JUNTA DE PROPIETARIOS EL OASIS DE PIURA

ESTADO DE CUENTAS Y ANEXOS

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
FECHA NUMERO FECHA CENTRO *** MONEDA NACIONAL ***
ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DESCRIPCION GLOSA GLOSA 2 MO DEBE HABER
621101 SUELDOS Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo : O
BONO DE EXITO - BONO DE EXITO
30/06/2023 15 060011 RH E001-24 30/06/2023 100 GASTOS FIJO BONO DE EXITO IGNACIO RAMIREZ MN 622.00
30/06/2023 15 060012 RH E001-6 30/06/2023 100 GASTOS FIJO BONO DE EXITO ANGY ALEJOS MN 1,518.00
30/06/2023 15 060013 RH E001-13 30/06/2023 100 GASTOS FIJO BONO DE EXITO JUNNIOR FARFAN MN 1,444.00
TOTAL ANEXO : BONO DE EXITO 3,584.00 0.00
SALDO ANEXO: 3,584.00
CTS - CTS
31/01/2023 31 010002 PL 2023-01 31/01/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-01 MN 767.72
28/02/2023 31 020002 PL 2023-02 28/02/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-02 MN 767.72
31/03/2023 31 030002 PL 2023-03 31/03/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-03 MN 767.72
30/04/2023 31 040002 PL 2023-04 30/04/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-04 MN 1,956.41
31/05/2023 31 050002 PL 2023-05 31/05/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-05 MN 588.34
30/06/2023 31 060002 PL 2023-06 30/06/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-06 MN 588.34
31/07/2023 31 070002 PL 2023-07 31/07/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-07 MN 767.72
31/08/2023 31 080002 PL 2023-08 31/08/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-08 MN 767.72
30/09/2023 31 090002 PL 2023-09 30/09/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-09 MN 767.72
31/10/2023 31 100002 PL 2023-10 31/10/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-10 MN 1,937.45
30/11/2023 31 110002 PL 2023-11 30/11/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-11 MN 767.72
31/12/2023 31 120002 PL 2023-12 31/12/2023 100 GASTOS FIJO PROV CTS 2023-12 MN 642.72
TOTAL ANEXO : CTS 11,087.30 0.00
SALDO ANEXO: 11,087.30
GRATIFICACIONES - GRATIFICACIONES
31/01/2023 31 010003 PL 2023-01 31/01/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-01 MN 1,673.59
28/02/2023 31 020003 PL 2023-02 28/02/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-02 MN 1,673.59
31/03/2023 31 030003 PL 2023-03 31/03/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-03 MN 1,673.59
30/04/2023 31 040003 PL 2023-04 30/04/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-04 MN 1,673.59
31/05/2023 31 050003 PL 2023-05 31/05/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-05 MN 1,282.56
30/06/2023 31 060003 PL 2023-06 30/06/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-06 MN 2,325.04
31/07/2023 31 070003 PL 2023-07 31/07/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-07 MN 1,673.59
31/08/2023 31 080003 PL 2023-08 31/08/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-08 MN 1,673.59
30/09/2023 31 090003 PL 2023-09 30/09/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-09 MN 1,673.59
31/10/2023 31 100003 PL 2023-10 31/10/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-10 MN 1,673.59
30/11/2023 31 110003 PL 2023-11 30/11/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-11 MN 1,673.59
31/12/2023 31 120003 PL 2023-12 31/12/2023 100 GASTOS FIJO PROV GRATIF 2023-12 MN 2,838.59
TOTAL ANEXO : GRATIFICACIONES 21,508.50 0.00
SALDO ANEXO: 21,508.50
HONORARIOS - HONORARIOS
15/01/2023 15 010001 RH E001-I QUIN ENERO 15/01/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001-I QUI MN 606.00
15/01/2023 15 010003 RH E001-I QUIN ENERO 15/01/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001-I QUI MN 513.00
15/01/2023 15 010005 RH E001-I QUIN ENERO 15/01/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-I QUI MN 250.00
31/01/2023 15 010002 RH E001-II QUIN ENERO 31/01/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001-II QU MN 512.00
31/01/2023 15 010004 RH E001-II QUIN ENERO 31/01/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001-II QU MN 512.00
31/01/2023 15 010006 RH E001-II QUIN ENERO 31/01/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-II QU MN 250.00
15/02/2023 15 020001 RH E001-I QUIN FEBRERO 15/02/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001-I QUI MN 513.00
15/02/2023 15 020003 RH E001-I QUIN FEBRERO 15/02/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001-I QUI MN 477.00
15/02/2023 15 020005 RH E001-I QUIN FEBRERO 15/02/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-I QUI MN 250.00
28/02/2023 15 020002 RH E001-II QUIN FEBRERO 28/02/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001-II QU MN 512.00
28/02/2023 15 020004 RH E001-II QUIN FEBRERO 28/02/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001-II QU MN 512.00
28/02/2023 15 020006 RH E001-II QUIN FEBRERO 28/02/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-II QU MN 250.00
15/03/2023 15 030001 RH E001-I QUIN MARZO 15/03/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001-I QUI MN 456.00
15/03/2023 15 030003 RH E001-I QUIN MARZO 15/03/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001-I QUI MN 513.00
15/03/2023 15 030005 RH E001-I QUIN MARZO 15/03/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-I QUI MN 250.00
31/03/2023 15 030002 RH E001-II QUIN MARZO 31/03/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001-II QU MN 512.00
31/03/2023 15 030004 RH E001- II QUIN MARZO 31/03/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001- II Q MN 512.00
31/03/2023 15 030006 RH E001-II QUIN MARZO 31/03/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-II QU MN 250.00
15/04/2023 15 040001 RH E001- I QUIN ABRIL 15/04/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001- I QU MN 606.00
15/04/2023 15 040003 RH E001- I QUIN ABRIL 15/04/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001- I QU MN 581.00
15/04/2023 15 040005 RH E001-I QUIN ABRIL 15/04/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-I QUI MN 250.00
30/04/2023 15 040002 RH E001-II QUIN ABRIL 30/04/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001-II QU MN 512.00
30/04/2023 15 040004 RH E001-II QUIN ABRIL 30/04/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001-II QU MN 512.00
30/04/2023 15 040006 RH E001-II QUIN ABRL 30/04/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-II QU MN 250.00
