EJERCICIO 3 DE CAJA CHICA

MAYOR AUXILIAR DE CAJA CHICA

FECHA DESCRICION DEBE HABER SALDO

JUNIO 01 Creaciòn de fondo fijo 100,000.00 100,000.00
JUNIO 02 Taxi 3,000.00 97,000.00
JUNIO 04 Gasolina equipo de reparto 2,000.00 95,000.00
JUNIO 05 periodico 3,000.00 92,000.00
JUNIO 07 Adelanto sueldo Mariana Amaro 5,000.00 87,000.00
JUNIO 08 Gasolina bonba pd 1,500.00 85,500.00
JUNIO 09 Articulos de limpieza 5,500.00 80,000.00
JUNIO 12 Articulos de oficina 9,950.00 70,050.00
JUNIO 16, Fletes en ventas 4,300.00 65,750.00
JUNIO 20 Refrigerio Cafeteria Dulce café 7,200.00 58,550.00
JUNIO 21 Telèfono 2,450.00 56,100.00
JUNIO 26 Agua Mineral 3,000.00 53,100.00
JUNIO 27 Adelanto sueldo Karelia Perez 10,000.00 43,100.00
JUNIO 29 Servicio de aseo 2,000.00 41,100.00
JUNIO 30 Reposicion fondo cheque 2051 58,900.00 100,000.00
 EJERCICIO Nº 3 DE CAJA CHICA

CLASIFICACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACION
Taxi 3,000.00
Gasolina equipo de reparto
Periodico 3,000.00
Adelanto sueldo Mariana Amaro
Gasolina bonba El Mono
Artìculos de limpiezas 5,500.00
Artìculos de escritorio 9,950.00
Fletes de Ventas
Cafè 7,200.00
Telèfono 2,450.00
Agua mineral 3,000.00
Adelanto sueldo Karelia Perez
Servicio de aseo 2,000.00
TOTALES 36,100.00
DE CAJA CHICA

EMBOLSO DE CAJA CHICA

GASTOS DE ADELANTO
VENTAS A/C SUELDO

2,000.00

5,000.00
1,500.00

4,300.00

10,000.00

7,800.00 15,000.00 58,900.00

 EJERCICIO Nº 3 DE CAJA CHICA

DIARIO

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

JUNIO 01 1
CAJA CHICA 100,000.00
BANCOS 100,000.00
Para registrar la creacion del fondo de
Caja Chica cheque Nº 2025 del banco del
Bicentenario
JUNIO 30 2
GASTOS DE ADMINISTRACION 36,100.00
GASTO DE VENTAS 7,800.00
ADELANTO A CUENTA DE SUELDOS 15,000.00
BANCOS 58,900.00
Para registrar reposiciòn de Caja Chica
cheque Nº 9005 del banco del Tesoro