NUMERO FECHA NOMBRE VALOR VENTA EFECTIVO

FV-2-12291 7/2/2024 URIEL JESUS RAMIREZ RAMIREZ PANADERIA CALIFORNIA $ 150,000.00 $ 150,000.00
FV-2-12292 7/2/2024 JAVIER ANTONIO ARANGO VALENCIA $ 272,400.00
FV-2-12293 7/2/2024 EDUARDO DAZA $ 485,860.00 $ 287,260.00
FV-2-12294 7/2/2024 LINA VELASQUEZ $ 62,000.00
FV-2-12295 7/2/2024 A.C.E. JHONS SAS $ 281,100.00

TOTAL $ 1,251,360.00 $ 437,260.00

CREDITO BANCOLOMBIADAVIVIENDA

$ 272,400.00
$ 198,600.00
$ 62,000.00
$ 281,100.00

$ 541,700.00 $ 272,400.00 $ -
DIA DENUMERO FECHA FAC FECHA REC NOMBRE VALOR VENTA
### 92861 07/02/24 PANADERIA OTUN $ 105,000.00
-45329 92798 07/02/24 ASADERO EL MAIZAL $ 117,000.00
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###
###
###
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0 TOTAL $ 222,000.00
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EFECTIVO BANCOLOMBIA DAVIVIENDA
$ 105,000.00
$ 117,000.00

$ 222,000.00 $ - $ -
NUMERO FECHA NOMBRE VALOR VENTA EFECTIVO
92855 2024/02/07 ORO PAN 150,000.00 150,000.00
92856 2024/02/07 EL REY DE ARABIA 213,500.00 213,500.00
92857 2024/02/07 BUÑUELOS PAN LA ISLA 210,000.00 210,000.00
92858 2024/02/07 LA QUESADA 0.00
92859 2024/02/07 LA QUESADA 205,000.00 205,000.00
92860 2024/02/07 PANADERIA 30 AGOSTO 198,100.00 198,100.00
92861 2024/02/07 PANADERIA OTUN 105,000.00 105,000.00
92862 2024/02/07 ALMOJABANA TOLIMENSE 0.00
92863 2024/02/07 LUIS ARTURO HERRERA 66,875.00 66,875.00
92864 2024/02/07 ALMOJÁBANAS EL TOLIMENSE DE LA CUARTA 105,000.00 105,000.00
92865 2024/02/07 LA VIÑA CERRITOS 105,000.00 105,000.00
92866 2024/02/07 PANPAYA 213,000.00 213,000.00
92867 2024/02/07 JHON FREDY OROZCO 54,825.00 54,825.00
92868 2024/02/07 MARTHA CECILIA MURIEL 52,500.00 52,500.00
92869 2024/02/07 CLIENTES MOSTRADOR MESA 357,220.00 357,220.00
92870 2024/02/07 TODO CARNES 53,100.00 53,100.00
92871 2024/02/07 CLIENTES MOSTRADOR MESA 210,000.00
92872 2024/02/07 PANADERIA BULEVARES 66,750.00 66,750.00
92873 2024/02/07 ESTELA RODRIGUEZ 35,200.00 35,200.00
92874 2024/02/07 JORGE MORALES 109,200.00 109,200.00
92875 2024/02/07 EL BAUL DE TAVO 50,000.00 50,000.00
92876 2024/02/07 COMEPANES 107,500.00 107,500.00
92877 2024/02/07 BUÑUELONCHEESE HOMECENTER 85,000.00 85,000.00
92878 2024/02/07 BUÑUELONCHEESE NUESTRO CARTAGO 255,000.00 255,000.00
92879 2024/02/07 EL TAXISTA 29,000.10 29,000.10
92880 2024/02/07 EDUARDO DAZA 92,740.00 92,740.00
92881 2024/02/07 ANA DURANGO 53,750.00
92882 2024/02/07 LA TIENDA DE JUANA 130,800.00 130,800.00
92883 2024/02/07 PANADERIA SUPER PAN TOLIMENSE 210,000.00 210,000.00
92884 2024/02/07 PANADERIA SUPER PAN TOLIMENSE 210,000.00 210,000.00
92885 2024/02/07 ARLED MORALES 210,000.00 210,000.00
92886 2024/02/07 CLIENTES MOSTRADOR MESA 73,840.00 73,840.00
92887 2024/02/07 ORO PAN 122,000.00 122,000.00
92888 2024/02/07 CAFETERIA FERCHO 107,500.00 107,500.00
92889 2024/02/07 ROBERT MOISES PINEDA MARIN 268,980.00
92890 2024/02/07 ADRIANA ESTUPIÑAN 137,000.00 137,000.00
92891 2024/02/07 GLORIA GAÑAN 71,500.00 71,500.00
92892 2024/02/07 ROBERT MOISES PINEDA MARIN 0.00
92893 2024/02/07 ROBERT MOISES PINEDA MARIN 1,370,000.00
92894 2024/02/07 ROBERT MOISES PINEDA MARIN 411,000.00
92895 2024/02/07 DON BUÑUELO 210,000.00 210,000.00
92896 2024/02/07 HOVERD PACHECO ROZO 46,130.00
92897 2024/02/07 TIENDA LA ALEGRIA 75,000.00 75,000.00
92898 2024/02/07 ASADERO EL MAIZAL 117,000.00
92899 2024/02/07 KIOSKO 198 107,500.00 107,500.00
92900 2024/02/07 TORTAS Y PONQUES EL PASTELUN 262,500.00 262,500.00
92901 2024/02/07 JOSE GUSTAVO ESCOBAR ALZATE 84,250.00 84,250.00
92902 2024/02/07 HECTOR BEDOYA 34,000.00 34,000.00
92903 2024/02/07 MARIA MONICA MONTOTA ARROYAVE 51,750.00 51,750.00
92904 2024/02/07 CLIENTES MOSTRADOR MESA 20,000 20,000
92905 2024/02/07 JAVIER VILLA 30,000.00 30,000.00
7,544,010.10 5,067,150.10
CREDITO BANCOLOMBIA DAVIVIENDA

