Caso Practico Recapitulativo Confecciones S.L. (Talla Color)

FACTUSOL 2018
Caso práctico recapitulativo – CONFECCIONES S.L.
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autorización expresa de Software del Sol S. A.
FACTUSOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo
Caso práctico recapitulativo
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “MARTÍNEZ, S. L.”

La empresa MARTÍNEZ, S.L. se dedica a la comercialización de productos textiles.
Datos generales de la empresa:
Código de empresa: COF

Denominación social: Confecciones S.L.
NIF: B-79894318
Domicilio: Plaza de la Paz – 4802 - Bilbao
Teléfono / Fax: 943 223 365
E-mail: pedidos@confecciones.com
Inscripción: Registro mercantil de Euskadi, Tomo 27, Folio 360, Hoja 60, Inscripción 15ª
Configuración: La empresa trabaja con tallas y colores.
Todas las facturas recibidas y emitidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.
CREACIÓN DE UNA EMPRESA
Se accede desde menú Archivo dentro de la opción Nuevo en el botón Nueva Empresa.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en 2 solapas y un
botón de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa
otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Empresa que estudiaremos
más adelante.
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Solapa Datos generales
En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:
Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:
• El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la
empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos “1“y “001”, por
ejemplo.
• Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando
sobre el botón Ir al fichero de direcciones de empresa.
• Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la
empresa.
• Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave.
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Solapa Otros datos
Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos
registrales:
Botón Configuración
Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los
apartados que se Incluyen son: Bloqueos y uso, módulos y enlace contable.
Bloqueos y uso
Puedes impedir fechas fuera de ejercicio o activar el uso de la trazabilidad de productos, de tallas y colores
o de dimensiones auxiliares.
Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.
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Módulos
En este apartado puedes activar el uso de partes de reparación o de los costes de obra
Enlace contable
Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.
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2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

La empresa tiene abierta una cuenta en el banco Santander con la siguiente numeración:
ES5600490001561254879562 - Código cuenta contable: 57200002.
Para crear la ficha del banco en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Empresa > icono
Bancos del menú desplegable Empresa.
FACTUSOL te muestra en pantalla en Archivo de bancos.
Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos tal y como se muestra en la siguiente pantalla:
Añadimos la Cuenta contable en la solapa técnica:
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Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado.
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3. FORMAS DE PAGO / COBRO - CONTRAPARTIDAS

Contrapartidas de pago / cobro
Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas debemos
crearlas en cobros y pagos:
• Caja (Efectivo)
• BBVA
Para crear las contrapartidas de cobros accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable de
opciones Cobros > opción Contrapartidas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.
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Selecciona la Contrapartida nº 1, pulsa el botón Modificar y cumplimenta los datos tal y como se muestran
en la pantalla.
Pulsa el botón Aceptar. Selecciona ahora la Contrapartida nº 2 y repite el proceso, cumplimentando los
datos como se muestra en la siguiente pantalla:
Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:
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Para crear las contrapartidas de pagos accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable de
opciones Pagos > opción Contrapartidas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de pagos.
Procederemos a editar la Contrapartida nº 1 para CAJA y la Contrapartida nº 2 para BANCO SANTANDER. El

proceso es el mismo realizado anteriormente en las contrapartidas de cobro.
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El Archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:
Formas de Pago / Cobro
La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago/Cobro.
• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

• Recibo a 20 días (1VE)
• Transferencia (TRA)
• Contado (código CON)
Para crear las formas de pago cobro que la empresa utiliza en sus relaciones comerciales de compra y
venta, puedes acceder a la solapa Administración > grupo Controles > icono Formas de cobro / pago.
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Este fichero es común para cobros y pagos.
Accede a Formas de Pago de la solapa Administración. FACTUSOL te muestra el Archivo de formas de

