Estudiante: Juliana Michael Sanchez Crespo

Curso: CUSN02

Ejercicio:
La empresa de electrodomesticos "La Lojanita" aspira vender electrodomesticos por los siguientes montos,
en los proximos 4 meses. Con los datos que a continucion se detalla. Elaborar el flujo de caja de la distribuidora:

* 1er mes: 40 Electrodomesticos a un precio promedio de $ 270,00 cada uno, 50% a contado y 50% a 30 dias plazos = $ 10800,00

* 2do mes: 48 Electrodomesticos a un precio promedio de $ 290,00 cada uno, 50% a contado y 50% a 30 dias plazos = $ 13920,00

* 3er mes: 42 electrodomesticos a un precio promedio de $ 310,00 cada uno, 50% al contado y 50% a 30 dias plazo = $ 13020,00

* 4to mes: 33 electrodomesticos a un precio promedio de $ 330,00 cada uno, 50% al contado y 50% a 30 dias plazo = $ 10890,00

* Las compras son el 60% de las ventas y se paga 50% al contado y 50% a 60 dias plazos Los gastos del transporte son el 4% de las ventas

* Los gastos de ventas son el 5% de las ventas

* Los sueldos de los empleados son el 4% de las ventas

* A los proveedores se les paga $ 250,00 mensuales

* Los gastos financieros ascienden a $ 1000,00 mensuales.

* La empresa al tercer mes vende un lote de terreno en $ 10000,00

DETALLE
VENTAS
40 ELECTRODOMESTICOS
48 ELECTRODOMESTICOS
42 ELECTRODOMESTICOS
33 ELECTRODOMESTICOS
COMPRAS
COMPRAS 60% DE LAS VENTA $
FUJO OPERACIONAL
FLUJO DE EFECTIVO
1ER MES 2DO MES 3ER MES 4TO MES TOTAL VENTAS
$ 5,400.00 $ 5,400.00 $ 10,800.00
$ 6,960.00 $ 6,960.00 $ 13,920.00
$ 6,510.00 $ 6,510.00 $ 13,020.00
$ 5,445.00 $ 10,890.00
$ 48,630.00
-14,589.00 $ -14,589.00 TOTAL COMPRAS
$ 29,178.00
$ -9,189.00 $ 12,360.00 $ -1,119.00 $ 11,955.00 $ 29,178.00
 OTROS INGRESOS
VENTA DE TERRENO $ 10,000.00

OTROS EGRESOS
GASTOS TRANSPORTES 4% VT $ -432.00 $ -556.80 $ -520.80 $ -435.60
GASTOS DE VENTAS 5% VTA $ -540.00 $ -696.00 $ -651.00 $ -544.50
SUELDOS EMPLEADOS 4% VTA $ -432.00 $ -556.80 $ -520.80 $ -435.60
PAGO PROVEEDORES $ -250.00 $ -250.00 $ -250.00 $ -250.00
GASTOS FINANCIEROS $ -1,000.00 $ -1,000.00 $ -1,000.00 $ -1,000.00

FLUJO NO OPERACIONAL $ -2,654.00 $ -3,059.60 $ 7,057.40 $ -2,665.70

FLUJO NETO DE CAJA $ -6,535.00 $ 15,419.60 $ -8,176.40 $ 14,620.70

 Chart Title
16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
45351 45352 45353 45354 45355 45356 45357 45358 45359 45360 45361 45362 45363 45364 45365 45366
44307 45404 45167 44536 44077 45049 43800 45386 45751 43926 44584 44810 44388 45237 44225 45327
43587 44684 44447 43816 43357 44329 43080 44666 45031 43206 43864 44090 43668 44517 43505 44607
10000 15000 15000 13200 11450 8900 7000 25000 33000 18000 9000 14500 16500 23500 17000 11000
-2000 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF GGGG HHHH IIII JJJJ KKKK LLLL MMMM NNNN OOOO PPPP
5254 2554 5523 5511 9854 5412 2589 5642 5236 1278 2544 4589 5558 2568 9785 5489

DIAS VENCIDO VALOR VENCIDO CALIFICACION RIESGO JUSTIFICAR CALIFICACION

 Chart Title
16000

14000

12000

10000

8000

6000

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2000

0
45351 45352 45353 45354 45355 45356 45357 45358 45359 45360 45361 45362 45363 45364 45365 45366
44307 45404 45167 44536 44077 45049 43800 45386 45751 43926 44584 44810 44388 45237 44225 45327
43587 44684 44447 43816 43357 44329 43080 44666 45031 43206 43864 44090 43668 44517 43505 44607
10000 15000 15000 13200 11450 8900 7000 25000 33000 18000 9000 14500 16500 23500 17000 11000
-2000 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF GGGG HHHH IIII JJJJ KKKK LLLL MMMM NNNN OOOO PPPP
5254 2554 5523 5511 9854 5412 2589 5642 5236 1278 2544 4589 5558 2568 9785 5489

DIAS VENCIDO VALOR VENCIDO CALIFICACION RIESGO JUSTIFICAR CALIFICACION

 Estudiante: Juliana Michael Sanchez Crespo
Curso: CUSN02

EJERCICIO: SE PIDE