Inf. Comparativo

DECO MUEBLES LTDA
NIT. 900.876.543-1
CL 3 N° 10A 52 PITALITO TEL. 83
DE 1 ENERO A 31 DIC. 202
EXPRESADO EN PESOS COLOMBI
CÓDIGO CUENTA
1105 CAJA
111001 BANCO DAVIVIENDA
111002 BANCO BANCOLOMBIA
130501 CARITA FELIZ LTDA
130502 CRISTINA GARZÓN
130503 PEPE PEREZ
135510 ANT. RETEICA POR VENTA 6*1000
135515 ANT. RETEFUENTE POR VENTA 2,5%
143536 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
151220 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTO
230501 ALMACÉN ÉXITO SA
230502 COMPU MAS SA
220501 HOMECENTER LTDA
220502 CAFAM
23651501 RETEFUENTE HONORARIOS PN 10%
23651502 RETEFUENTE HONORARIOS PJ 11%
236525 RETEFUENTE POR SERVICIOS
236530 RETEFUENTE ARRENDAMIENTO 3,5%
236540 RETEFUENTE POR COMPRAS A PJ 2,5%
236805 RETEICA POR SERVICIOS NOTARIALES
236830 RETEICA ARRENDAMIENTO
236815 RETEICA POR HONORARIOS
236840 RETEICA COMPRAS 6*1000
2408 IVA
3115 APORTES SOCIALES
413536 VENTA DE MUEBLES
521025 HONORARIO ABOGADO
524005 SERVICIOS NOTARIALES
522010 ARRENDAMIENTO LOCAL
529525 ELEMENTOS DE CAFETERÍA
521030 HONORARIOS CONTADOR
52050601 SUELDO ADMINISTRADOR
52050602 SUELDO R. FISCAL
52050603 SUELDO SECRETARIA
52050604 SUELDO ASISTENTE CONTABLE
52050605 SUELDO VENDEDOR 1
523530 S.P. ELECTROHUILA
523525 S.P. EMPITALITO
523595 S.P. INTERREDES
613536 COSTO DE VENTA
TOTAL
DECO MUEBLES LTDA
NIT. 900.876.543-1
CL 3 N° 10A 52 PITALITO TEL. 8362525
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS($)
MOVIMIENTOS SALDOS
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 866,583,193 $ 866,583,193 $ - $ -
$ 389,974,958 $ 193,319,800 $ 196,655,158 $ -
$ 536,608,235 $ 90,271,200 $ 446,337,035 $ -
$ 311,663,866 $ 15,583,193 $ 296,080,672 $ -
$ 103,747,899 $ - $ 103,747,899 $ -
$ 189,000,000 $ 189,000,000 $ -
$ 2,823,529 $ 2,823,529 $ -
$ 11,764,706 $ - $ 11,764,706 $ -
$ 380,000,000 $ 209,243,697 $ 170,756,303 $ -
$ 60,000,000 $ 60,000,000 $ -
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ -
$ 6,258,600 $ 62,586,000 $ - $ 56,327,400
$ - $ 29,707,500 $ - $ 29,707,500
$ 11,126,400 $ 111,264,000 $ - $ 100,137,600
$ 21,808,800 $ 272,610,000 $ - $ 250,801,200
$ - $ 4,300,000 $ - $ 4,300,000
$ 770,000 $ 770,000
$ - $ 60,000 $ - $ 60,000
$ - $ 805,000 $ - $ 805,000
$ - $ 11,750,000 $ - $ 11,750,000
$ - $ 9,000 $ - $ 9,000
$ - $ 18,000 $ - $ 18,000
$ - $ 42,000 $ - $ 42,000
$ - $ 1,080,000 $ - $ 1,080,000
$ 100,268,700 $ 132,521,008 $ - $ 32,252,308
$ - $ 700,000,000 $ - $ 700,000,000
$ - $ 697,478,992 $ - $ 697,478,992
$ 43,000,000 $ - $ 43,000,000 $ -
$ 1,500,000 $ - $ 1,500,000 $ -
$ 3,000,000 $ - $ 3,000,000 $ -
$ 3,000,000 $ - $ 3,000,000 $ -
$ 7,000,000 $ - $ 7,000,000 $ -
$ 84,000,000 $ - $ 84,000,000 $ -
$ 14,000,000 $ - $ 14,000,000 $ -
$ 1,200,000 $ - $ 1,200,000 $ -
$ 3,400,000 $ - $ 3,400,000 $ -
$ 2,200,000 $ - $ 2,200,000 $ -
$ 2,200,000 $ - $ 2,200,000 $ -
$ 2,200,000 $ - $ 2,200,000 $ -
$ 1,200,000 $ - $ 1,200,000 $ -
$ 1,000,000 $ - $ 1,000,000 $ -
$ 230,000 $ - $ 230,000 $ -
$ 209,243,697 $ - $ 209,243,697 $ -
3,400,002,584 3,400,002,584 1,885,539,000 1,885,539,000
- -
DECO MUEBLES LTDA
NIT. 900.876.543-1
CLLE 3 N° 10A 52 PITALITO TEL. 8362525
ESTADO DE RESULTADO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS ($)
VENTAS $ 697,478,992
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS $ -
VENTAS NETAS $ 697,478,992
COSTOS DE VENTAS $ 209,243,697