pago/cobro.
Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos la forma de cobro/pago 3VE – Recibo domiciliado a 30, 60 y
90 días. Se indicará en el momento de su creación la contrapartida de cobros y pagos.
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Repite el proceso para crear el resto de formas de pago/cobro.
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El Archivo de formas de pago/cobro queda configurado como se muestra en la pantalla:
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4. TARIFAS
La empresa utiliza una tarifa de venta, para el cálculo de los precios de venta trabaja con un margen
comercial del 30% sobre el precio de costo (IVA no incluido)
Al crear una Nueva empresa en FACTUSOL crea de forma automática una tarifa denominada TARIFA 1, la
cual tiene una configuración básica sin indicación de margen comercial alguno.
Esta tarifa la puedes localizar en la solapa Ventas > grupo Condiciones de venta > icono Tarifas.
FACTUSOL nos muestra el Archivo de tarifas.
Para este supuesto utilizaremos esta tarifa. Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el botón Modificar.
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Debes indicar en el campo Margen comercial el 30% que utilizará la empresa y pulsa el botón Aceptar.
FACTUSOL nos pregunta si

deseamos aplicar el nuevo margen
comercial definido a todos los
artículos. En este caso, pulsa el
botón Sí.
El Archivo de tarifas queda así configurado:
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5. PROVEEDORES
La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa, siendo sus
datos los siguientes:
Código: 1 2
Nombre: Felipe Melo Gutiérrez Familia Bolton S.A.
N.I.F.: 36.251.478-M B-33109789
Domicilio: Avenida de Barcelona, 19 Plaza Andalucía, 15
28001 - Madrid 28002 - Madrid
Teléfono: 916 594 778 914 261 105
Forma de CONTADO 50% AL CONTADO Y RESTO
pago: RECIBO A 30 DÍAS
Condiciones 9 % Descuento Fijo
de Venta:
E-Mail: melo@sudominio.com familia@bolton.com
IBAN: ES5100491414201414141414 ES7321003213103333333333
Entidad: BANCO SANTANDER CAIXABANK, S.A.
En el momento de crear las fichas de los proveedores, deja su forma de pago asignada.
Para dar de alta estos dos proveedores accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono
Proveedores.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
Una vez en el fichero de proveedores, pulsa icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo proveedor:
Los datos del proveedor se distribuyen en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.
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Icono General
En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.
Icono Comercial
En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos y Otra información
comercial y Rappels.
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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del proveedor guardada. El fichero de proveedores
queda así:
Repite el proceso para crear el proveedor 2 – Familia Bolton S.A.
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Icono General
Icono Comercial
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Pulsa el icono Guardar y cerrar. El fichero de proveedores queda así:
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6. SECCIONES Y FAMILIAS DE ARTÍCULOS

La empresa divide su almacén en la siguientes Familias de artículos.
Secciones:
Código Descripción
SEÑ SEÑORA
CAB CABALLERO
Familias:
Código Descripción
CAM CAMISAS
COM COMPLEMENTOS
CAL CALZADO
Para crear las secciones de artículos que la empresa utilizará en su gestión, accede a la solapa Almacén >
grupo Artículos > icono Secciones dentro del menú desplegable > Auxiliar.
FACTUSOL te muestra el Archivos de secciones.
Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos de la primera sección. Además de indicar su código y
descripción.
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Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la nueva sección. Repite el proceso para crear la siguiente
sección.
El archivo de secciones queda así configurado.
Para crear las familias de artículos que la empresa utilizará en su gestión, accede a la solapa Almacén >
grupo Artículos > icono Familias dentro del menú desplegable > Auxiliar.
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FACTUSOL te muestra el Archivos de familias.
Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos de la familia. Además de indicar su código, descripción y sección.
Repite el proceso con las familias restantes.
Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de familias queda así configurado:
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7. ARTÍCULOS
La empresa comercializa cuatro artículos, crea las tallas y colores que falten (calcula el mismo precio
de venta para todas las tallas y los colores):
Código: CMC01 ZCA01 BSEBO1 ZSEDE01

