REPORTE: CONSOLIDADO DE INGRESO Y EGRESOS - CAJA II (INFORMAL) AL xx/xx/xxxx

MES FECHA COSTO N DOC RAZON SOCIAL DETALLE INGRESOS SALIDAS SALDOS
ENERO 1/2/2023 SALDO INICIAL - - 656.60
ENERO 1/2/2023 RI 6394 2,496.00 - 3,152.60
ENERO 1/2/2023 RI 6400 5,760.00 - 8,912.60
ENERO 1/2/2023 RI 6399 1,920.00 - 10,832.60
ENERO 1/2/2023 RI 6397 4,800.00 - 15,632.60
ENERO 1/2/2023 RI 6396 5,376.00 - 21,008.60
ENERO 1/2/2023 RE 6730 - 20,352.00 656.60
ENERO 1/3/2023 RI 6402 7,680.00 - 8,336.60
ENERO 1/3/2023 RI 6401 3,072.00 - 11,408.60
ENERO 1/3/2023 RI 6403 5,000.00 - 16,408.60
ENERO 1/3/2023 REPORTE 37,840.00 - 54,248.60
ENERO 1/4/2023 REPORTE 26,931.52 - 81,180.12
ENERO 1/4/2023 RI 6409 672.00 - 81,852.12
ENERO 1/4/2023 RE 6731 - 53,592.00 28,260.12
ENERO 1/4/2023 RE 6733 - 26,931.52 1,328.60
ENERO 1/4/2023 RE 6732 - 300.00 1,028.60
ENERO 1/4/2023 RE - 8.00 1,020.60
ENERO 1/5/2023 RI 6411 6,020.00 - 7,040.60
ENERO 1/5/2023 REPORTE 16,230.00 - 23,270.60
ENERO 1/5/2023 RE 6734 - 6,020.00 17,250.60
ENERO 1/5/2023 RE 6735 - 16,230.00 1,020.60
ENERO 1/5/2023 RE 6736 - 272.20 748.40
ENERO 1/5/2023 RE 6737 - 259.90 488.50
ENERO 1/5/2023 RE 6741 - 60.00 428.50
ENERO 1/6/2023 REPORTE 50,407.60 - 50,836.10
ENERO 1/6/2023 RE 6739 - 50,407.60 428.50
ENERO 1/7/2023 REPORTE 14,475.00 - 14,903.50
ENERO 1/7/2023 RE 6738 - 30.00 14,873.50
ENERO 1/7/2023 RE 6740 - 50.00 14,823.50
ENERO 1/7/2023 RE 6742 - 14,475.00 348.50
ENERO 1/9/2023 REPORTE 35,435.00 - 35,783.50
ENERO 1/9/2023 RE 6746 - 40.00 35,743.50
ENERO 1/9/2023 RE 6747 - 35,435.00 308.50
ENERO 1/9/2023 RE - 6.00 302.50
ENERO 1/10/2023 REPORTE 19,850.00 - 20,152.50
ENERO 1/10/2023 RE 6749 - 19,850.00 302.50
ENERO 1/11/2023 REPORTE 9,688.00 - 9,990.50
ENERO 1/11/2023 RE 6748 - 50.00 9,940.50
ENERO 1/11/2023 RE 6751 - 9,688.00 252.50
ENERO 1/12/2023 RE 6752 - 60.00 192.50
ENERO 1/13/2023 REPORTE 12,923.80 - 13,116.30
ENERO 1/13/2023 HOJA RUTA - 30.00 13,086.30
ENERO 1/14/2023 RI 950.00 - 14,036.30
ENERO 1/14/2023 HOJA RUTA - 30.00 14,006.30
ENERO 1/14/2023 TIKET - 116.40 13,889.90
ENERO 1/14/2023 RE 6453 - 220.00 13,669.90
ENERO 1/14/2023 RE 6754 - 12,923.80 746.10
ENERO 1/14/2023 BV 002-11287 - 309.00 437.10
ENERO 1/16/2023 REPORTE 12,220.00 - 12,657.10
ENERO 1/16/2023 REPORTE 925.30 - 13,582.40
ENERO 1/16/2023 RE 6755 - 185.00 13,397.40
ENERO 1/16/2023 VOUCHER - 73.00 13,324.40
ENERO 1/16/2023 RE 6756 - 40.00 13,284.40
ENERO 1/16/2023 RE 6757 - 12,220.00 1,064.40
ENERO 1/17/2023 REPORTE 6,175.00 - 7,239.40
ENERO 1/17/2023 RE 6758 - 6,175.00 1,064.40
ENERO 1/17/2023 RE 6760 - 500.00 564.40
ENERO 1/18/2023 REPORTE 21,660.00 - 22,224.40
