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Folio Nº 1889
Código: B - BIT - DPF

LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES

Comunidad Edificio Las Torcazas Torre 5 , Diagonal de Los Lagos 7284, Pudahuel, Chile , Pudahuel
RUT.: 65.147.071-4
Fecha de emisión: 26 de marzo de 2020

Copropietario : Rocio Rita Vega Nuñez Mes de cobro : febrero - 2020

Unidad : E827, Bod15, Est19 Vencimiento : domingo 05 de abril de 2020
Prorrateo : 1.0525% Facturación de interés : martes 31 de marzo de 2020
Descripción : Último pago : $ 90.000, el 06/03/2020
Folio último pago : 1381

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del período $ 86.428

Gasto común (1.0525%) $ 82.312
Fondo Reserva (5.0%) febrero $ 4.116

Saldos a favor -$ 3.054

Abonos -$ 3.054

Comite de Administración
Total a pagar $ 83.374 adm.torre5.lastorcazas@gmail.com
412136326
Vencimiento domingo 05 de abril de 2020

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

PARA PAGAR VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA: Cuenta Corriente: 52666794 del Banco BCI, RUT: 65.147.071-4, Comunidad Edificio Las Torcazas Torre
5. Se debe enviar el comprobante de la transferencia indicando el N° de depto. al mail: transferenciastorre5@gmail.com

PARA PAGO CON CHEQUE: Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de "COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS TORRE 5".

ESTA LIQUIDACIÓN DEBERA SER CANCELADA HASTA EL DÍA domingo 05 de abril de 2020

DETALLE DE UNIDADES

Unidad Prorrateo Cobros del período

1 E827 0.966% $ 79.320

2 Bod15 0.0222% $ 1.819
3 Est19 0.0644% $ 5.289
Total $ 86.428

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $ 7.820.441

Ítem Descripción Nº Doc Fecha Monto

ASEO Y MANTENCION $ 716.178

1 HIDROCLEAN AM LAVADO Y SANITIZADO DE 535 22-01-2020 $ 55.533
PISCINAS SALA DE BOMBAS 02/06
Ítem Descripción Nº Doc Fecha Monto
2 ECOLYTE SPA COMPRA DE INSUMOS DE 79 19-02-2020 $ 29.750
LIMPIEZA
3 ASCENSORES SCHINDLER S.A. MANTENCION ASCENSORES 71455081 09-03-2020 $ 371.132
4 EMPRESA DE CORREOS CARTERO DERECHO CONDUCCION S/N 10-03-2020 $ 20.000
5 PRIME SERVICE SPA COMPRA DE INSUMOS 1341 10-03-2020 $ 56.463
CONSERJERÍA
6 SEBASTIÁN ARAYA MANTENCIÓN JARDÍN S/N 28-02-2020 $ 100.000
7 FORMACH MANTENCION SALA DE BOMBAS 15 10-03-2020 $ 47.600
8 FORMACH MANTENCIÓN GENERADOR 16 26-02-2020 $ 35.700
ELÉCTRICO

GASTOS GENERALES $ 1.842.247

1 KATIUSKA BUIGLEY URRUTIA ASESORIA JURIDICA 27 26-02-2020 $ 70.000
2 BCI SEGUROS GENERALES SEGURO DE INCENDIOS 18-03-2020 $ 233.791
ESPACIOS COMUNES
3 GGCC ÁREA CENTRAL T5 GASTOS AREA CENTRAL S/N 25-03-2020 $ 1.538.456

