Calculos Estudio Financiero y Evaluacion

No.
de (poblacion
ítem % encuestada que
consume panela)
Universo 100% 2,540 fuente encuenta realizada
Total de (poblacion encuestada

del consume panela) ¿consume 99% 2,515
usted panela? (Pregunta 3)
No. de (poblacion
Segmento % encuestada que
consume panela)
Consumo frecuente 46.00% 1,157

Consumo medio 30.00% 754
Consumo moderado 13.00% 327
Consumo regular 8.00% 201
Consumo bajo 2.00% 50
Consumo muy bajo 1.00% 25
2,515
Demanda real en Frecuencia del

Año %
número consumo
diario 36%
2021 1,358
semanal 29%
Total promedio número de personas que cons
Frecuencia de consumo
Demanda real
Años Frecuencia del
proyectada %
consumo
diario 0.36
2022 1,373
semanal 29%
diario 0.36
2023 1,388
semanal 29%
diario 0.36
2024 1,403
semanal 29%
diario 0.36
2025 1,419
semanal 29%
diario 0.36
2026 1,434
semanal 29%
Número
Empresas promedio de Total oferta aparente en
Año
competidoras produccion de Bolivar
panela
2021 25 1358 33950

Total Oferta promedio de consumo 33950
Promedio de
Número de Total Oferta proyectada
Año producion o
competidores en numero de Productos
ventas por año
2022 25 1358 34,551
2023 26 1358 35,162
2024 26 1358 35,785
2025 27 1358 36,418
2026 27 1358 37,063
demanda en numero oferta en numero Demanda insatisfecha en

Años
de Productos de Productos numero de Productos
2022 199,498 34,551 164,947

2023 201,693 35,162 166,530
2024 203,911 35,785 168,127
2025 206,154 36,418 169,736
2026 208,422 37,063 171,359
Calificacion Sector centro sur por la Cra 9

factores
Ponderacion calif. Prom.

Cercania a proveedores 15% 5 0.75
Mercado (Clientes) 25% 4 1
Mano de Obra 5% 5 0.25
Servicios Basicos 8% 4 0.32
infrastructura del posible local 10% 3 0.3
Servicios de Transporte 10% 5 0.5
Costo y disponibilidad de locales 27% 4 1.08
TOTAL 100% 4.2
F= P (1+i)n
No. de
Promedio
(poblacion Número de
ponderado
encuestada veces en el
número de
que consume año
Productos
panela)
36 365 13,140
29 48 1,392
ero de personas que consumen panela 14,532
Frecuencia de consumo
No. de Demanda
(poblacion Número de proyectada en
Promedio numero de
encuestada veces en el
ponderado Productos
que consume año
panela)
494.2155 365 180389

199,498
398.1180 48 19110 1619
499.6518 365 182373
201,693
402.4973 48 19320
505.1480 365 184379
203,911
406.9248 48 19532
510.7046 365 186407
206,154
411.4010 48 19747
516.3224 365 188458
208,422
415.9264 48 19964
diario 36% 59,381

semanal 29% 47,835
107,216 8,935 tamaño de planta sugerido
50% 4467 tamaño de planta real al 100%
2,680 2022
3,127 2023
3,574 2024
4,021 2025
4,467
2026
Sector centro medio por la

Sector centro Norte por la Cra 9
Cra 9
calif. Prom. calif. Prom.

5 0.75 5 0.75
5 1.25 4 1
5 0.25 4 0.2
5 0.4 5 0.4
4 0.4 5 0.5
5 0.5 3 0.3
5 1.35 3 0.81
4.9 3.96
maño de planta sugerido
maño de planta real al 100%
60%
70%
80%
90%
100%
RESUMEN DE INVERSIONES VALOR TOTAL
1. INVERSIONES FIJAS $ 737,440,000
INVERSIONES FIJAS (NO DEPRECIABLES) $ 300,000,000
INVERSIONES FIJAS (DEPRECIABLES) $ 437,440,000
INVERSIONES DIFERIDAS $ 8,000,000
Estudios $ 5,000,000
Gastos de Organización $ 3,000,000
CAPITAL DE TRABAJO $ 9,000,000
Efectivo $ 9,000,000
TOTAL INVERSIONES $ 754,440,000
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Rubro Unidad Cant.
1. INVERSIONES FIJAS
INVERSIONES FIJAS (NO DEPRECIABLES)
terrenos (lote) mts2 1000
INVERSIONES FIJAS (DEPRECIABLES)
Construciones y Edificaciones
oficina mts2 1000
Maquinaria y Equipo
maquinas para produccion unidad 10
Equipo de Transporte
camion 350 unidad 1
motocarro unidad 10
Equipo de Oficina
Escritorios Modulares unidad 2
Sillas giratorias unidad 3
Archivadores unidad 2
Tablero unidad 1
Mesa para reuniones unidad 1
Greca e implementos de cafeteria unidad 1
Equipo de Cumputacion y Comunicacion
Computador de mesa unidad 2
Computador portátil unidad 1
Video Beam unidad 1
Impresora unidad 1
fotocopiadora e Impresora Multifuncional unidad 1
Router unidad 1
Telefax unidad 1
Teléfonos unidad 2
Licencias Office 2010 unidad 3
Rubro Unidad Cant.

INVERSIONES DIFERIDAS
Estudios
Formulacion del proyecto (Estudio de Mercados) unidad 1
Gastos de Organización
Gastos de Constitucion unidad 1
Impuesto de industria y comercio unidad 1
Licencias Permisos unidad 1
Seguros unidad 1
Adecuaciones Local unidad 1
Promocion y Publicidad Inicial Global 1
Rubro Unidad Valor Total Mes
CAPITAL DE TRABAJO $ 3,000,000.0

Efectivo $3,000,000.0
Costos y Gastos Administrativos mes $ 3,000,000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
PROMOCION Y PUBLICIDAD
Gastos de venta iniciales Unidad Cant.
Diseño y hospedaje de Pagina Web unidad 1

Porta Pendones Flexy, 1 mt x 2 mt con Impresión en Banner
unidad 2
Full color de 1440 DPI
Stan publicitario compuesto de mesa Rectangular Plegable,

de 0,90 mt ancho x 1 mt alto x 0.45 mt de fondo, Con
Impresión en vinilo adhesivo con Imagenes de 1440 DPI,
Unidad 1
estructura en aluminio con su maleta en lona y exhibidor de
1,50 mt de alto, 0,50 de ancho con impresión en vinilo
adhesivo, imagenes de 1440 DPI, estructura en aluminio
Uniformes para vendedore con pantalones y camisas 3/4 global 3
Aviso exterior en impresión sobre banner de 13 oz full color

unidad 1
sobre estructura de acero (tubos de 1")
Inauguración y lanzamiento de la empresa global 1

TOTAL PRESUPUESTO PROMOCION Y PUBLICID
ADECUACIONES LOCATIVAS Unidad Cant.

Materiales y mano de obra para adecuaciones menores en el
Global 1
local
Total Adecuacio
REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD

Computador de mesa Unidad
Computador portátil Unidad
Video Beam Unidad
Impresora Unidad
fotocopiadora e Impresora Multifuncional Unidad
Router Unidad
Telefax Unidad
Teléfonos Unidad
Licencias Office 2010 Unidad
DE INVERSIONES
Valor Unitario Valor Total Deprec. anual Valor Salvamen.
$ 737,440,000
$ 300,000,000 $ 83,333 $0
$ 300,000 $ 300,000,000
$ 437,440,000 $ 72,646,667 $ 219,500,000
$ 338,200,000 $ 100,000,000 $ 5,000,000 $ 85,000,000
$ 100,000 $ 100,000,000 $ 5,000,000 $ 85,000,000 20 años
$0 $0 $0
$ 1,500,000 $ 15,000,000 $ 1,500,000 $ 10,500,000
$ 1,500,000 $ 15,000,000 $ 1,500,000 $ 10,500,000 10 años
$0 $0 $0
$ 166,000,000 $ 310,000,000 $ 62,000,000 $ 124,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 30,000,000 $ 60,000,000 5 años
$ 16,000,000 $ 160,000,000 $ 32,000,000 $ 64,000,000 5 años
$ 2,100,000 $ 3,250,000 $ 1,083,333 $0
$ 500,000 $ 1,000,000 $ 333,333 $0 3 años
$ 150,000 $ 450,000 $ 150,000 $0 3 años
$ 350,000 $ 700,000 $ 233,333 $0 3 años
$ 250,000 $ 250,000 $ 83,333 $0 3 años
$ 600,000 $ 600,000 $ 200,000 $0 3 años
$ 250,000 $ 250,000 $ 83,333 $0 3 años
$ 7,150,000 $ 9,190,000 $ 3,063,333 $0
$ 1,700,000 $ 3,400,000 $ 1,133,333 $0 3 años
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 666,667 $0 3 años
$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 600,000 $0 3 años
$ 180,000 $ 180,000 $ 60,000 $0 3 años
$ 550,000 $ 550,000 $ 183,333 $0 3 años
$ 600,000 $ 600,000 $ 200,000 $0 3 años
$ 100,000 $ 100,000 $ 33,333 $0 3 años
$ 100,000 $ 200,000 $ 66,667 $0 3 años
$ 120,000 $ 360,000 $ 120,000 $0 3 años
Valor Unitario Valor Total amortizacion

$ 8,000,000.0 $ 8,000,000.0 $ 2,666,666.7
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 1,666,667
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 1,666,667
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 1,000,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 500,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 100,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 66,667
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 333,333
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 833,333
$ 6,960,000 $ 6,960,000 $ 2,320,000
Meses
Total Requerido
Requeridos
$ 9,000,000.0
$9,000,000.0
3 $ 9,000,000
$ 754,440,000
Precio TOTAL
$ 500,000 $ 500,000
$ 180,000 $ 360,000
$ 2,000,000.0 $ 2,000,000
$ 200,000.0 $ 600,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
OMOCION Y PUBLICIDAD $ 6,960,000
Precio TOTAL
$ 2,500,000 $ 2,500,000
Total Adecuaciones $ 2,500,000.0

Número de PRODUCTOS Número de PRODUCTOS
Años Demanda insatisfecha Anuales Anuales a cubrir por la mensuales a cubrir por la
empresa empresa
2022 164,947 2,680 223

2023 166,530 3,127 261
2024 168,127 3,574 298
2025 169,736 4,021 335
2026 171,359 4,467 372
#REF!
PLAN DE PRODUCCION GLOBAL (Todos los Servicios)

