ROLLOUT FINANZAS

ID TAREA TX.
1. GL - CONTABILIDAD GENERAL
Crear Sociedad FI - Crear con Copia.
PASOS A SEGUIR:
1.- Copiar con Modelo

2.- Copiar Cuentas de Mayor? NO (porque el plan de ctas de DES

no está actualizado) EC01
(País nuevo --
1.1 3.- Asignar otra Moneda Local? NO > 1º Borrar
det.bancos y
4.- Transportar núm.act.rangos número? NO (se actualizarán bancos FBZP)
durante la creación de la empresa puesto que se sigue una
codificación según el codigo de sociedad y en DES no están
actualizados)

Configurar verificaciones específicas país.

1.2 SPRO

Tratar datos Sociedad.

Modificar datos de sociedad: Nombre….
1.3 SPRO

Definir Sociedad GL
1.4 SPRO

Revisar y actualizar Parámetros Globales

1.5 SPRO

Asignar sociedad a sociedad GL

1.6 SPRO

Asignar soc CO a soc FI

1.7 OKKP
 Revisar que se han activado validaciones y sustituciones para la
OB28
1.8 sociedad
OBBH
Revisar monedas ledger principal

1.9 SPRO

Revisar asignacion sociedad a LEDGERS

1.10 SPRO

Verificar que existe una entrada para la sociedad en las tolerancias

1.11 SPRO

2. GL - GESTION DE IMPUESTOS: IRPF

Verificar paises de retención

2.1 SPRO

Definir clave de retención de impuestos (textos)

2.2 SPRO

Revisar tipos de retención

2.3 SPRO
 Revisar indicadores de retención

2.4 SPRO

Asignar tipos de retención a las sociedades

2.5 SPRO

Revisar Activar retención ampliada

2.6 SPRO

Almacenar cuentas para la retención de impuestos

2.7 OBWW

Asignar formulario para declaración/carta de retenciones al

proveedor
SOLO PARA ITALIA

2.8

3. AA - ACTIVOS FIJOS
Crear/Copiar plan de valoración

3.1 EC08
 Verificar Asignación de sociedad a plan de valoración

3.2 OAOB

Definir asignación de números en varias sociedades

3.3 AO11

Clases de activos fijos

3.4

Revisar que las Clases de Activos están Activadas.

3.5 AM05 y OAYZ

Comprobar que los Objetos de imputación para el CECO estén

parametrizados.
3.6 ACSET

Especificar fecha carga inicial de datos / ultimo ejercicio cerrado.

Debe indicarse la fecha de corte

3.7 SPRO

Especificar ultimo periodo amortización.

3.8 SPRO

Verificar Asignar perfil de liquidación

3.9 OAAZ

Definir rangos de números para la numeración de AF.

11.1 AS08
 Verificar o fijar las cuentas de activo
11.2 OAMK
11.3 verificar si necesitas cambio de ejercicio de activo AJRW
6. AR -COBROS
Vías de cobro en el país
6.1 FBZP

Definir condiciones de pago

6.5 SPRO

7. AP / AR - PROGRAMA DE PAGOS
Sociedades (todas)
7.1 FBZP
Sociedades pagadoras
7.2 FBZP
Vías de pago en el país
7.3 FBZP
Verificar Vias de pago en la sociedad
7.4 FBZP

Sociedad Pagadora
7.5 FBZP

10. GL - CONTABILIDAD GENERAL

Definir rangos de número de documento.

CUIDADO: SEGUIR LA CODIFICACIÓN ESTABLECIDA.

Crear
FBN1
10.1
Copiar
OBH1

PAIS NUEVO.
Crear pool de trabajo p/ Tipos de cambio
10.3 SPRO

Asignar tipo de cambio a pool de trabajo

10.5 SPRO

Triangulacion tipo de cambio

SM30
 Crear plan de cuentas para la sociedad, como copia.

10.6 FS15

Plan de cuentas alternativo

10.65

IVAS FTXP
Insertar cuentas contables bancos en parametrizacion de cuentas de
diferencias de cambio en conciliacion automática

20.7 OBA1

Revisar las cuentas CME.

10.7 OBL3

Rango numeros IVA

10.10 SNUM

Verificar Datos para modelo 340

14. DATOS MAESTROS

Crear proveedor grupo FK01
crear cliente grupo FD01
 Copiar datos maestros de Proveedores, de la sociedad indicada
como modelo

14.1 FK15

Copiar datos maestros de Clientes de la sociedad indicada como

modelo

14.2 FD15

Insertar sociedades en variantes para alta clientes y proveedores y FD15

cuentas contables FS15
14.3 FK15

14.4 Cambiar las cuentas asocidas segundo Tabla MASS

20. TR - BANCOS
Creación cuentas bancos

20.0 FS00

Crear bancos propios

20.1 FI12
Asignar Banco Propio a cuenta contable
20.1B FS00
Definir Bancos con extractos electrónicos.
20.2 SM30
Definir tipos de operación por sociedad, banco y cuenta bancaria.
20.3 SM30

Asignar permisos para contabilizar en cuentas definitivas de banco.

