 282,269 f enviada 16-04-21
5/27/2021 $ 2,411,059 f enviada 27-04-21
6/9/2021 $ 240,975 f enviada 10-05-21
14/4/2020 $4,783,954
18/3/2020 $49,877 se envia mail a sj. 27-04-21
29/11/2019 $293,335
15/11/2019 $46,410 numero: 985298976 (12-08-20)
15/11/2019 $69,020 (56-2) 27937241
30/4/2021 $2,694,160 correo enviado 03-05-21
15/5/2021 $142,800
26/5/2021 $2,152,710
15/1/2020 $146,977
15/1/2020 $430,542 Correo enviado 25-01-21
4/3/2020 $224,910
29/2/2020 $649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
f recepcionada
5/4/2021 $367,710
11/4/2021 $232,050 f enviada
29/4/2021 $531,930 f enviada 25-03-21
13/5/2021 $767,550
15/5/2021 $481,950 f enviada 31-03-21
3/6/2021 $3,373,650
jessiegomez@cypco.cl(con licencia)//mbustamante@cypco.cl//jaimemunoz@cypco
28/5/2021 $ 764,837 correo enviado 21-04-21

23/5/2021 $ 60,880 f enviada
karen.pacheco@bitmumix.cl (analista cont.)
16/5/2021 $ 1,401,701 contacto: patricia.vargas@bitumix.cl

25/4/2021 $ 34,912,113
21/4/2021 $ 4,012,679 f enviada 25-03-21
22/4/2021 $ 77,648 f enviada 25-03-21
f enviada 25-03-21
26/5/2021 $ 2,082,952
26/5/2021 $ 11,227,650
16/12/2020 $ 692,801 22273113
4/6/2021 $ 3,961,510 F ENVIADA 20-04-21
10/4/2021 $ 5,654,880
14/4/2021 $ 5,467,455 correo enviado 27-04-21
20/6/2021 $ 9,916,032
14/5/2021 $ 1,535,100 f aprobada
14/4/2021 $ 18,589,240 f enviada 25-02-21
19/5/2021 $ 19,956,449 F ENVIADA 19-04-21/f aprobada

24/3/2021 $ 1,620,018 correo enviado 21-04-21
21/4/2021 $ 2,410,940 f aprobada
21/4/2021 $ 1,721,953 correo enviado 27-04-21
19/5/2021 $ 747,915
15/5/2021 $ 161,007 f enviada 21-04-21
23/5/2021 $ 1,651,982 f aprobada
1/4/2021 $ 2,583,865 f enviada 02-03-21
3/4/2021 $ 162,110 f enviada 04-03-21
28/4/2021 $ 971,159 f enviada 29-03-21
30/4/2021 $ 137,564 f enviada 31-03-21
15/4/2021 $ 586,551
22/4/2021 $ 3,148,728 correo enviado 27-04-21
23/4/2021 $ 694,960
$ 793,794
23/4/2021 correo enviado 04-05-21
28/4/2021 $ 2,038,500 f enviada 29-03-21
28/4/2021 $ 3,509,062
25/4/2021 $ 622,608
25/4/2021 $ 540,855 CONTACTO: LUIS MELO CEL:942353629
19/5/2021 $ 483,033 f enviada 21-04-21/ f aprobada
5/14/2021 1705698 f aprobada
5/19/2021 $ 8,285,396 f aprobada
5/25/2021 $ 440,300 f enviadas 04-05-21
6/4/2021 $ 155,295
5/20/2021 $ 693,294 f enviada 20-04
5/22/2021 $ 592,025
6/22/2021 $ 7,140,000
5/23/2021 $ 885,955
4/26/2021 $ 87,465 F ENVIADA 26-04-21
5/29/2021 $ 692,948 F ENVIADA 29-04-21
5/30/2021 17968863 F ENVIADA 30-04-21
6/3/2021 $ 462,845 F ENVIADA 05-05-21
5/5/2021 $ 815,150 CORREO ENVIADO 05-05-21
6/6/2021 $ 404,600
TOTAL $ 262,570,029
mholguin@almagro.cl

Vitacura.

fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826


2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600
correo cobrando enviado 06-05-21 correo de facturas: facturae@scl-cjv.cl

pmedina@m-5.cl
223064400
hugo.s@cv2.cl juan carlos vargas: jcvargas@cv2.cl

944625524
josorio@ialmahue.cl
fono: 229752000// mcontreras@proyekta.cl
lmjopia@gmail.com correo enviado 10-05-21

226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl

NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
CLIENTE


CORREO SEBASTIAN
EBCO S.A.
cuevas y purcell

( tel: 226803078) jueves y
SACYR CHILE SA
TSK CHILE SPA

RUCALHUE
SAYGO
EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ COTAPOS SA.

223064400
CONSTRUCTORA v2
UNO DESARROLLOS

EMPRESA CONSTRUCTORA PROYEKTA LIMITADA

MULTITIERRA
MELON S A
KD PACK
CONSTRUCTORA TOPAN
INDEMMA SPA
DIMOMPLAS LTDA
CONSTRUCTORA TEPUY SPA
76.371.626-0
5937 23/3/2021
5940 23/3/2021
5973 30/3/2021
5990 12/4/2021
5992 12/4/2021
6018 20/4/2021
6037 27/4/2021
6040 28/4/2021
6056 5/5/2021
6066 12/5/2021
89.853.600-9
5915 15/3/2021
5903 15/3/2021
5930 22/3/2021
5906 15/3/2021
5989 9/4/2021
5994 14/4/2021
6024 21/4/2021
6028 23/4/2021
86356400-K
5983 6/4/2021 llamar miercoles
6023 4/21/2021
6041 4/28/2021
6045 4/30/2021
6046 4/30/2021
76.449.337-0
5972 30/3/2021 PAGO 13-05-21

5985 8/4/2021 PAGO 13-05-21
6004 16/4/2021 PAGO 03-06-21
6039 4/27/2021 PAGO 27-05-21
6059 5/10/2021
6061 5/11/2021
la misma cantidad
4778 14/2/2020
4785 17/2/2020
76.107.135-1 4368 30/10/2019
76525290-3
5978 31/3/2021 pago 07-05
5997 15/4/2021 pago 14-05
6034 26/4/2021 pago 28-05
6060 5/10/2021
99.573.900-3 4584 16/12/2019
4585 16/12/2019
4860
5031 7/5/2020
76.472.129-2
5842 19/2/2021 PAGO ($246.330 Y $326.655)

