Manualsyscomp

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Manual del Usuario

Sistema de Contabilidad (SYSCOMP)
Teatro Nacional Rubén Darío
Manual de Usuario – Sistema de Contabilidad (SYSCOMP)

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INDICE
Contenido
1. Iniciar Sesión en el sistema:.......................................................................................................................................5
2. Conociendo la vista principal:..................................................................................................................................... 6
3. Cambiar Periodo:........................................................................................................................................................... 8
4. Cuenta:.............................................................................................................................................................................. 11
4.1. Editar Cuenta: ............................................................................................................................................................. 12
4.2. Grabar Cuenta: .......................................................................................................................................................... 14
4.3. Eliminar Cuenta:........................................................................................................................................................ 15
5. Categoría: ....................................................................................................................................................................... 16
5.1. Grabar Categoría: ...................................................................................................................................................... 17
5.2. Modificar Categoría: ................................................................................................................................................. 18
5.3. Eliminar Categoría:................................................................................................................................................... 19
6. Tipo de Comprobantes: .............................................................................................................................................. 20
6.1. Grabar Tipo de Comprobantes: .............................................................................................................................. 21
6.2. Modificar Tipo de Comprobantes:........................................................................................................................ 22
6.3. Eliminar Tipo de Comprobantes: ......................................................................................................................... 23
7. Empresa: ........................................................................................................................................................................ 24

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7.1. Grabar Empresa: ....................................................................................................................................................... 25

7.2. Modificar Empresa: ................................................................................................................................................. 26
7.3. Eliminar Empresa. ....................................................................................................................................................27
8. Comprobantes Diarios: .............................................................................................................................................. 28
8.1. Grabar Comprobante: .............................................................................................................................................. 29
8.1.1. Agregar al detalle de comprobante ............................................................................................................. 30
8.1.2. Modificar detalle de Comprobante................................................................................................................ 31
8.1.3. Eliminar Detalle de Comprobante: ............................................................................................................... 32
8.1.4. Grabar comprobante completo: ................................................................................................................... 33
8.2. Modificar Comprobante: ........................................................................................................................................ 34
8.3. Eliminar Comprobante: .......................................................................................................................................... 36
8.4. Imprimir Reportes:.................................................................................................................................................. 38
9. Reportes: ....................................................................................................................................................................... 39
9.1. Reportes Inicio: ......................................................................................................................................................... 40
9.2. Analítico de Cuenta: ................................................................................................................................................. 41
9.3. Auxiliar por Cuenta Periodo: ................................................................................................................................ 42
9.4. Listado de Comprobantes: .................................................................................................................................... 43
10. Usuarios: ........................................................................................................................................................................ 44
10.1 Grabar Usuario: ........................................................................................................................................................ 45

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10.2 Modificar Usuario .................................................................................................................................................... 47

10.3. Modificar Estatus: .................................................................................................................................................. 48
10.4. Modificar Contraseña:........................................................................................................................................... 49
11. Cierre: ............................................................................................................................................................................. 50
12. Base de Datos Respaldo: ........................................................................................................................................... 51
13. Base de Datos Restaurar: ......................................................................................................................................... 52
14. Anexos: ........................................................................................................................................................................... 53

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1. Iniciar Sesión en el sistema:

La vista de inicio de sesión consta de dos campos de texto y una lista de selección, en el primero debe
escribir el nombre de usuario con el que un administrador le ha registrado en el sistema, en el
segundo campo debe escribir la contraseña que se nos ha asignado, teniendo en cuenta las letras
mayúsculas y minúsculas de forma exacta. Una vez hecho esto puede iniciar su sesión en el sistema
haciendo clic en el botón de color azul que dice ‘Ingresar’. Si desea recordar la contraseña y la próxima
vez ponerlo automáticamente seleccione ‘recuérdame’.

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2. Conociendo la vista principal:
Si el inicio de sesión fue exitoso, verá la siguiente vista en su navegador:

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En esta vista puede notar un panel lateral de color gris, con 8 elementos diferentes: Archivo,
Comprobantes Diarios, Reportes, Usuarios, Base de Dato, Base de Dato restaurar, Cierre y Reportes
Historial.
Cada uno de estos elementos actúa como un botón en el que usted puede hacer clic, e inmediatamente
notará que se despliega un menú con más opciones.
Por ejemplo, si hacemos clic en la

opción Archivo, puede ver que se
despliegan todas las opciones de
Archivo.