15/05/2023 15 050001 RH E001- I QUIN MAYO 15/05/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001- I QU MN 513.00
15/05/2023 15 050004 RH E001- I QUIN MAYO 15/05/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001- I QU MN 547.00
15/05/2023 15 050006 RH E001 - I QUIN MAYO 15/05/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001 - I Q MN 250.00
31/05/2023 15 050002 RH E001- II QUIN MAYO 31/05/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001- II Q MN 512.00
31/05/2023 15 050003 RH E001- II QUIN MAYO 31/05/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001- II Q MN 700.00
31/05/2023 15 050005 RH E001 - II QUIN MAYO 31/05/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001 - II MN 512.00
31/05/2023 15 050007 RH E001- II QUIN MAYO 31/05/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001- II Q MN 250.00
15/06/2023 15 060001 RH E001-I QUIN JUNIO 15/06/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001-I QUI MN 513.00
15/06/2023 15 060003 RH E001-I QUIN JUNIO 15/06/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001-I QUI MN 441.00
15/06/2023 15 060005 RH E001-I QUIN JUNIO 15/06/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-I QUI MN 233.00
15/06/2023 15 060007 RH E001-I QUIN JUNIO 15/06/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-I QUI MN 701.00
15/06/2023 15 060009 RH E001-I QUIN JUNIO 15/06/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-I QUI MN 701.00
30/06/2023 15 060002 RH E001-II QUIN JUNIO 15/06/2023 100 GASTOS FIJO FARFAN CRUZ JUN, RH E001-II QU MN 605.00
30/06/2023 15 060004 RH E001-II QUIN JUNIO 30/06/2023 100 GASTOS FIJO ALEJOS CARMEN A, RH E001-II QU MN 546.00
30/06/2023 15 060006 RH E001-II QUIN JUNIO 30/06/2023 100 GASTOS FIJO RAMIREZ HUERTAS, RH E001-II QU MN 250.00
30/06/2023 15 060008 RH E001-II QUIN JUNIO 30/06/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-II QU MN 780.00
30/06/2023 15 060010 RH E001-II QUIN JUNIO 30/06/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-II QU MN 780.00
15/07/2023 15 070001 RH E001-I QUIN JULIO 15/07/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-I QUI MN 700.00
15/07/2023 15 070003 RH E001-I QUIN JULIO 15/07/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-I QUI MN 700.00
15/07/2023 15 070005 RH E001-I QUIN JULIO 15/07/2023 100 GASTOS FIJO HOYOS ZAFRA FLO, RH E001-I QUI MN 513.00
31/07/2023 15 070002 RH E001-II QUIN JULIO 31/07/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-II QU MN 941.00
31/07/2023 15 070004 RH E001-II QUIN JULIO 31/07/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-II QU MN 941.00
31/07/2023 15 070006 RH E001-II QUIN JULIO 31/07/2023 100 GASTOS FIJO HOYOS ZAFRA FLO, RH E001-II QU MN 580.00
31/07/2023 15 070007 RH E001-II QUIN JULIO 31/07/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-II QU MN 324.00
31/07/2023 15 070008 RH E001- BONO JULIO 31/07/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001- BONO MN 128.00
31/07/2023 15 070009 RH E001- BONO JULIO 31/07/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001- BONO MN 85.00
15/08/2023 15 080001 RH E001-I QUIN AGOSTO 15/08/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-I QUI MN 781.00
15/08/2023 15 080003 RH E001-I QUIN AGOSTO 15/08/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-I QUI MN 781.00
15/08/2023 15 080006 RH E001-I QUIN AGOSTO 15/08/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-I QUI MN 256.00
15/08/2023 15 080008 RH E001-I QUIN AGOSTO 15/08/2023 100 GASTOS FIJO AÑASCO VILELA J, RH E001-I QUI MN 781.00
31/08/2023 15 080002 RH E001-II QUIN AGOSTO 31/08/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-II QU MN 747.00
31/08/2023 15 080004 RH E001-II QUIN AGOSTO 31/08/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-II QU MN 700.00
31/08/2023 15 080005 RH E001-II QUIN AGOSTO 31/08/2023 100 GASTOS FIJO HOYOS ZAFRA FLO, RH E001-II QU MN 546.00
31/08/2023 15 080007 RH E001-II QUIN AGOSTO 31/08/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-II QU MN 256.00
31/08/2023 15 080009 RH E001-II QUIN AGOSTO 31/08/2023 100 GASTOS FIJO AÑASCO VILELA J, RH E001-II QU MN 747.00
15/09/2023 15 090001 RH E001-I QUIN SEPTIEMB 15/09/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-I QUI MN 700.00
15/09/2023 15 090003 RH E001-I QUIN SEPTIEMB 15/09/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-I QUI MN 688.00
15/09/2023 15 090005 RH E001- I QUIN SEPTIEM 15/09/2023 100 GASTOS FIJO HOYOS ZAFRA FLO, RH E001- I QU MN 513.00
15/09/2023 15 090006 RH E001-I QUIN SEPTIEMB 15/09/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-I QUI MN 256.00
30/09/2023 15 090002 RH E001-II QUIN SEPTIEM 30/09/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-II QU MN 700.00
30/09/2023 15 090004 RH E001-II QUIN SEPTIEM 30/09/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-II QU MN 700.00
30/09/2023 15 090007 RH E001-II QUIN SEPTIEM 30/09/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-II QU MN 256.00
15/10/2023 15 100001 RH E001-I QUIN OCTUBRE 15/10/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-I QUI MN 700.00
15/10/2023 15 100003 RH E001-I QUIN OCTUBRE 15/10/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-I QUI MN 748.00
15/10/2023 15 100005 RH E001-I QUIN OCTUBRE 15/10/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-I QUI MN 313.00
17/10/2023 15 100007 RH E001-14 17/10/2023 100 GASTOS FIJO SERVICIO LIMPIEZA DE AZOTEA MN 150.00
31/10/2023 15 100002 RH E001-II QUIN OCTUBRE 31/10/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-II QU MN 700.00
31/10/2023 15 100004 RH E001-II QUIN OCTUBRE 31/10/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-II QU MN 700.00
 JUNTA DE PROPIETARIOS EL OASIS DE PIURA
ESTADO DE CUENTAS Y ANEXOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
FECHA NUMERO FECHA CENTRO *** MONEDA NACIONAL ***
ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DESCRIPCION GLOSA GLOSA 2 MO DEBE HABER
31/10/2023 15 100006 RH E001-II QUIN OCTUBRE 31/10/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-II QU MN 312.00
15/11/2023 15 110001 RH E001-I QUIN NOVIEMBR 15/11/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-I QUI MN 748.00
15/11/2023 15 110003 RH E001-I QUIN NOVIEMBR 15/11/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-I QUI MN 700.00