20.4 SM30

Comprobar duplicidad cuentas bancarias

SM30
(ZEXTRACTO_
20.5 BANKL)

SE16 (T012K)
 Crear reglas de contabilización. Asignar ctas bancarias a
configuracón extracto electronico

20.6 SPRO

Determinación de bancos
22.2 FBZP
Actualizar ID Cliente SEPA
22.5 FBZP
Crear variante SEPA
22.6 OBPM4
Definir intervalos de números para cheques
22.4 FCHI
Parametrizar Compensacion automatica de cuentas de bancos

20.8 OB74

21. AR - ZCOBROS
Ctas gastos ZCOBROS
21.4 SM30

Insertar cuentas bancarias en ZCOBROS

21.5 SM30
23. CO - CONTROLLING / CUENTA RESULTADOS
23.2 Definir grupos de cecos
KSH1
23.1 Crear centros de coste
KS01
234 Limitador cuenta centro de coste
ZFI80

28.1 Determinación automática de imputación

OKB9

23.3 Crear / actualizar agrupaciones cuenta resultados

sm30

23.4 Crear modelos Cta Resultados (filas)

sm30

23.5 Crear modelos Cta Resultados (columnas) sm30

24. IFS - INTERFASES
 Crear rango de números para estadísticas

15.1 SNRO

Tabla conceptos productivos

24.1 SM30

Tabla conceptos productivos ZFIT_CPTO_P

ROD
Tabla configuración medios de cobro
24.2 SM30
Tabla configuración IVAS
24.3 SM30
24.4 Configuracion almacenes Finhotel SM30
Tabla configuración cuentas comercializadora
24.4 SM30
Tabla configuaracion IVAS MEX
24.6 SM30

Tabla mapeo ZTHOTEL

24.7 SM30

Configurar tabla ZFICONF_INTER

30.1 SM30
Config tabla ZFI_SERIE_FACPMS
30.2 sm30

30.3 actualización de las variantes del programa que envía a Tesipro las SE38
cancelaciones de créditos hechas en SAP
26. GL - CONTABILIDAD GENERAL
Crear cuentas corrientes intercompany - GEXXXX y cuentas
FD01
18.1 intercentro 5501xxxx
FS00
Actualizar tabla con datos de sociedades fiscales ZFIT_SOCFISCALES
18.2 SM30

Relación sociedad fiscal - sociedad FI.

26.2 SM30
 Actualizar parametrización movimientos automaticos intercompany

26.5 OBYA

Revisar que la cuenta CAJA SAP tenga el pincho "Sólo contab.

12.1 FS00
automáticamente".
12.2 Revisar las Operaciones para el libro de caja FBCJ
27. ROLES - PERMISOS
Crear usuarios
26 SU01

Actualizar permisos para contabilizar en periodos de usuarios

26.6 ZFI17

Creacion rol de sociedad (ZFI:S:O:SOCIEDAD_XXXX)

27.1 PFCG

Agregar la sociedad en el respectivo rol de fechas (ej:

27.4 ZFI:S:T:FECHAS_EUROPA) PFCG

4. TR - CFM
Definir Rangos de Números-Crear rangos de números con copia de
otra sociedad

4.3 SPRO -TAC1

Autorización intermediarios finacieros

Cada intermediario financiero (Banco) debe estar autorizado para
cada sociedad con la que tenga establecida alguna relación
4.4 financiera. BP
Asignar a cada intermediario las sociedades con las que operará y
activar los flags para los instrumentos financieros

Movimientos Derivados
Han de definirse para cada intermediario con cada sociedad los
movimientos de retención, iva, etc que se producirán
4.5 BP
 Asignar categoria valoracion

4.82 SPRO

Verificar Definición de Datos Adicionales de Sociedad

Parametrizaciones contables para cada sociedad.

4.6 SPRO

Definir areas contables

4.6B SPRO

Definición de referencias de imputación: se defina una

determinación por cada combinación de Porducto financiero-
Sociedad-Interlocutor comercial

4.7 SPRO

Actualización de las Referencias de Imputación

Parametrizaciones contables para cada relación de: Porducto
financiero-Sociedad-Interlocutor Comercial

4.8 SPRO
 Determinación de Cuentas
Asignación de cuentas contables a cada referencia de imputación.

4.9 SPRO

17. JOBS
Actualizar la variante de ejecucion del job nocturno

17.1 F.13

Jobs replicacion maestros

17.2 sm36
Fijar sociedad como productiva

32.2 SPRO

Crear variante de períodos

Asignar variante a sociedad

ROLLOUT FINANZAS A POVEIRA
RUTA PARAMETRIZACIÓN

Estructura de la empresa /
Definición / Gestión Financiera /
Tratar, borrar, copiar, verificar
sociedad

SAP NetWeaver /
Parametrizaciones generales /
Configuración paises

Estructura de la empresa /
Definición / Gestión Financiera /
Tratar, borrar, copiar, verificar
sociedad --> Tratar datos de
sociedad

Estructura de la empresa /
Definición / Gestión Financiera /
Definir sociedad GL

Gestión Financiera (nuevo)/

Parametricaciones básicas /
Parámetros Globales / Verificar y
Completar Parámetros Globales

Estructura de la empresa /
Asignación / Gestión Financiera /
Asignar sociedad a sociedad GL

Controlling / Controlling general /

Organización / Actualizar
sociedad CO --> Actualizar
sociedad CO
Gestión financiera (Nuevo) /
Parametrizaciones básicas de
gestión financiera / Libros /
Ledger / Definir monedas de
ledger principal

Gestión financiera (Nuevo) /

Parametrizaciones básicas de
gestión financiera / Libros /
Ledger / Definir Ledgers no
proncipales

Gestión Financiera (Nuevo) /

Parametrizaciones básicas
gestión financiera / Documento /
Grupos de tolerancia / Definir
grupos de tolerancia para
empleados

Gestión Financiera /
Parametrizaciones básicas
gestión financiera / Retención de
impuestos / Retención de
impuestos ampliada /
Parametrizaciones básicas /
Verificar paises de retención

Gestión Financiera /
Parametrizaciones básicas
gestión financiera / Retención de
impuestos / Retención de
impuestos ampliada /
Parametrizaciones básicas /
Definir clave de retención de
impuestos
Gestión Financiera /
Parametrizaciones básicas
gestión financiera / Retención de
impuestos / Retención de
impuestos ampliada / Cálculo /
Tipo retenciones /
Gestión Financiera /
Parametrizaciones básicas
gestión financiera / Retención de
impuestos / Retención de
impuestos ampliada / Cálculo /
Indicador de retención

Gestión Financiera (Nuevo) /

Parametrizaciones básicas
gestión financiera / Retención de
impuestos / Retención de
impuestos ampliada / Sociedad /
Asignar tipos de retención a las
sociedades

Gestión Financiera (Nuevo) /

Parametrizaciones básicas
gestión financiera / Retención de
impuestos / Retención de
impuestos ampliada / Sociedad /
Activar retención de impuestos
ampliada

Gestión Financiera /
Parametrizaciones básicas
gestión financiera / Retención de
impuestos / Retención de
impuestos ampliada /
Contabilización / Cuentas para la
retención de impuestos /
Almacenar cuentas para la
retención de impuestos a pagar

Gestión financiera (nuevo) /

Parametrizaciones básicas de
gestión financiera (nuevo) /
Retención de impuestos /
Retención de impuestos ampliada
/ Notificación / Asignar
formularios p.declaración fiscal
retenciones

Gestión Financiera / Contabilidad

de activos fijos / Estructuras de
organización / Copiar plan de
valoración de ref./áreas de
valoración
Gestión Financiera / Contabilidad
de activos fijos / Estructuras de
organización / Especificar
asignación sociedad/plan
valoración

Gestión Financiera / Contabilidad

de activos fijos / Estructuras de
organización /Definir asignación
de números en varias sociedades

Gestión Financiera / Contabilidad

de activos fijos / Estructuras de
organización / Clases de activos
fijos

Gestión Financiera / Contabilidad

de activos fijos / Transferencia
de datos de activos fijos /
Parámetros para la transferencia
/ Fechas / Especificar fecha carga
inicial datos/último ejerc.cerrado

Gestión Financiera / Contabilidad

de activos fijos / Transferencia
de datos de activos fijos /
Parámetros para la transferencia
/ Fechas / Especif.período de
Amo contabiliz. (en traspaso
interanual)
Comercial \ Datos maestros \
Interlocutor comercial \ Clientes \
Factura \ Definir condiciones de
pago

AMPLIACIÓN DE RANGOS (con

cambio de ejercicio) OBH2. Se
utiliza para copiar rangos mismas
sociedad para diferentes años.

SAP NetWeaver -
Parametrizaciones generales -
Monedas - Definir el pool de
trabajo según el tipo de cambio

SAP NetWeaver -
Parametrizaciones generales -
Monedas - Asignar tipo de
cambio al pool de trabajo

Programa ZFI0405
1.- En filtros excluir siempre
mayores, 554* 572*, 573*.
2.- Selección area a transferir.
Marcar "Traspasar datos
maestros".
3.- Transferir los datos
selecciondos:
--> Poner nombre descriptivo en
Nombre juego de datos BI (batch
input).
--> No marcar "Solo verificar
fichero" porque es ejecución en
modo test.
4.- Verificar en FS00 que existen
las cuentas.

*Cuando se copia de otra

sociedad no es necesario hacer
nada

Gestión Financiera (nuevo)/

Parametricaciones básicas /
Parámetros Globales / Verificar y
Completar Parámetros Globales
Tabla ZEXTRACTO_BANKL

Tabla V_T028B

Tabla ZFIT_CTA_USER
Gestion Financiera/ contabilidad
bancaria / operaciones
contables / Pagos / Extracto de
cta electronico /
Realizar parametrizaciones
básicas p.extracto de cuenta
electrónico

En el formato CGI_XML_CT,
asignar variantes

Gestion financiera / contabilidad

principal / operaciones
contables / compensacion PA /
preparar compensacion
automatica