5865 25/2/2021
5910 15/3/2021
5967 29/3/2021
5974 31/3/2021
6053 4/5/2021
96869030-2
5966 29/3/2021
84.060.600-7
6005 14/4/2021
96.786.880-9
5958 26/3/2021
76829877-7
5909 15/3/2021
59160180-6
6032 26/4/2021
6033 26/4/2021
76025801-6
79784200-1 6015 20/4/2021
76.312.118-6
6022 21/4/2021
92770000-K 5995 14/4/2021
76.303.450-k
5929 22/3/2021
6008 19/4/2021
6009 19/4/2021
76.019.996-6 5848 22/2/2021 PAGO FINAL DE MES
5927 22/3/2021
76.090.243-8 5933 22/3/2021 pago viernes 30
6006 19/4/2021
76.116.237-3 6000 15/4/2021
6026 23/4/2021
76.518.034-1

78.063.650-5 5941 23/3/2021 pago viernes 14 de mayo
76097655-5 5946 24/3/2021 CH en cartera
5947
95.652.800-6 24/3/2021
76.135.122-2 5965 29/3/2021 CH EN CARTERA
5964 29/3/2021 CH EN CARTERA
77.977.840-1 5656 26/3/2021 CH EN CARTERA
76786336-5 6012 19/4/2021
76.149.214-4 6007 4/19/2021
89.912.300-K 6016 4/20/2021
6054 5/4/2021
76109779-2 6019 4/20/2021
76440643-5 6669 4/22/2021 CH EN CARTERA
76.086.268-1 6029 4/23/2021 CH EN CARTERA
99.518.790-6 6035 4/26/2021
76272793-5 6043 4/29/2021
76022955-5 6047 4/30/2021
87.717.500-6 6050 5/4/2021
76257363-6 6058 5/7/2021 CH EN BODEGA
77.714.330-1 6062 5/11/2021 CH EN CARTERA
76.272.793-5 6063 5/11/2021
76.986.624-8 6064 5/11/2021 CH EN CARTERA
76.302.443-1 6065 5/11/2021 CH EN BODEGA
Administración BAU
23/3/2021 $117,679
22/4/2021 $1,176,797
29/4/2021 $5,677,563
12/5/2021 $823,754
12/5/2021 $272,709
19/6/2021 $2,177,809
26/6/2021 $392,267
27/6/2021 $588,396
4/6/2021 $686,467
11/6/2021 $200,367

14/5/2021 $2,854,215 f enviada 25-03
14/5/2021 $1,829,625 f enviada 25-03
21/5/2021 $974,092 f evniada25-03
14/5/2021 $910,512 f enviada 25-03-21

8/6/2021 $1,365,373 f enviada 09-04-21
13/6/2021 $1,096,490 F ENVIADA 15-04-21
20/6/2021 $2,962,773 f enviada 21-04-21
22/6/2021 $213,211 f enviada 23-04-21
6/5/2021 $366,015 F ENVIADA 06-04-21
5/21/2021 $496,030 f enviada 21-04-21

5/28/2021 $372,023 f enviada 28-04-21
5/30/2021 $133,875 f enviada 30-04-21
f enviada 25-03-21
29/5/2021 $ 2,604,910 f enviada 30-03-21
8/5/2021 $ 295,558 f enviada 08-04-21
16/5/2021 $ 282,269 f enviada 16-04-21
5/27/2021 $ 2,411,059 f enviada 27-04-21
6/9/2021 $ 240,975 f enviada 10-05-21
6/10/2021 $ 292,740 f enviada 11-05-21
14/4/2020 $4,783,954
18/3/2020 $49,877 se envia mail a sj. 27-04-21

29/11/2019 $293,335
15/11/2019 $46,410 numero: 985298976 (12-08-20)
15/11/2019 $69,020 (56-2) 27937241
30/4/2021 $2,694,160 correo enviado 11-05-21
15/5/2021 $142,800
26/5/2021 $2,152,710
6/9/2021 $610,470
15/1/2020 $146,977
15/1/2020 $430,542 Correo enviado 25-01-21
4/3/2020 $224,910
29/2/2020 $649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
f recepcionada
5/4/2021 $367,710
11/4/2021 $232,050 f enviada
29/4/2021 $531,930 f enviada 25-03-21
13/5/2021 $767,550
15/5/2021 $481,950 f enviada 31-03-21
3/6/2021 $3,373,650
28/5/2021 $ 764,837 correo enviado 21-04-21

23/5/2021 $ 60,880 f enviada

25/4/2021 $ 34,912,113
26/5/2021 $ 2,082,952
26/5/2021 $ 11,227,650
16/12/2020 $ 692,801 22273113
4/6/2021 $ 3,961,510 F ENVIADA 20-04-21
20/6/2021 $ 9,916,032
14/5/2021 $ 1,535,100 f aprobada
22/4/2021 $ 17,463,225 f enviada 25-02-21

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21/4/2021 $ 2,410,940 f aprobada
21/4/2021 $ 1,721,953 correo enviado 27-04-21
19/5/2021 $ 747,915
15/5/2021 $ 161,007 f enviada 21-04-21
23/5/2021 $ 1,651,982 f aprobada
15/4/2021 $ 586,551
22/4/2021 $ 3,148,728 correo enviado 27-04-21
23/4/2021 $ 694,960
$ 793,794
23/4/2021 correo enviado 04-05-21
28/4/2021 $ 2,038,500 f enviada 29-03-21
28/4/2021 $ 3,509,062
25/4/2021 $ 622,608
5/14/2021 1705698 f aprobada
5/19/2021 $ 8,285,396 f aprobada
5/25/2021 $ 440,300 f enviadas 04-05-21
6/4/2021 $ 155,295
5/20/2021 $ 693,294 f enviada 20-04
5/22/2021 $ 592,025
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5/23/2021 $ 885,955
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5/29/2021 $ 692,948 F ENVIADA 29-04-21
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6/10/2021 $ 1,111,874
6/10/2021 $ 1,925,810 F enviada 11-05-21
6/25/2021 $ 4,037,670
5/11/2021 562442
TOTAL $ 258,725,035
mholguin@almagro.cl

Vitacura.

fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826


2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600


pmedina@m-5.cl
223064400

944625524
josorio@ialmahue.cl
fono: 229752000// mcontreras@proyekta.cl
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl

NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
CLIENTE


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( tel: 226803078) jueves y
SACYR CHILE SA
TSK CHILE SPA

RUCALHUE
SAYGO
223064400
CONSTRUCTORA v2
UNO DESARROLLOS


MULTITIERRA

MELON S A
KD PACK
CONSTRUCTORA TOPAN
INDEMMA SPA
DIMOMPLAS LTDA
CONSTRUCTORA TEPUY SPA
ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A
CONSTRUCTORA INMObiliaria e inversiones centro sur ltda
LG CONSTRUCTORA
76.371.626-0
5937 23/3/2021
5940 23/3/2021
5973 30/3/2021
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6056 5/5/2021
6066 12/5/2021
89.853.600-9
5915 15/3/2021
5903 15/3/2021
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86356400-K
5983 6/4/2021 llamar miercoles/sin resp.
6023 4/21/2021
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6046 4/30/2021
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6039 4/27/2021 PAGO 27-05-21
6059 5/10/2021
6061 5/11/2021
la misma cantidad
4778 14/2/2020
4785 17/2/2020
76.107.135-1 4368 30/10/2019
76525290-3
5978 31/3/2021 pago 07-05
5997 15/4/2021 pago 14-05
6034 26/4/2021 pago 28-05
6060 5/10/2021
99.573.900-3 4584 16/12/2019
4585 16/12/2019
4860
5031 7/5/2020
76.472.129-2
5842 19/2/2021 PAGO ($246.330 Y $326.655)

5865 25/2/2021 diferencia $26.775
5910 15/3/2021
5967 29/3/2021
5974 31/3/2021
6053 4/5/2021
96869030-2
5966 29/3/2021
84.060.600-7
6005 14/4/2021
96.786.880-9
5958 26/3/2021
76829877-7
5909 15/3/2021
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6032 26/4/2021
6033 26/4/2021
76025801-6
79784200-1 6015 20/4/2021
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6022 21/4/2021
76.303.450-k
6008 19/4/2021
6009 19/4/2021
76.019.996-6 5848 22/2/2021 PAGO FINAL DE MES
5927 22/3/2021
76.090.243-8 5933 22/3/2021 pago viernes 30
76.116.237-3 6000 15/4/2021

6026 23/4/2021
76.518.034-1

76097655-5 5946 24/3/2021 CH en cartera
5947
95.652.800-6 24/3/2021
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5964 29/3/2021 CH EN CARTERA
77.977.840-1 5656 26/3/2021 CH EN CARTERA
76786336-5 6012 19/4/2021
76.149.214-4 6007 4/19/2021
89.912.300-K 6016 4/20/2021

6054 5/4/2021
76109779-2 6019 4/20/2021
76440643-5 6669 4/22/2021 CH EN CARTERA
76.086.268-1 6029 4/23/2021 CH EN CARTERA
99.518.790-6 6035 4/26/2021
76272793-5 6043 4/29/2021
76022955-5 6047 4/30/2021
87.717.500-6 6050 5/4/2021
76257363-6 6058 5/7/2021 CH EN cartera
77.714.330-1 6062 5/11/2021 CH EN CARTERA
76.272.793-5 6063 5/11/2021
76.986.624-8 6064 5/11/2021 CH EN CARTERA
76.302.443-1 6065 5/11/2021 CH EN cartera
88481800-1 6071 5/13/2021
78.705.420-k 6073 5/14/2021 ch en cartera
76140164-5 6074 5/14/2021 CH EN BODEGA
Administración BAU
23/3/2021 $117,679
22/4/2021 $1,176,797
29/4/2021 $5,677,563
12/5/2021 $823,754
12/5/2021 $272,709
19/6/2021 $2,177,809
26/6/2021 $392,267
27/6/2021 $588,396
4/6/2021 $686,467
11/6/2021 $200,367

14/5/2021 $2,854,215 f enviada 25-03
14/5/2021 $1,829,625 f enviada 25-03
21/5/2021 $974,092 f evniada25-03
14/5/2021 $910,512 f enviada 25-03-21

8/6/2021 $1,365,373 f enviada 09-04-21
13/6/2021 $1,096,490 F ENVIADA 15-04-21
20/6/2021 $2,962,773 f enviada 21-04-21
22/6/2021 $213,211 f enviada 23-04-21
6/5/2021 $366,015 F ENVIADA 06-04-21
5/21/2021 $496,030 f enviada 21-04-21

5/28/2021 $372,023 f enviada 28-04-21
5/30/2021 $133,875 f enviada 30-04-21
f enviada 25-03-21
f enviada 30-03-21
16/5/2021 $ 282,269 f enviada 16-04-21

5/27/2021 $ 2,411,059 f enviada 27-04-21
6/9/2021 $ 240,975 f enviada 10-05-21
6/10/2021 $ 292,740 f enviada 11-05-21
14/4/2020 $4,783,954
18/3/2020 $49,877 se envia mail a sj. 27-04-21

29/11/2019 $293,335
15/11/2019 $46,410 numero: 985298976 (12-08-20)
15/11/2019 $69,020 (56-2) 27937241
30/4/2021 $2,694,160 correo enviado 11-05-21
15/5/2021 $142,800
26/5/2021 $2,152,710
6/9/2021 $610,470
15/1/2020 $146,977
15/1/2020 $430,542 Correo enviado 25-01-21
4/3/2020 $224,910
29/2/2020 $649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
f recepcionada
5/4/2021 $367,710
11/4/2021 $232,050 f enviada
29/4/2021 $531,930 f enviada 25-03-21
13/5/2021 $767,550
15/5/2021 $481,950 f enviada 31-03-21
3/6/2021 $3,373,650
28/5/2021 $ 764,837 correo enviado 21-04-21

23/5/2021 $ 60,880 f enviada

25/4/2021 $ 34,912,113
26/5/2021 $ 2,082,952
26/5/2021 $ 11,227,650
16/12/2020 $ 692,801 22273113
4/6/2021 $ 3,961,510 F ENVIADA 20-04-21
20/6/2021 $ 9,916,032

