Presupuesto de Flujo de caja

La empresa "El Marathom" S.A. desea preparar su presupuesto de efetivo correspondiente al tercer trimestre del 20
a) las ventas serán un 70% al crédito y 30% de contado
b) de las ventas al crédito se recupera 55% un mes depués, 30% el segundo mes y un 15% al tercer mes
c) Las ventas actuales estimadas en Lempiras son:
Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
ventas 300,000 500,000 600,000 300,000 400,000 400,000

d) Las compras a crédito son equivalentes a 35% de las ventas del mes actual y se pagan un mes después.
e) Los gastos por salarios son los siguientes:
Mes Julio Agosto Septiembre
Salarios 150,000 60,000 70,000
f) El pago de alquiler es de L. 8,000 mensual
g) La cuota nivelada mensual de un prestamo es de L. 20,000 y se paga durante todo el trimestre
h) La empresa tiene para Junio un saldo final de caja de L300,000, lo que constituye el mínimo deseado.
i) se comprarán activos fijos en los meses de julio y noviembre por L 400,000 y L600,000 respectivamente
j) El banco con el que trabaja la compañía, le ofrece prestamos pagaderos hasta diciembre del 2024.
ente al tercer trimestre del 2024 con la siguiente información:

15% al tercer mes

gan un mes después.

mínimo deseado.
00 respectivamente
mbre del 2024.