2020copia de Cuadro de Traspasos de Dinero Cea Respuestas

CONTROL Y CUADRATURA DE PAGOS
`ENERO 2022
Concepto Monto uf
Arrdo Equipo Emsculp 3,966,539 127.31
Seguro Equipos 185,693 5.96
Arrdo Parcela 2,283,984 73.69
Arrdo Equipo BTL Vtec 2,787,388 89.44
Total a Pagar 9,223,604
Concepto Monto Nro Cuota

Laser 1,687,500 Cuota 16/20
Emsella 1,107,289 Cuota 2/23
Emtone 902,417 Cuota 1/24
Emsculp Neo 2,380,000 Cuota 1/24
Total a Pagar 6,077,206
DESGLOSE Y STATUS DE PAGOS - ENERO 2022
Compromisos de Pago del mes de Enero

Prov. Btl y Ttech 6,077,206 Compra equipos 2020 y 202
Pago Leasing 3,966,539 Compra Emsculp 2019 (32 /
Total Equipos 10,043,745 Pago a Proveedores Cpra Eq
Seguros 185,693 Cancela a Corredora
Costo Equipos Fijos 10,229,438 Total Equipos
Compromisos de Pago a partir de Enero

Arrdo Parcela CEA 2,428,864 Cancela Arriendo Parcela
Arrdo Equipo Kinestec 2,787,388 Abono Deuda Vetec Equipo
Costos Fijos 5,216,252 Total Pagos Arrdos a Kinest
Remuneraciones, Honorarios, Servicios CM y Publicidad
Remuneraciones CEA 1,135,867 Rem CEA Ene 2022 Fpeldoz

977,762 Rem CEA Ene 2022 Clopez
1,018,918 Rem CEA Ene 2022 Jleyton
1,097,813 Rem CEA Ene 2022 Adiaz
443,401 Rem CEA Ene 2022 GLillo
3,413,971 Rem CEA Ene 2022 Kmorale
300,222 Rem CEA Ene 2022 Bserran
450,465 Rem CEA Ene 2022 Rcadin
8,838,419 Total Liquido Remuneracio
848,334 Otros No Imponible (colac +
2,880,591 Total Dsctos Legales
31-Jan 12,567,344 Total Remuneraciones Bru
Honorarios CEA 547,400 HH CEA Ene22 Dr ConS

1,130,078 HH CEA Ene22 Dr Tyepes
945,000 HH CEA Ene22 Dr Mandrad
2,622,478 Total Bruto HH Doctores
2,500,000 HH CEA Ene22 Ymorales
176,914 HH CEA Ene22 Mceballo
425,299 HH CEA Ene22 Jgarces
176,000 HH CEA Ene22 MdlFuente
3,278,213 Total Bruto HH Gest.Comer
186,225 HH Otros SS (Donna Cannal
186,225 Total Bruto HH Otrs Ss
6,086,916 Total Honorarios Bruto
Control de Pago de otros Servicios y Gastos

Servicios 750,000 ONIRIC, Ss Publicitarios MK
1,200,000 ONIRIC, Ss Campañas en RR
55,786 Security Sat, Ss de Alarma y
41,710 GTD Manquehue, Ss Interne
319,557 ENEL, Ss de Electricidad
410,110 Las Canteras, Ss Agua Potab
2,777,163 Total Otros Ss y Gastos
CONTROL Y CUADRATURA DE PAGOS
`RESUMEN ENERO 2022 31,156.54

Pago Leasing 3,966,539 Compra Emsculp 2019 (32 /
Total Equipos 10,043,745 Pago a Proveedores Cpra Eq
Costo Equipos 10,229,438 Total Equipos

Arrdo Equipo Kinestec 2,787,388 Abono Deuda Vetec Equipo
Costos Fijos 5,216,252 Total Pagos Arrdos a Kinest
Remuneraciones CEA 12,567,344 Total Remuneraciones Bru

Honorarios CEA 6,086,916 Total Honorarios Bruto
Costos Directos 18,654,260 Total Rem. & HH
Servicios 2,777,163 Total Otros Ss y Gastos
TOTAL 36,877,112 GASTOS AL 31 ENERO