Tabla ZFITCBCTAGAS

Tabla ZFITMEDIOCOBRO

SE38: ZCARGA_CECOS
Cargar masivamente con
programa :
ZFI0351

Cargar masivamente con

programa :
ZFI0309

ZDIG001
ZDIG007
ZDIG015
ZDIG008
ZDIGT
ZDIG015
 ZFIT_CPTO_PROD
con programa ZFI0351 copiar
masivamente los conceptos
productivos
ZFI_TIPO_COBRO

ZFICONV_IMP_PMS
ZFI_CONS_ALM_PMS

Tabla ZFIT_BUKTAX

ZTHOTEL

ZFICONF_INTER

ZFI_SERIE_FACPMS

programa es ZFI0304

Tabla ZFIT_SOCFISCALES

ZFIT_FISCAL_FI
HOTUSA NO UTILIZA

SAP Financial Supply Chain

Management / Treasury and Risk
Management / Transaction
Manager / Mercado de Dinero /
Gestión de operaciones / Clases
de operación / Definir rangos de
números

Finanzas / SAP Financial Supply

Chain Management / Treasury
and Risk Management /
Intermediario Financiero / Tratar
Intermediario Financiero

Finanzas / SAP Financial Supply

Chain Management / Treasury
and Risk Management /
Intermediario Financiero / Tratar
Intermediario Financiero
SAP Financial Supply Chain
Management --> Treasury and
Risk Management -->
Transaction Manager -->Mercado
Dinero --> Gestion operaciones -
> asignar cat de valoracion

SAP Financial Supply Chain

Management --> Treasury and
Risk Management -->
Transaction Manager -->
Parametrizaciones Generales -->
Organización --> Definir datos
Adicionales de Sociedad

SAP Financial Supply Chain

Management --> Treasury and
Risk Management -->
Transaction Manager -->
Parametrizaciones Generales -->
Contba Financiera -->
Organoizacion --> Areas
contables
SAP Financial Supply Chain
Management --> Treasury and
Risk Management -->
Transaction Manager -->
Parametrizaciones Generales -->
Contabilidad Financiera -->
Conexión a otros Componentes
Financieros --> Definir Reglas de
imputación

SAP Financial Supply Chain

Management --> Treasury and
Risk Management -->
Transaction Manager -->
Parametrizaciones Generales -->
Contabilidad Financiera -->
Conexión a otros Componentes
Financieros --> Definir
Determinación Ref. Imputación
SAP Financial Supply Chain
Management --> Treasury and
Risk Management -->
Transaction Manager -->
Parametrizaciones Generales -->
Contabilidad Financiera -->
Conexión a otros Componentes
Financieros --> Definir
Determinación de Cuentas

Gestion Financiera- Contablidad

principal - Preparación entrada
en productivo - Instalación Nueva
- Fijar sociedad como productiva

IMG: Gestión financiera /

Parametrizaciones básicas de
gestión financiera / Ejercicios y
periodos contables / Periodos
contables / Definir variantes para
periodos contables abiertos

IMG: Gestión financiera /

Parametrizaciones básicas de
gestión financiera / Ejercicios y
periodos contables / Periodos
contables / Asignar variantes a
sociedad
POVEIRA
COMENTARIOS ESTADO

Sólo para crear una sociedad como copia de otra (pulsar el botón de
copia, las dos hojitas).

Si se está creando una sociedad de un país nuevo como copia de otra

sociedad de otro país --> Antes de crear la copia, BORRAR todo lo relativo
a determinación de bancos y bancos de la sociedad modelo (Tx FBZP)

Si aplica porque es un país nuevo.

- Definir país en mis sistemas SAP
- Configurar verificaciones específicas de país
- Insertar regiones

IMPORTANTE DATOS DIRECCION, (icono del sobrecito)

Especificar el IDIOMA según el idioma del país (no tiene nada que
ver con el idioma de logon).

Revisar si existe o si se debe crear.

Especificar el IDIOMA según el idioma del país (no tiene nada que ver con
el idioma de logon).
Revisar:
1. Plan de cuentas / Variante ejercicio / Variante status campo / Variante
periodos contables
2. Plan cuentas del país: especificar plan de cuentas alternativo, si
procede.

3. En "Datos adicionales" modificar el NIF

4. Si país ES: marcar campo "Fech.decl.impt.activa" (Fecha de
declaración de impuestos activa en documentos).

Se asigna el código creado en el punto 1.4

Seleccionar carpeta "Asignación sociedades"

Se activan al copiar la sociedad FI

Sociedad Europa con ML = EUR debe ser sección

--> 1ª Moneda local
TpMon/Vval = 10
Mon.inic. = 1
--> 2º Moneda local
TpMon/Vval = 30
Mon inic = 2
CARIBE Adicionar
3ª Moneda
--> TpMon/Vval = 40
HOTUSA -> NO se gestionan ledgers adicionales

Tabla T043S. Se activan al copiar la sociedad FI

Para país nuevo: revisar si existe como estándar, sino existe, copiar de
otro país todas las entradas.

Para país nuevo: revisar si existe, si no existen, crearlas como copia de

otro país. Son etiquetas de las claves de retención oficiales, no son las
retenciones.

Para país nuevo.

