EDIFICIO SUPERCOMERCIAL EL QUIRINAL

NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

01/12/202 CC 2364 Gastos Bancarios Cta Banco Caja Social 860007335 530505 174.271,00 0,00
01/12/202 CC 2364 Gastos Bancarios Cta 112025 0,00 174.271,00
01/12/202 CC 2364 Reclasificacion Rc 112025 22.252.144,00 0,00
01/12/202 CC 2364 Reclasificacion Rc 112005 0,00 22.252.144,00

Total Documento CC 2364 22.426.415,00 22.426.415,00

01/12/202 CC 2365 Intereses 112025 2.273,68 0,00

01/12/202 CC 2365 Intereses Davidienda 860034313 421005 0,00 2.273,68
01/12/202 CC 2365 Intereses Davidienda 860034313 421005 0,00 5.107,59
01/12/202 CC 2365 Intereses 112030 5.107,59 0,00

Total Documento CC 2365 7.381,27 7.381,27

01/12/202 CC 2366 Remodelacion Baños Blanco Carvajal Wilson 13925581 515015 1.970.000,00 0,00
01/12/202 CC 2366 Remodelacion Baños Blanco Carvajal Wilson 13925581 236570 0,00 39.400,00
01/12/202 CC 2366 Remodelacion Baños Blanco Carvajal Wilson 13925581 230501 0,00 1.930.600,00

Total Documento CC 2366 1.970.000,00 1.970.000,00

01/12/202 CC 2367 Un Rollo Manguera Led Azul Lexmana Sas 900084363 515005 214.200,00 0,00
01/12/202 CC 2367 Un Rollo Manguera Led Azul Lexmana Sas 900084363 230558 0,00 214.200,00

Total Documento CC 2367 214.200,00 214.200,00

01/12/202 CC 2368 Serv Telefono Dic 2020 Telmex Colombia 830053800 513535 148.000,00 0,00
01/12/202 CC 2368 Serv Telefono Dic 2020 Telmex Colombia 830053800 233550 0,00 148.000,00

Total Documento CC 2368 148.000,00 148.000,00

01/12/202 CC 2369 Servicio De Vigilancia Dic Alpha Seguridad Privada 860051945 513505 8.404.546,00 0,00
01/12/202 CC 2369 Servicio De Vigilancia Dic Alpha Seguridad Privada 860051945 236525 0,00 16.496,00
01/12/202 CC 2369 Servicio De Vigilancia Dic Alpha Seguridad Privada 860051945 230519 0,00 8.388.050,00

Total Documento CC 2369 8.404.546,00 8.404.546,00

01/12/202 CC 2370 Servicio De Aseo De Dic De Mundoaseo S.A.S 900012152 513506 2.045.572,00 0,00
01/12/202 CC 2370 Servicio De Aseo De Dic De Mundoaseo S.A.S 900012152 236525 0,00 4.091,00

Valor Total : 35.216.114,27 33.174.633,27

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

01/12/202 CC 2370 Servicio De Aseo De Dic De 230524 0,00 2.080.347,00

01/12/202 CC 2370 Servicio De Aseo De Dic De Mundoaseo S.A.S 900012152 513506 38.866,00 0,00

Total Documento CC 2370 2.084.438,00 2.084.438,00

01/12/202 CC 2371 Mantenimiento Equipo Tecnigar E.U. 830031740 514520 197.220,00 0,00
01/12/202 CC 2371 Mantenimiento Equipo Tecnigar E.U. 830031740 236525 0,00 7.889,00
01/12/202 CC 2371 Mantenimiento Equipo Tecnigar E.U. 830031740 230538 0,00 226.803,00
01/12/202 CC 2371 Mantenimiento Equipo Tecnigar E.U. 830031740 514520 37.472,00 0,00

Total Documento CC 2371 234.692,00 234.692,00

01/12/202 CC 2372 Serv Telefono Dic 2020 Telmex Colombia 830053800 513535 148.000,00 0,00
01/12/202 CC 2372 Serv Telefono Dic 2020 Telmex Colombia 830053800 233550 0,00 148.000,00

Total Documento CC 2372 148.000,00 148.000,00

01/12/202 CC 2373 Serv Energia Nov 11 A Dic Codensa S.A Esp Nit. 830037248 513530 422.660,00 0,00
01/12/202 CC 2373 Serv Energia Nov 11 A Dic Codensa S.A Esp Nit. 830037248 513530 49.270,00 0,00
01/12/202 CC 2373 Serv Energia Nov 11 A Dic Codensa S.A Esp Nit. 830037248 513530 94.670,00 0,00
01/12/202 CC 2373 Serv Energia Nov 11 A Dic Codensa S.A Esp Nit. 830037248 233550 0,00 566.600,00

Total Documento CC 2373 566.600,00 566.600,00

01/12/202 CC 2374 Arreglo Filtraciones Baños A Blanco Carvajal Wilson 13925581 515015 2.355.000,00 0,00
01/12/202 CC 2374 Rfte 2% Arreglo Filtraciones Blanco Carvajal Wilson 13925581 236570 0,00 47.100,00
01/12/202 CC 2374 Arreglo Filtraciones Baños A Blanco Carvajal Wilson 13925581 230501 0,00 2.307.900,00

Total Documento CC 2374 2.355.000,00 2.355.000,00

01/12/202 CC 2375 Restauracion Piso Parq X Blanco Carvajal Wilson 13925581 515015 255.000,00 0,00
01/12/202 CC 2375 6% Restauracion Piso Parq X Blanco Carvajal Wilson 13925581 236525 0,00 15.300,00
01/12/202 CC 2375 Restauracion Piso Parq X Blanco Carvajal Wilson 13925581 230501 0,00 239.700,00

Total Documento CC 2375 255.000,00 255.000,00

01/12/202 CC 2376 Honorarios Contables De Dic Chimbi Rojas Sandra 1031135074 511030 845.000,00 0,00
01/12/202 CC 2376 Honorarios Contables De Dic Chimbi Rojas Sandra 1031135074 230559 0,00 845.000,00

Total Documento CC 2376 845.000,00 845.000,00

01/12/202 CC 2377 Revisoria Fiscal De Dic 2020 Vanegas Gonzalez Luis 19117263 511010 845.000,00 0,00
01/12/202 CC 2377 Revisoria Fiscal De Dic 2020 Vanegas Gonzalez Luis 19117263 230533 0,00 845.000,00

Valor Total : 40.504.272,27 40.504.272,27

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Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

Total Documento CC 2377 845.000,00 845.000,00

01/12/202 CC 2378 Administracion De Dic De Ramirez Parra Manuel 19339053 51109505 1.856.000,00 0,00
01/12/202 CC 2378 Administracion De Dic De Ramirez Parra Manuel 19339053 230551 0,00 1.856.000,00

Total Documento CC 2378 1.856.000,00 1.856.000,00

01/12/202 CC 2379 Arriendo Programa Contable Desystec 800193896 512025 129.000,00 0,00
01/12/202 CC 2379 Arriendo Programa Contable Desystec 800193896 236525 0,00 5.000,00
01/12/202 CC 2379 Arriendo Programa Contable Desystec 800193896 230526 0,00 124.000,00

Total Documento CC 2379 129.000,00 129.000,00

01/12/202 CC 2380 Amortizacion Poliza Areas Sbs Seguros Colombia S. 860037707 170520 0,00 155.420,00
01/12/202 CC 2380 Amortizacion Poliza Areas Sbs Seguros Colombia S. 860037707 51309505 155.420,00 0,00

Total Documento CC 2380 155.420,00 155.420,00

01/12/202 CC 2381 Candado Subestacion Ferreconstruir 39763388 515015 13.000,00 0,00

01/12/202 CC 2381 Impresiones Sumiform E Impresos 8130005421 519530 1.800,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Pilas Aa Mouse Admom Almacenes Exito 890900608 519530 18.500,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Copias Protocolo Covid-19 Panamericana Libreria Y 830037946 519530 29.550,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Chuspa Alambre Dulce B.G. Ferreteria 79323343 515015 5.000,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Paquete De Amarres Cerrageria Y Ferreteria 2904282 515015 7.500,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Registro Adaptadores Cerrageria Y Ferreteria 2904282 515015 60.200,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Rejilla Chazon Y Arandelas Cerrageria Y Ferreteria 2904282 515015 13.000,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Broca 3 Pulgadasq Cerrageria Y Ferreteria 2904282 515015 8.000,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Envio Carta Entrega Lc 149 Servientrega 860512330 513540 5.800,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Abrazaderas B.G. Ferreteria 79323343 515015 5.000,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Reembolso Caja Menor Ramirez Parra Manuel 19339053 230551 0,00 269.350,00
01/12/202 CC 2381 Rfte Ago 2020 Dian 999999 236525 34.000,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Rfte Sep 2020 Dian 999999 236525 34.000,00 0,00
01/12/202 CC 2381 Rfte Oct 2020 Dian 999999 236525 34.000,00 0,00