Mes OBSERVACION - PAGOS DESDE CEA A: CORREGIR COMENTARIO
Jan-22 Realizar Pagpo a Leasing
Jan-22 Realizar pago a Corredora Seguros
Jan-22 Realizar Pago a Cta.Cte. Bco Santander de Kinestec 2,295,679 Mto Contribuciones incorrecto
Jan-22 Realizar Pago a Cta.Cte. Bco Santander de Kinestec 2,610,008
Jan-22 Pagos desde CEA a Kinestec Mensual Total Diferencia
Mes OBSERVACION CORREGIR COMENTARIO

Jan-22 Cancela desde CtaCte Bchile CEA a Proveedor (Cheque DABE) 1,687,500
Jan-22 Cancela desde CtaCte Bchile CEA a Proveedor (Cheque BTL) 1,107,289 MOV. CONTABLE ORIGEN DE PAGO CEA DEBE
Jan-22 Cancela desde CtaCte Bchile CEA a Proveedor (Cheque BTL) 902,417 SER KINESTEC
Jan-22 Cancela desde CtaCte Bchile CEA a Proveedor (Cheque BTL) 2,380,000
Jan-22 Pagos desde CEA a Kinestec Mensual
OBSERVACIONES
mpra equipos 2020 y 2021 Documentado con Cheque CEA BcoCHILE
mpra Emsculp 2019 (32 /46 fin 03-23) Cargar a Kinestec de Cta Cte BcoEstado
o a Proveedores Cpra Equipos Mensual
cela a Corredora Cargar a Kinestec de Cta Cte BcoEstado
OBSERVACIONES
cela Arriendo Parcela Cargar a CEA de Cta Cte BcoCHILE
ono Deuda Vetec Equipos (CUOTA 1/69) Cargar a CEA de Cta Cte BcoEstado
al Pagos Arrdos a Kinestec Pago Pdte - REALIZAR 31-enero
OBSERVACIONES
m CEA Ene 2022 Fpeldoza Transac. Autorizada
m CEA Ene 2022 Clopez Transac. Autorizada
m CEA Ene 2022 Jleyton Transac. Rechazada - Cta BancoEstado
m CEA Ene 2022 Adiaz Transac. Autorizada
m CEA Ene 2022 GLillo Transac. Autorizada
m CEA Ene 2022 Kmorales Transac. Autorizada
m CEA Ene 2022 Bserrano Transac. Autorizada
m CEA Ene 2022 Rcadin Transac. Autorizada
al Liquido Remuneraciones
os No Imponible (colac + mov) Mto. Ok en rem
al Dsctos Legales PDTE INGRESO A PREVIRED
al Remuneraciones Brutas
OBSERVACIONES
CEA Ene22 Dr ConS Transac. Autorizada
CEA Ene22 Dr Tyepes Transac. Rechazada - Cta BancoEstado
CEA Ene22 Dr Mandrade Transac. Autorizada
al Bruto HH Doctores
CEA Ene22 Ymorales Transac. Autorizada
CEA Ene22 Mceballo Transac. Autorizada
CEA Ene22 Jgarces Transac. Autorizada
CEA Ene22 MdlFuente Transac. Autorizada
al Bruto HH Gest.Comercial
Otros SS (Donna Cannale) Transac. Autorizada
al Bruto HH Otrs Ss
al Honorarios Bruto
OBSERVACIONES
RIC, Ss Publicitarios MK Digital Oniric Ene 2022 Transac. Autorizada
RIC, Ss Campañas en RRSS Ene 2022 Transac. Rechaz. Pdte de Oniric Resp. Inv.
urity Sat, Ss de Alarma y Seguridad Transac. Autorizada
D Manquehue, Ss Internet Transac. Autorizada
EL, Ss de Electricidad Transac. Autorizada
Canteras, Ss Agua Potable Transac. Autorizada
al Otros Ss y Gastos
mpra equipos 2020 y 2021 Documentado con Cheque CEA BcoCHILE
mpra Emsculp 2019 (32 /46 fin 03-23) Cargar a Kinestec de Cta Cte BcoEstado
o a Proveedores Cpra Equipos Mensual
cela a Corredora Cargar a Kinestec de Cta Cte BcoEstado
cela Arriendo Parcela Cargar a CEA de Cta Cte BcoCHILE

ono Deuda Vetec Equipos (CUOTA 1/69) Cargar a CEA de Cta Cte BcoEstado
al Pagos Arrdos a Kinestec Pago Pdte - REALIZAR 31-enero
al Remuneraciones Brutas Transac. Autorizada

al Honorarios Bruto Transac. Autorizada
al Rem. & HH Pdte PAGO Previred - REALIZAR 31-enero
al Otros Ss y Gastos Transac. Autorizada
STOS AL 31 ENERO
DIFERENCIA
11,695 explicada
-133,185
- 121,490
ENTARIO
GEN DE PAGO CEA DEBE