UTILIDAD BRUTA $ 488,235,294
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS (51) $ -

NOTARIALES $ -
GASTOS OPERACIONALES VENTAS (52) $ 169,130,000
HONORARIO ABOGADO $ 43,000,000

SERVICIOS NOTARIALES $ 1,500,000
ARRENDAMIENTO LOCAL $ 3,000,000
ELEMENTOS DE CAFETERÍA $ 3,000,000
HONORARIOS CONTADOR $ 7,000,000
SUELDO ADMINISTRADOR $ 84,000,000
SUELDO R. FISCAL $ 14,000,000
SUELDO SECRETARIA $ 1,200,000
SUELDO ASISTENTE CONTABLE $ 3,400,000
SUELDO VENDEDOR 1 $ 2,200,000
S.P. ELECTROHUILA $ 1,200,000
S.P. EMPITALITO $ 1,000,000
S.P. INTERREDES $ 230,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 319,105,294
OTROS INGRESOS $ -
OTROS GASTOS $ -
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS $ 319,105,294
PROVISIÓN DE IMPUESTOS DE RENTA O IPORRENTA (33%) $ 105,304,747

UTILIDAD LIQUIDA $ 213,800,547
RESERVA LEGAL(10%) $ 21,380,055
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 192,420,492

697,478,992
-
697,478,992
209,243,697
488,235,294
169,130,000
319,105,294
-
-
319,105,294
105,304,747
213,800,547
21,380,055
192,420,492
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA $ - ALMACÉN ÉXITO

BANCO DAVIVIENDA $ 196,655,158 COMPU MAS S
BANCO BANCOLOMBIA $ 446,337,035 HOMECENTER LT
CARITA FELIZ LTDA $ 296,080,672 CAFAM
CRISTINA GARZÓN $ 103,747,899 RETEFUENTE HONORARI
PEPE PEREZ $ 189,000,000 RETEFUENTE HONORAR
ANT. RETEICA POR VENTA 6*1000 $ 2,823,529 RETEFUENTE POR SER
ANT. RETEFUENTE POR VENTA 2,5% $ 11,764,706 RETEFUENTE ARRENDAM
MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 170,756,303 RETEFUENTE POR COMPR
RETEICA POR SERVICIOS N
RETEICA ARRENDAM
RETEICA POR HONOR
RETEICA COMPRAS 6
IVA
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1,417,165,303 IPORRENTA
TOTAL PAS CR
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PAS NO C
EQUIPO DE OFICINA $ 60,000,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 30,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 90,000,000 TOTAL PASIVO
APORTES SOCIALES
RESULTADOS
RESERVA
TOTAL PATRIMO
TOTAL ACTIVOS $ 1,507,165,303 ECUACIÓN PATRIM