ENERO 1/18/2023 REPORTE 47,140.90 - 69,365.30
ENERO 1/18/2023 RE 6759 - 130.00 69,235.30
ENERO 1/18/2023 RE 6761 - 165.00 69,070.30
ENERO 1/18/2023 RE 6762 - 21,660.00 47,410.30
ENERO 1/18/2023 RE 6763 - 93.30 47,317.00
ENERO 1/18/2023 RE 6764 - 47,140.90 176.10
ENERO 1/19/2023 REPORTE 30,150.00 - 30,326.10
ENERO 1/19/2023 RI 6417 150.00 - 30,476.10
ENERO 1/19/2023 RE 6765 - 160.00 30,316.10
ENERO 1/19/2023 RE 6766 - 30,150.00 166.10
ENERO 1/20/2023 RE 6767 - 66.40 99.70
ENERO 1/21/2023 REPORTE 12,610.00 - 12,709.70
ENERO 1/21/2023 RE 6769 - 12,610.00 99.70
ENERO 1/23/2023 REPORTE 5,320.00 - 5,419.70
ENERO 1/23/2023 RI 6419 960.00 - 6,379.70
ENERO 1/23/2023 RE 6768 - 120.00 6,259.70
ENERO 1/23/2023 RE 6772 - 5,320.00 939.70
ENERO 1/23/2023 RE 6770 - 50.00 889.70
ENERO 1/23/2023 RE 6771 - 50.00 839.70
ENERO 1/23/2023 RE - 10.00 829.70
ENERO 1/23/2023 RE - 8.00 821.70
ENERO 1/24/2023 REPORTE 28,614.00 - 29,435.70
ENERO 1/24/2023 RE 6774 - 28,614.00 821.70
ENERO 1/24/2023 VOUCHER - 293.70 528.00
ENERO 1/25/2023 REPORTE 11,966.00 - 12,494.00
ENERO 1/25/2023 RE 6775 - 11,966.00 528.00
ENERO 1/25/2023 RE 6776 - 100.00 428.00
ENERO 1/25/2023 RE 6777 - 10.00 418.00
ENERO 1/26/2023 REPORTE 18,970.00 - 19,388.00
ENERO 1/26/2023 REPORTE 43,949.10 - 63,337.10
MES FECHA COSTO N DOC RAZON SOCIAL DETALLE INGRESOS SALIDAS SALDOS
ENERO 1/26/2023 RI 6420 505.60 - 63,842.70
ENERO 1/26/2023 RE 6778 - 18,970.00 44,872.70
ENERO 1/26/2023 RE 6779 - 43,949.10 923.60
ENERO 1/28/2023 RECIBO - 50.00 873.60
ENERO 1/28/2023 RE 6780 - 120.00 753.60
ENERO 1/30/2023 RI 6424 1,520.00 - 2,273.60
ENERO 1/30/2023 REPORTE 16,874.00 - 19,147.60
ENERO 1/30/2023 REPORTE 6,840.00 - 25,987.60
ENERO 1/30/2023 RE - 7.00 25,980.60
ENERO 1/30/2023 RE 6782 - 300.00 25,680.60
ENERO 1/30/2023 RE 6781 - 250.00 25,430.60
ENERO 1/30/2023 VOUCHER - 16,000.00 9,430.60
ENERO 1/31/2023 REPORTE 27,195.00 - 36,625.60
ENERO 1/31/2023 RE 6785 - 170.00 36,455.60
ENERO 1/31/2023 RE 6786 - 90.00 36,365.60
ENERO 1/31/2023 RE 6787 - 40.00 36,325.60
ENERO 1/31/2023 RE 6788 - 80.00 36,245.60
ENERO 1/31/2023 BOLETA - 26.50 36,219.10
ENERO 1/31/2023 BOLETA - 10.00 36,209.10
ENERO 1/31/2023 TIKET - 8.20 36,200.90
ENERO 1/31/2023 VOUCHER - 5,000.00 31,200.90
ENERO 1/31/2023 VOUCHER - 5,000.00 26,200.90
ENERO 1/31/2023 VOUCHER - 10,000.00 16,200.90
FEBRERO 2/1/2023 REPORTE 19,803.70 - 36,004.60
FEBRERO 2/3/2023 REPORTE 2,850.00 - 38,854.60
FEBRERO 2/3/2023 RE - 4.00 38,850.60
FEBRERO 2/3/2023 RE 6790 - 100.00 38,750.60
FEBRERO 2/3/2023 RE 6789 - 50.00 38,700.60
FEBRERO 2/4/2023 RE 6791 - 50.00 38,650.60
FEBRERO 2/4/2023 RE 6792 - 70.00 38,580.60