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3. Cambiar Periodo:
Para Cambiar Periodo lo primero que debemos hacer es hacer clic en el elemento Cambiar Periodo,
para desplegar las opciones de Cambio de periodo:
Hacemos clic en el elemento Cambiar

Periodo

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Inmediatamente se abrirá el siguiente formulario, que le permitirá Cambiarse de Empresa, mes y año:
Para proceder a cambiar cada uno, solo tiene que hacer clic sobre por ejemplo la empresa y se
desplegaran todas las empresas, de igual manera el Mes y año.

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En el ejemplo siguiente puede observar cómo solo seleccionando, se en lista los meses:
Una vez seleccionando la empresa, mes y año que quiere trabajar automáticamente el sistema aplica
los cambios.

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4. Cuenta:
En Cuentas nos presenta lo siguiente, donde se nos lista todas las cuentas que hay en la empresa
seleccionada, desde este espacio podemos grabar, modificar y eliminar cuentas, también consta de un
botón imprimir el cual imprime todas las cuentas de la empresa:
Si hacemos clic aquí, nos da un

reporte de todas las cuentas de la
empresa.

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4.1. Editar Cuenta:

Una vez puesto el puntero sobre la fila que desea editar, debe hacer doble clic sobre el botón azul que
esta en la columna de acción.

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Al hacer clic se nos abrirá una ventana como la siguiente, en la cual se nos muestra la información de
la cuenta, en este caso cuenta, subcuenta, sub subcuenta, sub sub subcuenta, descripción, tipo y
categoría
Si queremos modificar algún campo, nos situamos al campo que deseamos modificar y al tener listo
para modificar, solo hacemos clic sobre el botón azul que dice modificar. (A como se muestra en la
imagen).

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4.2. Grabar Cuenta:

Para Grabar nueva Cuenta damos clic al icono rojo que esta mostrado en la siguiente imagen a la
izquierda, este nos abrirá la siguiente vista que esta a la derecha para grabar la cuenta.
Lo primero es llenar los campos, todos los campos tienen que ser llenados, al tener todo listo solo
debemos dar clic en el botón azul que se llama grabar y si todo esta llenado, grabara con éxito la
cuenta.

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4.3. Eliminar Cuenta:

Si queremos eliminar la cuenta, solo debemos situarnos en la tabla donde se en lista todas las cuentas
y dar clic en el botón rojo de la cuenta que deseamos eliminar
Al darle clic saldrá un mensaje como la imagen de abajo, solo debemos darle clic al botón azul que dice
si, confirmar si estoy seguro de borrarlo, si no dar clic en el botón rojo que dice cancel y se saldrá sin
borrar.

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5. Categoría:
Categoría nos presenta un listado con todas las categorías que existen en el sistema, Esta nos ayudara
a categorizar nuestras cuentas.
En este apartado podremos grabar, modificar y borrar categoría.

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5.1. Grabar Categoría:

Para Grabar Categoría debemos dar clic en botón rojo que dice Nuevo categoría que se muestra en la
imagen anterior, al hacer clic nos muestra una vista como la siguiente.
debemos dar clic en el botón azul que se llama grabar y si todo esta llenado, grabara con éxito la
categoría.
El código es un código único que no se puede repetir.
El nombre es el de la categoría.
Y el tipo va amarrado con el balance general.

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5.2. Modificar Categoría:

está en la columna de acción
Se va abrir una vista como la siguiente. La cual podemos situarnos al campo que deseamos modificar y
al tener todo listo darle en el botón modificar color azul, si no queremos modificar solo damos en el
botón close y no se modificara.

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5.3. Eliminar Categoría:

Si queremos eliminar la categoría, solo debemos situarnos en la tabla donde se en lista todas las
categorías y dar clic en el botón rojo de la categoría que deseamos eliminar.
borrar.

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6. Tipo de Comprobantes:
Tipo de Comprobantes nos presenta un listado con todas los Tipo de Comprobantes que existen en el
sistema, Esta nos ayudara a distinguir cada uno de los comprobantes.
En este apartado podremos grabar, modificar y eliminar tipo de comprobantes.