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
ALMACÉN ÉXITO SA $ 56,327,400

COMPU MAS SA $ 29,707,500
HOMECENTER LTDA $ 100,137,600
CAFAM $ 250,801,200
RETEFUENTE HONORARIOS PN 10% $ 4,300,000
RETEFUENTE HONORARIOS PJ 11% $ 770,000
RETEFUENTE POR SERVICIOS $ 60,000
RETEFUENTE ARRENDAMIENTO 3,5% $ 805,000
RETEFUENTE POR COMPRAS A PJ 2,5% $ 11,750,000
RETEICA POR SERVICIOS NOTARIALES $ 9,000
RETEICA ARRENDAMIENTO $ 18,000
RETEICA POR HONORARIOS $ 42,000
RETEICA COMPRAS 6*1000 $ 1,080,000
IVA $ 32,252,308
IPORRENTA $ 105,304,747
TOTAL PAS CRR $ 593,364,755

PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PAS NO CRR $ -
TOTAL PASIVOS $ 593,364,755
PATRIMONIO
PORTES SOCIALES $ 700,000,000

ESULTADOS $ 192,420,492
ESERVA $ 21,380,055
TOTAL PATRIMONIO $ 913,800,547
ECUACIÓN PATRIMONIAL $ 1,507,165,302

Declaración del I
1. año 2 0 2 1 0
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
9 0 0 1 23 9 8 7 2
11. Razón social
MARIMAR LTDA
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código
Por operaciones gravadas al 5% 27

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32

Por ventas a zonas francas 33
Por juegos de suerte y azar 34
Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36

Por venta de gaseosas y similares 37
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
Por operaciones excluidas 39
Por operaciones no gravadas 40
Total Ingresos brutos 41
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
De bienes gravados a la tarifa general 45

Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de

Zonas Francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
Compras
De bienes gravados a la tarifa general 51

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
Total Compras e importaciones brutas. 55
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en

56
este periodo
Total compras netas realizadas durante el período 57

Impuesto generado
A la tarifa del 5% 58
Liquidación
privada
A la tarifa general 59
Impuesto generad
Liquidación
privada
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
En juegos de suerte y azar 61

101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación 997. Espac
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

ración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
3 4. Número de formularo
Colombia
emos evadir
ones
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
x Cuatrimestral Anual
26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
- nacional o importada
Impuesto generado
697,478,992 En venta de gaseosas y similares

- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, mues
- donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, re
- resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 5

-
- Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
- Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Fr

-
- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
- Por compras de bienes gravados a la tarifa general

rivada (Continuación)
- Por licores, aperitivos, vinos y similares

puesto descontable
- Por servicios gravados a la tarifa del 5%

- Por servicios gravados a la tarifa general
Impuesto descontable
Liquidación privada (Continuaci
Descuento IVA exploración hidrocarburos
697,478,992 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

-
IVA retenido por servicios prestados en Colombi
697,478,992 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anulad
- o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
- inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)
-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es me
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es meno
- 0)
- Saldo a favor del período fiscal anterior
- Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es meno
473,000,000 0)
- Sanciones
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo

54,730,000
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el r
negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
527,730,000 período
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

compensado a imputar en el período siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible d

en el siguiente período
527,730,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
- (Casilla 89 - 90)
132,521,000 1
Anticipos
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
IVA
Anticipos
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
IVA
2
-
- 3
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total
996. Espacio para el
formulario 490
Privada 300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
62
-
s 63 -
vinos y similares 5% 64 -
vos fijos, consumo, muestras gratis o
65 -
s en compras anuladas, rescindidas o
66
- 56
aciones gravadas (Sume 58 a 65) 67 132,521,000

tarifa del 5% 68 - casill 44
tarifa general 69 - 45
provenientes de Zonas Francas 70 - 46
a la tarifa del 5% 71 - 50
a la tarifa general 72 89,870,000 bas3 de la 51 por %
imilares 73 -
a del 5% 74 - 52
a general 75 10,399,000
rocarburos
76
- impuesto por compras
o (Sume 68 a 76) 77 100,269,000

prestados en Colombia por no
78
s -
iones en ventas anuladas, rescindidas
79
-
bles (pérdidas, hurto o castigo de
80
-
bles (sume 77 a 80) 81
100,269,000
1 si el resultado es menor a cero
82
32,252,000
i el resultado es menor a cero escriba
83
-
84 11,550,000
85
i el resultado es menor a cero escriba
86
20,702,000
87 - la sancion equivale a la mitad del salario minimo
resultado es negativo escriba 0) 88

20,702,000
+ 84 + 85 - 87, si el resultado es
89
11,550,000
compensación por el presente
90
o
91
te
mpensación susceptible de ser imputado

92
93
11,550,000
4
Bimestre
Bimestre
5
6
100
20,702,000
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
a la mitad del salario minimo
Declaración M
1. año 2 0 2 1 0
Un compromiso que no pode
1 Lea Cuidadosamente las instruccione

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)
declarante
Datos del
9 0 0 1 2 3 9 8 7
11. Razón social
DECOMUEBLES LTDA
Si es una corrección indique: 25.Código
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Autorretenci
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás pro
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
Total retenciones renta y complementarios
Retenc
A responsables del impuesto sobre las ventas
A titulo
de IVA
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas,
Total retenciones I.V.A.
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario
981. Código Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
5 ###
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
dadosamente las instrucciones 5 6

6. DV 7. Primer apellido 9. Primer nombre
26. No. Formulario anterior 90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes (art. 114 E.T.)
Base sujeta a retención para pagos a abonos en cuenta
27 -
28 -
29 50,000,000
30 -
31 1,500,000
32 -
33 3,000,000
34 -
35 -
36 473,000,000
37
38 -
autoridades de tránsito 39 -
40 -
41 -
T.) 42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
o (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48
49 -
50 -
e 51 -
nes anuladas, rescindidas o resultadas
Retenciones practicadas por otros impuestos
liados
s por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
86. DV
997. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
996. Espacio para el Autoadhe
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este
formulario
www.accounter.co
Privada
350
mer nombre 10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
rados de aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
pagos a abonos en cuenta Retenciones a titulo de renta
- 52 -
- 53 -
50,000,000 54 5,070,000
- 55 -
1,500,000 56 69,000
- 57 -
3,000,000 58 11,750,000
- 59 -
- 60 -
473,000,000 61 11,750,000
62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 -
- 68 -
- 69 -
- 70 -
- 71 -
- 72 -
73
- 74 -
- 75
- 76
77
78 28,639,000
79
80 -
81 -
82 -
83
84
85 28,639,000
86 -
87 28,639,000
980. Pago Total $ 28,639,000
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

DECO MUEBLES LTDA
NIT. 900.876.543-1 $ 90,000,00
CLLE 3 N° 10A 52 PITALITO TEL. 8362525 $ 80,000,00
$ 70,000,00
DE 1 ENERO A 31 DIC. 2021 $ 60,000,00
$ 50,000,00
ESTADO DE RESULTADO $ 40,000,00
$ 30,000,00
$ 20,000,00
$ 10,000,00
$-
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS ($)
VENTAS $ 697,478,992 AB
O
RI
A
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS $ - IO
N OR VIC
R
VENTAS NETAS $ 697,478,992 HO SE AR
COSTOS DE VENTAS $ 209,243,697

UTILIDAD BRUTA $ 488,235,294
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS (51) $ -

NOTARIALES $ -
GASTOS OPERACIONALES VENTAS (52) $ 169,130,000
VARIAIÓN
RELATIVA
HONORARIO ABOGADO $ 43,000,000 25%
SERVICIOS NOTARIALES $ 1,500,000 1%
ARRENDAMIENTO LOCAL $ 3,000,000 2%
ELEMENTOS DE CAFETERÍA $ 3,000,000 2%
HONORARIOS CONTADOR $ 7,000,000 4%
SUELDO ADMINISTRADOR $ 84,000,000 50%
SUELDO R. FISCAL $ 14,000,000 8%
SUELDO SECRETARIA $ 1,200,000 1%
SUELDO ASISTENTE CONTABLE $ 3,400,000 2%
SUELDO VENDEDOR 1 $ 2,200,000 1%
S.P. ELECTROHUILA $ 1,200,000 1%
S.P. EMPITALITO $ 1,000,000 1%
S.P. INTERREDES $ 230,000 0%
UTILIDAD OPERACIONAL $ 319,105,294
OTROS INGRESOS $ -
OTROS GASTOS $ -
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS $ 319,105,294
PROVISIÓN DE IMPUESTOS DE RENTA O IPORRENTA (33%) $ 105,304,747

UTILIDAD LIQUIDA $ 213,800,547
RESERVA LEGAL(10%) $ 21,380,055
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 192,420,492

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
$ 90,000,000
$ 80,000,000
$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$-
O ES AL ÍA R R AL I A LE 1 2 3 LA O ES
G AD IAL OC ER ADO ADO IS C TAR AB OR OR OR HUI ALIT ED
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GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
HONORARIO ABOGADO SERVICIOS NOTARIALES
ARRENDAMIENTO LOCAL ELEMENTOS DE CAFETERÍA
HONORARIOS CONTADOR SUELDO ADMINISTRADOR
SUELDO R. FISCAL SUELDO SECRETARIA
SUELDO ASISTENTE CONTABLE SUELDO VENDEDOR 1
SUELDO VENDEDOR 2 SUELDO VENDEDOR 3
S.P. ELECTROHUILA S.P. EMPITALITO
S.P. INTERREDES
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
VARIACIÓN
RELATIVA
CAJA $ - 0%
BANCO DAVIVIENDA $ 196,655,158 14%
BANCO BANCOLOMBIA $ 446,337,035 31%
CARITA FELIZ LTDA $ 296,080,672 21%
CRISTINA GARZÓN $ 103,747,899 7%
PEPE PEREZ $ 189,000,000 13%
ANT. RETEICA POR VENTA 6*1000 $ 2,823,529 0%
ANT. RETEFUENTE POR VENTA 2,5% $ 11,764,706 1%
MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 170,756,303 12%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1,417,165,303 100%
ACTIVOS NO CORRIENTES
VARIACIÓN
REL
EQUIPO DE OFICINA $ 60,000,000 67%
EQUIPO DE COMPUTO $ 30,000,000 33%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 90,000,000 100%
TOTAL ACTIVOS $ 1,507,165,303

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
VARIACIÓN
RELATIVA
ALMACÉN ÉXITO SA $ 56,327,400 9%
COMPU MAS SA $ 29,707,500 5%
HOMECENTER LTDA $ 100,137,600 17%
CAFAM $ 250,801,200 42%
RETEFUENTE HONORARIOS PN 10% $ 4,300,000 1%
RETEFUENTE HONORARIOS PJ 11% $ 770,000 0%
RETEFUENTE POR SERVICIOS $ 60,000 0%
RETEFUENTE ARRENDAMIENTO 3,5% $ 805,000 0%
RETEFUENTE POR COMPRAS A PJ 2,5% $ 11,750,000 2%
RETEICA POR SERVICIOS NOTARIALES $ 9,000 0%
RETEICA ARRENDAMIENTO $ 18,000 0%
RETEICA POR HONORARIOS $ 42,000 0%
RETEICA COMPRAS 6*1000 $ 1,080,000 0%
IVA $ 32,252,308 5%
IPORRENTA $ 105,304,747 18%
TOTAL PAS CRR $ 593,364,755 100%

PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PAS NO CRR $ -
TOTAL PASIVOS $ 593,364,755
PATRIMONIO
VAR RELA
APORTES SOCIALES $ 700,000,000 77%
RESULTADOS $ 192,420,492 21%
RESERVA $ 21,380,055 2%
TOTAL PATRIMONIO $ 913,800,547 100%
ECUACIÓN PATRIMONIAL $ 1,507,165,302