15/11/2023 15 110006 RH E001-I QUIN NOVIEMBR 15/11/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-I QUI MN 313.00
30/11/2023 15 110002 RH E001-II QUIN NOVIEMB 30/11/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-II QU MN 700.00
30/11/2023 15 110004 RH E001-II QUIN NOVIEMB 30/11/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-II QU MN 700.00
30/11/2023 15 110005 RH E001-II QUIN NOVIEMB 30/11/2023 100 GASTOS FIJO AÑASCO VILELA J, RH E001-II QU MN 327.00
30/11/2023 15 110007 RH E001-II QUIN NOVIEMB 30/11/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-II QU MN 312.00
15/12/2023 15 120001 RH E001-I QUIN DICIEMBR 15/12/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-I QUI MN 796.00
15/12/2023 15 120003 RH E001-I QUIN DICIEMBR 15/12/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-I QUI MN 796.00
15/12/2023 15 120005 RH E001-I QUIN DICIEMBR 15/12/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-I QUI MN 313.00
15/12/2023 15 120007 RH E001-BONO DICIEMBRE 15/12/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-BONO MN 513.00
15/12/2023 15 120008 RH E001-BONO DICIEMBRE 15/12/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-BONO MN 513.00
15/12/2023 15 120009 RH E001-BONO DICIEMBRE 15/12/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-BONO MN 293.00
31/12/2023 15 120002 RH E001-II QUIN DICIEMB 31/12/2023 100 GASTOS FIJO ENRIQUEZ MORENO, RH E001-II QU MN 747.00
31/12/2023 15 120004 RH E001-II QUIN DICIEMB 31/12/2023 100 GASTOS FIJO LUQUE FLORES FE, RH E001-II QU MN 739.00
31/12/2023 15 120006 RH E001-II QUIN DICIEMB 31/12/2023 100 GASTOS FIJO CHERO LOZADA MA, RH E001-II QU MN 312.00
TOTAL ANEXO : HONORARIOS 45,960.00 0.00
SALDO ANEXO: 45,960.00
LIQUIDACIONES - LIQUIDACIONES
15/05/2023 35 050003 PL LIQUID EDER AREVALO 15/05/2023 100 GASTOS FIJO LIQUID EDER AREVALO ZAPATA MN 458.14
31/05/2023 35 050002 PL LIQUID LLACSAHUACHE 31/05/2023 100 GASTOS FIJO LIQUID WILDER LLACSAHUACHE MON MN 795.00
31/12/2023 35 120002 PL LIQUID PAOLA ALVARAD 31/12/2023 100 GASTOS FIJO LIQUID- MIRLA ALVARADO MONTALV MN 283.11
TOTAL ANEXO : LIQUIDACIONES 1,536.25 0.00
SALDO ANEXO: 1,536.25
PLANILLA - PLANILLA
31/01/2023 35 010001 PL 2023-01 31/01/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA ENERO 2023 MN 11,205.93
28/02/2023 35 020001 PL 2023-02 28/02/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA FEBRERO 2023 MN 10,783.02
31/03/2023 35 030001 PL 2023-03 31/03/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA MARZO 2023 MN 10,970.49
30/04/2023 35 040001 PL 2023-04 30/04/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA ABRIL 2023 MN 11,423.09
31/05/2023 35 050001 PL 2023-05 31/05/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA MAYO 2023 MN 10,591.33
30/06/2023 35 060001 PL 2023-06 30/06/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA JUNIO 2023 MN 7,991.52
31/07/2023 35 070001 PL 2023-07 31/07/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA JULIO 2023 MN 9,739.18
31/08/2023 35 080001 PL 2023-08 31/08/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA AGOSTO 2023 MN 9,487.14
30/09/2023 35 090001 PL 2023-09 30/09/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA SEPTIEMBRE 2023 MN 10,092.20
31/10/2023 35 100001 PL 2023-10 31/10/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA OCTUBRE 2023 MN 10,323.19
30/11/2023 35 110001 PL 2023-11 30/11/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA NOVIEMBRE 2023 MN 10,297.61
31/12/2023 35 120001 PL 2023-12 31/12/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA DICIEMBRE 2023 MN 10,860.87
TOTAL ANEXO : PLANILLA 123,765.57 0.00
SALDO ANEXO: 123,765.57
VACACIONES - VACACIONES
31/01/2023 31 010001 PL 2023-01 31/01/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-01 MN 767.72
28/02/2023 31 020001 PL 2023-02 28/02/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-02 MN 767.72
31/03/2023 31 030001 PL 2023-03 31/03/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-03 MN 767.72
30/04/2023 31 040001 PL 2023-04 30/04/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-04 MN 767.72
31/05/2023 31 050001 PL 2023-05 31/05/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-05 MN 588.34
30/06/2023 31 060001 PL 2023-06 30/06/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-06 MN 588.34
31/07/2023 31 070001 PL 2023-07 31/07/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-07 MN 767.72
31/08/2023 31 080001 PL 2023-08 31/08/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-08 MN 767.72
30/09/2023 31 090001 PL 2023-09 30/09/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-09 MN 767.72
31/10/2023 31 100001 PL 2023-10 31/10/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-10 MN 767.72
30/11/2023 31 110001 PL 2023-11 30/11/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-11 MN 767.72
31/12/2023 31 120001 PL 2023-12 31/12/2023 100 GASTOS FIJO PROV VAC 2023-12 MN 642.72
TOTAL ANEXO : VACACIONES 8,728.88 0.00
SALDO ANEXO: 8,728.88
TOTAL CUENTA : 621101 216,170.50 0.00
627101 SEGUROS Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo : D
IMPUESTOS - IMPUESTOS
31/01/2023 35 010001 PL 2023-01 31/01/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA ENERO 2023 MN 1,008.53
28/02/2023 35 020001 PL 2023-02 28/02/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA FEBRERO 2023 MN 970.47
31/03/2023 35 030001 PL 2023-03 31/03/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA MARZO 2023 MN 987.35
30/04/2023 35 040001 PL 2023-04 30/04/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA ABRIL 2023 MN 1,028.08
15/05/2023 35 050003 PL 2023-05 15/05/2023 100 GASTOS FIJO LIQUID EDER AREVALO ZAPATA MN 47.69
31/05/2023 35 050001 PL 2023-05 31/05/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA MAYO 2023 MN 970.61
31/05/2023 35 050002 PL 2023-05 31/05/2023 100 GASTOS FIJO LIQUID WILDER LLACSAHUACHE MON MN 50.10
30/06/2023 35 060001 PL 2023-06 30/06/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA JUNIO 2023 MN 719.24
31/07/2023 35 070001 PL 2023-07 31/07/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA JULIO 2023 MN 969.01
31/08/2023 35 080001 PL 2023-08 31/08/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA AGOSTO 2023 MN 944.69
30/09/2023 35 090001 PL 2023-09 30/09/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA SEPTIEMBRE 2023 MN 908.32
