CAJA 2022

FECHA RC CE DESCRIPCION INGRESO

SALDO DICIEMBRE 2021
11-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA TAPABOCAS
17-Jan-22 INGRESA DE PRESTAMOS A SCRR 1,650,000
17-Jan-22 COMPRA DE PLASTIFLEX SPRAY Y VARIOS
17-Jan-22 DADOS A GR PARA BANDAS (CARRILLO)
17-Jan-22 DADOS A RODOLFO PARA VARILLA SOLDADURA
17-Jan-22 INGRESA PRESTAMO QUE SE HIZO A GUSTAVO ADOLFO PARA RE 350,000
17-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA TORNILLERIA Y CORREAS PLANEADORA
17-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA CANDADO ALMACEN Y GASOLINA MOTO FABRICA
17-Jan-22 COMPRA DE CAFÉ Y PAPEL PARA ALMACEN Y OFICINA , PINCEL
17-Jan-22 PRESTAMO ALFREDO ROJAS
17-Jan-22 PRESTAMO RODOLFO VANEGAS ( SE CRUZO CON CUENTAS RODOLFO VANEGAS SR
18-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA RECARGAR CARTUCHOS IMPRESORA
18-Jan-22 DADOS A WILSON PARA COMPRA DE CODO UNION
17-Jan-22 INGRESA DE BANCOLOMBIA SCRR 5,250,000
17-Jan-22 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 12 AÑO 2021 MESAS DE BI
17-Jan-22 PAGO IMPUESTO RETENCION IVA PERIODO 3 AÑO 2021 MESAS DE BILLAR EL DO
17-Jan-22 PAGO IMPUESTO RETENCION ICA PERIODO 6 AÑO 2021 MESAS DE BILLAR EL DOR
18-Jan-22 DADOS A WILSON PARA CINTAS
18-Jan-22 PENDIENTES VUELTAS SCRR DE IMPUESTOS
19-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA DOTACION GUANTES , PAPELERIA,Y ASEO
19-Jan-22 804 INGRESA PAGO ROBERTO DAZA LETRA N° 15-15 750,000
19-Jan-22 806 INGRESA PAGO ROBERTO DAZA LETRA N° 10-20 1,000,000
19-Jan-22 NEQUI SERGIO ALEJANDRO PAGO ROBERTO DAZA
19-Jan-22 DADOS A GR PARA COMPRAS
19-Jan-22 DADOS A WILSON PARA CATALIZADOR Y PUNTILLAS
19-Jan-22 COMPRA DE 5 GALONES DE THINNER
19-Jan-22 MENSAJEROS URBANOS INSERTOS
19-Jan-22 814 PAGO SALDO ROBINSON MORALES OP=148 ( 22-DIC-2021) 6,400,000
19-Jan-22 PAGO COMISION ROBINSON MORALES
19-Jan-22 VACACIONES FAMILIA RAMIREZ
19-Jan-22 DADOS A WILSON PARA CANALETA Y CICAFLEX
19-Jan-22 809 ABONO JUAN CARLOS BECERRA OP=181 15,000,000
19-Jan-22 DADOS A GR PARA TRIPLEX
19-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA GUANTES DE INGENIERO Y TIZA GRIS
19-Jan-22 DADOS JAVIER ROCHA PARA MACHO 3/8 1/4 ,
19-Jan-22 DADOS A JAVIER ROCHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO
19-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA DISCOS DE LIJA
19-Jan-22 VIATICOS SUBACHOQUE SERGIO ALEJANDRO
19-Jan-22 DADOS A SERGIO ALEJADNRO PARA VIATICOS SUBACHOQUE
20-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA TRAPOS MEDIANO PARA SCREEN
20-Jan-22 COMPRA DE 1 SICAFLEX TRAPERO RECOGEDOR Y ESCOBA OFICINA
20-Jan-22 COMPRA DE 1 SIKAFLEX
20-Jan-22 DADOS AWILSON PARA COMPRA DE 2 SIKAFLEX
20-Jan-22 DADOS A GR PARA LAMINAS
20-Jan-22 821 INGRESA PAGO WILLIAM CICARONI LETRA 9-10 Y 10-10 Y SALDOS L 3,800,000
20-Jan-22 DADOS A SCRR CREDITOS BBVA DAVIVIENDA Y BANCOLOMBIA

20-Jan-22 INGRESA A CAJA PRESTAMO DE SCRR 100,000

20-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA LLAVE 17 ARTICULADA
21-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA TORNILLOS ,VINIPEL Y CINTA SINFÍN
21-Jan-22 DADOS A WILSON PARA CAJA TRIFASICA, ABRAZADERAS
21-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA ABRAZADERAS METALICA , SILICONA SPRAY
21-Jan-22 822 PAGO LETRA N° 8-10 ANDRES LIZARAZO 1,000,000
21-Jan-22 PRESTAMO PARA DESCONTAR EN NOMINA JAVIER ROCHA
21-Jan-22 PRESTAMO PARA MARZO DESCONTAR EN NOMINA KENDY ROSALES
21-Jan-22 PRESTAMO PARA DESCONTAR EN NOMINA LUIS REYES
21-Jan-22 PENDIENTE VUELTAS CREDITOS SCRR
24-Jan-21 DADOS A JAVIER PARA BROCAS
24-Jan-21 COMPRA DE 2 KILOS DE ALAMBRE
24-Jan-21 DADOS A GR PARA COMPRAS
24-Jan-22 827 VENTA DE 5 JUEGOS DE BUSACAS GUILLERMO ALZATE OP= 300,000
24-Jan-21 COMPRA DE 30 JUEGOS DE FICHAS
24-Jan-21 DADOS A WILSON PARA AMARRES Y UNIONES MT
24-Jan-21 DADOS A JAVIER PARA TORNILLERIA
24-Jan-21 COMPRA DE KITS PARA MULTIJUEGOS (POKER, JEAN,DOMINO, PARQUES , AJEDRE
25-Jan-21 DADOS A JAVIER PARA ARREGLO POLEA TALADRO
25-Jan-21 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA DISCO FLAP
25-Jan-21 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA LAVADO CAMIONETA
25-Jan-21 DADOS A WILSON PARA COMPRA DE 2 SIKAFLEX
25-Jan-21 INGRESA DE NEQUI SERGIO ALEJANDRO 250,000
25-Jan-21 TINTOS Y AGUAS
25-Jan-21 PAGO NOMINA ALFREDO ROJAS 11 ENERO AL 23 ENERO 2022
25-Jan-21 PAGO NOMINA ALFREDO ROJAS 27 DIC AL 09 ENERO 2022
25-Jan-21 INGRESA PRESTAMO BANCOLOMBIA SERGIO ALEJANDRO PARA N 15,000,000
25-Jan-21 DADOS A LA SRA ELENA PARA NOMINA 11 ENERO AL 23 ENERO
25-Jan-22 COMPRA DE PRISIONEROS
25-Jan-22 INGRESA SOBRANTE DE NOMINA 89,500
25-Jan-22 INGRESA DE PRESTAMO JAVIER ROCHA , ALFREDO ROJAS Y RAUL 205,000
26-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA TAPABOCAS 4 CAJAS
26-Jan-22 DADOS A SRA ELENA INTERESES PRESTAMO ROSA DE CASTILLO
26-Jan-22 DADOS A JAVIER PARA METALMECANICO
26-Jan-22 COMPRA DE SIM CARD Y ACTIVACION DE PLAN CELULAR NUEVO
26-Jan-22 INGRESA ABONO EL CAFETAL 25-1-2022 3,000,000
26-Jan-22 GASOLINA GUSTAVO ADOLFO
26-Jan-22 PEGANTE PUNTILLAS Y TORNILLOS PARA PISO REPARACION 2 PISO WILSON VELEZ
26-Jan-22 PRESTAMO DANIEL MORALES POR 2 MESES 50,000,000
26-Jan-22 PAGO INTERESES PRESTAMO DANIEL MORALES ENERO 26 A FEB 26 Y FEB 26 A M
27-Jan-22 JAVIER RODAMIENTO TALADRO DE ARBOL
26-Jan-22 APTO SCRR
26-Jan-22 INGRESA DE APTO SCRR 18,000,000
26-Jan-22 DADOS A GR PARA CANALES
26-Jan-22 ABONO A MADERAS CAQUETA GR SALDO $20.000.000
26-Jan-22 DADOS A GR PARA JULIAN INSERTOS Y NIVELADORES
27-Jan-22 INGRESA DE APTO SCRR 15,000,000
27-Jan-22 PAGO SALDO COT C-1-54 YIMMI MENDEZ FIBRALTAR
27-Jan-22 PAGO COT C-1-55 YIMMI MENDEZ FIBRALTAR
27-Jan-22 ABONO A COT C-1-56 YIMMI MENDEZ FIBRALTAR
27-Jan-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA VDRIO Y FORRO CELULAR
27-Jan-22 PAGO INTERESES PRESTAMO RODOLFO VANEGAS DE 20´´
27-Jan-22 CRUCE DE CUENTAS GR
27-Jan-22 DADOS A GR PARA ABONAR A ARREGLO DE SIERRAS SLDO PENDIENTE $ 500.000
28-Jan-22 DADOS A JAVIER ROCHA PARA ARREGLO EJE TALADRO PEQUEÑO
28-Jan-22 DADOS A WILSON PARA CHAZOS
28-Jan-22 DADOS A JAVIER ROCHA RODAMIENTOS PLANEADORA
28-Jan-22 PRESTAMO PARA DESCONTAR EN NOMINA WILSON VELEZ
28-Jan-22 DADOS A GR PARA FRESAS TAZO POOL Y LIBRE
28-Jan-22 832 INGRESA DE MIGUEL CARDENAS CUOTA INICIAL DE MESA POOL Y 7,000,000
28-Jan-22 COMPR DE PASTAS OPERARIOS
31-Jan-22 DADOS A WILSON PARA DESPINCHAR BICICLETA FABRICA CAMBIO DE CORAZA
31-Jan-22 DADOS A WILSON PARA PEGANTANQUE
31-Jan-22 DADOS A GR PARA DOBLADORA BASE MESAS EUROPA
31-Jan-22 DADOS A WILSON PARA ACPM Y GASOOLINA Y LLAVE
31-Jan-22 833 INGRESA ABONO A LETRA N°3-15 JAIDOVER TRIVALES 520,000
31-Jan-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA DISCOS DE PULIR
31-Jan-22 DADOS A WILSON PARA GUANTES INDUSTRIALES
 BA

