CONTABILIDAD BANCARIA

LABORATORIO No. 1
Depsitos Monetarios En Moneda Nacional

PEM Willian Rodolfo Chaicoj

2012

que se depositaron a la cuenta de

depsitos monetarios del pblico.

Instrucciones:
Con los siguientes datos
elabore partidas de Diario en hojas tabulares
(2 columnas), dejando constancia de los
procedimientos, utilizando la nomenclatura
bancaria.

7. El Banco Continental, S.A., recibi el da de

ayer en concepto de depsitos monetarios
la cantidad de Q. 200,000.00, en cheques a
cargo de otros bancos del pas. Registrar la
operacin.

1. El seor Jos Paz realiz un depsito de

monetario en efectivo por la suma de
Q. 4,600.00.

8. Depsitos
Monetarios: En efectivo
Q. 15,000.00 del Pblico; Q. 35,000.00 de
Instituciones Financieras; Q. 25,000.00 del
Gobierno Central. En cheques de otros
bancos Q. 100,000.00 del Pblico;
Q. 24,000.00 de Gobierno Central y en
cheques propios Q. 56,000.00 del pblico.

2. Valor de pago efectuado el da de hoy con

cheque No 9987 girado contra la cuenta de
depsito monetario No. 132567-9 por
Q. 560.00.
3. Recepcin a nombre del seor Lus Pea,
para abrir una cuenta de Depsitos
Monetarios de la siguiente forma:
En moneda nacional Q. 6,000.00
En efectivo Q. 6,000.00
En cheques propios Q. 4,000.00
4. El seor Gonzlez, deposita en el banco
Q. 10,000.00 en cheques, a su cuenta
Depsitos Monetarios.
5. El da 15 de julio nuestro cliente Ceferino
Pocasangre deposito cheques a cargo del
banco El Gato Volador S.A. por valor de
Q. 7,890.00. (Cheques de otros bancos)
6. El Banco de los Trabajadores, S.A., durante
el da de ayer recibi en billetes y moneda
nacional la cantidad de Q. 500,000.00, los

9. Se pag cheques en efectivo debitando las

cuentas de la siguiente forma: Q. 45,000.00
del Pblico; Q. 23,000.00 de Instituciones
Financieras; Q. 45,000.00 del Gobierno
Central.
10. Se debita Q. 25.00 a 100 cuentahabientes
por manejo de cuenta.
11. El Banco de los Trabajadores, S.A., durante
el da de ayer recibi en billetes y moneda
nacional la cantidad de Q. 400,000.00, los
que se depositaron el 60% a la cuenta de
depsitos monetarios del Pblico; 35% a la
cuenta del Gobierno Central y el resto para
las Instituciones Financieras.
12. Valor de pago efectuado el da de hoy con
cheque No 3387 girado contra la cuenta de
depsito monetario No. 22567-9 por
Q. 55,600.00.