31/10/2023 35 100001 PL 2023-10 31/10/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA OCTUBRE 2023 MN 929.10
30/11/2023 35 110001 PL 2023-11 30/11/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA NOVIEMBRE 2023 MN 926.79
31/12/2023 35 120001 PL 2023-12 31/12/2023 100 GASTOS FIJO PLANILLA DICIEMBRE 2023 MN 977.48
31/12/2023 35 120002 PL 2023-12 31/12/2023 100 GASTOS FIJO LIQUID- MIRLA ALVARADO MONTALV MN 246.75
TOTAL ANEXO : IMPUESTOS 11,684.21 0.00
SALDO ANEXO: 11,684.21
SCTR SALUD - SCTR SALUD
12/01/2023 11 010014 FT F038- 00131219 12/01/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0013 MN 48.38
12/01/2023 11 010015 FT F038- 00131218 12/01/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0013 MN 121.98
16/02/2023 11 020002 FT F038- 00135698 16/02/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0013 MN 118.00
16/02/2023 11 020008 FT F038- 00135699 16/02/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0013 MN 29.50
31/03/2023 11 030004 FT F038- 00142498 31/03/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0014 MN 29.50
31/03/2023 11 030007 FT F038- 00142497 10/04/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0014 MN 118.00
10/04/2023 11 040009 FT F038- 00142500 10/04/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0014 MN 29.50
10/04/2023 11 040013 FT F038- 00142499 10/04/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0014 MN 118.00
22/05/2023 11 050012 FT F038- 00148180 22/05/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0014 MN 118.00
22/05/2023 11 050015 FT F038- 00148181 22/05/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0014 MN 29.50
23/06/2023 11 060005 FT F038- 00152527 23/06/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0015 MN 48.38
23/06/2023 11 060008 FT F038- 00152526 23/06/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0015 MN 118.00
27/07/2023 11 070009 FT F038- 00157309 27/07/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0015 MN 118.00
27/07/2023 11 070015 FT F038- 00157310 27/07/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0015 MN 29.50
14/08/2023 11 080010 FT F038- 00159192 14/08/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0015 MN 29.50
14/08/2023 11 080014 FT F038- 00159191 14/08/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0015 MN 139.97
07/09/2023 11 090010 FT F038- 00162569 07/09/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0016 MN 118.00
07/09/2023 11 090014 FT F038- 00162570 07/09/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0016 MN 33.87
10/10/2023 11 100001 FT F038-00167060 10/10/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038-00167 MN 29.50
10/10/2023 11 100004 FT F038- 00167059 10/10/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0016 MN 118.00
08/11/2023 11 110015 FT F038- 00171466 08/11/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0017 MN 118.00
08/11/2023 11 110020 FT F038- 00171467 08/11/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0017 MN 29.50
11/12/2023 11 120015 FT F038- 00176238 11/12/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0017 MN 29.50
11/12/2023 11 120017 FT F038- 00176237 11/12/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA S.A, FT F038- 0017 MN 118.00
TOTAL ANEXO : SCTR SALUD 1,838.08 0.00
SALDO ANEXO: 1,838.08
SCTR VIDA - SCTR VIDA
23/01/2023 11 010017 FT F038- 00198619 23/01/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0019 MN 35.40
23/01/2023 11 010018 FT F038- 00198618 23/01/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0019 MN 123.90
16/02/2023 11 020004 FT F038- 00203871 16/02/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0020 MN 123.90
16/02/2023 11 020012 FT F038- 00203872 16/02/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0020 MN 35.40
31/03/2023 11 030009 FT F038- 00215299 11/04/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0021 MN 35.40
31/03/2023 11 030011 FT F038-00215298 31/03/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038-00215 MN 123.90
13/04/2023 11 040007 FT F038- 00215948 13/04/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0021 MN 123.90
 JUNTA DE PROPIETARIOS EL OASIS DE PIURA
ESTADO DE CUENTAS Y ANEXOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
FECHA NUMERO FECHA CENTRO *** MONEDA NACIONAL ***
ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DESCRIPCION GLOSA GLOSA 2 MO DEBE HABER
13/04/2023 11 040014 FT F038- 00215949 13/04/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0021 MN 35.40
22/05/2023 11 050011 FT F038- 00224019 22/05/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0022 MN 123.90
22/05/2023 11 050013 FT F038- 00224020 22/05/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0022 MN 35.40
23/06/2023 11 060002 FT F038- 00231925 23/06/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0023 MN 123.90
23/06/2023 11 060010 FT F038- 00231926 23/06/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0023 MN 35.40
27/07/2023 11 070011 FT F038- 00239634 27/07/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0023 MN 123.90
27/07/2023 11 070014 FT F038- 00239635 27/07/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0023 MN 35.40
31/08/2023 11 080012 FT F038- 00247254 31/08/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0024 MN 35.40
31/08/2023 11 080015 FT F038- 00247253 31/08/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0024 MN 123.90
07/09/2023 11 090013 FT F038- 00248773 07/09/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0024 MN 123.90
07/09/2023 11 090019 FT F038- 00248774 07/09/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0024 MN 35.40
10/10/2023 11 100002 FT F038- 00256370 10/10/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0025 MN 35.40
10/10/2023 11 100010 FT F038-00256369 10/10/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038-00256 MN 123.90
08/11/2023 11 110012 FT F038- 00262625 08/11/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0026 MN 123.90
08/11/2023 11 110013 FT F038- 00262626 08/11/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0026 MN 35.40
11/12/2023 11 120014 FT F038- 00269213 11/12/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0026 MN 123.90
11/12/2023 11 120019 FT F038- 00269214 11/12/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0026 MN 35.40
