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  • Cuentas ACobrar Rep

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    Inter S.R.L.

    Vendedor:
    RUC: 80013146-0
    Asuncion

    Extracto de Facturas Pendientes


    Fecha: 02/10/2023 Moneda: Guaranies
    Departamento:

    Entidad: VIALTEC SA 4953 RUC: 80022306-3 Telef.: 0983-890-707


    Código: cdc: VILLA ELISA / CENTRAL
    Garante: Oficial de Cuentas:

    Fecha No. Factura/#Cta Vencim. Dias Importe Pago Saldo Intereses Int. Pag. Saldo Total Comentario / Autorizado
    Loma Plata 14.110.179
    31/07/2023 002-004-0004699 0 30/08/2023 33 682.200 681.421 779 0 0 779
    01/08/2023 002-004-0004723 0 31/08/2023 32 314.100 0 314.100 0 0 314.100
    02/08/2023 002-004-0004741 0 01/09/2023 31 203.400 0 203.400 0 0 203.400
    03/08/2023 002-004-0000345 0 01/09/2023 31 -126.000 0 -126.000 0 0 -126.000 Factura 002-004-0
    03/08/2023 002-005-0006869 0 02/09/2023 30 448.200 0 448.200 0 0 448.200
    03/08/2023 002-005-0006873 0 02/09/2023 30 700.000 0 700.000 0 0 700.000
    16/08/2023 002-004-0004948 0 15/09/2023 17 3.871.800 0 3.871.800 0 0 3.871.800
    23/08/2023 002-004-0005064 0 22/09/2023 10 719.600 0 719.600 0 0 719.600 Pedido: 23739 Fe
    23/08/2023 002-004-0005074 0 22/09/2023 10 466.200 0 466.200 0 0 466.200
    23/08/2023 002-005-0007403 0 22/09/2023 10 135.000 0 135.000 0 0 135.000
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    28/08/2023 002-004-0005136 0 27/09/2023 5 250.000 0 250.000 0 0 250.000
    28/08/2023 002-004-0005141 0 27/09/2023 5 250.000 0 250.000 0 0 250.000
    31/08/2023 002-004-0005216 0 30/09/2023 2 410.000 0 410.000 0 0 410.000
    31/08/2023 002-005-0007660 0 30/09/2023 2 150.000 0 150.000 0 0 150.000
    01/09/2023 002-004-0005240 0 01/10/2023 1 1.922.400 0 1.922.400 0 0 1.922.400 Pedido: 23801 Fe
    04/09/2023 002-004-0005266 0 04/10/2023 0 64.800 0 64.800 0 0 64.800
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    05/09/2023 002-004-0005295 0 05/10/2023 0 800.000 0 800.000 0 0 800.000
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    15/09/2023 002-004-0005475 0 15/10/2023 0 140.000 0 140.000 0 0 140.000 Pedido: 23873 Fe
    16/09/2023 002-004-0005498 0 16/10/2023 0 28.000 0 28.000 0 0 28.000
    22/09/2023 002-004-0005608 0 22/10/2023 0 16.000 0 16.000 0 0 16.000
    22/09/2023 002-004-0005625 0 22/10/2023 0 293.700 0 293.700 0 0 293.700
    23/09/2023 002-004-0005634 0 23/10/2023 0 259.200 0 259.200 0 0 259.200
    25/09/2023 002-004-0005639 0 25/10/2023 0 793.800 0 793.800 0 0 793.800
    26/09/2023 002-006-0002770 0 26/10/2023 0 54.000 0 54.000 0 0 54.000
    27/09/2023 002-004-0005686 0 27/10/2023 0 759.900 0 759.900 0 0 759.900
    27/09/2023 002-004-0005696 0 27/10/2023 0 227.700 0 227.700 0 0 227.700

    Totales: 14.791.600 681.421 14.110.179 0 0

    Total Facturas pendientes: 14.110.179

    Fecha Impresión: 2 de octubre de 2023 11:31 a. m. Usuario: Fredy Rosales Página: 1/1

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