Total Documento CC 2381 269.350,00 269.350,00

01/12/202 CC 2382 Reclasificacion Alpha Seguridad Privada 860061946 230519 129.382,00 0,00
01/12/202 CC 2382 Reclasificacion Alpha Seguridad Privada 860061946 236525 0,00 129.382,00
01/12/202 CC 2382 Ajuste Al Peso Alpha Seguridad Privada 860061946 230501 600,00 0,00
01/12/202 CC 2382 Ajuste Al Peso Alpha Seguridad Privada 860061946 429581 0,00 600,00

Valor Total : 43.044.024,27 43.044.024,27

Página 3 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

Total Documento CC 2382 129.982,00 129.982,00

16/12/202 CE 3199 Remodelacion Baños Blanco Carvajal Wilson 13925581 230501 1.930.000,00 0,00
16/12/202 CE 3199 Remodelacion Baños 112025 0,00 1.930.000,00

Total Documento CE 3199 1.930.000,00 1.930.000,00

01/12/202 CE 3200 Desinfeccion Y Fumigacion S.I.M.A. Sist.Ambientale 901188142 230501 1.071.000,00 0,00
01/12/202 CE 3200 Desinfeccion Y Fumigacion 112025 0,00 1.035.000,00
01/12/202 CE 3200 Rfte 4% Desinfeccion Y S.I.M.A. Sist.Ambientale 901188142 236525 0,00 36.000,00

Total Documento CE 3200 1.071.000,00 1.071.000,00

01/12/202 CE 3201 Honorarios Revisor Fiscal Vanegas Gonzalez Luis 19117263 230533 845.000,00 0,00
01/12/202 CE 3201 Honorarios Revisor Fiscal 112025 0,00 845.000,00

Total Documento CE 3201 845.000,00 845.000,00

16/12/202 CE 3202 Serv Energia Oct 09 A Nov Codensa S.A Esp Nit. 830037248 233550 639.220,00 0,00
16/12/202 CE 3202 Bnf: 830037248-Codensa S. 112025 0,00 639.220,00

Total Documento CE 3202 639.220,00 639.220,00

01/12/202 CE 3203 Serv Aseo Nov De 2020 230524 2.080.347,00 0,00

01/12/202 CE 3203 Serv Aseo Nov De 2020 112025 0,00 2.080.347,00

Total Documento CE 3203 2.080.347,00 2.080.347,00

01/12/202 CE 3204 Elmentos De Aseo Nov 2020 Chavarra Lopez Monica 1016007523 230553 302.700,00 0,00
01/12/202 CE 3204 Elmentos De Aseo Nov 2020 112025 0,00 302.700,00

Total Documento CE 3204 302.700,00 302.700,00

16/12/202 CE 3205 Rollos De Manguera Led Lexmana Sas 900084363 230558 428.400,00 0,00
16/12/202 CE 3205 Rollos De Manguera Led 112025 0,00 428.400,00

Total Documento CE 3205 428.400,00 428.400,00

01/12/202 CE 3206 Serv Vgilancia Nov De 2020 Alpha Seguridad Privada 860051945 230519 8.376.668,00 0,00
01/12/202 CE 3206 Serv Vgilancia Nov De 2020 112025 0,00 8.376.668,00

Total Documento CE 3206 8.376.668,00 8.376.668,00

Valor Total : 58.717.359,27 58.717.359,27

Página 4 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

16/12/202 CE 3207 Serv Telefono Dic 2020 Telmex Colombia 830053800 233550 148.000,00 0,00
16/12/202 CE 3207 Bnf: 830053800-Telmex 112025 0,00 148.000,00

Total Documento CE 3207 148.000,00 148.000,00

01/12/202 CE 3208 Mtto Bombas Nov De 2020 Tecnigar E.U. 830031740 230538 226.803,00 0,00
01/12/202 CE 3208 Mtto Bombas Nov De 2020 112025 0,00 226.803,00

Total Documento CE 3208 226.803,00 226.803,00

01/12/202 CE 3209 Honorarios Contador Nov Chimbi Rojas Sandra 1031135074 230559 845.000,00 0,00
01/12/202 CE 3209 Honorarios Contador Nov 112025 0,00 845.000,00

Total Documento CE 3209 845.000,00 845.000,00

01/12/202 CE 3210 Arriendo Software Nov De Desystec 800193896 230526 124.000,00 0,00
01/12/202 CE 3210 Arriendo Software Nov De 112025 0,00 124.000,00

Total Documento CE 3210 124.000,00 124.000,00

01/12/202 CE 3211 Honorarios Administracion Ramirez Parra Manuel 19339053 230551 1.856.000,00 0,00
01/12/202 CE 3211 Honorarios Administracion 112025 0,00 1.856.000,00

Total Documento CE 3211 1.856.000,00 1.856.000,00

01/12/202 CE 3212 Serv Aseo Dic De 2020 230524 2.080.347,00 0,00

01/12/202 CE 3212 Serv Aseo Dic De 2020 112025 0,00 2.080.347,00

Total Documento CE 3212 2.080.347,00 2.080.347,00

01/12/202 CE 3213 Honorarios Revisor Fiscal Vanegas Gonzalez Luis 19117263 230533 845.000,00 0,00
01/12/202 CE 3213 Honorarios Revisor Fiscal 112025 0,00 845.000,00

Total Documento CE 3213 845.000,00 845.000,00

01/12/202 CE 3214 Serv Vgilancia Dic De 2020 Alpha Seguridad Privada 860051945 230519 8.376.668,00 0,00
01/12/202 CE 3214 Serv Vgilancia Dic De 2020 112025 0,00 8.376.668,00

Total Documento CE 3214 8.376.668,00 8.376.668,00

30/12/202 CE 3215 Serv Energia Nov 11 A Dic Codensa S.A Esp Nit. 830037248 233550 566.600,00 0,00
30/12/202 CE 3215 Bnf: 830037248-Codensa S. 112025 0,00 566.600,00

Valor Total : 73.785.777,27 73.785.777,27

Página 5 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

Total Documento CE 3215 566.600,00 566.600,00

01/12/202 CE 3216 Restauracion Piso Parq X Blanco Carvajal Wilson 13925581 230501 239.700,00 0,00
01/12/202 CE 3216 Restauracion Piso Parq X 112025 0,00 239.700,00

Total Documento CE 3216 239.700,00 239.700,00

30/12/202 CE 3217 Serv Telefono Dic 2020 Telmex Colombia 830053800 233550 148.000,00 0,00
30/12/202 CE 3217 Bnf: 830053800-Telmex 112025 0,00 148.000,00

Total Documento CE 3217 148.000,00 148.000,00

01/12/202 CE 3218 Honorarios Revisor Fiscal Vanegas Gonzalez Luis 19117263 230533 845.000,00 0,00
01/12/202 CE 3218 Honorarios Revisor Fiscal 112025 0,00 845.000,00

Total Documento CE 3218 845.000,00 845.000,00

01/12/202 CE 3219 Mtto Bombas Dic De 2020 Tecnigar E.U. 830031740 230538 226.803,00 0,00
01/12/202 CE 3219 Mtto Bombas Dic De 2020 112025 0,00 226.803,00

Total Documento CE 3219 226.803,00 226.803,00

01/12/202 CE 3220 Honorarios Contador Dic Chimbi Rojas Sandra 1031135074 230559 845.000,00 0,00
01/12/202 CE 3220 Honorarios Contador Dic 112025 0,00 845.000,00

Total Documento CE 3220 845.000,00 845.000,00

30/12/202 CE 3221 Rearacion Filtracion Baños A Blanco Carvajal Wilson 13925581 230501 2.307.900,00 0,00
30/12/202 CE 3221 Rearacion Filtracion Baños A 112025 0,00 2.307.900,00

Total Documento CE 3221 2.307.900,00 2.307.900,00

01/12/202 CE 3222 Honorarios Administracion Ramirez Parra Manuel 19339053 230551 1.856.000,00 0,00
01/12/202 CE 3222 Honorarios Administracion 112025 0,00 1.856.000,00