TOTAL ANEXO : SCTR VIDA 1,911.60 0.00
SALDO ANEXO: 1,911.60
SEGURO LEY VIDA - SEGURO LEY VIDA
30/01/2023 11 010016 FT F038- 00200277 30/01/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0020 MN 177.00
16/02/2023 11 020003 FT F038- 00203870 16/02/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0020 MN 177.00
31/03/2023 11 030008 FT F038- 00215947 13/04/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0021 MN 177.00
30/04/2023 11 040011 FT F038- 00219825 30/04/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0021 MN 177.00
22/05/2023 11 050017 FT F038- 00224018 22/05/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0022 MN 177.00
23/06/2023 11 060004 FT F038- 00231924 23/06/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0023 MN 177.00
27/07/2023 11 070016 FT F038- 00239633 27/07/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0023 MN 177.00
14/08/2023 11 080009 FT F038- 00243167 14/08/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0024 MN 177.00
21/09/2023 11 090011 FT F038- 00252327 21/09/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0025 MN 177.00
19/10/2023 11 100005 FT F038- 00258256 19/10/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0025 MN 177.00
30/11/2023 11 110019 FT F038- 00268345 05/12/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0026 MN 177.00
29/12/2023 11 120010 FT F038- 00273298 29/12/2023 100 GASTOS FIJO LA POSITIVA VID, FT F038- 0027 MN 177.00
TOTAL ANEXO : SEGURO LEY VIDA 2,124.00 0.00
SALDO ANEXO: 2,124.00
TOTAL CUENTA : 627101 17,557.89 0.00
634920 MANT. Y REP. DE ASCENSORES Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :
30/01/2023 11 010002 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-437 MN 2,800.00
28/02/2023 11 020005 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-448 MN 3,500.00
20/03/2023 11 030005 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-458 MN 3,500.00
28/04/2023 11 040002 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-477 MN 3,500.00
23/05/2023 11 050016 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-482 MN 3,500.00
23/06/2023 11 060009 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-494 MN 3,500.00
21/07/2023 11 070010 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-506 MN 3,500.00
24/08/2023 11 080016 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-517 MN 4,200.00
26/09/2023 11 090018 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-531 MN 4,200.00
28/10/2023 11 100007 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-545 MN 4,200.00
24/11/2023 11 110018 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-553 MN 4,200.00
27/12/2023 11 120013 / / 100 GASTOS FIJO MSTEEL ASCENSOR, FT F001-576 MN 4,200.00
TOTAL ANEXO : 44,800.00 0.00
SALDO ANEXO: 44,800.00
TOTAL CUENTA : 634920 44,800.00 0.00
636101 ENERGIA ELECTRICA Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo : L
18064821 - CASETA VIGILANCIA N° 2
25/04/2023 11 040016 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26092 MN 8.10
26/05/2023 11 050009 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26223 MN 7.90
24/06/2023 11 060017 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26354 MN 8.00
25/07/2023 11 070003 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26485 MN 7.90
26/08/2023 11 080007 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26615 MN 8.00
26/09/2023 11 090005 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26746 MN 7.80
31/10/2023 11 100014 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE S.A, RC S001-2 MN 7.90
25/11/2023 11 110009 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27006 MN 6.90
27/12/2023 11 120005 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27136 MN 7.30
TOTAL ANEXO : 18064821 69.80 0.00
SALDO ANEXO: 69.80
18064830 - SER. COMUN BLOCK Z
25/04/2023 11 040018 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26092 MN 283.90
26/05/2023 11 050007 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26223 MN 282.60
24/06/2023 11 060018 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26354 MN 1,922.50
25/07/2023 11 070008 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26485 MN 1,074.60
26/08/2023 11 080017 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26615 MN 1,061.90
26/09/2023 11 090021 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26746 MN 1,111.00
26/10/2023 11 100016 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE S.A, RC S001-2 MN 1,063.30
25/11/2023 11 110003 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27006 MN 1,016.80
27/12/2023 11 120009 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27136 MN 975.10
TOTAL ANEXO : 18064830 8,791.70 0.00
SALDO ANEXO: 8,791.70
18064840 - SER. COMUN BLOCK X
25/04/2023 11 040019 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26092 MN 283.90
26/05/2023 11 050008 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26223 MN 282.60
24/06/2023 11 060011 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26354 MN 1,922.50
25/07/2023 11 070007 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26485 MN 1,074.60
26/08/2023 11 080001 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26615 MN 1,061.90
26/09/2023 11 090006 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26746 MN 1,111.00
31/10/2023 11 100015 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE S.A, RC S001-2 MN 1,063.30
25/11/2023 11 110005 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27006 MN 1,016.80
27/12/2023 11 120006 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27136 MN 975.10
TOTAL ANEXO : 18064840 8,791.70 0.00
SALDO ANEXO: 8,791.70
18067270 - CISTERNA DE AGUA N° 4
30/04/2023 11 040023 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26136 MN 1,625.00
31/05/2023 11 050005 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26278 MN 3,115.00
30/06/2023 11 060014 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26383 MN 3,215.40
31/07/2023 11 070019 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26554 MN 3,420.80
31/08/2023 11 080002 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26644 MN 3,149.90
30/09/2023 11 090002 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26815 MN 3,226.20
31/10/2023 11 100011 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE S.A , RC S001- MN 3,521.30