INESTEC
STATUS
OK
PDTE
PDTE
STATUS
PDTE
PDTE
STATUS
OK
OK
PDTE
OK
OK
OK
OK
OK
ok
ok
STATUS
OK
PDTE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
STATUS
OK
PDTE
OK
OK
OK
OK
OK
PDTE
PDTE
PDTE
PDTE
OK
OK
PDTE
OK
FECHAS DE PAGO N de Cuenta Rut Banco
25 DE CADA MES 72858930 76870971-8 Santander
N° CUOTA
VENCIMIENTO
ESTADO
MONEDA
CUOTA
TOTAL CUOTA
8
1/25/2020
VIGENTE
UF
127.31
$ 3.606.762
N° CUOTA dia mes año ESTADO MONEDA CUOTA

8 25 enero 2,020 VIGENTE UF 127.31
9 25 febrero 2,020
10 25 marzo 2,020
11 25 abril 2,020
12 25 mayo 2,020
13 25 junio 2,020
14 25 julio 2,020
15 25 agosto 2,020
16 25 septiembre 2,020
17 25 octubre 2,020
18 25 noviembre 2,020
19 25 diciembre 2,020
20 25 enero 2,021
21 25 febrero 2,021
22 25 marzo 2,021
23 25 abril 2,021
24 25 mayo 2,021
25 25 junio 2,021
26 25 julio 2,021
27 25 agosto 2,021
29 25 octubre 2,021
32 25 enero 2,022
33 25 febrero 2,022
34 25 marzo 2,022
35 25 abril 2,022
36 25 mayo 2,022
37 25 junio 2,022
38 25 julio 2,022
39 25 agosto 2,022
41 25 octubre 2,022
44 25 enero 2,023
45 25 febrero 2,023
46 25 marzo 2,023
monto uf TIPO CUOTA ULTIMA CUOTA CUOTA
#VALUE! 127.31 LEASING 32 3/25/2023 32 /46
#VALUE! 128.31 LEASING 33 3/26/2023 33 /46
#VALUE! 129.31 LEASING 34 3/27/2023 34 /46
#VALUE! 130.31 LEASING 35 3/28/2023 35 /46
#VALUE! 131.31 LEASING 36 3/29/2023 36 /46
#VALUE! 132.31 LEASING 37 3/30/2023 37 /46
#VALUE! 133.31 LEASING 38 3/31/2023 38 /46
#VALUE! 134.31 LEASING 39 4/1/2023 39 /46
#VALUE! 135.31 LEASING 40 4/2/2023 40 /46
#VALUE! 136.31 LEASING 41 4/3/2023 41 /46
#VALUE! 137.31 LEASING 42 4/4/2023 42 /46
#VALUE! 138.31 LEASING 43 4/5/2023 43 /46
#VALUE! 139.31 LEASING 44 4/6/2023 44 /46
#VALUE! 140.31 LEASING 45 4/7/2023 45 /46
#VALUE! 141.31 LEASING 46 4/8/2023 46 /46
TOTAL CUOTA
$ 3.606.762
N° CUOTA VENCIMIENTO
15 8/25/2020
N° CUOTA VENCIMIENTO ESTADO CUOTA+IVA MORA TOTAL

42 11/25/2022 VENCIDA 127.31 3.67 130.97
43 12/25/2022 VENCIDA 127.31 1.37 128.68
44 1/25/2023 VIGENTE 127.31 127.31
ESTADO CUOTA POR PAGAR ($)
VIGENTE 127.31 $ 3.649.599
ABONOS FECHA DE PAGO POR PAGAR ($)

$4,604,000 1/12/2023 $ 9.126
$ 4.532.466
$ 4.489.494
EMPRESA CEA SPA
RUT 77.044.872-7
BANCO NUMERO UTILIZACION

COMPRA DE INSUMOS,
GASTOS,ARRIENDOS Y
Banco de Chile 00-800-42163-09 RECEPTOR DE INGRESOS
PAGA INVERSIONES DE
Banco Estado 282-0-027476-6 ACTIVOS FIJOS
https://www.sii.cl/valores_y_fechas
Banco Estado paga a: uf
FECHAS DE PAGO Proveedor N de Cuenta Rut

