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Flujos netos de efectivo

Rrubro Año 0 Año 1

Ingresos por ventas ₡97,235,481.10
Costos variables -₡7,100,696.40
Costos fijos -₡95,875,354.93
Costos Totales -₡102,976,051.33
Intereses préstamo -₡4,031,066.29
Depreciaciones -₡3,547,518.92
Amortización intangibles -₡3,028,298.25
Utilidad de operación -₡16,347,453.68
Impuesto al valor agregado (13%) ₡0.00
Impuestos de renta ₡0.00
Utilidad neta -₡16,347,453.68
Depreciaciones ₡3,547,518.92
Inversión inicial -₡23,161,350.00
Capital de trabajo -₡51,488,025.66 -₡1,544,640.77
Préstamo ₡44,789,625.40
Amortización préstamo ₡7,484,008.55
Flujos de efectivo -₡29,859,750.27 -₡6,860,566.98

NOTAS:
1. Las ventas bajo el supuesto de aumento de 10% a partir del 2do año.
2. Los costos y gastos de operacion aumentarán a un ritmo anual del 3%.
3. El impuesto de renta se calcula en base a los tramos de renta del 2023, de la página de Hacienda w
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os netos de efectivo

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

₡106,959,029.21 ₡117,654,932.13 ₡129,420,425.34 ₡142,362,467.88
-₡7,313,717.29 -₡7,533,128.81 -₡7,759,122.68 -₡7,991,896.36
-₡98,751,615.57 -₡101,714,164.04 -₡104,765,588.96 -₡107,908,556.63
-₡106,065,332.87 -₡109,247,292.85 -₡112,524,711.64 -₡115,900,452.99
-₡3,357,505.52 -₡2,623,324.28 -₡1,823,066.73 -₡950,786.00
-₡3,547,518.92 -₡3,547,518.92 -₡3,547,518.92 -₡3,547,518.92
-₡3,028,298.25 -₡3,028,298.25 -₡3,028,298.25 -₡3,028,298.25
-₡9,039,626.34 -₡791,502.16 ₡8,496,829.81 ₡18,935,411.73
₡0.00 ₡0.00 -₡1,104,587.88 -₡2,461,603.52
₡0.00 ₡0.00 -₡849,682.98 -₡3,787,082.35
-₡9,039,626.34 -₡791,502.16 ₡6,542,558.96 ₡12,686,725.86
₡3,547,518.92 ₡3,547,518.92 ₡3,547,518.92 ₡3,547,518.92

-₡1,590,979.99 -₡1,638,709.39 -₡1,687,870.67 ₡57,950,226.49

₡8,157,569.32 ₡8,891,750.56 ₡9,692,008.11 ₡10,564,288.84

₡1,074,481.91 ₡10,009,057.92 ₡18,094,215.31 ₡84,748,760.11

023, de la página de Hacienda www.hacienda.go.cr

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Tabla de Amortización de financiamiento por préstamo

Tasa 9.00%
Periodo 5
Préstamo ₡ 44,789,625.40
Pago ₡ 11,515,074.84

Periodo Pagos Intereses Amortización

0
1 ₡ 11,515,074.84 ₡ 4,031,066.29 ₡ 7,484,008.55
2 ₡ 11,515,074.84 ₡ 3,357,505.52 ₡ 8,157,569.32
3 ₡ 11,515,074.84 ₡ 2,623,324.28 ₡ 8,891,750.56
4 ₡ 11,515,074.84 ₡ 1,823,066.73 ₡ 9,692,008.11
5 ₡ 11,515,074.84 ₡ 950,786.00 ₡ 10,564,288.84
me
amiento por préstamo

Deuda Pendiente
₡ 44,789,625.40
₡ 37,305,616.84
₡ 29,148,047.52
₡ 20,256,296.96
₡ 10,564,288.84
₡ -
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Tasa Interna de Retorno

Años Flujos de efectivo

Inversión -₡29,859,750.27
1 -₡6,860,566.98
2 ₡1,074,481.91
3 ₡10,009,057.92
4 ₡18,094,215.31
5 ₡84,748,760.11

TIR: 29.33%
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Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento

Inversionistas % de aportación TMAR Ponderación

Socios Dueños 40% 0.232 0.093
Banco 60% 0.160 0.096

TMAR ponderada: 18.86%

Supuestos:
Se considera la tasa de inflación nacional de 5.19% según la estadística para el 2023.
nto

i f
12.00% 10.00%
5.19% 10.25%
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Valor Actual Neto

TMAR 18.86%

Año Flujos de Efectivo

Inversión -₡29,859,750.27
1 -₡6,860,566.98
2 ₡1,074,481.91
3 ₡10,009,057.92
4 ₡18,094,215.31
5 ₡84,748,760.11

Valor Actual Neto ₡15,872,415.16

Tasa Interna de Retorno 29.33%
29,859,750