30/11/2023 11 110006 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27043 MN 3,575.00
31/12/2023 11 120020 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27205 MN 4,847.40
TOTAL ANEXO : 18067270 29,696.00 0.00
SALDO ANEXO: 29,696.00
18067298 - CISTERNA DE AGUA N° 5
30/04/2023 11 040021 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26136 MN 21.10
31/05/2023 11 050006 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26278 MN 21.20
30/06/2023 11 060015 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26383 MN 21.10
31/07/2023 11 070021 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26554 MN 21.00
31/08/2023 11 080005 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26644 MN 20.80
30/09/2023 11 090003 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26815 MN 21.40
31/10/2023 11 100013 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE S.A, RC S001-2 MN 21.50
30/11/2023 11 110004 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27043 MN 19.70
31/12/2023 11 120008 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27205 MN 20.30
 JUNTA DE PROPIETARIOS EL OASIS DE PIURA
ESTADO DE CUENTAS Y ANEXOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
FECHA NUMERO FECHA CENTRO *** MONEDA NACIONAL ***
ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DESCRIPCION GLOSA GLOSA 2 MO DEBE HABER
TOTAL ANEXO : 18067298 188.10 0.00
SALDO ANEXO: 188.10
18067458 - CISTERNA CONTRA INCENDIOS
30/04/2023 11 040020 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26136 MN 21.60
31/05/2023 11 050004 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26278 MN 21.80
30/06/2023 11 060013 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26383 MN 21.80
31/07/2023 11 070020 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26554 MN 21.60
31/08/2023 11 080003 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26644 MN 21.40
30/09/2023 11 090001 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-26815 MN 22.30
31/10/2023 11 100012 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE S.A , RC S001- MN 1,057.10
30/11/2023 11 110007 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27043 MN 578.30
31/12/2023 11 120007 / / 100 GASTOS FIJO ELECTRONOROESTE, RC S001-27205 MN 510.10
TOTAL ANEXO : 18067458 2,276.00 0.00
SALDO ANEXO: 2,276.00
OASIS PIURA LUZ - OASIS PIURA LUZ AREAS COMUNES
30/01/2023 11 010004 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00029 MN 4,500.00
28/02/2023 11 020009 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00030 MN 5,200.00
01/03/2023 11 030013 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00029 MN 700.00
30/03/2023 11 030002 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00031 MN 5,200.00
30/04/2023 11 040015 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00032 MN 4,000.00
30/05/2023 11 050003 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00033 MN 3,200.00
30/06/2023 11 060012 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00034 MN 3,200.00
30/07/2023 11 070005 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00035 MN 3,200.00
30/08/2023 11 080004 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00036 MN 3,200.00
30/09/2023 11 090004 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00037 MN 3,200.00
31/10/2023 11 100018 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00038 MN 3,200.00
30/11/2023 11 110001 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00039 MN 3,200.00
31/12/2023 11 120003 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC EC-00040 MN 3,200.00
TOTAL ANEXO : OASIS PIURA LUZ 45,200.00 0.00
SALDO ANEXO: 45,200.00
TOTAL CUENTA : 636101 95,013.30 0.00
636102 ENERGIA ELECTRICA POR DEPARTAMENTO Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo : L
OASIS LUZ DPTO - OASIS PIURA POR DEPARTAMENTO
30/01/2023 11 010003 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00029 MN 13,270.00
28/02/2023 11 020010 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00030 MN 13,365.00
30/03/2023 11 030003 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00031 MN 14,026.00
30/04/2023 11 040017 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00032 MN 8,256.00
30/05/2023 11 050002 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00033 MN 7,840.00
30/06/2023 11 060016 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00034 MN 9,007.00
30/07/2023 11 070002 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00035 MN 9,250.00
30/08/2023 11 080008 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00036 MN 9,581.00
30/09/2023 11 090008 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00037 MN 10,159.00
31/10/2023 11 100017 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00038 MN 10,331.00
30/11/2023 11 110002 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00039 MN 10,582.00
31/12/2023 11 120004 / / 100 GASTOS FIJO ENEL DISTRIBUCI, RC ED-00040 MN 10,509.00
TOTAL ANEXO : OASIS LUZ DPTO 126,176.00 0.00
SALDO ANEXO: 126,176.00
TOTAL CUENTA : 636102 126,176.00 0.00
636301 AGUA Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo : S
76057624 - I ETAPA MZ. S/N LT. 0
31/01/2023 11 010009 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-07245 MN 14,637.70
28/02/2023 11 020011 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-07451 MN 15,544.70
31/03/2023 11 030001 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-07683 MN 16,257.10
30/04/2023 11 040025 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-07852 MN 14,648.60
01/05/2023 11 050001 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-08054 MN 16,297.80
01/06/2023 11 060001 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-08289 MN 17,848.40
01/07/2023 11 070018 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, NA 2023-03 MN 1,239.30
31/07/2023 11 070006 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-08459 MN 17,265.90
31/08/2023 11 080006 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-08693 MN 16,980.10
30/09/2023 11 090007 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-08996 MN 20,164.90
25/10/2023 11 100023 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-09063 MN 21,445.50
30/11/2023 11 110008 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-09282 MN 20,189.70
