Jornalización de depósitos del banco “El esfuerzo”, correspondiente al mes de

enero 2023.

1) El día 1, varios cuentahabientes particulares retiraron del banco la suma de

$ 95,300.00 de cuentas de depósito de ahorro en moneda extranjera y $
5,900.00 de cuentas de depósito a corto plazo. Registre los retiros moneda
nacional.
2) El día 15, se registra el pago de impuestos que realiza la señora Margarita
Robles a la Superintendencia de Administración Tributaria por Q 2,500.00.
3) El día 23, el señor Juan Carlos Castañeda solicita un cheque de caja por
valor de Q 44,000.00. Por tal servicio el banco le cobró Q 25.00 adicionales.
Todo fue cancelado por el señor, con cheque No.43752-13 de su cuenta de
depósito monetario.
4) El día 27, se deposita en efectivo el valor que corresponde a:
Cuentahabientes particulares Q 1,000.00
Gobierno central Q 6,000.00
Instituciones estatales Q 7,000.00
5) El día 31, se depositan $ 912.00 a favor de cuentahabientes particulares
que tienen una cuenta de depósitos de ahorro. Registre el depósito en
moneda nacional.