Ingresos Pastelería Doña Clara

M
eFecha Descripción Monto Medio de pago N° Boleta
s
enero
1-1-18 Bolsa galletas $2,800 Efectivo 6457
January
2-1-18 Torta Manjar Lúcuma 20 pers $25,000 Tarjeta Crédito 6458
January
3-1-18 Pago deuda Sra. Marta $7,900 Efectivo
February
4-2-18 Torta Bizcocho Chocolate 15 pes $15,000 Tarjeta Débito 6459
 Total
Mensual

Enero $ 35,700
Febrero $0
Marzo $0
Abril $0
Mayo $0
Junio $0
Julio $0
Agosto $0
Septiembre $0
Octubre $0
Noviembre $0
Diciembre $0
 Egresos Pastelería Doña Clara

M
e Fecha Descripción Monto Medio de pago
s
enero
1-1-18 Compra Mercadería $10,259 Efectivo
January
15-1-18 Pago María Azóca $18,000 Efectivo
February
6-2-18 Pago cuenta Luz $6,590 Servipag
February
15-2-18 Pago María Azóca $18,000 Efectivo
March
15-3-18 Pago María Azóca $18,000 Efectivo
 Total
Item Mensual

Mercadería Enero $ 28,259

Sueldo Febrero $0
Cuentas Marzo $ 18,000
Sueldo Abril $0
Sueldo Mayo $0
Junio $0
Julio $0
Agosto $0
Septiembre $0
Octubre $0
Noviembre $0
Diciembre $0
 Resultado Mensual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos $ 35,700.00 $ 15,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Egresos $ 28,259.00 $ 24,590.00 $ 18,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Resultado $ 7,441.00 -$ 9,590.00 -$ 18,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Ingresos versus Egresos

$ 40,000.00
$ 35,000.00
$ 30,000.00
$ 25,000.00
$ 20,000.00
$ 15,000.00
$ 10,000.00
$ 5,000.00
$ 0.00
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Fe M Ag tie
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S ep

Ingres os Egres os
esultado Mensual

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

s versus Egresos

o lio to e re e e
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Ju Ju Ag m tu em m
ptie Oc ovi ic
ie
S e N D

gres os Egres os
Meses Enero Febrero

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) $ 150,000 $ 370,235

Suma de cobros (entradas de efectivo) $ 1,125,000 $ 100,000
Suma de pagos (salidas de efectivo) $ 904,765 $ 525,000
Flujo de caja neto (cobros - pagos) $ 220,235 -$ 425,000
Dinero líquido al final (caja y bancos) $ 370,235 -$ 54,765

Flujos operativos $ 120,235 -$ 385,000

Cobros por ventas al contado $ 925,000
Cobros por ventas a plazo $ 100,000 $ 100,000
Pagos de sueldos $ 300,000 $ 300,000
Pagos de imposiciones $ 35,000 $ 35,000
Pagos a proveedores $ 280,000
Pagos de arrendamientos $ 150,000 $ 150,000
Pagos de cuentas (agua, luz) $ 27,265
Pagos de impuestos $ 112,500

Flujos de inversión $0 $0
Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros $ 100,000 $ 40,000

Pagos de préstamos bancarios $ 40,000
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios $ 100,000
 Ejemplo Flujo de Caja Mensual

Marzo Abril Mayo Junio

-$ 54,765 -$ 479,765 -$ 904,765 -$ 1,289,765

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 525,000 $ 525,000 $ 485,000 $ 485,000
-$ 425,000 -$ 425,000 -$ 385,000 -$ 385,000
-$ 479,765 -$ 904,765 -$ 1,289,765 -$ 1,674,765

-$ 385,000 -$ 385,000 -$ 385,000 -$ 385,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000

$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$0 $0 $0 $0

$ 40,000 $ 40,000 $0 $0
$ 40,000 $ 40,000
Mensual

Julio Agosto Septiembre Octubre

-$ 1,674,765 -$ 2,159,765 -$ 2,644,765 -$ 3,129,765

$0 $0 $0 $0
$ 485,000 $ 485,000 $ 485,000 $ 485,000
-$ 485,000 -$ 485,000 -$ 485,000 -$ 485,000
-$ 2,159,765 -$ 2,644,765 -$ 3,129,765 -$ 3,614,765

-$ 485,000 -$ 485,000 -$ 485,000 -$ 485,000

$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000

$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000

$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
Noviembre Diciembre

-$ 3,614,765 -$ 4,099,765
$0 $0
$ 485,000 $ 485,000
-$ 485,000 -$ 485,000
-$ 4,099,765 -$ 4,584,765

-$ 485,000 -$ 485,000

$ 300,000 $ 300,000
$ 35,000 $ 35,000

$ 150,000 $ 150,000

$0 $0

$0 $0