ENTRADAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Cobros 1000 2000 2000 1500 1200

Capital 20,000 €
Ingreso del capital del préstamo

Total entradas 21,000 € 2,000 € 2,000 € 1,500 € 1,200 €

SSASSALIDAS
Reforma 12850 1168.18 1168.18 1168.18 1168.18
Alquiler 1000 1000 1000 1000 1000
Maquinaria 8750 795.45 795.45 795.45 795.45
Mobiliario 600.5
Gastos de constitucion 725
Cuota autonomos 185 185 185 185 185
Publicidad 200 125 125 125 125
Suministros 320 320 320 320 320
Servicios profesionales 70 70 70 70 70
Seguro
Material oficina 200 10 10 10 10
Equipos informaticos 650
Devolucion prestamo 276.87 276.87 276.87 276.87 276.87

Total salidas 25827.37 3950.5 3950.5 3950.5 3950.5

Total entradas - salidas -4,827 € -1,951 € -1,951 € -2,451 € -2,751 €

Total -4,827 € -6,778 € -8,728 € -11,179 € -13,929 €

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1000 1000 1200 1500 1800 2000 2000

1,000 € 1,000 € 1,200 € 1,500 € 1,800 € 2,000 € 2,000 €

1168.18 1168.18 1168.18 1168.18 1168.18 1168.18 1168.18

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
795.45 795.45 795.45 795.45 795.45 795.45 795.45

185 185 185 185 185 185 185

125 125 125 125 125 125 125
320 320 320 320 320 320 320
70 70 70 70 70 70 70
600
10 10 10 10 10 10 10

276.87 276.87 276.87 276.87 276.87 276.87 276.87

3950.5 3950.5 3950.5 3950.5 3950.5 3950.5 4550.5

-2,951 € -2,951 € -2,751 € -2,451 € -2,151 € -1,951 € -2,551 €

-16,880 € -19,830 € -22,581 € -25,031 € -27,182 € -29,132 € -31,683 €

Total
18200
20000

0
38200
0
25699.98
12000
17499.95
600.5
725
2220
1575
3840
840
600
310

3322.44
0
69882.87
0
-31682.87