Total Documento CE 3222 1.856.000,00 1.856.000,00

01/12/202 CE 3223 Reembolso Caja Menor Ramirez Parra Manuel 19339053 230551 269.350,00 0,00
01/12/202 CE 3223 Reembolso Caja Menor 112025 0,00 269.350,00

Total Documento CE 3223 269.350,00 269.350,00

01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Fernandez Monsalve 51847498 13050505 0,00 89,00

Valor Total : 80.523.530,27 80.523.619,27

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Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Fernandez Monsalve 51847498 270550 89,00 0,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 0,00 208.800,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 270550 208.800,00 0,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Garcia Gonzalez Helman 79293281 13050505 0,00 37.600,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Garcia Gonzalez Helman 79293281 270550 37.600,00 0,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Almacenes Exito 890900608 13050505 0,00 180,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Almacenes Exito 890900608 13050505 0,00 184.680,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Almacenes Exito 890900608 270550 4.860,00 0,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Almacenes Exito 890900608 270550 180.000,00 0,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Lievano Mariño 19408 270550 257.400,00 0,00
01/12/202 CR 154 Descuento Por Pronto Pago Lievano Mariño 19408 417505 28.600,00 0,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Lievano Mariño 19408 13050505 0,00 286.000,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Fernandez Hugo 312482247 13050505 0,00 4.900,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Fernandez Hugo 312482247 270550 4.900,00 0,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Gomez Fuentes Mayda 34959804 13050505 0,00 50.996,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Gomez Fuentes Mayda 34959804 270550 50.996,00 0,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Yolanda Pinilla Defelipe 51671999 13050505 0,00 25.200,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Yolanda Pinilla Defelipe 51671999 270550 25.200,00 0,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Valderrama De 4161253 13050505 0,00 10.147,00
01/12/202 CR 154 Cruce De Anticipos Dic 2020 Valderrama De 4161253 270550 10.147,00 0,00

Total Documento CR 154 808.592,00 808.592,00

01/12/202 FV 6342 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 232.000,00 0,00
01/12/202 FV 6342 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 417005 0,00 232.000,00

Total Documento FV 6342 232.000,00 232.000,00

01/12/202 FV 6343 Cuota De Administracion Dic Guevara Cordoba Mariela 5560171 13050505 229.000,00 0,00
01/12/202 FV 6343 Cuota De Administracion Dic Guevara Cordoba Mariela 5560171 417005 0,00 229.000,00

Total Documento FV 6343 229.000,00 229.000,00

01/12/202 FV 6344 Cuota De Administracion Dic Cely Jorge 6774562 13050505 229.000,00 0,00
01/12/202 FV 6344 Cuota De Administracion Dic Cely Jorge 6774562 417005 0,00 229.000,00

Total Documento FV 6344 229.000,00 229.000,00

01/12/202 FV 6345 Cuota De Administracion Dic Botia Octavio 2889237 13050505 229.000,00 0,00
01/12/202 FV 6345 Cuota De Administracion Dic Botia Octavio 2889237 417005 0,00 229.000,00

Valor Total : 82.251.122,27 82.251.122,27

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Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

Total Documento FV 6345 229.000,00 229.000,00

01/12/202 FV 6346 Cuota De Administracion Dic Fernandez Monsalve 51847498 13050505 229.000,00 0,00
01/12/202 FV 6346 Cuota De Administracion Dic Fernandez Monsalve 51847498 417005 0,00 229.000,00

Total Documento FV 6346 229.000,00 229.000,00

01/12/202 FV 6347 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 368.000,00 0,00
01/12/202 FV 6347 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417005 0,00 368.000,00

Total Documento FV 6347 368.000,00 368.000,00

01/12/202 FV 6348 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 300.000,00 0,00
01/12/202 FV 6348 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417005 0,00 300.000,00

Total Documento FV 6348 300.000,00 300.000,00

01/12/202 FV 6349 Cuota De Administracion Dic Lavatex 60030494 13050505 368.000,00 0,00
01/12/202 FV 6349 Cuota De Administracion Dic Lavatex 60030494 417005 0,00 368.000,00

Total Documento FV 6349 368.000,00 368.000,00

01/12/202 FV 6350 Cuota De Administracion Dic Serrano Peralta Luis 25105041 13050505 220.000,00 0,00
01/12/202 FV 6350 Cuota De Administracion Dic Serrano Peralta Luis 25105041 417005 0,00 220.000,00

Total Documento FV 6350 220.000,00 220.000,00

01/12/202 FV 6351 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 13050505 220.000,00 0,00
01/12/202 FV 6351 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 417005 0,00 220.000,00

Total Documento FV 6351 220.000,00 220.000,00

01/12/202 FV 6352 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 13050505 220.000,00 0,00
01/12/202 FV 6352 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 417005 0,00 220.000,00

Total Documento FV 6352 220.000,00 220.000,00

01/12/202 FV 6353 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 13050505 220.000,00 0,00
01/12/202 FV 6353 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 417005 0,00 220.000,00

Total Documento FV 6353 220.000,00 220.000,00

01/12/202 FV 6354 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 13050505 225.000,00 0,00

Valor Total : 84.621.122,27 84.396.122,27

Página 8 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

01/12/202 FV 6354 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 417005 0,00 225.000,00

Total Documento FV 6354 225.000,00 225.000,00

01/12/202 FV 6355 Cuota De Administracion Dic Barros Grandos Xiomara 36526690 13050505 352.000,00 0,00
01/12/202 FV 6355 Cuota De Administracion Dic Barros Grandos Xiomara 36526690 417005 0,00 352.000,00

Total Documento FV 6355 352.000,00 352.000,00

01/12/202 FV 6356 Cuota De Administracion Dic Lievano Mariño 19408 13050505 286.000,00 0,00
01/12/202 FV 6356 Cuota De Administracion Dic Lievano Mariño 19408 417005 0,00 286.000,00

Total Documento FV 6356 286.000,00 286.000,00

01/12/202 FV 6357 Cuota De Administracion Dic Cely Amezquita Javier 6776025 13050505 354.000,00 0,00
01/12/202 FV 6357 Cuota De Administracion Dic Cely Amezquita Javier 6776025 417005 0,00 354.000,00

Total Documento FV 6357 354.000,00 354.000,00

01/12/202 FV 6358 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 329.000,00 0,00
01/12/202 FV 6358 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 417005 0,00 329.000,00

Total Documento FV 6358 329.000,00 329.000,00

01/12/202 FV 6359 Cuota De Administracion Dic Calderon Montaña 1949747 13050505 281.000,00 0,00
01/12/202 FV 6359 Cuota De Administracion Dic Calderon Montaña 1949747 417005 0,00 281.000,00

Total Documento FV 6359 281.000,00 281.000,00

01/12/202 FV 6360 Cuota De Administracion Dic Cuella Bobadilla Mauricio 19430739 13050505 281.000,00 0,00
01/12/202 FV 6360 Cuota De Administracion Dic Cuella Bobadilla Mauricio 19430739 417005 0,00 281.000,00

Total Documento FV 6360 281.000,00 281.000,00

01/12/202 FV 6361 Cuota De Administracion Dic Beltran Beltran Susana 41663315 13050505 291.000,00 0,00
01/12/202 FV 6361 Cuota De Administracion Dic Beltran Beltran Susana 41663315 417005 0,00 291.000,00

Total Documento FV 6361 291.000,00 291.000,00

01/12/202 FV 6362 Cuota De Administracion Dic Ruiz Castiblanco Nina 41623098 13050505 291.000,00 0,00
01/12/202 FV 6362 Cuota De Administracion Dic Ruiz Castiblanco Nina 41623098 417005 0,00 291.000,00

Total Documento FV 6362 291.000,00 291.000,00

Valor Total : 87.086.122,27 87.086.122,27

Página 9 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

01/12/202 FV 6363 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 288.000,00 0,00
01/12/202 FV 6363 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 417005 0,00 288.000,00

Total Documento FV 6363 288.000,00 288.000,00

01/12/202 FV 6364 Cuota De Administracion Dic Ramos De Tejada 123 13050505 329.000,00 0,00
01/12/202 FV 6364 Cuota De Administracion Dic Ramos De Tejada 123 417005 0,00 329.000,00

Total Documento FV 6364 329.000,00 329.000,00

01/12/202 FV 6365 Cuota De Administracion Dic Cely Amezquita Lilia 52182309 13050505 275.000,00 0,00
01/12/202 FV 6365 Cuota De Administracion Dic Cely Amezquita Lilia 52182309 417005 0,00 275.000,00