210,000.00

53,750.00
 268,980.00

1,370,000.00
411,000.00

46,130.00

117,000.00
2,476,860.00 0.00 0.00
FECHA HORA NOMBRE VALOR VENTA
7/2/2024 17:32 MOSTRADOR $ 1,040,000.00
7/2/2024 19:12 MOSTRADOR $ 520,000.00
7/2/2024 10:57 MOSTRADOR $ 690,000.00
7/2/2024 MOSTRADOR

TOTAL $ 2,250,000.00
21/1/2024
QUIEN RETIRA
DEISY
DEISY
XIOMARA
NUMERO FECHA NOMBRE VALOR VENTA EFECTIVO CREDITO BANCOLOMBIA
7/2/2024 URBAN CERRITOS $ 12,400.00 $ 12,400.00

$ 12,400.00 $ 12,400.00 $ - $ -
DAVIVIENDA

$ -
FECHA ELECTRONICAS
TOTAL ELECTRONICAS
TOTAL CREDITO
TOTAL ELECTRONICAS EFECTIVO
TOTAL ELECTRONICA BANCOLOMBIA
TOTAL ELECTRONICA DAVIVIENDA
VALOR VENTA FECHA
$ 1,251,360.00
$ 541,700.00
$ 437,260.00
$ 272,400.00

FECHA REMISIONES VALOR VENTA FECHA

TOTAL REMISIONES
TOTAL CREDITO
TOTAL REMISIONES EFECTIVO
TOTAL REMISIONES BANCOLOMBIA
TOTAL REMISIONES DAVIVIENDA
$ 7,544,010.10
$ 2,476,860.00
$ 5,067,150.10
$ -
$ -

FECHA REMPAPEL VALOR VENTA

TOTAL REMPAPEL $ 12,400.00
TOTAL EFECTIVO $ 12,400.00
RECAUDO VALOR VENTA
TOTAL RECAUDO $ 222,000.00
TOTAL RECAUDO EFECTIVO $ 222,000.00
TOTAL RECAUDO BANCOLOMBIA $ -
TOTAL RECAUDO DAVIVIENDA $ -

MOSTRADOR VALOR VENTA

TOTAL MOSTRADOR $ 2,250,000.00
TOTAL CREDITO $ -
TOTAL MOSTRADOR BANCOLOMBIA $ -
TOTAL MOSTRADOR DAVIVIENDA $ -
TOTAL MOSTRADOR EFECTIVO $ 2,250,000.00

$ 7,988,810.10
fecha NIT Tercero / Proveedor NUMERO DE FACTURA
7/2/24 816003521 ESTACION DE SERVICIO EDS CORALES FVC15096
7/2/24 811009788-8 DISTRALCON 4731
7/2/24 4210453 JUAN VILLA
7/2/24 1116921905 JORGE SIERRA
7/2/24 JHON FREDDY
7/2/24 830079954-2 EDS VIRGINIA
7/2/24 830079954-3 EDS ZONA FRANCA LA VIRGINIA 2495
7/2/24
Concepto
COMBUSTIBLE MOTO CHEO
COMBUSTIBLE MOTO JUAN PABLO
INTERESES ACEITE
5803,2 X 400 KILOS
DESCARGUE DE QUESO
COMBUSTIBLE CAMION
GALON REF ROJO
TOTAL
Valor EFECTIVO CREDITO
$ 25,016.00 $ 25,016.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 225,000.00 $ 225,000.00
$ 2,321,300.00 $ 2,321,300.00
$ 174,000.00 $ 174,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 25,600.00 $ 25,600.00
$ 2,890,916.00 $ 2,890,916.00 $ -
BANCOLOMBIA DAVIVIENDA

$ - $ -
 NUMERO DE
fecha NIT Tercero / Proveedor REMISION
7/2/24 HUENOS DOLBE A
7/2/24 1088258612-7 A.MALDONADO DISTRIBUCIONES
7/2/24
7/2/24
NUMERO DE FACTURA
ELE Concepto Valor
15 PANALES DE HUEVO $ 210,000.00
FE21778 20 SOLIDO GRASO $ 1,820,000.00

$ 2,030,000.00
EFECTIVO CREDITO BANCOLOMBIA DAVIVIENDA
$ 210,000.00
$ 1,820,000.00

$ 2,030,000.00 $ 0.00 $ 0.00

 NUMERO DE
fecha NIT Tercero / Proveedor FACTURA
Concepto Valor MEDIO

TOTAL $ - $ -
fecha NIT Tercero / Proveedor
7/2/2024 42141578-2 CARNICERIA LA SORPRESA
7/2/2023 SURTIFRUVER
7/2/2023 52644332 ROCIO SULIBETH GUTIERREZ
7/2/2023 33967107 LADY ROJAS
7/2/2023 1004736297 JUAN PABLO SALAZAR
7/2/2023 EDAUR ANDRES LOPEZ
7/2/2023 CESAR DANIEL LAGOS
7/2/2023 52644332 ROCIO SULIBETH GUTIERREZ
7/2/2023 52644332 ROCIO SULIBETH GUTIERREZ
Concepto Valor EFECTIVO CREDITO
CARNE ZULY $ 88,140.00 $ 88,140.00
FRUTAS Y VERDURAS ZULY $ 98,661.00 $ 98,661.00
ANTICIPO EMPLEADO $ 200,000.00 $ 200,000.00
DIALABORADO $ 20,000.00 $ 20,000.00
ANTICIPO EMPLEADO $ 30,000.00 $ 30,000.00
ANTICIPO EMPLEADO $ 150,000.00 $ 150,000.00
ANTICIPO EMPLEADO $ 15,000.00 $ 15,000.00
ANTICIPO EMPLEADO/HIJAS $ 40,000.00 $ 40,000.00
ANTICIPO EMPLEADO/ALFONSO $ 200,000.00 $ 200,000.00

$ 841,801.00 $ 841,801.00 $ -
BANCOLOMBIA DAVIVIENDA

$ - $ -
fecha NIT TIPO Tercero / Proveedor
Concepto Valor EFECTIVO BANCOLOMBIA

0 $ - $ - $ -
DAVIVIENDA

$ -
FECHA GASTOS VALOR FECHA SERVICIOS
TOTAL ELECTRONICAS $ 2,890,916.00 TOTAL CONTADO
TOTAL EFECTIVOS $ 2,890,916.00
TOTAL BANCOLOMBIA FECHA NOMINA
TOTAL CONTADO

FECHA COMPRA VALOR FECHA IMPUESTO

TOTAL COMPRAS
TOTAL ELECTRONICAS CREDITO
TOTAL ELECTRONICAS BANCOLOMBIA
TOTAL EFECTIVO
$ 2,030,000.00
$ -
$ -
$ 2,030,000.00
TOTAL
TOTAL EFECTIVOS
TOTAL BANCOLOMBIA
$ 5,762,717.00
VALOR
$ -

VALOR
$ 841,801.00

VALOR
$ -
$ -
$ -
FECHA
SALDO INICIAL DE DIA
EFECTIVO
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
TOTAL EGRESOS
TOTAL COMPRAS CREDITO
TOTAL COMPRAS BANCOLOMBIA
TOTAL COMPRA EFECTIVO
TOTAL SERVICIOS EFECTIVO
TOTAL NOMINA EFECTIVO
TOTAL IMPUESTO BANCOLOMBIA
TOTAL GASTOS BANCOLOMBIA
TOTAL GASTOS EFECTIVO
TOTAL EGRESOS EFECTIVO
TOTAL EGRESOS BANCOLOMBIA
TOTAL EGRESOS DAVIVIENDA
TOTAL EGRESO CREDITO
INGRESOS
TOTAL ELECTRONICAS
TOTAL CREDITO
TOTAL ELECTRONICAS EFECTIVO
TOTAL ELECTRONICA BANCOLOMBIA
TOTAL ELECTRONICA DAVIVIENDA
TOTAL REMISIONES
TOTAL CREDITO
TOTAL REMISIONES EFECTIVO
TOTAL REMISIONES BANCOLOMBIA
TOTAL REMISIONES DAVIVIENDA
TOTAL RECAUDO
TOTAL RECAUDO EFECTIVO
TOTAL RECAUDO BANCOLOMBIA
TOTAL RECAUDO DAVIVIENDA
TOTAL MOSTRADOR
TOTAL CREDITO
TOTAL MOSTRADOR BANCOLOMBIA
TOTAL MOSTRADOR DAVIVIENDA
TOTAL MOSTRADOR EFECTIVO
TOTAL REMPAPEL
TOTAL EFECTIVO
TOTAL INGRESO EFECTIVO
TOTAL INGRESO BANCOLOMBIA
TOTAL INGRESO DAVIVIENDA
TOTAL EFECTIVO MENOS INGRESO
RESUMEN
$ 6,850,000.00
$ 600,000.00
VALOR
$ -
$ -
$ 2,030,000.00
$ -
$ 841,801.00
$ -
$ -
$ 2,890,916.00
$ 5,762,717.00
$ -
VALOR
$ 1,251,360.00
$ 541,700.00
$ 437,260.00
$ 272,400.00
$ -
$ 7,544,010.10
$ 2,476,860.00
$ 5,067,150.10
$ -
$ -
$ 222,000.00
$ 222,000.00
$ -
$ -
$ 2,250,000.00
$ -
$ -
$ -
$ 2,250,000.00
$ 12,400.00
$ 12,400.00
$ 14,838,810.10
$ 872,400.00
$ -
$ 9,046,093.10
TOTAL BANCOLOMBIA $ 872,400.00
EFECTIVO MONEDAS $ 30,000.00