25 DE CADA MES SERVICIOS FINANCIEROS SPA 72858930 76870971-8
25 DE CADA MES HDI SEGUROS S A 25470818 99231000-6
Banco de Chile paga a:

30 DE CADA MES CENTRO KINESIOLOGICO Y ESTETICO SPA 83913967 76970333-0
30 DE CADA MES CENTRO KINESIOLOGICO Y ESTETICO SPA 83913967 76970333-0
TOTAL ARRIENDOS
ttps://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2022.htm
31,212.65
31,268.86
31,204.63
ULTIMA
Banco monto uf TIPO CUOTA CUOTA
Santander 3,980,839 127.31 LEASING 32 /46 3/25/2023
Santander 186,362 5.96 SEGUROS INDEFINIDO
ULTIMA
Banco monto uf TIPO CUOTA CUOTA
Santander 2,283,984 73.685 Arrdo Parcela INDEFINIDO
Santander 2,772,379 89.44 Arrdo de equipos INDEFINIDO
5,056,363
CONTROL DE PAGOS A KINESTC Y PAGO DE DEUDA A VETEC
Concepto Monto uf Mes
Arrdo Equipo Emsculp 3,980,839 127.31 Jan-22

Seguro Equipos 186,362 5.96 Jan-22
Arrdo Parcela 2,283,984 73.69 Jan-22
Arrdo Equipo BTL Vtec 2,772,379 89.44 Jan-22
Total a Pagar 9,223,564 Jan-22
Concepto Monto uf Mes

Laser 1,687,500 53.97 Jan-22
Emsella 1,107,289 Cuota 2/23 Jan-22
Emtone 902,417 Cuota 1/24 Jan-22
Emsculp Neo 2,380,000 Cuota 1/24 Jan-22
Total a Pagar 6,077,206 Jan-22
Compromisos de Pago del mes de Enero

Pago Leasing 3,980,839 Compra Emsculp 2019 (32 /46 fin 03-23)
Total Equipos 10,058,045 Pago a Proveedores Cpra Equipos Mensual
Costo Equipos Fijos 10,244,407 Total Equipos
Compromisos de Pago a partir de Enero

Arrdo Equipo Kinestec 2,772,379 Abono Deuda Vetec Equipos (CUOTA 1/69)
Costos Fijos 5,056,363 Total Pagos Arrdos a Kinestec

Remuneraciones CEA 1,135,867 Rem CEA Ene 2022 Fpeldoza
3,413,971 Rem CEA Ene 2022 Kmorales
300,222 Rem CEA Ene 2022 Bserrano
450,465 Rem CEA Ene 2022 Rcadin
8,838,419 Total Liquido Remuneraciones
848,334 Otros No Imponible (colac + mov)
2,880,591 Total Dsctos Legales
31-Jan 12,567,344 Total Remuneraciones Brutas
Honorarios CEA 547,400 HH CEA Ene22 Dr ConS

1,130,078 HH CEA Ene22 Dr Tyepes
945,000 HH CEA Ene22 Dr Mandrade
2,622,478 Total Bruto HH Doctores
2,500,000 HH CEA Ene22 Ymorales
176,914 HH CEA Ene22 Mceballo
425,299 HH CEA Ene22 Jgarces
176,000 HH CEA Ene22 MdlFuente
3,278,213 Total Bruto HH Gest.Comercial
186,225 HH Otros SS (Donna Cannale)
186,225 Total Bruto HH Otrs Ss
6,086,916 Total Honorarios Bruto

Remuneraciones CEA 1,135,867 Rem CEA Ene 2022 Fpeldoza
O DE DEUDA A VETEC
OBSERVACION - PAGOS DESDE CEA A: CORREGIR COMENTARIO
Realizar Pagpo a Leasing