Definir tipo de retención (es definir el comportamiento de cada tipo de
retención):
- Contabilización p.pagos (si la retención se contabiliza en el pago de las
facturas)
- Contabilización p.factura (si la retención se contabiliza cuando se
contabiliza la factura)
Depende del pais y tipo de retención.
IMPORTANTE: pinchos del apartado "Control"--> controlan la introducción
de la retención al contabilizar (p.e. que se pueda modificar el importe de
la retención antes de contabilizarla)
Para país nuevo.

Se definen los %.

Copiar retenciones de sociedad modelo

Se copia de la sociedad modelo.

Sólo si se crea una nueva retención.

PARA INCLUIR EN ORDEN DE TRANSPORTE.

Desde Contabilización / Transportar / Incluir OT.

Se copia de la sociedad modelo.

Si se utiliza la declaración o carta de retenciones a proveedores,

completar la tabla con el formulario (p.e. ZF_RFKQST60_20 para Italia)

Para país nuevo, si se ha creado la sociedad como copia de otra de otro

país, se deberá copiar el plan de valoración de la soc. modelo.

Pasos:
1) Copiar plan de valoración de referencia (Tx EC08).
2) Especificar denominación del plan de valoración: cambiar el nombre al
nuevo plan creado, se copia del plan modelo.
3) Copiar/Borrar áreas de valoración: revisar/actualizar las áreas de
valoración, para que sean como las del plan modelo.
Se crea al copiar la sociedad

Se debe modificar el mapeo de la sociedad porque sale la modelo.

Para país nuevo

Para definir nuevas clases de activos, son comunes no dependen de país.

Referencia: manual "AF_Crear_Bloquear_Clase_Activos.doc".

Esto se deberá hacer cada vez que se entre en un Plan de Valoración

NUEVO.

- Determinar valoración de clases de activos fijos (Tx OAYZ)

- Desactivar clase activos fijos para plan valoración (Tx AM05)
Se copia de la sociedad modelo siempre que no se cambie el plan de
valoración.
REVISAR siempre para cada área.
Es obligatoria al contabilizar factura compra activo
Especificar fecha carga inicial datos = Fecha arranque

Sólo aplicables si hay carga de históricos de años anteriores

Ultimo mes amortizado en el sistema antiguo.

Sólo aplicables si hay carga de históricos de años anteriores

Funcionalidad de activo fijo en curso.

Se copia de la modelo (Especificar asignación de perfil de

liquidación/sociedad)

TEST
PRODUCCION ( no traspasa, hacer en HTP)

Se copia el rango de numeros que tenía la sociedad modelo

PRODUCCION ( no traspasa) Solo aparecerá las cuentas cuando
ampliar las cuentas contables en la FS15
PRODUCCION ( no traspasa) - en proceso de fondo

Sólo para países nuevos.

Es necesario crearlas ya que es un dato del maestro de clientes, y es
obligatorio en la solicitud de clientes.
Sólo si país nuevo.

Ver documento GL_Crear Condiciones de pago.doc --> Se definen las

condiciones de pago y cobro (acreedores y deudores)

Revisar sociedad emisora y pagadora.

Revisar en la sociedad pagadora, los vencimientos, formularios para la
propuesta de pagos (tx F110), etc
Sólo para países nuevos.
Entre otras cosas en este punto se configura el formulario de pagos para
las diferentes vías de pago (confirming, transferencia, cheque, pagos
domiciliados, etc):
En el caso de confirming, el hotel suele pagar por cuenta de la matriz. Si
esto es asi, en "sociedades todas" definir como sociedad pagador el Hotel

TEST
PRODUCCION

Primero borrar los que se han copiado de la soc modelo si no proceden.

OJO!!! Copiar los rangos de una soc que tenga la misma terminación (p.e.
8000 para la 1000, es 10). Es porque en una misma sociedad fiscal,
pueden haber rangos solapados; entonces se ha de tener en cuenta los
dos últimos dígitos de la sociedad FI.

TEST
PRODUCCION

TEST
PRODUCCION

Sólo si país nuevo.

Actualizar variante monedas para triangular tipo de cambio a partir del

EUR
TEST
PRODUCCION

NOTA: no es necesario ejecutar job.

- Crear plan de cuentas alternativo

- Asignar plan de cuentas de pais a sociedad
' - Asignar cuenta alternativa a cuenta contable
Configuracion de IVAS por pais. HACERLO EN PRODUCCION
DESARROLLO

Operación KDF (Diferencias de T/C en PAs/Cuenta mayor)

Añadir la cuenta siempre SIN moneda. Rellenar "Diferencia de T/C

realizada" con 668*1 y 768*1, y "Valoración" con 668*2 y 768*2.
Solo si la moneda de la cuenta NO es EUR.

TEST
PRODUCCION

Muestra el resumen de las parametrización de esas cuentas y los errores

que tienen.

