Consultor.

Ingº ALFREDO QUISPE ALFARO

CIP 54579, RNP C6133

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Llochegua, 22 de Noviembre del 2018

CARTA N° 15-2018-AQA-C6133
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
Alcalde Distrital
Presente
Asunto : VALIDACION DE RECTIFICACION DE LA AMORTIZACION DEL
ADELANTO DIRECTO DE VALORIZACION N° 03
Referencia : - CARTA N° 037-2018-CONSORCIO FENIX INGENIEROS/RL
- INFORME N° 158-2018-MDLL/GMSGODUR-MPM
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 08
CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE LLOCHEGUA – HUANTA
– AYACUCHO”
Mediante el presente me dirijo a ud. a fin de saludarlo muy cordialmente y así
mismo hacerle conocer lo siguiente

El servicio de supervisión a cargo del consultor Ing. Alfredo Quispe Alfaro de la obra
“MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN 08 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE LLOCHEGUA – HUANTA -
AYACUCHO, a solicitud de requerimiento de la Municipalidad Distrital de Llochegua
mediante documento INFORME N° 158-2018-MDLL/GMSGODUR-MPM de asunto opinión
y/o pronunciamiento sustentada de la supervisión respecto a la solicitud de devolución
de la carta fianza original del adelanto directo, mi representada hace conocer lo siguiente.

Respecto a lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Llochegua a la supervisión, que

tal pretensión solicitada por el Contratista, queda DENEGADO, puesto con documento
CARTA N° 037-2018-CONSORCIO FENIX INGENIEROS/RL de fecha 20-11-2018, el
Contratista modifica la amortización del adelanto directo realizada en la valorización N°
03 por la amortización del adelanto de materiales.

Durante el mes de Octubre del 2018 en la ejecución de obra del CONTRATO PRINCIPAL,
las labores de seguimiento control y supervisión se ha venido dando diariamente, por el
cual se informa que el Contratista ha alcanzado el porcentaje de avance mensual de
8.37%, estado la obra en condición de ADELANTADO, por lo que se tiene el siguiente
cuadro de resumen de pago siguiente:

1. Del cuadro siguiente en la valorización del contrato principal, el contratista está

dejando de amortizar el adelanto directo, pero a cambio está amortizando el
adelanto de materiales con IGV por la suma de S/. 837,496.81 soles, pero que el

JEFE DE SUPERVISION:
ING° ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR
CIP N° 72439
 Consultor. Ingº ALFREDO QUISPE ALFARO
CIP 54579, RNP C6133

monto neto a cancelar no ha variado respecto a la valorización N° 03 del contrato

principal.

Amortización del contrato principal

AMORTIZACIONES
MONTO DEL AMORTIZACION AMORTIZACION AMORTIZACION % ACUM. SALDO DE
(A)
ANTICIPO EN AMORTIZACIO
ADELANTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA AMORTIZACION
EFECTIVO N
Amortizacion adelanto
1 1,268,430.10 643,141.78 643,141.78 50.70% 625,288.31
directo
Amortizacion
2 adelanto de 2,410,840.90 176,673.58 837,496.81 1,014,170.39 42.07% 1,396,670.51
materiales
TOTAL DE AMORTIZACIONES
3,679,271.00 819,815.36 837,496.81 1,657,312.17 2,021,958.82
S/. (C/IGV)

Valorización N° 03 del contrato principal:

VALORIZACION VALORIZACION VALORIZACION

PRESUPUESTO CONTRATADO
ANTERIOR ACTUAL N° 03 ACUMULADA
COSTO DIRECTO 9,266,730.72 992,805.24 775,162.56 1,767,967.84
GASTOS GENERALES 9.00% 834,005.76 89,352.47 69,764.63 159,117.11
UTILIDAD 7.00% 648,671.15 69,496.37 54,261.37 123,757.75
SUB - TOTAL OBRA 10,749,407.63 1,151,654.08 899,188.56 2,050,842.68
FACTOR RELACIONAL 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
TOTAL OBRA x F.R. 10,749,407.63 1,151,654.05 899,188.56 2,050,842.68
I.G.V. (18 % ) 18.00% 1,934,893.37 207,297.73 161,853.94 369,151.68
PRESUPUESTO CONTRATADO C/IGV 12,684,301.00 1,358,951.78 1,061,042.50 2,419,994.36
PAGO NETO AL CONTRATISTA 539,136.47 223,545.70 762,682.17
AVANCE FISICO (%) 100.00% 10.71% 8.37% 19.08%

De igual modo se informe que de acuerdo a la cláusula en mención, el monto neto a

cancelar al CONTRATISTA es S/. 223,545.70 soles, por la ejecución de la obra de acuerdo a
contrato principal en Octubre del 2018.