Total Documento FV 6365 275.000,00 275.000,00

01/12/202 FV 6366 Cuota De Administracion Dic Guerrero Maldonado 20307870 13050505 261.000,00 0,00
01/12/202 FV 6366 Cuota De Administracion Dic Guerrero Maldonado 20307870 417005 0,00 261.000,00

Total Documento FV 6366 261.000,00 261.000,00

01/12/202 FV 6367 Cuota De Administracion Dic Mejia Cifuentes Leonidas 121852 13050505 322.000,00 0,00
01/12/202 FV 6367 Cuota De Administracion Dic Mejia Cifuentes Leonidas 121852 417005 0,00 322.000,00

Total Documento FV 6367 322.000,00 322.000,00

01/12/202 FV 6368 Cuota De Administracion Dic Alonso Cortes Ana 41509633 13050505 243.000,00 0,00
01/12/202 FV 6368 Cuota De Administracion Dic Alonso Cortes Ana 41509633 417005 0,00 243.000,00

Total Documento FV 6368 243.000,00 243.000,00

01/12/202 FV 6369 Cuota De Administracion Dic Londoño Y Ordoñez 900154093 13050505 254.000,00 0,00
01/12/202 FV 6369 Cuota De Administracion Dic Londoño Y Ordoñez 900154093 417005 0,00 254.000,00

Total Documento FV 6369 254.000,00 254.000,00

01/12/202 FV 6370 Cuota De Administracion Dic Gomez Roa Jairo 79556965 13050505 322.000,00 0,00
01/12/202 FV 6370 Cuota De Administracion Dic Gomez Roa Jairo 79556965 417005 0,00 322.000,00

Total Documento FV 6370 322.000,00 322.000,00

01/12/202 FV 6371 Cuota De Administracion Dic Gomez Fuentes Mayda 34959804 13050505 250.000,00 0,00
01/12/202 FV 6371 Cuota De Administracion Dic Gomez Fuentes Mayda 34959804 417005 0,00 250.000,00

Valor Total : 89.630.122,27 89.630.122,27

Página 10 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

Total Documento FV 6371 250.000,00 250.000,00

01/12/202 FV 6372 Cuota De Administracion Dic Maria Fernanda Cetina 52430852 13050505 238.000,00 0,00
01/12/202 FV 6372 Cuota De Administracion Dic Maria Fernanda Cetina 52430852 417005 0,00 238.000,00

Total Documento FV 6372 238.000,00 238.000,00

01/12/202 FV 6373 Cuota De Administracion Dic Peña De Bermudez 29769326 13050505 318.000,00 0,00
01/12/202 FV 6373 Cuota De Administracion Dic Peña De Bermudez 29769326 417005 0,00 318.000,00

Total Documento FV 6373 318.000,00 318.000,00

01/12/202 FV 6374 Cuota De Administracion Dic Sarmiento Sarmiento 133 13050505 261.000,00 0,00
01/12/202 FV 6374 Cuota De Administracion Dic Sarmiento Sarmiento 133 417005 0,00 261.000,00

Total Documento FV 6374 261.000,00 261.000,00

01/12/202 FV 6375 Cuota De Administracion Dic Yolanda Pinilla Defelipe 51671999 13050505 272.000,00 0,00
01/12/202 FV 6375 Cuota De Administracion Dic Yolanda Pinilla Defelipe 51671999 417005 0,00 272.000,00

Total Documento FV 6375 272.000,00 272.000,00

01/12/202 FV 6376 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 352.000,00 0,00
01/12/202 FV 6376 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 417005 0,00 352.000,00

Total Documento FV 6376 352.000,00 352.000,00

01/12/202 FV 6377 Cuota De Administracion Dic Ramos Juan Margarita 41516210 13050505 449.000,00 0,00
01/12/202 FV 6377 Cuota De Administracion Dic Ramos Juan Margarita 41516210 417005 0,00 449.000,00

Total Documento FV 6377 449.000,00 449.000,00

01/12/202 FV 6378 Cuota De Administracion Dic Vargas De Cetina 20038453 13050505 309.000,00 0,00
01/12/202 FV 6378 Cuota De Administracion Dic Vargas De Cetina 20038453 417005 0,00 309.000,00

Total Documento FV 6378 309.000,00 309.000,00

01/12/202 FV 6379 Cuota De Administracion Dic Niño De Soler Ana Tilia 41377116 13050505 309.000,00 0,00
01/12/202 FV 6379 Cuota De Administracion Dic Niño De Soler Ana Tilia 41377116 417005 0,00 309.000,00

Total Documento FV 6379 309.000,00 309.000,00

01/12/202 FV 6380 Cuota De Administracion Dic Sastoque Avila Alberto 1391 13050505 381.000,00 0,00

Valor Total : 92.519.122,27 92.138.122,27

Página 11 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

01/12/202 FV 6380 Cuota De Administracion Dic Sastoque Avila Alberto 1391 417005 0,00 381.000,00

Total Documento FV 6380 381.000,00 381.000,00

01/12/202 FV 6381 Cuota De Administracion Dic Cabrera Zapata Arbey 79609118 13050505 293.000,00 0,00
01/12/202 FV 6381 Cuota De Administracion Dic Cabrera Zapata Arbey 79609118 417005 0,00 293.000,00

Total Documento FV 6381 293.000,00 293.000,00

01/12/202 FV 6382 Cuota De Administracion Dic Cabrera Zapata Arbey 79609118 13050505 293.000,00 0,00
01/12/202 FV 6382 Cuota De Administracion Dic Cabrera Zapata Arbey 79609118 417005 0,00 293.000,00

Total Documento FV 6382 293.000,00 293.000,00

01/12/202 FV 6383 Cuota De Administracion Dic Garcia Gonzalez Helman 79293281 13050505 293.000,00 0,00
01/12/202 FV 6383 Cuota De Administracion Dic Garcia Gonzalez Helman 79293281 417005 0,00 293.000,00

Total Documento FV 6383 293.000,00 293.000,00

01/12/202 FV 6384 Cuota De Administracion Dic Garcia Gonzalez Helman 79293281 13050505 293.000,00 0,00
01/12/202 FV 6384 Cuota De Administracion Dic Garcia Gonzalez Helman 79293281 417005 0,00 293.000,00

Total Documento FV 6384 293.000,00 293.000,00

01/12/202 FV 6385 Cuota De Administracion Dic Figueredo De Carreño 41392810 13050505 293.000,00 0,00
01/12/202 FV 6385 Cuota De Administracion Dic Figueredo De Carreño 41392810 417005 0,00 293.000,00

Total Documento FV 6385 293.000,00 293.000,00

01/12/202 FV 6386 Cuota De Administracion Dic Sierra Sanchez Ivonne 52781892 13050505 277.000,00 0,00
01/12/202 FV 6386 Cuota De Administracion Dic Sierra Sanchez Ivonne 52781892 417005 0,00 277.000,00

Total Documento FV 6386 277.000,00 277.000,00

01/12/202 FV 6387 Cuota De Administracion Dic Fernandez Hugo 312482247 13050505 245.000,00 0,00
01/12/202 FV 6387 Cuota De Administracion Dic Fernandez Hugo 312482247 417005 0,00 245.000,00

Total Documento FV 6387 245.000,00 245.000,00

01/12/202 FV 6388 Cuota De Administracion Dic Cubillos Martinez Carlos 230147 13050505 302.000,00 0,00
01/12/202 FV 6388 Cuota De Administracion Dic Cubillos Martinez Carlos 230147 417005 0,00 302.000,00

Total Documento FV 6388 302.000,00 302.000,00

Valor Total : 94.808.122,27 94.808.122,27

Página 12 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

01/12/202 FV 6389 Cuota De Administracion Dic Almacenes Exito 890900608 13050505 5.400.000,00 0,00
01/12/202 FV 6389 Cuota De Administracion Dic Almacenes Exito 890900608 417005 0,00 5.400.000,00

Total Documento FV 6389 5.400.000,00 5.400.000,00

01/12/202 FV 6390 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 13050505 343.000,00 0,00
01/12/202 FV 6390 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 417005 0,00 343.000,00

Total Documento FV 6390 343.000,00 343.000,00

01/12/202 FV 6391 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 13050505 266.000,00 0,00
01/12/202 FV 6391 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 417005 0,00 266.000,00

Total Documento FV 6391 266.000,00 266.000,00

01/12/202 FV 6392 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 13050505 266.000,00 0,00
01/12/202 FV 6392 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 417005 0,00 266.000,00

