27-Nov 4-Dec 11-Dec 18-Dec 25-Dec 1-Jan 8-Jan 15-Jan

2-Dec 9-Dec 16-Dec 23-Dec 30-Dec 6-Jan 13-Jan 20-Jan

INGRESOS ACUMULADO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

INICIAL CUENTAS EN BANCOS $ 20,000,000 $ 20,000,000

FINANCIACIÓN EXTRABANCARIA $ -
Abonos a C.I apartamentos $ -
casa 1 $ 144,000,000 $ -
casa 2 $ 108,000,000 $ 108,000,000 $ 108,000,000
casa 3 $ 90,000,000 $ -
casa 4 $ 179,000,000 $ 179,000,000 $ 179,000,000
casa 5 $ 90,000,000 $ 108,000,000 $ 108,000,000
casa 6 $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 90,000,000
casa 7 $ - $ -
casa 8 $ - $ -
casa 9 $ 141,000,000 $ -
casa 10 $ 127,839,777 $ -
casa 11 $ 108,000,000 $ -
casa 12 $ 108,000,000 $ -
casa 13 $ 97,000,000 $ -
casa 14 $ 107,977,947 $ 107,977,947 $ 107,977,947

INGR. TOTAL $ 612,977,947 $ 110,000,000 $ - $ 108,000,000 $ 179,000,000 $ 215,977,947 $ - $ - $ -

27-Nov 4-Dec 11-Dec 18-Dec 25-Dec 1-Jan 8-Jan 15-Jan

2-Dec 9-Dec 16-Dec 23-Dec 30-Dec 6-Jan 13-Jan 20-Jan
EGRESOS ACUMULADO Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Administrativos

Nomina / SS $ 87,110,000 $ 35,000,000 $ 4,555,000 $ 43,000,000 $ 4,555,000

Evento Agrovillas $ 2,892,480 $ 2,892,480
Serv. Publicos $ 3,000,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Caf. Aseo. Pap y otros $ 990,000 $ 590,000 $ 400,000
$ -
Total administrativos $ 93,992,480 $ 38,482,480 $ - $ 4,555,000 $ 44,500,000 $ - $ - $ 1,500,000 $ 4,955,000

alcazaba / JP / Otros Proyectos

Intereses $ 66,230,000 $ 29,010,000 $ 18,610,000 $ 18,610,000

Dev. Program. $ 2,000,000 $ 2,000,000
Otros proyectos $ 18,430,000 $ 430,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
$ -
Total Egr. Alcazaba $ 86,660,000 $ 29,440,000 $ - $ 9,000,000 $ 20,610,000 $ - $ - $ - $ 27,610,000

Lote
Total Egr. Lote $ -
$ -
legales

total EGR. Legales $ 2,320,000 $ - $ - $ - $ - $ 2,000,000 $ 320,000 $ - $ - $ -

Directos

Casa 1 $ 7,703,200 $ 3,300,000 $ 4,403,200

49 Casa 9 $ -
54 Casa 10 $ 54,000,000 $ 54,000,000
49 Casa 11 $ -
49 Casa 12 $ -
54 Casa 13 $ -
54 Casa 14 $ 54,000,000 $ 54,000,000
Telecomunicaciones $ 7,691,858 $ 7,691,858
54 Redes electricas $ 18,029,000 $ 18,029,000

Total Egr. Directos $ 141,424,058 $ 3,300,000 $ 30,124,058 $ - $ - $ 108,000,000 $ - $ - $ -

urbanismo

Electricidad $ 20,000,000 $ 20,000,000

Acueducto $ 108,571,066 $ 108,571,066
Alcantarillado $ 205,141,000 $ 38,000,000 $ 167,141,000
Vía $ 36,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
Obras exterior $ -

total EGR. Urbanismo $ 369,712,066 $ - $ - $ 58,000,000 $ 18,000,000 $ - $ - $ - $ 18,000,000 $ 275,712,066

Proyectos

Ocupacion cauce $ 2,500,000 $ 2,500,000

Hidrosanitario $ 850,000 $ 850,000
Estudio de suelos $ 9,000,000 $ 9,000,000
Topografia $ -
$ -

total EGR. Urbanismo $ 12,350,000 $ - $ 3,350,000 $ 9,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Comisiones

Aptos $ 10,000,000 $ 10,000,000

Casas $ 6,225,000 $ 2,225,000 $ 4,000,000

EGRESOS TOTALES $ 710,333,604 $ 73,447,480 $ 88,124,058 $ 31,555,000 $ 71,110,000 $ 108,320,000 $ - $ 29,500,000 $ 308,277,066

6-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov 4-Dec 11-Dec 18-Dec 25-Dec

11-Nov 18-Nov 25-Nov 2-Dec 9-Dec 16-Dec 23-Dec 30-Dec
Acumulado Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
INGRESOS - EGRESOS -$ 97,355,657 $ 36,552,520 -$ 88,124,058 $ 76,445,000 $ 107,890,000 $ 107,657,947 $ - -$ 29,500,000 -$ 308,277,066
ACUMULADO INGRESOS - EGRESOS $ 36,552,520 -$ 51,571,538 $ 24,873,462 $ 132,763,462 $ 240,421,409 $ 240,421,409 $ 210,921,409 -$ 97,355,657