24/3/2021 $ 1,620,018 correo enviado 11-05-21
21/4/2021 $ 2,410,940 f aprobada
21/4/2021 $ 1,721,953 correo enviado 27-04-21
15/5/2021 $ 161,007 f enviada 21-04-21

23/5/2021 $ 1,651,982 f aprobada
15/4/2021 $ 586,551
23/4/2021 $ 694,960
$ 793,794
23/4/2021 correo enviado 04-05-21
28/4/2021 $ 2,038,500 f enviada 29-03-21
28/4/2021 $ 3,509,062
25/4/2021 $ 622,608
5/14/2021 1705698 f aprobada
5/19/2021 $ 8,285,396 f aprobada
5/25/2021 $ 440,300 f enviadas 04-05-21

6/4/2021 $ 155,295
5/20/2021 $ 693,294 f enviada 20-04
5/22/2021 $ 592,025
6/22/2021 $ 7,140,000
5/23/2021 $ 885,955
4/26/2021 $ 87,465 F ENVIADA 26-04-21
5/29/2021 $ 692,948 F ENVIADA 29-04-21
5/30/2021 17968863 F ENVIADA 30-04-21
6/3/2021 $ 462,845 F ENVIADA 05-05-21
6/6/2021 $ 404,600
6/10/2021 $ 1,111,874
6/10/2021 $ 1,925,810 F enviada 11-05-21
6/25/2021 $ 4,037,670
5/11/2021 562442
6/12/2021 $ 449,820 F ENVIADA 13-05-21
6/13/2021 2725102
6/13/2021 $ 2,313,103
TOTAL $ 238,417,624
mholguin@almagro.cl

Vitacura.

fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826


2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600


pmedina@m-5.cl
223064400

944625524
josorio@ialmahue.cl
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl

NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
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CORREO SEBASTIAN
EBCO S.A.
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SACYR CHILE SA
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SAYGO
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CONSTRUCTORA v2
UNO DESARROLLOS

MULTITIERRA
KD PACK
LG CONSTRUCTORA
OHL AGENCIA EN CHILE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CERRO BRAVO S A
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA CHILE S A
REVISA EIRL
CONSTRUCTORA FORTALEZA SPA
76.371.626-0
5973 30/3/2021
5992 12/4/2021
6018 20/4/2021
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6040 28/4/2021
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6066 12/5/2021
6089 24/5/2021
89.853.600-9
5930 22/3/2021
5989 9/4/2021
5994 14/4/2021
6024 21/4/2021
6028 23/4/2021
86356400-K
5983 6/4/2021 llamar miercoles/sin resp.
76.449.337-0
6004 16/4/2021 PAGO 03-06-21

6039 4/27/2021
6059 5/10/2021
6061 5/11/2021 pago 10-06-21
6090 5/24/2021
4778 14/2/2020 la misma cantidad
4785 17/2/2020
76.107.135-1 4368 30/10/2019
76525290-3
6034 26/4/2021 pago 28-05

6060 5/10/2021
99.573.900-3 4584 16/12/2019
4585 16/12/2019
4860
5031 7/5/2020
76.472.129-2
5842 19/2/2021 PAGO ($246.330 Y $326.655)

5865 25/2/2021 diferencia $26.775
5910 15/3/2021
5967 29/3/2021
5974 31/3/2021
6053 4/5/2021
6088 24/5/2021
96869030-2
5966 29/3/2021
84.060.600-7 6005 14/4/2021
6084 20/5/2021
6085 5/20/2021
96.786.880-9
5958 26/3/2021 cedida por enjoy servic. Fin.
76829877-7
59160180-6
6032 26/4/2021
6033 26/4/2021
76025801-6
79784200-1 6015 20/4/2021
76.312.118-6
6022 21/4/2021
76.303.450-k
76.019.996-6 5848 22/2/2021 PAGO FINAL DE MES

5927 22/3/2021
76.090.243-8 5933 22/3/2021 pago viernes 30
6081 20/5/2021
76.116.237-3
76.518.034-1
95.652.800-6
76786336-5 6012 19/4/2021
76.149.214-4 6007 4/19/2021
89.912.300-K 6016 4/20/2021

6054 5/4/2021
6082 5/20/2021
99.518.790-6 6035 4/26/2021
76272793-5 6043 4/29/2021
76022955-5 6047 4/30/2021
87.717.500-6 6050 5/4/2021
76.272.793-5 6063 5/11/2021
88481800-1 6071 5/13/2021
76140164-5 6074 5/14/2021 CH EN BODEGA
59059340-0 6087 5/24/2021
96.574.230-1 6083 5/20/2021
96982890-1 6079 5/19/2021
6080 5/19/2021
76427066-5 6076 5/19/2021
96.897.350-9 6094 5/25/2021
Administración BAU
29/4/2021 $5,677,563
12/5/2021 $272,709
19/6/2021 $2,177,809
26/6/2021 $392,267
27/6/2021 $588,396
4/6/2021 $686,467
11/6/2021 $200,367
23/6/2021 $332,636
21/5/2021 $974,092 f evniada25-03
8/6/2021 $1,365,373 f enviada 09-04-21

13/6/2021 $1,096,490 F ENVIADA 15-04-21
20/6/2021 $2,962,773 f enviada 21-04-21
22/6/2021 $213,211 f enviada 23-04-21
6/5/2021 $366,015 F ENVIADA 06-04-21
16/5/2021 $ 282,269 f enviada 16-04-21

5/27/2021 $ 2,411,059 f enviada 27-04-21
6/9/2021 $ 240,975 f enviada 10-05-21
6/10/2021 $ 146,370 f enviada 11-05-21
6/23/2021 $ 525,923 f enviada 24-05-21
14/4/2020 $4,783,954
18/3/2020 $49,877 se envia mail a sj. 27-04-21

29/11/2019 $293,335
15/11/2019 $46,410 numero: 985298976 (12-08-20)
15/11/2019 $69,020 (56-2) 27937241
26/5/2021 $2,152,710 f aprobada

6/9/2021 $610,470 f aprobada
15/1/2020 $146,977
15/1/2020 $430,542 Correo enviado 25-01-21
4/3/2020 $224,910
29/2/2020 $649,740 VIERNES 15:00 A 17:00
17:00
f recepcionada
5/4/2021 $367,710
11/4/2021 $232,050 f enviada
29/4/2021 $531,930 f enviada 25-03-21
13/5/2021 $767,550
15/5/2021 $481,950 f enviada 31-03-21
3/6/2021 $3,373,650
23/6/2021 $894,880
28/5/2021 $ 764,837 correo enviado 21-04-21

23/5/2021 $ 60,880 f enviada
16/5/2021 $ 1,401,701 correo enviado 27-04-21
19/6/2021 $ 407,575 karen.pacheco@bitmumix.cl (analista cont.)