Total Documento FV 6392 266.000,00 266.000,00

01/12/202 FV 6393 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 13050505 266.000,00 0,00
01/12/202 FV 6393 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 417005 0,00 266.000,00

Total Documento FV 6393 266.000,00 266.000,00

01/12/202 FV 6394 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 13050505 266.000,00 0,00
01/12/202 FV 6394 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 417005 0,00 266.000,00

Total Documento FV 6394 266.000,00 266.000,00

01/12/202 FV 6395 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 261.000,00 0,00
01/12/202 FV 6395 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417005 0,00 261.000,00

Total Documento FV 6395 261.000,00 261.000,00

01/12/202 FV 6396 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 207.000,00 0,00
01/12/202 FV 6396 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417005 0,00 207.000,00

Total Documento FV 6396 207.000,00 207.000,00

01/12/202 FV 6397 Cuota De Administracion Dic Ariza Sachica Vicente 5786970 13050505 207.000,00 0,00
01/12/202 FV 6397 Cuota De Administracion Dic Ariza Sachica Vicente 5786970 417005 0,00 207.000,00

Valor Total : 102.290.122,27 102.290.122,27

Página 13 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

Total Documento FV 6397 207.000,00 207.000,00

01/12/202 FV 6398 Cuota De Administracion Dic Ariza Sachica Vicente 5786970 13050505 207.000,00 0,00
01/12/202 FV 6398 Cuota De Administracion Dic Ariza Sachica Vicente 5786970 417005 0,00 207.000,00

Total Documento FV 6398 207.000,00 207.000,00

01/12/202 FV 6399 Cuota De Administracion Dic Ladino De La Ortua 51990285 13050505 200.000,00 0,00
01/12/202 FV 6399 Cuota De Administracion Dic Ladino De La Ortua 51990285 417005 0,00 200.000,00

Total Documento FV 6399 200.000,00 200.000,00

01/12/202 FV 6400 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 200.000,00 0,00
01/12/202 FV 6400 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417005 0,00 200.000,00

Total Documento FV 6400 200.000,00 200.000,00

01/12/202 FV 6401 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 200.000,00 0,00
01/12/202 FV 6401 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417005 0,00 200.000,00

Total Documento FV 6401 200.000,00 200.000,00

01/12/202 FV 6402 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 200.000,00 0,00
01/12/202 FV 6402 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417005 0,00 200.000,00

Total Documento FV 6402 200.000,00 200.000,00

01/12/202 FV 6403 Cuota De Administracion Dic Valderrama De 4161253 13050505 200.000,00 0,00
01/12/202 FV 6403 Cuota De Administracion Dic Valderrama De 4161253 417005 0,00 200.000,00

Total Documento FV 6403 200.000,00 200.000,00

01/12/202 FV 6404 Cuota De Administracion Dic Gonzales Diaz Elsa Del 146077 13050505 195.000,00 0,00
01/12/202 FV 6404 Cuota De Administracion Dic Gonzales Diaz Elsa Del 146077 417005 0,00 195.000,00

Total Documento FV 6404 195.000,00 195.000,00

01/12/202 FV 6405 Cuota De Administracion Dic Anattex 860039855 13050505 188.000,00 0,00
01/12/202 FV 6405 Cuota De Administracion Dic Anattex 860039855 417005 0,00 188.000,00

Total Documento FV 6405 188.000,00 188.000,00

01/12/202 FV 6406 Cuota De Administracion Dic Contreras Garcia Andres 79788916 13050505 154.000,00 0,00

Valor Total : 104.034.122,27 103.880.122,27

Página 14 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

01/12/202 FV 6406 Cuota De Administracion Dic Contreras Garcia Andres 79788916 417005 0,00 154.000,00

Total Documento FV 6406 154.000,00 154.000,00

01/12/202 FV 6408 Arriendo Z.C. Parqueadero Geo Parqueadero S.A.S 901074741 13453020 1.251.880,00 0,00
01/12/202 FV 6408 Arriendo Z.C. Parqueadero Geo Parqueadero S.A.S 901074741 240801 0,00 199.880,00
01/12/202 FV 6408 Arriendo Z.C. Parqueadero Geo Parqueadero S.A.S 901074741 42201020 0,00 1.052.000,00

Total Documento FV 6408 1.251.880,00 1.251.880,00

01/12/202 FV 6409 Arriendo Z.C. Local 149 Dic Diaz Herndez Martha 1491 13453030 450.000,00 0,00
01/12/202 FV 6409 Arriendo Z.C. Local 149 Dic Diaz Herndez Martha 1491 240801 0,00 71.849,00
01/12/202 FV 6409 Arriendo Z.C. Local 149 Dic Diaz Herndez Martha 1491 42201035 0,00 378.151,00

Total Documento FV 6409 450.000,00 450.000,00

01/12/202 FV 6410 Arriendo Baños Dic 2020 Grimaldo Bonilla Luz 41781404 13453005 51.293,00 0,00
01/12/202 FV 6410 Arriendo Baños Dic 2020 Grimaldo Bonilla Luz 41781404 42201005 0,00 43.103,00
01/12/202 FV 6410 Arriendo Baños Dic 2020 Grimaldo Bonilla Luz 41781404 240801 0,00 8.190,00

Total Documento FV 6410 51.293,00 51.293,00

01/12/202 FV 6411 Arriendo Z.C. Local 150 Dic Barriga Urdinola Juliana 53015379 13453030 450.000,00 0,00
01/12/202 FV 6411 Arriendo Z.C. Local 150 Dic Barriga Urdinola Juliana 53015379 240801 0,00 71.849,00
01/12/202 FV 6411 Arriendo Z.C. Local 150 Dic Barriga Urdinola Juliana 53015379 42201035 0,00 378.151,00

Total Documento FV 6411 450.000,00 450.000,00

01/12/202 NC 466 Descuentos Cuotas De 417505 0,00 0,00

Total Documento NC 466 0,00 0,00

01/12/202 RC 12769 Cuota De Administracion Guevara Cordoba Mariela 5560171 13050505 0,00 125.100,00
01/12/202 RC 12769 Cuota De Administracion Guevara Cordoba Mariela 5560171 13050505 0,00 184.900,00
01/12/202 RC 12769 Total Recibido Local 102 112005 310.000,00 0,00

Total Documento RC 12769 310.000,00 310.000,00

01/12/202 RC 12770 Descuento Por Pronto Pago Peña De Bermudez 29769326 417505 31.800,00 0,00
01/12/202 RC 12770 Cuota De Administracion Dic Peña De Bermudez 29769326 13050505 0,00 318.000,00
01/12/202 RC 12770 Total Recibido Local 132 112005 286.200,00 0,00

Total Documento RC 12770 318.000,00 318.000,00

Valor Total : 106.865.295,27 106.865.295,27

Página 15 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

Software Daytona InterCloud
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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

01/12/202 RC 12771 Descuento Por Pronto Pago Cely Jorge 6774562 417505 22.900,00 0,00
01/12/202 RC 12771 Cuota De Administracion Cely Jorge 6774562 13050505 0,00 229.000,00
01/12/202 RC 12771 Total Recibido Local 103 112005 206.100,00 0,00

Total Documento RC 12771 229.000,00 229.000,00

01/12/202 RC 12772 Total Recibido Local 124 112005 0,00 0,00

Total Documento RC 12772 0,00 0,00

03/12/202 RC 12773 Anticipo Cuotas Fernandez Hugo 312482247 270550 0,00 14.400,00
03/12/202 RC 12773 Descuento Por Pronto Pago Fernandez Hugo 312482247 417505 24.500,00 0,00
03/12/202 RC 12773 Cuota De Administracion Dic Fernandez Hugo 312482247 13050505 0,00 240.100,00
03/12/202 RC 12773 Total Recibido Local 146 112005 230.000,00 0,00

Total Documento RC 12773 254.500,00 254.500,00

04/12/202 RC 12774 Anticipo Cuotas Lievano Mariño 19408 270550 0,00 300.000,00
04/12/202 RC 12774 Total Ingreso (Banco 112005 300.000,00 0,00

Total Documento RC 12774 300.000,00 300.000,00

04/12/202 RC 12775 Arriendo Baños Nov 2020 Grimaldo Bonilla Luz 41781404 13453005 0,00 51.286,00
04/12/202 RC 12775 Arriendo Baños Dic 2020 Grimaldo Bonilla Luz 41781404 13453005 0,00 14,00
04/12/202 RC 12775 Total Recibido Zcomun 0- 112005 51.300,00 0,00

Total Documento RC 12775 51.300,00 51.300,00

05/12/202 RC 12776 Descuento Por Pronto Pago Alonso Cortes Ana 41509633 417505 24.300,00 0,00
05/12/202 RC 12776 Cuota De Administracion Dic Alonso Cortes Ana 41509633 13050505 0,00 243.000,00
05/12/202 RC 12776 Total Recibido Local 127 112005 218.700,00 0,00

Total Documento RC 12776 243.000,00 243.000,00

07/12/202 RC 12777 Descuento Por Pronto Pago Sastoque Avila Alberto 1391 417505 38.100,00 0,00
07/12/202 RC 12777 Cuota De Administracion Dic Sastoque Avila Alberto 1391 13050505 0,00 381.000,00
07/12/202 RC 12777 Total Recibido Local 139 112005 342.900,00 0,00

Total Documento RC 12777 381.000,00 381.000,00

07/12/202 RC 12778 Anticipo Cuotas Valderrama De 4161253 270550 0,00 10.147,00

07/12/202 RC 12778 Descuento Por Pronto Pago Valderrama De 4161253 417505 20.000,00 0,00
07/12/202 RC 12778 Cuota De Administracion Dic Valderrama De 4161253 13050505 0,00 189.853,00

Valor Total : 108.344.095,27 108.524.095,27

Página 16 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

07/12/202 RC 12778 Total Recibido Local 214 112005 180.000,00 0,00

Total Documento RC 12778 200.000,00 200.000,00

07/12/202 RC 12779 Descuento Por Pronto Pago Niño De Soler Ana Tilia 41377116 417505 30.900,00 0,00
07/12/202 RC 12779 Cuota De Administracion Dic Niño De Soler Ana Tilia 41377116 13050505 0,00 309.000,00
07/12/202 RC 12779 Total Recibido Local 138 112005 278.100,00 0,00

Total Documento RC 12779 309.000,00 309.000,00

09/12/202 RC 12780 Descuento Por Pronto Pago Serrano Peralta Luis 25105041 417505 22.000,00 0,00
09/12/202 RC 12780 Cuota De Administracion Dic Serrano Peralta Luis 25105041 13050505 0,00 220.000,00
09/12/202 RC 12780 Total Recibido Local 109 112005 198.000,00 0,00

Total Documento RC 12780 220.000,00 220.000,00

09/12/202 RC 12781 Descuento Por Pronto Pago Ariza Sachica Vicente 5786970 417505 20.700,00 0,00
09/12/202 RC 12781 Cuota De Administracion Dic Ariza Sachica Vicente 5786970 13050505 0,00 207.000,00
09/12/202 RC 12781 Total Recibido Local 209 112005 186.300,00 0,00

Total Documento RC 12781 207.000,00 207.000,00

09/12/202 RC 12782 Cuota De Administracion Ramos Juan Margarita 41516210 13050505 0,00 40.200,00
09/12/202 RC 12782 Descuento Por Pronto Pago Ramos Juan Margarita 41516210 417505 44.900,00 0,00
09/12/202 RC 12782 Cuota De Administracion Ramos Juan Margarita 41516210 13050505 0,00 449.000,00
09/12/202 RC 12782 Descuento Por Pronto Pago Ramos Juan Margarita 41516210 417505 44.900,00 0,00
09/12/202 RC 12782 Cuota De Administracion Ramos Juan Margarita 41516210 13050505 0,00 205.600,00
09/12/202 RC 12782 Total Recibido Local 136 112005 605.000,00 0,00

Total Documento RC 12782 694.800,00 694.800,00

09/12/202 RC 12783 Descuento Por Pronto Pago Ariza Sachica Vicente 5786970 417505 20.700,00 0,00
09/12/202 RC 12783 Cuota De Administracion Dic Ariza Sachica Vicente 5786970 13050505 0,00 207.000,00
09/12/202 RC 12783 Total Recibido Local 208 112005 186.300,00 0,00

Total Documento RC 12783 207.000,00 207.000,00

09/12/202 RC 12784 Descuento Por Pronto Pago Londoño Y Ordoñez 900154093 417505 25.400,00 0,00
09/12/202 RC 12784 Cuota De Administracion Londoño Y Ordoñez 900154093 13050505 0,00 254.000,00
09/12/202 RC 12784 Total Recibido Local 128 112005 228.600,00 0,00

Total Documento RC 12784 254.000,00 254.000,00

Valor Total : 110.415.895,27 110.415.895,27

Página 17 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

10/12/202 RC 12785 Descuento Por Pronto Pago Beltran Beltran Susana 41663315 417505 29.100,00 0,00
10/12/202 RC 12785 Cuota De Administracion Dic Beltran Beltran Susana 41663315 13050505 0,00 291.000,00
10/12/202 RC 12785 Total Recibido Local 120 112005 261.900,00 0,00

Total Documento RC 12785 291.000,00 291.000,00

10/12/202 RC 12786 Anticipo Cuotas Almacenes Exito 890900608 270550 0,00 175.320,00
10/12/202 RC 12786 Descuento Por Pronto Pago Almacenes Exito 890900608 417505 540.000,00 0,00
10/12/202 RC 12786 Cuota De Administracion Dic Almacenes Exito 890900608 13050505 0,00 5.215.320,00
10/12/202 RC 12786 Total Recibido Local 148 112005 4.850.640,00 0,00

Total Documento RC 12786 5.390.640,00 5.390.640,00

10/12/202 RC 12787 Anticipo Cuotas Yolanda Pinilla Defelipe 51671999 270550 0,00 80.400,00
10/12/202 RC 12787 Descuento Por Pronto Pago Yolanda Pinilla Defelipe 51671999 417505 27.200,00 0,00
10/12/202 RC 12787 Cuota De Administracion Dic Yolanda Pinilla Defelipe 51671999 13050505 0,00 246.800,00
10/12/202 RC 12787 Total Recibido Local 134 112005 300.000,00 0,00

Total Documento RC 12787 327.200,00 327.200,00

11/12/202 RC 12788 Anticipo Cuotas Garcia Gonzalez Helman 79293281 270550 0,00 123.900,00
11/12/202 RC 12788 Descuento Por Pronto Pago Garcia Gonzalez Helman 79293281 417505 29.300,00 0,00
11/12/202 RC 12788 Cuota De Administracion Dic Garcia Gonzalez Helman 79293281 13050505 0,00 255.400,00
11/12/202 RC 12788 Total Recibido Local 142 112005 350.000,00 0,00

Total Documento RC 12788 379.300,00 379.300,00

11/12/202 RC 12789 Descuento Por Pronto Pago Gonzales Diaz Elsa Del 146077 417505 19.500,00 0,00
11/12/202 RC 12789 Cuota De Administracion Dic Gonzales Diaz Elsa Del 146077 13050505 0,00 195.000,00
11/12/202 RC 12789 Total Recibido Local 215 112005 175.500,00 0,00

Total Documento RC 12789 195.000,00 195.000,00

11/12/202 RC 12790 Descuento Por Pronto Pago Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417505 20.000,00 0,00
11/12/202 RC 12790 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 0,00 200.000,00
11/12/202 RC 12790 Total Recibido Local 213 112005 180.000,00 0,00

Total Documento RC 12790 200.000,00 200.000,00

11/12/202 RC 12791 Descuento Por Pronto Pago Anattex 860039855 417505 18.800,00 0,00
11/12/202 RC 12791 Cuota De Administracion Dic Anattex 860039855 13050505 0,00 188.000,00
11/12/202 RC 12791 Total Recibido Local 216 112005 169.200,00 0,00

Valor Total : 117.387.035,27 117.387.035,27

Página 18 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

Total Documento RC 12791 188.000,00 188.000,00

11/12/202 RC 12792 Descuento Por Pronto Pago Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417505 20.000,00 0,00
11/12/202 RC 12792 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 0,00 200.000,00
11/12/202 RC 12792 Total Recibido Local 211 112005 180.000,00 0,00

Total Documento RC 12792 200.000,00 200.000,00

11/12/202 RC 12793 Descuento Por Pronto Pago Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417505 20.700,00 0,00
11/12/202 RC 12793 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 0,00 207.000,00
11/12/202 RC 12793 Total Recibido Local 207 112005 186.300,00 0,00

Total Documento RC 12793 207.000,00 207.000,00

11/12/202 RC 12794 Descuento Por Pronto Pago Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417505 26.100,00 0,00
11/12/202 RC 12794 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 0,00 261.000,00
11/12/202 RC 12794 Total Recibido Local 206 112005 234.900,00 0,00

Total Documento RC 12794 261.000,00 261.000,00

11/12/202 RC 12795 Descuento Por Pronto Pago Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417505 20.000,00 0,00
11/12/202 RC 12795 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 0,00 200.000,00
11/12/202 RC 12795 Total Recibido Local 212 112005 180.000,00 0,00

Total Documento RC 12795 200.000,00 200.000,00

11/12/202 RC 12796 Descuento Por Pronto Pago Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417505 30.000,00 0,00
11/12/202 RC 12796 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 0,00 300.000,00
11/12/202 RC 12796 Total Recibido Local 107 112005 270.000,00 0,00

Total Documento RC 12796 300.000,00 300.000,00

11/12/202 RC 12797 Descuento Por Pronto Pago Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 417505 36.800,00 0,00
11/12/202 RC 12797 Cuota De Administracion Dic Puntos Y Mercados S.A.S 80005555 13050505 0,00 368.000,00
11/12/202 RC 12797 Total Recibido Local 106 112005 331.200,00 0,00

Total Documento RC 12797 368.000,00 368.000,00

11/12/202 RC 12798 Arriendo Z.C. Local 150 Dic Barriga Urdinola Juliana 53015379 13453030 0,00 450.000,00
11/12/202 RC 12798 Total Recibido Zcomun 0- 112005 450.000,00 0,00

Total Documento RC 12798 450.000,00 450.000,00

Valor Total : 119.373.035,27 119.373.035,27

Página 19 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

14/12/202 RC 12799 Descuento Por Pronto Pago Sarmiento Sarmiento 133 417505 26.100,00 0,00
14/12/202 RC 12799 Cuota De Administracion Dic Sarmiento Sarmiento 133 13050505 0,00 261.000,00
14/12/202 RC 12799 Total Recibido Local 133 112005 234.900,00 0,00

Total Documento RC 12799 261.000,00 261.000,00

14/12/202 RC 12800 Descuento Por Pronto Pago Sierra Sanchez Ivonne 52781892 417505 27.700,00 0,00
14/12/202 RC 12800 Cuota De Administracion Dic Sierra Sanchez Ivonne 52781892 13050505 0,00 277.000,00
14/12/202 RC 12800 Total Recibido Local 145 112005 249.300,00 0,00

Total Documento RC 12800 277.000,00 277.000,00

14/12/202 RC 12801 Descuento Por Pronto Pago Ramos De Tejada 123 417505 32.900,00 0,00
14/12/202 RC 12801 Cuota De Administracion Dic Ramos De Tejada 123 13050505 0,00 329.000,00
14/12/202 RC 12801 Total Recibido Local 123 112005 296.100,00 0,00

Total Documento RC 12801 329.000,00 329.000,00

16/12/202 RC 12802 Cuota De Administracion Cely Amezquita Javier 6776025 13050505 0,00 276.120,00
16/12/202 RC 12802 Total Recibido Local 116 112005 276.120,00 0,00

Total Documento RC 12802 276.120,00 276.120,00

16/12/202 RC 12803 Descuento Por Pronto Pago Gomez Fuentes Mayda 34959804 417505 25.000,00 0,00
16/12/202 RC 12803 Cuota De Administracion Dic Gomez Fuentes Mayda 34959804 13050505 0,00 199.004,00
16/12/202 RC 12803 Total Recibido Local 130 112005 174.004,00 0,00

Total Documento RC 12803 199.004,00 199.004,00

17/12/202 RC 12804 Descuento Por Pronto Pago Maria Fernanda Cetina 52430852 417505 23.800,00 0,00
17/12/202 RC 12804 Cuota De Administracion Dic Maria Fernanda Cetina 52430852 13050505 0,00 238.000,00
17/12/202 RC 12804 Total Recibido Local 131 112005 214.200,00 0,00

Total Documento RC 12804 238.000,00 238.000,00

17/12/202 RC 12805 Cuota De Administracion Ramos Juan Margarita 41516210 13050505 0,00 243.400,00
17/12/202 RC 12805 Descuento Por Pronto Pago Ramos Juan Margarita 41516210 417505 44.900,00 0,00
17/12/202 RC 12805 Cuota De Administracion Ramos Juan Margarita 41516210 13050505 0,00 101.500,00
17/12/202 RC 12805 Total Recibido Local 136 112005 300.000,00 0,00

Total Documento RC 12805 344.900,00 344.900,00

17/12/202 RC 12806 Arriendo Z.C. Parqueadero Geo Parqueadero S.A.S 901074741 13453020 0,00 1.251.880,00

Valor Total : 121.298.059,27 122.549.939,27

Página 20 De 25 Fecha Impresión: 22/01/21 13:25 Edificio Supercomercial El Quirinal

Software Daytona InterCloud
 EDIFICIO SUPERCOMERCIAL EL QUIRINAL

NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

17/12/202 RC 12806 Total Recibido Zcomun 0- 112005 1.251.880,00 0,00

Total Documento RC 12806 1.251.880,00 1.251.880,00

19/12/202 RC 12807 Descuento Por Pronto Pago Vargas De Cetina 20038453 417505 30.900,00 0,00
19/12/202 RC 12807 Cuota De Administracion Dic Vargas De Cetina 20038453 13050505 0,00 309.000,00
19/12/202 RC 12807 Total Recibido Local 137 112005 278.100,00 0,00

Total Documento RC 12807 309.000,00 309.000,00

21/12/202 RC 12808 Descuento Por Pronto Pago Ruiz Castiblanco Nina 41623098 417505 29.100,00 0,00
21/12/202 RC 12808 Cuota De Administracion Dic Ruiz Castiblanco Nina 41623098 13050505 0,00 291.000,00
21/12/202 RC 12808 Total Recibido Local 121 112005 261.900,00 0,00

Total Documento RC 12808 291.000,00 291.000,00

21/12/202 RC 12809 Cuota De Administracion Gomez Roa Jairo 79556965 13050505 0,00 226.300,00
21/12/202 RC 12809 Descuento Por Pronto Pago Gomez Roa Jairo 79556965 417505 32.200,00 0,00
21/12/202 RC 12809 Cuota De Administracion Gomez Roa Jairo 79556965 13050505 0,00 155.900,00
21/12/202 RC 12809 Total Recibido Local 129 112005 350.000,00 0,00

Total Documento RC 12809 382.200,00 382.200,00

28/12/202 RC 12810 Cuota De Administracion Gomez Roa Jairo 79556965 13050505 0,00 166.100,00
28/12/202 RC 12810 Descuento Por Pronto Pago Gomez Roa Jairo 79556965 417505 32.200,00 0,00
28/12/202 RC 12810 Cuota De Administracion Gomez Roa Jairo 79556965 13050505 0,00 322.000,00
28/12/202 RC 12810 Descuento Por Pronto Pago Gomez Roa Jairo 79556965 417505 32.200,00 0,00
28/12/202 RC 12810 Cuota De Administracion Dic Gomez Roa Jairo 79556965 13050505 0,00 276.300,00
28/12/202 RC 12810 Total Recibido Local 129 112005 700.000,00 0,00

Total Documento RC 12810 764.400,00 764.400,00

29/12/202 RC 12811 Total Ingreso (Banco 112005 0,00 0,00

Total Documento RC 12811 0,00 0,00

29/12/202 RC 12812 Descuento Por Pronto Pago Cely Jorge 6774562 417505 22.900,00 0,00
29/12/202 RC 12812 Cuota De Administracion Dic Cely Jorge 6774562 13050505 0,00 229.000,00
29/12/202 RC 12812 Total Recibido Local 103 112005 206.100,00 0,00

Total Documento RC 12812 229.000,00 229.000,00

29/12/202 RC 12813 Descuento Por Pronto Pago Ostos De Hernandez 41473308 417505 26.600,00 0,00

Valor Total : 124.552.139,27 124.525.539,27

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Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

29/12/202 RC 12813 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 13050505 0,00 266.000,00
29/12/202 RC 12813 Total Recibido Local 203 112005 239.400,00 0,00

Total Documento RC 12813 266.000,00 266.000,00

29/12/202 RC 12814 Total Recibido Local 205 112005 0,00 0,00

Total Documento RC 12814 0,00 0,00

29/12/202 RC 12815 Descuento Por Pronto Pago Ostos De Hernandez 41473308 417505 34.300,00 0,00
29/12/202 RC 12815 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 13050505 0,00 343.000,00
29/12/202 RC 12815 Total Recibido Local 201 112005 308.700,00 0,00