Descripción: Camisa Hombre Zapato Bolso de boda Zapatillas Deportivas
M. Corta Caballero De Señora
Boda
Proveedor Familia Bolton Felipe Melo Familia Bolton Felipe Melo
Habitual: S.A. Gutiérrez S.A. Gutiérrez
Precio costo: 20,00 € 30,00 € 40,00 € 24,00 €
Tallas: S, M, L, XL XXL 39, 40, 41, 42 Única 36, 37, 38
Colores: Azul marino, Negro Negro azabache, Blanco hueso, azul
Rojo vino azabache, Gris marengo aguamarina
marrón
Para crear las tallas y los colores que la empresa comercializa en FACTUSOL, accede a la solapa Almacén >
grupo Artículo > opción Tallas y colores del menú desplegable del icono Auxiliar.
Tras comprobar que la tallas que nos faltan son 37, 39, 41 y talla única, procedemos a crearlas y para ello
pulsamos el icono Nuevo y cumplimentamos el código y descripción.
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Pulsa Aceptar y el archivo de tallas queda así.
Para dar de alta los colores nos posicionamos en la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Auxiliar.
En este caso si debemos crearlos todos para ello pulsa el botón Nuevo.
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Cumplimentamos los datos del color (código, descripción y color) y pulsamos Aceptar.
A continuación procedemos a crear los 6 colores restantes con los siguientes datos
Código: ROV NEA MAR GRM BLH AGU

Descripción: Rojo vino Negro Marrón Gris marengo Blanco Azul
azabache hueso aguamarina
El archivo de colores queda de la siguiente manera
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A continuación procedemos a crear los artículos que la empresa comercializa, accede a la solapa Almacén >
grupo Artículo > icono Artículos.
En la pantalla que se nos muestra pulsa sobre el icono Nuevo para acceder a la pantalla de Nuevo artículo.
Los datos de la ficha de artículo se distribuyen en varios iconos: General, Técnica, Proveedores, Internet y
Condiciones. En este supuesto sólo tendremos que introducir datos en el Icono General.
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Icono General
En este icono General y en su grupo Precios, pincha sobre la Tarifa 1 para que se calcule el precio de venta
automáticamente.
Pulsa el botón Aceptar para dejar guardado el precio calculado de la tarifa.
Pulsa sobre el botón Guardar. El icono General queda así configurado.
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A continuación configuramos las tallas y los colores, para ello accedemos a la solapa Tallas y colores de la
ficha del artículo.
En la siguiente pantalla selecciona las tallas y los colores disponibles para este artículo.
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Seguidamente y muy importante, debemos indicar los precios para cada talla y color, para ello posiciónate
en el icono precios.
En la siguiente pantalla indica el precio sin IVA en el campo P. Venta y pulsa el botón Mismo precio para
todo.
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Automáticamente se cumplimentarán los precios de las tallas y colores.
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Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar guardado el artículo. El fichero de artículos queda así:
Ahora repite el proceso para crear el resto de artículos. El fichero de artículos quedará así configurado:
Stock inicial de artículos
La empresa y como único stock inicial a día 01/08 cuenta con 30 unidades del artículo CMC01.
Con Talla XXL y Color Rojo vino.
Para indicar las unidades iniciales de este artículo accede a la solapa Almacén > grupo Inventario > icono
Consolidación.
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FACTUSOL nos muestra en pantalla el Archivo de consolidación de inventario.
Pulsa el botón Nuevo. Indica en la pantalla que se muestra la fecha, artículo y Unidades contadas.
Pulsa el botón Aceptar para que el stock del artículo quede actualizado. El fichero de consolidación de
inventario queda así.
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8. CLIENTES
La empresa trabaja con tres clientes, sus datos son los siguientes:
Código 1 2 3
Nombre Almacenes Textiles S.L. Comercial Lolaila José Francisco Pulido
N.I.F. A-10343179 B-80985369 22.431.778
Domicilio Paseo de Dalí, 2 Bulevar grande, 70 C/ Diagonal, 331
28002 - Madrid 28000 - Madrid 28001 - Madrid
Teléfono 914 321 852 636 971 424 912 202 122
Forma de Contado Recibo domiciliado a 30, 60 Recibo domiciliado a 30, 60 y
pago y 90 días 90 días
Correo almacen@sudominio.com lolaila@sudominio.es jfrancisco@sudominio.com
electrónico
IBAN ES7101821111601111111111 ES5300492222502222222222 ES0300193333603333333333
Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER DEUTSCHE BANK
En el momento de crear la ficha de los clientes deja configurada su forma de cobro.
Para crear los tres clientes con los que la empresa trabaja actualmente, accede a la solapa Ventas > grupo
Cliente > icono Clientes.
FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla.
Una vez en el fichero de clientes, pulsa icono Nuevo para acceder a la pantalla de nuevo cliente:
Los datos del cliente se distribuyen en 7 iconos: General, Comercial, Otros datos, Conceptos, Internet,
Condiciones y Carpeta. En este supuesto tendremos que indicar datos sólo en el icono General y Comercial.
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Icono General
En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto, agente comercial y bancarios.
Icono Comercial
En este icono indicaremos la Forma de pago, Precios y condiciones de venta, Impuestos, Información
comercial y Rappels, y datos para Plataforma EDI si la hubiera.
Aquí es dónde le aplicaremos la tarifa de venta y crearemos los tipos de cliente.
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Pulsa ahora el icono Guardar y cerrar para guardar la ficha del cliente. El fichero de clientes queda así:
Repite el proceso para crear el resto de clientes. El fichero de clientes queda así configurado:
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9. LA EMPRESA DÍA A DÍA

