jabones encapsulados

Estimacion de la demanda
Tasa de Crecimiento de habitantes 1.01% 1.01% 1.01% 1.01%
Items Factor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Unidad
Mercado potencial 20972 21184 21398 21614 21832 Personas
Mercado Disponible 51% 10616 10723 10832 10941 11051 Personas
Mercado Efectivo 36% 3844 3883 3922 3962 4002 Personas
Mercado Objetivo 4.11% 4.31% 4.53% 4.76% 5.00%
158 168 178 189 200 Personas
Frecuencia de Visita 3 474 503 533 566 600 visitas al mes
Meses al año 12 5683 6030 6398 6789 7203 visitas al año
Consumo por visita 3 5683 6030 6398 6789 7203 cajitas al año
numero de jabones 3 1894 2010 2133 2263 2401 cajiasta de jabones
Tasa de Crecimiento Acumulada 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Datos Valor Unidad

Tipo de Cambio 3.25 soles
Precio Producto Principal (PP) 11.00 soles
Precio PP en US$ 3.38 US$
Consumo Adicional 6.00 soles
Consumo Adicional en US$ 1.85 US$

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Por Cuarto de pollo 19236 20410 21656 22977 24380
Por Consumo Adicional 10492 11133 11812 12533 13298
TOTAL VENTAS 29729 31543 33468 35511 37678

Ingresos del proyecto

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Por tabletas vendidad 19236 20410 21656 22977 24380
Por cajas vendida 10492 11133 11812 12533 13298
TOTAL Ingreso 29729 31543 33468 35511 37678
PROYECCION VIVIENDA 85m2
PERÍODO CANTIDAD
ANUAL 1894
MENSUAL 158
SEMANAL 39
DIARIO 6
 Costos de Materiales Directos
Items Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
fragancia 3963 10.00 39630
esencial de lavanda 3963 47 186261
agua de hamamelis 3963 30 118890
glicerina 3963 16 63408
0
0
0

Total de Materiales Directos soles 408189

Proyección de los Costos Anuales de Materiales Directos

Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costo Anual en Materiales 408189 207030 219699 233089
Directos En US$

Gratificaciones 2
Essalud 9%
ONP/AFP 13%
Mano de Obra Directa (MOD)
Sueldo
Cargos Cantidad mensual Sueldo anual Gratificaciones
ADMINITRADOR/CONTADOR 1 1500 18000 3000
OPERARIO 1 1000 12000 90
RRHH 1 1000 12000 90
VENTAS 1 1000 12000 90

Proyección de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
OBREO MAQUINAS 63009 63009 63009 63009
Total Anual 63009 63009 63009 63009

Materiales Indirectos
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
CIF Total En soles 48771 51758 54925 58272

Sueldos del Area de Administración

Sueldo
Cargos Cantidad mensual Sueldo anual Gratificaciones
ADMINISTRADOR/CONTADOR 1 1500 18000 3000

Total En US$

Otros Gastos del Área de Administración

Items Unidad Cantidad Precio unitario Gasto Total
Gasto en licencia Trámites 1 500 500
Útiles de Escritorio Pack 1 120 120
Alquiler Paquete 1 250 3000
Total En US$ 3620

Proyección de Gastos Administrativos

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Sueldos del Area de
Administración 23085 23085 23085 23085
Otros Gastos del Área de
Administración 3620 3620 3620 3620
Gastos de Administración 26705 26705 26705 26705

Sueldos del Area de Ventas

Sueldo
mensual
Cargos Año promedio US$ Sueldo anual en US$ Gratificaciones
vendedor 1 224 2686 448
promocion 2 231 2777 463
3 239 2873 479
Gasto en promoción de Mantenimiento Anual
Precio unitario En Gasto Total
Items Unidad Cantidad US$ US$

Proyección de Gastos de Ventas

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Promocion 595 631 669 710
vendedor 3445 3562 3685 3816
Gastos de Ventas En 4040 4193 4355 4526
 Año 5

247303

Sueldo anual + Costo del

gratificaciones Essalud CTS empleador
21000 1890 195 23085
12090 1088 130 13308
12090 1088 130 13308
12090 1088 130 13308

a
Año 5
63009
63009

Año 5
61826

dministración
Sueldo anual + Costo del
gratificaciones Essalud CTS empleador
21000 1890 195 23085
0
23085
 Año 5

23085

3620
26705

de Ventas

Costo del
Sueldo anual + empleador en
gratificaciones Essalud CTS US$
3134 282 29 3445
3240 292 30 3562
3352 302 31 3685

Año 5
754
3955
4709
Costo de Materiales:
Concepto Costo soles Año 1
fragancia S/. 10.00 S/. 18,940.00
esencial de lavanda S/. 47.00 S/. 89,018.00
agua de hammelia S/. 30.00 S/. 56,820.00
glicerina S/. 16.00 S/. 30,304.00
Totales S/. 103.00 S/. 195,082.00

Costo de Mano de obra directa

Empleados Cantidad Sueldo mensual
ADMINITRADOR / CONTADOR 1 1500
OBRERO/ RRHH / 1 1000

Costos indirectos de fabricación

CIF Año 1 Año 2
Total 48771 51758

Gastos de personal, area de administracion:

Sueldo mensual
Empleados Cantidad SOLES
ADMINISTRADOR/CONTADOR 1 1500

Otros gastos de adminsitracion

Gasto en licencia 500 soles/anuales
Útiles de Escritorio 120 soles/anuales
Alquiler 250 soles/anuales

Gastos de Venta Año 1 Año 2

vendedor 1200 1200
vendedr variable (5%) 1486 1577
Promocion (2%) 595 631
Totales 3281 3408

Valor de Adquisición
Item (US$) Depreciación (%)
MAQUINA DE PRENSADO DE GLICERINA S/.4,500.00 10%
BALANZA ELECTRÓNICA S/.1,000.00 10%
MAQUINA ENPAQUETADORA DE BLISTER S/.1,000.00 20%
ETIQUETADORA S/.10,000.00 20%
ESCRITORIO S/.180.00 20%
COMPUTADORAS S/.1,500.00 20%
TELÉFONO S/.90.00 20%
SILLAS GIRATORIAS S/.89.00

Valor de Adquisición
Item soles Amortización (%)
Gasto de Constitución 2518.14 10%
Licencia Inicial/Registro Sanitario 500 10%
Marca 100 10%
Promoción de Lanzamiento 2825 10%
Software 300 10%

Tasa de Impuestos
 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
S/. 20,100.00 S/. 21,330.00 S/. 22,630.00 S/. 24,010.00
S/. 94,470.00 S/. 100,251.00 S/. 106,361.00 S/. 112,847.00
S/. 60,300.00 S/. 63,990.00 S/. 67,890.00 S/. 72,030.00
S/. 32,160.00 S/. 34,128.00 S/. 36,208.00 S/. 38,416.00
S/. 207,030.00 S/. 219,699.00 S/. 233,089.00 S/. 247,303.00

Año 3 Año 4 Año 5

54925 58272 61826

Año 3 Año 4 Año 5

1200 1200 1200
1673 1776 1884
669 710 754
3543 3686 3837

Vida Útil
10
10
5
5
5
5
5
 Inversión y Reinversión de Activos Tangibles
Precio
Unitario En
Items US$ Q Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MEZCLADORA 4500 1 4500
BALANZA ELECTRÓNICA 1000 1 1000
MAQUINA ENPAQUETADORA DE 1000 1 1000
ETIQUETADORA 10000 1 10000
ESCRITORIO 180 1 180
COMPUTADORAS 1500 1 1500
TELÉFONO 90 1 90

Totales En US$ 18270 18270 0 0 0 0 0

Depreciación de Activos Tangibles

Items Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MEZCLADORA 10% 450 450 450 450 450
BALANZA ELECTRÓNICA 10% 100 100 100 100 100
MAQUINA ENPAQUETADORA DE 20% 200 200 200 200 200
ETIQUETADORA 20% 2000 2000 2000 2000 2000
ESCRITORIO 20% 36 36 36 36 36
COMPUTADORAS 20% 300 300 300 300 300
TELÉFONO 20% 18 18 18 18 18

Totales En US$ 3104 3104 3104 3104 3104

Inversión y Reinversión de Activos Intangibles

Precio
Unitario En
Items US$ Q Inicial Año 0
Gasto de Constitución 2518.14 1 2518.14

Licencia Inicial/Registro Sanitario 500 1 500

Marca 100 1 100
Promoción de Lanzamiento 2825 1 2825
Software 300 1 300
Totales En US$ 6243.14 1 6243.14

Amortización de Activos Intangibles

Items Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gasto de Constitución 10% 252 252 252 252 252

Licencia Inicial/Registro Sanitario 10% 50 50 50 50 50

Marca 10% 10 10 10 10 10
Promoción de Lanzamiento 10% 283 283 283 283 283
Software 10% 30 30 30 30 30
Totales En US$ 624 624 624 624 624
 Cálculo y Recuperacion del Capital de Trabajo (us $)
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo de Materiales Directos 408189 207030 219699 233089 247303

Costo de Mano de Obra Directa 63009 63009 63009 63009 63009

CIF 48771 51758 54925 58272 61826
Gastos de Administración 26705 26705 26705 26705 26705
Gastos de Ventas 4040 4193 4355 4526 4709
Costo Total en Desembolsable 550714 352694 368693 385602 403552
Factor 1 mes = 1/12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Req Capital de trabajo 1 mes 45893 29391 30724 32133 33629
Variaciones 45893 -16502 1333 1409 1496
Inversion en Capital de Trabajo -45893 16502 -1333 -1409 -1496 0
Recuperación Capital Trabajo 33629

Estructura de inversiones
En
Items En US$ Porcentaje
Activo Fijo 18270 25.95%
Activo Intangible 6243 8.87%
Capital de Trabajo 45893 65.18%
Total Inversión inicial 70406 100.00%
 Estructura de Financiamiento
Items En US$ En Porcentaje
Capital Propio 21122 30.00%
Préstamo 49284 70.00%
Total 70406 100.00%

Datos Generales del Financiamiento

Concepto Datos
Monto del
Préstamo 49284.17

Plazo en meses 36
Interés Anual en
% 12%
Interés Mensual
en % 0.94887929%

Período de
gracia en meses 3

Cronograma de pagos
N° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final
0 49284
1 49284 468 49752
2 49752 472 50224
3 50224 477 50700
4 50700 1316 481 1797 49385
5 49385 1328 469 1797 48057
6 48057 1341 456 1797 46716
7 46716 1353 443 1797 45363
8 45363 1366 430 1797 43997
9 43997 1379 417 1797 42617
10 42617 1392 404 1797 41225
11 41225 1405 391 1797 39820
12 39820 1419 378 1797 38401
13 38401 1432 364 1797 36968
14 36968 1446 351 1797 35523
15 35523 1460 337 1797 34063
16 34063 1473 323 1797 32589
17 32589 1487 309 1797 31102
18 31102 1502 295 1797 29600
19 29600 1516 281 1797 28085
20 28085 1530 266 1797 26554
21 26554 1545 252 1797 25010
22 25010 1559 237 1797 23450
23 23450 1574 223 1797 21876
24 21876 1589 208 1797 20287
25 20287 1604 193 1797 18683
26 18683 1619 177 1797 17064
27 17064 1635 162 1797 15429
28 15429 1650 146 1797 13779
29 13779 1666 131 1797 12113
30 12113 1682 115 1797 10431
31 10431 1698 99 1797 8733
32 8733 1714 83 1797 7019
33 7019 1730 67 1797 5289
34 5289 1746 50 1797 3543
35 3543 1763 34 1797 1780
36 1780 1780 17 1797 0
 Estado de Resultados en US$ sin financiamiento
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 29729 31543 33468 35511 37678
Costo de 519969 321797 337633 354371 372138
Ventas
Utilidad bruta -490240 -290254 -304165 -318860 -334460
Gastos de 26705 26705 26705 26705 26705
Administración
Gastos de 4040 4193 4355 4526 4709
Ventas
Depreciación 3104 3104 3104 3104 3104
Amortización 624 624 624 624 624
de Intangibles
UAI -524713 -324880 -338953 -353820 -369602
Impuesto 0 0 0 0 0
UDI -524713 -324880 -338953 -353820 -369602
 Flujo de Capital en US$
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión en -18270
Activo Tangible
Inversión en
Activo -6243
Intangible

Capital de -45893 16502 -1333 -1409 -1496

Trabajo Inicial

Recuperación
inversion fija
Recuperación
inversion
intangible
Recuperación
de Capital de
Trabajo
Flujo de Capital
en US$ -70406 16502 -1333 -1409 -1496

Flujo Operativo en US$

Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 29729 31543 33468 35511 37678
Costo de -2554 -2548 -1561 -6589 -7516
Materiales
Costo de MOD -6589 -6589 -25000 -1000 -200
CIF -4578 -4598 -5689 -5687 -6789
Gastos de -9562 -9856 9864 -9787 -9888
Administración
Gastos de -4040 -4193 -4355 -4526 -4709
Ventas
Impuesto -948 -1264 -1602 -1963 -2349

Flujo Operativo 1458 2496 5126 5959 6228

en US$

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO EN US$

Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Flujo de Capital -70406 16502 -1333 -1409 -1496

Flujo Operativo 1458 2496 5126 5959
Flujo de Caja
Económico en -70406 17960 1162 3717 4463
US$
 FLUJO DE SERVICIO DE LA DEUDA
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Préstamo 49284
Amortización -12300 -18114 -20287
Intereses
después de -5287 -3447 -1273
impuestos

Escudo Fiscal 0 0 0
Flujo de
Servicio de la 49284 -17586 -21560 -21560 0
Deuda En US$

FLUJO FINANCIERO
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Flujo de Caja
Económico -70406 17960 1162 3717 4463
Flujo de Servicio
de la Deuda
49284 -17586 -21560 -21560
Flujo Financiero -21122 373 -20398 -17843 4463

Indicadores Económicos y Financieros

Indicador Económico Indicador Financiero
VANE -35078 VANF -26567
TIRE 0% TIRF -7%
B/C econ 0.50 B/C fin -0.26
 Año 5

2750

33629

36379

Año 5

36379
6228

42607
 Año 5

Año 5

42607

42607