OBJETO M340_ES
Solo para sociedades de ESPAÑA, copiar con modelo de sociedad BM00

Asignar en datos adicionales de sociedad el nombre del responsable de

IVA y el telefono . * Solo sociedad de España

Crear proveedor grupo cuentas ZTGR

Crear cliente grupo cuentas ZTGR
PRODUCCION
Copiar todos los datos del prov origen (Delimitaciones generales), batch
input (poner un nombre descriptivo)
OJO "DE FECHA MODIFICACIÓN" poner fecha antigua (01.01.07).
COPIAR DE UNA SOCIEDAD MISMO TIPO (grupo, asociada, cabecera, no
grupo)
Ejecutar juego de datos SM35 en invisible y modo experto. Verificar que
se han creado los proveedores FK02
PRODUCCION
Copiar todos los datos del cliente origen (Delimitaciones generales), batch
input (poner un nombre descriptivo)
OJO "DE FECHA MODIFICACIÓN" poner fecha antigua (01.01.07).
COPIAR DE UNA SOCIEDAD MISMO TIPO (grupo, asociada, cabecera, no
grupo)
Ejecutar juego de datos SM35 en invisible y modo experto. Verificar que
se han creado los proveedores FD02
TEST
PRODUCCION
Actualizar las sociedades en los grupos en los que los clientes y
proveedores se deben ampliar automaticamente cuendo se de de alta una
nueva ficha
para Clientes y Proveedores

. Cuentas 572*0, 572*1, 572*2. // Cuentas 573 para cuentas distinta a la

moneda local de la sociedad
. Importante: las cuentas 0 SIN gestion PAS. Las cuentas 1 y 2 CON
gestion PAS. Todas las cuentas con gestion PIs
. En el texto de la cuenta definir el numero de la cuenta bancaria
. Revisar cuentas en query ZQ006

Una vez creado el banco propio se debe asignar al maestro de la cuenta

bancaria

PRODUCCION

Para las sociedades con extracto (ZEXTRACTO_BANKL):

1.- No existe ninguna cuenta corriente que pertenece a 2 sociedades
(T012K).
2.- En este caso borrar el último banco propio creado en la sociedad,
borrar la entrada de la tabla ZEXTRACTO_BANKL.
3.- Preguntar a tesorería cual es el banco correcto.
DESARROLLO
LAS QUE NO TIENEN ESPECIAL VOLUMEN SE PUEDE USAR LA
OPERACIÓN GENERICO

Actualizar ID empresa en BANCOS PROPIOS :

Grupo de cambio "Intercambio soporte de datos", Nº de cliente
SOLO BANCOS DE ESPAÑA, SEPA y SABADELL

DESARROLLO
Configurar criterios para la compensación automática.
- se añaden las cuentas desde la 1 a la 9 (según la definitiva que
se está dando de alta).
- y para cada una se establecen los criterios de conciliación
BUDAT y WRBTR para Europa (fecha contable e importe) y ZUONR
y WRBTR para Latam (asignación e importe).

PRODUCCION

BPopular 0605072107 - COBROS

PARA CREAR MASIVAMENTE : Programa ZCARGA_CECOS

PRODUCCION. Cargar relaciones permitidas de cuenta y centro de coste

PRODUCCION.

1) Falta determinación automatica de cecos para cuentas: todas las que

en la matriz CECO- CUENTA solo tengan una combinación posible

Al menos crear la agrupacion con el codigo de sociedad y asignarla a los

grupos que corresponda
Solo necesario en caso de que se deban crear nuevos modelos de ctas
resultados
NO SE USA EN HOTUSA
TEST
PRODUCCION

Objeto: ZCPTO_EST2
Seleccionar Rango números.

Sólo para hoteles con interfase de PMS

Interfase SAP - Tesipro

PRODUCCION. Cragar masivamente conceptos productivos

Interfase SAP - Tesipro

Interfase SAP - Tesipro

Interfase consumos SAP- Tesipro
Interfase SAP - Tesipro
SOLO CARIBE - México

Sólo para hoteles con interfase de PMS - se debe especificar el logo del
hotel (si no tiene logo en sap se deja en blanco y en la factura aparecerá
el nombre fiscal) - hay un pantallazo en la pestaña Figura

TEST y PRODUCCION.

Tabla para identificar series de facturacion con clases de documento. En

Hotusa solo hay 1 clase.
si son hoteles -> agregar las siguientes variantes: COBROS CREDITO Cobros de
créditos y COBROSCREDITOA Cobros de créd., día anterior

EN HOTUSA NO SE USA

PRODUCCION Y TEST
Actualizar en Test con la información proporcionada por administración o
copiarla de productivo que estará creada por administración.

TEST
PRODUCCION

1.- Crear registro

2.- Marcar pincho "Tesoreria Central" para las partidas de proveedores
nazcan bloqueadas.
3.- Marcar pincho "Inter." si la nueva sociedad tiene facturación
interempresa (a través de Workflow).
- actualizar codigo antiguo sociedad
DESARROLLO

Si se incluye en la Jerarquía definir todas sus combinaciones.

Es necesario para la compensación intercentro (5501*) y con la
Corporacion (GE*).

EN HOTUSA NO SE USA

EN HOTUSA NO SE USA

PRODUCCION
Crear como copia de usuarios de referencia. Cambiar roles organizativos y
parámetros de sociedad.

PRODUCCION

XIRFC: Interfases y extracto automático.

ADMIN: compensación automática.

PRODUCCIÓN

Con copia de otro: revisar los niveles de organización y los cecos

de los objetos de autorización de Controlling CO: objeto
autorización K_REPO_CCA.

PRODUCCIÓN

Añadir sociedad en el objeto de autorización: AAAB -->

ZBUKRSFECH

En cada sistema

Modificar en los Interlocutores Comerciales en la sociedad seleccionada

bajo la pestaña "Movimiento Derivado I/P", activar el movimiento
derivado IVA- IVA Leasing y Retenciones
VERIFICAR :Asignar categoria valoracion "corto plazo" a sociedades para
todos los productos
(copiar de sociedad)

Se crea al copiar la sociedad

'- Definir sociedades

- Asignar areas valoracion a sociedades
Copiar las referencias de imputación de un mismo producto de otra
sociedad financiera y revisar las cuentas contables de bancos e intereses
ya que normalmente varian de una sociedad a otra (aunque utilicen el
mismo banco)

PRODUCCION

Relacionado con configuración tratamiento extractos y compensación de

partidas de deudores/acreedores.
VARIANTES (están definidas con intervalos de sociedades --> Verificar
que la nueva sociedad está contemplada, sino, añadirla)
--> CONCILIACION BANCARIA y COMPENSACION PARTIDAS
Crear jobs para replicar los maestros de cuentas, clientes y proveedores

DESARROLLO

Una vez finalizados todos los pasos de configuración y se haya

iniciado la contabilización en la sociedad.

desarrollo

desarrollo
Id Tipo Tarea

Añadir mapeo ZSOCCO_CTA_CECO para las dos

1 Configuración sociedades (se añaden ctas)

Añadir mapeo ZSOCCO_CTA_CECO para las dos

2 Migración Datos Maestros sociedades (añadir CECOs que faltan a la sociedad CS00)
Creación nuevas cuentas sociedad CS00 y BM00. Aparte,
se han revisado los textos de las cuentas de PyG, lo ha
3 Migración Datos Maestros hecho Ana el 06.06 (esto tiene otra Id).

4 Migración Datos Maestros Carga incremental de proveedores

5 Migración Datos Maestros Carga nuevas cuentas de mayor

6 Migración Datos Maestros Ajustar tabla de relación cuenta/ceco

Crear cuenta 43800001 no asociada, para Producción, en
7 Migración Datos Maestros las dos sociedades
8 Migración Datos Maestros Crear proveedor y cliente saco para migraciones

9 Autorizaciones ZFI17: permisos para contabilizar

10 Configuración Periodos contables

11 Configuración Cliente pasante genérico (CPD)

Modificar valor del campo "Sociedad GL" en el maestro de

12 Configuración clientes, por la MASS (objeto KNA1)
 - Cambiar cuenta asociada de proveedores grupo y
bancos (prov), según el saldo - CIF de la hoja de SyS de
carga (para las dos sociedades).
- Otra opción es hacerlo para todos los proveedores, para
ello ver ficheros con los proveedores a cambiar
coloreados "NUEVOS PROVEEDORES NACIONALES V8
v2.xls" y "PROVEEDORES NACIONALES OK7 v2.xls " en
carpeta C:\Users\dbenitog\OneDrive\HOTUSA proyecto\
03-Construcción\03.04 - Migración\Datos de HOTUSA\
Proveedores\Datos Maestros
- En cualquier caso hay que crear todos según la hoja de
sociedades que nos pasó Samuel. Ver fichero que prepara
13 Configuración Anna Colomer el 06.06.14
Cuentas 4310000x: revisar configuración en FS00, son
14 Configuración cuentas genéricas.
Crear clientes para sociedad CS00, por la FD15; y
proveedores por la FK15 (también para la sociedad
15 Configuración CS00).
16 Jobs?

Revisar las descripciones de los Cecos (campo

“Denominación”) en la tabla ZSOCCO_CTA_CECO
(accede a través de la transacción SM30). La descripción
17 Configuración debe ser la misma que tenga el Ceco en la tabla CSKT.
Revisa la jerarquía estándar de Cecos (transacción
OKEON) para las dos sociedades del piloto (nodos
18 Configuración “BM00” y “CS00”).
19 Configuración Pasar ódenes de tpte (para FI, la HTLK900071)
20 Configuración ZPI_TIPOPRO_TRAN
21 Configuración ZTHOTEL
22 Configuración ZFICONF_INTER
23 Configuración ZFI_TIPO_COBRO
24 Configuración ZFIT_CPTO_PROD
25 Configuración ZSOCCO_CTA_CECO
26 Configuración ZFI_SERIE_FACPMS
27 Configuración ZFICONV_IMP_PMS
28 Configuración WE20
29 Configuración BORRAR IMPRESORA H10
30 Configuración ZFICONV_CLI_PMS
31 Configuración ZFI_TEMPLATE
se han revisado los textos de las cuentas de PyG, lo ha
hecho Ana el 06.06 (esto tiene otra Id). También faltaban
20 Configuración cuentas de PyG