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6.1. Grabar Tipo de Comprobantes:

Para Grabar Tipo de Comprobante debemos dar clic en botón rojo que dice Nuevo Tipo de Comprobante
que se muestra en la imagen anterior, al hacer clic nos muestra una vista como la siguiente.
Debemos dar clic en el botón azul que se llama grabar y si todo está llenado, grabara con éxito el Tipo
de comprobantes.

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6.2. Modificar Tipo de Comprobantes:


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6.3. Eliminar Tipo de Comprobantes:

Si queremos eliminar el Tipo de Comprobante, solo debemos situarnos en la tabla donde se en lista
todas los Tipo de Comprobantes y dar clic en el botón rojo del Tipo de Comprobantes que deseamos
eliminar.
borrar.

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7. Empresa:
Empresas nos presenta un listado con todas las empresas que existen en el sistema.
En este apartado podremos grabar, modificar y eliminar Empresas.

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7.1. Grabar Empresa:

Para Grabar Empresa debemos dar clic en botón rojo que dice Nueva Empresa que se muestra en la
imagen anterior, al hacer clic nos muestra una vista como la siguiente.
Debemos dar clic en el botón azul que se llama grabar y si todo está llenado, grabara con éxito el Tipo
de comprobantes.
La cuenta R, cuenta A, comp cierre, cuenta iva, son asignados por contabilidad. (Observación)

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7.2. Modificar Empresa:


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7.3. Eliminar Empresa.

Si queremos eliminar la empresa, solo debemos situarnos en la tabla donde se en lista todas las
empresas y dar clic en el botón rojo de la empresa que deseamos eliminar.
borrar.

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8. Comprobantes Diarios:
Comprobantes Diarios nos presenta un listado con todos los comprobantes que existen de la empresa,
mes y año seleccionado.
En este apartado podremos grabar, modificar, eliminar y reporte de cada comprobante. (En Pdf y Excel)

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8.1. Grabar Comprobante:

Para Grabar Comprobante debemos dar clic en botón rojo que dice Nuevo Comprobante que se
muestra en la imagen anterior, al hacer clic nos muestra una vista como la siguiente.
Primero es poner el numero de el comprobante, el concepto de el comprobante, el Tipo de

comprobante, y la fecha. (Encabezado).

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8.1.1. Agregar al detalle de comprobante

Este siguiente es el detalle, el detalle se llena con la siguiente vista, para ello necesitamos una cuenta,
descripción (en este caso descripción de la cuenta), y digitar un numero mayor a 0 ya sea en el debe o
en el haber
Y cuando esté listo solo se da clic sobre el botón

azul que dice Agregar Detalle y se en listara en
la lista de abajo con el encabezado detalle
comprobante como se ve en la imagen.

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8.1.2. Modificar detalle de Comprobante

Mientras estamos grabando podemos modificar el detalle de el comprobante, como se observa en la
siguiente imagen en la lista de detalle comprobante damos clic sobre el botón azul de la columna
acción y observamos que el botón Agregar detalle se deshabilita y se habilita el Modificar Detalle,
ahora podemos modificar ya sea la cuenta, la descripción y debe o haber.
Cuando tengamos listo lo que queramos modificar, solo damos clic en el botón Modificar Detalle y se
nos modificara en la lista de abajo.

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8.1.3. Eliminar Detalle de Comprobante:

Para eliminar el detalle de comprobante solo debemos de dar clic sobre el botón rojo que esta en la
columna acción de la que deseamos eliminar y automáticamente se borrara.

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8.1.4. Grabar comprobante completo:

Cuando ya tengamos todo listo y ya tengamos los pasos anteriores. Solo nos toca dar clic sobre el
botón azul que dice grabar, así como se muestra en la siguiente imagen y ya tendría que estar en la
lista de los comprobantes.

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8.2. Modificar Comprobante:

Para modificar un comprobante debemos hacer clic sobre el comprobante que deseamos modificar en
este caso el numero 31 y damos clic en el botón azul de la columna acción.