25/4/2021 $ 34,912,113
26/5/2021 $ 2,082,952
26/5/2021 $ 11,227,650
16/12/2020 $ 692,801 22273113
4/6/2021 $ 3,961,510 F ENVIADA 20-04-21
20/6/2021 $ 9,916,032
24/3/2021 $ 1,620,018 correo enviado 11-05-21

21/4/2021 $ 2,410,940 f aprobada
21/4/2021 $ 1,721,953 correo enviado 27-04-21
19/6/2021 $ 3,104,793

5/19/2021 $ 8,285,396 f aprobada
5/25/2021 $ 440,300 f enviadas 04-05-21

6/4/2021 $ 155,295
6/19/2021 $ 180,404
6/22/2021 $ 7,140,000
4/26/2021 $ 87,465 F ENVIADA 26-04-21
5/29/2021 $ 692,948 F ENVIADA 29-04-21
5/30/2021 17968863 F ENVIADA 30-04-21
6/3/2021 $ 462,845 F ENVIADA 05-05-21
6/10/2021 $ 1,925,810 F enviada 11-05-21
6/12/2021 $ 449,820 F ENVIADA 13-05-21
6/13/2021 $ 2,313,103
6/23/2021 603925
6/19/2021 3165688
6/18/2021 13905150
6/18/2021 833000
5/19/2021 564525
6/24/2021 475453 F ANVIADA 25-05
TOTAL $ 186,606,947
mholguin@almagro.cl

Vitacura.

fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826


2 2907 4647//2 2907 4647
229520733 (cobranza) 22 796 3600

pmedina@m-5.cl
223064400

944625524
josorio@ialmahue.cl
226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00
martes y jueves
carolina@ingevec.cl

NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

lilibeth
CLIENTE RUT FACTURA EMISION MODO DE PAGO VENCIMIENTO MONTO
5973 30/3/2021 29/4/2021 $5,677,563

5992 12/4/2021 12/5/2021 $272,709
6018 20/4/2021 19/6/2021 $2,177,809
6037 27/4/2021 26/6/2021 $392,267
6040 28/4/2021 27/6/2021 $588,396
6056 5/5/2021 4/6/2021 $686,467
6066 12/5/2021 11/6/2021 $200,367
6089 24/5/2021 23/6/2021 $332,636
6099 27/5/2021 26/6/2021 $392,267
5930 22/3/2021 21/5/2021 $974,092

5989 9/4/2021 8/6/2021 $1,365,373
5994 14/4/2021 13/6/2021 $1,096,490
6024 21/4/2021 20/6/2021 $2,962,773
6028 23/4/2021 22/6/2021 $213,211
5983 6/4/2021 llamar miercoles/sin resp. 6/5/2021 $366,015

6100 5/27/2021 6/26/2021 $489,161
6101 5/27/2021 6/26/2021 $267,750
6004 16/4/2021 PAGO 03-06-21 16/5/2021 $ 282,269
6059 5/10/2021 6/9/2021 $ 240,975

6061 5/11/2021 pago 10-06-21 6/10/2021 $ 146,370
//enviaran cheque cuando 6090 5/24/2021 6/23/2021 $ 525,923
despachemos Construcciones Roberto Andrés Abarca Letelier 76.893.658-7 3034 08-04-2019 enviar correo: que el nos envie $12,376,000
EIRL
CORREO SEBASTIAN 4778 14/2/2020 una factura con la misma cantidad 14/4/2020 $4,783,954
QUE ENVIEN FACTURA POR ESTE 4785 17/2/2020 18/3/2020 $49,877
CONSTRUCTORA VITACURA LTDA 76.107.135-1 4368 30/10/2019 29/11/2019 $293,335
4458 15/11/2019
"pagare mas adelante" respuesta de eugenio
15/11/2019 $46,410
4461 15/11/2019 LLAMAR EN JUNIO 15/11/2019 $69,020
EBCO S.A. 76525290-3
6034 26/4/2021 pago 28-05 26/5/2021 $2,152,710

6060 5/10/2021 6/9/2021 $610,470
Jara construcciones obras y montajes 99.573.900-3 4584 16/12/2019 15/1/2020 $146,977
4585 16/12/2019 15/1/2020 $430,542
4860 4/3/2020 $224,910
SOC CONSTRUCTORA ECHAVARRI HERMANOS 77.710.830-1 4631 31/12/2019 emitiran cheque//avisaran 29/2/2020 $649,740
LIMITADA
5031 7/5/2020 6/7/2020 $353,430

CONSTRUCCION LTDA.
5842 19/2/2021 5/4/2021 $367,710
5865 25/2/2021 11/4/2021 $232,050
5910 15/3/2021 PAGO ($246.330 Y $326.655) 29/4/2021 $531,930
5967 29/3/2021 13/5/2021 $767,550
5974 31/3/2021 15/5/2021 $481,950
6053 4/5/2021 3/6/2021 $3,373,650
6088 24/5/2021 23/6/2021 $894,880
5966 29/3/2021 28/5/2021 $ 764,837

llamar a partir de las 15:00 hrs 5944 24/3/2021 RECHAZADA SII 23/5/2021 $ 60,880
( tel: 226803078) jueves y
viernes(viernes todo el dia) CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS 84.060.600-7
BITUMIX S.A
6084 20/5/2021 19/6/2021 $ 407,575
6085 5/20/2021 6/19/2021 $ 2,438,310

S001100041010024 (n° de contrato, debe ir en
todas las facturas)
5958 26/3/2021 cedida por enjoy servic. Fin. 25/4/2021 $ 34,912,113

