PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS EJERCICIO FISCAL 2024

OBJETIVO
II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “la
HISTORICO DE
mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo
LA PATRIA:

OBJETIVO
2.7.8.2.9. Desarrollar una plataforma y sistema informático único que integre la formulación, Plan de la Patria 2025 ejecución y control de los planes y proyectos vinculados
NACIONAL
con el presupuesto público, que permita el seguimiento oportuno de las metas y objetivos establecidos, promoviendo la transparencia en el manejo de los recursos públicos,
PLAN DE LA
bajo criterios de racionalidad económica, bajo la premisa de hacer más con menos y mejor
PATRIA:

OBJETIVOS
ESTRATEGICO
Adecuar las tecnologías de la información como herramienta eficiente e indispensable para mejorar el proceso medular de la Institución.
S PECMRPEZ
2020-2025:

PROCESO
MEDULAR
Efectuar actividades en materia de gestión financiera y presupuestaria, así como los servicios administrativos en apoyo a las demás dependencias de la Contraloría
PECMRPEZ
2020-2025:

ÓRGANO: CONTRALORÍA MUNICIPAL ROSARIO DE PERIJÁ

DIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PRESUPUESTO

OBJETIVO Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las diferentes actividades en materia financiera y presupuestaria, servicios administrativos, así como, la guarda y
GENERAL: custodia de los bienes muebles de la Contraloría Municipal.

CUANTIFICACIÓN DE METAS

VOLUMEN DE ACTIVIDADES POR

TRIMESTRE (Plazo de Ejecución)
 UNIDAD MEDIO DE
OBJETIVOS CANTIDA TOTAL RESPONS
No. ACTIVIDADES METAS/PRODUCTO DE INDICADORES VERIFICACI 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4Trim.
ESPECIFICOS D ANUAL AÑO ABLE
MEDIDA ON

Elaborar el informe de
1.1 Recopilar Gestión Anual de la
Informe Eficacia=Total
información sobre las Dirección de
de Gestión ejecutado /
Presentar el actividades realizadas Administración, 1 0 0 0 1
Anual Programado
resultado de la en el periodo fiscal Finanzas y Presupuesto
2023. *100
Gestión 2023. correspondiente al
Oficio interno
desarrollada por periodo fiscal 2023.
1 13 de entrega del
la Dirección Elaborar el informe de Informe informe.
correspondiente 1.2 Recopilar Gestión Mensual de la de gestión
al ejercicio fiscal información sobre las Eficacia=Total
Dirección de mensual
2023 ejecutado /
actividades realizadas Administración, correspon 3 3 3 3 12
Programado
mensualmente para Finanzas y Presupuesto diente al
*100
periodo fiscal 2024. correspondiente al periodo
periodo fiscal 2024. fiscal 2024 Director de
Administra
Oficios de ción,
2.1 Gestionar solicitud de los Finanzas y
Recibir los recursos Eficacia=Total
oportunamente la recursos y Presupuest
Administrar, correspondientes a las ejecutado /
solicitud del dozavo del Dozavo recibo de 3 3 3 3 12 o
controlar y asignaciones de cada Programado
Presupuesto De Gastos comprobación
ejecutar el mes (Dozavo Mensual) *100
2024. de la
presupuesto de
asignación
ingresos y gastos
asignados a este
2 30
organismo
contralor con 2.2 Proyectar el Reporte
criterios de comportamiento de las Análisis preliminar del Eficacia=Total Informe
de las
eficiencia, comportamiento de las ejecutado / preliminar de
partidas partidas 3 3 3 3 12
efectividad y presupuestarias partidas Programado ejecución
al presupues
transparencia. presupuestarias *100 presupuestaria
cierre del ejercicio. tarias
 Realizar las
2.3 Gestionar
solicitudes de
oportunamente la
los créditos
solicitud de créditos
Realizar las solicitudes Oficios de Eficacia=Total adicionales a
adicionales que se
necesarias para el solicitud ejecutado / la
originen por el déficit 0 2 2 2 6
funcionamiento de la de los Programado administració
presupuestario en las
institución recursos *100 n activa con
partidas
anexo de
presupuestarias
exposición de
aprobadas.
motivo