21 Migración Datos Maestros Delta de clientes (datos maestros)

22 Configuración Usuarios
23 Configuración Clientes PMS-Cliente SAP
24 Configuración Asignación roles a usuarios
21 Configuración Proveedores grupo (crear)
 Responsable
en mdte 200 de
Comentarios Lab
ver archivo: residual_00_PLAN DE CUENTAS PYG COMPLETO V40 Def, en
C:\Users\dbenitog\OneDrive\HOTUSA everis\03-Construcción\03.01 -
Configuración\CHEKLIST SOCIEDADES\Piloto Anna
ver archivo: ZSOCCO_CTA_CECO cecos CS00, en C:\Users\dbenitog\
OneDrive\HOTUSA everis\03-Construcción\03.01 - Configuración\CHEKLIST
SOCIEDADES\Piloto Anna
ver archivo: nuevascuentas200bm00cs00, en C:\Users\dbenitog\OneDrive\
HOTUSA everis\03-Construcción\03.01 - Configuración\CHEKLIST
SOCIEDADES\Piloto Anna
Ver fichero "Carga nuevos provs 03.06 v1.0.xls", enviado por Mauri el
03.06.14. Está en C:\Users\dbenitog\Desktop\Pruebas migraciones\Pruebas
Datos maestros\Provs. Luego copiar por FK15 a CS00 Dani

Ver excel "Cuentas a crear en BM00 y CS00 en Prod v1.0.xls", en carpeta C:\
Users\dbenitog\Desktop\Pruebas migraciones\Pruebas Datos maestros\Pctas
(por la FS15). La descripción de las cuentas, según el mandante 200, en
archivo del escritorio "Ctas Prod.xls" (faltará comprobar con Anna que son las
cuentas correctas, según el PCtas de Hotusa).
Dani
Ver fichero "Copia de PyG Anglí sin duplicados.xls" (Hoja 2), en carpeta C:\
Users\dbenitog\Desktop\Pruebas migraciones\Cuadre balance Desarrollo\A
subir en Prod.
Enviado a Anna el 10.06, lo comprueba ella Anna

Dani
Deudor: 102372; Proveedor :505175 Dani

ZFI17: permisos para contabilizar en las dos sociedades (creado un usuario

para nosotros "ADMIN_CONT").
Además, completar la tabla ZFIT_CTA_USER (sólo para cuentas de banco,
que acaben en 0).
Dani
Dani
Nombre "PASANTE" (en el 200 de lab, se ha creado con nº 100000). En el 200
de Producción, para CS00 y BM00: 100001. Dani

Fichero "Clientes grupo_Soc GL v1.0.xls", carpeta C:\Users\dbenitog\Desktop\

Pruebas migraciones\Cuadre balance Desarrollo\A subir en Prod Dani
- Tcode Mass, para las dos sociedades.
- Colores de los excels:
. En amarillo los que son de grupo
. En rojo los bancos, los que afecta a las cuentas 523 y 524
Dani

Dani

Dani
Ver excels del Escritorio Dani

N/A Anna

N/A Anna
Dani
Solo revisar (Mandante 200) Francesco
Solo revisar (Mandante 200) Francesco
Solo revisar (Mandante 200) Francesco
Solo revisar (Mandante 200) Francesco
Solo revisar (Mandante 200) Francesco
Solo revisar (Mandante 200) Francesco
Solo revisar (Mandante 200) Francesco
Solo revisar (Mandante 200) Francesco
Solo revisar (Mandante 200) Francesco
Crear una nueva Francesco
PASANTE Francesco
Francesco

Fichero "Copia de analisis plan de cuentas.xls", hoja "duplicados", hay cuentas

duplicadas y otras que faltan. Anna
Cargar el fichero "Traspaso_Migraciones_SAP_2014_06_05_V2.1.txt" y
"Traspaso_Migraciones_SAP_2014_06_05_V2.1_grupo.txt" . Tras la carga,
copiar por la FD15 (sólo esos clientes), de la BM00 a la CS00. Dani
Para Hotusa, se han de crear según mail de Samuel, y siendo nominales
(Marta Artigues y Laura Lora; confirmar sociedad para cada una)
Francesco
 Dani
Le envié mail la semana del 03.06 Anna
Tiempo estimado Estado 200

Realizado

Pendiente

Realizado

20 minutos Realizado

5 minutos Realizado

20 minutos Realizado

5 minutos Realizado
5 minutos Realizado

Realizado
Pendiente

5 minutos Realizado

5 minutos Realizado
5 minutos Pendiente

15 minutos Realizado

10 minutos Realizado

Pendiente

Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Pendiente
Realizado
Realizado
Realizado

Pendiente

Realizado

Realizado
Realizado
Pendiente
Pendiente
Comentarios

Tras los fallos de PyG del 30.04 para Executive (probado el 10.06 por la tarde), se pide a Anna que lo revise.
Sólo pendiente que Francesco modifique lo del programa de carga, para las cuentas divergentes.
Job Programa Variante Usuario
COMPENSACION PARTIDAS ABIERTAS SAPF124 JOB_COMPENS ADMIN
AMPLIACION CLIENTES (FD15) Hotusa ADMIN
AMPLIACION PROVEEDORES (FK15) Hotusa ADMIN
COMPENSACION BARRIDO CON RETORNO SAPF124 BARRIDO ADMIN
COMPENSACION BARRIDO SIN RETORNO ZFI0018 JOB ADMIN
ORDEN TIPO ORDEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES