Expresado en MUSD

31-dic-12
EEFF Auditado EEFF A
NivelNivel
1 Nivel
2 Nivel
3 4 MUSD
1. Índices financieros 1.193,02
1. Liquidez 748,00
1. Coeficiente de liquidez (veces) 3,72
2. Prueba ácida (veces) 3,28
3. Capital de trabajo 740,99
4. Generación Interna de fondos

2. Actividad 373,41
2. Crecimiento en ventas (%)
3. Rotación de CxC (días) 29,00
4. Rotación de inventarios (días) 69,00
5. Rotación de CxP (días) 128,00
6. Ventas/ activos fijos (veces) 77,41
7. Ciclo operativo (días) 99,00
8. Ciclo de caja (días) (29,00)

3. Endeudamiento 2,00
1. Pasivo/ patrimonio (veces) 0,37
2. Pasivo/ activo (veces) 0,27
3. Activo/ patrimonio (veces) 1,37

4. Rentabilidad 69,61
1. ROA (%) 20,84
2. ROE (%) 28,48
3. ROS (%) 20,29
4. Distribución de utilidades (%)

5. Capacidad de pago
3. Capacidad de pago de proveedores (%)
4. Capacidad de pago de pasivo operativo(%)
 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14
EEFF Auditado EEFF Auditado EEFF Auditado
MUSD MUSD MUSD
1.193,02 2.880,54 3.259,38
748,00 1.153,49 1.457,74
3,72 2,91 3,40
3,28 2,60 2,92
740,99 935,51 1.112,03
212,47 339,39

373,41 946,23 698,69

123,98 6,01
29,00 168,00 123,00
69,00 29,00 45,00
128,00 57,00 53,00
77,41 146,43 143,36
99,00 197,00 168,00
(29,00) 140,00 115,00

2,00 3,07 2,12

0,37 0,81 0,41
0,27 0,45 0,29
1,37 1,81 1,41

69,61 124,61 71,64

20,84 13,88 21,22
28,48 25,15 29,96
20,29 8,47 13,54
77,11 6,92

653,14 1.029,19
326,57 514,59
326,57 514,59
Expresado en MUSD
31-dic-12
EEFF Auditado EEFF A
NivelNivel
1 Nivel
2 Nivel
3 4 MUSD
1. Índices financieros 1.193,02
1. Liquidez 748,00
1. Coeficiente de liquidez (veces) 3,72
2. Prueba ácida (veces) 3,28
3. Capital de trabajo 740,99
4. Generación Interna de fondos

2. Actividad 373,41
2. Crecimiento en ventas (%)
3. Rotación de CxC (días) 29,00
4. Rotación de inventarios (días) 69,00
5. Rotación de CxP (días) 128,00
6. Ventas/ activos fijos (veces) 77,41
7. Ciclo operativo (días) 99,00
8. Ciclo de caja (días) (29,00)

3. Endeudamiento 2,00
1. Pasivo/ patrimonio (veces) 0,37
2. Pasivo/ activo (veces) 0,27
3. Activo/ patrimonio (veces) 1,37

4. Rentabilidad 69,61
1. ROA (%) 20,84
2. ROE (%) 28,48
3. ROS (%) 20,29
4. Distribución de utilidades (%)

5. Capacidad de pago
3. Capacidad de pago de proveedores (%)
4. Capacidad de pago de pasivo operativo(%)
 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14
EEFF Auditado EEFF Auditado EEFF Auditado
MUSD MUSD MUSD Expresiones de Cálculo
1.193,02 2.880,54 3.259,38
748,00 1.153,49 1.457,74
3,72 2,91 3,40 Ac/PC
3,28 2,60 2,92 (Ac-Inv)/PC
740,99 935,51 1.112,03 Ac -PC
212,47 339,39 R+Dep´+Var Provisiones

373,41 946,23 698,69

123,98 6,01 ((Vf/Vo) -1)*100
29,00 168,00 123,00 CC/Vtas*360
69,00 29,00 45,00 (Inv/Costo de Vtas)*360
128,00 57,00 53,00 (CP/Costo de Vtas)*360
77,41 146,43 143,36 Vtas/A totales
99,00 197,00 168,00 Rot CC + Rot Inventarios
(29,00) 140,00 115,00 C Op - Rot CP

2,00 3,07 2,12

0,37 0,81 0,41 Pasivo/Pat
0,27 0,45 0,29 Pasivo/Activo
1,37 1,81 1,41 Activo/Pat

69,61 124,61 71,64

20,84 13,88 21,22 Utilidad/Activos
28,48 25,15 29,96 Utilidad/Patrimonio
20,29 8,47 13,54 Utilidad/Vtas
77,11 6,92
((R Acumulados iniciales+R
iniciales)-R Acumulasos Final)/R
653,14 1.029,19 inicial *100
326,57 514,59
326,57 514,59
Indicador

3.40
2.92
1,112.03
339.38

6%
123
45
53
143
168
115

0.41
0.29
1.41

21%
30%
14%

7%