PERIODOS 2022 2023 2024
Mes 1 223 261 298
Mes 2 223 261 298
Mes 3 223 261 298
Mes 4 223 261 298
Mes 5 223 261 298
Mes 6 223 261 298
Mes 7 223 261 298
Mes 8 223 261 298
Mes 9 223 261 298
Mes 10 223 261 298
Mes 11 223 261 298
Mes 12 223 261 298
Total por
2,680 3,127 3,574
año
panela
PERIODOS 2022 2023 2024
Mes 1 112 130 149
Mes 2 112 130 149
Mes 3 112 130 149
Mes 4 112 130 149
Mes 5 112 130 149
Mes 6 112 130 149
Mes 7 112 130 149
Mes 8 112 130 149
Mes 9 112 130 149
Mes 10 112 130 149
Mes 11 112 130 149
Mes 12 112 130 149
Total por
1,340 1,564 1,787
año
#REF!
PERIODOS 2022 2023 2024
Mes 1 112 130 149
Mes 2 112 130 149
Mes 3 112 130 149
Mes 4 112 130 149
Mes 5 112 130 149
Mes 6 112 130 149
Mes 7 112 130 149
Mes 8 112 130 149
Mes 9 112 130 149
Mes 10 112 130 149
Mes 11 112 130 149
Mes 12 112 130 149
Total por
1,340 1,564 1,787
año
112
130
149
168
186
2025 2026
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
PLAN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD DE VALOR VALOR TOTAL
REQUERIMIENTO CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO MES
MOD $0
CAÑA $ 32,000 $0
$0
$0
$0
$0
OTROS COSTOS $0
$0
$0
$0
TOTAL COSTOS DE LA PANELA $0
ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCION UNITARIOS POR PRODUCTO
PANELA
UNIDAD DE VALOR COSTO UNITARIO
MEDIDA UNITARIO DE LA PANELA
MPD $ 32,000
caña toneladas 1 $ 32,000 $ 32,000
MOD $0
operacios de producion Horas $ 2,000,000 $0
CIF $0
supervision Horas $ 500,000 $0
empaque unidad $ 200 $0
aceite de maquinaria litros $ 30,000 $0
TOTAL COSTOS CONSULTORIA $0

MEDIDA UNITARIO MES
MOD $0
0 Horas $ 13,000 $0
CIF Err:508
0 Global Err:508 Err:508
aceite de maquinaria Global Err:508 Err:508
TOTAL COSTOS CONSULTORIA Err:508
MEDIDA UNITARIO MES
MOD $0
0 Horas $ 13,000 $0
CIF Err:508
empaque Global Err:508 Err:508

MEDIDA UNITARIO MES
MOD $0
0 Horas $ 13,000 $0
CIF Err:508

MEDIDA UNITARIO MES
MOD $0
0 Horas $ 13,000 $0
CIF Err:508
PRESUPUESTO DE DISTRIBUCION
Gastos de venta Cant. Valor Unitario TOTAL MES
Equipo de ventas 3 $566,700 $1,700,100
Comisiones equipo de ventas (4%) 3 $300,000 $900,000
Gastos de transporte 1 $750,000 $750,000
TOTAL PRESUPUESTO $3,350,100
PRESUPUESTO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

Tarjetas de presentacion impresas sobre papel
propalcote de 300 gramos full color de 9 x 5,5 100 $ 150 $ 15,000
cm
Plegables publicitarios en papel propalcote de
100 $ 450 $ 45,000
115 gr full color tamaño oficio
Volantes 500 $ 80 $ 40,000
TOTAL PRESUPUESTO $ 100,000
PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN
Hospedaje Pagina Web 1 $ 150,000 $ 150,000
Prensa, Avisos 18 x 29 cm 8 $ 10,000 $ 80,000
Revistas, Media Pagina 1 $ 70,000 $ 70,000
Radio, Espacio de mayor frecuencia 8 $ 25,000 $ 200,000
TOTAL PRESUPUESTO $ 500,000
PRESUPUESTO PLAN DE MERCADEO

Estrategias de Ventas Mes Año
Distribución $3,350,100 $40,201,200
Promoción y Publicidad $100,000 $1,200,000
Comunicación $500,000 $6,000,000
TOTAL PRESUPUESTO $3,950,100 $47,401,200
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS TALENTO HUMANO

TIPO DE
CARGO CANTIDAD
CONTRATACION
Gerente General 1 Indefinido - Nomina
Gerente zonal 1 Indefinido - Nomina
Secretaria 1 Indefinido - Nomina
Jefe de Ventas 1 Indefinido - Nomina
Asistente Administrativo 1 Indefinido - Nomina
Servicios Generales 1 Indefinido - Nomina
Consultores 5 Prestacion de Servicios
Fuerza de Ventas 2 Prestacion de Servicios
Contador 1 Prestacion de Servicios
COSTO
CANTIDAD
INSUMOS DE OFICINA VALOR UNITARIO MENSUAL
MENSUAL
OFICINA 40%
Facturas x 100 und $35,000 $0
Recibos x 100 und $30,000 $0
Grapadoras $8,000 $0
Perforadoras $12,000 $0
Kid Papeleria (Resmas de Papel, memos, etc) $120,000 $0
Esferos $1,200 $0
TOTAL INSUMOS DE OFICINA $0
CANTIDAD COSTO
INSUMOS DE LIMPIESA VALOR UNITARIO
MENSUAL MENSUAL
Desinfectantes $4,500 $0
Jabones $1,500 $0
Limpiones $2,800 $0
Lustres para Muebles $6,500 $0
Escobas $3,500 $0
Trapeadores $4,000 $0
Toallas pequeñas $3,500 $0
TOTAL INSUMOS DE LIMPIESA $0
TOTAL SUMINISTROS $0
HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

CARGO CANTIDAD REMUNERACION COMISION
Contador $ 800,000 $0
Fuerza de Ventas $ 566,700 $ 300,000
Consultor Externo $ 2,080,000 $0
TOTAL HONORARIOS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA Cantidad Valor Canon Mensual
PERSONAL $0
Administrativo Nomina $0
Administrativo Prestacion de Servicios $0
PLAN DE MERCADEO 1 $ 3,050,100 $ 3,050,100
ARRENDAMIENTO OFICINAS 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
SEGUROS 1 $ 140,000 $ 140,000
INSUMOS DE OFICINA Y LIMPIESA 1 $0 $0
SERVICIOS $ 44,877
Telefonia e Internet $0
Luz (cargo fijo $32.592) $ 32,592
Gas (cargo fijo $5.215) $ 5,215
Acueducto (cargo fijo $4.250) $ 4,250
Alcantarillado (cargo fijo $2.820) $ 2,820
TOTAL ADMON Y VENTAS $ 4,234,977
GASTO
UNITARIO
SERVICIO A OFRECER
CONSULTOR
IA
Planeación estratégica Err:508
Planeación financiera Err:508
Estrategias de posicionamiento y marketing Err:508
Estudios de factibilidad y Planes de Negocios Err:508
Paquete de 2 servicios Err:508

TOTAL AÑO
$20,401,200
$10,800,000
$9,000,000
$40,201,200
TOTAL AÑO
$ 180,000
$ 540,000
$ 480,000
$ 1,200,000
TOTAL AÑO
$ 1,800,000
$ 960,000
$ 840,000
$ 2,400,000
$ 6,000,000
COSTO MENSUAL
60%
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
VALOR TOTAL
$0
$0
$0
$0
Canon Anual
$0
$0
$0
$ 36,601,200
$ 12,000,000
$ 1,680,000
$0
$ 538,524
$0
$ 391,104
$ 62,580
$ 51,000
$ 33,840
$ 50,819,724
NOMINA MENSUA
SALARIO Vr HORA DÍAS
CARGO TOTAL SALARIO
CANTIDAD MENSUAL ORDINARIA LABORADOS
Gerente General 1 $ 2,500,000 $ 13,500 30 $ 2,500,000

Gerente zonal 1 $ 1,800,000 $ 10,000 30 $ 1,800,000
Secretaria 1 $ 974,000 $ 10,000 30 $ 974,000
Jefe de Ventas 1 $ 1,100,000 $ 10,000 30 $ 1,100,000
Asistente Administrativo 1 $ 842,000 $ 10,000 30 $ 842,000
Servicios Generales 1 $ 732,000 $ 10,000 30 $ 732,000
TOTAL NOMINA $ 7,948,000 $ 7,948,000
OMINA MENSUAL
DEDUCCIONES
AUXILIO DE TOTAL NETO A
FONDO TOTAL
TRANSPORTE DEVENGADO SALUD PENSION PAGAR
SOLIDARIDAD DEDUCIDO
$ 67,800 $ 2,567,800 $ 100,000 $ 125,000 $ 25,000 $ 250,000 $ 2,317,800
$ 67,800 $ 1,867,800 $ 72,000 $ 72,000 $ 18,000 $ 162,000 $ 1,705,800
$ 67,800 $ 1,041,800 $ 38,960 $ 38,960 $0 $ 77,920 $ 963,880
$ 67,800 $ 1,167,800 $ 44,000 $ 44,000 $0 $ 88,000 $ 1,079,800
$ 67,800 $ 909,800 $ 33,680 $ 33,680 $0 $ 67,360 $ 842,440
$ 67,800 $ 799,800 $ 29,280 $ 29,280 $0 $ 58,560 $ 741,240
$ 406,800 $ 8,354,800 $ 317,920 $ 342,920 $ 43,000 $ 703,840 $ 7,650,960
CALCULO DE PROVISIONE
Calculo provisión prestaciones sociales de ley
PAGOS CONST INT.

PRIMA DE
CARGO CESANTIA CESANTIA VACACIONES
SALARIO SERVICIO
S
Gerente General $2,500,000 $208,250 $25,000 $208,250 $104,250
Gerente zonal $1,800,000 $149,940 $18,000 $149,940 $75,060
Secretaria $974,000 $81,134 $9,740 $81,134 $40,616
Jefe de Ventas $1,100,000 $91,630 $11,000 $91,630 $45,870
Asistente Administrativo $842,000 $70,139 $8,420 $70,139 $35,111
Servicios Generales $732,000 $60,976 $7,320 $60,976 $30,524
TOTAL PROVISIONES $7,948,000 $662,068 $79,480 $662,068 $331,432
LO DE PROVISIONES LABORALES
Calculo provisión
Calculo provisión aportes a seguridad social que corren por cuenta
sociales de ley prestaciones sociales
de la empresa
extralegales
TOTAL TOTAL TOTAL
PRIMA DE APORTES
POR POR SALUD PENSION ARP POR
NAVIDAD PARAFISCALES
EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO
$545,750 $0 $0 $212,500 $300,000 $17,300 $225,000 $754,800
$392,940 $0 $0 $153,000 $216,000 $12,456 $162,000 $543,456
$212,624 $19,480 $19,480 $82,790 $116,880 $6,740 $87,660 $294,070
$240,130 $22,000 $22,000 $93,500 $132,000 $7,612 $99,000 $332,112
$183,809 $16,840 $16,840 $71,570 $101,040 $5,827 $75,780 $254,217
$159,796 $14,640 $14,640 $62,220 $87,840 $5,065 $65,880 $221,005
$1,735,048 $72,960 $72,960 $675,580 $953,760 $55,000 $715,320 $2,399,660
TOTAL
PROVISION
$1,300,550
$936,396
$526,174
$594,242
$454,865
$395,441
$4,207,669
ANALISIS DEL PRECIO DE VENTA
COSTOS POR GASTOS DE ADMON PORCENTAJE
COSTO TOTAL
GASTOS DE ADMON Y COSULTORIA Y VENTAS POR UTILIDAD
UNITARIO
VENTAS UNITARIOS UNITARIOS CONSULTORIA UNITARIA
CONSULTORIA
(variables) UNITARIO (fijos) ESPERADA
$0 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508

VENTA
PRECIO DE PRECIO DE VENTA POR TIPO DE EMPRESA

VENTA
PROMEDIO MICRO PEQUEÑA MEDIANA
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

PUNTO DE EQUILIBRIO MULTIPRODUCTO
PARTICIPACION DE
PRESTACION CADA PRODUCTO COSTO
PRECIO
SERVICIOS DE SERVICIOS EN EL TOTAL DE VARIABLE
VENTA
MES VENTAS UNITARIO
PRONOSTICADAS
Err:509 Err:508 $0
Err:509 Err:508 Err:508
Err:509 Err:508 Err:508
Err:509 Err:508 Err:508
Err:509 Err:508 Err:508

