Empresa La PRINCESA S.R.L.

Fecha D E T A L L E Debe Haber

5/2/2022 1
Ivn. Inicial de M.D. 6,000.00 Inv inicial d.
a)Capital 6,000.00
P/R
5/3/2022 2 Compra del 2
Ivn. de M.D. 16,126.32 factura N° 579
CF - IVA 2,409.68
a)Banco BNB 18,536.00
P/R 18,536.00 18,536.00
5/4/2022 3 Devolucion s
Banco BNB 1,863.00 factura N° 579
Transporte y Carguios 49.56
a)Inv. De M.D. 1,670.37
a)DF - IVA 242.19
P/R 1,912.56 1,912.56
5/7/2022 4
Ivn. de M.D. 10,805.40 Compra del 7
CF - IVA 1,614.60 factura N° 0640
a)Ctas por pagar 12,420.00
P/R 12,420.00 12,420.00
5/8/2022 5 Devolucion s
Ctas por pagar 3,105.00 factura N° 0640
a)Inv. De M.D. 2,701.35
a)DF - IVA 403.65
P/R 3,105.00 3,105.00
5/10/2022 6
Produccion en Proceso 22,464.51
a)Inv. De M.D. 22,464.51
P/R
5/15/2022 7
Ivn. de M.D. 17,986.00 Compra del 1
CF - IVA 15,647.82
a)Doc x pagar 2,338.18
P/R 17,986.00 17,986.00
5/17/2022 8
Produccion en Proceso 6,017.52
a)Inv. De M.D. 6,017.52
P/R
5/18/2022 9
 Ivn. de M.D. 19,115.64 Compra del 1
CF - IVA 2,856.36 factura N° 7308
a)Banco 21,972.00
P/R 21,972.00 21,972.00
5/19/2022 10
Banco 4,686.00 Devolucion s
Transporte y Carguios 138.12 factura N° 7308
a)Inv. De M.D. 4,214.94
a)DF - IVA 609.18
P/R 4,824.12 4,824.12
5/23/2022 11
Produccion en Proceso 15,622.10
a)Inv. De M.D. 15,622.10
P/R
5/31/2022 12
Ivn. de M.D. 139.48
a)Produccion en Proceso 139.48
P/R
 cada kilo a bs
300 kg 20 6000

cada kg a bs forma de pago Pago por transporte a SAN LO

782 kg 23 17986 15647.82 Cheque del 17986 550
actura N° 579 2338.18 100% + Cheque
17986 550
18536
cada kg a bs
81 kg 23 1863 1620.81 forma de pago por lo que de Lo neto del Transporte
actura N° 579 242.19 Cta Cte BNB 478.5
1863
1620.81 + 49.56
242.19 +

cada kg a bs forma de pago

552 kg 22.50 12,420.00 10,805.40 Ctas por pagar 100% 12,420.00
actura N° 0640 1,614.60
12,420.00
cada kg a bs
138 kg 22.50 3,105.00 2,701.35 forma de pago por lo que devolvemos
actura N° 0640 403.65 Ctas por pagar
3,105.00

cada c/kg a Bs Forma de pago :

782 kg 23 17986 15647.82 Doc x pagar 10 17986
2338.18
17986

cada kg a bs forma de pago Pago por transporte

 966 kg 22 21252 18489.24 Cheque 21252 720
actura N° 7308 2762.76 100% + Cheque
21252 720
21972
cada kg a bs
213 kg 22 4686 4076.82 forma de pago por lo que de Lo neto del Transporte
actura N° 7308 609.18 Cta Cte 626.4
4686
4076.82 + 138.12
609.18 +
ago por transporte a SAN LORENZO
Bs 478.5 + 15647.82 16126.32
71.5 + 2338.18 2409.68
550

o neto del Transporte

Bs / 782 0.61189258 * 81 49.56

1,670.37

ago por transporte

 Bs 626.4 + 18489.24 19115.64
93.6 + 2762.76 2856.36
720

o neto del Transporte

Bs / 966 0.6484472 * 213 138.12

4,214.94
Empresa La PRINCESA S.R.L.