Realizar pago a Corredora Seguros
Realizar Pago a Cta.Cte. Bco Santander de Kinestec 2,295,679 Mto Contribuciones incorrecto
Realizar Pago a Cta.Cte. Bco Santander de Kinestec 2,610,008
Pagos desde CEA a Kinestec Mensual Total Diferencia
CORREGIR COMENTARIO
OBSERVACION
Cancela desde CtaCte Bchile CEA a Proveedor (Cheque DABE) 1,687,500
Cancela desde CtaCte Bchile CEA a Proveedor (Cheque BTL) 1,107,289 MOV. CONTABLE ORIGEN DE PAGO CEA DEBE
Cancela desde CtaCte Bchile CEA a Proveedor (Cheque BTL) 902,417 SER KINESTEC
Cancela desde CtaCte Bchile CEA a Proveedor (Cheque BTL) 2,380,000
Pagos desde CEA a Kinestec Mensual
OBSERVACIONES
uipos 2020 y 2021 Documentado con Cheque CEA BcoCHILE
msculp 2019 (32 /46 fin 03-23) Cargar a Kinestec de Cta Cte BcoEstado
veedores Cpra Equipos Mensual
Cargar a Kinestec de Cta Cte BcoEstado
OBSERVACIONES
riendo Parcela Cargar a CEA de Cta Cte BcoCHILE
uda Vetec Equipos (CUOTA 1/69) Cargar a CEA de Cta Cte BcoEstado
Arrdos a Kinestec Pago Pdte - REALIZAR 31-enero
CM y Publicidad OBSERVACIONES
ne 2022 Fpeldoza Transac. Autorizada
ne 2022 Clopez Transac. Autorizada
ne 2022 Jleyton Transac. Rechazada - Cta BancoEstado
ne 2022 Adiaz Transac. Autorizada
ne 2022 GLillo Transac. Autorizada
ne 2022 Kmorales Transac. Autorizada
ne 2022 Bserrano Transac. Autorizada
ne 2022 Rcadin Transac. Autorizada
do Remuneraciones
mponible (colac + mov) Mto. Ok en rem
Mto. Ok en rem
uneraciones Brutas
OBSERVACIONES
e22 Dr ConS Transac. Autorizada
e22 Dr Tyepes Transac. Rechazada - Cta BancoEstado
e22 Dr Mandrade Transac. Autorizada
o HH Doctores
e22 Ymorales Transac. Autorizada
e22 Mceballo Transac. Autorizada
e22 Jgarces Transac. Autorizada
e22 MdlFuente Transac. Autorizada
o HH Gest.Comercial
S (Donna Cannale) Transac. Autorizada
o HH Otrs Ss
orarios Bruto
CM y Publicidad
ne 2022 Fpeldoza
ne 2022 Clopez
ne 2022 Jleyton
ne 2022 Adiaz
ne 2022 GLillo
DIFERENCIA
11,695
-133,185
- 121,490
ENTARIO
GEN DE PAGO CEA DEBE

INESTEC
STATUS
OK
PDTE
PDTE
STATUS
OK
PDTE
STATUS
OK
OK
PDTE
OK
OK
OK
OK
OK
ok
ok
STATUS
OK
PDTE
OK
OK
OK
OK
OK
OK
EMPRESA CENTRO KINESIOLOGICO Y ESTETICO SPA
RUT 76970333-0
BANCO NUMERO UTILIZACION cargos

BANCO SANTANDER 0-000-8391396-7 RECEPTORA DE PAGO DE CANCELA A
ARRIENDOS CEA, Y PROVEEDORES LEASING,
PAGADORA DE ARRIENDO A SEGURO, ARRIENDO
YESSLIN MORALES PARCELA, PTMOS VETEC
30 DE CADA MES YESSLIN MORALES PRADO 203701283 12007043-6
30 DE CADA MES YESSLIN MORALES PRADO 203701283 12007043-6
TRASPASO A YESSLIN MORALES

(KINESTEC)
abonos
ARRDO PARCELA, ARRDO
DE EQUIPO, PRIMA
SEGURO,
Banco monto uf TIPO CUOTA ULTIMA

CUOTA
Itaú Corpbanca 2,283,984 73.685 Arrdo Parcela - INDEFINIDO
Itaú Corpbanca 2,772,379 89.44 Arrdo de equipos - INDEFINIDO
5,056,363 no me cuadra monto

MODIFICAR (Dividendo se carga Cta Cte Santder
Personal Ymorales
MODIFICAR, Arrdo de equipo a Kinestc y otros a CEA
mientras se cambia cheque con BTL
VENTAS TECNICAS SPA
76.262.923-2
BANCO NUMERO UTILIZACION

