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BAL

RAZÓN SOCIAL: HOTEL VILLATAMBO S.A.


NÚMERO DE R.U.C: 20156789876
PERIODO: 2018

CODIGO DE SALDOS INICIALES Y MOVIMIENTOS


LA DENOMINACIÓN DE LA CUENTA
CUENTA CONTABLE
CONTABLE
DEBE HABER

10
11
12
16
18
19
21
23
25
30
32
33
37
39
40
41
42
45
46
50
58
59
60
61
62
63
64
67
68
69
70
71
78
79
91
94
95
97

53,918,365.00 53,918,365.00
BALANCE DE COMPROBACION (Expresado en Nuevos Soles)

MOVIMIENTOS AJUSTES

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

8,540,907.00 7,749,197.10

7,771,510.50 7,117,721.82
1,437,124.22 748,614.17
7,800.00
58,064.82 58,064.82
3,822,163.05 3,822,163.05
201,845.68
3,206,859.00 3,206,859.00
36,750.00
400,000.00
2,485,662.09
57,675.04 27,981.88
464,016.00
922,462.01 1,282,798.94
1,244,761.10 1,266,555.00
5,100,049.70 5,243,479.70
176,911.42 429,557.13
300,000.00 855,200.00
1,356,000.00
532,500.00
330,000.00
3,206,859.00
3,206,859.00 3,206,859.00
933,868.44
1,079,763.59
129,044.93
27,981.88
181,880.82
3,822,163.05 3,822,163.05
6,637,390.00
4,024,008.73 3,822,163.05
123,816.00
5,435,582.66
4,024,008.73
861,505.42
645,902.63
27,981.88

53,918,365.00 53,918,365.00 3,822,163.05 3,822,163.05

-
o en Nuevos Soles)

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS


SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL Y GANANCIAS POR FUNCIÓN

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS

791,709.90 - -
-
653,788.68 - -
688,510.05 - -
7,800.00
- - -
-
201,845.68
- - -
36,750.00 - -
400,000.00
2,485,662.09 - -
29,693.16 - -
464,016.00 - -
360,336.93 - -
21,793.90 - -
143,430.00 - -
252,645.71 - -
555,200.00
1,356,000.00 - -
532,500.00 - -
330,000.00 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,822,163.05
- 6,637,390.00

-
- -

861,505.42 -
645,902.63 -
27,981.88 -

5,295,759.56 4,015,922.54 5,357,552.98 6,637,390.00


1,279,837.02 1,279,837.02
5,295,759.56 5,295,759.56 6,637,390.00 6,637,390.00
377,551.92
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS POR NATURALEZA

PERDIDAS GANANCIAS

- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
3,206,859.00
3,206,859.00 3,206,859.00
933,868.44
1,079,763.59
129,044.93
27,981.88
181,880.82
- -
- 6,637,390.00
201,845.68
-
-

- -
- -
- -

8,766,257.66 10,046,094.68
1,279,837.02
10,046,094.68 10,046,094.68
HOTEL VILLATAMBO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO
2018
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 791,710 16.4%
CUENTAS POR COBRAR COMERC-TERCEROS (Neto) 653,789 13.5%
CTAS POR COBRAR A PERSONAL 0.0%
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION 0.0%
CTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 688,510 14.2%
INVENTARIOS 0.0%
INVENTARIO EN PROCESO 201,846 4.2%
OTROS ACTIVOS 7,800 0.2%
ACTIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO 0.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,343,654 48.5%

ACTIVO NO CORRIENTE
ACCIONES E INVERSIONES 36,750 0.8%
ACTIVOS ADQUERIDOS EN ARRENDAMIIENTO
FINANCIERO 400,000 8.3%
ACTIVOS POR DERECHO DE USO 0.0%
ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 29,693 0.6%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 2,485,662 51.4%

INTANGIBLES (NETO) 0.0%


Inmuebles, Maquinaria y Equipo (depreciación -464,016 -9.6%
acumulada)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,488,089 51.5%

TOTAL ACTIVO 4,831,744


VILLATAMBO S.A.
ITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2018
ESADO EN SOLES)

PASIVO
2018
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS 0.0%
TRIBUTOS POR PAGAR 360,337 27.0%
OBLIGACIONES TRABAJADORES 21,794 1.6%
IMPUESTO A LA RENTA 0.0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 143,430 10.8%
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 0.0%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 555,200 41.6%
PASIVO DIFERIDO (VENTAS) 0.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,080,761 81.1%
PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 252,646 18.9%


CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 0.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 252,646 18.9%

TOTAL PASIVO 1,333,407 27.6%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 1,356,000 38.8%


RESERVA LEGAL 532,500 15.2%
RESULTADOS ACUMULADOS 1,279,837 36.6%
RESULTADO DEL EJERCICIO 330,000 9.4%
TOTAL PATRIMONIO 3,498,337 100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,831,744


0.00
HOTEL VILLATAMBO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN SOLES

diciembre-18 %
VENTAS 6,637,390 100%
COSTO DE VENTAS 3,822,163 57.59%
UTILIDAD BRUTA 10,459,553 157.59%

GASTOS DE PRODUCCION 0.00%


GASTOS DE ADMINISTRACION 861,505 12.98%
GASTOS DE VENTAS 645,903 9.73%
TOTAL GASTOS 1,507,408 22.71%

UTILIDAD OPERATIVA 11,966,961 180.30%

DIFERENCIA DE CAMBIO NETA 0.00%


OTROS INGRESOS(NETOS) 0.00%
GASTOS FINANCIEROS (Netos) 27,982 0.42%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11,938,979 179.87%
IMPUESTO A LA RENTA -3,521,999 -53.06%
UTILIDAD NETA 8,416,980 126.81%
7310000
645000