TOTALES 0 Err:509 MARGEN CONTRIBUCION ESPERADO
PUNTO DE EQULIBRIO GLOBAL
RODUCTO
PUNTO DE
MARGEN DE
MARGEN DE EQULIBRIO
CONTRIBUCION
CONTRIBUCION POR
ESPERADO
SERVICIO
Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508
Err:508 Err:508 Err:508

CONTRIBUCION ESPERADO Err:508
TO DE EQULIBRIO GLOBAL Err:508
DATOS NECESARIOS PROYECCION
Tamaño del
Día Mes Año
Fecha de inicio del proyecto periodo
Tiempo de proyección (Años) Método de proyección lineal

Variable de Proyeccion 0 1 2 3
Inflación 4.5%
RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS POR VENTAS

Producto / servicio 0 1 2 3
0 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509
0 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509
0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
VALOR VENTAS (INGRESOS TOTALES) Err:508 Err:508 Err:508 Err:509
PROYECCION DE VENTAS PRODUCTO 1

Nombre del Producto: 0
Posición Arancelaria:
Precio de Lanzamiento: Err:508 Costo de Venta:
% Ventas a Crédito: 0.0 % Ventas de contado: 100%
0
PERIODOS 0 1 2 3
Vent. Mes 1 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 2 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 3 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 4 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 5 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 6 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 7 112 130 149 Err:509

Vent. Mes 8 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 9 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 10 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 11 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 12 112 130 149 Err:509
Venta total por año 1,340 1,564 1,787 Err:509

Precio Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Ingresos por Ventas Err:508 Err:508 Err:508 Err:509

0
PERIODOS 0 1 2 3
Vent. Mes 1 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 2 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 3 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 4 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 5 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 6 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 7 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 8 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 9 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 10 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 11 112 130 149 Err:509
Vent. Mes 12 112 130 149 Err:509
Venta total por año 1,340 1,564 1,787 Err:509


0
PERIODOS 0 1 2 3
Vent. Mes 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Venta total por año Err:509 Err:509 Err:509 Err:509


0
PERIODOS 0 1 2 3



0
PERIODOS 0 1 2 3

DATOS NECESARIOS PROYECCION
Día Mes Año

Fecha de inicio del proyecto
Tiempo de proyección (Años) Método de proyección
Variable de Proyeccion 0 1 2
IPP 4.00%
PROYECCION ANUAL DE GASTOS DE ADMON Y VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA
0 1 2
PERSONAL 0 0 0
PLAN DE MERCADEO 36,601,200 38,065,248 38,065,248
ARRENDAMIENTO OFICINAS 12,000,000 12,480,000 12,480,000
SEGUROS 1,680,000 1,747,200 1,747,200
INSUMOS DE OFICINA Y LIMPIESA 0 0 0
SERVICIOS 538,524 560,065 560,065
TOTAL ADMON Y VENTAS $ 50,819,724 $ 52,852,513 $ 52,852,513
PROYECCION ANUAL DE COSTOS POR SERVICIOS

producto / servicio 0 1 2
0 0 0 0
0 Err:508 Err:508 Err:508
0 Err:509 Err:509 Err:509
0 Err:509 Err:509 Err:509
0 Err:509 Err:509 Err:509
VALOR COSTOS TOTALES POR AÑO Err:508 Err:508 Err:508
ANALISIS DE COSTOS POR SERVICIOS
0
PERIODOS 0 1 2
Mes 1 112 130 149
Mes 2 112 130 149
Mes 3 112 130 149
Mes 4 112 130 149
Mes 5 112 130 149
Mes 6 112 130 149
Mes 7 112 130 149
Mes 8 112 130 149
Mes 9 112 130 149
Mes 10 112 130 149
Mes 11 112 130 149
Mes 12 112 130 149
Total por año 1,340 1,564 1,787

Costo Total por Servicio 0 0 0
Costo Total Anual por Servicio 0 0 0
0
PERIODOS 0 1 2
Mes 1 112 130 149
Mes 2 112 130 149
Mes 3 112 130 149
Mes 4 112 130 149
Mes 5 112 130 149
Mes 6 112 130 149
Mes 7 112 130 149
Mes 8 112 130 149
Mes 9 112 130 149
Mes 10 112 130 149
Mes 11 112 130 149
Mes 12 112 130 149
Total por año 1,340 1,564 1,787

Costo Total por Servicio Err:508 Err:508 Err:508
Costo Total Anual por Servicio Err:508 Err:508 Err:508
0
PERIODOS 0 1 2
Mes 1 Err:509 Err:509 Err:509
Total por año Err:509 Err:509 Err:509

0
PERIODOS 0 1 2


0
PERIODOS 0 1 2


Tamaño del
periodo
mes
lineal
NTA
3
0
38,065,248
12,480,000
1,747,200
0
560,065
$ 52,852,513
OS
3
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
3
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
0
Err:509
3
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:508
Err:509
3
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:508
Err:509
3
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:508
Err:509
3
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:508
Err:509
FLUJO DE INVERSION
PERIODO 2012 2013 2014
INVERSIONES -$ 754,440,000 $0 $0
FLUJO DE INVERSIÓN -$ 754,440,000 $0 $0
FLUJO DE CAJA OPERATIVO

PERIODO 2012 2013 2014
VENTAS Err:508 Err:508
(-) Devoluciones y rebajas Err:508
(-) Costos Err:508 Err:508
UTILIDAD BRUTA Err:508 Err:508
(-) Gasto de Ventas 36,601,200 38,065,248
(-) Gastos de Administracion 14,218,524 14,787,265
(-) Depreciación 72,646,667 72,646,667
(-) Amortización Gastos Diferidos 2,666,667 2,666,667
UTILIDAD OPERATIVA Err:508 Err:508
(+) Depreciación 72,646,667 72,646,667
(+) Amortización Gastos Diferidos 2,666,667 2,666,667
FLUJO DE CAJA OPERATIVO Err:508 Err:508
FLUJO DE CAJA
PERIODO 2012 2013 2014
FLUJO DE INVERSION -754,440,000 0 0
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 Err:508 Err:508
FLUJO NETO DE CAJA PARA EVALUACION -754,440,000 Err:508 Err:508
Tasa de Oportunidad 18.0%

VALOR PRESENTE NETO (VPN) Err:508 0 1 2 3 4
TIR Err:508
-100,000,000
-200,000,000
-300,000,000
-400,000,000
-500,000,000
-600,000,000
-700,000,000
-800,000,000
FLUJO NETO DE CAJA PARA EVALUACION

2015 2016
$0 $0
$0 $0
2015 2016
Err:508 Err:509
Err:508 Err:509
Err:508 Err:509
38,065,248 38,065,248
14,787,265 14,787,265
72,646,667 72,646,667
2,666,667 2,666,667
Err:508 Err:509
72,646,667 72,646,667
2,666,667 2,666,667
Err:508 Err:509
2015 2016
0 0
Err:508 Err:509
Err:508 Err:509
1 2 3 4 5
NETO DE CAJA PARA EVALUACION

MODELAJE FINANCIERO
PROYECCIONES ANUALES
2013 2014 2015 2016 2017
Variables Macroeconómicas
Inflación 4.50% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Devaluación 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
IPP 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Crecimiento PIB 5.00% 5.50% 6.00% 6.00% 6.00%
DTF T.A. 5.31% 5.31% 5.31% 5.31% 5.31%
Ventas, Costos y Gastos
Precio Por Producto
Err:509 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
Unidades Vendidas por Producto
Err:509 1,340 1,564 1,787 Err:509 Err:509
Err:509 1,340 1,564 1,787 Err:509 Err:509
Total Ventas
Precio Promedio Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Ventas Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Rebajas en Ventas
Rebaja 15.0%
Pronto pago Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Costos Unitarios Materia Prima
Costo Materia Prima Producto 1 0 0 0 0 0
Costos Unitarios Mano de Obra 2013 2014 2015 2016 2017
Costo Mano de Obra Producto 1 0 0 0 0 0
Costos Variables Unitarios
Materia Prima (Costo Promedio) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Mano de Obra (Costo Promedio) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Materia Prima y M.O. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Otros Costos de Fabricación
Otros Costos de Fabricación 0 0 0 0 0
Costos Producción Inventariables
Materia Prima Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Mano de Obra Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Materia Prima y M.O. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Depreciación 154,124,960 160,289,958 166,701,557 173,369,619 180,304,404
Agotamiento 0 0 0 0 0
Total Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
735858113.xlsx Página 46
MODELAJE FINANCIERO
BASES ANUALES
PARAMETRO VALOR EXPLICACION

Deuda
Gracia 0 Gracia a Capital (Años)
Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)
Tasa en pesos 2% Puntos por encima del DTF
Activos Fijos
Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)
Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años)
MODELAJE FINANCIERO
BASES ANUALES
1
3
10%
5
20
MODELAJE FINANCIERO
BASES ANUALES
1
3
10%
5
20
MODELAJE FINANCIERO
BASES ANUALES
1
3
10%
5
20
MODELAJE FINANCIERO
BALANCE GENERAL ANUAL
BALANCE GENERAL
Activo Corriente 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Efectivo 10,600,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Cuentas X Cobrar 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Inventarios de Producto en Proceso 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Inventarios Producto Terminado 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados Neto 6,400,000 5,016,000 3,477,760 1,808,435 0 0
Total Activo Corriente: 17,000,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios Neto 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación Neto 0 0 0 0 0 0
Muebles y Enseres Neto 0 0 0 0 0 0
Equipo de Transporte Neto 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina Neto 737,440,000 616,499,840 480,869,875 333,403,113 173,369,619 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos: 737,440,000 616,499,840 480,869,875 333,403,113 173,369,619 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 754,440,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Impuestos X Pagar 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 20,000,000 16,000,000 12,000,000 8,000,000 4,000,000 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 50,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
TOTAL PASIVO 70,000,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Patrimonio
Capital Social 684,440,000 684,440,000 684,440,000 684,440,000 684,440,000 684,440,000
Reserva Legal Acumulada 0 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Utilidades Retenidas 0 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Utilidades del Ejercicio 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Revalorizacion patrimonio 0 30,799,800 58,177,400 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL PATRIMONIO 684,440,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL PAS + PAT 754,440,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
CUADRE 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MODELAJE FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL

Devoluciones y rebajas en ventas Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Materia Prima, Mano de Obra Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Depreciación 154,124,960 160,289,958 166,701,557 173,369,619 180,304,404
Otros Costos 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Gasto de Ventas 36,601,200 37,882,242 39,208,120 40,580,405 42,000,719
Gastos de Administracion 14,218,524 14,716,172 15,231,238 15,764,332 16,316,083
Amortización Gastos 1,672,000 1,738,880 1,808,435 1,880,773 0
Utilidad Operativa Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Otros ingresos
Intereses 1,531,317 1,225,054 918,790 612,527 306,263
Otros ingresos y egresos -1,531,317 -1,225,054 -918,790 -612,527 -306,263
Revalorización de Patrimonio -30,799,800 -27,377,600 Err:509 Err:509 Err:509
Ajuste Activos no Monetarios 33,544,800 31,159,392 32,405,768 33,701,998 35,050,078
Ajuste Depreciación Acumulada 0 -6,164,998 -12,823,197 -20,004,187 -27,739,139
Ajuste Amortización Acumulada -72,000 -133,760 -208,666 -289,350 -376,155
Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0
Total Corrección Monetaria 2,673,000 -2,516,966 Err:509 Err:509 Err:509
Utilidad antes de impuestos Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Impuestos (35%) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Utilidad Neta Final Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
Flujo de Caja Operativo 2013 2014 2015 2016 2017
Utilidad Operacional Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Depreciaciones 154,124,960 160,289,958 166,701,557 173,369,619 180,304,404
Amortización Gastos 1,672,000 1,738,880 1,808,435 1,880,773 0
Impuestos 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Neto Flujo de Caja Operativo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Flujo de Caja Inversión
Neto Flujo de Caja Inversión Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Flujo de Caja Financiamiento
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000
Intereses Pagados -1,531,317 -1,225,054 -918,790 -612,527 -306,263
Dividendos Pagados 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Capital 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento -5,531,317 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Neto Periodo Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Saldo anterior 10,600,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Saldo siguiente Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MODELAJE FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
2013 2014 2015 2016 2017
Supuestos Macroeconómicos
Variación Anual IPC 4.50% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Devaluación 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Variación PIB 5.00% 5.50% 6.00% 6.00% 6.00%
DTF ATA 5.31% 5.31% 5.31% 5.31% 5.31%
Supuestos Operativos
Variación precios N.A. N.A. N.A. N.A.

Variación Cantidades vendidas N.A. N.A. N.A. N.A.
Variación costos de producción N.A. N.A. N.A. N.A.
Variación Gastos Administrativos 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Rotación Cartera (días) 0 0 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0
Rotación inventarios (días) N.A. N.A. N.A. N.A.
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Prueba Acida 0 0 0 0 0
Rotacion cartera (días), N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rotación Inventarios (días) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Rotacion Proveedores (días) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Nivel de Endeudamiento Total N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0
Ebitda / Gastos Financieros Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Ebitda / Servicio de Deuda Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Rentabilidad Operacional N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
1 2 3 4 5
Rentabilidad Neta Err:509 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Rentabilidad Patrimonio N.A.
-100,000,000 N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad del Activo N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
-200,000,000
Flujo de Caja y Rentabilidad -300,000,000
Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos -400,000,000
Flujo de Operación -500,000,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Flujo de Inversión -600,000,000
-754,440,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Flujo de Financiación -700,000,000 -5,531,317 Err:509 Err:509 Err:509
Flujo de caja para evaluación -754,440,000
-800,000,000 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Tasa de descuento Utilizada 20% 20% 20% 20%
Flujo de caja descontado -754,440,000 Err:509 FlujoErr:509
de caja para evaluaciónErr:509 Err:509
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 20%

TIR (Tasa Interna de Retorno) N.A.
VAN (Valor actual neto) Err:509
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) N.A.
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
4 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los
9.28%
recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el
12 mes
mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el
0 mes
mes )
TASA = DTF + 20% EA
P= 70,000,000
i= 9.50%
n= 5
periodos 0 1 2 3
CUOTA 18,230,549 18,230,549 18,230,549
INTERES 6,650,000 5,549,848 4,345,181
AMORTIZACION 11,580,549 12,680,701 13,885,368
SALDO 70,000,000 58,419,451 45,738,749 31,853,381
No CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 0 70,000,000
1 18,230,549 6,650,000 11,580,549 58,419,451
2 18,230,549 5,549,848 12,680,701 45,738,749
3 18,230,549 4,345,181 13,885,368 31,853,381
4 18,230,549 3,026,071 15,204,478 16,648,903
5 18,230,549 1,581,646 16,648,903 0
6 18,230,549 0 18,230,549 -18,230,549
7 18,230,549 -1,731,902 19,962,451 -38,193,001
8 18,230,549 -3,628,335 21,858,884 -60,051,885
9 18,230,549 -5,704,929 23,935,478 -83,987,363
10 18,230,549 -7,978,799 26,209,349 -110,196,712
11 18,230,549 -10,468,688 28,699,237 -138,895,949
12 18,230,549 -13,195,115 31,425,664 -170,321,613
13 18,230,549 -16,180,553 34,411,102 -204,732,716
14 18,230,549 -19,449,608 37,680,157 -242,412,873
15 18,230,549 -23,029,223 41,259,772 -283,672,645
16 18,230,549 -26,948,901 45,179,450 -328,852,095
17 18,230,549 -31,240,949 49,471,498 -378,323,594
18 18,230,549 -35,940,741 54,171,291 -432,494,884
19 18,230,549 -41,087,014 59,317,563 -491,812,447
20 18,230,549 -46,722,182 64,952,732 -556,765,179
21 18,230,549 -52,892,692 71,123,241 -627,888,420
22 18,230,549 -59,649,400 77,879,949 -705,768,369
23 18,230,549 -67,047,995 85,278,544 -791,046,914
24 18,230,549 -75,149,457 93,380,006 -884,426,920
25 18,230,549 -84,020,557 102,251,107 -986,678,026
26 18,230,549 -93,734,413 111,964,962 -1,098,642,988
27 18,230,549 -104,371,084 122,601,633 -1,221,244,621
28 18,230,549 -116,018,239 134,248,788 -1,355,493,409
29 18,230,549 -128,771,874 147,002,423 -1,502,495,832
30 18,230,549 -142,737,104 160,967,653 -1,663,463,486
31 18,230,549 -158,029,031 176,259,580 -1,839,723,066
32 18,230,549 -174,773,691 193,004,240 -2,032,727,307
33 18,230,549 -193,109,094 211,339,643 -2,244,066,950
34 18,230,549 -213,186,360 231,416,909 -2,475,483,859
35 18,230,549 -235,170,967 253,401,516 -2,728,885,375
36 18,230,549 -259,244,111 277,474,660 -3,006,360,035
37 18,230,549 -285,604,203 303,834,753 -3,310,194,788
38 18,230,549 -314,468,505 332,699,054 -3,642,893,842
39 18,230,549 -346,074,915 364,305,464 -4,007,199,306
40 18,230,549 -380,683,934 398,914,483 -4,406,113,789
41 18,230,549 -418,580,810 436,811,359 -4,842,925,148
42 18,230,549 -460,077,889 478,308,438 -5,321,233,587
43 18,230,549 -505,517,191 523,747,740 -5,844,981,327
44 18,230,549 -555,273,226 573,503,775 -6,418,485,102
45 18,230,549 -609,756,085 627,986,634 -7,046,471,736
46 18,230,549 -669,414,815 687,645,364 -7,734,117,100
47 18,230,549 -734,741,124 752,971,674 -8,487,088,774
48 18,230,549 -806,273,434 824,503,983 -9,311,592,756
49 18,230,549 -884,601,312 902,831,861 -10,214,424,617
50 18,230,549 -970,370,339 988,600,888 -11,203,025,505
51 18,230,549 -1,064,287,423 1,082,517,972 -12,285,543,478
52 18,230,549 -1,167,126,630 1,185,357,180 -13,470,900,657
53 18,230,549 -1,279,735,562 1,297,966,112 -14,768,866,769
54 18,230,549 -1,403,042,343 1,421,272,892 -16,190,139,661
55 18,230,549 -1,538,063,268 1,556,293,817 -17,746,433,478
56 18,230,549 -1,685,911,180 1,704,141,730 -19,450,575,208
57 18,230,549 -1,847,804,645 1,866,035,194 -21,316,610,402
58 18,230,549 -2,025,077,988 2,043,308,537 -23,359,918,939
59 18,230,549 -2,219,192,299 2,237,422,848 -25,597,341,787
60 18,230,549 -2,431,747,470 2,449,978,019 -28,047,319,806
4 5
18,230,549 18,230,549
3,026,071 1,581,646
15,204,478 16,648,903
16,648,903 0
PLAN DE COMPRAS
Materia
Prima,
Insumo o Margen de
Requerimien Presentacio Unidad de Desperdicio % Compra a % Compra
to n Compra (%) Credito de Contado
Materia Prima
CARNE DE R CANAL KILOS 0 100
CARNE DE P CANAL KILOS 0 100
TOCINO CANAL KILOS 0 100
Insumos
NITRITO BOLSAS KILOS 0 100
ACIDO ASCO BOLSAS KILOS 0 100
TRIPA NATUR BOLSAS KILOS 0 100
CONDIMENTO BOLSAS KILOS 0 100

SAL BOLSAS KILOS 0 100
Mano de Obra Directa
OPERARIOS 100
coloque tipo mano de obra directa
Mantenimiento y Repuestos
coloque tipo mantetimiento o rep.
Transporte
coloque tipo de transporte
Otros
coloque
aquel
requerimiento
que no
clasifique en
los anteriores
GENERACION DE EMPLEO
Empleos Directos Jovenes Población Vulnerable
Tipo de empleo Generado en Madre
Edad entre
Cargo el Primer Cabeza de
18 y 24 años
Año Familia
Personal
Indefinido - Nomina Gerente General SI
Indefinido - Nomina Gerente zonal SI
Indefinido - Nomina Secretaria SI
Indefinido - Nomina Jefe de Ventas SI X
Indefinido - Nomina Asistente Administrativo SI X
Indefinido - Nomina Servicios Generales SI X
Prestacion de Servicios Consultores SI
Prestacion de Servicios Fuerza de Ventas SI X
Prestacion de Servicios Contador SI
Población Vulnerable
Desvinculado
de Entidades
del Estado

Calculos Estudio Financiero y Evaluacion

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No.

Universo 100% 2,540 fuente encuenta realizada

Total de (poblacion encuestada

Consumo frecuente 46.00% 1,157

Demanda real en Frecuencia del

2021 25 1358 33950

demanda en numero oferta en numero Demanda insatisfecha en

2022 199,498 34,551 164,947

Calificacion Sector centro sur por la Cra 9

Ponderacion calif. Prom.

494.2155 365 180389

diario 36% 59,381

Sector centro medio por la

calif. Prom. calif. Prom.

Rubro Unidad Cant.

Rubro Unidad Valor Total Mes

CAPITAL DE TRABAJO $ 3,000,000.0

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Diseño y hospedaje de Pagina Web unidad 1

Stan publicitario compuesto de mesa Rectangular Plegable,

Aviso exterior en impresión sobre banner de 13 oz full color

Inauguración y lanzamiento de la empresa global 1

ADECUACIONES LOCATIVAS Unidad Cant.

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD

Valor Unitario Valor Total amortizacion

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 1,000,000

Total Adecuaciones $ 2,500,000.0

2022 164,947 2,680 223

PLAN DE PRODUCCION GLOBAL (Todos los Servicios)

ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCION UNITARIOS POR PRODUCTO

UNIDAD DE VALOR VALOR TOTAL

UNIDAD DE VALOR VALOR TOTAL

UNIDAD DE VALOR VALOR TOTAL

PRESUPUESTO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

PRESUPUESTO PLAN DE MERCADEO

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS TALENTO HUMANO

HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA

Estrategias de posicionamiento y marketing Err:508

Estudios de factibilidad y Planes de Negocios Err:508

Paquete de 2 servicios Err:508

Gerente General 1 $ 2,500,000 $ 13,500 30 $ 2,500,000

PAGOS CONST INT.

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

PRECIO DE PRECIO DE VENTA POR TIPO DE EMPRESA

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Err:509 Err:508 Err:508

Err:509 Err:508 Err:508

Err:509 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Err:508 Err:508 Err:508

Tiempo de proyección (Años) Método de proyección lineal

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS POR VENTAS