Total Documento RC 12815 343.000,00 343.000,00

29/12/202 RC 12816 Anticipo Cuotas Ostos De Hernandez 41473308 270550 0,00 239.400,00
29/12/202 RC 12816 Total Ingreso (Banco 112005 239.400,00 0,00

Total Documento RC 12816 239.400,00 239.400,00

29/12/202 RC 12817 Descuento Por Pronto Pago Ostos De Hernandez 41473308 417505 26.600,00 0,00
29/12/202 RC 12817 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 13050505 0,00 266.000,00
29/12/202 RC 12817 Total Recibido Local 202 112005 239.400,00 0,00

Total Documento RC 12817 266.000,00 266.000,00

29/12/202 RC 12818 Descuento Por Pronto Pago Ostos De Hernandez 41473308 417505 26.600,00 0,00
29/12/202 RC 12818 Cuota De Administracion Dic Ostos De Hernandez 41473308 13050505 0,00 266.000,00
29/12/202 RC 12818 Total Recibido Local 204 112005 239.400,00 0,00

Total Documento RC 12818 266.000,00 266.000,00

29/12/202 RC 12819 Descuento Por Pronto Pago Calderon Montaña 1949747 417505 28.100,00 0,00
29/12/202 RC 12819 Cuota De Administracion Dic Calderon Montaña 1949747 13050505 0,00 281.000,00
29/12/202 RC 12819 Total Recibido Local 118 112005 252.900,00 0,00

Total Documento RC 12819 281.000,00 281.000,00

29/12/202 RC 12820 Descuento Por Pronto Pago Medina De Giraldo 41592592 417505 22.000,00 0,00
29/12/202 RC 12820 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 13050505 0,00 220.000,00
29/12/202 RC 12820 Total Recibido Local 112 112005 198.000,00 0,00

Total Documento RC 12820 220.000,00 220.000,00

Valor Total : 126.406.939,27 126.406.939,27

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Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

29/12/202 RC 12821 Descuento Por Pronto Pago Medina De Giraldo 41592592 417505 22.500,00 0,00
29/12/202 RC 12821 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 13050505 0,00 225.000,00
29/12/202 RC 12821 Total Recibido Local 113 112005 202.500,00 0,00

Total Documento RC 12821 225.000,00 225.000,00

29/12/202 RC 12822 Anticipo Cuotas Gomez Roa Jairo 79556965 270550 0,00 128.500,00
29/12/202 RC 12822 Descuento Por Pronto Pago Gomez Roa Jairo 79556965 417505 32.200,00 0,00
29/12/202 RC 12822 Cuota De Administracion Dic Gomez Roa Jairo 79556965 13050505 0,00 45.700,00
29/12/202 RC 12822 Total Recibido Local 129 112005 142.000,00 0,00

Total Documento RC 12822 174.200,00 174.200,00

30/12/202 RC 12823 Cuota De Administracion Botia Octavio 2889237 13050505 0,00 229.000,00
30/12/202 RC 12823 Dic 09 2020 112005 229.000,00 0,00

Total Documento RC 12823 229.000,00 229.000,00

30/12/202 RC 12824 Descuento Por Pronto Pago Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 417505 23.200,00 0,00
30/12/202 RC 12824 Cuota De Administracion Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 0,00 23.200,00
30/12/202 RC 12824 Descuento Por Pronto Pago Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 417505 23.200,00 0,00
30/12/202 RC 12824 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 0,00 232.000,00
30/12/202 RC 12824 Dic 09 2020 112005 208.800,00 0,00

Total Documento RC 12824 255.200,00 255.200,00

30/12/202 RC 12825 Descuento Por Pronto Pago Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 417505 28.800,00 0,00
30/12/202 RC 12825 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 0,00 288.000,00
30/12/202 RC 12825 Dic 09 2020 112005 259.200,00 0,00

Total Documento RC 12825 288.000,00 288.000,00

30/12/202 RC 12826 Descuento Por Pronto Pago Barros Grandos Xiomara 36526690 417505 35.200,00 0,00
30/12/202 RC 12826 Cuota De Administracion Dic Barros Grandos Xiomara 36526690 13050505 0,00 352.000,00
30/12/202 RC 12826 Dic 09 2020 112005 316.800,00 0,00

Total Documento RC 12826 352.000,00 352.000,00

30/12/202 RC 12827 Descuento Por Pronto Pago Cuella Bobadilla Mauricio 19430739 417505 28.100,00 0,00
30/12/202 RC 12827 Cuota De Administracion Dic Cuella Bobadilla Mauricio 19430739 13050505 0,00 281.000,00
30/12/202 RC 12827 Total Recibido Local 119 112005 252.900,00 0,00

Valor Total : 128.211.339,27 128.211.339,27

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

Total Documento RC 12827 281.000,00 281.000,00

30/12/202 RC 12828 Descuento Por Pronto Pago Botia Octavio 2889237 417505 22.900,00 0,00
30/12/202 RC 12828 Cuota De Administracion Dic Botia Octavio 2889237 13050505 0,00 229.000,00
30/12/202 RC 12828 Dic 09 2020 112005 206.100,00 0,00

Total Documento RC 12828 229.000,00 229.000,00

30/12/202 RC 12829 Descuento Por Pronto Pago Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 417505 35.200,00 0,00
30/12/202 RC 12829 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 0,00 352.000,00
30/12/202 RC 12829 Dic 09 2020 112005 316.800,00 0,00

Total Documento RC 12829 352.000,00 352.000,00

30/12/202 RC 12830 Descuento Por Pronto Pago Figueredo De Carreño 41392810 417505 29.300,00 0,00
30/12/202 RC 12830 Cuota De Administracion Dic Figueredo De Carreño 41392810 13050505 0,00 293.000,00
30/12/202 RC 12830 Dic 09 2020 112005 263.700,00 0,00

Total Documento RC 12830 293.000,00 293.000,00

30/12/202 RC 12831 Descuento Por Pronto Pago Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 417505 32.900,00 0,00
30/12/202 RC 12831 Cuota De Administracion Dic Diaz Jimenez Maria Isabel 51877472 13050505 0,00 329.000,00
30/12/202 RC 12831 Dic 09 2020 112005 296.100,00 0,00

Total Documento RC 12831 329.000,00 329.000,00

30/12/202 RC 12832 Descuento Por Pronto Pago Medina De Giraldo 41592592 417505 22.000,00 0,00
30/12/202 RC 12832 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 13050505 0,00 220.000,00
30/12/202 RC 12832 Dic 10 2020 112005 198.000,00 0,00

Total Documento RC 12832 220.000,00 220.000,00

30/12/202 RC 12833 Descuento Por Pronto Pago Medina De Giraldo 41592592 417505 22.000,00 0,00
30/12/202 RC 12833 Cuota De Administracion Dic Medina De Giraldo 41592592 13050505 0,00 220.000,00
30/12/202 RC 12833 Dic 10 2020 112005 198.000,00 0,00

Total Documento RC 12833 220.000,00 220.000,00

31/12/202 RC 12835 Descuento Por Pronto Pago Cely Amezquita Lilia 52182309 417505 27.500,00 0,00
31/12/202 RC 12835 Cuota De Administracion Dic Cely Amezquita Lilia 52182309 13050505 0,00 275.000,00
31/12/202 RC 12835 Dic 29 2020 112005 247.500,00 0,00

Valor Total : 130.129.339,27 130.129.339,27

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NIT. 800.053.812-3

Comprobante de Diario Detallado

Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020

Fecha Document Concepto Nombre Nit o C.C. Cuenta Débito Crédito

Total Documento RC 12835 275.000,00 275.000,00

31/12/202 RC 12836 Descuento Por Pronto Pago Cubillos Martinez Carlos 230147 417505 30.200,00 0,00
31/12/202 RC 12836 Cuota De Administracion Dic Cubillos Martinez Carlos 230147 13050505 0,00 302.000,00
31/12/202 RC 12836 Dic 03 2020 112005 271.800,00 0,00

Total Documento RC 12836 302.000,00 302.000,00

31/12/202 RC 12837 Descuento Por Pronto Pago Fernandez Monsalve 51847498 417505 22.911,00 0,00
31/12/202 RC 12837 Cuota De Administracion Dic Fernandez Monsalve 51847498 13050505 0,00 228.911,00
31/12/202 RC 12837 Total Recibido Local 105 112005 206.000,00 0,00

Total Documento RC 12837 228.911,00 228.911,00

Valor Total : 130.660.250,27 130.660.250,27

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