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En la siguiente vista muestra donde nos redirige cuando hacemos clic sobre el botón.
(Para la agregación, modificación y eliminación de detalle de comprobante esta explicado en la parte de

grabar comprobante página de 30 al 33)
Cuando ya tengamos todo lo que deseamos modificar modificado, solo nos toca dar clic en el botón azul
llamado modificar, y ya estará modificado el comprobante.

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8.3. Eliminar Comprobante:

Para Eliminar un Comprobante solo debemos dar clic en el botón rojo que esta en la columna de
acción.

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Nos saldrá una imagen como la siguiente, si estamos seguro de eliminar el comprobante, solo damos
en sí, confirmar (botón color celeste) y si no estamos seguros en cancel (botón color rojo).

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8.4. Imprimir Reportes:

En la siguiente vista, veremos que el botón rojo que esta en la columna imprimir es para imprimir PDF
y el verde es para descargar en Excel.

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9. Reportes:
En reportes se nos despliegan reportes Inicio, analítico de cuenta, auxiliar por cuenta periodo y listado
de comprobante

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9.1. Reportes Inicio:

En reporte inicio nos muestra diferentes reportes, por ejemplo, Libro mayor, Estado de resultados,
Anexos de estados financieros etc. Esto se pueden generar en PDF y en Excel. (Los colores blanco son
en PDF y los verdes en Excel)

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9.2. Analítico de Cuenta:

En Analítico de Cuenta nos lista todas las cuentas, en donde podemos obtener un reporte desde una
fecha a otra fecha de movimientos de una cuenta.
Estos reportes pueden ser en PDF y Excel.

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9.3. Auxiliar por Cuenta Periodo:

En Auxiliar por Cuenta Periodo nos lista todas las cuentas, en donde podemos obtener un reporte
desde una fecha a otra fecha de movimientos de una cuenta.
Estos reportes pueden ser en PDF y Excel

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9.4. Listado de Comprobantes:

En Listado de Comprobantes solo hacemos clic donde se muestra en la siguiente pantalla y se nos
listara todos los tipos de comprobantes, ahí solo debemos seleccionar el tipo de comprobantes que
deseamos el reporte.
Este reporte nos muestra todos los comprobantes de un tipo de comprobante. (Por ejemplo, si quiero
ver los comprobantes de Diarios solamente, solo seleccionamos y nos dará el reporte solo de Diarios)
Estos reportes pueden ser en PDF y Excel.

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10. Usuarios:
En Usuario nos muestra una lista de todos los Usuarios de este mismo sistema y los usuarios del
sistema de Cheque.

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10.1 Grabar Usuario:

Al seleccionar el botón rojo llamado nuevo usuario que se muestra en la anterior imagen, y se nos
mostrara algo similar a la siguiente imagen, que es la vista de registro de usuario.
Aquí nos pedirá llenar el Nombre, Usuario (No puede ser igual a uno que ya se esté usando),
Contraseña y Rol (El rol define a que tenemos acceso y a que no).
Hay 4 roles, el Superusuario (Este tiene derecho a control total),
el Administrador(Este solo no puede crear usuarios),
el asistente( Este no puede borrar),
el observador(Este está limitado solo a ver, no puede hacer más nada)

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Al tener todo listo y completado los campos, solo toca dar clic en el botón celeste llamado grabar y
listo ya estaría grabado el Usuario.

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10.2 Modificar Usuario

Para Modificar Usuario debemos seleccionar el botón celeste que se apunta a continuación.
Al seleccionar nos mostraría una vista como la siguiente, la cual nos deja hacer modificaciones de
Nombre, Usuario y Rol.
Al tener todo modificado solo debemos seleccionar el botón modificar como se muestra en la imagen.

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10.3. Modificar Estatus:

Para modificar Estatus a Inactivo debemos seleccionar el botón rojo de la columna de acción y si esta
inactivo y queremos activarlo solo debemos seleccionar el botón verde.
Esto nos permite quitarle el acceso a cierto usuario para que no ingrese al sistema e de igual manera
si ya le quitamos el acceso, devolvérselo.