31/12/2023 11 120002 / / 100 GASTOS FIJO ENTIDAD PREST.D, RC S001-09465 MN 19,980.90
TOTAL ANEXO : 76057624 211,261.30 1,239.30
SALDO ANEXO: 210,022.00
TOTAL CUENTA : 636301 211,261.30 1,239.30
639101 COMISIONES, PORTES Y MANTENIMIENTO Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo : 0
01 - COMISIONES
31/01/2023 22 010027 ND 2023-01 31/01/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-01 MN 1,057.89
28/02/2023 22 020025 ND 2023-02 28/02/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-02 MN 1,344.72
31/03/2023 22 030021 ND 2023-03 31/03/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-03 MN 1,337.50
30/04/2023 22 040028 ND 2023-04 30/04/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-04 MN 1,251.94
31/05/2023 22 050024 ND 2023-05 31/05/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-05 MN 1,228.45
30/06/2023 22 060022 ND 2023-06 30/06/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-06 MN 1,169.90
31/07/2023 22 070025 ND 2023-07 31/07/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-07 MN 1,604.45
31/08/2023 22 080021 ND 2023-08 31/08/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-08 MN 1,534.00
30/09/2023 22 090023 ND 2023-09 30/09/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-09 MN 1,347.50
31/10/2023 22 100027 ND 2023-10 31/10/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-10 MN 1,550.30
30/11/2023 22 110023 ND 2023-11 30/11/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-11 MN 1,247.30
31/12/2023 22 120024 ND 2023-12 31/12/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-12 MN 1,376.50
TOTAL ANEXO : 01 16,050.45 0.00
SALDO ANEXO: 16,050.45
02 - ITF
31/01/2023 22 010027 ND 2023-01 31/01/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-01 MN 1.05
28/02/2023 22 020025 ND 2023-02 28/02/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-02 MN 2.85
31/03/2023 22 030021 ND 2023-03 31/03/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-03 MN 2.40
30/04/2023 22 040028 ND 2023-04 30/04/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-04 MN 2.25
31/05/2023 22 050024 ND 2023-05 31/05/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-05 MN 2.60
30/06/2023 22 060022 ND 2023-06 30/06/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-06 MN 1.80
31/07/2023 22 070025 ND 2023-07 31/07/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-07 MN 3.05
31/08/2023 22 080021 ND 2023-08 31/08/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-08 MN 2.40
30/09/2023 22 090023 ND 2023-09 30/09/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-09 MN 2.40
31/10/2023 22 100027 ND 2023-10 31/10/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-10 MN 2.15
30/11/2023 22 110023 ND 2023-11 30/11/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-11 MN 2.80
31/12/2023 22 120024 ND 2023-12 31/12/2023 300 GASTOS VARIABLES COMISIONES 2023-12 MN 1.90
TOTAL ANEXO : 02 27.65 0.00
SALDO ANEXO: 27.65
TOTAL CUENTA : 639101 16,078.10 0.00
639881 SERVICIOS PRESTADOS VARIOS Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :
10/01/2023 11 010005 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-3278 MN 59.90
25/01/2023 11 010001 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-208 MN 1,463.53
09/02/2023 11 020013 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-3475 MN 59.90
23/02/2023 11 020007 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-212 MN 1,494.85
10/03/2023 11 030010 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-3685 MN 59.90
17/03/2023 11 030012 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-216 MN 1,507.00
12/04/2023 11 040004 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-3864 MN 59.90
19/04/2023 11 040008 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-220 MN 1,511.00
12/05/2023 11 050010 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-4077 MN 59.90
17/05/2023 11 050014 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-224 MN 1,534.00
09/06/2023 11 060007 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-4270 MN 59.90
 JUNTA DE PROPIETARIOS EL OASIS DE PIURA
ESTADO DE CUENTAS Y ANEXOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
FECHA NUMERO FECHA CENTRO *** MONEDA NACIONAL ***
ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTO COSTO DESCRIPCION GLOSA GLOSA 2 MO DEBE HABER
22/06/2023 11 060003 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-228 MN 1,696.00
11/07/2023 11 070012 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-4494 MN 59.90
17/07/2023 11 070017 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-232 MN 1,761.00
08/08/2023 11 080013 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-4738 MN 59.90
25/08/2023 11 080011 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-236 MN 1,773.00
11/09/2023 11 090017 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-4968 MN 59.90
25/09/2023 11 090015 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-240 MN 1,792.00
10/10/2023 11 100006 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-5227 MN 59.90
20/10/2023 11 100008 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-244 MN 1,812.00
10/11/2023 11 110016 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-5436 MN 59.90
30/11/2023 11 110017 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-248 MN 1,839.00
07/12/2023 11 120018 / / 100 GASTOS FIJO BANTEL S.A.C. , FT F001-5680 MN 59.90
27/12/2023 11 120016 / / 100 GASTOS FIJO GESTION DE COND, FT F001-253 MN 1,847.00
TOTAL ANEXO : 20,749.18 0.00
SALDO ANEXO: 20,749.18
TOTAL CUENTA : 639881 20,749.18 0.00
656121 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :
09/01/2023 11 010008 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE BOLSAS DE BASURA MN 1,144.00
09/01/2023 11 010010 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE MN 1,549.00
10/04/2023 11 040006 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE MN 1,574.50
11/04/2023 11 040010 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE BOLSAS DE BASURA MN 1,144.00
04/07/2023 11 070004 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE MN 2,143.50
05/07/2023 11 070013 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE BOLSAS DE BASURA MN 1,176.00
10/10/2023 11 100003 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE BOLSAS DE BASURA MN 1,274.00
11/10/2023 11 100021 / / 300 GASTOS VARIABLES PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D MN 1,061.50
16/10/2023 11 100009 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE MN 821.86
TOTAL ANEXO : 11,888.36 0.00
SALDO ANEXO: 11,888.36
TOTAL CUENTA : 656121 11,888.36 0.00
659902 GASTOS MENORES Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo : F
CAJA CHICA - CAJA CHICA
31/01/2023 01 010001 VR CC-00001 31/01/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 1 MN 828.30
28/02/2023 01 020001 VR CCQ-00001 28/02/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 1 MN 445.30
24/03/2023 01 030001 VR CCQ-00002 24/03/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 2 MN 377.24
29/04/2023 01 040001 VR CC-00003 29/04/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 3 MN 386.20
31/05/2023 01 050001 VR CC-00004 31/05/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 4 MN 491.10
30/06/2023 01 060001 VR CC-00005 30/06/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 5 MN 322.71
31/07/2023 01 070001 VR CC-00006 31/07/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 6 MN 489.50
31/08/2023 01 080001 VR CC-00007 31/08/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 7 MN 398.70
30/09/2023 01 090001 VR CC-00008 30/09/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 8 MN 336.63
25/10/2023 01 100001 VR CC-00009 25/10/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 9 MN 269.69
24/11/2023 01 110001 VR CC-00010 30/09/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 10 MN 445.68
30/12/2023 01 120001 VR CC-00011 30/12/2023 300 GASTOS VARIABLES CAJA CHICA N° 11 MN 419.33
TOTAL ANEXO : CAJA CHICA 5,210.38 0.00
SALDO ANEXO: 5,210.38
VARIOS - VARIOS
07/01/2023 22 010008 VR AFP INTEGRA 2022-12 07/01/2023 300 GASTOS VARIABLES PAGO DE AFP INTEGRA 2022-12 MN 7.74
19/01/2023 11 010012 FT F001-00008304 19/01/2023 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE CANDADOS MN 25.00
14/04/2023 22 040008 VR AFP PRIMA 2023-03 14/04/2023 300 GASTOS VARIABLES PAGO DE AFP PRIMA 2023-03 MN 0.18
14/04/2023 22 040009 VR AFP INTEGRA 2023-03 14/04/2023 300 GASTOS VARIABLES PAGO DE AFP INTEGRA 2023-03 MN 0.58
TOTAL ANEXO : VARIOS 33.50 0.00
SALDO ANEXO: 33.50
TOTAL CUENTA : 659902 5,243.88 0.00
659903 GASTOS EXTRAORDINARIOS Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo : G
MANT CISTERNAS - MANT CISTERNAS
18/09/2023 11 090012 / / 300 GASTOS VARIABLES HYDRO CENTER IN, FT F005 - 000 MN 11,512.63
10/10/2023 11 100022 / / 300 GASTOS VARIABLES LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 02 MN 1,416.00
13/11/2023 11 110022 / / 300 GASTOS VARIABLES HYDRO CENTER IN, FT F005 - 000 MN 11,512.63
15/12/2023 11 120011 / / 300 GASTOS VARIABLES FUMIPLAG SANEAM, FT E001-241 MN 1,416.00
TOTAL ANEXO : MANT CISTERNAS 25,857.26 0.00
SALDO ANEXO: 25,857.26
MANT-POZO-TIERRA - MANT DE POZO TIERRA
30/11/2023 11 110010 / / 300 GASTOS VARIABLES MANTENIMIENTO PREVE. POZOS A T MN 1,180.00
15/12/2023 11 120001 / / 300 GASTOS VARIABLES MANT PREVENTIVO DE POZO TIERRA MN 1,180.00
TOTAL ANEXO : MANT-POZO-TIERRA 2,360.00 0.00
SALDO ANEXO: 2,360.00
VARIOS - VARIOS
20/01/2023 01 010002 / / 300 GASTOS VARIABLES GASTOS POR INAUGURACION DE DE MN 200.00
25/01/2023 11 010011 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE ROLLOS DE CABLE ACER MN 315.00
31/01/2023 11 010019 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE PANETONES Y CANASTAS MN 257.30
25/02/2023 11 020006 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE AGUA DE 18 M3 MN 1,770.00
20/03/2023 11 030006 / / 300 GASTOS VARIABLES SUMINISTRO E INSTALACION DE CO MN 900.00
14/04/2023 11 040003 / / 300 GASTOS VARIABLES CAMBIO DE TARJETA DE INTERFACE MN 700.00
18/04/2023 11 040001 / / 300 GASTOS VARIABLES SUMINISTRO E INTALACION DE DIC MN 20.00
18/04/2023 11 040005 / / 300 GASTOS VARIABLES SUMINISTRO E INSTALACION DE DI MN 20.00
26/06/2023 11 060019 / / 300 GASTOS VARIABLES MSTEEL ASCENSOR, FT F001-501 MN 900.00
20/09/2023 11 090016 / / 300 GASTOS VARIABLES OTINIANO PINGO , FT E001-155 MN 120.00
25/09/2023 11 090009 / / 300 GASTOS VARIABLES CYS CONTRATISTA, FT E001-113 MN 366.64
10/10/2023 11 100020 / / 300 GASTOS VARIABLES LIMPIEZA DE REGISTROS DE DESA MN 914.50
17/10/2023 11 100019 / / 300 GASTOS VARIABLES LIMPIEZA DE REGISTROS DE DESA MN 914.50
25/10/2023 01 100002 / / 300 GASTOS VARIABLES FLETE DE SUMINISTROS DE LIMPIE MN 445.00
08/11/2023 11 110021 / / 300 GASTOS VARIABLES MSTEEL ASCENSOR, FT F001-551 MN 225.00
20/11/2023 11 110014 / / 300 GASTOS VARIABLES HYDRO CENTER IN, FT F005 - 000 MN 3,610.00
26/12/2023 11 120012 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS Y MN 335.07
TOTAL ANEXO : VARIOS 12,013.01 0.00
SALDO ANEXO: 12,013.01
TOTAL CUENTA : 659903 40,230.27 0.00
659905 IMPLEMENTACIÓN Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :
10/01/2023 11 010006 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE ACRILICOS MN 720.00
11/01/2023 11 010013 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE PLANTAS MN 600.00
16/01/2023 11 010007 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE LISTONES DE MADERA MN 920.40
04/02/2023 11 020001 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONA MN 2,178.00
16/02/2023 11 020014 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE ZAPATOS MN 500.00
18/04/2023 11 040022 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE LUMINARIAS MN 720.00
28/04/2023 11 040012 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE PERIODICOS MURALES MN 531.00
16/06/2023 11 060006 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE MANGUERA TRUPER MN 280.00
21/08/2023 01 080002 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE FOCOS LED Y CANDADOS MN 336.00
20/09/2023 11 090020 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE PLANTAS MN 270.00
08/11/2023 01 110002 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE VENTILADOR Y REFLECT MN 292.00
21/11/2023 11 110011 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE LUMINARIAS MN 163.20
30/11/2023 01 110003 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE PLANTAS CE N° 5 MN 1,250.00
14/12/2023 01 120002 / / 300 GASTOS VARIABLES COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS CE MN 1,300.00
TOTAL ANEXO : 10,060.60 0.00
SALDO ANEXO: 10,060.60
TOTAL CUENTA : 659905 10,060.60 0.00