COMPAÑIA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA S.A.C.

Fecha : 01/09/22 - 17:05

AV. AMERICA OESTE - Nro: 382 - URBANIZACION LOS CEDROS - Página : 1 de 2
Dpto: 703 - TRUJILLO REPORTE DE CAJA Usuario: CSILVAN
RUC: 20604178704 Moneda: Nacional - Cuenta Contable: 102112 - Fondo Fijo MN Suc.Santa
Desde el 01/08/2022 hasta 31/08/2022

Documento Glosa Entrada Salida Saldo

102112 - FONDO FIJO MN SUC.SANTA Saldo Anterior : 1,386.40

01/08/2022
RE/002-00001274 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-162 SANTA 0 44.00 1,342.40
N° Documentos : 1 0 44.00
02/08/2022
RE/002-00001275 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-163 SANTA 0 32.00 1,310.40
N° Documentos : 1 0 32.00
03/08/2022
RE/002-00001276 PAGO DE PLANILLA 002-164 SANTA 0 18.00 1,292.40
N° Documentos : 1 0 18.00
04/08/2022
RE/002-00001277 PAGO DE PLANILLA 002-165 SANTA 0 6.00 1,286.40
RE/002-00001283 PAGO DE FACTURA EESS SANTA 0 20.00 1,266.40
N° Documentos : 2 0 26.00
05/08/2022
RE/002-00001278 PAGO DE PLANILLA 002-166 SANTA 0 18.00 1,248.40
N° Documentos : 1 0 18.00
06/08/2022
RE/002-00001279 PAGO DE PLANILLA MOV 002-167 Y FACTURA EESS SAN 0 76.00 1,172.40
N° Documentos : 1 0 76.00
08/08/2022
RE/002-00001280 PAGO DE PLANILLA MOV 002-168 Y FACTURA EESS SAN 0 44.00 1,128.40
N° Documentos : 1 0 44.00
10/08/2022
RE/002-00001281 PAGO DE PLANILLA MOV 002-169 Y FACTURA EESS SAN 0 55.00 1,073.40
N° Documentos : 1 0 55.00
12/08/2022
RE/002-00001284 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-170 SANTA 0 44.00 1,029.40
N° Documentos : 1 0 44.00
14/08/2022
RE/002-00001285 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-171 SANTA 0 21.00 1,008.40
N° Documentos : 1 0 21.00
15/08/2022
RE/002-00001286 PAGO DE PLANILLA MOV 002-172 SANTA 0 18.00 990.40
N° Documentos : 1 0 18.00
16/08/2022
RE/002-00001287 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-173 SANTA 0 26.00 964.40
N° Documentos : 1 0 26.00
17/08/2022
RE/002-00001288 PAGO DE PLANILLA MOV 002-174 SANTA 0 18.00 946.40
N° Documentos : 1 0 18.00
18/08/2022
RE/002-00001289 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-175 SANTA 0 26.00 920.40
N° Documentos : 1 0 26.00
19/08/2022
RE/002-00001290 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-176 SANTA 0 18.00 902.40
N° Documentos : 1 0 18.00
20/08/2022
RE/002-00001291 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-177 SANTA 0 21.00 881.40
N° Documentos : 1 0 21.00
22/08/2022
RE/002-00001292 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-178 SANTA 0 45.00 836.40
COMPAÑIA PERUANA DE PETROLEO GAS Y GASOLINA S.A.C. Fecha : 01/09/22 - 17:05
AV. AMERICA OESTE - Nro: 382 - URBANIZACION LOS CEDROS - Página : 2 de 2
Dpto: 703 - TRUJILLO REPORTE DE CAJA Usuario: CSILVAN
RUC: 20604178704 Moneda: Nacional - Cuenta Contable: 102112 - Fondo Fijo MN Suc.Santa
Desde el 01/08/2022 hasta 31/08/2022

Documento Glosa Entrada Salida Saldo

N° Documentos : 1 0 45.00
24/08/2022
RE/002-00001293 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-178 SANTA 0 69.00 767.40
N° Documentos : 1 0 69.00
26/08/2022
RE/002-00001294 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-180 EESS SAN 0 44.00 723.40
N° Documentos : 1 0 44.00
28/08/2022
RE/002-00001295 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-181 EESS SAN 0 21.00 702.40
N° Documentos : 1 0 21.00
29/08/2022
RG/002-00000229 REEMBOLSO CARTA NO ADEUDO TERRENO DE GUADA 0 2.70 699.70
RE/002-00001296 PAGO DE PLANILLA MOV 002-182 EESS SANTA 0 18.00 681.70
N° Documentos : 2 0 20.70
30/08/2022
RE/002-00001297 PAGO DE FACTURA Y PLANILLA MOV 002-183 EESS SAN 0 26.00 655.70
N° Documentos : 1 0 26.00
31/08/2022
RE/002-00001298 PAGO DE PLANILLA MOV 002-184 EESS SANTA 0 18.00 637.70
N° Documentos : 1 0 18.00

TOTAL : 0 748.70
SALDO FINAL : 637.70

TOTAL DOCUMENTOS: 25