BANCO SANTANDER 0-000-6675487-1 PAGO CTAS DE KINESTEC
CUENTA EMPRESA
Etiquetas de fila RELACIONADA
ARQUITECTO 3,830,410 (*) Facturas emitidas a Vetec? Si es asi, decontar el IVA e ind
ARRIENDO PARCELA 2,500,000 A QUE MES CORRESPONDE? PORQUE ESE MONTO SI DEBIO
se realizaron 2 pagos 28/06/2019 por $1.5 y 10-07-2019 po
ASESORIA TRIBUTARIA 172,005 Indicar nro de Factura y mes de cargo.
C2/2355 AVILES Y CASTRO AUDITORES la factura es por 344
BICICLETA COLOMBIANOS - NO APLICA, ELIMINAR
eliminada
CONTRIBUCIONES KINESTEC 3,288,923 A QUE PERIODO CORRESPONDE? PORQUE ESE MONTO SI D
EL PAGO LO REALIZO ACM DIRECTO DE PAGINA TGR EL DIA 2
GASTOS IMPRESORAS 386,750 Para todo gasto indicar periodo, factura y lo mismo a lo ante
GASTOS LEGALES 1,360,949 A QUE CORRESPONDE ESTO? pichar y esta la explicacion

H DUMAY 704,000 Idem (*)
HONORARIOS VARIOS 375,000 DE QUIEN? PERIODO?
LEASING BTL 108,096,673 DETALLE
PAGO CHEQUE BTL 84,366,075 192,462,748
PAGO DE CHEQUES DE PUBLICIDAD 2,575,906 Idem (*)
PAGO DE CONSTRUCION 115,210,000 DETALLE DE LAS FACTURAS. ESTAS SE PASARAN A KINESTEC
PAGO DE ENEL 1,847,398 Idem (*)
PAGOS PREVIRED 377,427 A QUE MES CORRESPONDE? PLANILLA DE COTIZACIONES
PERMISO DE SEREMI 2,108,000 Idem (*)
PROVEEDOR 704,456 CUAL? A QUE CORRESPONDE? PERIORDO
RENDICIONES 31,740 DE QUE? QUIEN AUTORIZO?
SEGUROS 5,968,659 DETALLE
SUELDOS 2,100,000 DE QUIEN? PERIODO?
TOTAL 336,004,371 **** por favor agregar fechas de las transacciones y respald
INFORMACION SEGUROS
PRIMA SEGURO MENSUAL APROX. 185,693
MESES DE PRIMA 32 DESDE LA APERTURA VAN 28 MESES, COMO SE PUDO RECAU
INFORMACION DE LEASING
CUOTA APROX DEL LEASING 3,966,539
CUOTAS A LA FECHA PAGADAS? 27 ACA SERIAN 27 CUOTAS PAGADAS, ESTO ME CUADRA MAS Q
PARA CALCULAR PLAN DE PAGO
CUOTA
TOTAL DEUDA AÑOS MESES MENSUAL
336,004,371 10 120 2,800,036
s asi, decontar el IVA e indicafr como reflejamos el gasto.

QUE ESE MONTO SI DEBIO SER INCLUSO 1,9,
por $1.5 y 10-07-2019 por 1.000
ORES la factura es por 344.010.- y solo se considero 50% para Kinestec
PORQUE ESE MONTO SI DEBIO CARGAR PROPORSIONAL. NO ESTA INCLUIDO EN LOS 2,5 ANTERIOR?, EL PAGO LO REALIZO DON ANDRES D
O DE PAGINA TGR EL DIA 20-08-2021
ctura y lo mismo a lo anterior
har y esta la explicacion
S SE PASARAN A KINESTEC?
ILLA DE COTIZACIONES
as transacciones y respaldos.
ES, COMO SE PUDO RECAUDAR TANTO POR SEGURO? DETALLE POR FAVOR
, ESTO ME CUADRA MAS QUE LOS SEGUROS
O REALIZO DON ANDRES DIRECTO EN LA PAGINA T.G.R
VOLVER A CUADRO
https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2022.htm
UF $ 30,996.73 Uf 1 de Enero 2022
corregido
CALCULO DE VALOR DE ARRIENDO PARCELA
UF PESOS
CREDITO 64.216 1,990,486
SEGUROS 5.4749 169,704
DIVIDENDO 69.6909 2,160,190
CONTRIBUCIONES 3.994 123,794
TOTAL ARRIENDO 73.685 2,283,984
ULTIMO PAGO CEA DIC 1-Dec 2,276,462