6032 26/4/2021 pago viernes 28 26/5/2021 $ 2,082,952
6033 26/4/2021 pago viernes 28 26/5/2021 $ 11,227,650
5599 16/11/2020 pendiente(trato con F.T.) 16/12/2020 $ 692,801
RUCALHUE 79784200-1 6015 20/4/2021 4/6/2021 $ 3,961,510
SAYGO 76.312.118-6
6022 21/4/2021 20/6/2021 $ 9,916,032
consultar dia jueves desde las ingenieria y construcciones santa laura spa 76.303.450-k 6103
15:00 hasta las 18:00 hrs.tel: 27/5/2021 26/6/2021 $ 12,725,967
223064400
CONSTRUCTORA v2 76.019.996-6 5848 22/2/2021 PAGO FINAL DE MES 24/3/2021 $ 1,620,018

5927 22/3/2021 21/4/2021 $ 2,410,940
(pagos 30 y 15) MK CONSTRUCCION INGENIERIA E INMOBILIARIA 76.090.243-8 5933 22/3/2021 pago LUNES 31 21/4/2021 $ 1,721,953
LTDA
6081 20/5/2021 19/6/2021 $ 3,104,793
6098 27/5/2021 26/6/2021 $ 237,524
CONSTRUCTORA LOS NOGALES 76786336-5 6012 19/4/2021 19/5/2021 $ 483,033
MULTITIERRA 76.149.214-4 6007 4/19/2021 5/19/2021 $ 8,285,396

RODRIGUEZ Y CIA LTDA 89.912.300-K 6016 4/20/2021 5/25/2021 $ 440,300
6054 5/4/2021 6/4/2021 $ 155,295
6082 5/20/2021 6/19/2021 $ 180,404
KD PACK 76063942-7 6027 4/23/2021 COMSION PROYECTO PILLAN 6/22/2021 $ 7,140,000
SOCIEDAD CONSTRUCTOR CALATRAVA 99.518.790-6 6035 4/26/2021 4/26/2021 $ 87,465
BIELCO CONSTRUCTORA SPA 76272793-5 6043 4/29/2021 5/29/2021 $ 692,948
CONSTRUCTORA TOCAL LIMITADA 76022955-5 6047 4/30/2021 5/30/2021 17968863
EMRESA CONSTRUCTORA D L P LTDA 87.717.500-6 6050 5/4/2021 6/3/2021 $ 462,845
BIELCO CONSTRUCTORA SPA 76.272.793-5 6063 5/11/2021 6/10/2021 $ 1,925,810
ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A 88481800-1 6071 5/13/2021 6/12/2021 $ 449,820
OHL AGENCIA EN CHILE 59059340-0 6087 5/24/2021 6/23/2021 $ 603,925
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CERRO BRAVO96.574.230-1 6083 5/20/2021 6/19/2021 $ 3,165,688
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA CHILE S A 96982890-1 6079 5/19/2021 6/18/2021 $ 13,905,150
6080 5/19/2021 6/18/2021 $ 833,000
CONSTRUCTORA FORTALEZA SPA 96.897.350-9 6094 5/25/2021 6/24/2021 $ 475,453
OBRASCON HUARTE LAIN S A AGENCIA EN CHIL59059340-0 6105 5/28/2021 6/27/2021 $ 355,147
TOTAL $194,384,375
CONTACTO
Administración BAU
2-26743810 Atención prov. Veronica

Valenzuela
correo cobrando enviado 26-05-21 mcontreras@ingevec.cl tamara barros tbarros@ingevec.cl 226743800
proveedores@ingevec.c
OPCION1//10:30
l 13:00
veronica@ingevec.cl//jefa de pagos 15:00-18:00 martes y
jueves
f enviada 09-04-21
F ENVIADA 15-04-21
f enviada 21-04-21
f enviada 23-04-21
ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA.cl
86356400-
Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 Consultar pagos los Miercoles
k@dte.iconstruye.com
F ENVIADA 06-04-21 56228407826 fono proveedores 09:00- Valery Crusat / Bodega Central 2-
14:00 hrs. 25531208 / mholguin@almagro.cl
f enviada 27-05-21
f enviada 27-05-21
facturas: ana.descoins@altius.cl Miércoles de 10 a 14 y de 15 a 18. Ret CONSULTA DE
Cheque Jueves 10-14 y 15a17. Dir: PAGOS: LLAMAR LOS
Américo Vespucio Norte 1777, Piso 3, DÍAS MIERCOLES
Vitacura. DESDE LAS
altius.cl 09:00 A
proveedores
CORREO de recepion facturas(xml):
terceros-
f enviada 16-04-21 fono 22-3726790//2-2840 3130//22-
8407826
f enviada 10-05-21
f enviada 11-05-21
f enviada 24-05-21
ENVIAR CORREO QUE ENVIE FACTURA NC388 parcial
$6247500. Abono
$5000000
( cheques a nombre de alejandra
se envia mail a sj. 27-04-21 sandoval gonzalez)
numero: 985298976 (12-08-20) eugenio sexta

(56-2) 27937241 construsax@gmail.com
f aprobada
f aprobada
2 2907 4647//2 2907 4647
VIERNES 15:00 A 17:00 229520733 (cobranza) 22 796 3600
AV,LADHESEA 1939 OF 208 mauricio omar cifuentes lilibeth
DESDE LAS 15:00 A 17:00 lopez//mlopez@constructorasae.cl //ocifuentes@constructorasae.cl
correo enviado 27-04-21 aaubuyeris@constructorasae.cl proveedores@constructorasae.cl
cesar echeverria // +569 correo cobrando enviado 26-05-21 correo de facturas: facturae@scl-cjv.cl
44258455// tesorero
f recepcionada ESPERAR ACLARACION
f enviada
f enviada 25-03-21
f enviada 31-03-21
(enviar facturas a facturas@cypco.cl

con gd y oc)

f enviada
correo enviado 26-05-21 fono//226803001
patricia.vargas@bitumix.cl area contabilidad: 226803038
cinthia valenzuela +569- correo de XML: terceros-967880@dte.iconstruye.com

39151944 ccvalenzuela@sacyr.com (OBRA ÑUÑOA)
isidora.santander@sanjosechile.
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f enviada 07-06-21 ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA.cl
F ENVIADA 06-04-21 56228407826 fono proveedores 09:00- Valery Crusat / Bodega Central 2-
14:00 hrs. 25531208 / mholguin@almagro.cl
f enviada 27-05-21
f enviada 27-05-21
facturas: ana.descoins@altius.cl Miércoles de 10 a 14 y de 15 a 18. Ret
Cheque Jueves 10-14 y 15a17. Dir:
Américo Vespucio Norte 1777, Piso 3,
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CORREO de recepion facturas(xml):
terceros-
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-
8407826
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f enviada 11-05-21
f enviada 24-05-21
( cheques a nombre de alejandra

se envia mail a sj. 27-04-21 sandoval gonzalez)
numero: 985298976 (12-08-20) eugenio sexta