09/10
Genera el pedido nº 1 al proveedor 1 – Felipe Melo Gutiérrez solicitando 37 unidades del artículo ZCA01.
20 unidades de la talla 39 – color negro azabache. 17 unidades de la talla 40 y color marrón. (Verifica
dentro del pedido que están las columnas Talla y Color, si no es así, pulsa F12)
Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.
En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el
proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
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Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.
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10/10
Genera pedido nº 2 al proveedor 2 - Familia Bolton S.A. solicitando 22 unidades de artículo BSEBO1. 11
unidades de la talla única color negro azabache. Y 11 unidades de la talla única y color gris marengo.
Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.
En la ventana de Pedidos a proveedores que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido a proveedor, introduce en primer lugar la fecha y el
proveedor, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
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Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y los cálculos
son correctos.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.
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13/10
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 09/10 del pedido de proveedor – Felipe Melo Gutiérrez
junto con su albarán Al-341. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
Para ello nos situamos en la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedor.
Selecciona el pedido nº 1 con fecha 09/10 y seguidamente pulsa el icono Entrada del grupo Acciones.
En la ventana que se muestra de Generación de entradas, pulsamos el botón Si.
Automáticamente el estado de ese pedido pasa a Recibido.
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A continuación debemos indicar el número oficial de la entrada y la fecha de la misma desde la solapa
Compras > grupo Documentos > icono Entradas
La entrada se mostrará pendiente de facturarse, pulsamos Modificar.
Indicamos el nº oficial en el campo Albarán de entrada.
14/10
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Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 10/10 en pedido a proveedor nº 2 al proveedor Familia
Bolton S.A. junto con su albarán 2025. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a Proveedores.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de pedidos a proveedor. Selecciona el pedido nº 2 del día
10/10 y pulsa el botón Entrada.
En la ventana que se nos muestra pulsamos Si para generar la entrada.
A continuación procedemos a indicar el nº oficial del albarán, para ello accedemos a la solapa Compras >
grupo Documentos > icono Entradas.
Modificamos la entrada nº 2 cambiando la fecha y el nº oficial de albarán.
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El archivo de entradas queda de la siguiente manera.
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27/10
Se recibe factura nº 97 del proveedor 2 – Familia Bolton S.A. del albarán 2025 de fecha 14/10. Crea la
factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
Para crear la nueva factura recibida accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas, selecciona la entrada 2 con nº de albarán 2025 y
pulsa el botón Factura. A continuación, indica la fecha y número de factura recibida.
Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada. Para comprobar su correcta creación accede
a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.
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27/10
Pagamos al proveedor 2 - Familia Bolton S.A. la mitad de su factura nº 97 de fecha 27/10 emitiendo una
transferencia. Genera el pago en FACTUSOL por BBVA.
Para realzar este pago accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.
Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.
En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.
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Pulsa el botón Aceptar para dejar archivado el pago. En el fichero de facturas puedes ver como el estado de
la factura a cambiado a Pagado parcial.
29/10
Se recibe la factura nº F-66 del proveedor Felipe Melo Gutiérrez del albarán Al-341. Crea la factura en
FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
Para generar la nueva Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Entradas. Selecciona la entrada nº 1 con número de
albarán Al-341 y pulsa el icono Factura.
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En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y número de factura recibida.
Pulsa el botón Aceptar y la factura recibida quedará generada. Para comprobar su correcta creación accede
a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