FEBRERO 2/6/2023 REPORTE 12,640.00 - 51,220.60
FEBRERO 2/6/2023 REPORTE 19,760.00 - 70,980.60
FEBRERO 2/6/2023 REPORTE 8,411.30 - 79,391.90
FEBRERO 2/6/2023 EB01-95 - 96.00 79,295.90
FEBRERO 2/6/2023 RE 6793 - 200.00 79,095.90
FEBRERO 2/6/2023 RE - 6.00 79,089.90
FEBRERO 2/6/2023 VOUCHER - 47,862.70 31,227.20
FEBRERO 2/6/2023 VOUCHER - 22,100.00 9,127.20
FEBRERO 2/6/2023 TIKET - 30.00 9,097.20
FEBRERO 2/7/2023 REPORTE 9,440.00 - 18,537.20
FEBRERO 2/7/2023 REPORTE 3,135.00 - 21,672.20
FEBRERO 2/7/2023 RE 6794 - 150.00 21,522.20
FEBRERO 2/7/2023 RE 6795 - 17,851.50 3,670.70
FEBRERO 2/7/2023 RE - 4.00 3,666.70
FEBRERO 2/9/2023 REPORTE 22,115.00 - 25,781.70
FEBRERO 2/9/2023 RI 6430 475.00 - 26,256.70
FEBRERO 2/9/2023 RE - 7.00 26,249.70
FEBRERO 2/9/2023 VOUCHER - 25,250.00 999.70
FEBRERO 2/10/2023 REPORTE 18,812.00 - 19,811.70
FEBRERO 2/10/2023 BOLETA - 10.00 19,801.70
FEBRERO 2/10/2023 RE 6797 - 18,812.00 989.70
FEBRERO 2/11/2023 VOUCHER 335.90 653.80
FEBRERO 2/11/2023 RI 6432 1,850.00 2,503.80
FEBRERO 2/13/2023 VOUCHER 1,436.80 1,067.00
FEBRERO 2/13/2023 RE 4.00 1,063.00
FEBRERO 2/13/2023 HOJA DE RUTA 2044 30.00 1,033.00
FEBRERO 2/13/2023 BM03 261700 9.10 1,023.90
FEBRERO 2/13/2023 BM03 261699 15.00 1,008.90
FEBRERO 2/14/2023 RE 4.00 1,004.90
FEBRERO 2/14/2023 RE 7.00 997.90
FEBRERO 2/14/2023 VOUCHER 73.00 924.90
FEBRERO 2/14/2023 REPORTE 300.00 624.90
FEBRERO 2/15/2023 REPORTE 21,810.00 22,434.90
FEBRERO 2/15/2023 REPORTE 17,585.00 40,019.90
FEBRERO 2/15/2023 RE 4.20 40,015.70
FEBRERO 2/15/2023 VOUCHER 260.00 39,755.70
FEBRERO 2/15/2023 RE 6801 160.00 39,595.70
FEBRERO 2/15/2023 RE 6798 11,200.00 28,395.70
FEBRERO 2/15/2023 RE 6799 10,610.00 17,785.70
FEBRERO 2/15/2023 RE 6800 17,585.00 200.70
FEBRERO 2/16/2023 RI 6436 1,080.00 1,280.70
FEBRERO 2/16/2023 REPORTE 5,442.00 6,722.70
FEBRERO 2/16/2023 REPORTE 15,430.90 22,153.60
FEBRERO 2/16/2023 RE 6804 20,872.90 1,280.70
FEBRERO 2/16/2023 RE 6803 50.00 1,230.70
FEBRERO 2/16/2023 BOLETA 30.00 1,200.70
FEBRERO 2/18/2023 BOLETA 12.00 1,188.70
FEBRERO 2/18/2023 REPORTE 27,481.20 28,669.90
FEBRERO 2/20/2023 REPORTE 30.00 28,639.90
FEBRERO 2/20/2023 RE 6814 27,481.20 1,158.70
FEBRERO 2/20/2023 RE 6815 68.30 1,090.40
FEBRERO 2/20/2023 RE 6817 20.00 1,070.40
FEBRERO 2/21/2023 RI 6439 50.00 1,120.40
FEBRERO 2/22/2023 REPORTE 79,064.00 80,184.40
FEBRERO 2/22/2023 VOUCHER 15,820.00 64,364.40
FEBRERO 2/22/2023 VOUCHER 13,000.00 51,364.40
FEBRERO 2/22/2023 VOUCHER 23,750.00 27,614.40
FEBRERO 2/22/2023 VOUCHER 26,494.00 1,120.40
FEBRERO 2/22/2023 RE 8.00 1,112.40
FEBRERO 2/22/2023 RE 4.00 1,108.40