(56-2) 27937241 construsax@gmail.com
f aprobada
f aprobada
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VIERNES 15:00 A 17:00 229520733 (cobranza) 22 796 3600
AV,LADHESEA 1939 OF 208 mauricio omar cifuentes
DESDE LAS 15:00 A 17:00 lopez//mlopez@constructorasae.cl //ocifuentes@constructorasae.cl
correo enviado 27-04-21 aaubuyeris@constructorasae.cl
cesar echeverria // +569 correo enviado 04-06-21 correo de facturas: facturae@scl-cjv.cl
44258455// tesorero
f recepcionada ESPERAR ACLARACION
f enviada
f enviada 25-03-21
f enviada 31-03-21
(enviar facturas a facturas@cypco.cl

con gd y oc)

f enviada
correo enviado 26-05-21 fono//226803001
patricia.vargas@bitumix.cl area contabilidad: 226803038
cinthia valenzuela +569- correo de XML: terceros-967880@dte.iconstruye.com

39151944 ccvalenzuela@sacyr.com (OBRA ÑUÑOA)
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cl Tel. +56 22 5941800 569 77964243 francisco lobato

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correo enviado 07-06-21 correo enviado 26-05-21 terceros-76786336@dte.iconstruye.com


f enviada 26-05-21

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F ENVIADA 30-04-21
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f enviada 27-05-21
f enviada 27-05-21
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Valenzuela
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OPCION1//10:30
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jueves
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DESDE LAS
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CARLOS DARIO MONTINO CARASCO
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gonzalo viu gviu@ingevec.cl(contacto de

5930 22/3/2021 21/5/2021 $974,092
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$326.655 con f 5865)
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no se aplica descuento de NC, se aplica
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CONTACTO
Administración BAU <administracion@accesibilidad.cl>
f enviada 09-04-21
F ENVIADA 15-04-21
f enviada 21-04-21
f enviada 23-04-21
f enviada 31-05-21
f enviada 11-06-21
F ENVIADA 06-04-21
f enviada 27-05-21
f enviada 27-05-21
f enviada 07-06-21
f enviada 10-06-21
f enviada 24-05-21
numero: 985298976 (12-08-20)

(56-2) 27937241
f aprobada
f aprobada
Correo enviado 25-01-21
VIERNES 15:00 A 17:00

AV,LADHESEA 1939 OF 208 DESDE LAS 15:00 A 17:00

f enviada
patricia.vargas@bitumix.cl

22273113
f aprobada

f aprobada


f enviada 26-05-21
F ENVIADA 29-04-21
F ENVIADA 30-04-21
F enviada 11-05-21
F ENVIADA 13-05-21
f enviada 26-05-21
f enviada 27-05-21
f enviada 27-05-21
f enviada 27-05-21
F ANVIADA 25-05
F ENVIADA 10-06-21
f enviada 10-06-21
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f enviada 08-06-21
F ENVIADA 09-06-21
f enviada 10-06-21
F ENVIADA 08-06-21
ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA
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Vitacura.
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8407826
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2 2907 4647//2 2907 4647
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//ocifuentes@constructorasae.cl
correo enviado 07/06/21 correo de facturas: facturae@scl-cjv.cl
ESPERAR ACLARACION
fono//226803001

pmedina@m-5.cl
223064400

944625524
correo enviado 26-05-21 terceros-76786336@dte.iconstruye.com

Valenzuela
226743800
OPCION1//10:30
l 13:00
15:00-18:00 martes y
jueves
carolina@ingevec.cl

86356400-
CONSULTA DE
PAGOS: LLAMAR LOS
DÍAS MIERCOLES
DESDE LAS 09:00 A
14:00 Y 15:00 A 18:00
NC388 parcial
$6247500. Abono
$5000000
lilibeth
onstruye.com
CLIENTE




CORREO SEBASTIAN
EBCO S.A.
cuevas y purcell

( tel: 226803078) jueves y
SACYR CHILE SA
RUCALHUE
SAYGO
223064400
CONSTRUCTORA v2

MULTITIERRA


CONSTRUMART S A
CBS INGENIERIA Y PROYECTOS SPA
ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES
EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S A

INSO CHILE
76.371.626-0
5973 30/3/2021 29/4/2021 $5,677,563
6018 20/4/2021 19/6/2021 $2,177,809

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89.853.600-9
gonzalo viu gviu@ingevec.cl(contacto de

5930 22/3/2021 21/5/2021 $974,092
obra)
5994 14/4/2021 13/6/2021 $1,096,490

6024 21/4/2021 20/6/2021 $2,962,773
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86356400-K
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14/2/2020 factura con la misma cantidad 14/4/2020
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"pagare mas adelante" respuesta de eugenio15/11/2019 $46,410
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76525290-3
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4585 16/12/2019 15/1/2020 $430,542
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$326.655 con f 5865)
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5910 Y 5974
no se aplica descuento de NC, se aplica
5967 en factura n° 6053 $1,130,619
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84.060.600-7
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96.786.880-9
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76.303.450-k 6103 27/5/2021 26/6/2021 $ 12,725,967
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76.090.243-8
6081 20/5/2021 19/6/2021 $ 3,104,793
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89.912.300-K
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TOTAL $ 151,556,178
CONTACTO
Administración BAU <administracion@accesibilidad.cl>
f enviada 09-04-21
F ENVIADA 15-04-21
f enviada 21-04-21
f enviada 23-04-21
f enviada 31-05-21
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F ENVIADA 06-04-21
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f enviada 27-05-21
f enviada 07-06-21
f enviada 10-06-21/ F APROBADA
f enviada 24-05-21
numero: 985298976 (12-08-20)

(56-2) 27937241
Correo enviado 25-01-21
VIERNES 15:00 A 17:00

AV,LADHESEA 1939 OF 208 DESDE LAS 15:00 A 17:00

f enviada
patricia.vargas@bitumix.cl

22273113
f aprobada
f aprobada


f enviada 26-05-21
F ENVIADA 29-04-21
F ENVIADA 30-04-21
F enviada 11-05-21
f enviada 26-05-21
f enviada 27-05-21
f enviada 27-05-21
f enviada 27-05-21
F ANVIADA 25-05
F ENVIADA 10-06-21
f enviada 10-06-21
f enviada 10-06-21
f enviada 08-06-21
f enviada 10-06-21
f enviada 14-06-21
F ENVIADA 08-06-21
ProveedoresEmpresasSocovesa@SOCOVESA
56228407826 fono proveedores 09:00-14:00 hrs.

