Manual Siscont

VIDEO 1: Cómo crear una empresa en Siscont 1819?
https://vimeo.com/335268634#embed
VIDEO 5: Tabla Proveedores, Clientes – Siscont 1819
https://vimeo.com/342778882#embed
INDICE
1) Cómo crear una empresa en Siscont 1819 ?....................................................................4
Crear una empresa en Siscont 1819..................................................................................4
Crear empresa:.....................................................................................................................4
Visualización de la ruta en el explorador:.............................................................................8
2) Tabla Plan de cuentas – Siscont 1819..............................................................................8
Plan de cuentas en Siscont 1819........................................................................................8
3) Tabla Orígenes – Siscont 1819........................................................................................12
Tabla Orígenes – Siscont 1819.........................................................................................12
4) Tabla Tipo de documentos Siscont 1819........................................................................13
Tabla Tipo de documentos en Siscont 1819...................................................................13
5) Tabla Proveedores, Clientes – Siscont 1819..................................................................15
Tabla Proveedores, Clientes … – Siscont 1819..............................................................15
6) Tabla Tipo de Cambio Diario Siscont 1819.....................................................................19
Tabla Tipo de Cambio Diario.............................................................................................19
7) Tabla Cobradores – Siscont 1819....................................................................................21
Tabla Cobradores en siscont 1819...................................................................................21
8) Tabla zonas en Siscont 1819............................................................................................22
Tabla Zonas en Siscont 1819...........................................................................................22
9) Tabla medios de pago en siscont 1819...........................................................................24
Tabla medios de pago en Siscont 1819...........................................................................24
10) Tabla Parámetros de cuentas en Siscont 1819............................................................25
Tabla Parámetros de cuentas en Siscont 1819..............................................................25
11) Cambio de mes de trabajo – Menú Utilitarios...............................................................27
Cambio de mes de trabajo:................................................................................................27
12) Mantenimiento de Archivos – Menú Utilitarios..............................................................28
Mantenimiento de archivos................................................................................................28
13) Cambio de colores – Menú Utilitarios............................................................................28
Cambio de colores...............................................................................................................29
14) Datos Generales de la empresa – Menú Utilitarios......................................................29
Datos Generales de la empresa...............................................................................................29
15) Control de usuarios – Menú Utilitarios...........................................................................30
Control de usuarios.............................................................................................................30
16) Bloqueo de meses a trabajar – Menú Utilitarios...........................................................31
Bloqueo de meses a trabajar.............................................................................................31
17) Auditoria – Menú Utilitarios.............................................................................................34
Auditoria................................................................................................................................34
18) Backup – Menú Utilitarios................................................................................................34
Backup..................................................................................................................................34
19) Consolida – Menú Utilitarios............................................................................................36
Consolida..............................................................................................................................36
20) Importa – Menú Utilitarios................................................................................................36
Importa..................................................................................................................................36
21) Importa Tablas – Menú Utilitarios...................................................................................38
Importa Tablas.....................................................................................................................38
22) Caracteres no aceptados – Menú Utilitarios.................................................................40
Caracteres no aceptados:..................................................................................................40
23) Unidades de Negocio – Gestión de Negocio................................................................42
Unidades de Negocio.............................................................................................................42
24) Agrupación por conceptos – Gestión de negocio.........................................................43
Agrupación por conceptos..................................................................................................43
25) Ganancias y Pérdidas – Gestión de negocio................................................................45
Ganancias y pérdidas.........................................................................................................45
26) Clasificar cuentas – Gestión de negocio.......................................................................47
Clasificar cuentas................................................................................................................47
Botón Con Distribución %...............................................................................................47
27) Presupuestos – Gestión de Negocio..............................................................................49
Presupuestos.......................................................................................................................49
28) Voucher – Menú Contabilidad.........................................................................................51
Voucher.................................................................................................................................51
Botón Mago......................................................................................................................52
29) Consistencia, Borrar voucher, impresión de voucher..................................................53
Consistencia.........................................................................................................................53
Borrar voucher.....................................................................................................................54
Impresión de voucher.........................................................................................................55
30) Actualización mensual de moneda extranjera – Contabilidad....................................55
Actualización mensual de moneda extranjera.................................................................55
1. Parámetros de actualización de moneda extranjera.....................................................56
2. Actualización de moneda extranjera...........................................................................56
31) Amarres automáticos mensuales – Contabilidad.........................................................57
Amarres automáticos mensuales......................................................................................57
1. Análisis Naturaleza vs. Función:................................................................................57
2. Amarres Automáticos:................................................................................................58
32) Formato comprobante de retención – Contabilidad.....................................................59
Formato comprobante de retención..................................................................................59
33) Ajusta TC – Menú Contabilidad – Siscont 1819...........................................................60
Ajusta TC..............................................................................................................................60
34) Asientos Tipo – Contabilidad..........................................................................................61
Asientos Tipo.......................................................................................................................61
35) Cierre de cuentas mes 13 – Contabilidad – Siscont1819...........................................64
Cierre de cuentas mes 13..................................................................................................64
36) Cierre datos – Apertura de año......................................................................................65
Cierre de datos....................................................................................................................66
Apertura de año...................................................................................................................66
37) Registro Asiento de Apertura – Contabilidad................................................................67
Asiento de Apertura.............................................................................................................67
38) Registro Asiento de Compras – Contabilidad...............................................................69
Registro asiento de compras.............................................................................................69
39) Registro Asiento de ventas – Contabilidad...................................................................71
Registro asiento de ventas.................................................................................................71
40) Registro Asiento de honorarios – Contabilidad............................................................73
Registro asiento de honorarios..........................................................................................73
41) Provisión Caja chica – Contabilidad...............................................................................74
Provisión Caja chica............................................................................................................74
42) Registro gastos caja chica – Gestión Financiera.........................................................76
Registro gastos caja chica.................................................................................................76
43) Asiento de pago a proveedores – Contabilidad............................................................78
Asiento de pago a proveedores.........................................................................................78
Procedimiento:.................................................................................................................79
Registro de la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo (10):...........................................80
44) Proceso de cierre mensual – Contabilidad...................................................................82
Proceso de cierre mensual.................................................................................................82
45) Procedimiento para borrar asientos automáticos – Contabilidad...............................86
Procedimiento para borrar asientos automáticos............................................................86
46) Conciliación bancaria – Contabilidad.............................................................................88
Conciliación Bancaria..........................................................................................................88
Cómo empezar a generar la conciliación bancaria?...................................................88
1) Cómo crear una empresa en Siscont 1819 ?

Crear una empresa en Siscont 1819
Debajo del vídeo se explica el procedimiento de como crear una empresa en siscont
1819. Se detalla de una manera fácil y sencilla:
Para crear una empresa nos ubicamos en el menú Utilitarios > Selección de Empresas.
En esta sección podremos crear una empresa nueva o seleccionar una ya creada. En los
siguientes puntos se explica la creación de una nueva empresa:
Crear empresa:
1. Abrir el explorador y ubicarse en la raíz del disco C. Crear la carpeta CONTA1819.
2. Dentro de la carpeta CONTA1819 crear la subcarpeta llamada YELLOWS17
3. Retornar al sistema ingresar a la opción Selección de Empresas ubicada en el menú

Utilitarios.
4. En el siguiente formulario, pulsar clic sobre el botón AGREGAR o la tecla insert ubicada
en el teclado.
5. En el siguiente formulario anotará los campos según ejemplo. Se creará la

empresa Gml Creaciones E.I.R.L. cuyo nombre comercial es YELLOWS para el
periodo 2017.
Donde:
 Empresa: anotamos un nombre relacionado a la empresa a crear (no espacios, signos,
no usar la letra eñe).
 Servidor / Ruta: se digita la ruta de la carpeta donde se guardará la data.
 Base de Datos: se digita el nombre de la base de datos seguida la extensión .MDB
 Usuario : solo para la versión SQL debe digitar el usuario. Dejar en blanco para la
versión profesional y multiusuario.
 Clave: solo para la versión SQL debe digitar la clave. Dejar en blanco para la versión
profesional y multiusuario.
 Por defecto, el usuario y clave es DEMO cuando ingresa a la nueva empresa.
 El símbolo “ / “ se genera con las teclas ALT+92.
 El nombre de la carpeta no debe tener espacios.
6. Pulsar clic sobre el botón GRABAR. Inmediatamente retornará a la pantalla anterior
visualizando la ruta que acaba de digitar.
7. Para que el sistema proceda a crear la ruta de la nueva empresa, debe pulsar doble clic
o enter.
8. Seguidamente visualizará el mensaje:
9. Pulsar clic sobre el botón SI, automáticamente creará la empresa. Seguidamente le

solicita que registre los datos de la empresa. Esta información se reportará en la cabecera
de todos los Libros y Registros que emite el Siscont1819.
10. Pulsar clic sobre Aceptar en el siguiente mensaje.
11. Por defecto el Usuario y Clave es DEMO. Pulsar 3 veces la tecla enter.
12. Automáticamente el sistema genera la copia de seguridad indicando la ruta

donde la ha guardado y nombre del backup incluido la fecha de generación. Pulsar clic
cobre Aceptar.
13. El sistema retorna a la ventana principal del siscont.
Visualización de la ruta en el explorador:
Si tienes alguna duda sobre mi explicación, por favor haz la pregunta que quieras
resolver en los comentarios de esta página o escríbeme directamente sin compromiso.
Recuerda que soy asesora contable e imparto capacitaciones físicas en nuestras oficinas
o en tu lugar de trabajo. Las capacitaciones de Siscont están compuestas con ejercicios
prácticos y teoría avanzada. Pregunta sin compromiso, estaré encantada de resolver tus
dudas.
Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación
2) Tabla Plan de cuentas – Siscont 1819

