PLA DE TRESORIA ANY 2025

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RECORRIDO PROMEDIO/mes

SALDO INICIAL 50000 51557 52914 52721 53128 63578 68197 72966 71853 74060 76517 78024 50000-78024 63792,91667
Ingresos generados netos (sin prestamo) 0 1557 2914 2721 3128 13578 18197 22966 21853 24060 26517 28024 0-28024 13792,91667
Ventas 7000 8000 6000 7500 8500 11000 12000 4000 7500 8500 8000 9500 (4000-12000) 8125
Ingresos anuncios 3000 2000 1500 1250 1750 4000 3500 3000 2500 2250 2000 3500 (1250-4000) 2520,833333
Otros Ingresos 500 150 600 450 200 1300 1100 500 900 400 200 500 (150-1300) 566,6666667
TOTAL COBROS 10500 10150 8100 9200 10450 16300 16600 7500 10900 11150 10200 13500 (8100-16600) 11212,5
PAGOS
Devolucion prestamo bancario 50k 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 (-1060,6) 1060,6
Provedores/materias primas/mercaderias 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 (0-80) 73,33333333
Sueldos del personal 5951 5951 5951 5951 5951 7725 7725 5951 5951 5951 5951 5951 (5951-7725) 6246,666667
Seguridad social 651 651 651 651 651 865 865 651 651 651 651 651 (651-865) 686,6666667
servicios profesionales/notario/gestoría
(Incluido personal)
(Incluido personal)(Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) ---------------- -----------------
Alquileres (local.renting,leasing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros(luz, agua, telefono…) 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1151
Publicidad y propaganda (Incluido personal)
(Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) (Incluido personal) ---------------- ----------------
Seguros (incendio, robo…) 110 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 (60-110) 64,16666667
Robots y su reparacion/sustición 600 500 0 500 500 1200 1300 400 400 400 400 400 (0-1200) 550
Impuestos 400 400 400 400 400 600 650 400 400 400 400 400 (400-650) 437,5
TOTAL PAGOS 10003,6 9853,6 9353,6 8793 8793 11681 11831 8613 8693 8693 8693 8693 (8613-11831) 10269,93333
SALDO FINAL 50.496 52.914 52.721 53.128 63.578 68.197 72.966 71.853 74.060 76.517 78.024 82.831 (51557-82831) 66.440