En mención a nuestras actividades como Consultor de obra y el jefe de supervisión y

previa a la verificación correspondiente, se emitió el presente informe dando
CONFORMIDAD para el presente PAGO DE VALORIZACION N° 03, de acuerdo a los
términos de referencia de la ejecución de obra.

También durante el presente mes de ejecución de obra del ADICIONAL N° 01 del 03 de

Octubre al 31 de Octubre del 2018, el contratista ha alcanzado el porcentaje de avance
mensual de 25.68%, estado la obra en condición de ADELANTADO, por lo que se tiene el
siguiente cuadro de resumen de pago siguiente:

2. Del cuadro siguiente en la valorización N° 01 del Adicional N° 01, el contratista

está amortizando el adelanto de materiales con IGV por la suma de S/.

JEFE DE SUPERVISION:
ING° ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR
CIP N° 72439
 Consultor. Ingº ALFREDO QUISPE ALFARO
CIP 54579, RNP C6133

1,062,000.00 soles, pero que el monto neto a cancelar no ha variado respecto a la

valorización N° 03 del contrato principal.

Amortización de la valorización N° 01 adicional N° 01

AMORTIZACION
MONTO DEL AMORTIZACION AMORTIZACION AMORTIZACION % ACUM. SALDO DE
ES (A)
ANTICIPO EN AMORTIZAC
ADELANTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA AMORTIZACION
EFECTIVO ION
1 Amortizacion adelanto directo 1,268,430.10 643,141.78 50.70% 625,288.31
Amortizacion
2 adelanto de 2,410,840.90 1,014,170.39 1,062,000.00 2,076,170.39 86.12% 334,670.51
materiales
TOTAL DE AMORTIZACIONES S/.
3,679,271.00 1,014,170.39 1,062,000.00 2,719,312.17 959,958.82
(C/IGV)

Valorización N° 01 adicional N° 01

VALORIZACION VALORIZACION VALORIZACION

PRESUPUESTO CONTRATADO
ANTERIOR ADICIONAL N° 01 ACUMULADA
COSTO DIRECTO 3,346,585.79 859,463.61 859,463.61
GASTOS GENERALES 9.00% 301,192.72 77,351.72 77,351.72
UTILIDAD 7.00% 234,261.01 60,162.44 60,162.45
SUB - TOTAL OBRA 3,882,039.52 996,977.77 996,977.78
FACTOR RELACIONAL 1.00000 1.00000 1.00000
TOTAL OBRA x F.R. 3,882,039.52 996,977.77 996,977.78
18.00
I.G.V. (18 % ) 698,767.11 179,456.00 179,456.00
%
PRESUPUESTO ADICIONAL N 01 4,580,806.63 1,176,433.78 1,176,433.78
PAGO NETO AL CONTRATISTA 0.00 114,433.78 114,433.78
AVANCE FISICO (%) 100.00% 25.68% 25.68%

De acuerdo a esta cláusula, el monto neto a cancelar al CONTRATISTA es S/. 114,433.78

soles, por la ejecución del adicional de obra de acuerdo a contrato.

Se adjunta el certificado de pago de valorización de obra N° 03 del contrato principal con

IGV y sin IGV. También se adjunta el certificado de la valorización N° 01 del adicional N°
01 con IGV y sin IGV

Como cumplimiento de mis obligaciones contractuales del servicio de consultoría en

mención se presenta y adjunta el informe de validación de rectificación de la amortización
del adelanto directo por el adelanto de materiales.

En espera de su comprensión y atención a la solicitud del contratista, me despido de ud.

reiterándole mis saludos cordiales.

Atentamente

JEFE DE SUPERVISION:
ING° ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR
CIP N° 72439