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10.4. Modificar Contraseña:

En Modificar Contraseña debemos seleccionar el botón gris como se muestra en la siguiente imagen.
Al seleccionar se mostrará una vista como la siguiente la cual debemos ingresar la contraseña nueva y
debemos repetir la contraseña nueva, si ya se han llenado los dos campos, solo debemos seleccionar
el botón celeste modificar y ya estaría modifica.

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11. Cierre:
Primero se genera el comprobante de cierre y si todo esta en orden, se hace el cierre fiscal y ya el
año siguiente tendrá saldos iniciales.
El comprobante de
cierre se crea para
cerrar las cuentas de
estado de resultado y
este se manda a la
cuenta de acumulado.
El cierre Fiscal lo que hace es cuando ya el comprobante

esta creado, manda los saldos finales del año a cerrar a
saldo inicial del año siguiente.

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12. Base de Datos Respaldo:

Para Respaldar la base de datos, solo debemos seleccionar el botón iniciar copia de seguridad y darle
una dirección adonde queremos guardar nuestro respaldo.

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13. Base de Datos Restaurar:

Para restaurar una base de datos debemos primero seleccionar archivo, y buscarlo en nuestro
ordenador, ya cuando lo encontremos, le damos seleccionar.
Y luego que lo tengamos listo, seleccionar el botón Restaurar color celeste.

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14. Anexos:
Especificaciones Técnicas del Sistema:
Interfaz:
1. HTML5: Utilizado para estructurar el contenido y los elementos de la interfaz web.
2. CSS3: Aplicado para el diseño y la presentación visual de la interfaz.
3. Bootstrap 5: Framework de diseño responsivo que facilita la creación de interfaces consistentes y
adaptativas.
4. jQuery 3.6.1: Biblioteca JavaScript para simplificar la manipulación de elementos HTML y la
interacción del usuario.
5. Font Awesome 6.2.1: Conjunto de iconos vectoriales para mejorar la estética y la usabilidad.
6. SweetAlert 2: Librería para mostrar mensajes y alertas modales atractivos y personalizados.
7. Vanilla JavaScript: Utilizado para implementar lógica interactiva y funcionalidades específicas.

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Programación:
1. PHP: Lenguaje de Programación de parte del lado de el servidor para el desarrollo web,
utilizando el patrón modelo-vista-controlador (MVC).
2. Javascript: Lenguaje de programación del lado del cliente, encargado de realizar acciones dentro
del ámbito de la página web.
3. FPDF: Biblioteca para generar documentos PDF a partir de vistas de MVC.
4. PhpSpreadsheet: Librería para la generación y manipulación de archivos de hojas de cálculo
Excel.
Base de Datos:
1. MYSQL: Plataforma de gestión de bases de datos relacionales utilizada para almacenar y
administrar los datos del sistema.

P á g i n a | 55
15. Base de Dato.

P á g i n a | 56

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Manual de Usuario – Sistema de Contabilidad (SYSCOMP)

Manual de Usuario – Sistema de Contabilidad (SYSCOMP)

7.1. Grabar Empresa: ....................................................................................................................................................... 25

Manual de Usuario – Sistema de Contabilidad (SYSCOMP)

10.2 Modificar Usuario .................................................................................................................................................... 47

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2. Conociendo la vista principal:

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Por ejemplo, si hacemos clic en la

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4.1. Editar Cuenta:

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4.2. Grabar Cuenta:

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4.3. Eliminar Cuenta:

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5.1. Grabar Categoría:

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5.2. Modificar Categoría:

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5.3. Eliminar Categoría:

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6.1. Grabar Tipo de Comprobantes:

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6.2. Modificar Tipo de Comprobantes:

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6.3. Eliminar Tipo de Comprobantes:

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7.1. Grabar Empresa:

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7.2. Modificar Empresa:

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7.3. Eliminar Empresa.

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8.1. Grabar Comprobante:

Primero es poner el numero de el comprobante, el concepto de el comprobante, el Tipo de

Manual de Usuario – Sistema de Contabilidad (SYSCOMP)

8.1.1. Agregar al detalle de comprobante

Y cuando esté listo solo se da clic sobre el botón

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8.1.2. Modificar detalle de Comprobante

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8.1.3. Eliminar Detalle de Comprobante:

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8.1.4. Grabar comprobante completo:

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8.2. Modificar Comprobante: