Ejercicio 1

BANAMEX, S.A. SEA, S.A.

SEA, S.A. MAYOR GENERAL
ESTADO DE CUENTA DEL 1º AL 30 DE NOVIEMBRE DE XXXX BANAMEX, S.A. CTA. NO. 123456-7
Noviembre Cargos Abonos Saldo Noviembre Cargos Abonos Saldo
1 Saldo Anterior 2,079.00 1 Saldo Anterior 1,869.00
2 Depósito 295.00 2,374.00 2 Depósito 295.00 2,164.00
2 Cheque 820 210.00 2,164.00 2 Cheque 821 175.00 1,989.00
3 Depósito 244.00 2,408.00 3 Depósito 244.00 2,233.00
3 Cheque 821 175.00 2,233.00 3 Cheque 822 240.00 1,993.00
5 Depósito 178.00 2,411.00 5 Depósito 178.00 2,171.00
5 Cheque 822 240.00 2,171.00 5 Cheque 823 84.00 2,087.00
9 Depósito 270.00 2,441.00 9 Depósito 270.00 2,357.00
9 Cheque 825 562.00 1,879.00 9 Cheque 824 42.00 2,315.00
12 Cheque 823 84.00 1,795.00 12 Depósito 127.00 2,442.00
12 Cheque 826 97.00 1,698.00 12 Cheque 825 562.00 1,880.00
14 Depósito 127.00 1,825.00 14 Depósito 255.00 2,135.00
14 Cheque 824 42.00 1,783.00 14 Cheque 826 97.00 2,038.00
18 Depósito 255.00 2,038.00 18 Depósito 365.00 2,403.00
18 Cheque 828 135.00 1,903.00 18 Cheque 827 124.00 2,279.00
21 Depósito 365.00 2,268.00 21 Depósito 125.00 2,404.00
28 Cheque 829 334.00 1,934.00 28 Cheque 828 185.00 2,219.00
28 Depósito 125.00 2,059.00 28 Depósito 245.00 2,464.00
29 Depósito 245.00 2,304.00 29 Cheque 829 334.00 2,130.00
30 Cheque depositado sin fondos 125.00 2,179.00 30 Depósito 285.00 2,415.00
30 Cobro documento descontado 497.00 2,676.00 30 Cheque 830 105.00 2,310.00
30 Comisiones 4.00 2,672.00
 SEA, S. A.
Conciliación Bancaria (Aritmética)
Mes: Octubre
Saldo del banco al 30 de octubre de XXXX 2,079.00
Cargos de la empresa no correspondidos por el banco
0.00
+
Cargos del banco no correspondidos por la empresa
0.00 0.00
2,079.00
Abonos de la empresa no correspondidos por el banco
oct-30 Cheque No. 820 210.00 210.00
-
Abonos del banco no correspondidos por la empresa
0.00 210.00
Saldo según auxiliar al 30 de noviembre de XXXX 1,869.00
SEA, S. A.
Conciliación Bancaria (Cuadrada)

No.
Concepto Nuestros Libros Sus Libros
Partida
DEBE HABER DEBE HABER
Saldo Libros 1,869.00 2,079.00
1 Cheque No. 820 0.00 210.00
Sumas 1,869.00 0.00 210.00 2,079.00
Saldo conciliados 1,869.00 1,869.00
Sumas iguales 1,869.00 1,869.00 2,079.00 2,079.00