Cartola Chequera Electronica N° 01370775300

Datos del cliente

Nombre RUT Fecha Estado de Cuenta
SERGIO JUAN JORGE AYALA ARAYA 14107559-4 19-06-2023 14:50:44

Saldo y Retenciones

Ejecutivo de Cuenta Oficina

Saldo Contable inicial $ 1.680.032 Saldo Disponible Cuenta $ 1.429.299
Retenciones 1 Día $ 0 Retenciones 2 Días $ 0
Retenciones N Días $ 0 Retenciones Varias $ 0
Saldo Contable $ 1.429.299

Movimientos

Fecha N° Operación Descripción Cargos $ Abonos $ Saldo $

19/06/2023 1561 GIRO EN CAJA VECINA 40.000 0 1.429.299
19/06/2023 1561 GIRO EN CAJA VECINA 40.000 0 1.469.299
19/06/2023 4155000 COMPRA MINIMARKET A CL 5.200 0 1.509.299
19/06/2023 2274238 COMPRA QUEEN POLLO CL 19.000 0 1.514.499
19/06/2023 4636 TRANSFERENCIA A MUNOZ AID VIRGINIA 7.000 0 1.533.499
19/06/2023 4636 TRANSFERENCIA A AGUILAR RIOS DANIE 30.000 0 1.540.499
19/06/2023 4608326 COMPRA IQUIQUE 2 CL 10.280 0 1.570.499
19/06/2023 4608326 COMPRA IQUIQUE 2 CL 7.000 0 1.580.779
19/06/2023 3782230 COMPRA PETROBRAS SE CL 30.000 0 1.587.779
19/06/2023 4636 TRANSFERENCIA A AGUILAR RIOS DANIE 10.000 0 1.617.779
16/06/2023 7064911 TEF BANCOESTADO A AYALA COVARRUBIA 10.000 0 1.627.779
16/06/2023 7064108 TEF BANCOESTADO A AGUILAR RIOS DAN 40.000 0 1.637.779
16/06/2023 0 GIRO POR REDBANC 16/06 09:40 10.000 0 1.677.779
16/06/2023 1099900 COMPRA BAM BAM LTD CL 38.500 0 1.687.779
15/06/2023 10001 PAGO REMUNERACIONES DESDE BCO CHILE 0 1.000.000 1.726.279
14/06/2023 7017087 TEF BANCOESTADO A AGUILAR RIOS DAN 50.000 0 726.279
14/06/2023 1185722 COMPRA SB ACUENTA A CL 52.550 0 776.279
13/06/2023 1561 GIRO EN CAJA VECINA 10.000 0 828.829
12/06/2023 7046120 TEF BANCOESTADO A MAMANI MAMANI JO 6.000 0 838.829
12/06/2023 7016123 TEF BANCOESTADO A ZEPEDA AYALA EFR 30.000 0 844.829
12/06/2023 1561 GIRO EN CAJA VECINA 2.640 0 874.829
12/06/2023 1561 GIRO EN CAJA VECINA 10.000 0 877.469
12/06/2023 1561 GIRO EN CAJA VECINA 15.050 0 887.469
12/06/2023 1083708 COMPRA COPEC ZIPPEL CL 30.000 0 902.519
12/06/2023 1187753 COMPRA ACUENTA A HO CL 72.920 0 932.519
12/06/2023 0 GIRO POR REDBANC 11/06 14:29 40.000 0 1.005.439
12/06/2023 1561 GIRO EN CAJA VECINA 31.000 0 1.045.439
12/06/2023 1561 GIRO EN CAJA VECINA 20.000 0 1.076.439
12/06/2023 1130955 COMPRA RESTAURANT N CL 74.360 0 1.096.439
12/06/2023 1085379 COMPRA HIP LIDER IQ CL 12.130 0 1.170.799
12/06/2023 1228341 COMPRA KOMDEV LIMIT CL 15.000 0 1.182.929
12/06/2023 0 GIRO POR REDBANC 09/06 21:12 40.000 0 1.197.929
09/06/2023 0 GIRO POR REDBANC 08/06 19:40 40.000 0 1.237.929
08/06/2023 2653887 COMPRA FONASA CL 15.550 0 1.277.929
08/06/2023 3125748 COMPRA LIBRERIA NEL CL 3.400 0 1.293.479
08/06/2023 1125630 COMPRA COMERCIAL CA CL 2.286 0 1.296.879
08/06/2023 3109342 COMPRA BROSTERIA AN CL 17.300 0 1.299.165
07/06/2023 7041982 TEF BANCOESTADO A LEIVA GARCIA MAU 20.000 0 1.316.465
07/06/2023 7034813 TEF BANCOESTADO A DE LA CRUZ YEPEZ 50.000 0 1.336.465
Cartola Chequera Electronica N° 01370775300

07/06/2023 7011642 PAGO DE CUENTAS WOM 22.792 0 1.386.465

07/06/2023 5389 COMISION MANTENCION PLAN CUENTA PRO 9.004 0 1.409.257
07/06/2023 1955711 COMPRA COPEC CL 30.000 0 1.418.261
07/06/2023 1087387 COMPRA STA ISABEL A CL 54.061 0 1.448.261
06/06/2023 7064958 TEF BANCOESTADO A CRESPO LAZO MARI 35.000 0 1.502.322
05/06/2023 7039295 TEF BANCOESTADO A AGUILAR RIOS DAN 50.000 0 1.537.322
05/06/2023 3012 PAGO CREDITO 92.710 0 1.587.322

Notas:
Información referencial, sujeta a confirmación