EGRESO TOTAL FECHA RC CE

177,000
45,000 132,000 12-Jan-22
1,782,000 18-Jan-22 807
68,000 1,714,000 26-Jan-22
500,000 1,214,000
55,000 1,159,000
1,509,000
21,500 1,487,500
69,400 1,418,100
15,200 1,402,900
50,000 1,352,900
130,000 1,222,900
140,000 1,082,900
600 1,082,300
6,332,300
510,000 5,822,300
4,510,000 1,312,300
156,000 1,156,300 5,176,000
26,000 1,130,300
74,000 1,056,300
596,600 459,700
1,209,700
2,209,700
380,000 1,829,700 OK
1,000,000 829,700
37,000 792,700
80,000 712,700
17,350 695,350
7,095,350
400,000 6,695,350
6,000,000 695,350
96,500 598,850
15,598,850
3,000,000 12,598,850
68,000 12,530,850
93,000 12,437,850
4,500 12,433,350
90,000 12,343,350
146,000 12,197,350
73,000 12,124,350
42,000 12,082,350
 47,700 12,034,650
29,000 12,005,650
56,600 11,949,050
6,200,000 5,749,050
9,549,050
BA
2,280,600 7,268,450
FECHA RC CE
7,368,450
88,800 7,279,650 11-Jan-22
324,000 6,955,650 11-Jan-22
56,100 6,899,550 11-Jan-22
49,500 6,850,050 11-Jan-22 816
7,850,050 13-Jan-22
110,000 7,740,050 13-Jan-22
350,000 7,390,050 13-Jan-22
400,000 6,990,050 13-Jan-22
19,400 6,970,650 13-Jan-22
321,000 6,649,650 13-Jan-22
17,000 6,632,650 13-Jan-22
500,000 6,132,650 13-Jan-22
6,432,650 17-Jan-22
300,000 6,132,650 13-Jan-22
28,000 6,104,650 13-Jan-22
53,200 6,051,450 19-Jan-21 825
324,000 5,727,450 19-Jan-21
163,800 5,563,650 20-Jan-22
78,000 5,485,650 20-Jan-22
20,000 5,465,650 20-Jan-22
58,000 5,407,650 20-Jan-22
5,657,650 20-Jan-22
4,200 5,653,450 20-Jan-22
399,450 5,254,000 20-Jan-22
415,305 4,838,695 20-Jan-22
19,838,695 21-Jan-22 826
14,810,000 5,028,695 24-Jan-22 116
3,000 5,025,695 26-Jan-22
5,115,195 restante se entrega a la sra elena 26-Jan-22 118
5,320,195 26-Jan-22
60,000 5,260,195 26-Jan-22
150,000 5,110,195 26-Jan-22
60,000 5,050,195 26-Jan-22
68,300 4,981,895 26-Jan-22 117
7,981,895 28-Jan-22
50,000 7,931,895 31-Jan-22
89,000 7,842,895 31-Jan-22
 57,842,895
2,000,000 55,842,895
71,400 55,771,495
48,000,000 7,771,495
25,771,495
6,000,000 19,771,495
12,000,000 7,771,495
1,500,000 6,271,495
21,271,495 15,000,000
4,245,000 17,026,495
7,360,000 9,666,495
3,395,000 6,271,495
50,000 6,221,495
600,000 5,621,495
1,162,000 4,459,495
500,000 3,959,495
40,000 3,919,495
60,000 3,859,495
77,350 3,782,145
250,000 3,532,145
850,000 2,682,145
9,682,145
5,100 9,677,045
46,000 9,631,045
50,000 9,581,045
2,400,000 7,181,045
46,000 7,135,045
7,655,045
65,000 7,590,045
24,000 7,566,045

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 BANCOLOMBIA GR

DESCRIPCION INGRESO EGRESO TOTAL

SALDO DICIEMBRE 2021 37,000
CUOTA DE MANEJO 13,000 24,000
VENTA DE 15 JUEGOS DE BUSACAS WILLIAM RENZO 1,350,000 1,374,000
TRANSFERENCIA A SERGIO ALEJANDRO BUSACAS 1,350,000 24,000
 BANCOLOMBIA SAS

DESCRIPCION INGRESO EGRESO TOTAL

SALDO DICIEMBRE 2021 2,033,402
PAGO FACTURA CLARO EQUIPO FABRICA 130,556 1,902,846
PAGO VANTI FABRICA 46,250 1,856,596
PAGO FACTURA TIGO RAUL ROCHA 120,000 1,736,596
PAGO LETRA N° 4-10 JHON JAIRO GUERRERO OP=12 1,000,000 2,736,596
PAGO CLARO MULTIPLAY APTO SCRR 157,663 2,578,933
PAGO CLARO MULTIPLAY FABRICA 147,900 2,431,033
PAGO VANTI APTO SCRR 19,120 2,411,913
PAGO ENEL CODENSA APTO SCRR 45,020 2,366,893
PAGO CODENSA 5-55 1,092,130 1,274,763
PAGO CODENSA 5-61 885,640 389,123
PAGO CODENSA 5-51 300,360 88,763
CUOTA DE MANEJO 12,990 75,773
COMPRA CAMARA DE COMERCIO 9,700 66,073
GRAVAMEN 4 X MIL 9,960 56,113
GRAVAMEN 4 X MIL 1,959 54,154
PAGO LETRA N° 5-10 JHON JAIRO GUERRERO OP=12 1,000,000 1,054,154
PAGO FC BIRTEK MES FACTURACION DICIEMBRE 30,000 1,024,154
PAGO FACTURA CLARO SCRR 55,899 968,255
PAGO FACTURA CLARO GR 55,899 912,356
PAGO FACTURA CLARO EDER 55,899 856,457
PAGO FACTURA CLARO SERGIO ALEJ 55,899 800,558
PAGO FACTURA CLARO FABRICA 55,899 744,659
PAGO FACTURA ETB 3330447 29,100 715,559
PAGO FACTURA ETB 2895370 48,000 667,559
GRAVAMEN 4 X MIL 1,570 665,989
VENTA DE FICHERO JAVIER CELY OP= 480,000 1,145,989
PAGO FE 111 MICO MEDIA GROUP SAS 740,324 1,886,313
PAGO CLARO EQUIPO FABRICA 130,556 1,755,757
ABONO JAIRO LENNIN A NEGOCIO MIAMI PAGO EN 23,562,695 25,318,452
PAGO PRESTAMO BANCOLOMBIA A SERGIO ALEJANDRO 15,000,000 10,318,452
TRANSFERENCIA A SCRR BANCOLOMBIA PARA PAGO DE CREDITOS 3,000,000 7,318,452
SCRR 250,000 7,068,452
GRAVAMEN 4 X MIL 73,522 6,994,930
ANTICIPO A TAPAS TIPO COMEDOR ELEMEMTOS QU 1,200,000 8,194,930
PAGO FACTURA VANTI FABRICA 30,430 8,164,500
PAGO FACTURA CLARO SCRR PROVISIONAL 56,011 8,108,489
COBRO IVA PAGOS PROVEEDORES 9,300 8,099,189
 BANCOLOMBIA SCRR

FECHA RC CE DESCRIPCION INGRESO

SALDO DICIEMBRE 2021
2-Jan-22 TRANSFERENCIA NEQUI( PRESTAMO SCRR )
2-Jan-22 TRANSFERENCIA NEQUI SALDO EDWIN ALBARRACIN INSTALACIONES
3-Jan-22 PAGO RECIBO GUSTAVO ADOLFO DINERO INGRESA A CAJA
9-Jan-22 TRANSFERENCIA NEQUI ( PRESTAMO SCRR DEVUELTO A CAJA )
9-Jan-22 RETIRO CAJERO SCRR VIATICOS PARA PEREIRA MANIZALES ARMENIA
9-Jan-22 PRESTAMO A SCRR DEVUELTO A CAJA
10-Jan-22 RETIRO CAJERO SCRR VIATICOS PARA PEREIRA MANIZALES ARMENIA
10-Jan-22 COMISION TRASLADO OTROS BANCOS
15-Jan-22 805 PAGO LETRA N° 9-10 SERGIO DONATO OP=066 3,000,000
14-Jan-22 828 CANCELA SALDO LETRA N° 7-12 (1.000.000) Y CANCELA LETRA N° 8 3,000,000
14-Jan-22 817 VENTA DE 1 JUEGO DE BUSACAS ALEJANDRO SANCHEZ OP= 110,000
15-Jan-22 COMPRA REPUESTO MOTO SCRR (DESCONTAR )
14-Jan-22 PRESTAMO A SCRR DEVUELTO A CAJA
13-Jan-22 CUOTA DE MANEJO
13-Jan-22 PAGO INTERESES ISIDRO CARRION MES ENERO 2022
11-Jan-22 PAGO COMUNICACIÓN CELULAR CLARO SCRR NUEVO
17-Jan-22 818 ABONO A MESA MULTIJUEGOS FERNANDO VARGAS OP= 800,000
17-Jan-22 RETIRO SCRR PARA PAGAR IMPUESTOS
18-Jan-22 PAGO FREDY TECNICO GARANTIA ROBINSON MORALE S
18-Jan-22 COBRO DE IMPUESTO Y DECLARACION SIMPLIFICADA DE ENVIO A FABRICA DHL
19-Jan-22 PAGO CUOTA OBLIGACION 1310094957 BANCOLOMBIA
19-Jan-21 829 ABONO A LETRA N° 9-12 JORGE CLAVIJO EL ROSAL 1,000,000
19-Jan-22 PAGO TARJETAS DE CREDITO VISA MASTERD PESOS Y DOLARES
26-Jan-22 INGRESA DE BANCOLOMBIA SAS 3,000,000
26-Jan-22 PAGO CUOTA OBLIGACION N° 1310094959 BACOLOMBIA
26-Jan-22 GRAVAMEN 4 X MIL
26-Jan-22 PAGO TECNICO RAMON POSTURA FICHERO MEDELLIN
 BANCOLOMBIA EDER

FECHA RC CE DESCRIPCION INGRESO

SALDO DICIEMBRE 2021
17-Jan-22 819 ABONO A LETRA N° 12-12 NELSON BENITEZ/BLANCA BENITEZ 500,000
17-Jan-22 PAGO CUOTA BANCOLOMBIA OBLIGACION 10381007768
17-Jan-22 PAGO CUOTA OBLIGACION BANCOLOMBIA 13181037008
17-Jan-22 CUOTA DE MANEJO CUPO ROTATIVO
17-Jan-22 IVA CUOTA DE MANEJO CUPO ROTATIVO
17-Jan-22 PAGO CUOTA BANCOLOMBIA OBLIGACION 13181037951
17-Jan-22 CUOTA DE MANEJO T DEBITO
21-Jan-22 823 PAGO LETRA N° 5-5 JOSE LEONCIO BUITRAGO OP=120 2,000,000
21-Jan-22 824 PAGO LETRA N° 2-5 JOSE LEONCIO BUITRAGO OP=135 2,300,000
21-Jan-22 CONSIGNACION PARA CREDITOS SCRR 370,000
21-Jan-22 PAGO CUOTA BANCOLOMBIA OBLIGACION 10381007266
25-Jan-22 PAGO PLANILLA COMPENSAR SAS
25-Jan-22 PAGO PLANILLA SIMPLE SCRR
25-Jan-22 PAGO MI PLANILLA COMPENSAR SRA ELENA
 BANCO CAJA SOCIAL

EGRESO TOTAL FECHA RC CE DESCRIPCION

5,274,279 SALDO DICIEMBRE 2021
100,000 5,174,279 31-Jan-22 834 PAGO HECTOR RIOS LETRA N° 1-2 OP=154
400,000 4,774,279
344,440 4,429,839
300,000 4,129,839
1,000,000 3,129,839
1,350,000 1,779,839
1,000,000 779,839
7,675 772,164
3,772,164
6,772,164
6,882,164
800,000 6,082,164
100,000 5,982,164
13,000 5,969,164
600,000 5,369,164
56,550 5,312,614
6,112,614
5,250,000 862,614
100,000 762,614
71,322 691,292
1,486,300 - 795,008
204,992
205,000 - 8
2,999,992
2,646,174 353,818
10,913 342,905
200,000 142,905

BANCO DAVIVIENDA EDER

 BANCO DAVIVIENDA EDER

FECHA RC CE DESCRIPCION
SALDO DICIEMBRE 2021
24-Jan-22 CONSIGNACION PARA CREDITO
24-Jan-22 PAGO CREDIEXPRESS
24-Jan-22 CUOTA DE MANEJO
25-Jan-22 830 PAGO SALDO FERNANDO VARGAS MULTIJUE
EGRESO TOTAL
11,370
511,370
298,711 212,659
204,527 8,132
15,990 - 7,858
3,038 - 10,896
53,908 - 64,804
13,000 - 77,804
1,922,196
4,222,196
4,592,196
283,638 4,308,558
3,430,800 877,758
427,500 450,258
290,300 159,958
A SOCIAL N

INGRESO EGRESO TOTAL FECHA RC CE

28,200
2,000,000 2,028,200 1/1/2022
2/2/2022
2/2/2022
1/19/2022 820
1/19/2022
1/19/2021 808
1/20/2022
1/20/2022
1/20/2022
1/22/2022
1/25/2022
1/26/2022
1/29/2022
1/29/2022
1/29/2022
1/31/2022 833

BANCOLOMB

ENDA EDER
 BANCOLOMB

ENDA EDER FECHA RC CE

26-Jan-22
27-Jan-22 831
INGRESO EGRESO TOTAL
53,000
484,000 537,000
537,000 -
12,799 - 12,799
800,000 787,201
 NEQUI SCRR

DESCRIPCION INGRESO EGRESO TOTAL

1,222,000
PAGO SALDO LIQUIDACION ARTURO MONSALVE 1,122,882 99,118
INGRESA DE BANCOLOMBIA SCRR COMO PRESTAMO 100,000 199,118
COMPRA PRESTAMO SCRR 86,990 112,128
ABONO A CUOTA 3-12 REFINANCIACION HERNANDO RUBIANO 1,150,000 1,262,128
PAGO NEQUI SIN LIMITES, IMPUESTOS Y MOVIEMINTOS VARIOS MES DICIEMBRE 100,000 1,162,128
VENTA DE 10 JUEGOS DE BUSACAS RAUL ROCHA OP= 500,000 1,662,128
PAGO SALDO COMISION CARLOS ARAQUE (NEGOCIO RICARDO CONTRERAS ) 1,000,000 662,128
PAGO EPS EDWIN ALBARRACIN MES ENERO 75,000 587,128
GRAVAMEN 4 X MIL 4,300 582,828
PAGO EDWIN ALBARRACIN TRASLADO MESA ALEJANDRO RIAÑO 300,000 282,828
INGRESA DE NEQUI SERGIO ALEJAND (ROBERTO DZA) 130,000 412,828
PAGO 5 ALMOHADILLAS (DICIEMBRE) NELSON AVILA 90,000 322,828
VISITA TORNEO TAIPEI KORI DURAN 75,000 247,828
BAÑO POLA 35,000 212,828
INSTALACION PAÑO HRD SENTADA DE PIZARRA JOLEMITO ( TEC FREDY CASTAÑO 140,000 72,828
ABONO A LETRA N°3-15 REFINANCIACION JAIDOVER TRIVALES 1,480,000 1,552,828

BANCOLOMBIA SERGIO ALEJANDRO

 BANCOLOMBIA SERGIO ALEJANDRO

DESCRIPCION INGRESO EGRESO TOTAL

INGRESA DE BANCOLOMBIA GR (BUSACAS) 1,350,000 1,350,000
VENTA DE 8 JUEGOS DE BUSACAS CATAINA ACUÑA OP= 720,000 2,070,000
 NEQUI SERGIO ALEJANDRO

FECHA RC CE DESCRIPCION INGRESO

1/20/2022 804-806 PAGO SALDO LETRA ROBERTO DAZA 380,000
25/01/202 INGRESA A CAJA EN ENFECTIVO
25/01/202 TRANFERENCIA A NEQUI SCRR
EGRESO TOTAL
380,000
250,000 130,000
130,000 -
 CAJA 2022

FECHA RC CE DESCRIPCION INGRESO

SALDO ENERO 2022
1-Feb-22 DADOS A WILSON PARA SIKAFLEX, SPRAY,
1-Feb-22 FABRICACION CAPERUZAS ILUMINACION FABRICA YIMMI MENDEZ
1-Feb-22 FLETE DE FICHERO DESDE GIRARDOTA A FABRICA
1-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA CARETA
1-Feb-22 PAGO 1000 TORNILLOS BUSACAS A $650 C/U RAUL ROCHA
2-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA CUCHILLAS
2-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA VINIPEL Y AFILADOS
2-Feb-22 DADOS A WILSON PARA PLASTIFLEX Y PINTURA FICHERO
2-Feb-22 PAGO CARPA ESTANDAR RAFAEL
2-Feb-22 PAGO SALDO ORLANDO WALTEROS FUTBOLINES JR 17-12-21
2-Feb-22 COMPRA DE 5 GALONES DE THINNER Y CATALIZADOR
2-Feb-22 PATROCINIO EVENTO CLUB TAIPEI
2-Feb-22 DADOS A SCRR REUNION CLUB 8
2-Feb-22 GASOLINA GUSTAVO ADOLFO
3-Feb-22 DADOS A GUSTAVO ADOLFO PARA IMPRESIÓN
3-Feb-22 DADOS A WILSON PARA AMARRES Y TORNILLERIA BODEGA
3-Feb-22 JABON EN POLVO PARA ALMACEN
3-Feb-22 INGRESA DE DAVIPLATA GUSTAVO ADOLFO ( CUOTA INICIAL ANDR 6,500,000
3-Feb-22 4 X MIL DE RETIRO DE PLATA E IMPUESTOS
3-Feb-22 INGRESA DE APTO SCRR 15,000,000
3-Feb-22 DADOS A SCRR PARA CONSIGNAR A MISTER BILLAR
3-Feb-22 DADOS A JAVIER ROCHA PARA CAMARAS
4-Feb-22 DADOS A GR PARA TORNILLERIA
4-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA POLEA Y CORREA MAQUINA RECTIFICADORA
4-Feb-22 DADOS AWILSON PARA AMARRES Y DURAFLEX
4-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA LAVADO CAMIONETA
4-Feb-22 ENVIO MENSAJEROS URBANOS CONTABILIDAD ENERO
4-Feb-22 INGRESA DE DAVIVIENDA EDER 2,250,000
4-Feb-22 INGRESA DE BANCOLOMBIA SAS 3,800,000
4-Feb-22 INGRESA DE BANCOLOMBIA SCRR 4,000,000
4-Feb-22 AFILADO DE BROCAS
4-Feb-22 GASOLINA SCRR
4-Feb-22 DADOS A GR PARA CANCELAR SALDO EDUARDO SIERRAS RADIALES
4-Feb-22 PAGO NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 KENDY ROSALES
4-Feb-22 PAGO NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 LIZETH GARCIA
4-Feb-22 PAGO NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 SUGEIMA BERMUDEZ
4-Feb-22 DADOS A SCRR PARA PAGO DE NOMINA
7-Feb-22 CRUCE DE CUENTAS GR
7-Feb-22 INGRESA DE PRESTAMOS , JAVIER ROCHA, WILSO VELEZ ,RAUL ROC 505,000
7-Feb-22 DAADOS A GR PARA TRIPLEX
7-Feb-22 PAGO FLETE BANDAS
7-Feb-22 FLETE DE TACOS A FABRICA
8-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA VARIOS
8-Feb-22 DADOS A WILSON PARA EXTENSION DE 1 METRO TORNO
8-Feb-22 INGRESA PRESTAMO SCRR COMIDA FENIX (BANCOLOMBIA SCRR) 315,000
8-Feb-22 CAMBIO MONEDA
8-Feb-22 COMPRA DE 5 CHAZOS 3/8X4
8-Feb-22 GASOLINA CORRIENTE SCRR
9-Feb-22 ASEO Y CAFETERIA CARLOS CASTILLO
9-Feb-22 DADOS A WILSON PARA PLASTIFLEX CATALIZADOR Y NEUMATICO
9-Feb-22 FLETE BANDAS RUBER BILLAR
10-Feb-22 DROGUERIA SRA ELENA
10-Feb-22 GASOLINA MOTO FABRICA SCRR
10-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA TORNILLOS
10-Feb-22 DADOS A WILSON PARA SPRAY Y RUBI TORNO
10-Feb-22 FLETE A FABRICA DE MISTER BILLAR
10-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA CABLE Y OTROS
11-Feb-22 INGRESA PRESTAMO PARA PAGAR RECIBOS CODENSA 1,800,000
11-Feb-22 PAGO RECIBO DE CODENSA 5-55
11-Feb-22 PAGO RECIBO DE CODENSA 5-61
11-Feb-22 PAGO RECIBO DE CODENSA 5-51
11-Feb-22 DADOS A WILSON PARA PUNTILLAS SPRAY CHAZOS
14-Feb-22 DADOS A WILSON ´PARA SIKAFLEX Y SPRAY
14-Feb-22 PRESTAMO DE CHATARRA 120,000
14-Feb-22 COMPRA 2 CARPAS 3B RAFAEL
14-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA PINCEL
14-Feb-22 INGRESAN DE BANCOLOMBIA SCRR 16,000,000
14-Feb-22 PAGO COT C-1-57 YIMMI MENDEZ / FIBRALTAR
14-Feb-22 SALDO COT C-1-56 YIMMI MENDEZ/ FIBRALTAR
14-Feb-22 ABONO A COT C -1-58 YIMMI MENDEZ/ FIBRALTAR
14-Feb-22 NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 SERGIO CAMILO RAMIREZ
14-Feb-22 NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 ANA ELENA RODRIGUEZ
14-Feb-22 NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 GUSTAVO RAMIREZ
14-Feb-22 NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ
14-Feb-22 NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 SERGIO ALEJANDRO RAMIREZ
14-Feb-22 NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 MERCADO CATROCENAL
14-Feb-22 NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022 MERCADO VIEJITOS
14-Feb-22 PUBLICIDAD Y PARAFISCALES NOMINA 24 ENERO A 6 FEBRERO 2022
14-Feb-22 FLETE TACOS A FABRICA
14-Feb-22 DEVOLUCION PRESTAMO PARA PAGAR CARPAS
14-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA VIATICOS MOSQUERA
15-Feb-22 DADOS A JAVIER DE CHATARRA REPUESTO PULIDORA Y TORNILLO SINCHADORA
12-Feb-22 842 PAGO LETRA N° 11-20 ROBERTO DAZA OP=068 1,000,000
14-Feb-22 GR PARA COMPRAS VARIAS
15-Feb-22 INGRESA DE BANCOLOMBIA SAS 2,400,000
15-Feb-22 PAGO CREDITO BBVA SCRR FEBRERO
15-Feb-22 PAGO SALDO RESINART EMBLEMAS
15-Feb-22 845 ABONO DE BILLARES CAFETAL RUBEN DUQUE CC 4450885 2,620,610
15-Feb-22 PAGO FE MT 1278 DISTRIELECTRICOS SUPERIOR (CRUCE DE FACT CON EL CAFETAL
16-Feb-22 DADOS AWILSON PARA SILICONA Y TOPES (MESA EUROPA)
16-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA CANDADO DOBLE PASO ACERADOS Y TAMBOR
16-Feb-22 COMPRA DE 5 GALONES DE THINNER Y MASILLA GRIS
16-Feb-22 TRANSPORTE CANALETAS RODOLFO
16-Feb-22 COMPRA DE 1 CAJA DE TAPABOCAS
17-Feb-22 VISITA CLIENTES SCRR
17-Feb-22 GASOLINA SCRR
17-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA BOLSAS TORNILLERIA
22-Feb-22 INGRESAN DE BANCOLOMBIA EDER 2,700,000
17-Feb-22 COMPRA DE PASTILLAS DURAFLEX ESPALDA
17-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA CORREA MAQUINA
18-Feb-22 RESORTE JAVIER ROCHA
22-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA ACOPLES
22-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA BOTONES
22-Feb-22 COMPRA DE RESORTE Y PASADOR RADIAL
22-Feb-22 COMPRA DE RACOR JAVIER ROCHA
22-Feb-22 VISITA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LEUDY GONZALEZ
22-Feb-22 PINTURA MESA DEKO Y 2 TAPAS MESA MULTIJUEGOS LIBARDO
22-Feb-22 COMPRA DE 4 GALONES DE THINNER
22-Feb-22 RESORTE TIRA 5/M
22-Feb-22 DADOS A GR PARA CARTON
22-Feb-22 DADOS A GR PARA COMPRAS VARIAS
22-Feb-22 GASOLINA GUSTAVO ADOLFO 2 RECIBOS
23-Feb-22 COMPRA DE TAPABOCAS
23-Feb-22 856 ABONO JUAN CARLOS BECERRA OP=181 40,000,000
23-Feb-22 PAGO RECIBOS SCRR GASOLINA
23-Feb-22 COMPRA DE 5 GALONES DE THINNER
23-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA TORNILLO CARRIAJE PARA RADIAL
23-Feb-22 DADOS A LA SRA ELENA PARA NOMINA 7 FEBRERO A 20 FEBRERO 2022
23-Feb-22 INGRESAN DE PRESTAMOS A LUIS REYES Y RAUL ROCHA NOMINA 200,000
24-Feb-22 INGRESA SOBRANTE DE NOMINA 234,000
24-Feb-22 DADOS A WILSON PARA LUBRICANTES , PLASTIFLEX,CODOS TAPAS PARA CANALES
24-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA ARREGLO PULIDORA
24-Feb-22 PAGO CAFETERIA VARIOS TINTOS AGUAS CERVEZA
24-Feb-22 DADOS A RODOLFO PARA COMPRAR REGILLA
24-Feb-22 DADOS A SRA ELENA INTERESES ROSA DE CASTILLO PRESTAMO DE 5
22-Feb-22 INGRESA LETRA N° 15-19 JAIRO RODRIGUEZ 695,000
24-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA COMPRA DE 3 KITS MESA MULTIJUEGOS
24-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA COMPRAS
24-Feb-22 COMISION JAVIER PARRA MESAS LA SIERRA
25-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA GESTOP Y TORNILLOS ACERADOS
25-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA SPRAY NARANJA
25-Feb-22 COMPRA DE 2 CARPAS 3 BANDAS
25-Feb-22 DADOS A GR PARA PAGAR CXP JAMES DOBLADORA
25-Feb-22 DADOS A GR PARA TRIPLEX
25-Feb-22 DADOS A GR PARA FORMICA
25-Feb-22 COMPRA DE CARPA MINI Y CARPA ESTANDAR
25-Feb-22 PRESTAMO DE BANCOLOMBIA SERGIO ALEJANDRO PARA CALEFAC 5,400,000
25-Feb-22 COMPRA DE CALEFACCION DE PIZARRAS
25-Feb-22 ABONO A COT C-1-58 YIMMI MENDEZ FIBRALTAR
25-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA CORTE DE PAÑO Y 2 JUEGOS DE BOLAS POOL CAJA BLANCA
28-Feb-22 DADOS A JAVIER PARA LIJADORA DEWALT Y REPUESTO PULIDORA Y GASOLINA
28-Feb-22 DADOS A SERGIO ALEJANDRO PARA VIATICOS INSTLACION FUXION
28-Feb-22 DADOS A WILSON PARA LUBICANTES SILICONAS VELAS RUBI Y SPRAY , VINIPEL
28-Feb-22 TINTOS
28-Feb-22 GASTOS VARIOS VISITA CLIENTES CHILE
28-Feb-22 GASOLINA
28-Feb-22 FLETES DE MAURICIO AGUILAR MEDELLIN A FABRICA
28-Feb-22 LLAVE O CAJA DE CAMIONETA CDM444
28-Feb-22 ABONO A BILLARES CAFETAL (RUBEN DUQUE CC 4450885 ) EFEC 3,000,000
28-Feb-22 VISITA REVISION MAQUINA PIZARRAS ALEX METALMECANICO
28-Feb-22 DADOS A GR PARA NACIONAL DE CORTES
28-Feb-22 ABONO A CXP GR
28-Feb-22 CONSIGNACION A BANCO CAJA SOCIAL PARA CHEQUE INCAP
28-Feb-22 DADOS A RODOLFO PARA PINTURA
28-Feb-22 DADOS A LIGIA PARA COMPRA DE ASEO OFICINA
28-Feb-22 TAXI SRA ELENA
28-Feb-22
28-Feb-22
28-Feb-22
28-Feb-22
 BA

EGRESO TOTAL FECHA RC CE

7,566,045
98,000 7,468,045 11-Feb-22
300,000 7,168,045
28,000 7,140,045
75,000 7,065,045
655,000 6,410,045
62,500 6,347,545
179,500 6,168,045
65,000 6,103,045
50,000 6,053,045
1,000,000 5,053,045
213,000 4,840,045
220,000 4,627,045
200,000 4,427,045
50,000 4,377,045
12,000 4,365,045
83,000 4,282,045
1,200 4,280,845
10,780,845
30,000 10,750,845
25,750,845
14,555,000 11,195,845
398,000 10,797,845
1,500,000 9,297,845
130,400 9,167,445
67,000 9,100,445
20,000 9,080,445
26,800 9,053,645
11,303,645
15,103,645
19,103,645
50,000 19,053,645
50,000 19,003,645
500,000 18,503,645
530,700 17,972,945
624,000 17,348,945
521,350 16,827,595
11,000,000 5,827,595
2,546,000 3,281,595
3,786,595
2,700,000 1,086,595
 29,600 1,056,995
35,000 1,021,995
307,000 714,995
30,000 684,995
999,995
BA
25,000 974,995
5,000 969,995 FECHA RC CE
50,000 919,995
20,000 899,995 1-Feb-22
65,000 834,995 1-Feb-22
25,200 769,995 1-Feb-22
17,600 752,395 1-Feb-22
20,000 732,395 1-Feb-22
45,600 686,795 1-Feb-22
50,000 636,795 2-Feb-22 837
137,100 499,695 3-Feb-22
290,800 208,895 3-Feb-22
2,008,895 3-Feb-22
1,014,660 994,235 3-Feb-22 839
630,050 364,185 3-Feb-22
212,910 151,275 4-Feb-22
58,000 93,275 4-Feb-22 119
80,000 13,275 4-Feb-22
133,275 4-Feb-22
150,000 - 16,725 4-Feb-22
2,000 - 18,725 8-Feb-22 840
15,981,275 8-Feb-22
2,700,000 13,281,275 8-Feb-22
2,380,000 10,901,275 8-Feb-22
4,920,000 5,981,275 10-Feb-22
1,540,000 4,441,275 11-Feb-22
800,000 3,641,275 11-Feb-22 120
800,000 2,841,275 11-Feb-22
560,000 2,281,275 14-Feb-22
513,350 1,767,925 14-Feb-22
800,000 967,925 14-Feb-22
50,000 917,925 14-Feb-22
600,000 317,925 14-Feb-22
70,000 247,925 14-Feb-22
120,000 127,925 14-Feb-22
129,650 - 1,725 14-Feb-22
35,000 - 36,725 15-Feb-22
963,275 15-Feb-22
1,000,000 - 36,725 16-Feb-22 848
2,363,275 17-Feb-22
 1,364,998 998,277 17-Feb-22
383,000 615,277 19-Feb-22 850
3,235,887 21-Feb-22
2,620,610 615,277 21-Feb-22
100,000 515,277 21-Feb-22
32,000 483,277 21-Feb-22
213,000 270,277 21-Feb-22
40,000 230,277 21-Feb-22
11,000 219,277 21-Feb-22
70,000 149,277 24-Feb-22
50,000 99,277 24-Feb-22
99,960 - 683 24-Feb-22
2,699,317 23-Feb-22
10,500 2,688,817
14,000 2,674,817
24,500 2,650,317
8,900 2,641,417
12,000 2,629,417
17,000 2,612,417
7,500 2,604,917
30,000 2,574,917
200,000 2,374,917
68,000 2,306,917
5,000 2,301,917
200,000 2,101,917
500,000 1,601,917
100,000 1,501,917
36,000 1,465,917
41,465,917
90,000 41,375,917
85,000 41,290,917
5,000 41,285,917
18,500,000 22,785,917
22,985,917
23,219,917
87,000 23,132,917
69,000 23,063,917
16,800 23,047,117
29,000 23,018,117
150,000 22,868,117
23,563,117
309,000 23,254,117
235,200 23,018,917
600,000 22,418,917
19,500 22,399,417
 75,000 22,324,417
150,000 22,174,417
1,200,000 20,974,417
2,000,000 18,974,417
3,000,000 15,974,417
105,000 15,869,417
21,269,417
5,400,000 15,869,417
10,000,000 5,869,417
830,000 5,039,417
249,850 4,789,567
150,000 4,639,567
149,400 4,490,167
3,600 4,486,567
650,000 3,836,567
50,000 3,786,567
93,840 3,692,727
140,000 3,552,727
6,552,727
50,000 6,502,727
2,820,000 3,682,727
1,000,000 2,682,727
550,000 2,132,727
65,500 2,067,227
50,000 2,017,227
15,000 2,002,227
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 BANCOLOMBIA GR

DESCRIPCION INGRESO EGRESO TOTAL

SALDO ENERO 2022 19,000
CUOTA DE MANEJO 12,990 6,010
 BANCOLOMBIA SAS

DESCRIPCION INGRESO EGRESO TOTAL

SALDO ENERO 2022 8,099,189
ABONO A 15 DOCENAS DE TACOS SIGFRIDO ROA 1,500,000 6,599,189
PAGO RETEICA AÑO 2021 SERGIO CAMILO RAMIREZ 8,000 6,591,189
PAGO RETEICA AÑO 2021 MESAS DE BILLAR EL DORADO SAS 2,657,000 3,934,189
PAGO FE 48013540 BRITEK MENSUALIDAD ENERO 30,000 3,904,189
PAGO FE 48013495 PAQUETE 420 DCTOS Y RENOVACION FE BRITEK 628,000 3,276,189
GRAVAMEN 4 X MIL 19,292 3,256,897
PAGO LETRA N° 6-10 JHON JAIRO GUERRERO OP=12 1,000,000 4,256,897
PAGO FE 1003419 TERALPLAS SAS 1,139,488 3,117,409
PAGO SALDO FE 2101 TEXTILES DISLANA SAS 1,000,000 2,117,409
PAGO FACTURA CELULAR RAUL ROCHA TIGO 60,000 2,057,409
PAGO LETRA N°3-7 ALEXANDER SERRANO OP=109 3,000,000 5,057,409
GRAVAMEN 4 X MIL 8,797 5,048,612
PAGO FE 447 TALLER CREATIVO DREAM SAS PAPELERIA OFIC EGRESO 110,670 4,937,942
PAGO INCAPACIDAD POSITIVA ALFREDO ROJAS 16DIC 912,312 5,850,254
PAGO FACTURAS JUNIO A SEPTIEMBRE MARY LUZ 2,000,000 3,850,254
RETIRO PARA CAJA SCRR 3,800,000 50,254
GRAVAMEN 4 X MIL 23,642 26,612
ABONO A LETRA N° 6-7 MANUEL DIAZ OP=087 500,000 526,612
TRANSFERENCIA DE BANCOLOMBIA SCRR 1,500,000 2,026,612
ABONO A RODOLFO TRABAJO SRA ELENA (A CAJA SOCIAL ) 2,000,000 26,612
GRAVAMEN 4 X MIL 8,000 18,612
PAGO DIAN RETENCION EN LA FUENTE PERIODO 1 2022 MESAS SAS 14,000 4,612
ABONO LOS PINOS POLO CLUB PINTURA MESA DEKO 1,900,000 1,904,612
CUOTA INICIAL MINI ORION INVERSIONES EDUARDO 6,000,000 7,904,612
CUOTA DE MANEJO 12,990 7,891,622
PAGO CESANTIAS A PROTECCION LUIS REYES 1,907,906 5,983,716
PAGO CESANTIAS A PROTECCION RAUL ROCHA 2,800,000 3,183,716
ANTICIPO A FE TEXTILES DISLANA 326,969 2,856,747
PAGO ENEL CODENSA APTO SCRR 39,250 2,817,497
PAGO VANTI APTO SCRR 13,630 2,803,867
PAGO CLARO HOGAR FABRICA 147,900 2,655,967
PAGO CLARO HOGAR APTO SCRR 157,663 2,498,304
GRAVAMEN 4 X MIL 21,573 2,476,731
RETIRO PARA CAJA SCRR 2,400,000 76,731
GRAVAMEN 4 X MIL 9,600 67,131
PAGO SALDO LETRA N° 8-9 Y ABONO A LETRA N° 9- 1,000,000 1,067,131
GRAVAMEN 4 X MIL 4,000 1,063,131
RETIRO PARA CAJA SERGIO ALEJANDRO 1,000,000 63,131
ABONO LETRA N° 6-7 MANUEL DIAZ OP=087 250,000 313,131
PAGO FACTURA CLARO CELULAR GR 55,899 257,232
PAGO FACTURA CLARO CELULAR EDER 55,899 201,333
PAGO FACTURA CLARO CELULAR SERGIO ALEJAN 55,899 145,434
PAGO FACTURA CLARO CELULAR FABRICA 55,899 89,535
PAGO FACTURA CLARO CELULAR SCRR 55,899 33,636
PAGO FACTURA ETB 3330447 29,100 4,536
GRAVAMEN 4 X MIL 1,622 2,914
ABONO A LETRA N° 6-7 MANUEL DIAZ OP=087 250,000 252,914
PAGO RECIBO ACUEDUCTO APTO SCRR 94,451 158,463
PAGO MENSUALIDAD LOGRO COMPRA DE PAQUETE PARA INVENTAR 57,900 100,563
PAGO INCAPACIDAD POSITIVA ALFREDO ROJAS 3,101,859
 BANCOLOMBIA SCRR

FECHA RC CE DESCRIPCION INGRESO

SALDO ENERO 2022
2-Feb-22 INGRESA DE NEQUI SCRR 8,000,000
2-Feb-22 PAGO INTERESES ISIDRO CARRION MES FEBRERO
3-Feb-22 PAGO 10 JUEGOS DE BANDAS USA 3 CARAS Y 3 JUEGOS DE BANDAS CARO
4-Feb-22 RETIRO PARA CAJA
7-Feb-22 PAGO EXCEDENTE RUBBER BILLAR
8-Feb-22 841 CANCELA SALDO HENRY SUAREZ (NEGOCIO 11 NOV 2018) 2,000,000
8-Feb-22 TRANSFERENCIA A BANCOLOMBIA SAS
8-Feb-22 PRESTAMO DEVUELTO A CAJA EN EFECTIVO SCRR
9-Feb-22 ABONO A RESINART
11-Feb-22 843 PAGO LETRA N° 1-9 ROBINSON MORALES PBA OP=177 1,000,000
11-Feb-22 CUOTA DE MANEJO
14-Feb-22 844 CUOTA INICIAL JUAN CAMILO GUZMAN OP=196 18,000,000
14-Feb-22 RETIRO PARA CAJA SCRR
14-Feb-22 PAGO FABRICAJAS COMPANY SAS
14-Feb-22 GRAVAMEN 4 X MIL
15-Feb-22 PAGO TARJETA CREDITO SCRR EN PESOS Y DOLARES
15-Feb-22 PAGO TARJETA CREDITO SCRR
15-Feb-22 TRANSFERENCIA A BANCOLOMBIA EDER PARA CREDITOS
15-Feb-22 846 PAGO LETRA N° 10-10 SERGIO DONATO OP=066 3,000,000
16-Feb-22 RETIRO SERGIO ALEJANDRO PARA COMPRAS GR
15-Feb-22 GRAVAMEN 4 X MIL
16-Feb-22 COBRO SEGURO RETIRO CAJERO
16-Feb-22 GRAVAMEN 4 X MIL
17-Feb-22 RETIRO PARA CAJA SERGIO ALEJANDRO
17-Feb-22 GRAVAMEN 4 X MIL
19-Feb-22 854 ABONO NILSON VALLECILLA OP=151 1,500,000
19-Feb-22 GRAVAMEN 4 X MIL
19-Feb-22 TRANSFERENCIA NEQUI
19-Feb-22 PAGO SALDO TACOS ROA SIGFRIDO
19-Feb-22 ABONO A CUENTA POR CARTERA
21-Feb-22 ABONO A CUENTA POR CARTERA
28-Feb-22 PAGA SALDO LETRA N° 3-15 $1.000.000 Y ABONA A LETRA N° 4-15 3,000,000
28-Feb-22 PAGO CUOTA OBLIGACION BANCOLOMBIA 1310094959
28-Feb-22 PAGO CUOTA OBLIGACION BANCOLOMBIA 1310094957
28-Feb-22
 BANCOLOMBIA EDER

FECHA RC CE DESCRIPCION INGRESO

SALDO ENERO 2022
8-Feb-22 PAGO CUOTA OBLIGACION BANCOLOMBIA 13181037951
11-Feb-22 CUOTA DE MANEJO
15-Feb-22 INGRESA DE BANCOLOMBIA SCRR PARA PAGAR CREDITOS 700,000
15-Feb-22 PAGO CUOTA OBLIGACION BANCOLOMBIA 10381007768
15-Feb-22 PAGO CUOTA OBLIGACION BANCOLOMBIA 10381007266
15-Feb-22 PAGO CUOTA OBLIGACION BANCOLOMBIA 13181037008
21-Feb-22 852 PAGO LETRA N° 3-5 JOSE LEONCIO BUITRAGO OP=135 2,300,000
21-Feb-22 853 PAGA SALDO BLANCA BENITEZ/NELSON BENITE Z 1,000,000
21-Feb-22 CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO
21-Feb-22 IVA CUOTA MANEJO CUPO ROTATIVO
22-Feb-22 RETIRO PARA CAJA
28-Feb-22 PAGO FACTURA CLARO EQUIPO FABRICA 4099310090
 BANCO CAJA SOCIAL

EGRESO TOTAL FECHA RC CE DESCRIPCION

142,905 SALDO ENERO 2022
8,142,905 18-Feb-22 PAGO CHEQUE INCAP
600,000 7,542,905 18-Feb-22 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS
3,200,000 4,342,905 21-Feb-22 PAGO FACTURA ACUEDUCTO #5-61
4,000,000 342,905 21-Feb-22 PAGO FACTURA ACUEDUCTO #5-55
150,000 192,905 21-Feb-22 PAGO FACTURA ETB 2895370
2,192,905 21-Feb-22 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS
1,500,000 692,905 28-Feb-22 CONSIGNACION PARA CHEQUE INCAP
315,000 377,905
370,000 7,905
1,007,905
12,990 994,915
18,994,915
16,000,000 2,994,915
1,529,150 1,465,765
57,504 1,408,261
283,288 1,124,973
196,832 928,141
700,000 228,141
3,228,141
2,500,000 728,141
4,720 723,421
6,000 717,421
10,000 707,421
700,000 7,421
2,800 4,621
1,504,621
5,800 1,498,821
100,000 1,398,821
1,350,000 48,821
4,660 44,161
44,161 -
3,000,000
1,767,199 1,232,801
687,176 545,625

BANCO DAVIVIENDA EDER

 BANCO DAVIVIENDA EDER

FECHA RC CE DESCRIPCION
SALDO ENERO 2022
3-Feb-22 838 PAGO SALDO CUOTA 2-8 (REFINANCIACION) $
4-Feb-22 RETIRO PARA CAJA
8-Feb-22 PAGO CREDIEXPREES EDER
20-Feb-22 CUOTA DE MANEJO
20-Feb-22 GRAVAMEN FINANCIERO
EGRESO TOTAL
159,282
53,908 105,374
12,990 92,384
792,384
298,711 493,673
283,638 210,035
204,229 5,806
2,305,806
3,305,806
15,990 3,289,816
3,038 3,286,778
2,700,000 586,778
130,556 456,222
A SOCIAL N

INGRESO EGRESO TOTAL FECHA RC CE

2,028,200
1,459,193 569,007 2/1/2022 835
5,837 563,170 2/2/2022 836
35,349 527,821 2/2/2022
90,930 436,891 2/10/2022
48,000 388,891 2/16/2022 849
697 388,194 2/17/2022
550,000 938,194 2/21/2022 851
2/21/2022
2/21/2022
2/28/2022
2/28/2022

BANCOLOMB

ENDA EDER
 BANCOLOMB

ENDA EDER FECHA RC CE

26-Jan-22
27-Jan-22 831
INGRESO EGRESO TOTAL 16-Feb-22 847
787,201 24-Feb-22
2,000,000 2,787,201
2,250,000 537,201
507,363 29,838
12,800 17,038
11,138 5,900
 NEQUI SCRR

DESCRIPCION INGRESO EGRESO TOTAL

SALDO ENERO 2022 1,552,828
PAGO SALDO LETRA N°3-12 REFINANCIACION HERNANDO RUBIA 1,150,000 2,702,828
CUOTA INICIAL DE ANDRES JIMENEZ OP= 5,500,000 8,202,828
TRANSFERENCIA A BANCOLOMBIA SCRR 8,000,000 202,828
VENTA DE 1 CAMISETA DORADO 50,000 252,828
ABONO A CUOTA N° 4-12 REFINANCIACION HERNANDO RUBIANO 1,150,000 1,402,828
PAGO SALDO NIVELADORES ING JULIAN 1,333,450 69,378
PAGA SALDO LETRA N° 11-13 $93.000 ABONA A LETRA N° 12-13 $ 500,000 569,378
INGRESA ABONO A PRESTAMO KENDY ROSALES(HERMANO) 70,000 639,378
PAGO EPS EDWIN ALBARRACIN MES FEBRERO 75,000 564,378
PAGO SALDO LETRA N° 4-12 REFINANCIACION HERNANDO RUBIAN 1,150,000 1,714,378
ABONO A ING JULIAN FABRICACION INSERTOS Y NIVELADORES 1,000,000 714,378

BANCOLOMBIA SERGIO ALEJANDRO

 BANCOLOMBIA SERGIO ALEJANDRO

DESCRIPCION INGRESO EGRESO TOTAL

INGRESA DE BANCOLOMBIA GR (BUSACAS) 1,350,000 1,350,000
VENTA DE 8 JUEGOS DE BUSACAS CATALINA ACUÑA OP= 720,000 2,070,000
VENTA DE 4 JUEGOS DE BUSACAS RUTH OP= 2,070,000
VENTA DE 20 JUEGOS DE BUSACAS WILLIAM RENZO OP= 1,800,000 3,870,000
 NEQUI SERGIO ALEJANDRO

FECHA RC CE DESCRIPCION INGRESO

DAVIPLATA GUSTAVO ADOLFO

FECHA RC CE DESCRIPCION INGRESO

2/2/2022 836 CUOTA INCIAL ANDRES JIMENEZ 6,500,000
2/3/2022 RETIRO PARA CAJA GAR
2/22/2022 855 PAGO LETRA N° 15-19 JAIRO RODRIGUEZ BILLARES LA 695,000
EGRESO TOTAL

EGRESO TOTAL
6,500,000
6,500,000 -
695,000
 1/17/2022 1/24/2022 1/31/2022
21,600 50,000 25,000
30,472 50,000 33,800
33,650 28,000 50,000
50,000 300,000 29,970
27,750 85,000 192,300
30,000 75,000 122,000
950,000 320,000 12,000
300,000 111,900 90,395
50,000 55,700 124,000
16,500 140,000 130,901
1,500 56,000 TOTAL 810,366
3,000 170,000
4,000 101,000
55,000 80,800
19,000 504,000
190,000 TOTAL 2,127,400
800,000
80,000
1,032,000 TOTAL
40,000
30,000 2/28/2022
3,200 200,000
5,000 36,481
3,200 21,000
3,000 3,000
43,000 127,022
50,000 1,182,000
49,500 1,980,000
26,000 2,904,980
74,000 TOTAL 6,454,483
54,000
76,500
4,500
110,000
5,539
4,000
18,000
100,000
10,800
TOTAL 4,404,711
 2/9/2022 2/14/2022 2/24/2022
31,900 12,000 20,700
35,750 22,000 42,000
50,000 489,000 141,750
120,000 108,000 70,000
300,000 66,000 72,600
27,500 TOTAL 697,000 25,000
90,000 100,000
52,000 830,000
1,515,000 2/15/2022 32,320
104,993 40,000 117,924
24,254 34,713 224,345
187,000 25,000 TOTAL 1,676,639
558,553 50,000
133,280 12,000
30,000 39,999
663,750 TOTAL 201,712
23,800
64,260
4,012,040
 VENTA DE BUSACAS

FECHA CANTIDAD VALOR TOTAL CLIENTE RC

1/18/2022 15 90000 1350000 WILLIAM RENZO 807
1/27/2022 8 90000 720000 CATALINA ACUÑA DURAN 831
2/17/2022 4 90000 360000 RUTH 847
2/24/2022 20 90000 1800000 WILLIAM RENZO
0
0
0
0
0
0
0
0
BANCOLOMBIA
SARC
SARC
SARC
SARC

4230000
 PRESTAMO HERMANO KENDY

21-Jan-22 350,000 350,000

21-Feb-22 ABONO 70,000 280,000
 NORBERTO PIÑEROS
ELECTRICIDAD
27-Feb-22 ABONO 200,000