Vitacura.
fono 22-3726790//2-2840 3130//22-

8407826
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2 2907 4647//2 2907 4647
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pmedina@m-5.cl
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Valenzuela
226743800
OPCION1//10:30
l 13:00
15:00-18:00 martes y
jueves
carolina@ingevec.cl

86356400-
CONSULTA DE
PAGOS: LLAMAR LOS
DÍAS MIERCOLES
DESDE LAS 09:00 A
14:00 Y 15:00 A 18:00
NC388 parcial
$6247500. Abono
$5000000
lilibeth
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CLIENTE RUT FACTURA EMISION MODO DE PAGO VENCIMIENTOMONTO
CONSTRUCTORA ROSS 766532985 6238 8/12/2021 9/11/2021
jross@construcoraroos.com 9 6844 9107 . N° 3653617 EN CARTERA- 12-09-2021

INGENIERIA Y CONSTRUCCION NIMBO SPA 76962712-K

COMERCIALIZADORA ECOMAT 76097896-5

MENA Y OVALLE 96691680-K

DIAZ Y DIAZ LTDA. 78786680-1 CONTADO

CONSTRUCTORA NOLLAGAM LIMITADA. 78227090-7

CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL 77301150-8 6258 8/30/2021 CHEQUE 60 DIAS 10/29/2021 $9,710,400

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 59059340-0 6254 8/25/2021 CREDITO 30 DIAS 9/24/2021 $569,501
DOCUMENTOS VENCIDOS
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CONSTRUCTORA INGEVEC S.A. 89.853.600-9 5930 22/3/2021 21/5/2021
DOCUMENTOS POR VENCER

CLIENTE RUT FACTURA EMISION VENCIMIENTO
CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A 86356400-K 6278 3/9/2021 3/10/2021
DATOS TRANSFERENCIA
Nombre
MONTO RUT
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Cta Cte
Correo
MONTO
$496,030
$124,950
$935,935
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE DRENAJE SPA / SOCODREN SPA
76.015.021-5
Banco CHILE
16 9126 9207
ltornero@socodren.com / ftornero@socodren.com / cobranza@socodren.com

Cobranza Septiembre 2021

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CLIENTE RUT FACTURA

ACO SPA 76259033-6 5533

Constructora Almagro S.A. 86356400-K

CONSTRUCTORA ALTIUS SPA 76.449.337-0

VCGP - ASTALDI INGENIERIA Y 76.472.129-2

Abengoa chile s.a. 95.521.440-2

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 76684483-9 5077

cuevas y purcell 96869030-2

SACYR CHILE SA 96.786.880-9

OBRASCON HUARTE S A AGENCIA EN CHILE 59059340-0

LO CAMPINO CONSTRUCTOTA LIMITADA 77.999.760-K 5645

Ferrovial agroman chile sa 96,825,130-9

ingenieria y construccion austral limitada 77936660-k 5622

31/5/2020 pendiente de despacho( cheque retenido, cobrar 29/8/2020

15/12/2020 pago: tercera semana de enero 13/2/2021

28/10/2020 pago para viernes 18-12-20 28/11/2020

saldo a favor de env $434.588

23/10/2020 DEPOSITARAN EL 15%(IMPORTACION) 23/10/2020

30/10/2020 (trato con f.t. deben emitir cheque) 29/12/2020

correo enviado 21-12-20

correo enviado 26-11-20

fono 22-3726790//2-2840 3130//22-8407826

cinthia valenzuela +569-39151944

RECORDAR enviado 05-01-21

$ 1,091,563 f enviada 29-12-20(recepcionada)

(2) 2560 6200

$ 949,620 F recepcionada/ correo enviado 06-01-21

mcontreras@ingevec.cl tamara barros

56228407826 fono proveedores 09:00-14:00 hrs. Valery Crusat /

facturas: ana.descoins@altius.cl Miércoles de 10

ch 63109, 5733, 5494, 1591.

eugenio sexta construsax@gmail.com

ANDREA SILVA ASILVA@ASANTA.CL// fono: 995425727

229520733 (cobranza) 22 796 3600

(enviar facturas a facturas@cypco.cl con gd y oc)

tel: 9227319400 cristian.ormazabal@ohl.cl

Tel. +56 22 5941800 569 77964243 f

cristian beloso (cel: 967275184) ssilva@preansa.com

correo enviado 28-12-20 tel:9-228628700

226743800 OPCION1//10:30 13:00 15:00-18:00

CONSULTA DE PAGOS: LLAMAR LOS DÍAS

NC388 parcial $6247500. Abono $5000000

Constructora Almagro S.A. 86356400-K

VCGP - ASTALDI INGENIERIA Y 76.472.129-2

Abengoa chile s.a. 95.521.440-2

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 76684483-9 5077

cuevas y purcell 96869030-2

SACYR CHILE SA 96.786.880-9 5729

OBRASCON HUARTE S A AGENCIA EN CHILE 59059340-0

TSK CHILE SPA 76829877-7

CONSTRUCTORA SAN JOSE 59160180-6

LO CAMPINO CONSTRUCTOTA LIMITADA 77.999.760-K 5645

Ferrovial agroman chile sa 96,825,130-9

ingenieria y construccion austral limitada 77936660-k 5622

4/1/2021 rechazado(correo 14-01-21) 3/2/2021

31/5/2020 pendiente de despacho( cheque retenido, cobrar 29/8/2020

15/12/2020 pago: tercera semana de enero 13/2/2021

30/11/2020 PAGO 10-02-21 30/12/2020

saldo a favor de env $434.588

23/10/2020 DEPOSITARAN EL 15%(IMPORTACION) 23/10/2020

30/10/2020 (trato con f.t. deben emitir cheque) 29/12/2020

15/12/2020 vv bci 14/1/2021

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$ 7,946,820 f enviada 24-12-20