01/11
Crea nuevo pedido al cliente Comercial Lolaila, nos solicita 20 unidades del artículo ZCA01. Comprueba que
los precios y forma de cobro son correctos. 10 unidades de la talla 39 y color negro azabache, 10 unidades
de la talla 40 color marrón. (Pulsa F12 si no se muestran las casillas de talla y color).
Para la creación del nuevo pedido, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
clientes.
En la ventana de Pedidos de clientes que nos muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.
En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha y el cliente, los artículos que vamos a solicitar y las cantidades.
Accede al icono totales para verificar que la forma de pago queda correctamente asignada y que los
cálculos sean correctos.
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Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

02/11
Crea el albarán de entrega del pedido nº1 al cliente Comercial Lolaila del material solicitado el pasado día
01/11.
Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de cliente.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Pedidos. Selecciona el pedido y pulsa el icono Albarán.
En la siguiente pantalla pulsa el botón Aceptar.
El estado del pedido de cliente pasa a estado Enviado.
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Para visualizar el albarán debemos nos situamos en la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albarán
05/11
Emite la factura nº 1 al cliente Comercial Lolaila, con el contenido de su albarán nº 1 de fecha 02/11.
Para generar la nueva factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes. Pulsa el icono Factura.
En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.
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Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
07/11
Mandamos remesa del cliente Comercial Lolaila del total de la factura nº 1 emitida el pasado día 05/11.
Genera la remesa y cóbrala en FACTUSOL.
Antes de generar la remesa procedemos a crear los 3 recibos pertenecientes a la forma de pago que lleva
implícita la factura, para ello nos posicionamos en la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas,
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seleccionamos la factura nº 1 y pulsamos la opción Generar recibos del menú desplegable del icono
Más opciones del grupo Acciones.
En la siguiente pantalla selecciona Si.
A continuación para generar la remesa de la factura accede a la solapa Administración > grupo Cobros >
icono Remesas.
En el fichero de remesas pulsa Nuevo.
Cumplimenta los datos de la remesa y pulsa el icono Validar recibos.
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En la siguiente pantalla configura los filtros y pulsa el botón Aceptar para que el sistema adjunte el recibo
correspondiente.
Automáticamente el sistema adjunta el recibo requerido. Pulsamos Aceptar para guardar la remesa.
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El archivo de remesas queda de la siguiente manera.
Ya solo nos quedaría generar el cuaderno bancario y mandarlo a nuestro banco.
12/11
El cliente Almacenes Textiles S.L. nos solicita 5 unidades del artículo ZSEDE01 talla 37 y color blanco hueso.
Tras comprobar que no tenemos stock en nuestro almacén procedemos a generar un pedido a proveedor
solicitando 15 unidades del artículo ZSEDE01 de esa talla y color. Crea ambos pedidos en FACTUSOL.
Para crear el nuevo Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
clientes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la ventana que se muestra de Nuevo pedido de cliente y en el icono Detalle, introduce en primer lugar la
fecha, el cliente, los artículos solicitados y las cantidades.
Para comprobar que los cálculos son correctos y la forma de pago está correctamente asignada, accede al
icono totales.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos de clientes queda así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación y para generar el pedido a proveedor, desde el archivo de pedidos de clientes y con el
pedido nº 2 seleccionado, pulsamos el icono Pedido a proveedor.
En la pantalla de Generación de pedidos a proveedores indicamos las unidades que queremos solicitar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Aceptar y puedes verificar el pedido desde la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.
15/11
Pagamos a nuestro proveedor Felipe Melo Gutiérrez su factura F-66 de fecha 29/10. Genera el pago en
FACTUSOL.
Para dar el pago a la factura, nos situamos en la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas
recibidas.
Seleccionamos la factura que deseamos pagar y a continuación pulsamos el icono Pagar del grupo Acciones
En la ventana del apunte de pago indicamos fecha e importe y pulsamos Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