Pago Crédito Hipotec. N° 500 12/10/2021 2,150,179
Diferencia v-s pago -126,283
Diferencia vs Calculo - 133,805
https://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2022.htm
UF $ 31,164.54
CALCULO DE VALOR DE ARRIENDO PARCELA
UF PESOS
CREDITO 64.216 1,990,486
SEGUROS 5.4749 169,704
DIVIDENDO 69.6909 2,160,190 DIFERENCIA MES
no se consideran las
contribuciones en el
CONTRIBUCIONES 3.972 123,794 pago de dividendo
TOTAL ARRIENDO 73.663 2,283,984
DIVIDENDO CALCULADO 2,160,190

DIVIDENDO PAGADO 2,150,179 LA VARIACION ESTA DADA POR LA UF
DIFERENCIA 10,011 SE ADJUNTA CORREO DONDE ESTA EL VALOR
"VALOR DE PAGO DE DIVIDENDO"
CONTRIBUCIONES Casas Del Alba Pc 48 CORREGIR
30 DE ABRIL 371,383 CORREGIDO
30 DE JUNIO 371,383
30 DE SEPTIEMBRE 371,383
30 DE NOVIEMBRE 371,383 MESES DEL AÑO VALOR MENSUAL UF

TOTAL 1,485,532 12 123,794 3.994
CONTRIBUCIONES Casas Del Alba Pc 48 ROL 00165-00366

30 DE ABRIL 371,383 VALOR $ 371,383
30 DE JUNIO 371,383 DIFERENCIA $ - COBRO EXCESO
30 DE SEPTIEMBRE 371,383
30 DE NOVIEMBRE 371,383 MESES DEL AÑO VALOR MENSUAL UF

TOTAL 1,485,532 12 123,794 3.972
DIFERENCIA ANNUAL - - COBRO EXCESO
N ESTA DADA POR LA UF

CORREO DONDE ESTA EL VALOR
AGO DE DIVIDENDO"
VOLVER A CUADRO 192,462,748 MONTO EQUIPOS VETEC 69 CUOTAS PRIMERA
FIN CUOTAS
UF $ 30,996.73
VALOR
anual mensual CALCULADO uf
Depreciacion año 30,409,011 2,534,084 2,520,344 81.31
rentabilidad 10% 3,040,901 253,408 252,034 8.13
TOTAL ARRIENDO EQUIPOS 2,772,379 89.44
VALOR
anual mensual CALCULADO uf
Depreciacion año 30,409,011 2,534,084 2,520,344 81.31
rentabilidad 3% 912,270 76,023 75,610 2.44
TOTAL ARRIENDO EQUIPOS 2,595,954 83.75

1/1/2022
9/1/2027
EMSCULPT NEO EMSELLA
36,400,000 NETO 96,000,000 24 CUOTAS
43,316,000 VALOR IVA INCLUIDO 114,240,000 12-Oct TRANSFERENCIA
21,658,000 PIE PAGADO CON TARJETA DE CREDITO PERSONAL YMORALES pie 50% 57,120,000 23 CUOTAS 1,107,289
7,219,333 - PIE INICAL -5000000
902,417 pie 50% 52,120,000
3 CUOTAS PIE 17,373,333
24 CUOTAS 2,380,000
LISTADO DE PROPIEDADES PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES
Comuna N° Rol
SANTIAGO 00153-00460
SANTIAGO 00154-00623
ESTACION
00529-00165
CENTRAL
COLINA 00165-00366
COLINA 00994-00033
ES PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES
Dirección o Nombre de la
Nombre del Propietario
Propiedad
MORALES PRADO YESSLIN DANIELA MERCED 645 BX 476
MORALES PRADO YESSLIN DANIELA MERCED 717 DP 1406
AV PADRE A HURTADO 0145 DP
MORALES PRADO YESSLIN DANIELA
1407 GRAL VELASQUEZ I
MORALES PRADO YESSLIN DANIELA CASAS DEL ALBA PC 48 B 3
MORALES PRADO YESSLIN DANIELA Y OTRO Xº
Destino Pagos SII
ESTACIONAMIENTO Ver
HABITACIONAL Ver
HABITACIONAL
HABITACIONAL Ver
AGRICOLA
DIFERENCIA SAN SANTA
CUENTA DE CARGO DEBE FECHA GLOSA total factura VENTAS TECNICAS 50% POR DIVIDIR KINESTEC SEBASTIAN ISIDORA CEA
GASTOS LEGALES 645,906 28/02/2019 C2/505 RUBIO, SAEZ Y CIA LTDA 1,708,527 854,264 854,263 213,566 213,566 213,566 213,566
GASTOS LEGALES 1,709,077 31/03/2019 C2/523 RUBIO, SAEZ Y CIA LTDA 4,520,785 2,260,393 2,260,392 565,098 565,098 565,098 565,098
TOTALES 10,887,584 5,443,788 1,360,949 1,360,949 1,360,949 1,360,949

