ESQUEMA DEL CALCULO DEL CAPITAL PROPIO (ART. 41 D.L.

824)

1.- Método de Activo

Total del Activo 3,848,233,155

Más:
Provisiones que hayan disminuido valores del activo
no aceptadas por la Ley de la Renta
……………………………………………………………………$
……………………………………………………………………
### $
Sub-Total $ 3,848,233,155

Menos:
Valores intangibles, nominales, transitorios y de orden,
que no representan inversiones efectivas, por ejemplo:
Letras descontadas $
Acciones en garantia $
Derecho de Llave (estimado) $
Derecho de Marca (estimado) $ 970,323
Perdida de Arrastre $ 499,845,435
Retiros $ 38,605,802
……………………………………………………………………… $
……………………………………………………………………… $ $ 539,421,560
Sub-Total $ 3,308,811,595

Menos:
Pasivo Exigible, Otras Cuentas por Pagar $ 3,030,409,750
Proveedores $
Letras por Pagar $
Acreedores Extranjeros $
Prestamo Bancarios $
Sueldo y Leyes Sociales $ 445,504
IVA Debito $
Retencion de Terceros $
Impuesto por Pagar $ 168,615 $ 3,031,023,869

CAPITAL PROPIO INICIAL $ 277,787,726

2.- Método del Pasivo No Exigible

Pasivo no exigible $
Capital $ 106,396,200
Revalorización del Capital Propio $ 23,708,194
Utilidad Acumulada $ 864,041,495
……………………………………………………………………… $
Total Pasivo no exigible $ 994,145,889

Más:
Cuenta Particular Socio "A" (Saldo Acreedor) $
Provisión Impuesto Renta $
Utilidad del Ejercicio $
……………………………………………………………………… $
……………………………………………………………………… $
Sub-Total $ -

Menos:
Estimación Derecho de Llaves $
Derecho de Marca (estimado) $ 970,323
Cuenta Particular Socio (Saldo Deudor) $ 38,605,802
Perdida Acumulada $ 499,845,435
Perdida del Ejercicio $ 176,936,603
$ 716,358,163

CAPITAL PROPIO INICIAL $ 277,787,726

-
1 D.L. 824)
 CAPITAL EFECTIVO

Total del Activo

Sub-Total $

Menos:
Valores intangibles, nominales, transitorios y de orden,
que no representan inversiones efectivas, por ejemplo: 39000624
Letras descontadas $
Acciones en garantia $
Derecho de Llave (estimado) $
Derecho de Marca (estimado) $ 970,323
Perdida de Arrastre $
Retiros $ 38,605,802
……………………………………………………………………… $ 0
……………………………………………………………………… $ $

Sub-Total $
3,848,233,155

3,848,233,155

39,576,125

3,808,657,030
 PATRIMONIO FINANCIERO

Capital Enterado 106,396,200

Reservas 23,708,194
Utilidad Acumulada 864,041,495
Utilidad del Ejercicio 0
994,145,889

Retiros 38,605,802 39000624

Retiros pendientes 0
Perdidas 176,936,603
Capital por Enterar 0
215,542,405

Patrimonio Financier 778,603,484