18/11
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 12/11 a nuestro proveedor Felipe Melo Gutiérrez con su
albarán AL-398. Genera la entrada de mercancía en FACTUSOL.
Nos situamos en la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores
Seleccionamos el pedido nº 3 y pulsamos el icono Entrada del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Si en la generación de entradas.
Podemos visualizar la entrada desde Compras > grupo Documentos > icono Proveedores.
Seleccionamos el documento y accedemos para modificar la fecha y el nº de albarán y pulsamos

Guardar y cerrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El archivo de Entradas queda así.
18/11
Se prepara la mercancía solicitada el pasado día 12/11 de nuestro cliente Almacenes Textiles S.L. Genera el
albarán en FACTUSOL y comprueba que los cálculos sean correctos.
Para generar el nuevo albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Pedidos. Pulsa el icono Albarán del grupo Acciones.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la ventana que se muestra pulsa el botón Si.
Desde la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes podremos modificar el albarán nº 2 para
indicarle la fecha correcta.
Pulsamos Guardar y cerrar y el fichero de albaranes queda así estructurado.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

21/11
Confecciona la factura del pasado 18/11 referente al cliente Almacenes Textiles S.L y comprueba que los
cálculos son correctos.
Para generar la nueva factura al cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
FACTUSOL nos muestra en pantalla el archivo de Albaranes, selecciona el albarán nº 2 y pulsa el icono
Factura.
En la pantalla que se nos muestra, indica la fecha y pulsa el botón Aceptar.
Para comprobar su correcta creación, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

29/11
Durante los primeros 10 días del mes de Diciembre la empresa ofrece a todos los clientes un 10% de
descuento en los artículos ZCA01 (talla 42, color marrón) y BSEBO1 (talla única, color gris marengo). Configura
este descuento en FACTUSOL.
Para realizar este proceso accedemos a la solapa Ventas > grupo Condiciones de venta > icono Descuentos
y ofertas > opción Ofertas de descuentos.
En la pantalla de ofertas de descuento pulsa Nuevo y cumplimenta los datos de la oferta y pulsa Aceptar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación repite el proceso para crear la oferta del artículo BSEBO1. El fichero de ofertas queda así.
05/12
Recibimos notificación del banco de que nuestra remesa nº 1 ha sido cobrada. Genera el cobro en
FACTUSOL.
Para cobrar la remesa que realizamos el día 07/11 nos situamos en la solapa Administración > grupo
Cobros > icono Remesas.
Selecciona la remesa nº 1 y pulsa el icono Cobrar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Seleccionamos la fecha y la contrapartida utilizada y pulsa Aceptar.
Si vamos a ver el estado de la factura nº 1 del día 05/11 comprobamos que el estado ha cambiado a pendiente
parcial.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