REV 10,887,584
DIFERENCIA -

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CONTROL Y CUADRATURA DE PAGOS

Concepto Monto Nro Cuota

DESGLOSE Y STATUS DE PAGOS - ENERO 2022

Compromisos de Pago del mes de Enero

Compromisos de Pago a partir de Enero

Remuneraciones, Honorarios, Servicios CM y Publicidad

Remuneraciones CEA 1,135,867 Rem CEA Ene 2022 Fpeldoz

Honorarios CEA 547,400 HH CEA Ene22 Dr ConS

Control de Pago de otros Servicios y Gastos

Prov. Btl y Ttech 6,077,206 Compra equipos 2020 y 202

Arrdo Parcela CEA 2,428,864 Cancela Arriendo Parcela

Remuneraciones CEA 12,567,344 Total Remuneraciones Bru

Servicios 2,777,163 Total Otros Ss y Gastos

TOTAL 36,877,112 GASTOS AL 31 ENERO

Mes OBSERVACION CORREGIR COMENTARIO

cela Arriendo Parcela Cargar a CEA de Cta Cte BcoCHILE

al Remuneraciones Brutas Transac. Autorizada

al Otros Ss y Gastos Transac. Autorizada

GEN DE PAGO CEA DEBE

N° CUOTA dia mes año ESTADO MONEDA CUOTA

N° CUOTA VENCIMIENTO ESTADO CUOTA+IVA MORA TOTAL

ABONOS FECHA DE PAGO POR PAGAR ($)

BANCO NUMERO UTILIZACION

FECHAS DE PAGO Proveedor N de Cuenta Rut

Banco de Chile paga a:

FECHAS DE PAGO Proveedor N de Cuenta Rut

Concepto Monto uf Mes

Arrdo Equipo Emsculp 3,980,839 127.31 Jan-22

Concepto Monto uf Mes

Compromisos de Pago del mes de Enero

Compromisos de Pago a partir de Enero

Remuneraciones, Honorarios, Servicios CM y Publicidad

Honorarios CEA 547,400 HH CEA Ene22 Dr ConS

Remuneraciones, Honorarios, Servicios CM y Publicidad

OBSERVACION - PAGOS DESDE CEA A: CORREGIR COMENTARIO

Realizar Pagpo a Leasing

GEN DE PAGO CEA DEBE

BANCO NUMERO UTILIZACION cargos

FECHAS DE PAGO Proveedor N de Cuenta Rut

30 DE CADA MES YESSLIN MORALES PRADO 203701283 12007043-6

30 DE CADA MES YESSLIN MORALES PRADO 203701283 12007043-6

TRASPASO A YESSLIN MORALES

Banco monto uf TIPO CUOTA ULTIMA

Itaú Corpbanca 2,772,379 89.44 Arrdo de equipos - INDEFINIDO

5,056,363 no me cuadra monto

BANCO NUMERO UTILIZACION

GASTOS LEGALES 1,360,949 A QUE CORRESPONDE ESTO? pichar y esta la explicacion

s asi, decontar el IVA e indicafr como reflejamos el gasto.

ORES la factura es por 344.010.- y solo se considero 50% para Kinestec

har y esta la explicacion

CALCULO DE VALOR DE ARRIENDO PARCELA

TOTAL ARRIENDO 73.685 2,283,984

ULTIMO PAGO CEA DIC 1-Dec 2,276,462

CALCULO DE VALOR DE ARRIENDO PARCELA

TOTAL ARRIENDO 73.663 2,283,984

DIVIDENDO CALCULADO 2,160,190

30 DE NOVIEMBRE 371,383 MESES DEL AÑO VALOR MENSUAL UF

CONTRIBUCIONES Casas Del Alba Pc 48 ROL 00165-00366

30 DE NOVIEMBRE 371,383 MESES DEL AÑO VALOR MENSUAL UF

N ESTA DADA POR LA UF

TOTAL ARRIENDO EQUIPOS 2,772,379 89.44

TOTAL ARRIENDO EQUIPOS 2,595,954 83.75

TOTALES 10,887,584 5,443,788 1,360,949 1,360,949 1,360,949 1,360,949

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