FEBRERO 2/23/2023 RE 8.00 1,100.40
MES FECHA COSTO N DOC RAZON SOCIAL DETALLE INGRESOS SALIDAS SALDOS
FEBRERO 2/23/2023 VOUCHER 772.50 327.90
FEBRERO 2/23/2023 B011-37388 243.50 84.40
FEBRERO 2/24/2023 RI 6443 555.00 639.40
FEBRERO 2/24/2023 REPORTE 23,320.00 23,959.40
FEBRERO 2/24/2023 RE 6818 23,320.00 639.40
FEBRERO 2/24/2023 RE 8.00 631.40
FEBRERO 2/24/2023 FACTURA 35.00 596.40
FEBRERO 2/24/2023 FACTURA 590.00 6.40
FEBRERO 2/25/2023 REPORTE 3,700.00 3,706.40
FEBRERO 2/25/2023 RE 6819 3,700.00 6.40
FEBRERO 2/27/2023 RI 6445 925.00 931.40
FEBRERO 2/27/2023 REPORTE 7,533.00 8,464.40
FEBRERO 2/27/2023 RE 6820 7,533.00 931.40
FEBRERO 2/27/2023 RECIBO 50.00 881.40
FEBRERO 2/27/2023 RE 8.00 873.40
FEBRERO 2/28/2023 RI 6447 1,316.00 2,189.40
FEBRERO 2/28/2023 REPORTE 6,465.00 8,654.40
FEBRERO 2/28/2023 RE 6821 6,465.00 2,189.40
FEBRERO 2/28/2023 RE 6822 799.90 1,389.50
FEBRERO 2/28/2023 RE 6823 210.00 1,179.50
FEBRERO 2/28/2023 RE 6824 10.00 1,169.50
FEBRERO 2/28/2023 RE 6826 20.00 1,149.50
FEBRERO 2/28/2023 RE 6828 150.00 999.50
FEBRERO 2/28/2023 RE 6830 50.00 949.50
FEBRERO 2/28/2023 RE 6833 12.00 937.50
FEBRERO 2/28/2023 RE 7.00 930.50
MARZO 3/1/2023 RI 6448 1,080.00 2,010.50
MARZO 3/1/2023 REPORTE 8,302.80 10,313.30
MARZO 3/1/2023 RE 6829 8,302.80 2,010.50
MARZO 3/1/2023 RE 6832 1,500.00 510.50
MARZO 3/1/2023 RE 4.00 506.50
MARZO 3/2/2023 REPORTE 31,882.00 32,388.50
MARZO 3/2/2023 RE 6834 17,194.00 15,194.50
MARZO 3/2/2023 RE 6836 14,688.00 506.50
MARZO 3/2/2023 RE 6837 167.20 339.30
MARZO 3/2/2023 RE 6835 100.00 239.30
MARZO 3/3/2023 VOUCHER 20.00 219.30
MARZO 3/3/2023 RE 8.00 211.30
MARZO 3/3/2023 FACTURA 20.00 191.30
MARZO 3/4/2023 RI 6451 540.00 731.30
MARZO 3/4/2023 REPORTE 15,282.00 16,013.30
MARZO 3/4/2023 RE 6840 15,282.00 731.30
MARZO 3/6/2023 REPORTE 12,980.00 13,711.30
MARZO 3/6/2023 RE 6841 12,980.00 731.30
MARZO 3/7/2023 REPORTE 14,115.00 14,846.30
MARZO 3/7/2023 RE 6842 14,115.00 731.30
MARZO 3/8/2023 REPORTE 21,900.60 22,631.90
MARZO 3/8/2023 RE 6843 21,900.60 731.30
MARZO 3/9/2023 RE 6848 10.00 721.30
MARZO 3/13/2023 REPORTE 3,240.00 3,961.30
MARZO 3/13/2023 REPORTE 22,470.00 26,431.30
MARZO 3/13/2023 RE 6846 3,240.00 23,191.30
MARZO 3/13/2023 RE 6847 22,470.00 721.30
MARZO 3/13/2023 VOUCHER 73.00 648.30
MARZO 3/13/2023 RE 4.00 644.30
MARZO 3/16/2023 REPORTE 4,860.00 5,504.30
MARZO 3/16/2023 REPORTE 7,020.00 12,524.30
MARZO 3/16/2023 RE 6850 11,880.00 644.30
MARZO 3/16/2023 RE 6849 70.00 574.30
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MES FECHA COSTO N DOC RAZON SOCIAL DETALLE INGRESOS SALIDAS SALDOS
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