TAREAS DEL CIERRE CONTABLE MENSUAL DE TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO LIBRE

Tareas
Mes de Enero añadidas/
ENERO FEBRERO cambios
Año 2023 LUN MIÉR JUEV VIER SÁB LUN MAR MIÉR JUEV VIER SÁB LUN MART MIÉR JUEV VIER SÁB LUN MART MIÉR JUEV VIER SÁB LUN
15 EN
TEMA Descripción 23 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 ADELAN País Responsable
TE

Gastos TDC Registro de facturas de tarjeta de Crédito

Facturas del mes que deben ser registradas y que a la

TODOS LOS DEPTOS fecha aún no hayan sido enviadas a contabilidad

REPUESTOS Asegurar el registro de las facturas de fábrica y

facturas de cargos de liquidación incluyendo DHL en
sistema
REPUESTOS Cargar las ordenes de pago y facturaciones de
impuestos de importación en Gensys pendientes
MERCADEO Y RRHH
Entrega de provisiones de gastos de Mercadeo, RRHH

ENVÍO INFORMACIÓN DE FACTURAS A EMITIR DE

MARKETING MARKETING PARA LA REGIONAL E INFORMACIÓN
COOP QUE APLIQUE

Registros al día, debidamente cuadrados, de notas de

crédito fábrica de garantías y SIP y confirmación de
que saldos en cxc garantías y BSI son correctos
GARANTÍAS (efectivamente corresponden a lo que pendiente
reclamado a fábrica y para lo que aún no se ha
recibido nota de crédito)

CUENTA TRANSITORIA DE GARANTÍAS 118001115

CUENTA TRANSITORIA SIP 118001122

CUADRE DE CUENTAS TRANSITORIAS DE
TALLER NOTA: CUADRAR AMBAS CUENTAS A MEDIDA QUE SE
REALIZAN LOS REGISTROS, AMBAS DEBEN CERRAR
CON SALDO CERO.

Validar que todos los gastos fijos estén registrados ya

GASTOS FIJOS sea vía factura o provisión de no contar con la factura

Bajar facturas oficina Regional y registrar. También

FACTURAS OFICINA REGIONAL seguimiento a que Garantías baje Notas de Crédito de
fábrica y registre
Revisión, depuración y seguimiento a facturas de
PROVISIONES provisiones

SEMINARIOS Envío provisión gasto seminario s/compras xmes y

reserva LCF
DEPREC ACTIVOS FIJOS Correr depreciaciones BMW y BRE en el paso 001 de
Activo Fijo al final del mes
ASIENTOS RECURR Correr actualización asientos recurrentes paso 48 de
Contabilidad al final del mes
Reclasificaciones de herramientas cargadas en gastos
HERRAMIENTAS a a activo para amortizar

INTERESES
Cálculo y registro intereses x pagar préstamos y bonos

PÓLIZA DE CARGA (FLOTANTE) Declarativas (Repuestos y Autos)

PREPLAQUEO Registro de placas preplaqueo en cxc 107009015

REGISTROS CONTABLES Fecha tope registros contables

CUENTA RESERVA PÓLIZA FLOTANTE Revisión y cuadre cxp reserva póliza flotante vs
(ASSA) declarativas

ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE CONCILIACIÓN DE

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES Y
CXP PROVEEDORES EXTERIOR VS ESTADOS DE CUENTA DE PROVEEDORES,
INCLUYENDO CXP A MÉXICO Y BMW BANK

REPORTE DE ÓRDENES DE TRABAJO ABIERTAS CON

ÓRDENES DE TRABAJO TALLER JUSTIFICACIÓN DE ÓRDENES CON ANTIGÜEDAD
MAYOR A UN MES.

Análisis y cuadre reservas laborales Prima, vacaciones

RESERVAS LABORALES y XIII

Registro intereses cuentas ahorro BRE, PROFUTURO,

FONDO DE CESANTIA, INTERESES intereses por pagar BMW Bank y cuadre libros vs est
cta y Entradas contables de fin de mes

CONCILIACIONES BANCARIAS Conciliación de cuentas bancarias

GERENTES Verificar gastos por depto
CORRECC GASTOS Hacer entradas de correcciones de gastos
Cuadres y conciliaciones de cuentas según tab de
CUADRES DE CUENTAS cuadres (FASA, BOHEMIA, BRE, BMW)

REVISION BALANCES Revisar Balances de Prueba

EF FASA y BOHEMIA Preparar EF FASA Y BOHEMIA y ponerlos en el

sharepoint
IMPUESTO REMESA Pago intereses BMW Bank, presentación declaración
de impuesto de remesa y pago
EF BRE Preparar EF BRE y ponerlo en el sharepoint
CONC FAB US$ Y EUR Preparar conciliación fábrica US$ Y EUR
REVISIÓN BALANCE Revisar balance de prueba de BMW
CXC Cuadre CXC y entrega de reporte gerencial
FLUJOS DE CAJA Preparar flujo de caja por empresa
EF BMW Preparar EF BMW y ponerlos en el sharepoint
EF KAIZEN Envío EF y flujo KAIZEN (incluyendo estatus utilización
líneas de crédito) y reporte CXC
EF KAIZEN Revisión EF y flujo de Tesa Motor y ponerlo en el
sharepoint
FLUJOS DE CAJA Preparar flujo de caja consolidado

ITBMS Preparar informe ITBMS DGI BMW y BRE e informe de

retención de Itbms BMW, informe 1027 BMW y BRE
INFORME 43 COMPRAS Preparar informe DGI 43 compras BMW, BRE Y
KAIZEN MOTORS
EF BMW EF BMW disponible en sharepoint para información y
análisis de sus resultados
EF TODAS LAS EMPRESAS Mandar EF de todas las empresas a GDL y CXC para su
revisión
INFORMES REGIONAL Preparar EF BMW regional y cargarlo en su WEB
REVISION EF VPE Revisión de VPE de EEFF´s
CONSOLIDACION Preparar los EF consolidados
INFORMES REGIONAL Envío informe Regional
CONSOLIDACION Envío EF consolidado junto con flujo consolidado a
VPE
CUADRES Verificar cuadres requeridos KAYZEN
CUADRES Verificar cuadres requeridos BRE
CUADRES Verificar cuadres requeridos FASA
CUADRES Verificar cuadres requeridos BMW

Tirar informes contables en PDF y excel de libros

contables antes de cierre, correr proceso de cierre
LIBROS CONTABLES contable Bohemia, FASA, BRE y BMW y tirar informes
contables después de cierre del mes en el sistema y
subirlos al sharepoint

TIMETABLE Enviar Timetable siguiente mes

TRIMESTRALES
EF BRE SMV y BOLSA Preparar EF BRE con revaluación de activos