[Supervisor] 28/02/2024 10:53:22

PRODUCTOS DEL MAR ( ANGIE BENITEZ )

Balance de sumas y saldos Pág. 1

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

VA
Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

100 CAPITAL SOCIAL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00-

112 RESERVA LEGAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00-
113 RESERVAS VOLUNTARIAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00-

I
173 PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO PLAZO 0,00 37.951,00 0,00 37.951,00 37.951,00-
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

AT
213 MAQUINARIA 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 46.200,00 0,00 46.200,00 0,00 46.200,00
250 INVERSIONES FINAN A L.PLAZO INSTR.PATRIM 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
252 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
280 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 750,00 0,00 750,00 750,00-
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 7.250,00 0,00 7.250,00 7.250,00-
300 MERCADERÍAS A 6.672,31 0,00 6.672,31 0,00 6.672,31

UC
400 PROVEEDORES 1.017,30 5.034,60 1.017,30 5.034,60 4.017,30-
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 2.061,06 2.561,06 2.061,06 2.561,06 500,00-
430 CLIENTES 30.113,29 21.643,29 30.113,29 21.643,29 8.470,00
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON 8.979,68 0,00 8.979,68 0,00 8.979,68
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C 17,11 0,00 17,11 0,00 17,11
475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES 0,00 6.732,00 0,00 6.732,00 6.732,00-
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES 2.150,00 4.300,00 2.150,00 4.300,00 2.150,00-
490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉD POR OPER.COM. 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00-
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00-
ED
542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
570 CAJA, EUROS 746,40 121,00 746,40 121,00 625,40
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € 71.212,18 48.528,36 71.212,18 48.528,36 22.683,82
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS 1.849,64 0,00 1.849,64 0,00 1.849,64
610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS 0,00 1.354,31 0,00 1.354,31 1.354,31-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
624 TRANSPORTES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
625 PRIMAS DE SEGUROS 770,00 0,00 770,00 0,00 770,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00
629 OTROS SERVICIOS 86,00 0,00 86,00 0,00 86,00
640 SUELDOS Y SALARIOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ÓN

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00
662 INTERESES DE DEUDAS 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
700 VENTAS DE MERCADERÍAS 0,00 8.239,35 0,00 8.239,35 8.239,35-
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00-
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0,00 340,00 0,00 340,00 340,00-
762 INGRESOS DE CRÉDITOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00-
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 90,00 0,00 90,00 90,00-

Total balance 275.294,97 275.294,97 275.294,97 275.294,97 0,00

I
RS
VE