10/12
Recibimos pedido del cliente José Francisco Pulido, solicitando 25 unidades del artículo CMC01 talla XXL,
color rojo vino. Crea el pedido de cliente en FACTUSOL.
Para realizar el pedido accedemos a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.
A continuación cumplimenta los datos y comprueba los totales del documento.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa Guardar y cerrar y el archivo de pedidos a proveedores quedaría de la siguiente manera:
19/12
Prepara el pedido nº 3 del cliente José Francisco Pulido de fecha 10/12 que serviremos de dos veces.
Crea el albarán de entrega con 15 unidades y verifica el estado del pedido de cliente, que ha debido quedar
como Pendiente parcial.
5 días después (24/12) enviamos las 10 unidades restantes. Crea el albarán correspondiente.
Para servir la mercancía accedemos a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Para realizar el albarán seleccionamos el icono Nuevo.
Indicamos la fecha, el cliente y pulsamos Validar.
Seleccionamos el tipo de documento, indicamos las unidades que vamos a servir y pulsamos Validar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Automáticamente adjuntamos las líneas de artículos del pedido, a continuación pulsa Guardar y cerrar.
La pantalla de Albaranes queda así.
Puedes comprobar el estado del pedido desde la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de
cliente.
A continuación y como nos indica el enunciado, procedemos a generar un segundo albarán con fecha 24/12
y con las 10 unidades restantes por servir.
Volvemos al archivo de albaranes y pulsamos el icono Nuevo.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Indicamos la fecha, el cliente y pulsamos Validar.
Seleccionamos el tipo de documento y pulsamos Validar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación pulsamos Guardar y cerrar.
El archivo de albaranes queda así.
26/12
Emite la factura al cliente José Francisco Pulido con el contenido de los albaranes nº 3 y nº 4 emitidos los
pasados 19/12 y 24/12.
Para realizar el documento accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
En la pantalla de Albaranes selecciona los números 3 y 4 y pulsa el botón Factura.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En la siguiente ventana indica la fecha de la factura y pulsa Aceptar.
Puedes comprobar la factura si accedes a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28/12
El cliente José Francisco Pulido devuelve 5 unidades del artículo: CMC01 talla XXL y color rojo vino y nos
compra 9 unidades del artículo ZCA01 talla 39 y color negro. Crea la factura de abono y la factura de venta
FACTUSOL.
Para crear la factura de abono debemos acceder a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas
A continuación pulsamos el icono Nueva.
En la pantalla de nueva factura cumplimenta los datos (fecha, cliente, etc.) es aconsejable que utilicemos
una serie de documento para aquellas facturas de abono, en nuestro caso vamos a usar la nº 2.
También es importante tener en cuenta que a la hora de añadir la cantidad debemos hacerlo precedida del
signo menos. Pulsa Guardar y cerrar y el fichero de facturas quedará así.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

A continuación confeccionamos la siguiente factura, para ello volvemos a utilizar el botón Nueva.
Cumplimentamos los datos de la factura y quedaría así.
Pulsa Guardar y cerrar, el fichero de facturas queda así.
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30/12
Comprueba el stock de tallas y colores que tenemos en el almacén por medio de un informe.
Para ello debemos posicionarnos en la solapa Informes > grupo Almacén > icono Existencias > opción
Inventario de tallas y colores.
En la ventana de inventario pulsa el botón Vista previa.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


Caso Practico Recapitulativo Confecciones S.L. (Talla Color)

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FACTUSOL 2018

Caso práctico recapitulativo – CONFECCIONES S.L.

© 2018 Software del Sol S. A.

Caso práctico recapitulativo

1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “MARTÍNEZ, S. L.”

Datos generales de la empresa:

Código de empresa: COF

CREACIÓN DE UNA EMPRESA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Datos generales

En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Solapa Otros datos

Vamos a activar la opción referente a la trazabilidad de los productos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Indica aquí el número de dígitos para las cuentas contables.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

ES5600490001561254879562 - Código cuenta contable: 57200002.

FACTUSOL te muestra en pantalla en Archivo de bancos.

Añadimos la Cuenta contable en la solapa técnica:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar. El archivo de bancos queda así configurado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

3. FORMAS DE PAGO / COBRO - CONTRAPARTIDAS

FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de cobros.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el botón Aceptar. El Archivo de contrapartidas de cobros queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra el Archivo de contrapartidas de pagos.

Procederemos a editar la Contrapartida nº 1 para CAJA y la Contrapartida nº 2 para BANCO SANTANDER. El

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El Archivo de contrapartidas de pagos queda así configurado:

Formas de Pago / Cobro

La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago/Cobro.

• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Este fichero es común para cobros y pagos.

Accede a Formas de Pago de la solapa Administración. FACTUSOL te muestra el Archivo de formas de

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Repite el proceso para crear el resto de formas de pago/cobro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El Archivo de formas de pago/cobro queda configurado como se muestra en la pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra el Archivo de tarifas.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos pregunta si

El Archivo de tarifas queda así configurado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Repite el proceso para crear el proveedor 2 – Familia Bolton S.A.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Pulsa el icono Guardar y cerrar. El fichero de proveedores queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

6. SECCIONES Y FAMILIAS DE ARTÍCULOS

FACTUSOL te muestra el Archivos de secciones.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El archivo de secciones queda así configurado.