AYUDA ARQUEO DE CAJA

FORMATO ARQUE
Categoría: Contabilidad, Auditoria
Instrucciones:
Herramienta
Herramienta desarrollada
desarrollada para
para la
la realización
realización de
de los
los arqueos
arqueos de
de caja.
caja. El
El fo
fo
caja
caja menor,
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esta desarrollado
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para hacer
hacer una
una conciliación
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de el
el dinero
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en
equivalentes
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la caja
caja yy el
el valor
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que aparece
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en el
el sistema.
sistema.

El
El arqueo
arqueo de
de caja,
caja, suele
suele hacerse
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tanto aa las
las caja
caja menor,
menor, como
como aa las
las genera
gener
herramienta
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de auditoria,
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cuyo fin
fin es
es identificar
identificar tanto
tanto buenas
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practicas, co
co
desviaciones
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en el
el manejo
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del dinero
dinero oo metodologías
metodologías de de administración
administración dede

COMO
COMO FUNCIONA
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EL FORMATO
FORMATO DE
DE ARQUEO
ARQUEO DE
DE CAJA
CAJA

En
En la
la hoja
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"Arqueo de
de caja",
caja", diligencia
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los siguientes
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datos:

Encabezado:
Encabezado: Indique
Indique la
la fecha,
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el número
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de arqueo,
arqueo, la
la hora
hora de
de inicio
inicio yy el
el i
de
de la
la caja
caja aa auditar.
auditar.

1.
1. Saldo
Saldo inicial
inicial del
del sistema:
sistema: EnEn su
su software
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contable, identifique
identifique el
el saldo
saldo ii
caja,
caja, del
del día
día oo periodo
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de la
la auditoria.
auditoria.
2.
2. Documentos
Documentos del del sistema:
sistema: Identifique
Identifique los
los movimientos
movimientos aa través
través del
del sistem
sistem
caja,
caja, tanto
tanto ingresos,
ingresos, como
como egresos.
egresos.

EL
EL saldo
saldo inicial
inicial más
más los
los movimientos
movimientos de
de ingreso,
ingreso, menos
menos los
los de
de egresos,
egresos, co
co
saldo
saldo teórico
teórico de
de la
la caja
caja menor
menor auditado.
auditado.

3.
3. Efectivo
Efectivo yy Equivalentes:
Equivalentes: Realice
Realice el el conteo
conteo yy registro
registro del
del dinero
dinero encontr
encontr
caja,
caja, tanto
tanto de
de monedas,
monedas, billetes
billetes yy otros
otros documentos.
documentos. Debe
Debe registrarlos
registrarlos deta
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denominación.
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EL
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Al
Al final
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del archivo
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caja, la
la dif
dif
ser
ser cero.
cero. En
En caso
caso de
de que
que haya
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una diferencia
diferencia negativa,
negativa, como
como positiva,
positiva, corr
corr
una
una desviación
desviación que
que debe
debe revisarse
revisarse aa detalle
detalle yy corregirse
corregirse de
de inmediato.
inmediato.

CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS

✔
✔ Arqueo
Arqueo de de caja
caja configurado
configurado para
para imprimirse
imprimirse
✔
✔ Plantilla
Plantilla totalmente
totalmente formulada.
formulada.

Tecnología:
Tecnología: Plantilla
Plantilla en
en Excel
Excel para
para descargar,
descargar, formatos
formatos de
de celda,
celda, Suma,
Suma, R
R

Plantilla
Plantilla aplicable
aplicable para
para Excel
Excel en
en sistemas
sistemas operativos
operativos Windows
Windows yy Mac.
Mac. Off
Off
2019,
2019, office
office 365
365
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ARQUEO DE CAJA
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de caja.
caja. El
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de
de el
el dinero
dinero en
en efectivo
efectivo yy
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ee en
en el
el sistema.
sistema. Excel para Todos

mo
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as
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practicas, como
como Llego la hora que aproveches mejor tu
ministración
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la caja.
caja. tiempo, o obtengas una mejor posición en
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a de
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identificativo QUIERES SABER TU NIVEL DE EXCEL
¿?

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ss de
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ows yy Mac.
Mac. Office
Office 2016,
2016,
 ARQUEO DE CAJA
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FECHA: ARQUEO Nº.

CAJA: HORA INICIO

1. SALDO INICIAL SISTEMA 1,000.00

Saldo Inicial 1,000.00

2. DOCUMENTOS SISTEMA 45,254.00

Ingresos 45,254.00

Facturas 45,000.00
Notas Crédito 254.00
Notas Débito
Otros

Egresos

Facturas
Notas Crédito
Notas Débito
Otros

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 46,254.00

Monedas 854.00

Denominación Cantidad Total

0.10
0.20
0.50
1.00 4.0 4.00
2.00 300.0 600.00
5.00 50.0 250.00

Billetes 20,400.00

Denominación Cantidad Total

10.00 50.0 500.00
20.00 20.0 400.00
50.00 20.0 1,000.00
100.00 185.0 18,500.00
200.00
500.00

Otros 25,000.00

Denominación Cantidad Total

Cheques 12,000.00
Vales 13,000.00
Tarjetas
Otros

AUDITOR TOTAL CAJA TEORICO 46,254.00

TOTAL CAJA ARQUEO 46,254.00

AUDITOR DIFERENCIA

OBSERVACIONES
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