ACTIVOS CRRTES PASI
ALMA
HOME
CAJA BANCO DAVIVIENDA RETEF
BANCO BANCOLOMBIA CARITA FELIZ LTDA PN 10
CRISTINA GARZÓN PEPE PEREZ RETEF
12% 14%
1%
0% 18% 9%5% VICIO
13% ANT. RETEICA POR VENTA ANT. RETEFUENTE POR
6*1000 VENTA 2,5% 5%
0%
2% 17% RETEF
7% 31% 0%
1% COMP
MERCANCÍA NO FABRICADA
21% POR LA EMPRESA 42% RETEI
RETEI
IPORR
ACT NO CRRTES PAS
2%
21%
33%
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
67%
BANCOS C
32%
31%
BANCO DAVIVIENDA
BANCO BANCOLOMBIA
69% 1
69%
PROVEEDORES
13%
7% ALMACÉN ÉXITO SA
COMPU MAS SA
HOMECENTER LTDA
57% CAFAM
23%
PASIVOS CRRTES
ALMACÉN ÉXITO SA COMPU MAS SA
HOMECENTER LTDA CAFAM
RETEFUENTE HONORARIOS RETEFUENTE HONORARIOS
PN 10% PJ 11%
RETEFUENTE POR SER- RETEFUENTE AR-
18% 9%5% VICIOS RENDAMIENTO 3,5%
5%
0%
2% 17% RETEFUENTE POR RETEICA POR SERVICIOS
0%
1% COMPRAS A PJ 2,5% NOTARIALES
42% RETEICA ARRENDAMIENTO RETEICA POR HONORARIOS
RETEICA COMPRAS 6*1000 IVA
IPORRENTA
PAS NO CRRTES
2%
21%
APORTES SOCIALES
RESULTADOS
RESERVA
77%
CLIENTES
32%
CARITA FELIZ LTDA
50%
CRISTINA GARZÓN
PEPE PEREZ
18%

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DECO MUEBLES LTDA

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS ($)

COSTOS DE VENTAS $ 209,243,697

GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS (51) $ -

HONORARIO ABOGADO $ 43,000,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 319,105,294

PROVISIÓN DE IMPUESTOS DE RENTA O IPORRENTA (33%) $ 105,304,747

RESERVA LEGAL(10%) $ 21,380,055

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 192,420,492

CAJA $ - ALMACÉN ÉXITO

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 90,000,000 TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVOS $ 1,507,165,303 ECUACIÓN PATRIM

ALMACÉN ÉXITO SA $ 56,327,400

TOTAL PAS CRR $ 593,364,755

TOTAL PASIVOS $ 593,364,755

PORTES SOCIALES $ 700,000,000

TOTAL PATRIMONIO $ 913,800,547

ECUACIÓN PATRIMONIAL $ 1,507,165,302

Por operaciones gravadas al 5% 27

Por exportacion de servicios 31

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43

De bienes gravados a la tarifa del 5% 44

De bienes gravados a la tarifa general 45

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de

De bienes gravados a la tarifa general 51

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54

Total Compras e importaciones brutas. 55

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en

Total compras netas realizadas durante el período 57

En juegos de suerte y azar 61

981. Cód Representación 997. Espac

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

697,478,992 En venta de gaseosas y similares

Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 5

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Fr

- Por compras de bienes gravados a la tarifa general

- Por licores, aperitivos, vinos y similares

- Por servicios gravados a la tarifa del 5%

Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible d

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

996. Espacio para el

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

aciones gravadas (Sume 58 a 65) 67 132,521,000

provenientes de Zonas Francas 70 - 46

o (Sume 68 a 76) 77 100,269,000

resultado es negativo escriba 0) 88

mpensación susceptible de ser imputado

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Un compromiso que no pode

1 Lea Cuidadosamente las instruccione