KARDEX DE CONTROL DE ALMACÉN

N° ……….
Artícu Avena Método: ……… Perpetuo
Unidad de Medida: ……………… Técnica de Val Costo Promedio Ponderado
Código: ……………………………… Existencia Mínima: ….………………..
Existencia Máxima:…….……………..

Nº FACT. COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE
Nº N/S UNIT. CANT. COSTO CANT. COSTO CANT.
02-05-22 Ivn. Inicial de M.D. 20.00 300.00
03-05-22 Compra de M.D. N° 579 20.621892583 782.00 16,126.32 1,082.00
04-05-22 Devolucion al Proveedor N° 579 20.621892583 81.00 1,670.37 1,001.00
07-05-22 Compra de M.D. N° 0640 19.575 552.00 10,805.40 1,553.00
08-05-22 Devolucion al Proveedor N° 0640 19.575 138.00 2,701.35 1,415.00
10-05-22 Entrega de M.D. a produccion N° 045 20.183743251 1,113.00 22,464.51 302.00
15-05-22 Compra de M.D. N° 0473 20.01 782.00 15,647.82 1,084.00
17-05-22 Entrega de M.D. a produccion N° 046 20.058404485 300.00 6,017.52 784.00
18-05-22 Compra de M.D. N° 7308 19.788447205 966.00 19,115.64 1,750.00
19-05-22 Devolucion al Proveedor N° 7308 19.788447205 213.00 4,214.94 1,537.00
23-05-22 Entrega de M.D. a produccion N° 047 19.926148251 784.00 15,622.10 753.00
31-05-22 Devolucion de M.D. de Producion N° 047 19.926148251 7.00 139.48 760.00
SALDOS
SALDO
6,000.00
22,126.32
20,455.95
31,261.35
28,560.00
6,095.49
21,743.31
15,725.79
34,841.43
30,626.49
15,004.39
15,143.87
Empresa La PRINCESA S.R.L.

Fecha D E T A L L E Debe Haber

5/2/2022 1
Ivn. Inicial de M.D. 6,000.00 Inv inicial d. 300
a)Capital 6,000.00
P/R
5/3/2022 2 Compra del 2 782
Ivn. de M.D. 16,126.32 factura N° 579
CF - IVA 2,409.68
a)Banco BNB 18,536.00
P/R 18,536.00 18,536.00
5/4/2022 3 Devolucion s 81
Banco BNB 1,863.00 factura N° 579
Transporte y Carguios 49.56
a)Inv. De M.D. 1,670.37
a)DF - IVA 242.19
P/R 1,912.56 1,912.56
5/7/2022 4
Ivn. de M.D. 10,805.40 Compra del 7 552
CF - IVA 1,614.60 factura N° 0640
a)Ctas por pagar 12,420.00
P/R 12,420.00 12,420.00
5/8/2022 5 Devolucion s 138
Ctas por pagar 3,105.00 factura N° 0640
a)Inv. De M.D. 2,701.35
a)DF - IVA 403.65
P/R 3,105.00 3,105.00
5/10/2022 6
Produccion en Proceso 22,648.35
a)Inv. De M.D. 22,648.35
P/R
5/15/2022 7
Ivn. de M.D. 15,647.82 Compra del 1 782
CF - IVA 2,338.18
a)Doc x pagar 17,986.00
P/R 17,986.00 17,986.00
5/17/2022 8
Produccion en Proceso 5,872.50
a)Inv. De M.D. 5,872.50
P/R
5/18/2022 9
 Ivn. de M.D. 19,115.64 Compra del 1 966
CF - IVA 2,856.36 factura N° 7308
a)Banco 21,972.00
P/R 21,972.00 21,972.00
5/19/2022 10
Banco 4,686.00 Devolucion s 213
Transporte y Carguios 138.12 factura N° 7308
a)Inv. De M.D. 4,214.94
a)DF - IVA 609.18
P/R 4,824.12 4,824.12
5/23/2022 11
Produccion en Proceso 15,686.97
a)Inv. De M.D. 15,686.97
P/R
5/31/2022 12
Ivn. de M.D. 140.07
a)Produccion en Proc 140.07
P/R
 cada kilo a bs
kg 20 6000

cada kg a bs forma de pago Pago por transporte a SAN LORENZO

kg 23 17986 15647.82 Cheque del 17986 550 Bs
2338.18 100% + Cheque
17986 550
18536
cada kg a bs
kg 23 1863 1620.81 forma de pago por lo que Lo neto del Transporte
242.19 Cta Cte BNB 478.5 Bs
1863
1620.81 + 49.56 1,670.37
242.19 +

cada kg a bs forma de pago

kg 22.50 12,420.00 10,805.40 Ctas por pagar 100% 12,420.00
1,614.60
12,420.00
cada kg a bs
kg 22.50 3,105.00 2,701.35 forma de pago por lo que devolvemos
403.65 Ctas por pagar
3,105.00

cada c/kg a Bs Forma de pago :

kg 23 17986 15647.82 Doc x pagar 17986
2338.18
17986

cada kg a bs forma de pago Pago por transporte

kg 22 21252 18489.24 Cheque 21252 720 Bs
2762.76 100% + Cheque
21252 720
21972
cada kg a bs
kg 22 4686 4076.82 forma de pago por lo que Lo neto del Transporte
609.18 Cta Cte 626.4 Bs
4686
4076.82 + 138.12 4,214.94
609.18 +
porte a SAN LORENZO
478.5 + 15647.82 16126.32
71.5 + 2338.18 2409.68
550

/ 782 0.61189258 * 81 49.56

 626.4 + 18489.24 19115.64
93.6 + 2762.76 2856.36
720

/ 966 0.6484472 * 213 138.12

Empresa La PRINCESA S.R.L.

KARDEX DE CONTROL DE ALMACÉN

N° ……….
Artícul Avena Método: ………
Unidad de Medida: ……………… Técnica de Val
Código: ……………………………… Existencia Mínima: ….………
Existencia Máxima:…….……

Nº FACT. COSTO ENTRADAS

FECHA DETALLE
Nº N/S UNIT. CANT. COSTO
02-05-22 Ivn. Inicial de M.D. 20.00
03-05-22 Compra de M.D. N° 579 20.621892583 782.00 16,126.32
04-05-22 Devolucion al Proveedor N° 579 20.621892583
07-05-22 Compra de M.D. N° 0640 19.575 552.00 10,805.40
08-05-22 Devolucion al Proveedor N° 0640 19.575
10-05-22 Entrega de M.D. a producci N° 045 20.00
N° 045 20.621892583
N° 045 19.575
15-05-22 Compra de M.D. N° 0473 20.01 782.00 15,647.82
17-05-22 Entrega de M.D. a producci N° 046 19.575
18-05-22 Compra de M.D. N° 7308 19.788447205 966.00 19,115.64
19-05-22 Devolucion al Proveedor N° 7308 19.788447205
23-05-22 Entrega de M.D. a producci N° 047 19.575
20.01
31-05-22 Devolucion de M.D. de Prod N° 047 20.01 7.00 140.07

552.00
112.00
440.00
N

Perpetuo
P. E. P. S.
cia Mínima: ….………………..
cia Máxima:…….……………..

SALIDAS SALDOS
CANT. COSTO CANT. SALDO
300.00 6,000.00 782.00 300.00 1,113.00 552.00
1,082.00 22,126.32 81.00 701.00 138.00
81.00 1,670.37 1,001.00 20,455.95 701.00 112.00 414.00
1,553.00 31,261.35 112.00
138.00 2,701.35 1,415.00 28,560.00 302.00
300.00 6,000.00 1,115.00 22,560.00 22,648.35 1,113.00
701.00 14,455.95 414.00 8,104.05 300
112.00 2,192.40 302.00 5,911.65 1,113.00 2.00
1,084.00 21,559.47
300.00 5,872.50 784.00 15,686.97 5,872.50
1,750.00 34,802.61
213.00 4,214.94 1,537.00 30,587.67
2.00 39.15 1,535.00 30,548.52 15,686.97 Entrega a produccion del 23 de mayo
782.00 15,647.82 753.00 14,900.70 784
760.00 15,040.77 2
782

1,113.00 1,001.00 784.00

112.00

300.00
140.00
 costo unitario
es lo que, que 19.575

a un costo de
es lo que que 19.575

oduccion del 23 de mayo