Plan de cuentas en Siscont 1819
Plan de cuentas, opción ubicada en el menú Tablas > Plan de cuentas
En la parte superior se ubican los botones que le permitirán agregar, modificar cuentas
así como exportar a excel e imprimir el reporte. Estos botones se ubican en todas las
tablas del sistema.
Permite crear o modificar las cuentas contables sobre las cuales se generarán los
reportes contables-financieros. Por defecto el siscont viene con el plan contable general
empresarial vigente sobre el cual, el usuario, adaptará según sus necesidades.
Seguidamente se explicará las opciones que comprende la tabla del plan de cuentas:
1. Cuenta Contable: Se define el código de la cuenta cuya longitud no excede de 10

caracteres.
2. Nombre : Se asigna el nombre de la cuenta contable para lo cual se dispone un
espacio que no excede los 30 caracteres.
3. Nivel de cuenta: Contempla 3 niveles:
 Balance (B): Llámese a las cuentas principales conformadas por dos dígitos.
 Sub-cuenta (S): Para los sub-totales (balance de sumas y saldos). Cuentas de 3 dígitos
a más
 Registro (R): divisionaria sobre la cual se registra información. Se sugiere cuentas de
4 dígitos a más.
4. Tipo de cuenta: se clasificación las cuentas contables de acuerdo a su distribución y
emisión en los estados financieros.
5. Tipo de análisis: El sistema comprende cuatro tipos de análisis y sólo se clasifican las
cuentas cuyo nivel es de registro.
 Sin análisis ( ): Se clasifica aquellas cuentas que mostrará información básica es decir
no llevan cuenta corriente o no necesitan relacionarse con algún documento. Ejm: 20, 21,
80, 50…
 Por documento (S): Se clasifica aquellas cuentas que manejará el detalle del
documento, de esta manera podremos obtener análisis de los documentos por cobrar y
por pagar. Podremos generar análisis de los documentos pendiente, cancelados,
históricos…. Ejm: 12, 14, 16, 42, 46…
 Cuenta de Banco (B): Se clasifica a las cuentas de banco con la finalidad de registrar
las diferentes operaciones bancarias para posteriormente generar la conciliación bancaria.
Todas las divisionarias de la 104.
 Solo detalle (D): Permite guardar información referencial del documento. Es decir,
permite guardar el detalle del documento pero sólo en forma referencia. No genera ningún
reporte de documentos pendientes por cobrar o pagar. Ejm: 6, 7, 33…
6. Ent.Financiera.: Se registra el código de la entidad financiera de acuerdo a la tabla 3
según sunat. Se usa cuando la cuenta a crear es de banco (104).
7. # Cuenta: Se registra el número de la cuenta corriente. De uso exclusivo para las

divisionarias de la cuenta 104.
8. Moneda: Se registra el código de la moneda. De uso exclusivo para las divisionarias de
la cuenta 104.
9. Bal. Comp: Se registra la letra S para las cuentas de nivel de registro que requiere se
reflejen en el Balance de comprobación de la DJ anual. De lo contrario dejar en blanco.
Este dato sirve para generar el archivo plano a importar.
10. Cuenta equivalente : se digita el código equivalente que figurará en el Balance
de comprobación de la DJ anual.
11. Cuentas para el amarre al debe / haber : Se deben anotar las cuentas de
enlace que servirán para generar los asientos destino o transferencia del gasto. Los
enlaces sólo se pueden registrar en las cuentas cuyo nivel es de registro. Ejemplo:
Si genera amarres en el plan de cuentas no enlazar por centros de costos de lo contraría habrá
doble enlace al momento de generar los amarres automáticos mensuales y por tanto no
cuadrará su hoja de trabajo 10 columnas.
12. Ajuste por diferencia de cambio : Se tiene el ajuste por m.e. y por conversión
de soles a dólares.
 Ajuste por diferencia de cambio nivel de saldos para cuentas en dólares Campo que
se activa para las cuentas en moneda extranjera cuyo Nivel es de Registro con la finalidad
de ajustar la diferencia de cambio a nivel del saldo total de la cuenta. Ejemplo: las cuentas
bancarias en m.e, remesas en m.e, caja chica en m.e.
 Conversión a moneda extranjera a nivel de saldos para cuentas en soles Este campo
se debe activar para ajustar las cuentas registradas en moneda nacional a moneda
extranjera cuyo nivel sea de Registro. Ajusta el saldo total de la cuenta. Ejemplo: las
cuentas bancarias en m.n, remesas en m.n, caja chica en m.n.
dudas.
3) Tabla Orígenes – Siscont 1819

Tabla Orígenes – Siscont 1819
Tabla orígenes ubicada en el menú Utilitarios > orígenes.
La tabla orígenes o también llamado sub-diario es la tabla donde se guardamos con

cierto criterio los documentos para un mejor control. Cada origen o subdiario cuenta con
un contómetro que enumera la cantidad de vouchers registrados en cada mes y por cada
origen. El contómetro inicia desde 0 hasta los 99,999.
Es una tabla que viene por defecto con los orígenes que a continuación se detallan. El
usuario puede modificar o añadir de acuerdo a su necesidad.
Para agregar un sub-diario nuevo pulsar clic sobre el botón agregar. Si necesita
modificar pulsar clic sobre el botón Modificar.
Donde :
 Código: campo de dos dígitos.
 Descripción: nombre del origen con una extensión de 15 dígitos.
La tabla de orígenes contempla 14 cajones por cada origen y cada uno de ellos se inicia
en cero hasta los 99,999 vouchers.
dudas.
4) Tabla Tipo de documentos Siscont 1819

Tabla Tipo de documentos en Siscont 1819.
Tipo de documentos, es una tabla principal ubicada en el menú Utilitarios > Tipo de
documento.
Tabla pre-definida en la cual encontramos los tipos de documentos que usualmente

manejamos. Están codificados según tabla 10 Sunat, el usuario puede crear a su criterio
siempre. Podrá modificar o agregar nuevos tipos de documentos.
Para añadir un tipo de documento nuevo o que no este predefinido pulsar clic sobre el
botón Agregar.
Donde:
 Código : campo de dos dígitos, puede ser alfabético, alfanumérico o numérico.
 Descripción: campo de 15 caracteres para anotar el nombre del tipo de documento.
dudas.
5) Tabla Proveedores, Clientes – Siscont 1819

Tabla Proveedores, Clientes … – Siscont 1819
Tabla Proveedores, Clientes … ubicada en el menú Utilitarios > Proveedores /
Clientes / ...
Es una tabla que nos permite registrar a los diferente agentes económicos (personas
naturales o jurídicas) que de alguna forma tienen relación con la empresa. Están
agrupados en nueve tipos: Proveedor, cliente, Otros C., accionistas, empleados, terceros,
Emp. Relac., otros, prov/clie. Manejo
El sistema valida el código tributario, es decir, no permite registrar un ruc erróneo

siempre y cuando seleccione como tipo de documento de identidad 6 RUC de ser
diferente no lo validará.
El sistema siscont está preparado para completar automáticamente los datos del
proveedor / cliente con el tipo de documento 6 RUC. El procedimiento es el siguiente:
 Llenar el campo Código, el campo Cod. Trib y seleccionar como tipo de documento
de identidad 6 Ruc.
 Seguidamente pulsar la tecla Enter para que se active el botón SUNAT (remarcado
de rojo)
 Automáticamente completará los datos de razón social. En el caso de personas
naturales además de completar los datos de la razón social también completará los
campos de nombre y apellido.
Ejemplos de registro de proveedor / cliente:
1. Cómo debe anotar un proveedor / cliente (persona jurídica)

2. Como registrar un persona natural con negocio en la tabla proveedores clientes.
3. Como registrar un proveedor / cliente del extranjero. En el campo País anotar
el código del país de procedencia según tabla 35 sunat. Picar para descargar las tablas
sunat
dudas.
6) Tabla Tipo de Cambio Diario Siscont 1819

Tabla Tipo de Cambio Diario
Tabla tipo de cambio diario es una tabla principal ubicada en el menú Utilitarios > Tipo
de cambio diario.
Esta tabla almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso
de este dato al momento de registro del voucher contable.
De no registrarlo por defecto el sistema toma como tipo de cambio 1.

