FLUJO DE CAJA

Municipalidad ………..., Provincia ……..., Departamento ……………

(Expresado en Soles )

22/03/2024 EJECUTADO PROYECTADO

CONCEPTO Sep-2023 Oct-2023 Nov-2023 Dec-2023 Jan-2024 Feb-2024 Mar-2024 Apr-2024 May-2024 Jun-2024 Jul-2024 Aug-2024 Sep-2024 Oct-2024 Nov-2024 Dec-2024

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS ORDINARIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN

TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - - - - - -

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIAS (PRÉSTAMO BN)

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIAS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO
PROPUESTO BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE
BN)

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACIÓN + INTERES (OTROS BANCOS)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS
FRACCIONAMIENTO SUNAT

TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO DE MES - - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO MES ANTERIOR - - - - - - - - - - - - - - -

SALDO DE CAJA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLIEGO FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR
 FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA
nicipalidad ………..., Provincia ……..., Departamento …………… Municipalidad ………..., Provincia ……..., Departamento ………
(Expresado en Soles ) (Expresado en Soles )

PROYECTADO 22/03/2024
CONCEPTO Jan-2025 Feb-2025 Mar-2025 TOTAL

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL -

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

-
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -

IMPUESTOS MUNICIPALES -

RECURSOS ORDINARIOS -

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN -

TOTAL INGRESOS - - - -

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES -

BIENES Y SERVICIOS -

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE -
MAQUINARIAS (PRÉSTAMO BN)

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE -
MAQUINARIAS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS -

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO -
PROPUESTO BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE -
BN)

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

-
AMORTIZACIÓN + INTERES (OTROS BANCOS)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -

OTROS GASTOS -

OTROS GASTOS
-
FRACCIONAMIENTO SUNAT

TOTAL EGRESOS - - - -

SALDO DE MES - - - -

SALDO MES ANTERIOR - - - -

SALDO DE CAJA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

 FLUJO DE CAJA
Municipalidad ……………, Provincia ……………, Departamento ……………
(Expresado en Soles )
22/03/2024 EJECUTADO
CONCEPTO Jul-2018 Aug-2018 Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS ORDINARIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN

TOTAL INGRESOS - - - - - -

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
(PRÉSTAMO BN)
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO PROPUESTO BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (OTROS BANCOS)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

TOTAL EGRESOS - - - - - -

SALDO DE MES - - - - - -

SALDO MES ANTERIOR - - - - - -

SALDO DE CAJA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLFIRMA Y SELLO DEL CONTADOR

 FLUJO DE CAJA
Municipalidad ……………, Provincia ……………, Departamento ……………
(Expresado en Soles )
Mar-2024
22/03/2024 PROYECTADO
CONCEPTO Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019 Jul-2019 Aug-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS ORDINARIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN

TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - -

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
(PRÉSTAMO BN)
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO PROPUESTO BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (OTROS BANCOS)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - -

SALDO DE MES - - - - - - - - - - - -

SALDO MES ANTERIOR - - - - - - - - - - - -

SALDO DE CAJA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLIEGO FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR
 FLUJO DE CAJA
Municipalidad ……………, Provincia ……………, Departamento ……………
(Expresado en Soles )
22/03/2024 PROYECTADO
CONCEPTO Jan-2020 Feb-2020 Mar-2020 Apr-2020 May-2020 Jun-2020 Jul-2020 Aug-2020 Sep-2020 Oct-2020 Nov-2020 Dec-2020
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS ORDINARIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN

TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - -

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
(PRÉSTAMO BN)
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO PROPUESTO BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (OTROS BANCOS)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - -

SALDO DE MES - - - - - - - - - - - -

SALDO MES ANTERIOR - - - - - - - - - - - -

SALDO DE CAJA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLIEGO FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR
 FLUJO DE CAJA
Municipalidad ……………, Provincia ……………, Departamento ……………
(Expresado en Soles )
22/03/2024 PROYECTADO
CONCEPTO Jan-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS ORDINARIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN

TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - -

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
(PRÉSTAMO BN)
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO PROPUESTO BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
AMORTIZACIÓN + INTERES (OTROS BANCOS)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - -

SALDO DE MES - - - - - - - - - - - -

SALDO MES ANTERIOR - - - - - - - - - - - -

SALDO DE CAJA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLIEGO FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR
 FLUJO DE CAJA
Municipalidad ……………, Provincia ……………, Departamento ……………
(Expresado en Soles )
22/03/2024 PROYECTADO
CONCEPTO Jan-2022 Feb-2022 Mar-2022 Apr-2022 May-2022 Jun-2022 Jul-2022 Aug-2022 Sep-2022 Oct-2022 Nov-2022 Dec-2022 TOTAL
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL -
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
-
PARTICIPACIONES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -

IMPUESTOS MUNICIPALES -

RECURSOS ORDINARIOS -

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -

PRÉSTAMO BANCO DE LA NACIÓN -

TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - - -

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES -

BIENES Y SERVICIOS -
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS -
(PRÉSTAMO BN)
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
-
EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS -
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
-
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO PROPUESTO BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
-
AMORTIZACIÓN + INTERES (PRÉSTAMO VIGENTE BN)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
-
AMORTIZACIÓN + INTERES (OTROS BANCOS)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -

OTROS GASTOS -

TOTAL EGRESOS - - - - - - - - - - - - -

SALDO DE MES - - - - - - - - - - - - -

SALDO MES ANTERIOR - - - - - - - - - - - - -

SALDO DE CAJA S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DEL PLIEGO FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR