ResumenEstadodeCuenta - Octubre 2023

Cuenta Corriente por Concertación del 1/10/2023 al 31/10/2023
Comitente 34913 | VILLARREAL MARIA DEL CARMEN Y/O VOGLIOTTI OSCAR ALEJANDRO
Cartera disponible
Instrumentos
Descripción Cant. VN Saldo Precio Bruto Arancel Impor. IVA Impor. Derech Impor. IVA Neto Fecha Co. Fecha Li.
BALANZ RETORNO TOTAL A - BRT A
Saldo Anterior 0,00
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 781138 / BALANZ RETORNO TOTAL A 631,52 631,52 158,3471000000 0,00 2/10/2023 2/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI -631,52 0,00 0,00 2/10/2023 2/10/2023
Saldo al 2/10/2023
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 830168 / BALANZ RETORNO TOTAL A 1664,50 1664,50 180,2338760000 0,00 10/10/2023 10/10/2023
Saldo al 10/10/2023
LiquidaciÃ³n de Rescate / 846141 / BALANZ RETORNO TOTAL A -7848,49 -7848,49 191,1194540000 0,00 12/10/2023 18/10/2023
Saldo al 12/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI 7848,49 0,00 0,00 18/10/2023 18/10/2023
Saldo al 18/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI 6183,99 6183,99 0,00 20/10/2023 20/10/2023
Saldo al 20/10/2023
LiquidaciÃ³n de Rescate / 890368 / BALANZ RETORNO TOTAL A -10.504,19 -10.504,19 189,5822540000 0,00 23/10/2023 25/10/2023
Saldo al 23/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI 16.688,18 6183,99 0,00 26/10/2023 26/10/2023
Saldo al 26/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI 16.688,18 22.872,17 0,00 27/10/2023 27/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI -22.872,17 0,00 0,00 27/10/2023 27/10/2023
Saldo al 27/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI -39.560,35 -22.872,17 0,00 30/10/2023 30/10/2023
Saldo al 30/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI 16.688,18 -6183,99 0,00 31/10/2023 31/10/2023
Saldo al 31/10/2023
Saldo al 31/10/2023 -6183,99
CEDEAR SPDR S&P 500 - SPY /8549

Saldo Anterior 18,00
BALANZ CAPITAL VALORES SAU ALyCyAN Integral Reg. CNV 210 y ACyDI FCI Reg. CNV 62 | Av. Corrientes 316. Piso 3 | C1043AAQ | CABA | Argentina | +(5411) 5276-7000 | www.balanz.com
Boleto / 4434334 / COMPRA / 2 / SPY / $ 3,00 21,00 17.799,0000000000 53.397,00 266,99 0,00 -53.771,75 2/10/2023 4/10/2023
Saldo al 2/10/2023
Saldo al 31/10/2023 21,00
ON CAPEX CLASE 2 REGS 6,875% 15/05/2024 - CAC2O /92783

Saldo al 31/10/2023 8000,00
ON LOMA NEGRA CL.2 V21/12/25 U$S CG - LOC2O /57124

Saldo Anterior 10.000,00
Saldo al 31/10/2023 10.000,00
ON MSU CL. 6 U$S VTO.02/11/24 C.G. - RUC6O /56530

Saldo al 31/10/2023 10.000,00
BALANZ MONEY MARKET A - BMM A

Saldo Anterior 0,00
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 780491 / BALANZ MONEY MARKET A 25.636,20 25.636,20 3,9007340000 0,00 2/10/2023 2/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI -25.636,20 0,00 0,00 2/10/2023 2/10/2023
Saldo al 2/10/2023
LiquidaciÃ³n de Rescate / 846471 / BALANZ MONEY MARKET A -798.496,81 -798.496,81 4,0061680000 0,00 12/10/2023 12/10/2023
Saldo al 12/10/2023
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 870057 / BALANZ MONEY MARKET A 1.228.313,81 1.228.313,81 4,0706210000 0,00 18/10/2023 18/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI -1.228.313,81 0,00 0,00 18/10/2023 18/10/2023
Saldo al 18/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI -429.817,00 -429.817,00 0,00 20/10/2023 20/10/2023
Saldo al 20/10/2023
LiquidaciÃ³n de Rescate / 900247 / BALANZ MONEY MARKET A -722.850,29 -722.850,29 4,1502370000 0,00 25/10/2023 25/10/2023
Saldo al 25/10/2023
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 906949 / BALANZ MONEY MARKET A 120.139,00 -602.711,29 4,1618460000 0,00 26/10/2023 26/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI 172.894,29 -429.817,00 0,00 26/10/2023 26/10/2023
Saldo al 26/10/2023
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 911610 / BALANZ MONEY MARKET A 47.921,04 -381.895,96 4,1735320000 0,00 27/10/2023 27/10/2023
Transferencia a Custodia de Balanz Soc. Gte. de FCI 124.973,24 -256.922,72 0,00 27/10/2023 27/10/2023
Saldo al 27/10/2023
Saldo al 30/10/2023
Liquidación de Rescate / 921523 / BMM A -673.523,56 -291.627,60 4,2207560000 0,00 31/10/2023 31/10/2023
Saldo al 31/10/2023
Saldo al 31/10/2023 -291.627,60
BALANZ CAPITAL AHORRO A - BCAH A

Saldo Anterior 0,00
Liquidación de Suscripción / 918445 / BCAH A 49.101,16 49.101,16 57,8963620000 0,00 31/10/2023 31/10/2023
Saldo al 31/10/2023
Saldo al 31/10/2023 49.101,16
Monedas
Dólar Cable - U$S
Saldo Anterior 7,41
Saldo al 31/10/2023 7,41
Dólar MEP - usd

Saldo al 31/10/2023 8345,78
Pesos - $
Recibo de Cobro / 1497487 262.289,57 200.000,00 0,00 200.000,00 2/10/2023 2/10/2023
Boleto / 4434334 / COMPRA / 2 / SPY / $ 3,00 208.517,82 17.799,0000000000 -53.397,00 266,99 0,00 -53.771,75 2/10/2023 4/10/2023
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 780491 / BALANZ MONEY MARKET A 108.517,82 -100.000,00 0,00 -100.000,00 2/10/2023 2/10/2023
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 781138 / BALANZ RETORNO TOTAL A 8517,82 -100.000,00 0,00 -100.000,00 2/10/2023 2/10/2023
Saldo al 2/10/2023 8517,82
Recibo de Cobro / 1592513 308.517,82 300.000,00 0,00 300.000,00 6/10/2023 6/10/2023
Saldo al 6/10/2023 308.517,82
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 830168 / BALANZ RETORNO TOTAL A 8517,82 -300.000,00 0,00 -300.000,00 10/10/2023 10/10/2023
Saldo al 10/10/2023 8517,82
Comprobante de Pago / 1182834 -3.190.447,50 -3.198.965,32 0,00 -3.198.965,32 12/10/2023 12/10/2023
LiquidaciÃ³n de Rescate / 846141 / BALANZ RETORNO TOTAL A -1.690.447,50 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 12/10/2023 18/10/2023
LiquidaciÃ³n de Rescate / 846471 / BALANZ MONEY MARKET A 1.508.464,86 3.198.912,36 0,00 3.198.912,36 12/10/2023 12/10/2023
Saldo al 12/10/2023 1.508.464,86
Recibo de Cobro / 1718029 5.008.464,86 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 18/10/2023 18/10/2023
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 870057 / BALANZ MONEY MARKET A 8464,86 -5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 18/10/2023 18/10/2023
Saldo al 18/10/2023 8464,86
LiquidaciÃ³n de Rescate / 890368 / BALANZ RETORNO TOTAL A 1.999.872,69 1.991.407,83 0,00 1.991.407,83 23/10/2023 25/10/2023
Saldo al 23/10/2023 1.999.872,69
Comprobante de Pago / 1270437 -3.000.000,00 -4.999.872,69 0,00 -4.999.872,69 25/10/2023 25/10/2023
LiquidaciÃ³n de Rescate / 900247 / BALANZ MONEY MARKET A 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 25/10/2023 25/10/2023
Saldo al 25/10/2023 0,00
Recibo de Cobro / 1812199 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 26/10/2023 26/10/2023
Recibo de Cobro / 1812755 700.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 26/10/2023 26/10/2023
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 906949 / BALANZ MONEY MARKET A 200.000,00 -500.000,00 0,00 -500.000,00 26/10/2023 26/10/2023
Saldo al 26/10/2023 200.000,00
LiquidaciÃ³n de SuscripciÃ³n / 911610 / BALANZ MONEY MARKET A 0,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00 27/10/2023 27/10/2023
Saldo al 27/10/2023 0,00
Liquidación de Suscripción / 918445 / BCAH A -2.842.778,63 -2.842.778,63 0,00 -2.842.778,63 31/10/2023 31/10/2023
Liquidación de Rescate / 921523 / BMM A 0,00 2.842.778,63 0,00 2.842.778,63 31/10/2023 31/10/2023
Saldo al 31/10/2023 0,00
Saldo al 31/10/2023 0,00
Dólares CV 7000 - U$ 7000

Saldo al 31/10/2023 822,56

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CEDEAR SPDR S&P 500 - SPY /8549

ON CAPEX CLASE 2 REGS 6,875% 15/05/2024 - CAC2O /92783

ON LOMA NEGRA CL.2 V21/12/25 U$S CG - LOC2O /57124

ON MSU CL. 6 U$S VTO.02/11/24 C.G. - RUC6O /56530

BALANZ MONEY MARKET A - BMM A

BALANZ CAPITAL AHORRO A - BCAH A

Dólar MEP - usd

Dólares CV 7000 - U$ 7000

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