REMUNERACIONES $ 3.799.741
1 50.0% de FINIQUITO FINIQUITO CARLOS RODRÍGUEZ S/N 29-08-2019 $ 53.482
06/12
2 FINIQUITO FINIQUITO FRANKLIN MUNARES S/N 27-12-2019 $ 103.890
03/11
3 REMUNERACIONES REEMPLAZO VACACIONES S/N 10-02-2020 $ 100.000
RODRIGO BADILLA 02/03
4 REMUNERACIONES ANTICIPO RODRIGO MORALES S/N 06-02-2020 $ 150.000
5 REMUNERACIONES REEMPLAZO ASEO VACACIONES S/N 09-02-2020 $ 75.000
ANTONIO MARTÍNEZ
6 REMUNERACIONES ANTICIPOS COLABORADORES S/N 14-02-2020 $ 365.000
7 REMUNERACIONES REEMPLAZO ASEO VACACIONES S/N 14-02-2020 $ 90.000
ANTONIO MARTÍNEZ
8 REMUNERACIONES REEMPLAZO ASEO VACACIONES S/N 21-02-2020 $ 75.000
ANTONIO MARTÍNEZ
9 REMUNERACIONES SUELDOS COLABORADORES S/N 26-02-2020 $ 1.515.866
10 REMUNERACIONES REEMPLAZO VACACIONES BORIS S/N 26-02-2020 $ 250.000
CARVAJAL
11 PREVIRED IMPOSICIONES COLABORADORES 202002098294-0 10-03-2020 $ 421.503
12 ADMINISTRACIÓN COMITÉ TORRE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN S/N 26-02-2020 $ 600.000
5 TORRE 5

REPARACIONES Y EQUIPAMIENTO $ 324.994

1 60.0% de Comercial Conelectric COMPRA DE EQUIPOS LUZ 29968 22-07-2019 $ 65.090
Spa ESTACIONAMIENTOS 08/11
2 GORTAIRE Y GARCIA LIMITADA INSTALACIÓN DE CÁMARAS 08/11 126-410 ; 129- 26-07-2019 $ 259.904
426; 132-447 ;
136-466

SERVICIOS USO Y CONSUMO $ 1.137.281

1 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 21985023 28-02-2020 $ 563.971
2 VTR COMUNICACIONES SPA TELEFONO CONSERJERÍA 178315841 10-03-2020 $ 34.840
3 AGUAS ANDINA S.A. 4 TIPOS AGUA JARDINES 162392106 10-03-2020 $ 527.490
4 AGUAS ANDINA S.A. 4 TIPOS AGUA SALA MULTIUSO 162392105 10-03-2020 $ 3.360
5 AGUAS ANDINA S.A. 4 TIPOS AGUA QUINCHOS 162392192 10-03-2020 $ 1.570
6 AGUAS ANDINA S.A. 4 TIPOS AGUA SALA DE BASURA 162392107 10-03-2020 $ 6.050
RESUMEN DE EGRESOS CONTRA FONDOS
TOTAL $ 876.111

Concepto Porcentaje Monto

Fondo Estacionamiento
1 MANTENCIÓN SENSORES DE HUMO ENERO 2020 100.0% $ 203.490
2 COMPRA DE INSUMOS CONSERJERÍA 100.0% $ 17.818
3 COMPRA AGUA CONSERJERÍA 100.0% $ 10.001
4 COMPRA DE ARCHIVADORES 100.0% $ 2.980
5 COMPRA DE INSUMOS CONSERJERÍA 100.0% $ 13.270
6 REPARACIÓN BOTONERAS CUOTA 1/3 100.0% $ 122.714
7 COMPRA AMPOLLETAS 100.0% $ 11.970
8 COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS + ROCIADOR + LIJA 100.0% $ 3.610
9 COMPRA TRAMPAS DE GOLPE Y ALIMENTO 100.0% $ 3.800

Fondo de Reserva
1 GASTOS NOTARIALES FINIQUITO RODRIGO MORALES 100.0% $ 8.000
2 REEMPLAZO DE EMERGENCIA 100.0% $ 30.000
3 FINIQUITO RODRIGO MORALES 100.0% $ 100.000
4 REEMPLAZO EMERGENCIA MANUEL NUÑEZ 100.0% $ 25.000
5 REPARACIÓN CÁMARA CONSERJERÍA 100.0% $ 168.758
6 REPARACIÓN PLACA SISTEMA DE INCENDIOS 100.0% $ 154.700