3.1 Garantizar los

gastos de personal
como: sueldos y
Eficacia=Total órdenes de
salarios, bono de
Órdenes de pago de órdenes de ejecutado / pago, nóminas
alimentación, 19 17 18 17 71
nomina pago Programado y recibo de
vacaciones,
*100 pagos
prestaciones sociales,
Director de
Controlar y antigüedad, uniformes
Administra
ejecutar el entre otros.
ción,
presupuesto de
Finanzas y
3 gastos de la 203
prepuesto y
Contraloría del
3.2 Formular la Asistente
Municipio órdenes de Administra
Rosario de Perijá. programación de
pago, oficio de
compras de suministros tivo
Realizar la Compras Eficacia=Total solicitud por
de materiales de
programación de de ejecutado / parte de las
oficina, de limpieza y 2 2 2 2 8
compras y ejecutar los suministro Programado diferentes
aseo, en aras de
pagos de proveedores . *100 unidades para
satisfacer las
su
necesidades de este
requerimiento
organismo contralor
 Expedientes,
3.3 planificar, Realizar los procesos de órdenes de
coordinar y ejecutar los contratación para pago,
Procesos Eficacia=Total
procedimientos para la satisfacer las requisición,
de ejecutado /
selección y contratación necesidades de bienes órdenes de 11 11 11 11 44
contrataci Programado
en la adquisición de muebles o servicios de la compra o
ones *100
bienes muebles y Contraloría Municipal servicio y
prestación de servicios. Rosario de Perijá actos
motivados.

Eficacia=Total
ejecutado /
3.4 Ejecutar las Programado Órdenes de
Cancelar compromisos
retenciones *100 pago de
contraídos
correspondiente a los Órdenes retenciones e
correspondientes a las
tributos y seguridad de pago de impuestos
retenciones efectuadas a
social, tales como: IVA, retencione cancelados así 15 15 15 15 60
los proveedores y a los
ISLR, FAOV.SSO, s e como recibos
de la seguridad social
entre otros, enterar impuestos de pagos y
IVA, ISLR, FAOV,
oportunamente a las planillas de
SSO, entre otros
entidades competentes. retenciones

3.5 presupuestar los

recursos necesarios
para cumplir con las
actividades que se
Oficios de solicitud por
prevén realizar o
parte de las diferentes Órdenes de
ejecutar en las Eficacia=Total
unidades para su pago, oficios
diferentes direcciones Oficios de ejecutado /
requerimiento, cancelar de solicitud, 9 19 15 13 56
de la institución, solicitud Programado
viáticos de acuerdo a las formularios de
garantizar el *100
necesidades de este viáticos
cumplimiento de las
organismo
solicitudes de traslados
de funcionarios de este
órgano de control
fiscal.
 Resumen
Administrar y 4.1 Realizar asientos del estado Director de
contables del mes. libros
controlar los de la Administra
bancarios,
recursos Efectuar las ejecución Eficacia=Total ción,
estados de
financieros conciliaciones bancarias de ejecutado / Finanzas y
4 42 cuentas y 15 9 9 9 42
asignados a la de cada cuenta utilizada presupues Programado prepuesto y
4.2 Conciliar partidas por la institución resumen de la
Contraloría del to de *100 Asistente
contables con partidas ejecución
Municipio gastos, Administra
presupuestarias. presupuestaria
Rosario de Perijá. asientos tivo
contables

5.1 Solicitar la
documentación legal
requerida para el
registro de los Director de
proveedores invitados a Administra
llevar un registro participar en los ción,
de los proveedores procesos de Actualización Eficacia=Total Documentos
del Finanzas y
frecuentes que contrataciones. Expedient ejecutado / relacionados
5 archivo del registro de 8 2 2 2 2 8 presupuest
prestan un es Programado al registro de
proveedores oy
servicio en la *100 proveedores
Asistente
contraloría 5.2 Mantener Administra
actualizado el registro tivo
de proveedores que
posee la contraloría
municipal.

6 Mantener Informes de inventarios 4 Informes Eficacia=Total informe de 1 1 1 1 4 Director de

actualizado el 6.1 Actualizar el stock de materiales y ejecutado / inventario de Administra
inventario de de materiales y suministros Programado materiales y ción,
materiales y suministros. *100 suministros Finanzas y
suministros del presupuest
stock a fin de 6.2 Registrar entrada y oy
satisfacer las salida de materiales y Asistente
requisiciones de suministros. Administra
las diferentes tivo
direcciones de este
órgano contralor
 6.3 Realizar el informe
del inventario de
materiales y
suministros

Remitir reportes
7.1 Planificar, reportes Director de
mensuales de los
coordinar y supervisar remitidos a la Administra
movimientos de bienes
los movimientos de Contraloría ción,
muebles, cuando haya Eficacia= Total
bienes muebles de la General de la Finanzas y
movimientos de ejecutado /
Contraloría Reportes Republica a 3 3 3 3 12 presupuest
incorporación o programado
(incorporaciones, través del oy
desincorporación u otro x100
traspasos, préstamos, informe de Asistente
movimiento establecido
desincorporaciones, gestión Administra
Verificar la en la norma que lo
etc.) mensual tivo
adquisición, regula.
administración,
custodia, formularios
7 incorporaciones y 7.2 Codificar los bienes 16 BM-1, BM-2,
desincorporacione muebles adquiridos. BM-3, Y BM-4
s de bienes de los bienes Director de
patrimoniales de muebles de la Administra
la Contraloría 7.4 Realizar y Realizar los formularios Contraloría ción,
Registrar las Eficacia=Total
BM-1, BM-2, BM-3, Y Municipal Finanzas y
incorporaciones y Inventari ejecutado /
BM-4 de los bienes remitido a la 1 1 1 1 4 presupuest
desincorporaciones de os Programado
muebles de la Dirección de oy
los bienes. *100
Contraloría Municipal Bienes Asistente
adscrita a la Administra
7.5 Elaborar el Alcaldía del tivo
inventario físico de municipio
bienes muebles. Rosario de
Perijá
Evaluar y Director de
Eficacia=Total
8 Controlar la 8.1 Recopilar y supervisar el oficio de Administra
ejecutado /
gestión interna de verificar la cumplimiento de las 12 Reportes remisión del 3 3 3 3 12 ción,
Programado
la Dirección, a los información. actividades del poa informe Finanzas y
*100
fines de verificar presupuest
 el grado de
cumplimiento de
las metas 8.2 Elaborar y
o
propuestas en el presentar el Informe.
Plan Operativo
Anual (POA).
9.1 Solicitar y
consolidar la
información de las
Direcciones. Oficio
Director de
Formular y remitido a la
Proyecto Eficacia=Total Administra
elaborar el 9.2 Elaborar Proyecto Presentar el Proyecto de Dirección
de ejecutado / ción,
9 Proyecto de de Presupuesto Presupuesto Anual 2025 1 General del 0 0 0 1 1
Presupues Programado Finanzas y
Presupuesto del Órgano Contralor Proyecto de
to *100 presupuest
Anual 2025. Presupuesto
o
9.3 presentar Proyecto Anual 2025
de acuerdo con las
directrices emanadas.

Establecer un
10.1 Establecer los
conjunto de
requerimientos
objetivos que
Director de
orienten la acción Oficio
10.2 Realizar el Presentar Eficacia=Total Administra
de la Dirección, el Plan remitido del
diagnóstico ejecutado / ción,
10 basado en la Operativo Anual 2025 1 POA Plan 0 0 1 0 1
Programado Finanzas y
competencia de la Dirección Operativo
10.3 Elaborar y *100 presupuest
atribuida Anual 2025
presentar el Plan o
legalmente y los
recursos Operativo Anual
disponibles. (POA).

82 85 83 80 330

TOTAL
1Trim. 2Trim. 3Trim. 4Trim.
AÑO
VOLUMEN DE ACTIVIDADES POR
TRIMESTRE (Plazo de Ejecución)
CUANTIFICACIÓN DE METAS