Al momento de crear una empresa nueva en la versión siscont 1819 el sistema viene con
los tipos de cambio de enero hasta abril del 2017, por tanto, el usuario debe registrar el
tipo de cambio antes de empezar a registrar las operaciones diarias de compras y ventas.
Para empezar a registrar el tipo de cambio diario debe pulsar clic sobre el botón agregar.
En la ventana emergente, por defecto, visualizará la fecha según su pc además el tipo
de cambio por defecto es 1
Al pulsar clic sobre el botón SUNAT el sistema tomará el tipo de cambio sunat

correspondiente, pero si no hay tipo de cambio el sistema alertará con un mensaje
Al pulsar clic sobre el botón Aceptar retorna a la ventana anterior para que el usuario
registre la fecha y tipo de cambio correspondiente
Para finalizar pulsar clic sobre grabar.
Para modificar un tipo de cambio marque el dato y pulse clic sobre el botón modificar.
Recuerde que si no modifica el tipo de cambio, los vouchers que anote se registrarán con el
tipo de cambio 1.
dudas.
7) Tabla Cobradores – Siscont 1819

Tabla Cobradores en siscont 1819
La tabla cobradores se ubica en el menú Utilitarios > Cobradores
Es una tabla definida por el usuario en el cual registra a las personas que tienen a cargo
gestionar las cobranzas. Viene en blanco para que el usuario registre un código y
nombre de la persona encargada a gestionar la cobranza. Esta tabla tiene relación con
la tabla de proveedores, clientes
Para anotar al cobrador pulsar clic sobre el botón Agregar.
En el formulario registrar un código de 4 dígitos y el nombre. Este último campo tiene

una longitud máxima de 20 caracteres. Pulsar clic sobre Grabar.
dudas.
8) Tabla zonas en Siscont 1819

Tabla Zonas en Siscont 1819
Tabla zonas ubicada en el menú Utilitarios < zonas.
Es una tabla que se relaciona con la tabla de proveedores, clientes.
Es una tabla que viene pre-definida al momento de crear una empresa nueva en el
siscont. Detalla por defecto los códigos postales de los distritos de Lima.
Para anotar la zona a crear pulsar clic sobre el botón Agregar, en el formulario registrar
un código y nombre.
Donde:
 Código: campo código de 4 dígitos.
 Nombre: nombre de 20 dígitos.
dudas.

9) Tabla medios de pago en siscont 1819
Tabla medios de pago en Siscont 1819
Tabla medios de pago ubicada en el menú Utilitarios > Medios de pago.
Es una tabla predefinida según codificación Sunat (tabla 1). Es una tabla que viene por
defecto al momento de crear una empresa nueva.
De tener que registrar algún otro medio de pago, pulsar Agregar.

Donde:
 Código: Campo de 3 dígitos.
 Nombre: Campo de 30 caracteres.
dudas.
10) Tabla Parámetros de cuentas en Siscont 1819

Tabla Parámetros de cuentas en Siscont 1819
Tabla parámetros de cuentas esta ubicada en el menú Utilitarios > Parámetros de
cuentas.
Es una tabla prefedinida con parámetros referenciales.

Donde:
1. Origen donde guardará por defecto los asientos automáticos generados por el sistema.
2. Las cuentas de impuestos son parámetros dentro del sistema y permitirá generar el
registro de compras, ventas que usará el asistente mago. Se anota la cuenta de retención
de 4ta. categoría, cuenta de retenciones y percepción del igv.
3. Cuenta de resultado del ejercicio definida en el plan contable.
4. Las cuentas contables y orígenes a usar con el asistente mago le permitirá provisionar
los asientos automáticos de compras, ventas, honorarios, caja chica de manera rápida.
5. Los porcentajes del igv (18%), impuesto de retenciones (3%) y honorarios (8%) los
cuales puede modificar en el momento que necesite el usuario. La modificación surte
efecto desde el momento que empieza a registrar información nueva, no modifica la
información registrada previo al cambio del porcentaje.
6. Las cuentas para generar las cobranzas y cancelaciones automáticas.
El Usuario podrá cambiar con otras divisionaria siempre aplicadas para el mismo fin. El tipo
de nivel de la cuenta debe ser Registro
dudas.
11) Cambio de mes de trabajo – Menú Utilitarios

Cambio de mes de trabajo:
Cambio de mes de trabajo en una opción que esta ubicada en el menú Utilitarios >
Cambio de mes de trabajo.
Este utilitario permite cambiar de un mes a otro para registrar o consultar información.
El sistema contempla un total de 14 meses.
En la siguiente ventana anotar el mes a trabajar o consultar y luego pulsar clic sobre el
botón Seleccionar.
En la parte superior central de la ventana principal del sistema se pinta el mes

seleccionado. Para el ejemplo se visualiza el mes de Febrero.
Recuerde:
Mes 0 : Registrar el asiento de apertura. Saldos provenientes del periodo anterior.
Mes 1 al 12: registrar el movimiento contable del periodo. Enero a Diciembre.
Mes 13 : proceder a generar el asiento de cierre automático.
dudas.

12) Mantenimiento de Archivos – Menú Utilitarios
Mantenimiento de archivos
Mantenimiento de archivos opción ubicada en el menú Utilitarios > Mantenimiento de
archivos.
El acceso directo de dicha opción esta ubicada en la ventana principal del sistema.
Permite actualizar la información registrada en todas las tablas del sistema por si
presenta alguna inconsistencia sea por alguna corrección o configuración en el siscont.
Para ejecutar la actualización pulsar clic sobre la opción Procesar.
El sistema iniciará el proceso. Al finalizar desaparecerá la ventana automáticamente.
Esta opción se genera por empresa y solo una pc debe ejecutarla.
Para el caso de los multiusuarios solo un usuario puede ejecutar la opción y por empresa
debiendo los otros usuarios dejar de trabajar en dicha empresa o pueden continuar
anotando información en una empresa diferente.
dudas.
13) Cambio de colores – Menú Utilitarios

Cambio de colores
Cambio de colores opción ubicada en el menú Utilitarios > Cambio de colores.
Permite configurar el color y tamaño de la letra así como cambiar el fondo en el siscont.
Los cambios son independientes para cada usuario que cree en el siscont.
Si el usuario desea restaurar los valores que viene por defecto debe pulsar clic sobre el
botón Restaurar valores por defecto.
dudas.
14) Datos Generales de la empresa – Menú Utilitarios

Datos Generales de la empresa
Datos Generales de la empresa opción ubicada en el menú Utilitarios > Datos generales
de la empresa.
En esta opción se anota los datos generales de la empresa al momento de su creación en

el sistema. Los datos registrados en las líneas de impresión 1, 2, 3 y 4 se visualizarán en
la parte superior izquierda de todos sus reportes.
Donde:
 Año de trabajo : se anota el periodo tributario a registrar la información.
 Logo de pantalla: dato que permite identificar en que empresa nos encontramos.
Dicho dato se ubica en la parte superior central del sistema en la ventana principal.
 Línea de impresión (1,2,3 y 4) : Datos de la empresa.
 Moneda: Campo del signo monetario y descripción, puede ser modificable por el
usuario.
 Siglas código tributario y código de impuesto: campos para anotar las inciales R.U.C.
e I.G.V respectivamente y puede ser modificable por el usuario.
 Server: campo de uso exclusivo para el nivel multiusuario y SQL.
 Fondo de pantalla: puede cambiar el fondo de la ventana principal del sistema. Debe
guardar un archivo tipo JPG con un nombre no mayor a 8 caracteres en la ruta c:\
siscont1819 y luego anotar dicho nombre en el campo. Es independiente por usuario.
dudas.
15) Control de usuarios – Menú Utilitarios

Control de usuarios
Control de usuarios opción ubicada en el menú Utilitarios opción Control de
usuarios.
Permite definir diferentes usuarios y claves por empresa con la finalidad de

restringir acceso a la información.
Para crear un nuevo usuario pulsar clic sobre el botón Agregar, en el siguiente
formulario debe anotar un usuario y clave de máximo 5 dígitos. En el campo
nombre, el nombre o cargo de la persona. Pulsar clic en la opciones las cuales se
habilitan con un check. Ejm: se crea el usuario Luz clave 12345
16) Bloqueo de meses a trabajar – Menú Utilitarios

Bloqueo de meses a trabajar.
Bloqueo de meses a trabajar opción ubicada en el menú Utilitarios.
Su finalidad es restringir el acceso al mes de trabajo con la finalidad de no

modificar la información registrada o se pueda registrar nueva información.
En la siguiente ventana se activan pulsando un click en la casilla del periodo a

bloquear. Luego pulsar clic sobre el botón Grabar. Seleccionar nuevamente la
empresa.
De esta forma el usuario no podrá registrar, modificar o borrar ninguna operación
en el mes bloqueado; solo permitirá consultar los movimientos.
Para desbloquear proceder de la misma manera, pulsado clic sobre el periodo

retirándose el check.
resolver en los comentarios de esta página o escríbeme directamente sin
compromiso.
Recuerda que soy asesora contable e imparto capacitaciones físicas en nuestras
oficinas o en tu lugar de trabajo. Las capacitaciones de Siscont están compuestas
con ejercicios prácticos y teoría avanzada. Pregunta sin compromiso, estaré
encantada de resolver tus dudas.

El sistema, por defecto, viene con el usuario y clave DEMO el cual tiene acceso
completo al sistema y se crea de manera automática al momento de crear una
empresa nueva.
Se sugiere debe establecer un Usuario Administrador en esta opción en cual debe

habilitar todos los accesos, luego de esto, recién podrá eliminar el Usuario Demo.
Los usuarios que no son Administradores deberán de tener deshabilitado la opción

Seguridad, de lo contrario será de su conocimiento la clave de los demás Usuarios.
En el campo Orígenes puede definir hasta tres orígenes a tener acceso.

La opción Activar Diseñador permite visualizar el diseño de los reportes para que
el usuario pueda modificarlo.
compromiso.
17) Auditoria – Menú Utilitarios

Auditoria
Auditoria opción ubicada en el menú Utilitarios.
Opción que permite lo siguiente:
Revisar o verificar la información registrada por un determinado usuario en un origen

específico anotando un rango de registro determinado (correlativo de voucher) y rango
de fecha de ese origen.
La fecha y hora que guarda el sistema está relacionada a la fecha y hora según pc, es por
eso que no siempre coincidirá con la fecha contable pues puede ser que estemos
actualizando información de años pasados (2014, 2013, 2012…).
Tenga en cuenta que si no selecciona un origen siscont ubicará información registrada

del usuario seleccionado en todos los orígenes y de acuerdo al rango de fecha.
dudas.
18) Backup – Menú Utilitarios

Backup
Backup opción ubicada en el menú Utilitarios
Es la copia de seguridad, opción que permite resguardar su información por empresa
por si presenta algún percance.
Siscont, por defecto, genera copia de seguridad de manera automática la primera vez
que ingresa a su empresa en el día.
Siscont guarda el respaldo de su información en la ruta de su empresa. Además le

informa el nombre del archivo de resguardo y la fecha de generación.
El nombre de la copia de seguridad esta compuesto por el siguiente dato:

 Campo «Logo pantalla» ubicada en la opción Datos generales de la empresa del menú
Utilitarios.
 Fecha se genera de acuerdo a la fecha de su pc.
Ejem: YELLOWS17 08-02-2018.zip
dudas.
19) Consolida – Menú Utilitarios

Consolida
Consolida es una opción ubicada en el menú Utilitarios.
Esta opción permite unificar información de diferentes empresas en una sola base de
datos.
Su finalidad es presentar los estados financieros como una sola empresa.
Se requiere lo siguiente para consolidar la información:

 Lo primero es crear un empresa nueva, esta será la empresa principal y servirá para
recibir la información de otras empresas.
 La empresa nueva debe contener un Plan de cuentas que debe ser idéntico a las
empresas de las cuales se tomará la información a unificar.
 Cada empresa a unificar debe tener los orígenes codificados de manera diferente. La
empresa Principal debe contener todos los códigos de los orígenes de las empresas a
consolidar información.
Creada la nueva empresa nos dirigimos a la opción Utilitarios > Consolida en la cual
debemos agregar las rutas de las empresas a unificar pulsando clic sobre el botón
agregar.
Una vez añadida las rutas de las empresas pulsamos clic sobre el botón Consolida.
Finalizado el proceso generar un mantenimiento de archivos.
dudas.
20) Importa – Menú Utilitarios

Importa
Importa es una opción ubicada en el menú Utilitarios.
Esta opción permite importar tablas y/o vouchers de una base de datos en Access.
Para ello debe indicar la ruta de la empresa + el nombre completo de la base de datos de
la cual desea copiar las tablas y/o vouchers.
Lo primero que debemos hacer es crear la empresa sobre la cual importaremos la

información o seleccionar una ya creada.
Al picar sobre esta opción automáticamente siscont nos muestra una ventana en la cual
debemos anotar la ubicación + el nombre de la base de datos con su extensión para que
siscont pueda ubicar de dónde copiará la información.
Al pulsar clic sobre el botón OK, se abre un formulario en el cual debe seleccionar qué
desea copiar.
Si selecciona:
 Tablas: copia el entorno de trabajo.
 Tablas y voucher: copia todo el movimientos y entorno de trabajo de una data a una
nueva.
 Solo voucher del mes: copia el movimiento contable del mes seleccionado.
Pulsar clic sobre el botón Importar. El sistema empezará a generar la copia de la

información seleccionado.
Finalmente el sistema solicita generar un Mantenimiento de Archivo.

dudas.
21) Importa Tablas – Menú Utilitarios

0 Comentarios/por Luz Carazas
Importa Tablas
Importa tablas es una opción ubica en el menú Utilitarios
Esta opción permite copiar una o varias tablas (maestros) principales a una nueva
empresa con la finalidad de no volver a registrar los datos de los maestros nuevamente.
Ejem: se requiere copiar la tabla del plan de cuentas a una nueva empresa.
Lo primero es crear y/o seleccionar la empresa destino, es decir, sobre la cual desea
copiar el plan de cuentas.
Luego, ubicarse en el menú utilitarios opción Importa tablas:

En el formulario anotar la ruta de la empresa + la base de datos y extensión de la cual
requiere copiar la(s) tabla(s), es decir, empresa origen.
Pulsar clic sobre OK.
En la ventana, seleccionar con un clic la(s) tablas(s) que desea copiar a la empresa
destino. Para el caso seleccionamos Plan de cuentas. Pulsar clic sobre importar.
Finalmente el sistema solicita generar un mantenimiento de archivo.
Siscont emite un mensaje informando que debe Salir y reingresar a su empresa para que
los cambios se validen.
dudas.
22) Caracteres no aceptados – Menú Utilitarios

Caracteres no aceptados:
Caracteres no aceptados es una opción ubicada en el menú Utilitarios.
Esta función permite eliminar el salto de línea o línea en blanco que podría originarse al
momento de exportar la información a excel.
El objetivo de esta opción es eliminar los caracteres ocultos que puedan existir en el
campo glosa.
Pueden generarse este tipo de caracteres cuando el usuario copia y pega la información
desde un excel o word debiendo anotarla.
Este proceso solo afecta en el mes seleccionado. Al finalizar, siscont emite el mensaje
de haber concluido el proceso en el mes sobre el cual lo ejecutó.
dudas.
23) Unidades de Negocio – Gestión de Negocio

Unidades de Negocio
Unidades de negocio ubicada en el menú Gestión de negocio > Unidades de Negocio
(C.Costo).
Llamada también centro de costo, son unidades operacionales suceptibles de medir la

gestión de la empresa.
La finalidad de este archivo es relacionar las cuentas de gastos o ingresos con un centro
de costos o área de negocio al momento de su registro en el voucher contable.
La creación de las unidades de negocio o centros de costos lo registra el usuario de

acuerdo a su necesidad.
Para agregar un nuevo centro de costo o línea de negocio pulsar clic sobre el botón
agregar. El campo código contempla un máximo de hasta 10 dígitos y la descripción un
máximo de 20 caracteres.
Tal como se observa puede anotar las cuentas destino.
Al crear los centros de costos puede anotar las cuentas de enlace o cuentas destino (para
generar los asientos destino) de ser así NO deben registrar, en el plan de cuentas, las cuentas
enlace (columnas amarre al debe y amarre al haber) en las cuentas de gasto pues, ocasionaría,
doble asiento destino y por tanto no cuadraría la hoja de trabajo 10 columnas.
dudas.
24) Agrupación por conceptos – Gestión de negocio

Agrupación por conceptos
Agrupación por conceptos es una opción ubicada en el menú Gestión de Negocio
Es una tabla en la cual el usuario es libre de crear los conceptos que crea conveniente.
Estos conceptos se relacionan con las cuentas contables y éstas, a su vez, se relacionan
con los centros de costos.
La finalidad de esta opción es permitir a gerencia ver reportes con información a mayor
escala y en forma mas general para una toma de decisiones.
Para crear los conceptos pulsamos clic sobre el botón Agregar.
En el formulario registrar un código (máximo 4 dígitos) y descripción (longitud máxima

de 30 caracteres). Pulsar clic sobre el botón Grabar.
Los conceptos se relacionan con las cuentas contables de ingreso y gastos, éstas, a su
vez, se relacionan con los centros de costos logrando así obtener reportes agrupando las
cuentas contables (ingresos y gastos) de acuerdo al concepto relacionado.
El enlace de los conceptos con las cuentas contables se realiza en la opción clasificar
cuentas de esta forma podemos ver el reporte.
Si solo crea el formato y no enlaza no podrá ver el reporte.
Si solo crea el formato y no enlaza no podrá ver el reporte.
dudas.
25) Ganancias y Pérdidas – Gestión de negocio.

Ganancias y pérdidas
Ganancias y pérdidas es una opción ubicada en el menú de Gestión de negocio.
En esta opción el usuario define el formato de este reporte según su necesidad.
Los códigos de este formato se relacionan con las cuentas de ingresos y gastos en la
opción clasificar cuentas.
La finalidad es permitir generar un comparativo mensual o acumulado y por cada centro

de costo.
Para crear una partida del formato pulsamos clic sobre el botón Agregar.
Donde:
 Código: campo con longitud máxima de 4 dígitos.Nombre de la partida de 40
caracteres.
 Fórmula: se anota los códigos (como una expresión matemática) con la finalidad de
obtener un resultado.
Al igual que le punto anterior, los códigos del formato se enlazan en la opción clasificar
cuentas.
dudas.
26) Clasificar cuentas – Gestión de negocio

Clasificar cuentas
Clasificar cuentas es una opción ubicada en el menú Gestión de negocio.
Para que el sistema relacione las cuentas de gastos o ingresos con los centros de costos
se deben clasificar las cuentas que permitirán registrar el centro de costo al momento de
registrar el voucher contable.
La clasificación se debe realizar en las cuentas cuyo nivel es de registro. Por defecto, el

sistema considera a las cuentas nuevas Sin centro de costo.
En esta opción en donde relacionamos las cuentas contables con el concepto y las
partidas del formato de ganancias y pérdidas.
Botón Con Distribución %

Si deseamos distribuir el gasto fijo por porcentajes en dos o más centros de costos
podemos picar en la opción Con Distribución %.
En la ventana siguiente, para registrar el centro de costo y porcentaje fijo a usar
enlazado con una determinada cuenta contable, pulsamos clic sobre el botón Añadir o
usar pulsamos la tecla insert.
En el campo Código llamamos o anotamos los primeros dígitos del código creado como

centro de costo y en el casillero % registramos el pocentaje a distribuir de la cuenta
sobre uno o más centros de costos.
Ejm: Sobre la cuenta de teléfonos se distribuirá 50% para gastos administrativos y 50%
para gastos de venta por tanto se registrará de la siguiente manera en cada caso:
Picamos sobre el botón grabar. Si necesitamos registrar una nueva distribución pulsar
clic sobre Añadir.
Al finalizar pulsamos clic sobre el botón salir y luego clic sobre el botón grabar de la
ventana inicial.
Sobre una cuenta puede distribuir a tantos centros de costos como crea conveniente. Tenga en
cuenta que el total de los porcentajes deben sumar 100%. Para continuar añadiendo la
distribución volvemos a insertar de lo contrario pulsar clic sobre el botón salir ubicado en la parte
inferior derecha de la ventana Informe.
dudas.
27) Presupuestos – Gestión de Negocio

Presupuestos
Presupuesto es una opción ubicada en el menú Gestión de Negocio
Permite guardar la información relacionada con los estimados de ingresos y gastos

aprobados por la gerencia para el presente ejercicio, su cometido es medir la marcha de
la gestión económica de la empresa. Al igual que los centros de costos, estás se
relacionan con las cuentas de gastos e ingresos al momento de registrar el voucher
contable.
Puede crear varios presupuestos dentro del siscont y cada uno de ellos puede tener
partidas presupuestales diferentes o similares.
Para crear un presupuesto pulsar clic sobre el botón agregar o tecla insert, registrar un
código de dos dígitos y el nombre con una longitud máxima de 20 caracteres. Anotar lo
siguiente:
Para registrar las partidas presupuestales que conformarán el presupuesto creado

pulsamos clic sobre el botón INGRESO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL. En el
formulario siguiente debe anotar las diferentes partidas presupuestales tanto de ingresos
como de gastos. Pulsar clic sobre el botón agregar.
El campo código tiene una longitud máxima de 6 dígitos y la descripción un máximo de
20 caracteres.
Al terminar de completar los montos pulsar clic sobre grabar y luego clic en grabar
nuevamente en la ventana anterior.
Registrar la siguiente información a manera de ejemplo lo que servirá para registrar los
ejemplo del bloque 2:
dudas.
28) Voucher – Menú Contabilidad

Voucher
Voucher esta ubicado en el menú Contabilidad
Permite registrar asientos manualmente o en forma automática a través de sus diferentes

opciones.
Descripción de los campos y botones del voucher contable:

Puede acceder a esta opción pulsando clic sobre el botón de acceso directo ubicado en
la pantalla principal del sistema.
Recuerde que al ingresar a esta opción debe seleccionar primero el origen sobre el
cual registrará los asientos contables.
Botón Mago.
Botón importante en esta opción porque podemos registrar de manera rápida el asiento
contable.
Su finalidad es permitir registrar documentos de compras, ventas y recibo de

honorarios en forma automática para ello sólo bastará con registrar los datos
necesarios.
De define como una plantilla la cual se usará para los tipos de asientos mencionados.
Al pulsar clic el sistema muestra una primera ventana para elegir dos opciones,
seleccionar Mago
Seguidamente complete la plantilla de acuerdo al tipo de asiento.
dudas.
29) Consistencia, Borrar voucher, impresión de

voucher
Consistencia
Consistencia, opción ubicada en el menú de Contabilidad > Consistencia
Reporta los registros con inconsistencias o anomalías que pueden presentarse en un

determinado mes de trabajo.
Esta opción se verá con mayor detalle en el proceso de cierre de mes.
Borrar voucher
Opción ubicada en el menú de Contabilidad > Borrar voucher
Permite eliminar uno o un rango determinado de vouchers en un determinado origen.
Seleccionar el origen sobre el cual desea eliminar el o los voucher. Anotar el rango a
eliminar, finalmente pulsar clic sobre seleccionar.
Siscont emite un mensaje en el cual le consulta si esta seguro. Seleccionar la

opción SI estar seguro de la eliminación, de lo contrario pulsar clic en NO
Impresión de voucher
Opción ubicada en el menú de Contabilidad > Impresión de voucher.
Permite imprimir uno o un rango determinado de vouchers en un determinado origen.
Como en el caso anterior debe seleccionar el origen y luego anotar el rango de vouchers
a imprimir. Pulsar clic sobre Seleccionar.
dudas.
30) Actualización mensual de moneda extranjera –

Contabilidad
Actualización mensual de moneda extranjera

Opción ubicada en el menú de Contabilidad > Actualización mensual de moneda
extranjera.
Esta opción contempla dos opciones:
 Parámetros de actualización de moneda extranjera.
 Actualización de moneda extranjera
A continuación detallaremos cada una de ellas :
1. Parámetros de actualización de moneda extranjera.
Ventana en la cual se registran los tipos de cambio de cierre de mes de enero a

diciembre tanto de compras como ventas a ser usados en el proceso de ajuste por
diferencia de cambio. En el campo apertura anotar el tipo de cambio que uso para
el cierre del periodo anterior con la finalidad que no se muevan los saldos.
También debe anotar las cuentas de pérdida y ganancia por diferencia de cambio
a nivel de registro.
2. Actualización de moneda extranjera.

Proceso que genera automáticamente los asientos por diferencia de cambio y debe
generarse mensualmente.
El asiento por diferencia de cambio se guarda en el origen 99 tal como se
parametrizó en la tabla parámetros de cuenta.
Al pulsar sobre esta opción muestra el siguiente mensaje:
Pulsar sobre ejecutar.
El sistema genera los asientos por diferencia de cambio. Finaliza el proceso con el
siguiente mensaje :
Pulsar clic sobre OK.
dudas.
31) Amarres automáticos mensuales – Contabilidad

Amarres automáticos mensuales

Opción ubicada en el menú de Contabilidad.
Contiene dos opciones:

 Análisis Naturaleza vs. Función
 Amarres automáticos. (asientos destino)
A continuación se explica cada una de ellas:
1. Análisis Naturaleza vs. Función:

Esta opción permite emitir reporte en el cual podemos validar los
enlaces registrados en las cuentas de gastos en el plan de cuentas o si habilitó las
cuentas de gastos a ser usadas por los centros de costos. Es el paso previo a la
generación de los amarres automáticos.
Ejm: En el reporte se solicita de manera mensual. Se observa los totales de la

cuenta 94 y de la cuenta 95, la sumatoria de dichas cuentas es igual al total de las
cuentas de gasto por tanto al generar el proceso de amarres automáticos se
generarán correctamente las cuentas destino de las cuentas de gasto.
2. Amarres Automáticos:
Este proceso es mensual. Permite generar los asientos destino o asientos por
transferencia de gasto de acuerdo a los enlaces creados en el plan de cuentas en las
cuentas de gasto cuyo nivel sea de registro o se generarán de acuerdo a los enlaces
creados en los centros de costos siempre y cuando haya clasificado las cuentas de
gasto y haya registrado el centro de costo al momento de anotar la cuenta de gasto
en el voucher contable.
El sistema guardará el asiento de manera automática en el origen 99 de acuerdo a la
parametrización realizada en la tabla parámetros de cuenta
Para generar el proceso, pulsar clic sobre esta opción. El sistema emite el siguiente
mensaje:
Pulsar clic sobre el botón ejecutar. Al finalizar siscont emite un mensaje que indica
que el proceso a finalizado. Pulsar clic en aceptar.

Recuerde que si usted maneja enlaces en los centros de costos no puede crearlos en el plan
de cuentas puesto que al correr el proceso de amarres automáticos el sistema generaría
doble enlace y por tanto no cuadraría su hoja de trabajo 10 columnas. Este proceso es
mensual.
dudas.
32) Formato comprobante de retención – Contabilidad

Formato comprobante de retención

Opción ubicada en el menú de Contabilidad > Formato Comprobante de retención.
Usada por las Empresas designadas como Agentes de Retención del Igv, la finalidad de
esta opción es permitir ajustar la medida de los espacios de la información que debe
imprimirse en el formato del comprobante de Retención.
En otras palabras: tiene que encajar los datos para que pueda imprimirse en los campos
según este diseñado su comprobante de retención.

dudas.
33) Ajusta TC – Menú Contabilidad – Siscont 1819

Ajusta TC
Ajusta Tc ubicada en el menú de contabilidad.
Permite ajustar descuadres originados por los decimales del tipo de cambio.
Se puede producir al registrar un asiento, por el interfase o transferencia de información

de un sistema al siscont.
Realiza ajustes de hasta 5 céntimos por voucher.
Para procesar, picar sobre la opción . El sistema genera el mensaje siguiente, pulsar clic
sobre el botón ejecutar
Al finalizar el proceso siscont muestra el mensaje:
Pulsar clic sobre Aceptar
dudas.
34) Asientos Tipo – Contabilidad

Asientos Tipo
Opción ubicada en el menú Contabilidad
Esta opción permite predefinir la estructura de un asiento de uso regular mes a

mes. El usuario puede llamar este tipo de asiento de manera recurrente evitando
volver a digitarlo puesto que se ha predefinido la dinámica contable en esta opción.
Podemos predefinir asientos de Ingresos o Gastos. Se registran porcentajes no

montos.
Para explicar el funcionamiento lo haremos en base a un ejemplo:
Registraremos la dinámica contable por gasto de luz.

Para ello, picar en esta opción, en la ventana siguiente se registrarán los diferentes
tipos de asientos a usar continuamente.
Para agregar un asiento tipo pulsar clic sobre el botón agregar o la tecla insert.
En la ventana emergente anotar un código. Este campo sostiene un máximo de 20

caracteres.
La dinámica contable que registraremos es por gasto de Luz por tanto en el

casillero Código digitaremos LUZ para denominar el asiento. Para ingresar las
cuentas que conformarán el asiento predefinido picamos sobre el botón Ingreso
detalle del asiento.
En la siguiente ventana llamada DETALLE ASIENTO TIPO LUZ registraremos

cuenta a cuenta, es decir, una a una la dinámica contable por gasto de Luz
pulsando clic sobre agregar o la tecla insert.
En la siguiente ventana se explica el detalle de los campos para registrar los datos
de la cuenta que conformará el asiento tipo:
Se registra la cuenta 6361
Al pulsar clic sobre el botón grabar retorna a la pantalla anterior observándose la

primera línea.
De la misma manera registraremos la cuenta del igv y la cuenta de proveedores. Al

finalizar el registro del asiento visualiza de la siguiente manera. Para salir pulsar
clic sobre Salir:
Para grabar el asiento tipo pulsar clic sobre Grabar.
Se muestra los asientos definidos en esta opción:
Para salir de la opción Asientos Tipo pulsar clic sobre Salir.
compromiso.
35) Cierre de cuentas mes 13 – Contabilidad –

Siscont1819
Cierre de cuentas mes 13

Cierre de cuentas mes 13 ubicado en el menú Contabilidad
Este proceso se realiza en el mes 13 y permite generar automáticamente el
asiento de cierre anual de un periodo contable.
Este asiento de guarda en el origen 99 de acuerdo al parámetro configurado en la

tabla Parámetros de cuentas.
Como cualquier asiento usted lo puede eliminar y volver a procesar.
Pulsa clic sobre la opción, el sistema emite el siguiente mensaje:
Pulsar clic sobre ejecutar para iniciar el proceso.
Al finalizar muestra el siguiente mensaje, pulsa clic sobre aceptar.
Tener presente que el referido proceso no genera los asientos con las cuentas de la clase o
elemento 8.
compromiso.
36) Cierre datos – Apertura de año

Cierre de datos
Cierre de datos, opción ubicada en el menú de Contabilidad
Este proceso debe realizarse en el mes 12, como paso previo a la generación del asiento
de apertura para poder jalar los saldos al nuevo periodo contable.
No genera ningún tipo de asientos, a diferencia del cierre de cuentas mes 13, genera
archivos los cuales se guardan automáticamente dentro de la carpeta del sistema ubicada
en C:\Siscont1819.
De generar nuevamente el cierre de datos tiene que eliminar dicho archivos

previamente.
Apertura de año
Apertura de año es una opción ubicada en el menú de contabilidad
Esta opción permite jalar los saldos provenientes del periodo anterior al nuevo.
Obviamente debe existir un periodo anterior registrado.
Previo al proceso de esta opción debe generar la opción Cierre de datos.
Para generar el proceso debe ubicarse en el nuevo periodo y seleccionar mes cero
Al pulsar clic sobre esta opción se abre una ventana sobre la cual debe pulsar clic sobre
el botón ejecutar:

Al finalizar el proceso siscont muestra el mensaje de proceso concluido. Pulsar clic

sobre Aceptar
Siscont guardará el asiento de apertura el cual se guardará en el origen cero.
Recuerde que si desea jalar nuevamente el asiento de apertura debe eliminar dicho

asiento y luego borrar los archivos para luego procesar todo nuevamente.

dudas.
37) Registro Asiento de Apertura – Contabilidad

Asiento de Apertura
Para registrar el asiento de apertura o asiento inicial realizar el siguiente procedimiento.
 Cambiar de mes al mes cero
 Ubicarse sobre el menú de Contabilidad y picar sobre la opción voucher.

 Seguidamente se abrirá una ventana llamada Ingreso de Voucher.

 Ubicarse en el campo Origen, seleccionar 00 Apertura. Pulsar enter.
 El correlativo del voucher se va generando empezando en 1. Ver campo número
 Pulsar nuevamente enter, anotar la fecha correspondiente del registro del voucher,
para el caso será 02/01/2017.
 Pulsar clic sobre el botón OK.
 A continuación, la ventana se verá de la siguiente manera para iniciar anotar
información. (Ver figura).
Pulsar clic sobre el botón Añadir o pulsar la tecla insert ubicada en el teclado.

En la ventana llamada Datos Voucher anotaremos los datos solicitados.
Ejm: Se registra la cuenta 104111 Banco de crédito en M.N con saldo al debe por
40,000, grabar.
El registro del asiento de apertura es cuenta a cuenta, es decir, debe registrar en forma
analítica (una a una todas las cuentas que conformarán el asiento inicial).
Recuerde que cada vez que termine de anotar un registro debe pulsar nuevamente el botón
añadir o la tecla insert para registrar la siguiente línea. De ser un asiento de apertura que
proviene de un periodo anterior el tipo de cambio a usar es el mismo que uso en el cierre del
periodo anterior.
Finalizado el registro del asiento, pulsar la tecla Esc ubicada en el teclado.
Puede cambiar a cualquier mes y empezar a registrar el movimiento del periodo.
dudas.
38) Registro Asiento de Compras – Contabilidad

Registro asiento de compras

Para registrar asiento de compras lee el siguiente procedimiento:
 Ubicarse en el menú de Contabilidad opción Voucher.
 En el formulario ubicar, en el campo origen, el origen 01 Compras.

 Seguidamente pulsar enter para que el correlativo empiece a generarse.
 Pulsar nuevamente enter para anotar la fecha de registro del voucher. Para el ejemplo
se anota 05/04/2017.
 En la ventana ubicará el botón Mago en la parte inferior izquierda, pulsar clic.
 Seleccionar la opción Mago.
Seguidamente se abrirá una ventana para provisionar la compra.
Ejm: Se registra el 05/04/2017 factura Nº 0033-111578 por servicio de impresión con

o/c. Nº 121 girada por la empresa Grambs S.A, Ruc Nº 20393854651 por S/. 5,000.00
más IGV. Fecha de vencimiento 30/04/2017. Cc: 10002 Pp: P63000.
En la platilla se anotan los datos de comprobante de pago.
Al pulsar clic sobre el botó Grabar, podemos observar el asiento de compra registrado
en el voucher contable.
Para continuar registrando comprobantes de pago por compras pulsar clic sobre el botón
salir
dudas.
39) Registro Asiento de ventas – Contabilidad

Registro asiento de ventas

Para registrar asiento de compras lee el siguiente procedimiento:
 En el formulario ubicar, en el campo origen, el origen 02 Ventas.

se anota 04/04/2017.
 El sistema abre la plantilla sobre la cual anotará los datos necesarios para generar
automáticamente el asiento de ventas.
Ejm: El 04/04/2017 se genera venta de web administrable con base en SQL + intranet
a INDUSTRIAS ALIADAS S.A con Ruc N°20522335003 por un importe total de S/.
17,500.00 más IGV, según factura Nº 0001-740 con fecha de vencimiento 11/04/2017.
Se carga al C.C. 10001. Pp: 10G70400.
Al pulsar clic sobre el botón Grabar el sistema genera el asiento en el voucher

contable.
Para continuar registrando el siguiente comprobante de venta pulsar clic sobre el

botón Salir
dudas.

40) Registro Asiento de honorarios – Contabilidad
1 Comentario/por Luz Carazas
Registro asiento de honorarios

Para registrar asiento de honorarios leer el siguiente procedimiento:
 En el formulario ubicar, en el campo origen, el origen 06 Honorarios.

se anota 17/04/2017.
 En el formulario anotar los datos necesarios para registrar el asiento por el recibo de
honorarios. Nótese que por defecto siscont registra el tipo de documento 02.
Ejm: El 17/04/2017 se provisiona el recibo por honorarios profesionales Nº 0001-324,
del asesor legal abogado Quispe Zúniga Miguel con RUC Nº 15505166954 por S/.
1,400.00 con F. Vencimiento 30/04/2017. Se distribuye un 50% (S/. 700.00) a gastos
administrativos y el 50% (S/. 700.00) Gastos de venta. Se carga al C.C. 20001 y 20002
respectivamente. Pp. P63200. No tiene retención pues presenta su constancia de
suspensión de renta de 4ta.
Al pulsar grabar el sistema genera el siguiente asiento automáticamente:

Recuerde que para continuar registrando los recibos de honorarios pulsar clic sobre el
botón salir.
Si el recibo de honorarios sobrepasa los s/ 1500 soles, siscont realizará la retención de

manera automática.
dudas.
41) Provisión Caja chica – Contabilidad

Provisión Caja chica

Para registrar la provisión de caja chica leer el siguiente procedimiento:
 En el formulario ubicar, en el campo origen, el origen 03 Caja.

se anota 03/04/2017.
 Pulsar clic sobre el botón OK ubicado en la parte inferior.
 Para registrar la provisión del fondo fijo o caja chica debe pulsar la
tecla insert (ubicada en el teclado) o el botón añadir ubicado en la parte inferior de la
ventana.
 En el formulario llamado Datos Voucher anotar los datos necesarios para registrar la
primera línea que conformará el asiento de la provisión de caja chica.
 Terminado, proceder a pulsar Grabar.
 Para anotar la siguiente línea pulsar nuevamente clic sobre el botón añadir.
Ejem: Se gira cheque del banco de Crédito en M.N N° 0054 a nombre del señor Jorge
Carrasco Castañeda con DNI N° 404437530, empleado de la empresa, por el monto
de S/. 500.00 para que sea cobrado y usado como fondo fijo en la empresa.
Datos adicionales:
 Depósito del cheque es 000234 de fecha 03/04/2017
 Medio de pago (M. Pago) 007
Se anota el primer registro: salida de la cuenta corriente del dinero.
Se anota el siguiente registro: por ingreso a caja chica.
El asiento contable de la provisión de caja chica:

dudas.
42) Registro gastos caja chica – Gestión Financiera

Registro gastos caja chica

Para registrar gastos de caja chica leer el siguiente procedimiento:
 Ubicarse en el menú de Caja Chica.
 Se abrirá una ventana llamada Caja chica.

 A la derecha ubicará un campo llamado Cuenta, digitar la misma cuenta con la
que provisiono la caja chica.
 Seguidamente pulsar clic sobre Procesar.
 Para anotar las operaciones pulsar clic sobre el botón Agregar.
 En el formulario anotar los datos del gasto.
Ejem: El 12/04/2017 se compra combustible según factura Nº 0001- 234567 a
REPSOL COMERCIAL S.A.C. por el importe de S/. 120.00 más IGV pagándose en
efectivo. Fecha de emisión del documento 12/04/2017. Se carga 20% (S/.24.00) a
Gastos administrativos y un 80% (S/. 96.00) a Gastos de Venta. C.c. 20001 y 20002
respectivamente. FEO115. Pp.: 10P63000
Al pulsar grabar se puede observar el registro del documento

Si desea modificar algún dato del registro pulsar doble clic para que la ventana se abra
nuevamente.
El asiento, por defecto, se guardará en el origen 03 en el correlativo del voucher que le

corresponda.
Recuerde que la cuenta 102, cuyo nivel es de sub-cuenta, debe modificarse registrase en
el campo Prefijo Ctas Caja-Banco y si desea que guarde en un origen diferente al 03
cambie el número por otro origen diferente. Ver tabla parámetros de cuenta
dudas.
43) Asiento de pago a proveedores – Contabilidad

Asiento de pago a proveedores

Para registrar el asiento de pago a proveedores se explicará en base a un ejemplo:
Cancelaremos la provisión registrada en el punto 38.

Ejm: Se paga la factura 0033-111578 a la empresa GRAMBS S.A. por el monto de
s/5900 con un cheque bancario N° 0069 a la cta. Cte. del Bco. de Crédito en M.N.
Operación del depósito N° 000654 de fecha 30/04/2017. Tipo de cambio a registrarse
es S/.3.252. Código Financiero O110. MP.: 007. Se registrará la cancelación en el
origen 07 pudiendo ser cualquier otro.
Procedimiento:
 Ubicar, en el campo origen, el origen 07 Bco Crédito MN.

se anota 30/04/2017.
 Para registrar el asiento de pagos, picar sobre el botón Añadir o la tecla insert.
Seguidamente visualizará una ventana llamada DATOS VOUCHER sobre la cual debe anotar
los datos requeridos hasta el campo GLOSA.
 Luego, pulsar clic sobre el botón «Doc. Pendientes» ubicado en la parte superior
central
Llamar al proveedor digitando los primeros dígitos de su código o las primeras letras de

su razón social. Seleccionar y pulsar Aceptar.
Visualizará el listado con los documentos pendientes por pagar (el mismo
procedimiento es para registrar las cobranzas). Seleccionar el comprobante de pago que
desea pagar (cobrar) pulsando doble clic o enter sobre el documento.
De manera automática, el sistema Siscont completará los datos faltantes como el tipo de
documento, fecha de emisión, número y fecha de vencimiento.
Luego pulsar clic en GRABAR para guardar los datos del registro.
Posteriormente retornará a la pantalla del voucher en la cual se podrá observar la

primera línea del asiento de pagos (cobranza).
Para registrar el asiento de cobranzas el procedimiento es el mismo, teniendo en consideración
que el monto a cobrar debe registrarse al haber.
Registro de la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo (10):

Pulsar sobre el botón Añadir o tecla insert, completar los datos según el ejercicio. Aquí
anotaremos el documento con el cual se paga o cancela (depósito, transferencia,
cheque..) además de la cuenta, glosa y código del proveedor o cliente. Según el ejercicio
es pago a un proveedor.
En los campos remarcado de rojo debe anotarse fecha, número de depósito del cheque,
monto del cheque.
Al finalizar pulsar clic sobre el botón GRABAR. El asiento generado se vera de esta
manera:
dudas.

44) Proceso de cierre mensual – Contabilidad
0 Comentarios/por yellows
Proceso de cierre mensual

Con el proceso de cierre mensual podremos generar los asientos automáticos por
diferencia de cambio y transferencia del gasto o asiento destino de manera automatica.
1. Menú de Contabilidad > Consistencia:

Seleccionar la opción Mensual y picar sobre Procesar.
El objetivo de esta opción es presentar las anomalías que pueden existir en los vouchers
contables. Debe corregir todas las inconsistencias que se presenten ya que esta opción
indica el número de voucher y origen en el cual se genera la inconsistencia.
2. Menú de Contabilidad > Actualización mensual del moneda

extranjera > Parámetros Actualización Moneda Extranjera :
En la ventana emergente se registraran los tipos de cambio de cierre de mes a ser usados
en la actualización de moneda extranjera además de las cuentas de ganancia y pérdida
por diferencia de cambio, éstas cuentas se registran una vez. Finalizamos pulsando clic
sobre GRABAR.
 Para estar seguros de realizar un buen proceso de actualización de moneda extranjera
no se olvide colocar los tipos de cambio de cierre de mes.
 También es importante colocar las cuentas por diferencia de cambio para que el
sistema realice un buen proceso esta debe colocarse antes de realizar este proceso por
primera vez.
3. Menú de Contabilidad > Actualización mensual del moneda
extranjera > Actualización de Moneda Extranjera:
Con esta opción podremos generar los asientos automáticos por diferencia de cambio.
Picar sobre Ejecutar para que inicie con el proceso. //// Finalizar el proceso
pulsando clic sobre OK.

4. Menú de contabilidad > Amarres Automáticos > Análisis Naturaleza

vs Función:
En esta opción podremos verificar si tenemos algún descuadre entre las cuentas de
naturaleza y función previo a generar los amarres automáticos, para esto picaremos
sobre Análisis Naturaleza vs Función.
Primero seleccionaremos si el reporte lo queremos de manera mensual y tipo de

moneda, pulsar clic sobre procesar. Siscont nos muestra el siguiente reporte donde
verificaremos que la sumatoria de la columna TOTALES sea igual a la sumatoria de los
totales de las columnas de la cuentas 9. De ser diferente podrá ubicar rápidamente la
cuenta que falta enlazar para que genere el destino.
5. Menú de Contabilidad > Amarres Automáticos > Amarres
Automáticos :
permite generar los asientos por transferencia del gasto o asientos destino en forma
mensual.
Pulsar sobre Ejecutar para que inicie con el proceso. //// Fin del proceso, picar
sobre OK.

Recuerde que es muy importante realizar este proceso mes a mes para obtener balances
mensuales y acumulados.

dudas.
45) Procedimiento para borrar asientos automáticos –

Contabilidad
Procedimiento para borrar asientos automáticos

En las siguientes líneas se explica el procedimiento para borrar asientos automáticos en
siscont 1819. Se explicara de manera fácil y practica.
1. Lo primero que debe determinar es la cantidad de asientos automáticos que el sistema
ha generado. Para ello ubíquese en el menú INFORMES CONTABLES opción Libro
Diario. Seleccione el origen 99, mensual, Soles. Pulsar sobre PROCESAR.
Al observar la columna VOU, podremos identificar la cantidad de asientos automáticos

generados. Como puede ver siscont ha generado seis vouchers (1 al 5).
2. Salir de Libro Diario. Ubicarse en el menú CONTABILIDAD > BORRAR

VOUCHER, seleccionar el origen 99 AUTOMATICOS y anotar el rango de vouchers a
eliminar. Para procesar pulsar clic sobre el botón OK.
3. Siscont consulta si está seguro de borrar los voucher. Pulsar clic sobre SÍ de estar
seguro de la eliminación.
4. El proceso finaliza con el siguiente mensaje. Pulsar clic sobre ACEPTAR.
5. Ubíquese en el menú TABLAS opción ORIGENES.
6. Luego abrir la ventana del origen 99 AUTOMATICOS con el botón Modificar.

Inicializar el correlativo desde cero o desde el número que desee empiece a generarse en
el mes que hizo la eliminación. Según ejemplo se inicializa en cero en el mes
de MARZO. Pulsar sobre grabar.
dudas.
46) Conciliación bancaria – Contabilidad

Conciliación Bancaria
Continuando con las opciones del sistema, en esta sección explicaremos como podemos
generar conciliación bancaria en nuestro sistema siscont 1819.
Cabe señalar que existen dos caminos para generar el mismo procedimiento: manual y
automática.
Cómo empezar a generar la conciliación bancaria?
Se explica de la siguiente manera

1. Ubicarse en el menú de INFORMES CONTABLES opción CONCILIACIÓN
BANCARIA. En la ventana digitar 104 en el campo cuenta y pulsar enter. Seleccionar la
cuenta corriente a conciliar vs. Estado bancario.
2. Pulsar clic sobre el botón PROCESAR.

3. Siscont genera el reporte el movimiento de la cuenta corriente seleccionada.
Hasta aquí el procedimiento es el mismo para ambos casos
Conciliación bancaria manual:

Consiste en comparar el movimiento de la cuenta vs. el estado de cuenta del mes, para
el ejemplo es el mes de enero. Ubicarse en la columna M/C, en el registro y seleccionar
el mes a conciliar: acorde a su estado bancario.
Automáticamente el sistema despliega una ventana para seleccionar el mes acorde al

estado bancario con el cual está conciliando la información.
Seleccionado se pinta el nombre del mes. En el caso deje registros en blanco, es decir,
sin conciliar quedarán pendientes para el siguiente mes.
Conciliación bancaria automática:

Consiste en realizar la conciliación en forma automática. Siscont puede realizar la
conciliación automática si el usuario cuenta con los archivos del BCP, Scotiabank y
BBVA. Adicionalmente cuenta con un archivo Genérico el cual contempla 3 campos.
Para iniciar la conciliación automática pulsar clic sobre el botón ConAut y seleccionar
el formato a usar:
Una vez seleccionado el formato, se abrirá una ventana para ubicar el archivo con el que
desea generar la conciliación automática. En el caso de usar el formato genérico este
debe guardarse, por defecto, dentro de la ruta c:\Siscont1819
Seleccionar y pulsar clic sobre el botón ABRIR. Siscont procesará la conciliación.
Finalizado, emitirá un mensaje:
Pulsar sobre OK.
Recuerde : de usar el archivo genérico debe ubicarse dentro de la ruta C:\SISCONT1819. El
nombre de dicho archivo debe ser CONCI.xlsx y contiene 3 campos: FECHA de la
operación, DOCUMENTO DE REFERENCIA debe ser el número de la operación de su estado
bancario, IMPORTE el monto de la operación. Ejm:
dudas.

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VIDEO 1: Cómo crear una empresa en Siscont 1819?

VIDEO 5: Tabla Proveedores, Clientes – Siscont 1819

1) Cómo crear una empresa en Siscont 1819 ?

3. Retornar al sistema ingresar a la opción Selección de Empresas ubicada en el menú

5. En el siguiente formulario anotará los campos según ejemplo. Se creará la

8. Seguidamente visualizará el mensaje:

9. Pulsar clic sobre el botón SI, automáticamente creará la empresa. Seguidamente le

12. Automáticamente el sistema genera la copia de seguridad indicando la ruta

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

2) Tabla Plan de cuentas – Siscont 1819

1. Cuenta Contable: Se define el código de la cuenta cuya longitud no excede de 10

7. # Cuenta: Se registra el número de la cuenta corriente. De uso exclusivo para las

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

3) Tabla Orígenes – Siscont 1819

La tabla orígenes o también llamado sub-diario es la tabla donde se guardamos con

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

4) Tabla Tipo de documentos Siscont 1819

Tabla pre-definida en la cual encontramos los tipos de documentos que usualmente

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

5) Tabla Proveedores, Clientes – Siscont 1819

El sistema valida el código tributario, es decir, no permite registrar un ruc erróneo

Ejemplos de registro de proveedor / cliente:

1. Cómo debe anotar un proveedor / cliente (persona jurídica)

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

6) Tabla Tipo de Cambio Diario Siscont 1819

De no registrarlo por defecto el sistema toma como tipo de cambio 1.

Al pulsar clic sobre el botón SUNAT el sistema tomará el tipo de cambio sunat

Para finalizar pulsar clic sobre grabar.

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

7) Tabla Cobradores – Siscont 1819

Para anotar al cobrador pulsar clic sobre el botón Agregar.

En el formulario registrar un código de 4 dígitos y el nombre. Este último campo tiene

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

8) Tabla zonas en Siscont 1819

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

De tener que registrar algún otro medio de pago, pulsar Agregar.

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

10) Tabla Parámetros de cuentas en Siscont 1819

Es una tabla prefedinida con parámetros referenciales.

11) Cambio de mes de trabajo – Menú Utilitarios

El sistema contempla un total de 14 meses.

En la parte superior central de la ventana principal del sistema se pinta el mes

Mes 0 : Registrar el asiento de apertura. Saldos provenientes del periodo anterior.

Mes 1 al 12: registrar el movimiento contable del periodo. Enero a Diciembre.

Mes 13 : proceder a generar el asiento de cierre automático.

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

Para ejecutar la actualización pulsar clic sobre la opción Procesar.

El sistema iniciará el proceso. Al finalizar desaparecerá la ventana automáticamente.

Esta opción se genera por empresa y solo una pc debe ejecutarla.

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

13) Cambio de colores – Menú Utilitarios

Los cambios son independientes para cada usuario que cree en el siscont.

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

14) Datos Generales de la empresa – Menú Utilitarios

En esta opción se anota los datos generales de la empresa al momento de su creación en

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

15) Control de usuarios – Menú Utilitarios

Permite definir diferentes usuarios y claves por empresa con la finalidad de

16) Bloqueo de meses a trabajar – Menú Utilitarios

Su finalidad es restringir el acceso al mes de trabajo con la finalidad de no

En la siguiente ventana se activan pulsando un click en la casilla del periodo a

Para desbloquear proceder de la misma manera, pulsado clic sobre el periodo

Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación

Se sugiere debe establecer un Usuario Administrador en esta opción en cual debe