Costos de Produccion La Estrella

VENTAS MES DE FEBRERO
ITEM FECHA Nº REMISION NOMBRE DESCRIPCION ESTADO CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL
1 2/1/2022 1221 ANULADA ANULADA ANULADA ANULADA ANULADA ANULADA
2 2/1/2022 1222 HELVER ORTEGA CAÑAS H10X40 COMERCIAL 2000 600 $ 1,200,000
3 2/1/2022 1223 RAMON DAVID QUINTERO H10X30 CARALIZA 2000 530 $ 1,060,000
4 2/2/2022 1224 NELSON CARVAJAL BLOQUE MEDIOS 1000 430 $ 430,000
5 2/2/2022 1224 NELSON CARVAJAL H10X30 SEGUNDA 1000 400 $ 400,000
6 2/2/2022 1225 GERMAN ROLON H10X30 SEGUNDA 1000 400 $ 400,000
7 2/2/2022 1226 LUIS ALEXIS LIZARAZO H10X30 SEGUNDA 2000 400 $ 800,000
8 2/3/2022 1227 OSCAR CASAS H10X30 SEGUNDA 2000 400 $ 800,000
10 2/9/2022 1229 GALAN RUIZ H10X30 SEGUNDA 2550 530 $ 1,351,500
12 2/16/2022 1231 ELIAS HERNANDEZ H7 SEGUNDA 2000 450 $ 900,000
13 2/18/2022 1232 HENRRY VILLAMIZAR H7 SEGUNDA 1500 450 $ 675,000
14 2/21/2022 1233 ZULMA VARGAS H10X30 SEGUNDA 2000 500 $ 1,000,000
15 2/22/2022 1234 EDWUIN QUINTERO H10X30 PRIMERA 2500 800 $ 2,000,000
BLOQUE
16 2/22/2022 1235 VICENTE JAIMES COMERCIAL PRIMERA 1000 550 $ 550,000
17 2/22/2022 1235 VICENTE JAIMES H10X30 SEGUNDA 500 550 $ 275,000
BLOQUE
18 2/24/2022 1236 ZULMA VARGAS CARALIZA PRIMERA 500 500 $ 250,000
19 2/25/2022 1237 HERNANDO MORENO H10X30 COMERCIAL 1000 550 $ 550,000
20 2/27/2022 1239 JEISON DAVILA H10X30 PRIMERA 1400 840 $ 1,176,000
21 2/27/2022 1239 JEISON DAVILA COMERCIAL 300 550 $ 165,000
22 2/28/2022 1240 VICENTE JAIMES H10X30 CARALIZA 2000 550 $ 1,100,000
23 2/28/2022 1241 OSCAR GUTIERREZ H10X30 COMERCIAL 2000 550 $ 1,100,000
24 2/28/2022 1242 JOSE REY H10X30 PRIMERA 3000 850 $ 2,550,000
25 2/28/2022 1243 ZULMA VARGAS H10X30 COMERCIAL 1000 550 $ 550,000
TOTALES $ 37,810 $ 20,940,500

SEM DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2022
FECHA INGRESO EGRESO DETALLE SALDO
SALDO INICIAL $ 90,061,460
2/1/2022 $ 1,900,000 PLATA HERNAN CONTRERAS
2/1/2022 $ 554,700 SEGÚN FACTURA Nº 33039CASTRO FERRETERIA
2/1/2022 $ 29,000 SEGÚN FACTURA Nº TG-10941 HUGO GARCES VILLAMIZAR
2/1/2022 $ 275,000 SEGÚN FACTURA Nº FE-42 NIDIA CAROLINA JAYA CAMACHO
2/1/2022 $ 135,000 SEGÚN FACTURA Nº E-13614 SUIMING SAS
2/1/2022 $ 15,000 SEGÚN FACTURA Nº FT 12587 LUIS RAUL CHAUSTRE
2/1/2022 $ 1,200,000 VENTA DE BLOQUE HELVER ORTEGA CAÑAS
2/1/2022 $ 1,060,000 VENTA DE BLOQUE RAMON DAVID QUINTERO
2/2/2022 $ 6,000 COMPRA 3 VISAGRAS CASA
2/2/2022 $ 239,983 SEGÚN FACTURA Nº E-302 PEDRO ELIAS DELGADO DIAZ
2/2/2022 $ 322,500 SEGÚN FACTURA Nº CF-33088 CASTRO FERRETERIA
2/2/2022 $ 430,000 VENTA DE BLOQUE NELSON CARVAJAL
2/2/2022 $ 400,000 VENTA DE BLOQUE NELSON CARVAJAL
2/2/2022 $ 400,000 VENTA DE BLOQUE GERMAN ROLON
2/2/2022 $ 800,000 VENTA DE BLOQUE LUIS ALEXIS LIZARAZO
2/3/2022 $ 200,000 SEGÚN FACTURA Nº FE-147 CORONEL CALLEJAS ALVARO DEL CARMEN
2/3/2022 $ 32,000 SEGÚN FACTURA Nº FE-1646 LUIS FELIPE LOPEZ MANRIQUE/ SAE
2/3/2022 $ 1,669,024 SEGÚN FACTURA Nº A-3532 RODARIZA LTDA
2/3/2022 $ 282,432 SEGÚN FACTURA Nº FEBB 17026 PROCAR INVERSIONES SAS
2/3/2022 $ 800,000 VENTA DE BLOQUE OSCAR CASAS
2/4/2022 $ 5,000 SEGÚN FACTURA Nº FE-1654 LUIS FELIPE LOPEZ MANRIQUE/ SAE
2/5/2022 $ 41,000 SEGÚN FACTURA Nº CF 33344 CASTRO FERRETERIA
2/5/2022 $ 2,030,000 NOMINA OBREROS SEMANAL
2/3/2022 $ 3,564,800 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO
$ 95,151,460 $ 15,984,939 $ 79,166,521
2/6/2022 $ 800,000 PAGO OBRERO
2/6/2022 $ 500,000 PLATA HILDA PEÑARANDA
2/8/2022 $ 858,000 VENTADE BLOQUE OSCAR CASAS
2/8/2022 $ 959,999 SEGÚN FACTURA Nº FE566 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE SAS
2/8/2022 $ 1,510,100 SEGÚN FACTURA Nº FE-23306 ELECTRO UNIVERSAL SAS
2/8/2022 $ 1,596,869 SEGÚN FACTURA Nº FE17-40025168 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS
2/9/2022 $ 1,275,000 VENTA BLOQUE GALAN RUIZ
2/9/2022 $ 800,000 VENTA BLOQUE OSCAR CASAS
2/9/2022 $ 220,000 PLATA HILDA PARA GAS CASA TEJAR
2/9/2022 $ 27,100 SEGÚN FACTURA Nº TG-11299 HUGO GARCES VILLAMIZAR
2/9/2022 $ 599,999 SEGÚN FACTURA Nº FE 572 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE SAS
2/9/2022 $ 350,000 PLATA ANDERSON REPUESTOS
2/9/2022 $ 569,999 SEGÚN FACTURA Nº A-3560 RODARIZA LTDA
2/10/2022 $ 140,000 MANTENIMIENTO AIRES
2/10/2022 $ 200,000 PLATA HILDA CONTRERAS COMIDA PERROSY GALLINAS
2/10/2022 $ 300,000 PLATA HILDA CONTRERAS
2/11/2022 $ 599,999 SEGÚN FACTURA Nº FE584 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE SAS
2/11/2022 $ 18,034 SEGÚN FACTURA Nº CEM3668 TORNICENTRO
2/12/2022 $ 17,358,500 SEGÚN FACTURA Nº AU3096 AUTOMEX SAS
2/12/2022 $ 154,000 SEGÚN FACTURA Nº FE-23518 ELECTRO UNIVERSAL SAS
2/12/2022 $ 600,000 PAGO OBRERO VICENTE
2/12/2022 $ 1,250,000 CUENTA DE COBRO JEISSON SUAREZ DS 163
2/9/2022 $ 577,720 CENTRALES HERNAN CONTRERAS
2/9/2022 $ 53,740 CENTRALES CASA ALEJANDRA
TOTALES $ 82,099,521 $ 32,657,560 $ 49,441,961
2/14/2022 $ 27,000 SEGÚN FACTURA CF-33931 CASTRO FERRETERIA
2/15/2022 $ 430,500 SEGÚN FACTURA 34106 CASTRO FERRETERIA
2/16/2022 $ 900,000 VENTA DE BLOQUE H7 ELIAS HERNANDEZ
2/16/2022 $ 1,164,600 SEGÚN FACTURA FE-23707 ELECTRO UNIVERSAL SAS
2/17/2022 $ 981,200 SEGÚN FACTURA FE-23740 ELECTRO UNIVERSAL SAS
2/18/2022 $ 675,000 VENTA DE BLOQUE H7 HENRRY VILLAMIZAR
2/16/2022 $ 11,000 SEGÚN FACTURA FT 13020 LUIS RAUL CHAUSTRE
2/16/2022 $ 164,800 SEGÚN FACTURA FT 13015 LUIS RAUL CHAUSTRE
2/19/2022 $ 357,000 SEGUNFACTURA TG 11695 TORNI G
2/19/2022 $ 515,999 SEGÚN FACTURA FE 610 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE SAS
2/19/2022 $ 8,000 SEGÚN FACTURA RM1-22537 RACORES Y MANGERAS DE COLOMBIA SAS
2/11/2022 $ 18,034 SEGÚN COMPROBANTE DE VENTA CEM3668 TORNICENTRO GROUP
2/15/2022 $ 938,115 SEGUN FACTURA Nº E-315 PEDRO ELIAS DELGADO DIAZ
2/16/2022 $ 251,500 SEGÚN FACTURA Nº CF-34153 CASTRO
2/17/2022 $ 2,777 SEGÚN FACTURA DE VENTA TC 78187 TORNICENTRO GROUP
2/17/2022 $ 680,000 CUENTA DE COBRO JEISSON SUAREZ DS 164
2/18/2022 $ 275,000 SEGÚN FACTURA Nº FE-48 NIDIA JAYA
2/19/2022 $ 15,000 SEGÚN FACTURA Nº FT 13109 DE LUIS RAUL CHAUSTRE
2/14/2022 $ 5,763,882 PAGO DE CESANTIAS 2021
TOTAL $ 51,016,961 $ 16,133,907 $ 34,883,054

2/21/2022 $ 1,000,000 VENTA DE BLOQUE H10X30 ZALMA VARGAS
2/21/2022 $ 299,900 SEGÚN DOC EQUIVALENTE 9006841738 HOMECENTER
2/21/2022 $ 904,500 SEGÚN FACTURA FE 23904 ELECTRO UNIVERSAL SAS
2/21/2022 $ 42,000 SEGÚN FACTURA Nº FE-1715 LUIS FELIPE MANRIQUE
2/21/2022 $ 785,200 SEGÚN FACTURA Nº CF-34460 DE CASTRO FERRETERIA
2/21/2022 $ 47,000 SEGÚN NOTA DE CREDITO NºCF-564 CASTRO FERRETERIA
2/22/2022 $ 162,500 SEGÚN FACTURA Nº FE 23997 ELECTRO UNIVERSAL SAS
2/22/2022 $ 1,770,000 SEGÚN FACTURA Nº CF-34636 DE CASTRO
2/22/2022 $ 699,998 SEGÚN FACTURA Nº A-3622 RODARIZA LTDA.
2/22/2022 $ 38,269 PAGO SERVICIO DE CELULAR DE HERNAN CONTRERAS
2/22/2022 $ 35,900 PAGO SERVICIO DE CELULAR DE HILDA PEÑARANDA
2/22/2022 $ 2,000,000 VENTA DE BLOQUE H10X30 EDWUIN QUINTERO
2/22/2022 $ 550,000 VENTA DE BLOQUE COMERCIAL VICENTE JAIMES
2/22/2022 $ 225,000 VENTA DE BLOQUE SEGUNDA VICENTE JAIMES
2/22/2022 $ 1,100,000 SEGÚN CTA DE COBRO 007 JEISSON SUAREZ DS Nº 165
2/23/2022 $ 40,000 SEGÚN FACTURA Nº FE-3451 FRUSTUOSO CASTRO GONZALEZ
2/23/2022 $ 115,000 SEGUN FACTURA Nº FVE-S113 MARTA LINDARTE
2/23/2022 $ 6,926,350 SEGÚN FACTURA Nº M-53 COMERCIALIZADORA AM GRUP SAS
2/23/2022 $ 215,000 SEGÚN FACTURA Nº E 2007 FERRETERIA EL PROFE ZULIANO
2/24/2022 $ 250,000 VENTA DE BLOQUE CARALISA ZULMA VARGAS
2/25/2022 $ 65,000 PAGO FACTURA INTERNET CASA ALEJANDRA A SERVITEL
2/25/2022 $ 59,781 PAGO SERVICIO DE CELULAR DE ANDERSON CONTRERAS
2/25/2022 $ 550,000 VENTA DE BLOQUE COMERCIAL HERNANDO MORENO 1237
2/25/2022 $ 100,000 SEGÚN FACTURA Nº SE-4942 SERVITEL SOLUCIONES SAS
2/26/2022 $ 5,150,000 NOMINA DE OBREROS SEMANAL
2/27/2022 $ 1,176,000 VENTA DE BLOQUE H10X30 PRIMERA 1239 JEISON DAVILA
2/27/2022 $ 165,000 VENTA BLOQUE COMERCIAL 1239 JEISON DAVILA
2/28/2022 $ 650,000 SUELDO ZOILA ESCALANTE
2/28/2022 $ 100,666 SEGÚN FACTURA Nº CEM 3862 TORNICENTRO
2/28/2022 $ 242,662 SEGÚN FACTURA Nº 02CR000162544 FONOS
2/28/2022 $ 556,500 SEGÚN FACTURA Nº 014F2474546 SEGUROS MUNDIAL
2/28/2022 $ 1,100,000 VENTA BLOQUE H10X30 CARALISA 1240 VICENTE JAIMES
2/28/2022 $ 1,100,000 VENTA DE BLOQUE H10X30 COMERCIAL 1241 OSCAR GUTIERREZ
2/28/2022 $ 2,550,000 VENTA DE BLOQUE H10X30 1242 JOSE REY
2/28/2022 $ 550,000 VENTA DE BLOQUE H10X30 COMERCIAL 1243 ZULMA VARGAS
TOTAL $ 46,146,054 $ 21,293,226 $ 24,852,828

SEM DEL 01 AL 05 MARZO DEL 2022
3/1/2022 $ 1,344,000 VENTA SEGÚN REM Nº 1244
3/1/2022 $ 165,000 VENTA SEGÚN REM Nº 1245
3/1/2022 $ 40,000 PAGO DE CARGUE
3/1/2022 $ 100,000 PLATA HERNAN
3/1/2022 $ 557,000 PAGO SEGURO MOTO HERNAN
3/1/2022 $ 650,000 PAGO NOMINA ZOILA MES FEBRERO
3/2/2022 $ 198,000 PAGO DE CARGUE
3/2/2022 $ 127,000 PAGO DE CARGUE
3/2/2022 $ 98,000 PAGO DE CARGUE
3/2/2022 $ 100,000 PLATA HILDA
3/2/2022 $ 161,000 PAGO DE CARGUE
3/2/2022 $ 700,000 PLATA HILDA
3/2/2022 $ 112,000 PAGO DE CARGUE
3/2/2022 $ 48,000 PAGO DE CARGUE
3/2/2022 $ 90,000 PAGO DE CARGUE
3/2/2022 $ 112,000 PAGO DE CARGUE
3/2/2022 $ 660,000 PAGO VICENTE
3/1/2022 $ 371,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº E-14295 SUIMING SAS
3/1/2022 $ 3,500 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT 13289 LUIS RAUL CHAUSTRE
3/1/2022 $ 4,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT 13299LUIS RAUL CHAUSTRE
3/1/2022 $ 13,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº 137577 MEGAMOTOS SOLO ORIGINAL SAS
3/1/2022 $ 103,075 COMPRA SEGÚN FACT Nº FE-686 MEGAMOTOS SOLO ORIGINAL SAS
3/1/2022 $ 30,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº CF-34955 CASTRO FERRETERIA
3/1/2022 $ 186,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº 34986 CASTRO FERRETERIA
3/2/2022 $ 2,975,000 VENTA SEGÚN REM N º 1249
3/3/2022 $ 981,748 SERVICIO SEGÚN FACT Nº E-338 PEDRO ELIAS DELGADO DIAZ
3/3/2022 $ 50,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº FCFP 11802 DUQUE PEREIRA GIOVANNY
3/3/2022 $ 146,352 COMPRA SEGÚN FACT Nº CU0517815 SOLUCIONES MAF SAS
3/3/2022 $ 25,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT 13345 LUIS RAUL CHAUSTRE
3/3/2022 $ 1,243,750 COMPRA SEGÚN FACT Nº FE24450 ELECTRO UNIVERSAL
3/4/2022 $ 247,500 HONORARIOS SEGÚN FACT Nº FE 53 NIDIA CAROLINA JAYA CAMACHO
3/4/2022 $ 31,600 COMPRAS SEGÚN FACT Nº FT13378LUIS RAUL CHAUSTRE
3/5/2022 $ 2,500,000 PROVISION ALUMBRADO PUBLICO ( BCO. AGRARIO)
3/2/2022 $ 3,271,300 PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO
TOTAL $ 62,945,328 $ 14,427,325 $ 48,518,002

3/6/2022 $ 500,000 PLATA HILDA
3/7/2022 $ 7,235,800 COMPRA SEGÚN FACT Nº M-58 COMERCIALIZADORA AM GRUP SAS
3/7/2022 $ 519,200 SERVICIO SEGÚN FACT Nº IPS15602 PROGRESANDO EN SALUD SAS
3/7/2022 $ 77,643 COMPRA SEGÚN FACT Nº CEM3925 TORNICENTRO
3/7/2022 $ 14,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT13441 LUIS RAUL CHAUSTRE
3/7/2022 $ 1,600,000 PLATA HERNAN
3/8/2022 $ 3,024,000 VENTA SEGUN REM Nº 1269
3/8/2022 $ 230,000 PAGO DE OBREROS QUE SE FUERON
3/8/2022 $ 75,000 PAGO DE CARGUE
3/8/2022 $ 38,827 COMPRA SEGÚN FACT Nº CEM 3946 TORNICENTRO
3/8/2022 $ 181,800 COMPRA SEGÚN FACT Nº 02CR000162683 FONOS GASES INUSTRIALES Y MEDICINALES SAS
3/8/2022 $ 300,800 PAGO CUENTA DE COBRO JUAN CARLOS
3/9/2022 $ 140,550 COMPRA SEGÚN FACT Nº RM1-23797 RACORES Y MANGUERAS DE COLOMBIA SAS
3/9/2022 $ 33,200 COMPRA SEGÚN FACT Nº CU05 SOLUCIONES MAF SAS
3/9/2022 $ 500,000 PLATA HERNAN
3/9/2022 $ 246,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº FE-24746 ELECTRO UNIVERSAL
3/9/2022 $ 73,800 COMPRA SEGÚN FACT Nº 02CR000162704 FONOS GASES INUSTRIALES Y MEDICINALES SAS
3/10/2022 $ 48,000 PAGO DE CARGUE
3/10/2022 $ 4,501,397 PAGO SERVICIO LUZ TEJAR
3/11/2022 $ 188,800 COMPRA SEGÚN FACT Nº TG-12505 HUGO GARCES VILLAMIZAR
3/11/2022 $ 4,205,728 COMPRA SEGÚN FACT Nº ALM6389 MOTORES Y MOTORES
3/11/2022 $ 7,199,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº M-61 COMERCIALIZADORA AM GRUP SAS
3/11/2022 $ 7,185,750 COMPRA CARBON 14.74 TON
3/11/2022 $ 300,000 PLATA HERNAN
3/11/2022 $ 480,000 PAGO DE AGUA ASOTRIUNFO LA ALEJANDRA
3/12/2022 $ 2,550,000 VENTA REGUN REM Nº 1281
3/12/2022 $ 40,928 PAGO CELULAR
3/12/2022 $ 87,000 PAGO DE CARGUE
3/12/2022 $ 84,000 PAGO DE CARGUE
3/12/2022 $ 500,000 PAGO VICENTE
TOTAL $ 91,412,252 $ 37,797,874 $ 53,614,378
3/14/2022 $ 90,000 PAGO CONTENIDO DE OXIGENO
3/14/2022 $ 182,000 PAGO DE CARGUE
3/14/2022 $ 160,000 PAGO DE CARGUE
3/14/2022 $ 100,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº 5559 INSUMOS VERONA
3/14/2022 $ 65,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº CM-6545 CARLOS A. MEJIAS TORRES
3/14/2022 $ 247,500 PAGO HONORARIOS SEGÚN FACT Nº FE-58 1 QNA MARZO NIDIA CAROLINA JAYA CAMACHO
3/15/2022 $ 600,000 PLATA HILDA
3/15/2022 $ 259,400 PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CASA ALEJANDRA
3/15/2022 $ 399,999 COMPRA SEGÚN FACT Nº FE680 INDUSTRIAS SURTIRETAL DEL NORTE SAS
3/15/2022 $ 5,379,559 COMPRA SEGÚN FACT Nº EC-7071 NANCY PEREZ
3/15/2022 $ 64,900 PAGO SERVICIO SEGÚN FACT Nº IPS-15863 IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
3/15/2022 $ 106,000 IMPUESTO PREDIAL CASA
3/16/2022 $ 50,000 PAGO DE CARGUE
3/16/2022 $ 8,487,375 COMPRA CARBON 17.41 TON
3/16/2022 $ 480,000 PLATA HILDA
3/17/2022 $ 17,469,926 PAGO NOMINA 1ERA QNA MARZO
3/17/2022 $ 199,000 PAGO DE CARGUE
3/17/2022 $ 98,000 PAGO DE CARGUE
3/17/2022 $ 1,880,000 PAGO SERVICIO SEGÚN FACTURA Nº 1077 Y DS Nº 167
3/17/2022 $ 200,000 PLATA ANDERSON
3/18/2022 $ 35,900 PAGO SERVICIO DE CELULAR 3115897432
3/18/2022 $ 65,000 PAGO INTERNET CASA ALEJANDRA
3/19/2022 $ 770,000 PAGO VICENTE
3/19/2022 $ 130,000 COMPRA DE VIAJE DE AGUA
3/19/2022 $ 1,147,200 COMPRA SEGÚN FACT Nº FE-25294 ELECTRO UNIVERSAL
3/19/2022 $ 1,370,588 COMPRA VARIADOR SOLUCIONES Y SERV. DORIA TORRADO
3/19/2022 $ 7,219,875 COMPRA DE CARBON 14.81 TON
3/19/2022 $ 200,000 DINERO HILDA
$ 89,531,128 $ 48,860,023 $ 40,671,106
SALDO BANCO ACTUAL $ 60,559,824
TOTAL VENTAS DEL 21 AL 31: $ 59.038.000
TOTAL SALIDAS: $ 62.840.452

3/20/2022 $ 108,000 PAGO CARGUE
3/20/2022 $ 196,000 PAGO CARGUE
3/20/2022 $ 47,600 PAGO CARGUE
3/21/2022 $ 24,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT 13804
3/22/2022 $ 50,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº FE-2234 CIRO ANTONIO ROZO
3/22/2022 $ 51,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº CM-6651 FERROELECTRICOS C&M
3/22/2022 $ 350,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº CF-36206 DE CASTRO
3/22/2022 $ 9,500 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT 13655 DE LUIS RAUL CHAUSTRE
3/22/2022 $ 8,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT 13738 DE LUIS RAUL CHAUSTRE
3/22/2022 $ 112,000 PAGO CARGUE
3/22/2022 $ 72,000 PAGO CARGUE
3/22/2022 $ 1,000,000 PLATA PARA HERNAN
3/23/2022 $ 70,000 PAGO CARGUE
3/24/2022 $ 1,374,700 COMPRA DE VARIADOR A AUTOMEX
3/24/2022 $ 3,704,470 COMPRA SEGÚN FACT Nº T-9449 TRANSMISIONES INDUSTRIALES COLOMBIA SAS
3/24/2022 $ 600,000 COMPRA RODICADENAS Y PIÑONES
3/25/2022 $ 6,500 COMPRA SEGÚN FACTURA Nº VIRU124129 CAMARA DE COMERCIO
3/25/2022 $ 3,200 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT-13910 LUIS RAUL CHAUSTRE
3/25/2022 $ 70,000 COMPRA SEGÚN REMISION A OXINORTE GASES JJ
3/25/2022 $ 7,020,000 COMPRA DE CARBON 14.40 TON
3/25/2022 $ 98,000 PAGO CARGUE
3/25/2022 $ 232,000 PAGO CARGUE
3/25/2022 $ 88,000 VAGONETA DESCARGUE
3/25/2022 $ 132,000 PAGO DE CARGUE
3/26/2022 $ 1,500,000 COMPRA A JOHAN MENESES
3/26/2022 COMPRA SEGÚN FACT Nº CF-36955 CASTRO FERRETERIA
3/26/2022 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT-13954 LUIS RAUL CHAUSTRE
3/26/2022 COMPRA SEGÚN FACT Nº FT-13968LUIS RAUL CHAUSTRE
3/26/2022 $ 680,000 PAGO VICENTE OBRERO
3/26/2022 $ 64,900 PAGO IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS FACT 16191
3/27/2022 $ 67,000 PAGO CARGUE
3/27/2022 $ 167,000 PAGO CARGUE
3/27/2022 $ 300,000 PLATA HILDA
3/27/2022 $ 67,000 PAGO DE CARGUE
3/28/2022 $ 1,680,000 VENTA SEFUN REM Nº 1319
3/28/2022 $ 280,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº TG13136 HUGO GARCES VILLAMIZAR
3/28/2022 $ 40,000 COMPRA SEGÚN FACT.Nº FEMC 14303 METALES E INOXIDABLES CUCUTA
3/28/2022 $ 1,499,971 COMPRA SEGÚN FACT Nº FEA-42 JOHAN OSWALDO MENESES PEREZ
3/28/2022 $ 490,000 PAGO SERVICIO FACT Nº 628 JOSE GARCES
3/28/2022 $ 60,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº CF 37133 CASTRO FERRETERIA
3/28/2022 $ 58,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº CF37116 CASTRO FERRETERIA
3/29/2022 $ 56,000 PAGO CARGUE
3/29/2022 $ 140,000 COMPRA SEGÚN FACT Nº FE1844 LUIS FELIPE LOPEZ MANRIQUE
3/29/2022 $ 45,929 PAGO CELULAR TEJAR
3/29/2022 $ 38,588 PAGO CELULAR HERMANO HERNAN
3/30/2022 $ 1,000,000 PLATA HERNAN
3/31/2022 $ 411,500 COMPRA SEGÚN FACT Nº E14933 SUIMING SAS
3/31/2022 $ 15,034,258 PAGO CENTRALES ELECTRICAS
3/31/2022 $ 4,547,100 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
3/31/2022 $ 17,871,248 PAGO NOMINA
3/31/2022 $ 100,000 ALCALDIA MUNICIPAL DEL ZULIA
3/31/2022 $ 600,000 PAGO NOMINA ZOILA ESCALANTE 2DA MARZO Y 1ERA ABRIL
3/31/2022 $ 50,000 PAGO INTERNET ALMACEN
3/31/2022 $ 1,370,588 PAGO SOLUCIONES Y SERVICIOS DIANA TORRADO VARIADOR
TOTAL $ 99,709,106 $ 63,039,452 $ 36,669,653

SEM DEL 01 AL 09 ABRIL DEL 2022

FECHA INGRESO EGRESO DETALLE
4/1/2022 $ 1,190,000 VENTA SEGUN REM Nº 1324 DE SEGUNDA
4/2/2022 $ 5,000,000 VENTA SEGÚN REM N 1327
4/3/2022 $ 1,000,000 PLATA HILDA
4/3/2022 $ 244,000 PAGO CARGUE
4/4/2022 $ 485,000 PAGO DE LUIS LOPEZ SAE
4/4/2022 $ 320,000 PAGO RODARIZA
4/4/2022 $ 25,700 PAGO CHAUSTRE
4/4/2022 $ 91,800 PAGO CHAUSTRE
4/5/2022 $ 480,000 VENTA SEGÚN REM Nº 1336 SEGUNDA
4/5/2022 $ 608,403 PAGO FONOS
4/5/2022 $ 200,000 PAGO CARGUE
4/6/2022 $ 1,000,000 PLATA HERNAN
4/7/2022 $ 200,000 PAGO SERVICIO DE CARGADOR RECIBO Nº 948
4/7/2022 $ 129,800 IPS PROGRESANDO EN SALUD
4/7/2022 $ 150,000 PAGO CARGUE
4/8/2022 $ 227,078 PAGO DE CELULAR ANDERSON
4/8/2022 $ 51,240 PAGO SERVICIO ELECTRICO CASA ALEJANDRA
4/8/2022 $ 92,000 PAGO DE JOHAN MENESES
4/8/2022 $ 2,000,000 ABONO CARBON PEDRO NIÑO
4/8/2022 $ 1,412,581 PAGO CARGADOR PEDRO ELIAS
4/8/2022 $ 98,000 PAGO CARGUE
4/9/2022 $ 90,000 PAGO CARGUE
4/9/2022 $ 95,000 PAGO CARGUE
4/9/2022 $ 700,000 VICENTE
4/9/2022 $ 500,000 PLATA HILDA
4/10/2022 $ 260,000 PAGO CARGUE
4/1/2022 $ 1,778,234 CENTRALES HERNAN CONTRERAS
4/1/2022 $ 4,547,100 PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO
TOTAL $ 104,659,653 $ 16,305,936
SALDO
$ 88,353,717

4/7/2022 $ 1,461,714 PAGO FACT PEDRO ELIAS DELGADO DIAZ E-365
4/7/2022 $ 55,000 PAGO FACT LUIS RAUL CHAUSTRE FT14273
4/8/2022 $ 3,862,500 PAGO RESTANTE CARBON PEDRO NIÑO
4/9/2022 $ 47,000 PAGO FACT CASTRO FERRETERIA CE-37910
4/9/2022 $ 400,000 PAGO FACT JOSE GARCES 633
4/9/2022 $ 2,741,176 PAGO FACT SOLUCIONES DT FECU188
4/9/2022 $ 194,700 PAGO FACT IPS PROGRESANDO EN SALUD 16721
4/9/2022 $ 275,000 PAGO FACT NIDIA CAROLONA JAYA CAMACHO FE-62
4/10/2022 $ 350,000 VENTA SEGÚN REM Nº 1353 DE SEGUNDA
4/10/2022 $ 365,004 PAGO FACT LUIS FELIPE LOPEZ MANRIQUE FE1878
4/10/2022 $ 1,374,700 PAGO FACT AUTOMEX SAS AU3490
4/11/2022 $ 175,000 PAGO FACT NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P CF-38110
4/11/2022 $ 178,800 PAGO FACT CASTRO FERRETERIA CF-38110
4/11/2022 $ 50,000 PAGO FACT LUIS RAUL CHAUSTRE FT14350
4/12/2022 $ 450,000 PAGO FACT DIANA PILAR SALCEDO TEQUIA DS156
4/12/2022 $ 100,000 PAGO CARGUE
4/12/2022 $ 132,000 PAGO CARGUE
4/12/2022 $ 108,000 PAGO CARGUE
4/13/2022 $ 149,650 PAGO FACT HUGO GARCES VILLAMIZAR TG13818
4/13/2022 $ 566,000 PAGO FACT CASTRO FERRETERIA CF38298
4/13/2022 $ 250,000 PAGO CARGUE
4/14/2022 $ 7,155,484 PAGO DE NOMINA OBREROS
4/14/2022 $ 3,000,000 PLATA HERNAN
4/16/2022 $ 550,000 PAGO VICENTE OBRERO
4/16/2022 $ 90,000 PAGO CARGUE
4/16/2022 $ 210,000 PAGO PULGA OBRERO
4/19/2022 $ 5,000,000 PROVISION LIQUIDACION
4/19/2022 $ 5,000,000 PLATA HERNAN
TOTAL $ 122,362,717 $ 34,231,228 $ 88,131,489
TOTAL VENTAS: $ 63,947,000
TOTAL EGRESOS: $ 29,660,762

FECHA INGRESO EGRESO
4/16/2022 $ 20,000
4/16/2022 $ 7,000
4/18/2022 $ 469,000
4/18/2022 $ 550,000
4/18/2022 $ 1,650,000
4/18/2022 $ 1,100,000
4/19/2022 $ 331,372
4/19/2022 $ 963,000
4/19/2022 $ 176,000
4/19/2022 $ 280,000
4/19/2022 $ 279,000
4/19/2022 $ 152,000
4/19/2022 $ 2,530,000
4/19/2022 $ 1,100,000
4/19/2022 $ 2,750,000
4/19/2022 $ 2,200,000
4/19/2022 $ 1,650,000
4/19/2022 $ 1,243,000
4/19/2022 $ 250,000
4/19/2022 $ 45,000
4/20/2022 $ 1,450,806
4/20/2022 $ 108,000
4/20/2022 $ 56,000
4/20/2022 $ 500,000
4/20/2022 $ 5,500,000
4/20/2022 $ 3,850,000
4/20/2022 $ 1,650,000
4/20/2022 $ 1,800,000
4/21/2022 $ 64,900
4/21/2022 $ 3,850,000
4/21/2022 $ 825,000
4/21/2022 $ 13,513,500
4/21/2022 $ 67,000
4/21/2022 $ 26,000
4/21/2022 $ 92,000
4/22/2022 $ 38,588
4/22/2022 $ 35,900
4/22/2022 $ 64,900
4/22/2022 $ 1,402,039
4/22/2022 $ 180,000
4/22/2022 $ 25,000
4/23/2022 $ 70,400
4/22/2022 $ 2,160,000
4/22/2022 $ 4,070,000
4/22/2022 $ 1,320,000
4/22/2022 $ 3,850,000
4/22/2022 $ 2,200,000
4/23/2022 $ 3,815,000
4/23/2022 $ 3,520,000
4/24/2022 $ 3,960,000
4/24/2022 $ 2,484,000
4/24/2022 $ 1,980,000
4/24/2022 $ 2,090,000
4/23/2022 $ 55,900
4/23/2022 $ 268,660
4/21/2022 $ 42,000
4/21/2022 $ 520,000
4/22/2022 $ 470,000
4/23/2022 $ 200,000
4/23/2022 $ 7,686,797
TOTAL $ 152,078,489 $ 29,660,762

DETALLE SALDO
PAGO FACT LUIS RAUL CHAUSTRE FT 14430

PAGO FACT LUIS RAUL CHAUSTRE FT14431
PAGO FACT CASTRO FERRETERIA CF-38347
VENTA SEGÚN REM Nº 1366
PAGO FACT HUGO GARCES VILLAMIZAR TG-13881
PAGO FACT SUIMING SAS E-15295
PAGO FACT ELECTRO UNIVERSAL SAS FE-26705
PAGO FACT PEDRO ANTONIO URIBE TIRADO FE16286
PAGO FACT MARIA ILDORY CARVAJAL DE TORO FV348
PAGO CARGUE
PAGO FACT FT14488 CHAUSTRE
PAGO FACT PEDRO ELIAS DELGADO DIAZ E373
PAGO FACT FERRE SOLON SAS WF1031
PAGO CARGUE
PLATA HERNAN
PAGO FACT IPS PROGRESANDO EN SALUD IPS16998
PAGO CARBON 18.48 TON
PAGO FACT Nº CF-38661 CASTRO
PAGO FACT Nº FT 14529 DE LUIS RAUL CHAUSTRE
PAGO DE FACT Nº FT 14529 LUIS RAUL CHAUSTRE
PAGO CELULAR HERNAN
PAGO CELULAR HILDA
PAGO IPS PROGRESANDO EN SALUD FACT Nº 16998
PAGO CARGADOR PEDRO ELIAS DELGADO FACT E-373
PAGO FACT Nº A4031 RODARIZA
PAGO FACT Nº CF38736 CASTRO
PAGO DE FACT Nº CF38773 CASTRO FERRETERIA
VENTA SEGÚN REM N º 1385
PAGO PLAN CELULAR ANDERSON
PAGO DE EQUIPO CELULAR ANDERSON Y FACTURA DE ISABEL
CARGUE
PAGO VICENTE
PAGO CARGUE
PAGO HORAS MAQUINA HECTOR
OBREROS
$ 122,417,727
TOTAL VENTAS: 41.400.000
TOTAL EGRESOS: 38.525.57

FECHA INGRESO EGRESO
4/6/2022 $ 1,100,000
4/6/2022 $ 1,320,000
4/6/2022 $ 5,500,000
4/6/2022 $ 1,100,000
4/24/2022 $ 500,000
4/25/2022 $ 60,300
4/25/2022 $ 398,000
4/25/2022 $ 1,870,000
4/25/2022 $ 1,980,000
4/25/2022 $ 4,350,000
4/25/2022 $ 60,300
4/25/2022 $ 398,000
4/26/2022 $ 1,100,000
4/26/2022 $ 3,300,000
4/26/2022 $ 2,200,000
4/27/2022 $ 200,000
4/27/2022 $ 275,000
4/27/2022 $ 80,000
4/27/2022 $ 275,000
4/27/2022 $ 15,000
4/27/2022 $ 97,900
4/28/2022 $ 129,800
4/28/2022 $ 1,800,000
4/28/2022 $ 129,800
4/28/2022 $ 300,000
4/28/2022 $ 135,000
4/28/2022 $ 700,000
4/29/2022 $ 1,829,028
4/29/2022 $ 70,000
4/29/2022 $ 740,000
4/29/2022 $ 70,000
4/29/2022 $ 65,000
4/29/2022 $ 550,000
4/29/2022 $ 1,650,000
4/29/2022 $ 3,240,000
4/29/2022 $ 112,000
4/30/2022 $ 10,176,800
4/30/2022 $ 1,870,000
4/30/2022 $ 1,650,000
4/30/2022 $ 2,860,000
4/30/2022 $ 3,960,000
4/30/2022 14,672,595
4/30/2022 $ 590,979
4/30/2022 $ 62,575
4/30/2022 $ 259,440
4/30/2022 $ 91,294
4/30/2022 $ 152,322
4/30/2022 $ 129,421
4/30/2022 $ 63,889
4/30/2022 $ 62,575
4/30/2022 $ 15,196
4/30/2022 $ 4,176,800
4/30/2022 $ 480,000
4/30/2022 $ 250,000
TOTAL $ 163,817,727 $ 37,824,014

DETALLE
VENTA FERCONS
VENTA FERCONS
VENTA SOLUCIONES SUMINISTROS
VENTA OLEONORTE
PLATA HILDA
PAGO DE FACTURA Nº CF-38869 DE CASTRO
PAGO DE FACTURA Nº CF-38925 DE CASTRO
PAGO FACT Nº CF38869 CASTRO FERRETERIA
PAGO FACTURA Nº CF 38925 CASTRO FERRETERIA
PAGO HONORARIOS NIDIA JAYA FE 67 POR DECLARACION
PAGO HONORARIOS NIDIA JAYA FE 68
PAGO DE HONORARIOS ( DECLARACION) NIDIA CAROLINA JAYA CAMACHO
PAGO DE HONORARIOS NIDIA CAROLINA JAYA CAMACHO
PAGO FACT Nº FT14690 DE CHAUSTRE
PAGO FACT Nº CF39124 DE CASTRO
PAGO EXAMENES DE INGRESO
PAGO FACT Nº IPS17202 IPS PROGRESANDO EN SALUD
PAGO HORAS MAQUINA HECTOR
OBRERO
PLATA HILDA
PAGO FACT Nº 699131 WURTH
SERGIO CONTRERAS DS177
PAGO CARGUE
PAGO DE CARBON
PAGO DE NOMINA COMPLETA ABRIL
LIQUIDACION DE BRAYAN ROMERO
LIQUIDACION DEGUSTAVO FUENTES
LIQUIDACION DE LUIS HERNAN COMBARIZA COMO AFILIADO
LIQUIDACION DE LUIS HERNAN COMBARIZA SIN AFILIACION
LIQUIDACION DE ERNEID RAMIREZ AFILIADO
LIQUIDACION DE JOSE RICARDO SOTO AFILIADO
LIQUIDACION DE GUSTAVO FUENTES SIN AFILIAR
LIQUIDACION DE GUSTAVO FUENTES AFILIADO
LIQUIDACION DE WILLINTON PICO SIN AFILIAR
PAGO DE CARBON COMINEC
PAGO VICENTE
PAGO DE CARGUE
SALDO
$ 125,993,714
SEM DEL 02 AL 07 DE MAYO

5/2/2022 $ 2,550,000 PAGO DE SERVICIO DE CARGADOR HECTOR RAMIREZ
5/4/2022 $ 4,543,000 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL
5/4/2022 $ 498,900 COMPRA DE CELULAR
5/5/2022 $ 45,900 PAGO DE CELULAR DEL TEJAR
5/5/2022 $ 1,831,690 PAGO DE LUZ CASA TEJAR
5/5/2022 $ 17,319,065 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA TEJAR
5/5/2022 $ 20,000 EDS TORRASA COMBUSTIBLE PLACA NLV28F
5/6/2022 $ 948,748 PAGO DE SERVICIO DE CARGADOR
5/6/2022 $ 3,000,000 PROVISION DE ALUMBRADO AL AGRARIO
5/7/2022 $ 65,000 PAGO INTERNET ALMACEN ABRIL
5/7/2022 $ 100,000 PAGO INTERNET TEJAR ABRIL
5/7/2022 VENTA SEGÚN REM Nº 1424
5/9/2022 $ 59,823 PAGO CELULAR DE MELISA
5/10/2022 $ 53,360 PAGO LUZ CASA ALEJANDRA
5/10/2022 $ 128,007 PAGO DE FACTURA Nº FEMC15888 METALES E INOXIDABLES
5/10/2022 $ 1,300,000 MAQUINA HECTOR
5/16/2022 $ 5,000,000 PLATA HILDA
5/17/2022 $ 5,000,000 PLATA HERNAN
5/18/2022 $ 5,000,000 PLATA HERNAN
5/19/2022 $ 2,000,000 PLATA HILDA
5/20/2022 $ 3,000,000 PLATA HERNAN
5/27/2022 $ 1,300,000 OBRERO VICENTE
TOTAL $ 169,376,714 $ 53,763,494 $ 115,613,220


5/8/2022 VENTA SEGÚN REM Nº 1425
5/9/2022 $ 50,420 COMPRA DE PIÑON SEGÚN FACTURA Nº FVE5411 A RODICADENAS
5/9/2022 $ 129,800 PAGO DE EXAMENES DE INGRESO SEGÚN FACT Nº IPS17593
5/9/2022 $ 28,000 COMPRA SEGÚN FACTURA Nº FT14989 LUIS RAUL CHAUSTRE
5/10/2022 $ 128,007 COMPRA SEGÚN FACTURA Nº FEMC15888 METALES E INOXIDABLES CUCUTA
5/10/2022 $ 415,000 PAGO DE SOAT ISABEL
5/11/2022 $ 129,800 PAGO DE EXAMENES DE INGRESO SEGÚN FACT Nº IPS17642
5/11/2022 $ 450,000 PAGO CUENTA DE COBRO DIANA SALCEDO
5/11/2022 $ 960,000 VENTA SEGÚN REM Nª 1432
5/11/2022 $ 1,650,000 VENTA SEGÚN REM Nª 1433
5/12/2022 $ 1,214,969 COMPRA SEGÚN FACTURA Nº S-200521 GRUPONOVA
5/12/2022 $ 145,700 COMPRA SEGÚN FACTURA Nº FE-17240 PLASTICO PEDRO URIBE
5/12/2022 $ 1,050,000 COMPRA SEGÚN FACTURA Nº FE-3464 RODAGRO
5/12/2022 $ 73,500 COMPRA SEGÚN FACTURA Nº TG-14848 TORNI G
5/12/2022 $ 64,900 PAGO DE EXAMEN DE INGRESO FAC Nª 17665 IPS PROGRESANDO EN SALUD
5/12/2022 $ 6,500 COMPRA CHAUSTRE FT 15078
5/12/2022 $ 620,000 FRANELAS POLO UNICOLOR
5/13/2022 $ 235,000 CASTRO FERRETERIA CF-40220
5/13/2022 $ 834,000 CASTRO FERRETERIA CF-40250
5/13/2022 $ 21,441,027 COMPRA INTERNACIONAL BRASIL
TOTAL $ 149,381,220 $ 27,016,623 $ 122,364,597

5/9/2022 $ 20,000 COMBUSTIBLE
5/16/2022 $ 5,735,000 PAGO CARBON COMINEC TRANSFERENCIA
5/16/2022 $ 11,928,000 PAGO CARBON DIOSDADO EFECTIVO Y TRANSFERENCIA SIN FACTURA
5/16/2022 $ 620,400 JOSE GARCES RODILLOS
5/16/2022 $ 1,100,000 COMPRA RODARIZA A-4212
5/16/2022 $ 198,000 COMPRA SAE FE2062
5/16/2022 $ 198,000 LUIS FELIPE LOPEZ MANRIQUE FE2062
5/16/2022 $ 1,100,000 RODARIZA LTDA A4212
5/16/2022 $ 660,000 JOSE GARCES 650
5/16/2022 $ 17,319,065 CENTRALES ELECTRICAS
5/17/2022 $ 770,800 JOSE GARCES PIÑONES
5/17/2022 $ 48,000 CAMARA DE COMERCIO
5/17/2022 $ 1,400,000 COMPRA RODAGRO FE-3503
5/17/2022 $ 40,500 CASTRO FERRETERIA CF40403
5/17/2022 $ 1,400,000 RODAGRO RODAMIENTOS INDUSTRIALES SAS FE3503
5/17/2022 $ 48,000 CAMARA DE COMERCIO CUCUTA CCPP69791
5/17/2022 $ 820,000 JOSE GARCESC649
5/17/2022 $ 8,264,925 NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO
5/17/2022 $ 6,655,775 PAGO DE OBREROS
5/18/2022 $ 58,548 PAGO CELULAR ANDERSON
5/18/2022 $ 2,000,000 PROVISION LIQUIDACION
5/18/2022 $ 894,482 PEDRO ELIAS DELGADO E403
5/19/2022 $ 153,000 COMPRA ELECTROUNIVERSAL FE-28394
5/19/2022 $ 153,000 ELECTRO UNIVERSAL SAS FE28394
5/19/2022 $ 128,000 LUIS RAUL CHAUSTRE FT15251
5/20/2022 $ 6,390,000 PAGO CARBON EFECTIVO SIN FACTURA EFECTIVO
5/20/2022 $ 509,999 COMPRA RODARIZA A-4243
5/20/2022 $ 35,000 COMPRA CLAUDIA LUCIA GARCIA 4048
5/20/2022 $ 167,620 COMPRA TORNICAR FET 38785
5/20/2022 $ 70,000 COMPRA TORNI G TG-15271
5/20/2022 $ 167,620 JUAN CARLOS CACERES RODRIGUEZ FET38785
5/20/2022 $ 765,000 SUIMING SAS E16035
5/20/2022 $ 70,000 HUGO GARCES VILLAMIZAR TG15271
5/20/2022 $ 509,999 RODARIZA LTDA A4243
5/20/2022 $ 440,600 CASTRO FERRETERIA CF40634
5/20/2022 $ 10,500 LUIS RAUL CHAUSTRE FT15270
5/20/2022 $ 35,000 CLAUDIA LUCIA GARCIA 4048
5/21/2022 $ 37,700 PAGO LUZ ISABEL
5/21/2022 $ 38,588 PAGO CELULAR HILDA
5/21/2022 $ 30,000 PAGO CELULAR ISABEL
5/21/2022 $ 35,900 PAGO CELULAR HERNAN
5/21/2022 $ 1,083,000 PAGO LICENCIA DE TNS
5/21/2022 $ 765,000 COMPRA SUIMING E-16035
5/21/2022 $ 864,412 SERVICIO CARGADOR PEDRO ELIAS E-403
5/21/2022 $ 2,670,700 PAGO FACTURAS CASTRO
5/21/2022 $ 24,700 RACORES Y MANGUERAS DE COLOMBIA SAS CM222
TOTAL $ 163,375,597 $ 76,434,833 $ 86,940,764


5/24/2022 $ 300,000 VENTA SEGÚN REM Nª1466
5/23/2022 $ 1,083,000 TNS PTE22369
5/24/2022 $ 290,000 LUIS DANIEL QUINTERO ROPERO 29741
5/25/2022 $ 6,500 CAMARA DE COMERCIO CUCUTA VIRU145716
5/25/2022 $ 80,000 ALBA PARADA FEMC16561
5/25/2022 $ 105,000 LINDARTE DE PEÑA MARTHA AMPARO FVE5493
5/25/2022 $ 2,155,248 HIDRAULICA Y NEUMATICA ALARCON SAS FVE1044
5/26/2022 $ 450,000 LIQUIDACION LUIS PIÑANGO ( NO AFILIADO)
5/27/2022 $ 300,000 LIQUIDACION CARLOS SUAREZ( NO AFILIADO)
5/27/2022 $ 550,000 HONORARIOS NIDIA JAYA
5/27/2022 $ 1,365,000 ELABORACION Y PRESENTACION DE 7 EXOGENAS NIDIA JAYA
5/27/2022 $ 600,000 PLATA LEIDI POR AFILIACIONES
5/27/2022 $ 961,101 WURTH FACTURA WF712032
5/27/2022 $ 100,000 SERVITEL TEJAR FACTURA SE-5386
5/26/2022 $ 1,080,000 REM 1474
5/26/2022 $ 1,080,000 REM 1475
5/27/2022 $ 5,450,000 REM 1476
5/27/2022 $ 3,672,000 REM 1477
5/27/2022 $ 1,755,000 REM 1478
5/27/2022 $ 2,484,000 REM 1479
5/28/2022 $ 1,620,000 REM 1480
5/28/2022 $ 1,080,000 REM 1481
5/30/2022 $ 3,780,000 REM 1482
5/31/2022 $ 3,780,000 REM 1483
5/31/2022 $ 1,926,000 REM 1484
5/31/2022 $ 1,926,000 REM 1485
5/31/2022 $ 600,000 REM 1486
5/31/2022 $ 600,000 REM 1487
5/27/2022 $ 390,000 JOSE GARCES 1003
5/28/2022 $ 195,000 CASTRO FACT Nª CF-41298
5/25/2022 $ 7,000 CHAUSTRE FACT Nª FT15390
5/23/2022 $ 225,000 RETENEDORES
5/24/2022 $ 649,000 CASTRO FACT 40918
TOTAL $ 145,593,764 $ 9,511,848 $ 136,081,916
SEM DEL 01 AL 05 DE JUNIO

6/1/2022 $ 100,000 COMPRA HUGO ABRIL FACT 2122
6/1/2022 $ 575,800 COMPRA ELECTROUNIVERSAL FACT FEC952
6/1/2022 $ 205,800 LIQUIDACION LUIS DELGADO
6/2/2022 $ 66,000 COMPRA ALBA PARADA FACT 16853
6/2/2022 $ 1,884,960 COMPRA ELECTROINDUSTRIALES FEES210
6/2/2022 $ 230,000 PAGO SERVICIO DE GAS
6/2/2022 $ 4,314,600 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO
6/2/2022 $ 14,902,476 NOMINA DE MAYO 16 AL 30
6/3/2022 $ 150,000 COMPRA CASTRO FACT CF41605
6/5/2022 $ 162,000 COMPRA CASTRO FACT CF41724
6/1/2022 $ 2,592,000 REM 1488
6/1/2022 $ 2,100,000 REM1489
6/2/2022 $ 1,620,000 REM 1490
6/2/2022 $ 3,780,000 REM 1491
6/3/2022 $ 1,620,000 REM 1492
6/3/2022 $ 2,968,000 REM 1493
6/2/2022 $ 4,305,000 REM 1494
6/4/2022 $ 3,675,000 REM 1495
6/4/2022 $ 3,675,000 REM 1496
6/4/2022 $ 1,120,000 REM 1497
6/4/2022 $ 1,785,000 REM 1498
TOTAL $ 130,263,000 $ 22,642,636 $ 107,620,364

.

6/6/2022 $ 520,011 COMPRA ELECTROUNIVERSAL FACT FEC16961
6/6/2022 $ 3,178,884 METALURGICAS SANTANDER
6/6/2022 $ 236,108 CELULAR ISABEL
6/6/2022 $ 20,000 COMBUSTIBLE
6/6/2022 $ 730,000 REM 1500
6/7/2022 $ 11,284,000 CARBON COOMINEC
6/7/2022 $ 42,000 LUIS RAUL CHAUSTRE
6/7/2022 $ 730,000 REM 1499
6/7/2022 $ 300,000 REM 1499
6/7/2022 $ 11,496,225 CARBON DIOSDADO
6/7/2022 $ 1,050,000 REM 1501
6/7/2022 $ 1,913,600 REM 1503
6/8/2022 $ 450,000 JOSE GARCES
6/8/2022 $ 13,200 CASTRO
6/8/2022 $ 701,000 CASTRO
6/8/2022 $ 150,000 CASTRO
6/8/2022 $ 600,000 REM 1504
6/8/2022 $ 1,260,000 REM 1505
6/8/2022 $ 2,625,000 REM 1506
6/8/2022 $ 1,365,000 REM 1507
6/10/2022 $ 70,000 OXIGENO
6/10/2022 $ 1,920,000 TRANSFERENCIA NINI CONTRERAS PROVEEDOR
6/10/2022 $ 360,000 CASTRO
6/10/2022 $ 600,000 REM 1508
6/10/2022 $ 4,725,000 REM 1509
6/10/2022 $ 3,675,000 REM 1510
6/10/2022 $ 224,000 PAGO CARGUE
6/10/2022 $ 2,000,000 PLATA HERNAN
6/11/2022 $ 111,500 CASTRO
6/11/2022 $ 3,328,000 REM 1511
6/11/2022 $ 700,000 REM 1512
6/11/2022 $ 1,560,000 REM 1513
6/11/2022 $ 360,000 PAGO VICENTE
TOTAL $ 132,781,964 $ 33,412,928 $ 99,369,036
.

6/13/2022 $ 45,900 CELULAR TEJAR
6/13/2022 $ 38,588 CELULAR HERNAN
6/13/2022 $ 35,900 CELULAR HILDA
6/13/2022 $ 275,000 NIDIA JAYA
6/13/2022 $ 840,000 REM 1514
6/13/2022 $ 520,000 REM 1514
6/13/2022 $ 1,200,000 REM 1515
6/14/2022 $ 4,295,980 MOTORES Y MOTORES
6/14/2022 $ 1,545,000 REM 1516
6/14/2022 $ 1,040,000 REM 1517
6/14/2022 $ 2,080,000 REM 1518
6/14/2022 $ 2,730,000 REM 1519
6/14/2022 $ 336,000 REM 1520
6/14/2022 $ 1,200,000 REM 1521
6/14/2022 $ 1,500,000 REM 1522
6/14/2022 $ 230,000 PAGO CARGUE
6/14/2022 $ 4,000,000 PAGO MAQUINA
6/14/2022 $ 1,000,000 PLATA HILDA
6/15/2022 $ 508,000 LIQUIDACION REINALDO GALVIS
6/15/2022 $ 1,264,998 PEDRO DELGADO
6/15/2022 $ 6,500 CAMARA DE COMERCIO CUCUTA
6/15/2022 $ 1,050,000 REM 1523
6/15/2022 $ 3,472,470 NOMINA 15 DE JUNIO PERSONAL SIN AFILICION
6/16/2022 $ 58,430 LUZ CASA ALEJANDRA
6/16/2022 $ 1,492,560 LUZ CASA TEJAR
6/16/2022 $ 17,771,061 CENTRALES ELECTRICAS
6/17/2022 $ 79,000 CASTRO
6/17/2022 $ 630,000 REM 1524
6/17/2022 $ 675,000 REM 1525
6/17/2022 $ 400,000 REM 1526
6/17/2022 $ 660,000 PAGO MAQUINA
6/18/2022 $ 495,000 LIQUIDACION GABRIEL RAMIREZ NO AFILIADO
6/18/2022 $ 200,000 PLATA YORLEY
6/18/2022 $ 627,000 SOAT HERNAN
6/18/2022 $ 90,802 LIQUIDACION DE FRAYBAN RUEDA
6/18/2022 $ 190,000 LIQUIDACION DE MIGUEL ABREU
6/18/2022 $ 38,000 ALBA PARADA
6/18/2022 $ 480,004 ALBA PARADA
6/18/2022 $ 23,600 JUAN CARLOS CACERES RODRIGUEZ
6/18/2022 $ 800,000 REM 1527
6/18/2022 $ 360,000 PAGO VICENTE
TOTAL $ 115,915,036 $ 37,743,793 $ 78,171,243

6/20/2022 $ 1,575,000 REM 1528
6/21/2022 $ 600,000 REM 1529
6/21/2022 $ 1,545,000 REM 1531
6/22/2022 $ 1,650,000 EDGAR HERNANDEZ (CHATARRA ANDERSON)
6/22/2022 $ 6,038,936 PAGO DE PRIMAS 1 SEMESTRE 2022
6/22/2022 $ 216,200 CUENTA DE COBRO JUAN CARLOS
6/22/2022 $ 350,907 WURTH FACT 731370
6/22/2022 $ 302,999 FONOS 02CR000164485
6/22/2022 $ 1,040,000 REM 1530
6/22/2022 $ 1,545,000 REM 1532
6/22/2022 $ 3,605,000 REM 1533
6/22/2022 $ 1,040,000 REM 1534
6/23/2022 $ 4,477,200 CARBON COOMINEC
6/23/2022 $ 1,545,000 REM 1535
6/23/2022 $ 2,584,000 REM 1536
6/23/2022 $ 1,600,000 REM 1537
6/23/2022 $ 1,326,000 REM 1538
6/23/2022 $ 2,584,000 REM 1536
6/23/2022 $ 5,000,000 LADRILLERA SINCELEJO HERNAN
6/23/2022 $ 600,000 REM 1539
6/23/2022 $ 1,078,000 REM 1540
6/24/2022 $ 1,133,000 REM 1541
6/24/2022 $ 2,100,000 REM 1542
6/25/2022 $ 380,000 REM 1543
6/25/2022 $ 240,000 REM 1543
6/24/2022 $ 649,000 CASTRO
6/24/2022 $ 100,000 SERVITEL INTERNET TEJAR FACT Nº SE5501
6/24/2022 $ 523,599 PEDRO ELIAS DELGADO FACT Nº E432
6/24/2022 $ 200,000 ALVARO CORONEL FACT. FE275
6/25/2022 $ 16,000 BOLSAS 25 K
6/25/2022 $ 7,440,000 CARBON COOMINEC
6/25/2022 $ 110,000 CHAUSTRE FACT FT16080
6/25/2022 $ 2,000,000 PLATA HERNAN
6/25/2022 $ 80,000 PLATA HERNAN
6/25/2022 $ 825,000 HORAS MAQUINA MAQUIREP MG ( SIN FACTURA)
6/26/2022 $ 3,640,000 REM 1544
6/26/2022 $ 5,200,000 REM 1545
6/26/2022 $ 4,160,000 REM 1546
$ 600,000 HORAS MAQUINA
TOTAL $ 117,291,243 $ 30,579,841 $ 86,711,402

5/29/2022 $ 34,900 PANAMERICANA Y LIBRERÍA
6/28/2022 $ 12,265,000 COOMINEC CARBON
6/28/2022 $ 6,500 CAMARA DE COMERCIO
6/28/2022 $ 17,000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO RECAUDO
6/28/2022 $ 51,000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO RECAUDO
6/29/2022 $ 20,000 COMPUKPRES FACT NºFVE13115
6/29/2022 $ 275,000 NIDIA JAYA FE 82
6/27/2022 $ 900,000 REM 1547
6/27/2022 $ 2,100,000 REM 1548
6/27/2022 $ 2,600,000 REM 1549
6/28/2022 $ 300,000 REM 1550
6/29/2022 $ 1,120,000 REM S/N
6/29/2022 $ 900,000 REM 1551
6/29/2022 $ 840,000 REM 1552
6/29/2022 $ 80,000 REM 1552
6/29/2022 $ 2,600,000 REM 1553
6/30/2022 $ 3,328,000 REM 1554
6/30/2022 $ 100,000 PLATA CARGUE
6/30/2022 $ 5,832,029 NOMINA 16 AL 30 EMPLEADOS SIN AFILIACION
TOTAL $ 101,479,402 $ 18,666,329 $ 82,813,073

SALDO EN BANCO AL DIA $ 82,846,998
DIFERENCIA EN SALDO $ 33,925
4650000 SEGURIAD SOCIAL
15771696 NOMINA JUNIO
84023096.5 DALDO AL 1 DE JULIO
62913972.8 AL 11 DE JULIO
FEBRERO M
FECHA DESCRIPCION TOTAL ITEM
1
2/1/2022 1222 1200000 2
2/1/2022 1223 1060000 3
2/2/2022 1224 430000 4
2/2/2022 1224 400000 5
2/2/2022 1225 400000 6
2/2/2022 1226 800000 7
2/3/2022 1227 800000 8
2/8/2022 1228 858000 9
2/9/2022 1229 1351500 10
2/9/2022 1230 800000 11
2/16/2022 1231 900000 12
2/18/2022 1232 675000 13
2/21/2022 1233 1000000 14
2/22/2022 1234 2000000 15
2/22/2022 1235 550000 16
2/22/2022 1235 275000 17
2/24/2022 1236 250000 18
2/25/2022 1237 550000 19
2/27/2022 1239 1176000 20
2/27/2022 1239 165000 21
2/28/2022 1240 1100000 22
2/28/2022 1241 1100000 23
2/28/2022 1242 2550000 24
2/28/2022 1243 550000 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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45
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49
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56
57
58
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70
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
MARZO A
FECHA DESCRIPCION TOTAL ITEM FECHA
3/1/2022 VENTA SEGÚN REM Nº 1244 $ 1,344,000 1 4/1/2022
3/1/2022 VENTA SEGÚN REM Nº 1245 $ 165,000 3 4/1/2022
3/2/2022 VENTA SEGÚN REM N º 1249 $ 2,975,000 6 4/2/2022
3/8/2022 VENTA SEGUN REM Nº 1269 $ 3,024,000 27 4/9/2022
3/12/2022 VENTA REGUN REM Nº 1281 $ 2,550,000 39 4/13/2022

83 4/6/2022
84 4/19/2022
85 4/20/2022
$ 172,983,500 86 4/22/2022
ABRIL MA
DESCRIPCION TOTAL ITEM FECHA
VENTA SEGUN REM Nº 1324 DE SEGUNDA $ 1,190,000 1 09/05/2022
VENTA SEGUN REM Nº 1325 $ 1,680,000 2 20/05/2022
VENTA SEGÚN REM Nº 1326 $ 900,000 3 20/05/2022
VENTA SEGÚN REM N 1327 $ 5,000,000 4 30/05/2022
VENTA SEGÚN REM Nº 1328 $ 3,500,000 5 30/05/2022
VENTA SEGÚN REM Nº 1336 SEGUNDA $ 480,000 13 30/05/2022
VENTA SEGUN REM Nº 1343 $ 3,500,000 21 30/05/2022
VENTA SEGÚN REM Nº 1353 DE SEGUNDA $ 350,000 30 31/05/2022
VENTA SEGÚN REM Nº 1354 $ 3,675,000
VENTA SEGÚN REM Nº 1355 $ 400,000
VENTA SEGÚN REM N º 1385 $ 3,850,000

OLEONORTE $ 1,100,000
FERCONS $ 1,100,000
SOLUCIONES SUMINISTROS $ 5,500,000
FERCONS $ 1,320,000
TOTALES $ 203,496,000
MAYO
DESCRIPCION TOTAL ITEM FECHA
FERCONS $ 1,320,000 1 6/1/2022
FERCONS $ 1,296,000 2 6/1/2022
REY PARADA JOSE LIBARDO 3,136,000.00 3 6/2/2022
OVADY VERGEL BAYONA 3,850,000.00 4 6/2/2022
JAIRO HERRERA ORTIZ 2,592,000.00 5 6/3/2022
OSCAR YOVANI CASAS OJEDA 639,000.00 6 6/3/2022
JHON NUMA ARENAS GOMEZ 3,780,000.00 7 6/2/2022
JAIRO HERRERA ORTIZ 2,700,000.00 8 6/4/2022
OSCAR YOVANI CASAS OJEDA 1,380,000.00 9 6/4/2022
HERNANDO MORENO VILLAMIZAR 1,298,000.00 10 6/4/2022
HENRY HERRERA ORTIZ 1,853,000.00 15 6/7/2022
ASTRID MANOSALVA ROPERO 3,850,000.00 16 6/7/2022
JOSE EDWIN VILLAMIZAR GALVIS 1,870,000.00 17 6/8/2022
HERNAN MOISES ARANGO DIAZ 4,950,000.00 21 6/10/2022
ASTRID MANOSALVA ROPERO 3,780,000.00 23 6/10/2022
DIEGO ARMANDO AYALA MANTILLA 2,160,000.00 24 6/11/2022
HERNANDO MORENO VILLAMIZAR 1,264,000.00 25 6/11/2022
JAIRO HERRERA ORTIZ 707,000.00 29 6/13/2022
31 6/14/2022
32 6/14/2022
33 6/14/2022
34 6/14/2022
35 6/14/2022
36 6/14/2022
37 6/15/2022
38 6/17/2022
39 6/17/2022
40 6/17/2022
41 6/18/2022
42 6/20/2022
43 6/21/2022
44 6/21/2022
45 6/22/2022
46 6/22/2022
47 6/22/2022
48 6/22/2022
49 6/23/2022
50 6/23/2022
51 6/23/2022
52 6/23/2022
53 6/23/2022
54 6/23/2022
55 6/24/2022
56 6/24/2022
57 6/25/2022
58 6/25/2022
59 6/26/2022
60 6/26/2022
61 6/26/2022
62 6/27/2022
63 6/27/2022
64 6/27/2022
65 6/28/2022
66 6/29/2022
67 6/29/2022
68 6/29/2022
69 6/29/2022
70 6/29/2022
71 6/30/2022
UNIDADES PRODUCIDAS MES DE JUNIO
Nº REM CANTIDAD TIPO
REM 1488 2400 H10X30
REM1489 2000 H10X30
REM 1490 1500 H10X30
REM 1491 3500 H10X30
REM 1492 1500 H10X30
REM 1493 2800 H10X30
REM 1494 4100 H10X30
REM 1495 3500 H10X30
REM 1496 3500 H10X30
REM 1497 1600 COMERCIAL
REM 1498 1700 H10X30
REM 1500 1000 H10X30
REM 1499 500 SEGUNDA
REM 1501 1000 H10X30
REM 1503 1840 H10X30
REM 1505 1200 H10X30
REM 1506 2500 H10X30
REM 1507 1300 H10X30
REM 1509 4500 H10X30
REM 1510 3500 H10X30
REM 1511 3200 H10X30
REM 1513 1500 H10X30
REM 1516 1500 H10X30
REM 1517 1000 H10X30
REM 1518 2000 H10X30
REM 1519 2600 H10X30
REM 1528 1500 H10X30
REM 1531 1500 H10X30
REM 1532 1500 H10X30
REM 1533 3500 H10X30
REM 1534 1000 H10X30
REM 1535 1500 H10X30
REM 1538 1200 H10X30
REM 1541 1100 H10X30
REM 1542 2000 H10X30
REM 1544 3500 H10X30
REM 1545 5000 H10X30
REM 1546 4000 H10X30
REM 1548 2000 H10X30
REM 1549 2500 H10X30
REM S/N 1400 COMERCIAL
REM 1553 2500 H10X30
REM 1554 3200 H10X30
TOTAL UNID PRODUCIDAS H10X30 92,640 1046
TOTAL UNID PRODUCIDAS COMERCIAL 23,260 768
TOTAL UNID PRODUCIDAS SEGUNDA 12,750 600
TOTAL UNID. 128,650
VALOR UNIDAD TOTAL
1080 $ 2,592,000
1050 $ 2,100,000
1080 $ 1,620,000
1080 $ 3,780,000
1080 $ 1,620,000
1060 $ 2,968,000
1050 $ 4,305,000
1050 $ 3,675,000
1050 $ 3,675,000
700 $ 1,120,000
1050 $ 1,785,000
1050 $ 1,050,000
730 $ 730,000
600 $ 300,000
1050 $ 1,050,000
1050 $ 1,932,000
600 $ 600,000
1040 $ 1,248,000
1040 $ 2,600,000
1050 $ 1,365,000
600 $ 600,000
1050 $ 4,725,000
1040 $ 3,640,000
1040 $ 3,328,000
700 $ 700,000
1040 $ 1,560,000
600 $ 840,000
800 $ 520,000
600 $ 1,200,000
1030 $ 1,545,000
1040 $ 1,040,000
1040 $ 2,080,000
1050 $ 2,730,000
800 $ 384,000
800 $ 1,200,000
750 $ 1,500,000
700 $ 1,050,000
600 $ 630,000
750 $ 675,000
800 $ 400,000
800 $ 800,000
1050 $ 1,575,000
600 $ 600,000
1030 $ 1,545,000
800 $ 1,040,000
1030 $ 1,545,000
1030 $ 3,605,000 1046
1040 $ 1,040,000 768
1030 $ 1,545,000 300
800 $ 2,584,000
800 $ 1,600,000
1030 $ 1,236,000
600 $ 600,000
770 $ 1,078,000
1050 $ 1,155,000
1050 $ 2,100,000
760 $ 380,000
600 $ 240,000
1040 $ 3,640,000
1040 $ 5,200,000
1040 $ 4,160,000
750 $ 900,000
1050 $ 2,100,000
1040 $ 2,600,000
600 $ 300,000
800 $ 1,120,000
600 $ 900,000
600 $ 840,000
800 $ 80,000
1040 $ 2,600,000
1040 $ 3,328,000
TOTAL VENTAS REALES $ 122,498,000

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VENTAS MES DE FEBRERO

TOTALES $ 37,810 $ 20,940,500

TOTAL $ 51,016,961 $ 16,133,907 $ 34,883,054

TOTAL $ 46,146,054 $ 21,293,226 $ 24,852,828

TOTAL $ 62,945,328 $ 14,427,325 $ 48,518,002

SEM DEL 20 AL 31 MARZO DEL 2022

TOTAL $ 99,709,106 $ 63,039,452 $ 36,669,653

SEM DEL 01 AL 09 ABRIL DEL 2022

SEM DEL 10 AL 16 ABRIL DEL 2022

SEM DEL 17 AL 23 ABRIL DEL 2

TOTAL $ 152,078,489 $ 29,660,762

PAGO FACT LUIS RAUL CHAUSTRE FT 14430

SEM DEL 25 AL 30 ABRIL DEL 202

SEM DEL 25 AL 30 ABRIL DEL 2022

SEM DEL 02 AL 07 DE MAYO

TOTAL $ 169,376,714 $ 53,763,494 $ 115,613,220

SEM DEL 09 AL 14 DE MAYO

SEM DEL 16 AL 21 DE MAYO

TOTAL $ 163,375,597 $ 76,434,833 $ 86,940,764

SEM DEL 23 AL 31 DE MAYO

SEM DEL 01 AL 05 DE JUNIO

TOTAL $ 130,263,000 $ 22,642,636 $ 107,620,364

SEM DEL 06 AL 11 DE JUNIO

SEM DEL 13 AL 18 DE JUNIO

SEM DEL 20 AL 25 DE JUNIO

TOTAL $ 117,291,243 $ 30,579,841 $ 86,711,402

TOTAL $ 101,479,402 $ 18,666,329 $ 82,813,073

3/26/2022 VENTA SEGÚN REM Nº 1313 $ 1,649,000 73 4/26/2022

VENTA SEGÚN REM Nº 1397 $ 3,300,000

TOTAL VENTAS REALES $ 122,498,000

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